1541 純プラ信 2020-04-20 17:00:00
第10期（2019年1月21日～2020年1月20日）信託財産状況報告書 [pdf]
2020 年４月 20 日
各 位
管理会社名 三菱UFJ信託銀行株式会社
(管理会社コード 15404）
代表者名 取締役社長 長島 巌
問合せ先 証券代行部 海外業務推進室
近藤 和貴
（TEL 0120-232-711）
第 10 期（2019 年１月 21 日～2020 年１月 20 日）信託財産状況報告書
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を管理会社として上場する下記の ETF 銘柄について、信託財産状況報告書を開示
致します。
掲載番号 銘柄 銘柄コード 上場取引所
１ 純金上場信託（国内現物保管型） 1540 東
２ 純プラチナ上場信託（国内現物保管型） 1541 東
３ 純銀上場信託（国内現物保管型） 1542 東
４ 純パラジウム上場信託（国内現物保管型） 1543 東
以 上
掲載番号１
純金上場信託（現物国内保管型）
受益証券発行信託
信託契約第 21 条に基づく報告書
受益者の皆様へ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第 10 期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2020 年１月 20 日現在 受益証券発行信託「純金上場信託（現物国内保管型）」の左記
決算における運用状況をご報告申し上げます。
2019 年１月 21 日～2020 年１月 20 日
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名〔愛称〕 純金上場信託（現物国内保管型）〔愛称：金の果実〕
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
委託者 三菱商事株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
居住者である受益者は、信託契約の定めに従って、小口指定転換販売会社または大口指定
転換販売会社を通じて、受託者に対し、その有する受益権の全部または一部を解約し、本
転換請求 受益証券を当該受益証券が表章する受託金地金に転換することを請求することができま
す。なお、転換による場合のほか、本信託を一部解約して金銭を受領することはできませ
ん。
本信託財産は、金地金ならびにこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が
受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは
信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、金地金のみとなり
信託財産
ます。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の
信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は受託金地金をカストディアン
を通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される本受益
信託財産の運用
権の一口あたり純資産額は、仕組みとして指標価格に連動することが企図されています。
収益分配方法 原則として、信託期間中に分配は行いません。
■信託財産を構成する資産の内容
１、金地金
資産の種類 金地金
品質 信託契約に定める所定の要件（注１）を満たすもの
質量 14,616,540.850ｇ (2020 年１月 20 日時点)（注２）
価格 62,936,284,690 円 (2020 年１月 20 日時点)（注３）
保管場所 サブ・カストディアンの倉庫（日本国内）
注１：純度が 99.99％以上のものを指します。
注２：受託者は、信託報酬等の支払い等に必要な限度で信託財産を構成する金地金を売却しますので、信
託財産を構成する金地金の質量はかかる売却により減少します。売却される信託財産を構成する金
地金の質量は、信託報酬等の額と売却時における信託財産を構成する金地金の市場価格によって異
なります。また、信託財産は、追加信託により増加し、転換により減少する場合があります。
注３：計算期間末日（2020 年１月 20 日）時点における金地金の総額（簿価）を記載しております。
２、金銭
資産の種類 金銭
価 格 12,623,580 円（2020 年１月 20 日現在）
※上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。
■受益証券発行信託の状況
本信託の純資産総額 １口あたりの純資産額
62,912,035,391 円 4,129.63 円（注１）
注１：小数点第３位を四捨五入しております。
注２：決算日時点での状況です。日々の指標価格や一口あたりの純資産額（取引所開示）は弊社ホームペ
ージ(https://www.tr.mufg.jp)あるいは東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービス(TDnet)をご
覧ください。
■取引の状況（自 2019 年１月 21 日 至 2020 年１月 20 日）
１、信託の設定、解約 （千円未満切捨て）
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
1,403,300 6,430,414 1,265,411 5,305,382
注１：解約は受益権の金地金への転換を意味します。
２、信託財産の売却
三菱商事 RtM ジャパン株式会社に対して信託財産を売却しました。詳細については、
「３、利害関係人等
との取引状況」に記載しております。
３、利害関係人等との取引状況
計算期間 2019 年１月 21 日～2020 年１月 20 日
取引の種類 信託業務の委託先と信託財産との間における取引
取引当事者の商号、名称又は氏名 三菱商事 RtM ジャパン株式会社
取引当事者の所在地 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号
当該利害関係人等と受託者との関係 信託業務の委託先本人
取引の方法 信託契約第 23 条の規定に基づく、受託金地金の売却取引
①2019 年２月１日
②2019 年３月１日
③2019 年４月 1 日
④2019 年５月 7 日
⑤2019 年６月 3 日
⑥2019 年７月 1 日
取引を行った年月日
⑦2019 年８月１日
⑧2019 年９月 2 日
⑨2019 年 10 月１日
⑩2019 年 11 月１日
⑪2019 年 12 月 2 日
⑫2020 年１月 6 日
取引に係る信託財産の種類その他の
当該信託財産の特定のために必要な
動産
事項
取引の対象となる資産又は権利の種
類、銘柄、その他の取引の目的物の
金地金
特定のために必要な事項
①6,016.676g
②4,478.941g
③4,757.346g
④4,626.085g
⑤6,402.229g
⑥4,732.433g
取引の目的物の数量
⑦6,157.471g
⑧4,951.738g
⑨5,204.620g
⑩5,441.501g
⑪4,745.664g
⑫4,744.495g
金地金１g あたりの取引価格は以下のとおりです。
①4,573 円
②4,665 円
③4,572 円
④4,526 円
⑤4,529 円
取引価格 ⑥4,789 円
⑦4,895 円
⑧5,157 円
⑨5,042 円
⑩5,191 円
⑪5,096 円
⑫5,429 円
信託契約第 44 条第１項の規定に基づく信託報酬及び第 45 条第１
取引を行った理由
項の規定に基づく信託費用の収受のため。
当該取引に関して受託者（信託業務
の委託先を含む。 又はその利害関係
）
該当ありません。
人が手数料その他の報酬を得た場合
には、その金額
その他参考となる事項 該当ありません。
■資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2020 年１月 20 日）現在
（単位：千円）
資産の部
流動資産
銀行勘定貸 12,623
流動資産合計 12,623
固定資産
投資その他の資産（※１） 62,936,284
固定資産合計 62,936,284
資産合計 62,948,908
負債の部
流動負債
未払金 26,612
未払消費税等 10,260
流動負債合計 36,872
負債合計 36,872
純資産の部
元本等
元本 64,133,169
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 △ 1,221,134
利益剰余金合計 △ 1,221,134
元本等合計 62,912,035
純資産合計 62,912,035
負債純資産合計 62,948,908
※１ 投資その他の資産は、信託契約第７条に定める本信託の信託財産である金地金であります。
＜損益計算書（※１）＞ 当計算期間（自 2019 年１月 21 日 至 2020 年１月 20 日）
（単位：千円）
営業収益
その他の事業収益（※２） 36,261
営業収益合計 36,261
営業費用
受託者報酬 293,356
その他費用 11,300
その他の事業費用（※３） -
営業費用合計 304,656
営業損失（△） △ 268,395
営業外収益
受取利息 0
営業外収益合計 0
経常損失（△） △ 268,395
税引前当期純損失（△） △ 268,395
当期純損失（△） △ 268,395
※１ 本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計
算書」を兼ねております。
※２ その他の事業収益とは、信託約款第 23 条に基づく信託財産の売却による利益であります。
※３ その他の事業費用とは、信託約款第 23 条に基づく信託財産の売却による損失であります。
■信託財産の銀行勘定における運用
取引日（自 2019 年１月 21 日 至 2020 年 1 月 20 日）
（単位：千円）
資産種類 期末残高 平均残高
銀行勘定貸 12,623 6,903
※受託者所定の普通預金金利で付利しております。
■収益の分配の状況について
分配金はありません。
■信託財産の価額の推移
日付 一口あたりの信託財産の価額（単位：円）
2019 年１月 31 日 4,444.39
2019 年２月 28 日 4,520.94
2019 年３月 29 日 4,421.24
2019 年４月 26 日 4,426.56
2019 年５月 31 日 4,356.47
2019 年６月 28 日 4,717.61
2019 年７月 31 日 4,802.33
2019 年８月 30 日 5,029.35
2019 年９月 30 日 4,968.96
2019 年 10 月 31 日 5,022.86
2019 年 11 月 29 日 4,929.05
2019 年 12 月 30 日 5,094.28
掲載番号２
純プラチナ上場信託（現物国内保管型）
受益証券発行信託
信託契約第 21 条に基づく報告書
受益者の皆様へ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第 10 期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2020 年１月 20 日現在 受益証券発行信託「純プラチナ上場信託（現物国内保管型）
」
の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。
2019 年１月 21 日～2020 年１月 20 日
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名〔愛称〕 純プラチナ上場信託（現物国内保管型）
〔愛称：プラチナの果実〕
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
委託者 三菱商事株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
居住者である受益者は、信託契約の定めに従って、小口指定転換販売会社または大口指定
転換販売会社を通じて、受託者に対し、その有する受益権の全部または一部を解約し、本
転換請求 受益証券を当該受益証券が表章する受託プラチナ地金に転換することを請求することがで
きます。なお、転換による場合のほか、本信託を一部解約して金銭を受領することはでき
ません。
本信託財産は、プラチナ地金ならびにこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受
託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信託報酬も
しくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、プラチナ地
信託財産
金のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財
産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は受託プラチナ地
金をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される本受益
信託財産の運用
権の一口あたり純資産額は、仕組みとして指標価格に連動することが企図されています。
収益分配方法 原則として、信託期間中に分配は行いません。
■信託財産を構成する資産の内容
１、プラチナ地金
資産の種類 プラチナ地金
品質 信託契約に定める所定の要件（注１）を満たすもの
質量 2,775,090.375ｇ (2020 年１月 20 日時点)（注２）
価格 9,480,626,803 円 (2020 年１月 20 日時点)（注３）
保管場所 サブ・カストディアンの倉庫（日本国内）
注１：純度が 99.95％以上のものを指します。
注２：受託者は、信託報酬等の支払い等に必要な限度で信託財産を構成するプラチナ地金を売却しますの
で、信託財産を構成するプラチナ地金の質量はかかる売却により減少します。売却される信託財産
を構成するプラチナ地金の質量は、信託報酬等の額と売却時における信託財産を構成するプラチナ
地金の市場価格によって異なります。また、信託財産は、追加信託により増加し、転換により減少
する場合があります。
注３：計算期間末日（2020 年１月 20 日）時点におけるプラチナ地金の総額（簿価）を記載しております。
２、金銭
資産の種類 金銭
価 格 125,787,161 円（2020 年１月 20 日現在）
※上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。
■受益証券発行信託の状況
本信託の純資産総額 １口あたりの純資産額
9,476,441,743 円 3,224.66 円（注１）
注１：小数点第３位を四捨五入しております。
注２：決算日時点での状況です。日々の指標価格や一口あたりの純資産額（取引所開示）は弊社ホームペ
ージ(https://www.tr.mufg.jp)あるいは東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービス(TDnet)をご
覧ください。
■取引の状況（自 2019 年１月 21 日 至 2020 年１月 20 日）
１、信託の設定、解約 （千円未満切捨て）
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
885,500 2,371,664 1,286,000 4,278,881
注１：解約は受益権のプラチナ地金への転換を意味します。
２、信託財産の売却
三菱商事 RtM ジャパン株式会社に対して信託財産を売却しました。詳細については、
「３、利害関係人等
との取引状況」に記載しております。
３、利害関係人等との取引状況
計算期間 2019 年１月 21 日～2020 年１月 20 日
取引の種類 信託業務の委託先と信託財産との間における取引
取引当事者の商号、名称又は氏名 三菱商事 RtM ジャパン株式会社
取引当事者の所在地 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号
当該利害関係人等と受託者との関係 信託業務の委託先本人
取引の方法 信託契約第 23 条の規定に基づく、受託プラチナ地金の売却取引
①2019 年２月１日
②2019 年３月１日
③2019 年４月 1 日
④2019 年５月 7 日
⑤2019 年６月 3 日
⑥2019 年７月 1 日
取引を行った年月日
⑦2019 年８月１日
⑧2019 年９月 2 日
⑨2019 年 10 月１日
⑩2019 年 11 月１日
⑪2019 年 12 月 2 日
⑫2020 年１月 6 日
取引に係る信託財産の種類その他の
当該信託財産の特定のために必要な
動産
事項
取引の対象となる資産又は権利の種
類、銘柄、その他の取引の目的物の
プラチナ地金
特定のために必要な事項
①1,634.277g
②1,144.461g
③1,270.650g
④1,227.110g
⑤1,889.370g
⑥1,312.510g
取引の目的物の数量 ⑦1,760.913g
⑧1,302.724g
⑨1,470.616g
⑩1,319.333g
⑪1,301.333g
⑫1,189.070g
プラチナ地金１g あたりの取引価格は以下のとおりです。
①2,839 円
②3,071 円
③2,994 円
④3,082 円
⑤2,745 円
取引価格 ⑥2,874 円
⑦2,959 円
⑧3,147 円
⑨3,021 円
⑩3,183 円
⑪3,116 円
⑫3,357 円
信託契約第 44 条第１項の規定に基づく信託報酬及び第 45 条第１
取引を行った理由
項の規定に基づく信託費用の収受のため。
当該取引に関して受託者（信託業務
の委託先を含む。 又はその利害関係
）
該当ありません。
人が手数料その他の報酬を得た場合
には、その金額
その他参考となる事項 該当ありません。
■資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2020 年１月 20 日）現在
（単位：千円）
資産の部
流動資産
銀行勘定貸 125,787
流動資産合計 125,787
固定資産
投資その他の資産（※１） 9,480,626
固定資産合計 9,480,626
資産合計 9,606,413
負債の部
流動負債
未払金 4,593
未払消費税等 125,379
流動負債合計 129,972
負債合計 129,972
純資産の部
元本等
元本 9,656,154
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 △ 179,713
利益剰余金合計 △ 179,713
元本等合計 9,476,441
純資産合計 9,476,441
負債純資産合計 9,606,413
※１ 投資その他の資産は、信託契約第７条に定める本信託の信託財産であるプラチナ地金であります。
＜損益計算書（※１）＞ 当計算期間（自 2019 年１月 21 日 至 2020 年１月 20 日）
（単位：千円）
営業収益
営業収益合計 -
営業費用
受託者報酬 47,723
その他費用 2,724
その他の事業費用（※２） 7,927
営業費用合計 58,375
営業損失（△） △ 58,375
営業外収益
受取利息 0
営業外収益合計 0
経常損失（△） △ 58,375
税引前当期純損失（△） △ 58,375
当期純損失（△） △ 58,375
※１ 本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計
算書」を兼ねております。
※２ その他の事業費用とは、信託約款第 23 条に基づく信託財産の売却による損失であります。
■信託財産の銀行勘定における運用
取引日（自 2019 年１月 21 日 至 2020 年 1 月 20 日）
（単位：千円）
資産種類 期末残高 平均残高
銀行勘定貸 125,787 36,746
※受託者所定の普通預金金利で付利しております。
■収益の分配の状況について
分配金はありません。
■信託財産の価額の推移
日付 一口あたりの信託財産の価額（単位：円）
2019 年１月 31 日 2,723.95
2019 年２月 28 日 2,923.98
2019 年３月 29 日 2,866.81
2019 年４月 26 日 3,033.40
2019 年５月 31 日 2,643.30
2019 年６月 28 日 2,701.86
2019 年７月 31 日 2,915.47
2019 年８月 30 日 2,995.58
2019 年９月 30 日 3,058.51
2019 年 10 月 31 日 3,075.99
2019 年 11 月 29 日 2,993.41
2019 年 12 月 30 日 3,148.83
掲載番号３
純銀上場信託（現物国内保管型）
受益証券発行信託
信託契約第 21 条に基づく報告書
受益者の皆様へ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第 10 期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2020 年１月 20 日現在 受益証券発行信託「純銀上場信託（現物国内保管型）」の左記
決算における運用状況をご報告申し上げます。
2019 年１月 21 日～2020 年１月 20 日
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名〔愛称〕 純銀上場信託（現物国内保管型）〔愛称：銀の果実〕
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
委託者 三菱商事株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
居住者である受益者は、信託契約の定めに従って、大口指定転換販売会社を通じて、受託
者に対し、その有する受益権の全部または一部を解約し、本受益証券を当該受益証券が表
転換請求
章する受託銀地金に転換することを請求することができます。なお、転換による場合のほ
か、本信託を一部解約して金銭を受領することはできません。
本信託財産は、銀地金ならびにこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が
受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは
信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、銀地金のみとなり
信託財産
ます。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の
信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は受託銀地金をカストディアン
を通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される本受益
信託財産の運用
権の一口あたり純資産額は、仕組みとして指標価格に連動することが企図されています。
収益分配方法 原則として、信託期間中に分配は行いません。
■信託財産を構成する資産の内容
１、銀地金
資産の種類 銀地金
品質 信託契約に定める所定の要件（注１）を満たすもの
質量 76,932,696.308 ｇ (2020 年１月 20 日時点)（注２）
価格 5,261,103,610 円 (2020 年１月 20 日時点)（注３）
保管場所 サブ・カストディアンの倉庫（日本国内）
注１：純度が 99.99％以上のものを指します。
注２：受託者は、信託報酬等の支払い等に必要な限度で信託財産を構成する銀地金を売却しますので、信
託財産を構成する銀地金の質量はかかる売却により減少します。売却される信託財産を構成する銀
地金の質量は、信託報酬等の額と売却時における信託財産を構成する銀地金の市場価格によって異
なります。また、信託財産は、追加信託により増加し、転換により減少する場合があります。
注３：計算期間末日（2020 年１月 20 日）時点における銀地金の総額（簿価）を記載しております。
２、金銭
資産の種類 金銭
価 格 36,644,017 円（2020 年１月 20 日現在）
※上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。
■受益証券発行信託の状況
本信託の純資産総額 １口あたりの純資産額
5,258,663,591 円 6,467.03 円（注１）
注１：小数点第３位を四捨五入しております。
注２：決算日時点での状況です。日々の指標価格や一口あたりの純資産額（取引所開示）は弊社ホームペ
ージ(https://www.tr.mufg.jp)あるいは東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービス(TDnet)をご
覧ください。
■取引の状況（自 2019 年１月 21 日 至 2020 年１月 20 日）
１、信託の設定、解約 （千円未満切捨て）
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
－ － 65,000 435,859
注１：解約は受益権の銀地金への転換を意味します。
２、信託財産の売却
三菱商事 RtM ジャパン株式会社に対して信託財産を売却しました。詳細については、
「３、利害関係人等
との取引状況」に記載しております。
３、利害関係人等との取引状況
計算期間 2019 年１月 21 日～2020 年１月 20 日
取引の種類 信託業務の委託先と信託財産との間における取引
取引当事者の商号、名称又は氏名 三菱商事 RtM ジャパン株式会社
取引当事者の所在地 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号
当該利害関係人等と受託者との関係 信託業務の委託先本人
取引の方法 信託契約第 23 条の規定に基づく、受託銀地金の売却取引
①2019 年２月１日
②2019 年３月１日
③2019 年４月 1 日
④2019 年５月 7 日
⑤2019 年６月 3 日
⑥2019 年７月 1 日
取引を行った年月日 ⑦2019 年８月１日
⑧2019 年９月 2 日
⑨2019 年 10 月１日
⑩2019 年 11 月１日
⑪2019 年 12 月 2 日
⑫2020 年１月 6 日
取引に係る信託財産の種類その他の
当該信託財産の特定のために必要な 動産
事項
取引の対象となる資産又は権利の種
類、銘柄、その他の取引の目的物の 銀地金
特定のために必要な事項
①42,755.094g
②33,148.253g
③34,737.799g
④33,692.247g
⑤56,641.097g
⑥36,473.037g
取引の目的物の数量 ⑦44,650.212g
⑧32,913.531g
⑨39,064.128g
⑩38,012.430g
⑪40,568.548g
⑫32,590.660g
銀地金 100g あたりの取引価格は以下のとおりです。
①5,438 円
②5,407 円
③5,233 円
④5,133 円
⑤4,942 円
取引価格 ⑥5,092 円
⑦5,449 円
⑧6,053 円
⑨5,684 円
⑩6,042 円
⑪5,761 円
⑫6,167 円
信託契約第 44 条第１項の規定に基づく信託報酬及び第 45 条第１
取引を行った理由
項の規定に基づく信託費用の収受のため。
当該取引に関して受託者（信託業務
の委託先を含む。 又はその利害関係
）
該当ありません。
人が手数料その他の報酬を得た場合
には、その金額
その他参考となる事項 該当ありません。
■資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2020 年１月 20 日）現在
（単位：千円）
資産の部
流動資産
銀行勘定貸 36,644
流動資産合計 36,644
固定資産
投資その他の資産（※１） 5,261,103
固定資産合計 5,261,103
資産合計 5,297,747
負債の部
流動負債
未払金 2,681
未払消費税等 36,402
流動負債合計 39,084
負債合計 39,084
純資産の部
元本等
元本 5,452,599
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 △ 193,936
利益剰余金合計 △ 193,936
元本等合計 5,258,663
純資産合計 5,258,663
負債純資産合計 5,297,747
※１ 投資その他の資産は、信託契約第７条に定める本信託の信託財産である銀地金であります。
＜損益計算書（※１）＞ 当計算期間（自 2019 年１月 21 日 至 2020 年１月 20 日）
（単位：千円）
営業収益
営業収益合計 -
営業費用
受託者報酬 23,595
その他費用 1,919
その他の事業費用（※２） 6,203
営業費用合計 31,717
営業損失（△） △ 31,717
営業外収益
受取利息 0
営業外収益合計 0
経常損失（△） △ 31,717
税引前当期純損失（△） △ 31,717
当期純損失（△） △ 31,717
※１ 本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計
算書」を兼ねております。
※２ その他の事業費用とは、信託約款第 23 条に基づく信託財産の売却による損失であります。
■信託財産の銀行勘定における運用
取引日（自 2019 年 1 月 21 日 至 2020 年 1 月 20 日）
（単位：千円）
資産種類 期末残高 平均残高
銀行勘定貸 36,644 4,367
※受託者所定の普通預金金利で付利しております。
■収益の分配の状況について
分配金はありません。
■信託財産の価額の推移
日付 一口あたりの信託財産の価額（単位：円）
2019 年１月 31 日 5,326.10
2019 年２月 28 日 5,322.85
2019 年３月 29 日 5,053.43
2019 年４月 26 日 5,091.16
2019 年５月 31 日 4,844.39
2019 年６月 28 日 5,017.81
2019 年７月 31 日 5,445.91
2019 年８月 30 日 5,940.17
2019 年９月 30 日 5,725.07
2019 年 10 月 31 日 5,913.64
2019 年 11 月 29 日 5,672.48
2019 年 12 月 30 日 5,950.86
掲載番号４
純パラジウム上場信託（現物国内保管型）
受益証券発行信託
信託契約第 21 条に基づく報告書
受益者の皆様へ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第 10 期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2020 年１月 20 日現在 受益証券発行信託「純パラジウム上場信託（現物国内保管型）」
の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。
2019 年１月 21 日～2020 年１月 20 日
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名〔愛称〕 純パラジウム上場信託（現物国内保管型）〔愛称：パラジウムの果実〕
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
委託者 三菱商事株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
居住者である受益者は、信託契約の定めに従って、大口指定転換販売会社を通じて、受託
者に対し、その有する受益権の全部または一部を解約し、本受益証券を当該受益証券が表
転換請求
章する受託パラジウム地金に転換することを請求することができます。なお、転換による
場合のほか、本信託を一部解約して金銭を受領することはできません。
本信託財産は、パラジウム地金ならびにこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて
受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信託報酬
もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、パラジウ
信託財産
ム地金のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固
有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は受託パラジ
ウム地金をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される本受益
信託財産の運用
権の一口あたり純資産額は、仕組みとして指標価格に連動することが企図されています。
収益分配方法 原則として、信託期間中に分配は行いません。
■信託財産を構成する資産の内容
１、パラジウム地金
資産の種類 パラジウム地金
品質 信託契約に定める所定の要件（注１）を満たすもの
質量 198,602.265ｇ (2020 年１月 20 日時点)（注２）
価格 764,019,788 円 (2020 年１月 20 日時点)（注３）
保管場所 サブ・カストディアンの倉庫（日本国内）
注１：純度が 99.95％以上のものを指します。
注２：受託者は、信託報酬等の支払い等に必要な限度で信託財産を構成するパラジウム地金を売却します
ので、信託財産を構成するパラジウム地金の質量はかかる売却により減少します。売却される信託
財産を構成するパラジウム地金の質量は、信託報酬等の額と売却時における信託財産を構成するパ
ラジウム地金の市場価格によって異なります。また、信託財産は、追加信託により増加し、転換に
より減少する場合があります。
注３：計算期間末日（2020 年１月 20 日）時点におけるパラジウム地金の総額（簿価）を記載しておりま
す。
２、金銭
資産の種類 金銭
価 格 11,737 円（2020 年１月 20 日現在）
※上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。
■受益証券発行信託の状況
本信託の純資産総額 １口あたりの純資産額
762,843,149 円 35,802.47 円（注１）
注１：小数点第３位を四捨五入しております。
注２：決算日時点での状況です。日々の指標価格や一口あたりの純資産額（取引所開示）は弊社ホームペ
ージ(https://www.tr.mufg.jp)あるいは東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービス(TDnet)をご
覧ください。
■取引の状況（自 2019 年１月 21 日 至 2020 年１月 20 日）
１、信託の設定、解約 （千円未満切捨て）
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
7,400 365,876 1,700 49,861
注１：解約は受益権のパラジウム地金への転換を意味します。
２、信託財産の売却
三菱商事 RtM ジャパン株式会社に対して信託財産を売却しました。詳細については、
「３、利害関係人等
との取引状況」に記載しております。
３、利害関係人等との取引状況
計算期間 2019 年１月 21 日～2020 年１月 20 日
取引の種類 信託業務の委託先と信託財産との間における取引
取引当事者の商号、名称又は氏名 三菱商事 RtM ジャパン株式会社
取引当事者の所在地 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号
当該利害関係人等と受託者との関係 信託業務の委託先本人
取引の方法 信託契約第 23 条の規定に基づく、受託パラジウム地金の売却取引
①2019 年２月１日
②2019 年３月１日
③2019 年４月 1 日
④2019 年５月 7 日
⑤2019 年６月 3 日
⑥2019 年７月 1 日
取引を行った年月日
⑦2019 年８月１日
⑧2019 年９月 2 日
⑨2019 年 10 月１日
⑩2019 年 11 月１日
⑪2019 年 12 月 2 日
⑫2020 年１月 6 日
取引に係る信託財産の種類その他の
当該信託財産の特定のために必要な
動産
事項
取引の対象となる資産又は権利の種
類、銘柄、その他の取引の目的物の
パラジウム地金
特定のために必要な事項
①77.629g
②51.749g
③65.619g
④55.974g
⑤183.709g
⑥75.102g
取引の目的物の数量
⑦126.829g
⑧83.064g
⑨81.066g
⑩85.135g
⑪130.684g
⑫81.428g
パラジウム地金 10g あたりの取引価格は以下のとおりです。
①46,068 円
②54,398 円
③48,879 円
④48,462 円
⑤47,319 円
取引価格 ⑥52,792 円
⑦52,462 円
⑧49,634 円
⑨57,489 円
⑩62,410 円
⑪64,391 円
⑫69,386 円
信託契約第 44 条第１項の規定に基づく信託報酬及び第 45 条第１項
取引を行った理由
の規定に基づく信託費用の収受のため。
当該取引に関して受託者（信託業務
の委託先を含む。 又はその利害関係
）
該当ありません。
人が手数料その他の報酬を得た場合
には、その金額
その他参考となる事項 該当ありません。
■資産、負債、元本、純資産価額および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2020 年１月 20 日）現在
（単位：千円）
資産の部
流動資産
銀行勘定貸 11
未収消費税等 22,983
流動資産合計 22,995
固定資産
投資その他の資産（※１） 764,019
固定資産合計 764,019
資産合計 787,015
負債の部
流動負債
未払金 1,295
仮受金 22,876
流動負債合計 24,172
負債合計 24,172
純資産の部
元本等
元本 773,770
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 △ 10,927
利益剰余金合計 △ 10,927
元本等合計 762,843
純資産合計 762,843
負債純資産合計 787,015
※１ 投資その他の資産は、信託契約第７条に定める本信託の信託財産であるパラジウム地金であります。
＜損益計算書（※１）＞ 当計算期間（自 2019 年１月 21 日 至 2020 年１月 20 日）
（単位：千円）
営業収益
その他の事業収益（※２） 2,088
営業収益合計 2,088
営業費用
受託者報酬 4,894
その他費用 1,309
営業費用合計 6,203
営業損失（△） △ 4,115
営業外収益
受取利息 0
営業外収益合計 0
経常損失（△） △ 4,115
税引前当期純損失（△） △ 4,115
当期純損失（△） △ 4,115
※１ 本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計
算書」を兼ねております。
※２ その他の事業収益とは、信託約款第 23 条に基づく信託財産の売却による利益であります。
■信託財産の銀行勘定における運用
取引日（自 2019 年１月 21 日 至 2020 年１月 20 日）
（単位：千円）
資産種類 期末残高 平均残高
銀行勘定貸 11 1,359
※受託者所定の普通預金金利で付利しております。
■収益の分配の状況について
分配金はありません。
■信託財産の価額の推移
日付 一口あたりの信託財産の価額（単位：円）
2019 年１月 31 日 44,305.26
2019 年２月 28 日 50,737.86
2019 年３月 29 日 46,299.31
2019 年４月 26 日 48,116.15
2019 年５月 31 日 45,926.95
2019 年６月 28 日 50,635.84
2019 年７月 31 日 49,756.37
2019 年８月 30 日 47,033.34
2019 年９月 30 日 54,829.03
2019 年 10 月 31 日 59,596.59
2019 年 11 月 29 日 60,683.10
2019 年 12 月 30 日 63,631.14