1486 上場米債ヘッジなし 2021-07-12 18:25:00
ＥＴＦの収益分配のお知らせ [pdf]
2021年7月12日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年7月10日
2. 収益分配金額
計算期間：2020年7月11日～2021年7月10日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(1358) 1口につき 84 円 00 銭
（ 1口につき 84 円 ）
計算期間：2021年1月11日～2021年7月10日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） 1口につき 257 円 00 銭
(1486) （ 1口につき 257 円 ）
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり） 1口につき 172 円 00 銭
(1487) （ 1口につき 172 円 ）
計算期間：2021年5月11日～2021年7月10日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A- 1口につき 9 円 20 銭
REIT）(1555) （ 10口につき 92 円 ）
上場インデックスファンド新興国債券(1566) 1口につき 378 円 00 銭
（ 1口につき 378 円 ）
計算期間：2021年6月11日～2021年7月10日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 1口につき 94 円 00 銭
(1677) （ 10口につき 940 円 ）
3. 収益分配金支払開始予定日
2021年8月18日
4. 収益分配金支払事務に関するお問い合わせ先
収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたします。
（銘柄によってお問い合わせ先が異なりますので、ご留意ください。）
銘柄名 お問い合わせ先
（コード） （お電話番号）
上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(1358)
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし）
(1486)
三井住友信託銀行
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり）
証券代行部
(1487)
（0120-782-031）
上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A-
REIT）(1555)
上場インデックスファンド新興国債券(1566)
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 三菱ＵＦＪ信託銀行
(1677) 証券代行部
（0120-232-711）
以 上