2020年11月2日
各 位
管理会社名 三菱UFJ信託銀行株式会社
（管理会社コード 15404）
代表者名 取締役社長 長島 巌
問合せ先 証券代行部 海外業務推進室
近藤 和貴
（TEL. 0120-232-711）
上場ETF（管理会社：三菱UFJ信託銀行）に関する日々の開示事項
三菱UFJ信託銀行株式会社を管理会社として上場するETF銘柄につきまして、以下の通り、
２０２０年１０月３０日現在の状況をご報告致します。
※ ETF及びETNの情報開示に係る有価証券上場規程（東京証券取引所）等の一部改正
（注1）に伴い、金の果実シリーズ各ETF（金・プラチナ・銀・パラジウム）に関する日々開示
の方法を、2020年11月2日現在の状況より、適時開示情報伝達システム（ＴＤｎｅｔ）による
提供から、弊社金の果実シリーズWebサイト内の「ヒストリカルデータ」ページ（注２）における
公表データ（Excel）に収録する方法に変更し、かつ、原則として当日中にデータを更新い
たします。（同ファイルのアップロードが困難な場合は、一時的な代替策として、翌営業日
に適時開示情報伝達システム（ＴＤｎｅｔ）による開示を行う場合があります。）
（注1）
https://www.jpx.co.jp/rules-participants/rules/revise/nlsgeu0000051qdc-att/gaiyou.pdf
（注2）
https://kikinzoku.tr.mufg.jp/ja/data_report/historicaldata.html
上場ETF（４銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 純金上場信託（現物国内保管型） 1540 東
2 純プラチナ上場信託（現物国内保管型） 1541 東
3 純銀上場信託（現物国内保管型） 1542 東
4 純パラジウム上場信託（現物国内保管型） 1543 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、
各銘柄の状況が表示されます。
以上
［掲載番号：1］ 2020年11月2日
各 位
管理会社名 三菱UFJ信託銀行株式会社
（管理会社コード 15404）
代表者名 取締役社長 長島 巌
（銘柄コード 1540）
問合せ先 証券代行部 海外業務推進室
近藤 和貴
（TEL. 0120-232-711）
純金上場信託（現物国内保管型）に関する日々の開示事項
１．上場ETFの上場受益権口数（２０２０年１０月３０日現在）
22,024,066
２．上場ETFの純資産総額（２０２０年１０月３０日現在）
132,241,548,098 円
３．上場ETFの一口あたりの純資産額（２０２０年１０月３０日現在）
6,004.41 円
４．上場ETFの一口あたりの純資産額と指標価格（※）の変動率に係る乖離率
0.00 ％
（参考）乖離率の計算式
一口あたり純資産額 指標価格
〔 前営業日の一口あたり純資産額 前営業日の指標価格 〕 ×100（％）
※ 「指標価格」とは、金地金の現在価値を算出するために、大阪取引所における金1グラムあたりの
先物価格を、金のフォワードレートで現在価値に引き直した金地金1グラムあたりの理論価格を指します。
指標価格につきましては、当社のホームページ（https://kikinzoku.tr.mufg.jp/）をご覧ください。
以上
［掲載番号：2］ 2020年11月2日
各 位
管理会社名 三菱UFJ信託銀行株式会社
（管理会社コード 15404）
代表者名 取締役社長 長島 巌
（銘柄コード 1541）
問合せ先 証券代行部 海外業務推進室
近藤 和貴
（TEL. 0120-232-711）
純プラチナ上場信託（現物国内保管型）に関する日々の開示事項
１．上場ETFの上場受益権口数（２０２０年１０月３０日現在）
4,759,280
２．上場ETFの純資産総額（２０２０年１０月３０日現在）
12,829,570,597 円
３．上場ETFの一口あたりの純資産額（２０２０年１０月３０日現在）
2,695.70 円
４．上場ETFの一口あたりの純資産額と指標価格（※）の変動率に係る乖離率
0.00 ％
（参考）乖離率の計算式
一口あたり純資産額 指標価格
〔 前営業日の一口あたり純資産額 前営業日の指標価格 〕 ×100（％）
※ 「指標価格」とは、プラチナ地金の現在価値を算出するために、大阪取引所におけるプラチナ
1グラムあたりの先物価格を、プラチナのフォワードレートで現在価値に引き直したプラチナ地金1グラム
あたりの理論価格を指します。
指標価格につきましては、当社のホームページ（https://kikinzoku.tr.mufg.jp/）をご覧ください。
以上
［掲載番号：3］ 2020年11月2日
各 位
管理会社名 三菱UFJ信託銀行株式会社
（管理会社コード 15404）
代表者名 取締役社長 長島 巌
（銘柄コード 1542）
問合せ先 証券代行部 海外業務推進室
近藤 和貴
（TEL. 0120-232-711）
純銀上場信託（現物国内保管型）に関する日々の開示事項
１．上場ETFの上場受益権口数（２０２０年１０月３０日現在）
1,031,450
２．上場ETFの純資産総額（２０２０年１０月３０日現在）
7,569,047,152 円
３．上場ETFの一口あたりの純資産額（２０２０年１０月３０日現在）
7,338.26 円
４．上場ETFの一口あたりの純資産額と指標価格（※）の変動率に係る乖離率
0.00 ％
（参考）乖離率の計算式
一口あたり純資産額 指標価格
〔 前営業日の一口あたり純資産額 前営業日の指標価格 〕 ×100（％）
※ 「指標価格」とは、銀地金の現在価値を算出するために、大阪取引所における銀1グラムあたりの
先物価格を、銀のフォワードレートで現在価値に引き直した価格に基づく銀地金100グラムあたりの理論
価格を指します。
指標価格につきましては、当社のホームページ（https://kikinzoku.tr.mufg.jp/）をご覧ください。
以上
［掲載番号：4］ 2020年11月2日
各 位
管理会社名 三菱UFJ信託銀行株式会社
（管理会社コード 15404）
代表者名 取締役社長 長島 巌
（銘柄コード 1543）
問合せ先 証券代行部 海外業務推進室
近藤 和貴
（TEL. 0120-232-711）
純パラジウム上場信託（現物国内保管型）に関する日々の開示事項
１．上場ETFの上場受益権口数（２０２０年１０月３０日現在）
22,097
２．上場ETFの純資産総額（２０２０年１０月３０日現在）
1,531,028,819 円
３．上場ETFの一口あたりの純資産額（２０２０年１０月３０日現在）
69,286.73 円
４．上場ETFの一口あたりの純資産額と指標価格（※）の変動率に係る乖離率
0.00 ％
（参考）乖離率の計算式
一口あたり純資産額 指標価格
〔 前営業日の一口あたり純資産額 前営業日の指標価格 〕 ×100（％）
※ 「指標価格」とは、パラジウム地金の現在価値を算出するために、大阪取引所におけるパラジウム
1グラムあたりの先物価格を、パラジウムのフォワードレートで現在価値に引き直した価格に基づくパラジ
ウム地金10グラムあたりの理論価格を指します。
指標価格につきましては、当社のホームページ（https://kikinzoku.tr.mufg.jp/）をご覧ください。
以上