ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００®連動型上場投信 (1545) 2021 年 8 月期 決算短信
NEXT FUNDS NASDAQ-100® Exchange Traded Fund (1545) Earnings Report for Fiscal Year ended August 2021
2021 年 8 月期 （2020 年 8 月 11 日～2021 年 8 月 10 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended August 2021 (August 11, 2020 - August 10, 2021)
2021 年 9 月 17 日
September 17, 2021
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００®連動型上場投信
コード番号 （ 1545 ）
連動対象指標 NASDAQ-100 指数
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS NASDAQ-100® Exchange Traded Fund
Code: 1545
Underlying index: NASDAQ-100 Index
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2021 年 10 月 27 日
分配金支払開始日 2021 年 9 月 17 日
Scheduled date of submission of securities report: October 27, 2021
Date of commencing dividend payment: September 17, 2021
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2021 年 8 月期の運用状況（2020 年 8 月 11 日～2021 年 8 月 10 日）
Management Status for Year ended August 2021 (from August 11, 2020 to August 10, 2021)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2021 年 8 月期 38,860 (97.6) 959 (2.4) 39,819 (100.0)
FY ended Aug. 2021
2020 年 8 月期 20,600 (97.8) 462 (2.2) 21,063 (100.0)
FY ended Aug. 2020
-1-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００®連動型上場投信 (1545) 2021 年 8 月期 決算短信
NEXT FUNDS NASDAQ-100® Exchange Traded Fund (1545) Earnings Report for Fiscal Year ended August 2021
(2) 設定・解約実績 （千口未満切捨て）
Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 解約口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Redeemed at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2021 年 8 月期 1,750 1,270 665 2,355
FY ended Aug. 2021
2020 年 8 月期 650 1,200 100 1,750
FY ended Aug. 2020
(3) 基準価額
Net Asset Value
10 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×10)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 10 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×10)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2021 年 8 月期 39,944 124 39,819 169,086
FY ended Aug. 2021
2020 年 8 月期 21,126 62 21,063 120,363
FY ended Aug. 2020
(4) 分配金
Dividend Payment
10 口当り分配金
Dividend per 10 units
円
JPY
2021 年 8 月期 90
FY ended Aug. 2021
2020 年 8 月期 135
FY ended Aug. 2020
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
-2-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００®連動型上場投信 (1545) 2021 年 8 月期 決算短信
NEXT FUNDS NASDAQ-100® Exchange Traded Fund (1545) Earnings Report for Fiscal Year ended August 2021
Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 10 期 第 11 期
(2020 年 8 月 10 日現在) (2021 年 8 月 10 日現在)
10th Fiscal Year 11th Fiscal Year
As of August 10, 2020 As of August 10, 2021
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
預金
188,054,560 394,706,059
Deposits
コール・ローン
77,430,359 139,690,725
Call loans
株式
20,600,679,313 38,860,750,864
Stocks
派生商品評価勘定
21,210,919 67,857,163
Revaluation of derivatives
未収配当金
5,355,621 12,172,859
Accrued dividends receivable
差入委託証拠金
233,756,272 469,337,761
Margin deposits
流動資産合計
21,126,487,044 39,944,515,431
Total current assets
資産合計
21,126,487,044 39,944,515,431
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
派生商品評価勘定
6,117 8,878
Revaluation of derivatives
未払収益分配金
23,625,000 21,195,000
Unpaid dividends
未払受託者報酬
3,624,540 9,501,312
Trustee fees payable
未払委託者報酬
28,996,253 76,010,428
Investment trust management fees payable
未払利息
200 123
Accrued interest expenses
その他未払費用
6,719,276 18,036,559
Other accrued expenses
流動負債合計
62,971,386 124,752,300
Total current liabilities
負債合計
62,971,386 124,752,300
Total liabilities
純資産の部
Net assets
-3-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００®連動型上場投信 (1545) 2021 年 8 月期 決算短信
NEXT FUNDS NASDAQ-100® Exchange Traded Fund (1545) Earnings Report for Fiscal Year ended August 2021
元本等
Principal and other
元本
2,759,750,000 3,713,835,000
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
18,303,765,658 36,105,928,131
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
92,609 2,054,476
(Reserve for distribution)
元本等合計
21,063,515,658 39,819,763,131
Total principal and other
純資産合計
21,063,515,658 39,819,763,131
Total net assets
負債純資産合計
21,126,487,044 39,944,515,431
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 10 期 第 11 期
自 2019 年 8 月 11 日 自 2020 年 8 月 11 日
至 2020 年 8 月 10 日 至 2021 年 8 月 10 日
10th Fiscal Year 11th Fiscal Year
From August 11, 2019 From August 11, 2020
to August 10, 2020 to August 10, 2021
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
83,557,011 216,894,589
Dividend income
受取利息
650,350 32,527
Interest income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 4,576,070,253 9,800,863,099
securities and other
派生商品取引等損益
82,190,517 270,709,659
Profit and loss on dealing of derivatives
為替差損益
△171,174,894 1,076,369,848
Foreign exchange gains or losses
その他収益
2,007,571 38,755
Other revenue
営業収益合計
4,573,300,808 11,364,908,477
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
34,089 72,879
Interest expenses
受託者報酬
5,576,793 17,664,819
Trustee fees
委託者報酬
44,614,203 141,318,441
Investment trust management fees
その他費用
12,295,230 34,752,865
Other expenses
営業費用合計 62,520,315 193,809,004
-4-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００®連動型上場投信 (1545) 2021 年 8 月期 決算短信
NEXT FUNDS NASDAQ-100® Exchange Traded Fund (1545) Earnings Report for Fiscal Year ended August 2021
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
4,510,780,493 11,171,099,473
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
4,510,780,493 11,171,099,473
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
4,510,780,493 11,171,099,473
Profit (loss)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
redemptions
期首剰余金又は期首欠損金（△）
4,356,855,165 18,303,765,658
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
10,175,285,000 14,899,440,000
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
10,175,285,000 14,899,440,000
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
715,530,000 8,247,182,000
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
715,530,000 8,247,182,000
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial redemptions
分配金
23,625,000 21,195,000
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
18,303,765,658 36,105,928,131
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
-5-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００®連動型上場投信 (1545) 2021 年 8 月期 決算短信
NEXT FUNDS NASDAQ-100® Exchange Traded Fund (1545) Earnings Report for Fiscal Year ended August 2021
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
５.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020 年 8 月 11 日から 2021 年
8 月 10 日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第 10 期 第 11 期
2020 年 8 月 10 日現在 2021 年 8 月 10 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
1,750,000 口 2,355,000 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 12,036.3 円 1 口当たり純資産額 16,908.6 円
(10 口当たり純資産額) (120,363 円) (10 口当たり純資産額) (169,086 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 10 期 第 11 期
自 2019 年 8 月 11 日 自 2020 年 8 月 11 日
至 2020 年 8 月 10 日 至 2021 年 8 月 10 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 86,180,843 円 当期配当等収益額 A 216,892,992 円
分配準備積立金 B 22,992 円 分配準備積立金 B 92,609 円
配当等収益合計額 C=A+B 86,203,835 円 配当等収益合計額 C=A+B 216,985,601 円
経費 D 62,486,226 円 経費 D 193,736,125 円
収益分配可能額 E=C-D 23,717,609 円 収益分配可能額 E=C-D 23,249,476 円
収益分配金 F 23,625,000 円 収益分配金 F 21,195,000 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 92,609 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 2,054,476 円
口数 H 1,750,000 口 口数 H 2,355,000 口
10 口当たり分配金 I=F/H×10 135 円 10 口当たり分配金 I=F/H×10 90 円
２.その他費用 ２.その他費用
その他費用のうち 8,107,918 円は、対象指数についての商標 その他費用のうち 25,868,192 円は、対象指数についての商
使用料であります。 標使用料であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 10 期 第 11 期
自 2019 年 8 月 11 日 自 2020 年 8 月 11 日
至 2020 年 8 月 10 日 至 2021 年 8 月 10 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
-6-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００®連動型上場投信 (1545) 2021 年 8 月期 決算短信
NEXT FUNDS NASDAQ-100® Exchange Traded Fund (1545) Earnings Report for Fiscal Year ended August 2021
ることを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格
変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うこ
とを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 10 期 第 11 期
2020 年 8 月 10 日現在 2021 年 8 月 10 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 10 期 第 11 期
自 2019 年 8 月 11 日 自 2020 年 8 月 11 日
至 2020 年 8 月 10 日 至 2021 年 8 月 10 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 10 期 第 11 期
自 2019 年 8 月 11 日 自 2020 年 8 月 11 日
至 2020 年 8 月 10 日 至 2021 年 8 月 10 日
期首元本額 1,025,050,000 円 期首元本額 2,759,750,000 円
期中追加設定元本額 1,892,400,000 円 期中追加設定元本額 2,002,790,000 円
期中一部解約元本額 157,700,000 円 期中一部解約元本額 1,048,705,000 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 10 期 第 11 期
種類 自 2019 年 8 月 11 日 自 2020 年 8 月 11 日
至 2020 年 8 月 10 日 至 2021 年 8 月 10 日
-7-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００®連動型上場投信 (1545) 2021 年 8 月期 決算短信
NEXT FUNDS NASDAQ-100® Exchange Traded Fund (1545) Earnings Report for Fiscal Year ended August 2021
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 4,548,997,176 8,388,032,071
合計 4,548,997,176 8,388,032,071
３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第 10 期(2020 年 8 月 10 日現在) 第 11 期(2021 年 8 月 10 日現在)
契約額等（円） 契約額等（円）
種類
うち 1 年 時価（円） 評価損益（円） うち 1 年 時価（円） 評価損益（円）
超 超
市場取引
株価指数先物取引
買建 406,856,220 － 428,067,139 21,210,919 833,523,035 － 901,380,198 67,857,163
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 23,115,903 － 23,122,020 △6,117 42,148,260 － 42,157,138 △8,878
米ドル 23,115,903 － 23,122,020 △6,117 42,148,260 － 42,157,138 △8,878
合計 － － － 21,204,802 － － － 67,848,285
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2021 年 8 月 10 日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル HONEYWELL INTERNATIONAL INC 17,076 228.23 3,897,255.48
PACCAR 8,762 79.90 700,083.80
FASTENAL CO 14,100 54.96 774,936.00
-8-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００®連動型上場投信 (1545) 2021 年 8 月期 決算短信
NEXT FUNDS NASDAQ-100® Exchange Traded Fund (1545) Earnings Report for Fiscal Year ended August 2021
CINTAS CORP 2,579 392.45 1,012,128.55
COPART INC 5,985 146.03 873,989.55
CSX CORP 56,124 32.39 1,817,856.36
TESLA INC 19,235 713.76 13,729,173.60
PELOTON INTERACTIVE INC-A 6,930 116.58 807,899.40
LULULEMON ATHLETICA INC 3,149 407.64 1,283,658.36
BOOKING HOLDINGS INC 1,004 2,157.78 2,166,411.12
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 8,076 137.11 1,107,300.36
STARBUCKS CORP 29,176 117.94 3,441,017.44
AMAZON.COM INC 8,143 3,341.87 27,212,847.41
EBAY INC 16,705 65.35 1,091,671.75
JD.COM INC-ADR 20,201 71.73 1,449,017.73
MERCADOLIBRE INC 1,225 1,755.74 2,150,781.50
PINDUODUO INC ADR 9,379 92.71 869,527.09
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 12,367 24.85 307,319.95
DOLLAR TREE INC 5,443 98.34 535,264.62
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 1,768 598.60 1,058,324.80
ROSS STORES INC 8,879 121.46 1,078,443.34
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 10,839 440.47 4,774,254.33
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 21,699 47.44 1,029,400.56
KEURIG DR PEPPER INC 34,988 34.37 1,202,537.56
MONSTER BEVERAGE CORP 13,124 98.47 1,292,320.28
PEPSICO INC 33,860 154.35 5,226,291.00
KRAFT HEINZ CO/THE 30,123 37.31 1,123,889.13
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 34,617 62.02 2,146,946.34
ALIGN TECHNOLOGY INC 1,969 686.56 1,351,836.64
DEXCOM INC 2,339 517.58 1,210,619.62
IDEXX LABORATORIES INC 2,071 686.41 1,421,555.11
INTUITIVE SURGICAL INC 2,893 1,032.00 2,985,576.00
AMGEN INC 14,057 227.89 3,203,449.73
BIOGEN INC 3,740 340.20 1,272,348.00
GILEAD SCIENCES INC 31,141 68.46 2,131,912.86
INCYTE CORP 5,161 75.31 388,674.91
MODERNA INC 9,827 484.47 4,760,886.69
REGENERON PHARMACEUTICALS 2,616 613.94 1,606,067.04
-9-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００®連動型上場投信 (1545) 2021 年 8 月期 決算短信
NEXT FUNDS NASDAQ-100® Exchange Traded Fund (1545) Earnings Report for Fiscal Year ended August 2021
SEAGEN INC 4,601 159.00 731,559.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 6,399 200.40 1,282,359.60
AUTOMATIC DATA PROCESS 10,378 213.70 2,217,778.60
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 13,027 72.53 944,848.31
FISERV INC 16,426 110.32 1,812,116.32
OKTA INC 3,069 241.35 740,703.15
PAYCHEX INC 8,854 115.18 1,019,803.72
PAYPAL HOLDINGS INC 28,825 278.15 8,017,673.75
VERISIGN INC 2,792 214.39 598,576.88
ADOBE INC 11,724 629.22 7,376,975.28
ANSYS INC 2,160 371.63 802,720.80
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A 3,366 335.84 1,130,437.44
AUTODESK INC. 5,505 332.77 1,831,898.85
CADENCE DESIGN SYS INC 6,849 150.29 1,029,336.21
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES 3,291 123.76 407,294.16
LTD.
DOCUSIGN INC 4,823 306.50 1,478,249.50
INTUIT INC 6,704 535.23 3,588,181.92
MICROSOFT CORP 121,625 288.33 35,068,136.25
SPLUNK INC 3,933 144.32 567,610.56
SYNOPSYS INC 3,741 291.40 1,090,127.40
WORKDAY INC-CLASS A 4,615 234.19 1,080,786.85
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 5,813 383.34 2,228,355.42
CISCO SYSTEMS 103,292 55.47 5,729,607.24
APPLE INC 269,500 146.09 39,371,255.00
CDW CORPORATION 3,378 189.63 640,570.14
ADVANCED MICRO DEVICES 29,926 107.58 3,219,439.08
ANALOG DEVICES INC 8,962 171.31 1,535,280.22
APPLIED MATERIALS 22,459 142.00 3,189,178.00
ASML HOLDING NV-NY REG SHS 1,934 788.68 1,525,307.12
BROADCOM INC 10,002 484.68 4,847,769.36
INTEL CORP 98,969 54.05 5,349,274.45
KLA CORP 3,832 351.52 1,347,024.64
LAM RESEARCH 3,504 640.50 2,244,312.00
MARVELL TECHNOLOGY INC 20,310 60.48 1,228,348.80
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 6,653 100.47 668,426.91
-10-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００®連動型上場投信 (1545) 2021 年 8 月期 決算短信
NEXT FUNDS NASDAQ-100® Exchange Traded Fund (1545) Earnings Report for Fiscal Year ended August 2021
MICROCHIP TECHNOLOGY 6,619 149.50 989,540.50
MICRON TECHNOLOGY 27,418 80.21 2,199,197.78
NVIDIA CORP 61,776 202.95 12,537,439.20
NXP SEMICONDUCTORS NV 6,883 217.11 1,494,368.13
QUALCOMM INC 27,611 146.92 4,056,608.12
SKYWORKS SOLUTIONS INC 4,180 185.70 776,226.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 22,615 190.45 4,307,026.75
XILINX INC 6,207 148.96 924,594.72
T-MOBILE US INC 30,538 142.99 4,366,628.62
AMERICAN ELECTRIC POWER 12,262 88.76 1,088,375.12
EXELON CORPORATION 24,317 47.43 1,153,355.31
XCEL ENERGY INC 12,985 69.12 897,523.20
CERNER CORP 7,678 80.00 614,240.00
ILLUMINA INC 3,591 506.15 1,817,584.65
VERISK ANALYTICS INC 4,123 187.46 772,897.58
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 4,615 765.50 3,532,782.50
COMCAST CORP-CL A 112,425 58.28 6,552,129.00
FOX CORP-CLASS A 7,849 36.51 286,566.99
FOX CORP-CLASS B 6,014 33.50 201,469.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 98,836 6.25 617,725.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 19,022 81.41 1,548,581.02
ELECTRONIC ARTS 6,917 136.16 941,818.72
NETEASE INC-ADR 7,425 92.45 686,441.25
NETFLIX INC 10,870 519.97 5,652,073.90
ALPHABET INC-CL A 4,852 2,738.26 13,286,037.52
ALPHABET INC-CL C 5,221 2,760.04 14,410,168.84
BAIDU INC - SPON ADR 6,273 166.53 1,044,642.69
FACEBOOK INC-A 38,662 361.61 13,980,565.82
MATCH GROUP INC 6,772 141.13 955,732.36
小計 銘柄数：102 352,127,137.23
(38,860,750,864)
組入時価比率：97.6% 100.0%
合計 38,860,750,864
(38,860,750,864)
(注 1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注 2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
-11-
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００®連動型上場投信 (1545) 2021 年 8 月期 決算短信
NEXT FUNDS NASDAQ-100® Exchange Traded Fund (1545) Earnings Report for Fiscal Year ended August 2021
(注 3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021 年 8 月 10 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
-12-