1487 上場米債ヘッジあり 2020-01-10 19:18:00
ETFの収益分配のお知らせ [pdf]
2020 年 1 月 10 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2020 年 1 月 10 日
2.収 益 分 配 金 額
計 算 期 間 ： 2019 年 7 月 11 日 ～ 2020 年 1 月 10 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） 1 口 に つ き 259 円 00 銭
（ 1486） （ 1 口 に つ き 259 円 ）
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり） 1 口 に つ き 191 円 00 銭
（ 1487） （ 1 口 に つ き 191 円 ）
計 算 期 間 ： 2019 年 11 月 11 日 ～ 2020 年 1 月 10 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 豪 州 リ ー ト （ S&P/ASX200 1 口 に つ き 9 円 00 銭
A-REIT） 1555）
（ （ 10 口 に つ き 90 円 ）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 新 興 国 債 券 （ 1566） 1 口 に つ き 420 円 00 銭
（ 1 口 に つ き 420 円 ）
計 算 期 間 ： 2019 年 12 月 11 日 ～ 2020 年 1 月 10 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 債 券 (FTSE WGBI)毎 月 分 1 口 に つ き 115 円 00 銭
配 型 （ 1677） （ 10 口 に つ き 1,150 円 ）
3. 分 配 金 支 払 開 始 予 定 日
2020 年 2 月 18 日
4. 収 益 分 配 金 支 払 事 務 に 関 す る お 問 い 合 わ せ 先
収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたしま
す。 銘柄によってお問い合わせ先が異なりますので、ご留意ください。
（ ）
銘柄名 お問い合わせ先
（コード） （お電話番号）
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし）
（ 1486）
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり）
三井住友信託銀行
（ 1487）
証券代行部
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 豪 州 リ ー ト （ S&P/ASX200
（ 0120-782-031）
A-REIT） 1555）
（
上場インデックスファンド新興国債券
（ 1566）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 債 券 (FTSE WGBI)毎 月 分 三菱ＵＦＪ信託銀行
配 型 （ 1677） 証券代行部
（ 0120-232-711）
以 上