1487 上場米債ヘッジあり 2019-01-10 18:50:00

ＥＴＦの収益分配のお知らせ [pdf]

                                                        2019 年 1 月 10 日


各    位
                         委託会社名          日興アセットマネジメント株式会社
                         代表者名           代表取締役社長               柴田拓美
                         問い合せ先          ＥＴＦビジネス開発部            今井幸英
                                        （ TEL.   03－ 6447－ 6581）




                      ＥＴＦの収益分配のお知らせ

    ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。


                                   記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
    2019 年 1 月 10 日


2.収 益 分 配 金
計 算 期 間 ： 2018 年 7 月 11 日 ～ 2019 年 1 月 10 日
           銘柄名                                          収益分配金額
          （コード）
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし）                           1 口 に つ き 274 円    00 銭
（ 1486）                                              （ 1 口 に つ き 274   円）
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり）                           1 口 に つ き 188 円    00 銭
（ 1487）                                              （ 1 口 に つ き 188   円）


計 算 期 間 ： 2018 年 11 月 11 日 ～ 2019 年 1 月 10 日
                      銘柄名                               収益分配金額
                    （コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 豪 州 リ ー ト （ S&P/ASX200       1 口 に つ き 9 円 20 銭
A-REIT） 1555）
        （                                            （ 10 口 に つ き 92 円 ）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 新 興 国 債 券 （ 1566） ※         1 口 に つ き 457 円 00 銭
                                                     （ 1 口 に つ き 457 円 ）
※ 2019 年 1 月 7 日 付 「 Ｅ Ｔ Ｆ の 収 益 分 配 金 見 込 額 の お 知 ら せ 」 に 記 載 の 見 込 額 か
ら変更になっております。


計 算 期 間 ： 2018 年 12 月 11 日 ～ 2019 年 1 月 10 日
                      銘柄名                               収益分配金額
                    （コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 債 券 (FTSE WGBI)毎 月 分   1 口 に つ き 118 円 00 銭
配 型 （ 1677）                                        （ 10 口 に つ き 1,180 円 ）


3. 分 配 金 支 払 開 始 予 定 日
    2019 年 2 月 18 日
                                                                   以    上