ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 (1489) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund (1489) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2021
2021 年 10 月期 （2021 年 4 月 8 日～2021 年 10 月 7 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Period ended October 2021 (April 8, 2021 - October 7, 2021)
2021 年 11 月 17 日
November 17, 2021
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信
コード番号 （ 1489 ）
連動対象指標 日経平均高配当株 50 指数
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問合せ先責任者 サポートダイヤル 長坂 智 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund
Code: 1489
Underlying index: Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO
Contact person: Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2021 年 12 月 27 日
分配金支払開始日 2021 年 11 月 15 日
Scheduled date of submission of securities report: December 27, 2021
Date of commencing dividend payment: November 15, 2021
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2021 年 10 月期の運用状況（2021 年 4 月 8 日～2021 年 10 月 7 日）
Management Status for Period ended October 2021 (from April 8, 2021 to October 7, 2021)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2021 年 10 月期 35,006 (99.8) 64 (0.2) 35,071 (100.0)
FY ended Oct. 2021
2021 年 4 月期 37,093 (99.8) 92 (0.2) 37,186 (100.0)
FY ended Apr. 2021
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前特定期間末 当特定期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2021 年 10 月期 1,046 154 245 955
FY ended Oct. 2021
2021 年 4 月期 944 444 341 1,046
FY ended Apr. 2021
(3) 基準価額
Net Asset Value
1 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当特定期間末発行済口数)×1)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 1 unit
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×1)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2021 年 10 月期 35,697 626 35,071 36,695
FY ended Oct. 2021
2021 年 4 月期 37,832 646 37,186 35,518
FY ended Apr. 2021
(4) 分配金
Dividend Payment
1 口当り分配金
Dividend per 1 unit
円
JPY
2021 年 10 月期 616
FY ended Oct. 2021
2021 年 4 月期 587
FY ended Apr. 2021
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
前期 当期
(2021 年 4 月 7 日現在) (2021 年 10 月 7 日現在)
Prior period Present period
As of April 7, 2021 As of October 7, 2021
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
96,397,019 87,255,296
Call loans
株式
37,093,793,160 35,006,755,950
Stocks
未収配当金
642,503,050 603,890,000
Accrued dividends receivable
流動資産合計
37,832,693,229 35,697,901,246
Total current assets
資産合計
37,832,693,229 35,697,901,246
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
614,570,216 588,748,160
Unpaid dividends
未払受託者報酬
4,202,964 4,803,028
Trustee fees payable
未払委託者報酬
19,333,595 22,093,901
Investment trust management fees payable
未払利息
38 37
Accrued interest expenses
その他未払費用
8,574,591 10,647,841
Other accrued expenses
流動負債合計
646,681,404 626,292,967
Total current liabilities
負債合計
646,681,404 626,292,967
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
36,513,009,000 33,332,130,000
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
673,002,825 1,739,478,279
Surplus (deficit) at end of period
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（分配準備積立金）
667,571 82,704
(Reserve for distribution)
元本等合計
37,186,011,825 35,071,608,279
Total principal and other
純資産合計
37,186,011,825 35,071,608,279
Total net assets
負債純資産合計
37,832,693,229 35,697,901,246
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
前期 当期
自 2020 年 10 月 8 日 自 2021 年 4 月 8 日
至 2021 年 4 月 7 日 至 2021 年 10 月 7 日
Prior period Present period
From October 8, 2020 From April 8, 2021
to April 7, 2021 to October 7, 2021
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
753,056,180 757,970,900
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 6,460,071,561 896,572,622
securities and other
その他収益
255 211
Other revenue
営業収益合計
7,213,127,996 1,654,543,733
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
5,226 11,055
Interest expenses
受託者報酬
7,737,594 9,677,484
Trustee fees
委託者報酬
35,592,857 44,516,360
Investment trust management fees
その他費用
9,104,564 11,262,019
Other expenses
営業費用合計
52,440,241 65,466,918
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
7,160,687,755 1,589,076,815
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
7,160,687,755 1,589,076,815
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
7,160,687,755 1,589,076,815
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
△6,400,515,065 673,002,825
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,592,822,010 170,487,699
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Increase in surplus or decrease in deficit
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
1,592,822,010 44,121,045
Increase in surplus or decrease in deficit
from partial exchange
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
- 126,366,654
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
979,655,874 -
Decrease in surplus or increase in deficit
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
979,655,874 -
Decrease in surplus or increase in deficit
from additional subscriptions for period
分配金
700,336,001 693,089,060
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
673,002,825 1,739,478,279
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2021 年 4 月 8 日から 2021 年 10 月 7 日までとなって
おります。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2021 年 4 月 7 日現在 2021 年 10 月 7 日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
1,046,968 口 955,760 口
２. 特定期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 特定期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 35,518 円 1 口当たり純資産額 36,695 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2020 年 10 月 8 日 自 2021 年 4 月 8 日
至 2021 年 4 月 7 日 至 2021 年 10 月 7 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
2020 年 10 月 8 日から 2021 年 1 月 7 日まで 2021 年 4 月 8 日から 2021 年 7 月 7 日まで
項目 項目
当期配当等収益額 A 109,746,462 円 当期配当等収益額 A 137,054,511 円
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 (1489) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund (1489) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2021
分配準備積立金 B 387,378 円 分配準備積立金 B 667,571 円
配当等収益合計額 C=A+B 110,133,840 円 配当等収益合計額 C=A+B 137,722,082 円
経費 D 23,996,482 円 経費 D 33,177,391 円
収益分配可能額 E=C-D 86,137,358 円 収益分配可能額 E=C-D 104,544,691 円
収益分配金 F 85,765,785 円 収益分配金 F 104,340,900 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 371,573 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 203,791 円
口数 H 816,817 口 口数 H 1,043,409 口
1 口当たり分配金 I=F/H 105 円 1 口当たり分配金 I=F/H 100 円
2021 年 1 月 8 日から 2021 年 4 月 7 日まで 2021 年 7 月 8 日から 2021 年 10 月 7 日まで
項目 項目
当期配当等収益額 A 643,304,747 円 当期配当等収益額 A 620,905,545 円
分配準備積立金 B 371,573 円 分配準備積立金 B 203,791 円
配当等収益合計額 C=A+B 643,676,320 円 配当等収益合計額 C=A+B 621,109,336 円
経費 D 28,438,533 円 経費 D 32,278,472 円
収益分配可能額 E=C-D 615,237,787 円 収益分配可能額 E=C-D 588,830,864 円
収益分配金 F 614,570,216 円 収益分配金 F 588,748,160 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 667,571 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 82,704 円
口数 H 1,046,968 口 口数 H 955,760 口
1 口当たり分配金 I=F/H 587 円 1 口当たり分配金 I=F/H 616 円
２.その他費用 ２.その他費用
その他費用のうち 1,061,116 円は上場に係る費用、 その他費用のうち 1,117,591 円は上場に係る費用、
7,734,008 円は対象指数についての商標使用料であります。 9,757,389 円は対象指数についての商標使用料であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2020 年 10 月 8 日 自 2021 年 4 月 8 日
至 2021 年 4 月 7 日 至 2021 年 10 月 7 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund (1489) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2021
前期 当期
2021 年 4 月 7 日現在 2021 年 10 月 7 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2020 年 10 月 8 日 自 2021 年 4 月 8 日
至 2021 年 4 月 7 日 至 2021 年 10 月 7 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2020 年 10 月 8 日 自 2021 年 4 月 8 日
至 2021 年 4 月 7 日 至 2021 年 10 月 7 日
期首元本額 32,933,718,000 円 期首元本額 36,513,009,000 円
期中追加設定元本額 15,503,053,500 円 期中追加設定元本額 5,397,847,875 円
期中一部交換元本額 11,923,762,500 円 期中一部交換元本額 8,578,726,875 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2020 年 10 月 8 日 自 2021 年 4 月 8 日
種類 至 2021 年 4 月 7 日 至 2021 年 10 月 7 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 4,081,188,516 1,952,489,070
合計 4,081,188,516 1,952,489,070
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2021 年 10 月 7 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 ＩＮＰＥＸ 1,166,400 895.00 1,043,928,000
長谷工コーポレーション 297,800 1,461.00 435,085,800
積水ハウス 248,900 2,303.50 573,341,150
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 (1489) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund (1489) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2021
日本たばこ産業 579,500 2,181.00 1,263,889,500
住友化学 834,700 552.00 460,754,400
デンカ 82,000 3,720.00 305,040,000
三井化学 81,700 3,525.00 287,992,500
三菱ケミカルホールディングス 470,600 949.90 447,022,940
宇部興産 84,900 2,182.00 185,251,800
ＤＩＣ 64,000 3,025.00 193,600,000
武田薬品工業 326,200 3,221.00 1,050,690,200
出光興産 269,900 3,035.00 819,146,500
ＥＮＥＯＳホールディングス 2,153,600 450.60 970,412,160
ブリヂストン 112,600 5,130.00 577,638,000
ＡＧＣ 91,900 5,530.00 508,207,000
日本電気硝子 72,800 2,652.00 193,065,600
日本軽金属ホールディングス 121,200 1,899.00 230,158,800
アマダ 251,500 1,107.00 278,410,500
コニカミノルタ 1,257,400 591.00 743,123,400
沖電気工業 156,800 970.00 152,096,000
セイコーエプソン 248,700 2,126.00 528,736,200
キヤノン 343,700 2,626.50 902,728,050
関西電力 696,900 1,112.50 775,301,250
日本郵船 196,300 7,750.00 1,521,325,000
日本電信電話 320,600 3,109.00 996,745,400
ＫＤＤＩ 226,600 3,616.00 819,385,600
ソフトバンク 891,000 1,510.00 1,345,410,000
双日 245,620 1,880.00 461,765,600
伊藤忠商事 223,000 3,182.00 709,586,000
三井物産 386,200 2,457.00 948,893,400
住友商事 601,000 1,565.50 940,865,500
三菱商事 377,100 3,480.00 1,312,308,000
コンコルディア・フィナンシャルグ 498,800 460.00 229,448,000
ループ
あおぞら銀行 304,100 2,718.00 826,543,800
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 1,758,600 650.80 1,144,496,880
プ
りそなホールディングス 1,927,100 454.10 875,096,110
三井住友トラスト・ホールディング 169,100 3,859.00 652,556,900
ス
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 (1489) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund (1489) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2021
三井住友フィナンシャルグループ 317,200 3,904.00 1,238,348,800
ふくおかフィナンシャルグループ 237,400 2,144.00 508,985,600
みずほフィナンシャルグループ 671,200 1,565.50 1,050,763,600
大和証券グループ本社 796,000 656.10 522,255,600
野村ホールディングス 1,939,300 548.10 1,062,930,330
松井証券 288,900 813.00 234,875,700
ＳＯＭＰＯホールディングス 162,500 4,936.00 802,100,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグルー 286,700 3,705.00 1,062,223,500
プホール
東京海上ホールディングス 200,800 6,025.00 1,209,820,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 378,500 1,560.00 590,460,000
日本郵政 1,100,800 921.10 1,013,946,880
小計 銘柄数：48 35,006,755,950
組入時価比率：99.8% 100.0%
合計 35,006,755,950
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021 年 10 月 7 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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