1545 ＮＦＮＡＳＤＡＱ 2020-10-09 17:00:00
「NEXT FUNDS NASDAQ－100連動型上場投信」約款変更および売買単位変更のお知らせ [pdf]
2020 年 10 月 9 日
各位
会社名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120－753104
「NEXT FUNDS NASDAQ－１００Ⓡ連動型上場投信」
約款変更および売買単位変更のお知らせ
当社は、下記の通り、対象 ETF について変更することを決定いたしましたので、お知らせいた
します。
記
［対象 ETF（括弧内は銘柄コード）］
NEXT FUNDS NASDAQ－１００Ⓡ連動型上場投信（1545）
［変更の内容］
①販売基準価額および信託財産留保額の変更（約款変更）
追加設定時の販売基準価額について、 「取得申込日の翌営業日の基準価額」に対して乗じ
る率を 100.15％から 100.10％に、また、一部解約時の信託財産留保額について、「一部解
約の実行の請求日の翌営業日の基準価額」に対して乗じる率を 0.15％から 0.10％に、それぞ
れ引き下げます。
②受益権の取得および一部解約に係る申込単位の変更（約款付表変更）
受益権の取得および一部解約に係る申込単位を、 万口以上かつ 5 万口の整数倍」から「2
「5
万口以上」に、それぞれ変更いたします。
※上記①および②の変更は、2020 年 10 月 28 日以降の取得申込あるいは解約申込に対して
適用されます。
※上記①の販売基準価額および信託財産留保額ならびに②の各申込単位は、東京証券取引所
における売買取引に適用されるものではありません。
※詳細は、後述の「新旧対照表」をご参照ください。
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③売買単位の変更
東京証券取引所における売買取引の単位について、以下の通り変更いたします。なお、基準
価額表示単位、元本単位の変更は行ないません。
（変更後） （変更前）
1 口単位 10 口単位
［変更の理由］
投資家の利便性および運用状況等を勘案し、変更するものです。
［約款（付表）変更と書面決議の手続き等］
当該変更は、重大な約款変更には該当しないため、書面による決議は行ないません。
［変更の日程］
2020 年 10 月 27 日 約款変更の届出日
2020 年 10 月 28 日 約款変更の適用日（売買単位変更日）
［当該変更に係る新旧対照表］
下線部 は変更部分を示します。
（変更後） （変更前）
（受益権の申込単位および価額） （受益権の申込単位および価額）
第 14 条 ＜略＞ 第 14 条 ＜同左＞
② 前項の場合の受益権の価額は、 取得申込日 ② 前項の場合の受益権の価額は、取得申込日の
の翌営業日の基準価額に、 100.10%の率を乗じ 翌営業日の基準価額に、100.15%の率を乗じて得
て得た価額 （以下本条において 「販売基準価額」 た価額（以下本条において「販売基準価額」とい
といいます。 ）とし、販売基準価額に販売会社 います。 ）とし、販売基準価額に販売会社が独自に
が独自に定める率を乗じて得た手数料および 定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に
当該手数料に係る消費税等に相当する金額を 係る消費税等に相当する金額を徴するものとしま
徴するものとします。 す。
③～⑤ ＜略＞ ③～⑤ ＜同左＞
（追加信託金） （追加信託金）
第 33 条 追加信託金は、追加信託を行なう日 第 33 条 追加信託金は、 追加信託を行なう日の前
の前日の基準価額に 100.10%の率を乗じて得 日の基準価額に 100.15%の率を乗じて得た価額に
た価額に当該追加信託にかかる受益権の口数 当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額と
を乗じた額とします。 します。
（信託の一部解約） （信託の一部解約）
第 45 条 ＜略＞ 第 45 条 ＜同左＞
②～④ ＜略＞ ②～④ ＜同左＞
⑤ 前項の一部解約の価額は、 一部解約の実行 ⑤ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の
の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準 請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に
価額に 0.10%の率を乗じて得た額を信託財産 0.15%の率を乗じて得た額を信託財産留保額とし
留保額として控除した価額とします。 て控除した価額とします。
⑥～⑧ ＜略＞ ⑥～⑧ ＜同左＞
2
（付表） （付表）
1．＜略＞ 1．＜同左＞
2．約款第 14 条第 1 項の別に定める一定口数 2．約款第 14 条第 1 項の別に定める一定口数は、
は、 万口以上」とします。
「2 「5 万口以上かつ 5 万口の整数倍」とします。
3．～5．＜略＞ 3．～5．＜同左＞
6．約款第 45 条第 1 項の別に定める一定口数 6．約款第 45 条第 1 項の別に定める一定口数は、
は、 万口以上」とします。
「2 「5 万口以上かつ 5 万口の整数倍」とします。
7．＜略＞ 7．＜同左＞
以 上
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