1547 上場米国 2019-01-21 19:10:00
ＥＴＦの収益分配のお知らせ [pdf]
2019 年 1 月 21 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田拓美
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2019 年 1 月 20 日
2.収 益 分 配 金
計 算 期 間 ： 2018 年 1 月 21 日 ～ 2019 年 1 月 20 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 中 国 A 株 （ パ ン ダ ） CSI300 1 口 に つ き 0 円 00 銭
（ 1322） (10 口 に つ き 0 円 )
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 米 国 株 式 （ S&P500） 1 口 に つ き 15 円 50 銭
（ 1547） (10 口 に つ き 155 円 )
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 世 界 株 式 （ MSCI ACWI)除 く 1 口 に つ き 3 円 30 銭
日 本 （ 1554） (10 口 に つ き 33 円 )
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 先 進 国 株 式 1 口 に つ き 28 円 70 銭
（ MSCI-KOKUSAI)（ 1680） (10 口 に つ き 287 円 )
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 新 興 国 株 式（ MSCI エ マ 1 口 に つ き 0 円 00 銭
ー ジ ン グ )（ 1681） (10 口 に つ き 0 円 )
計 算 期 間 ： 2018 年 7 月 31 日 ～ 2019 年 1 月 20 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 米 国 株 式（ S&P500）為 替 ヘ ッ 1 口 に つ き 4 円 90 銭
ジ あ り （ 2521） (10 口 に つ き 49 円 )
計 算 期 間 ： 2018 年 10 月 21 日 ～ 2019 年 1 月 20 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンドアジアリート 1 口 に つ き 111 円 00 銭
（ 1495） ※ (10 口 に つ き 1,110 円 )
※ 2019 年 1 月 15 日 付 「 Ｅ Ｔ Ｆ の 収 益 分 配 金 見 込 額 の お 知 ら せ 」 に 記 載 の 見 込 額 か
ら変更になっております。
3. 分 配 金 支 払 開 始 予 定 日
2019 年 2 月 28 日
以 上