2019 年７月中間期（2019 年１月 21 日～2019 年７月 20 日）
中間決算短信
2019 年９月３日
フ ァ ン ド 名 純プラチナ上場信託（現物国内保管型） 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 1541
連 動 対 象 指 標 東京商品取引所におけるプラチナ１グラムあたりの先物価格を、 一定の貴金属業者の提示す
るフォワードレートで現在価値に引き直した価格に基づくプラチナ地金の標準純度質量１
グラムあたりの価格
主 要 投 資 資 産 プラチナ地金
売 買 単 位 １口
発 行 会 社 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 URL http://kikinzoku.tr.mufg.jp/
代 表 者 名 取締役社長 池谷 幹男
問合せ先責任者 証券代行部 日野 真 ＴＥＬ (03)3287-9548
半期報告書提出予定日 2019 年 10 月 17 日
Ⅰファンドの運用状況
１．2019 年７月中間期の運用状況（2019 年１月 21 日～2019 年７月 20 日）
(1)資産内訳 （千円未満切捨て）
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 （負債控除後） 合計（純資産）
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
千円 ％ 千円 ％ 千円 ％
2019 年７月中間期 11,543,629 (100.0) △ 4,399 (△0.0) 11,539,229 (100.0)
2019 年１月期 11,373,058 (100.0) △ 4,435 (△0.0) 11,368,623 (100.0)
(2)設定・交換実績
当中間計算期間末
前計算期間末
設定口数(②) 交換口数(③) 発行済口数
発行済口数(①)
（①+②-③）
口 口 口 口
2019 年７月中間期 3,339,243 885,500 656,000 3,568,743
(3)純資産
総資産 負債 純資産 １口当たり純資産
（①） （②） （③(①-②)） （
（③/当中間計算期間末発行済口数）
）
千円 千円 千円 円
2019 年７月中間期 11,584,732 45,503 11,539,229 3,233.42
2019 年１月期 11,382,493 13,870 11,368,623 3,404.55
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 無
② ①以外の会計方針の変更 無
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純プラチナ上場信託（現物国内保管型）（1541）2019 年７月中間期中間決算短信
Ⅱ 中間財務諸表等
（１） 中間貸借対照表 （単位：千円）
期別 前計算期間末 当中間計算期間末
科目 2019 年１月 20 日 2019 年７月 20 日
資産の部
流動資産
銀行勘定貸 9,434 －
未収消費税等 － 41,103
未収収益 － 0
流動資産合計 9,434 41,103
固定資産
投資その他の資産（※1） 11,373,058 11,543,629
固定資産合計 11,373,058 11,543,629
資産合計 11,382,493 11,584,732
負債の部
流動負債
未払金 4,791 4,753
仮受金 － 40,749
未払消費税等 9,078 －
流動負債合計 13,870 45,503
負債合計 13,870 45,503
純資産の部
元本等
元本（※2,3） 11,563,371 11,726,216
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金（※3） △ 194,748 △ 186,986
利益剰余金合計 △ 194,748 △ 186,986
元本等合計 11,368,623 11,539,229
純資産合計 11,368,623 11,539,229
負債純資産合計 11,382,493 11,584,732
（２） 中間損益計算書 （単位：千円）
期別 前中間計算期間 当中間計算期間
科目 自 2018 年１月 21 日 自 2019 年１月 21 日
至 2018 年７月 20 日 至 2019 年７月 20 日
営業費用
受託者報酬 25,349 23,300
その他費用 1,551 1,363
その他の事業費用（※1） 3,841 5,423
営業費用合計 30,742 30,087
営業損失（△） △ 30,742 △ 30,087
営業外収益
受取利息 0 0
営業外収益合計 0 0
経常損失（△） △ 30,742 △ 30,087
税引前中間純損失（△） △ 30,742 △ 30,087
中間純損失（△） △ 30,742 △ 30,087
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純プラチナ上場信託（現物国内保管型）（1541）2019 年７月中間期中間決算短信
（３） 中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
移動平均法による原価法により評価を行っておりま
１ 投資その他の資産の評価基準及び評価方法
す。
本信託における消費税及び地方消費税の会計処理は、
２ その他
税抜方式によっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
前計算期間末（2019 年１月 20 日）
※１ 投資その他の資産は、信託約款第７条に定める本信託の信託財産であるプラチナ地金であります。
※２ 元本は、 「財務諸表等規則」第 61 条に定める資本金であります。
※３ 元本及び利益剰余金の変動
当計算期間（自 2018 年１月 21 日 至 2019 年１月 20 日）
（単位：千円）
元本等
利益剰余金
利益剰余金 元本等合計 純資産合計
元本 その他利益剰余金
合計
繰越利益剰余金
当期首残高 11,873,058 △ 151,642 △ 151,642 11,721,415 11,721,415
当期変動額
設定 992,497 － － 992,497 992,497
転換 △1,302,184 19,715 19,715 △ 1,282,469 △ 1,282,469
当期純損失
－ △ 62,821 △ 62,821 △ 62,821 △ 62,821
(△)
当期変動額
△ 309,686 △ 43,106 △ 43,106 △ 352,792 △ 352,792
合計
当期末残高 11,563,371 △ 194,748 △ 194,748 11,368,623 11,368,623
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純プラチナ上場信託（現物国内保管型）（1541）2019 年７月中間期中間決算短信
当中間計算期間末（2019 年７月 20 日）
※１ 投資その他の資産は、信託約款第７条に定める本信託の信託財産であるプラチナ地金であります。
※２ 元本は、「中間財務諸表等規則」第 33 条に定める資本金であります。
※３ 元本及び利益剰余金の変動
当中間計算期間（自 2019 年１月 21 日 至 2019 年７月 20 日）
（単位：千円）
元本等
利益剰余金
利益剰余金 元本等合計 純資産合計
元本 その他利益剰余金
合計
繰越利益剰余金
当期首残高 11,563,371 △ 194,748 △ 194,748 11,368,623 11,368,623
当中間期変動額
設定 2,371,664 － － 2,371,664 2,371,664
転換 △ 2,208,820 37,849 37,849 △ 2,170,971 △ 2,170,971
中間純損失(△) － △ 30,087 △ 30,087 △ 30,087 △ 30,087
当中間期変動額
162,844 7,762 7,762 170,606 170,606
合計
当中間期末残高 11,726,216 △ 186,986 △ 186,986 11,539,229 11,539,229
（中間損益計算書に関する注記）
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2018 年１月 21 日 至 2018 年７月 20 日 自 2019 年１月 21 日 至 2019 年７月 20 日
※１ その他の事業費用とは、 信託約款第 23 条に基づ 同左
く信託財産の売却による損失であります。
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純プラチナ上場信託（現物国内保管型）（1541）2019 年７月中間期中間決算短信
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の時価等に関する事項
(１)中間貸借対照表計上額の時価との差額
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。
（単位：千円）
前計算期間末
（2019 年１月 20 日）
貸借対照表計上額 時価 差額
①銀行勘定貸 9,434 9,434 －
資産計 9,434 9,434 －
②未払消費税等 9,078 9,078 －
負債計 9,078 9,078 －
（単位：千円）
当中間計算期間末
（2019 年７月 20 日）
中間貸借対照表計上額 時価 差額
①未収消費税等 41,103 41,103 －
資産計 41,103 41,103 －
②仮受金 40,749 40,749 －
負債計 40,749 40,749 －
(２)時価の算定方法
前計算期間末 当中間計算期間末
（2019 年１月 20 日） （2019 年７月 20 日）
①銀行勘定貸 ①未収消費税等
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額に拠っております。 しいことから、当該帳簿価額に拠っております。
②未払消費税等 ②仮受金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額に拠っております。 しいことから、当該帳簿価額に拠っております。
（１口当たり情報に関する注記）
（単位：円）
前計算期間末 当中間計算期間末
（2019 年１月 20 日） （2019 年７月 20 日）
１口当たり純資産額 3,404.55 １口当たり純資産額 3,233.42
（単位：円）
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2018 年１月 21 日 自 2019 年１月 21 日
至 2018 年７月 20 日 至 2019 年７月 20 日
１口当たり中間純損失（△） △ 9.35 １口当たり中間純損失（△） △ 9.01
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