令和 2 年 12 月期（令和 2 年 6 月 9 日～令和 2 年 12 月 8 日）決算短信
令和 3 年 1 月 14 日
ファンド名 ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 上場取引所 東証
コード番号 1550
連動対象指標 円換算したＭＳＣＩコクサイ・インデックス
主要投資資産 株式
売買単位 10 口
管理会社 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 URL https://www.am.mufg.jp/
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先責任者 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男 TEL (03)6250-4910
有価証券報告書提出予定日 令和 3 年 3 月 5 日
分配金支払開始予定日 令和 3 年 1 月 15 日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．令和 2 年 12 月期の運用状況（令和 2 年 6 月 9 日～令和 2 年 12 月 8 日）
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
令和 2 年 12 月期 11,351 (100.0) △4 (△0.0) 11,346 (100.0)
令和 2 年 6 月期 10,689 (100.0) △3 (△0.0) 10,685 (100.0)
(2) 設定・解約実績
当計算期間末
前計算期間末
設定口数(②) 解約口数(③) 発行済口数
発行済口数(①)
(①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
令和 2 年 12 月期 4,250 270 440 4,080
令和 2 年 6 月期 3,710 740 200 4,250
(3) 基準価額
総資産 負債 純資産 100 口当たり基準価額
(①) (②) (③(①－②)) ((③/当計算期間末発行済口数)×100)
百万円 百万円 百万円 円
令和 2 年 12 月期 11,424 77 11,346 278,108
令和 2 年 6 月期 10,777 92 10,685 251,427
(4) 分配金
10 口当たり分配金
円
令和 2 年 12 月期 163
令和 2 年 6 月期 194
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
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ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信（1550）令和 2 年 12 月期決算短信
Ⅱ 財務諸表等
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第 19 期 第 20 期
［ 令和 2 年 6 月 8 日現在 ］ ［ 令和 2 年 12 月 8 日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 10,080,846 11,620,113
親投資信託受益証券 10,689,413,739 11,351,178,761
未収入金 78,345,044 61,739,303
流動資産合計 10,777,839,629 11,424,538,177
資産合計 10,777,839,629 11,424,538,177
負債の部
流動負債
未払収益分配金 82,450,000 66,504,000
未払受託者報酬 1,956,794 2,241,431
未払委託者報酬 5,381,126 6,163,869
未払利息 17 8
その他未払費用 2,394,472 2,828,481
流動負債合計 92,182,409 77,737,789
負債合計 92,182,409 77,737,789
純資産の部
元本等
元本 4,250,000,000 4,080,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 6,435,657,220 7,266,800,388
（分配準備積立金） 293,920 252,295
元本等合計 10,685,657,220 11,346,800,388
純資産合計 10,685,657,220 11,346,800,388
負債純資産合計 10,777,839,629 11,424,538,177
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第 19 期 第 20 期
自 令和 1 年 12 月 9 日 自 令和 2 年 6 月 9 日
至 令和 2 年 6 月 8 日 至 令和 2 年 12 月 8 日
営業収益
受取利息 19 198
有価証券売買等損益 301,189,716 1,107,930,657
営業収益合計 301,189,735 1,107,930,855
営業費用
支払利息 2,552 3,760
受託者報酬 1,956,794 2,241,431
委託者報酬 5,381,126 6,163,869
その他費用 2,868,427 3,318,727
営業費用合計 10,208,899 11,727,787
営業利益又は営業損失（△） 290,980,836 1,096,203,068
経常利益又は経常損失（△） 290,980,836 1,096,203,068
当期純利益又は当期純損失（△） 290,980,836 1,096,203,068
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 5,565,871,984 6,435,657,220
剰余金増加額又は欠損金減少額 890,261,800 411,823,500
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
890,261,800 411,823,500
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 229,007,400 610,379,400
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
229,007,400 610,379,400
加額
分配金 82,450,000 66,504,000
期末剰余金又は期末欠損金（△） 6,435,657,220 7,266,800,388
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ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信（1550）令和 2 年 12 月期決算短信
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 19 期 第 20 期
[令和 2 年 6 月 8 日現在] [令和 2 年 12 月 8 日現在]
１. 期首元本額 3,710,000,000 円 4,250,000,000 円
期中追加設定元本額 740,000,000 円 270,000,000 円
期中一部解約元本額 200,000,000 円 440,000,000 円
２. 受益権の総数 4,250,000 口 4,080,000 口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 19 期 第 20 期
自 令和 1 年 12 月 9 日 自 令和 2 年 6 月 9 日
至 令和 2 年 6 月 8 日 至 令和 2 年 12 月 8 日
１.その他費用 １.その他費用
上場費用および商標使用料等を含んでおります。 上場費用および商標使用料等を含んでおります。
２.分配金の計算過程 ２.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A △2,533 円 当期配当等収益額 A △3,562 円
親ファンドの配当等収益額 B 92,594,913 円 親ファンドの配当等収益額 B 78,189,964 円
分配準備積立金額 C 357,887 円 分配準備積立金額 C 293,920 円
配当等収益合計額 D=A+B+C 92,950,267 円 配当等収益合計額 D=A+B+C 78,480,322 円
経費 E 10,206,347 円 経費 E 11,724,027 円
当ファンドの分配対象収益額 F=D-E 82,743,920 円 当ファンドの分配対象収益額 F=D-E 66,756,295 円
収益分配金金額 G 82,450,000 円 収益分配金金額 G 66,504,000 円
次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 293,920 円 次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 252,295 円
当ファンドの期末残存口数 I 4,250,000 口 当ファンドの期末残存口数 I 4,080,000 口
100 口当たり分配金額 J=G/I×100 1,940 円 100 口当たり分配金額 J=G/I×100 1,630 円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第 19 期 第 20 期
区分 自 令和 1 年 12 月 9 日 自 令和 2 年 6 月 9 日
至 令和 2 年 6 月 8 日 至 令和 2 年 12 月 8 日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人 同左
に関する法律」（昭和 26 年法律第 198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 当ファンドは、親投資信託受益証券に
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格 投資しております。当該投資対象は、価
変動リスク等の市場リスク、信用リスク 格変動リスク等の市場リスク、信用リス
および流動性リスクに晒されておりま クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。 す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
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ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信（1550）令和 2 年 12 月期決算短信
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第 19 期 第 20 期
区分
［令和 2 年 6 月 8 日現在］ ［令和 2 年 12 月 8 日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２.時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針 同左
に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 19 期 第 20 期
［令和 2 年 6 月 8 日現在］ ［令和 2 年 12 月 8 日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 379,250,422 1,153,802,665
合計 379,250,422 1,153,802,665
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
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ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信（1550）令和 2 年 12 月期決算短信
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第 19 期 第 20 期
［令和 2 年 6 月 8 日現在］ ［令和 2 年 12 月 8 日現在］
1 口当たり純資産額 2,514.27 円 2,781.08 円
(100 口当たり純資産額) (251,427 円) (278,108 円)
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