1498 Ｏｎｅ・ＥＳＧ 2020-01-09 12:00:00

(訂正）「ETFの収益分配のお知らせ」の一部訂正について [pdf]

                                              2020 年 1 月 8 日
各位

                            会社名  アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
                                      （管理会社コード：13694）
                            代表者名  取締役社長             菅野 暁
                            問い合せ先 商品調査企画部長      野崎 慎二郎
                                       （TEL. 03－6774－5907）



  （訂正）
     「ＥＴＦの収益分配のお知らせ」の一部訂正について


当社は、2020 年 1 月 8 日付でお知らせしました「ＥＴＦの収益分配のお知らせ」の一部訂
正について、下記のとおりご通知いたします。


                              記
＜訂正前＞
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。


１． 当計算期間の終了日（決算日）
  2020 年 1 月 8 日


２． 収益分配金
  計算期間：2019 年 7 月 9 日から 2020 年 1 月 8 日
                    銘柄名 （コード）                       収益分配金
 Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ （１３６９）                           １口につき 219 円

 Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス （１４７３）                           100 口につき 1,750 円

 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ （１４７４）                        １口につき 146 円

 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 （１４８４） 100 口につき 1,610 円

 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 （１４９３）                        1 口につき 105 円

 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ （１４９８）                             1 口につき 146 円

 Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 （２５５６）                        100 口につき 1,620 円


３． 分配金支払開始予定日
  2020 年 2 月 14 日
＜訂正後＞
１． 当計算期間の終了日（決算日）
  2020 年 1 月 8 日


２． 収益分配金
  計算期間：2019 年 7 月 9 日から 2020 年 1 月 8 日
                 銘柄名 （コード）                    収益分配金
 Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ （１３６９）                     １口につき 219 円
 Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス （１４７３）                     100 口につき 1,750 円

 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ （１４７４）                  １口につき 146 円

 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 （１４８４） 100 口につき 1,610 円

 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 （１４９３）                  1 口につき 105 円

 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ （１４９８）                       1 口につき 146 円


  計算期間：2019 年 10 月 9 日から 2020 年 1 月 8 日
                    銘柄名 （コード）                 収益分配金
 Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 （２５５６）                  100 口につき 1,620 円


３． 分配金支払開始予定日
  2020 年 2 月 14 日


                                                  以上