2020 年 3 月 6 日
各 位
管理会社名 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
（管理会社コード 15404）
代表者名 取締役社長 池谷 幹男
問合せ先 証券代行部 海外業務推進室
日野 真
（TEL. 03-3287-9548）
上場 ETF（管理会社：三菱 UFJ 信託銀行）に関する日々の開示事項
三菱 UFJ 信託銀行株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄につきまして、以下の通り、
２０２０年３月５日現在の状況をご報告致します。
上場 ETF（４銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 純金上場信託（現物国内保管型） 1540 東
2 純プラチナ上場信託（現物国内保管型） 1541 東
3 純銀上場信託（現物国内保管型） 1542 東
4 純パラジウム上場信託（現物国内保管型） 1543 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、
各銘柄の状況が表示されます。
以上
［掲載番号：1］ 2020 年 3 月 6 日
各 位
管理会社名 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
（管理会社コード 15404）
代表者名 取締役社長 池谷 幹男
（銘柄コード 1540）
問合せ先 証券代行部 海外業務推進室
日野 真
（TEL. 03-3287-9548）
純金上場信託（現物国内保管型）に関する日々の開示事項
１．上場 ETF の上場受益権口数（２０２０年３月５日現在）
16,319,319
２．上場 ETF の純資産総額（２０２０年３月５日現在）
88,627,739,237 円
３．上場 ETF の一口あたりの純資産額（２０２０年３月５日現在）
5,430.85 円
４．上場 ETF の一口あたりの純資産額と指標価格（※）の変動率に係る乖離率
0.00 ％
（参考）乖離率の計算式
一口あたり純資産額 指標価格
〔 前営業日の一口あたり純資産額 前営業日の指標価格 〕 ×100（％）
※ 「指標価格」とは、金地金の現在価値を算出するために、東京商品取引所における金 1 グラムあたりの
先物価格を、金のフォワードレートで現在価値に引き直した金地金 1 グラムあたりの理論価格を指します。
指標価格につきましては、当社のホームページ（https://kikinzoku.tr.mufg.jp/）をご覧ください。
以上
［掲載番号：2］ 2020 年 3 月 6 日
各 位
管理会社名 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
（管理会社コード 15404）
代表者名 取締役社長 池谷 幹男
（銘柄コード 1541）
問合せ先 証券代行部 海外業務推進室
日野 真
（TEL. 03-3287-9548）
純プラチナ上場信託（現物国内保管型）に関する日々の開示事項
１．上場 ETF の上場受益権口数（２０２０年３月５日現在）
2,938,743
２．上場 ETF の純資産総額（２０２０年３月５日現在）
8,401,314,496 円
３．上場 ETF の一口あたりの純資産額（２０２０年３月５日現在）
2,858.81 円
４．上場 ETF の一口あたりの純資産額と指標価格（※）の変動率に係る乖離率
0.00 ％
（参考）乖離率の計算式
一口あたり純資産額 指標価格
〔 前営業日の一口あたり純資産額 前営業日の指標価格 〕 ×100（％）
※ 「指標価格」とは、プラチナ地金の現在価値を算出するために、東京商品取引所におけるプラチナ
1 グラムあたりの先物価格を、プラチナのフォワードレートで現在価値に引き直したプラチナ地金 1 グラム
あたりの理論価格を指します。
指標価格につきましては、当社のホームページ（https://kikinzoku.tr.mufg.jp/）をご覧ください。
以上
［掲載番号：3］ 2020 年 3 月 6 日
各 位
管理会社名 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
（管理会社コード 15404）
代表者名 取締役社長 池谷 幹男
（銘柄コード 1542）
問合せ先 証券代行部 海外業務推進室
日野 真
（TEL. 03-3287-9548）
純銀上場信託（現物国内保管型）に関する日々の開示事項
１．上場 ETF の上場受益権口数（２０２０年３月５日現在）
813,150
２．上場 ETF の純資産総額（２０２０年３月５日現在）
4,606,387,127 円
３．上場 ETF の一口あたりの純資産額（２０２０年３月５日現在）
5,664.87 円
４．上場 ETF の一口あたりの純資産額と指標価格（※）の変動率に係る乖離率
0.00 ％
（参考）乖離率の計算式
一口あたり純資産額 指標価格
〔 前営業日の一口あたり純資産額 前営業日の指標価格 〕 ×100（％）
※ 「指標価格」とは、銀地金の現在価値を算出するために、東京商品取引所における銀 1 グラムあたりの
先物価格を、銀のフォワードレートで現在価値に引き直した価格に基づく銀地金 100 グラムあたりの理論
価格を指します。
指標価格につきましては、当社のホームページ（https://kikinzoku.tr.mufg.jp/）をご覧ください。
以上
［掲載番号：4］ 2020 年 3 月 6 日
各 位
管理会社名 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
（管理会社コード 15404）
代表者名 取締役社長 池谷 幹男
（銘柄コード 1543）
問合せ先 証券代行部 海外業務推進室
日野 真
（TEL. 03-3287-9548）
純パラジウム上場信託（現物国内保管型）に関する日々の開示事項
１．上場 ETF の上場受益権口数（２０２０年３月５日現在）
17,897
２．上場 ETF の純資産総額（２０２０年３月５日現在）
1,459,717,597 円
３．上場 ETF の一口あたりの純資産額（２０２０年３月５日現在）
81,562.14 円
４．上場 ETF の一口あたりの純資産額と指標価格（※）の変動率に係る乖離率
0.00 ％
（参考）乖離率の計算式
一口あたり純資産額 指標価格
〔 前営業日の一口あたり純資産額 前営業日の指標価格 〕 ×100（％）
※ 「指標価格」とは、パラジウム地金の現在価値を算出するために、東京商品取引所におけるパラジウム
1 グラムあたりの先物価格を、パラジウムのフォワードレートで現在価値に引き直した価格に基づくパラジ
ウム地金 10 グラムあたりの理論価格を指します。
指標価格につきましては、当社のホームページ（https://kikinzoku.tr.mufg.jp/）をご覧ください。
以上