ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 (1489) 2020 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund (1489) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2020
2020 年 10 月期 （2020 年 4 月 8 日～2020 年 10 月 7 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Period ended October 2020 (April 8, 2020 - October 7, 2020)
2020 年 11 月 18 日
November 18, 2020
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信
コード番号 （ 1489 ）
連動対象指標 日経平均高配当株 50 指数
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund
Code: 1489
Underlying index: Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2020 年 12 月 16 日
分配金支払開始日 2020 年 11 月 13 日
Scheduled date of submission of securities report: December 16, 2020
Date of commencing dividend payment: November 13, 2020
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2020 年 10 月期の運用状況（2020 年 4 月 8 日～2020 年 10 月 7 日）
Management Status for Period ended October 2020 (from April 8, 2020 to October 7, 2020)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2020 年 10 月期 26,466 (99.7) 66 (0.3) 26,533 (100.0)
FY ended Oct. 2020
2020 年 4 月期 28,463 (99.3) 204 (0.7) 28,668 (100.0)
FY ended Apr. 2020
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前特定期間末 当特定期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2020 年 10 月期 1,097 24 178 944
FY ended Oct. 2020
2020 年 4 月期 1,150 309 362 1,097
FY ended Apr. 2020
(3) 基準価額
Net Asset Value
1 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当特定期間末発行済口数)×1)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 1 unit
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×1)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2020 年 10 月期 27,002 468 26,533 28,097
FY ended Oct. 2020
2020 年 4 月期 29,328 660 28,668 26,118
FY ended Apr. 2020
(4) 分配金
Dividend Payment
1 口当り分配金
Dividend per 1 unit
円
JPY
2020 年 10 月期 465
FY ended Oct. 2020
2020 年 4 月期 569
FY ended Apr. 2020
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
前期 当期
(2020 年 4 月 7 日現在) (2020 年 10 月 7 日現在)
Prior period Present period
As of April 7, 2020 As of October 7, 2020
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
207,540,825 51,636,804
Call loans
株式
28,463,647,970 26,466,620,340
Stocks
未収配当金
657,484,750 483,858,270
Accrued dividends receivable
流動資産合計
29,328,673,545 27,002,115,414
Total current assets
資産合計
29,328,673,545 27,002,115,414
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
624,556,022 439,116,240
Unpaid dividends
未払受託者報酬
4,545,658 3,815,946
Trustee fee payable
未払委託者報酬
20,909,971 17,553,334
Investment trust management fee payable
未払利息
187 21
Accrued interest expenses
その他未払費用
10,571,360 8,426,938
Other accrued expenses
流動負債合計
660,583,198 468,912,479
Total current liabilities
負債合計
660,583,198 468,912,479
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
38,280,125,250 32,933,718,000
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△9,612,034,903 △6,400,515,065
Surplus (deficit) at end of period
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（分配準備積立金）
953,135 387,378
(Reserve for distribution)
元本等合計
28,668,090,347 26,533,202,935
Total principal and other
純資産合計
28,668,090,347 26,533,202,935
Total net assets
負債純資産合計
29,328,673,545 27,002,115,414
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
前期 当期
自 2019 年 10 月 8 日 自 2020 年 4 月 8 日
至 2020 年 4 月 7 日 至 2020 年 10 月 7 日
Prior period Present period
From October 8, 2019 From April 8, 2020
to April 7, 2020 to October 7, 2020
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
799,118,550 512,079,470
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △6,913,915,090 2,137,637,359
securities and other
その他収益
254 194
Other revenue
営業収益合計
△6,114,796,286 2,649,717,023
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
10,340 14,595
Interest expenses
受託者報酬
9,650,771 7,658,197
Trustee fee
委託者報酬
44,393,475 35,227,666
Investment trust management fee
その他費用
12,451,934 9,305,386
Other expenses
営業費用合計
66,506,520 52,205,844
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
△6,181,302,806 2,597,511,179
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
△6,181,302,806 2,597,511,179
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
△6,181,302,806 2,597,511,179
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
△3,292,761,428 △9,612,034,903
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,396,060,940 1,259,638,470
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Increase in surplus or decrease in deficit
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
2,396,060,940 1,259,638,470
Increase in surplus or decrease in deficit
from partial exchange
剰余金減少額又は欠損金増加額
1,802,160,196 185,190,234
Decrease in surplus or increase in deficit
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
1,802,160,196 185,190,234
Decrease in surplus or increase in deficit
from additional subscriptions for period
分配金
731,871,413 460,439,577
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△9,612,034,903 △6,400,515,065
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2020 年 4 月 8 日から 2020 年 10 月 7 日までとなって
おります。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2020 年 4 月 7 日現在 2020 年 10 月 7 日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
1,097,638 口 944,336 口
２. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規 ２. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規
定する額 定する額
元本の欠損 9,612,034,903 円 元本の欠損 6,400,515,065 円
３. 特定期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 26,118 円 1 口当たり純資産額 28,097 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019 年 10 月 8 日 自 2020 年 4 月 8 日
至 2020 年 4 月 7 日 至 2020 年 10 月 7 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
2019 年 10 月 8 日から 2020 年 1 月 7 日まで 2020 年 4 月 8 日から 2020 年 7 月 7 日まで
項目 項目
当期配当等収益額 A 142,297,150 円 当期配当等収益額 A 47,294,438 円
分配準備積立金 B 212,264 円 分配準備積立金 B 953,135 円
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 (1489) 2020 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund (1489) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2020
配当等収益合計額 C=A+B 142,509,414 円 配当等収益合計額 C=A+B 48,247,573 円
経費 D 34,666,242 円 経費 D 26,058,777 円
収益分配可能額 E=C-D 107,843,172 円 収益分配可能額 E=C-D 22,188,796 円
収益分配金 F 107,315,391 円 収益分配金 F 21,323,337 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 527,781 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 865,459 円
口数 H 1,041,897 口 口数 H 1,015,397 口
1 口当たり分配金 I=F/H 103 円 1 口当たり分配金 I=F/H 21 円
2020 年 1 月 8 日から 2020 年 4 月 7 日まで 2020 年 7 月 8 日から 2020 年 10 月 7 日まで
項目 項目
当期配当等収益額 A 656,811,314 円 当期配当等収益額 A 464,770,631 円
分配準備積立金 B 527,781 円 分配準備積立金 B 865,459 円
配当等収益合計額 C=A+B 657,339,095 円 配当等収益合計額 C=A+B 465,636,090 円
経費 D 31,829,938 円 経費 D 26,132,472 円
収益分配可能額 E=C-D 625,509,157 円 収益分配可能額 E=C-D 439,503,618 円
収益分配金 F 624,556,022 円 収益分配金 F 439,116,240 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 953,135 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 387,378 円
口数 H 1,097,638 口 口数 H 944,336 口
1 口当たり分配金 I=F/H 569 円 1 口当たり分配金 I=F/H 465 円
２.その他費用 ２.その他費用
その他費用のうち 2,412,630 円は上場に係る費用、 その他費用のうち 1,370,974 円は上場に係る費用、
9,653,333 円は対象指数についての商標使用料であります。 7,628,143 円は対象指数についての商標使用料であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019 年 10 月 8 日 自 2020 年 4 月 8 日
至 2020 年 4 月 7 日 至 2020 年 10 月 7 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
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NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund (1489) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2020
2020 年 4 月 7 日現在 2020 年 10 月 7 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2019 年 10 月 8 日 自 2020 年 4 月 8 日
至 2020 年 4 月 7 日 至 2020 年 10 月 7 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2019 年 10 月 8 日 自 2020 年 4 月 8 日
至 2020 年 4 月 7 日 至 2020 年 10 月 7 日
期首元本額 40,116,642,750 円 期首元本額 38,280,125,250 円
期中追加設定元本額 10,807,762,500 円 期中追加設定元本額 871,107,750 円
期中一部交換元本額 12,644,280,000 円 期中一部交換元本額 6,217,515,000 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019 年 10 月 8 日 自 2020 年 4 月 8 日
種類 至 2020 年 4 月 7 日 至 2020 年 10 月 7 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 △7,143,080,732 513,546,083
合計 △7,143,080,732 513,546,083
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2020 年 10 月 7 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 長谷工コーポレーション 258,600 1,397.00 361,264,200
積水ハウス 303,100 1,859.50 563,614,450
日本たばこ産業 488,500 1,991.50 972,847,750
住友化学 1,169,000 364.00 425,516,000
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NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund (1489) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2020
デンカ 163,300 3,220.00 525,826,000
三井化学 124,600 2,616.00 325,953,600
三菱ケミカルホールディングス 725,700 627.20 455,159,040
宇部興産 96,900 1,835.00 177,811,500
ＤＩＣ 60,800 2,654.00 161,363,200
武田薬品工業 222,100 3,667.00 814,440,700
出光興産 248,800 2,258.00 561,790,400
ＥＮＥＯＳホールディングス 1,864,300 385.00 717,755,500
ブリヂストン 178,000 3,477.00 618,906,000
ＡＧＣ 167,100 3,195.00 533,884,500
日本電気硝子 196,100 1,990.00 390,239,000
東海カーボン 351,600 1,184.00 416,294,400
日本軽金属ホールディングス 55,820 1,700.00 94,894,000
アマダ 260,200 1,023.00 266,184,600
日本精工 351,700 859.00 302,110,300
日清紡ホールディングス 215,000 722.00 155,230,000
コニカミノルタ 1,129,500 301.00 339,979,500
沖電気工業 187,000 1,164.00 217,668,000
セイコーエプソン 448,900 1,202.00 539,577,800
キヤノン 461,000 1,749.00 806,289,000
関西電力 532,100 1,030.50 548,329,050
スカパーＪＳＡＴホールディングス 424,700 461.00 195,786,700
日本電信電話 332,500 2,295.50 763,253,750
ＫＤＤＩ 244,800 2,738.50 670,384,800
ＮＴＴドコモ 276,300 3,877.00 1,071,215,100
双日 1,310,500 243.00 318,451,500
伊藤忠商事 229,700 2,701.50 620,534,550
三井物産 422,000 1,849.00 780,278,000
住友商事 563,700 1,280.00 721,536,000
三菱商事 385,500 2,561.00 987,265,500
コンコルディア・フィナンシャルグ 530,500 382.00 202,651,000
ループ
あおぞら銀行 203,400 1,789.00 363,882,600
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 2,188,700 433.90 949,676,930
プ
りそなホールディングス 1,490,000 368.20 548,618,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 (1489) 2020 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund (1489) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2020
三井住友トラスト・ホールディング 184,700 2,892.00 534,152,400
ス
三井住友フィナンシャルグループ 310,600 3,020.00 938,012,000
ふくおかフィナンシャルグループ 106,800 1,804.00 192,667,200
みずほフィナンシャルグループ 673,520 1,342.50 904,200,600
大和証券グループ本社 1,118,500 450.00 503,325,000
野村ホールディングス 825,300 494.10 407,780,730
松井証券 195,100 932.00 181,833,200
ＳＯＭＰＯホールディングス 156,500 3,812.00 596,578,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグルー 263,500 2,894.00 762,569,000
プホール
東京海上ホールディングス 161,600 4,774.00 771,478,400
Ｔ＆Ｄホールディングス 414,600 1,098.00 455,230,800
日本郵政 988,700 740.70 732,330,090
小計 銘柄数：50 26,466,620,340
組入時価比率：99.7% 100.0%
合計 26,466,620,340
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020 年 10 月 7 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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