ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
2019 年 10 月期 （2019 年 4 月 21 日～2019 年 10 月 20 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019 (April 21, 2019 - October 20, 2019)
2019 年 11 月 29 日
November 29, 2019
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信
コード番号 （ 1480 ）
連動対象指標 野村企業価値分配指数
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 商品企画部長 増田 真一 TEL(03)-3241-9511
Fund name: NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund
Code: 1480
Underlying index: Nomura Enterprise Value Allocation Index
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Shinichi Masuda, General Manager of Products Planning & Development Dept.
有価証券報告書提出予定日 2020 年 1 月 14 日
分配金支払開始日 2019 年 11 月 28 日
Scheduled date of submission of securities report: January 14, 2020
Date of commencing dividend payment: November 28, 2019
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2019 年 10 月期の運用状況（2019 年 4 月 21 日～2019 年 10 月 20 日）
Management Status for Year ended October 2019 (from April 21, 2019 to October 20, 2019)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2019 年 10 月期 7,410 (97.7) 170 (2.3) 7,581 (100.0)
FY ended Oct. 2019
2019 年 4 月期 7,329 (97.8) 163 (2.2) 7,492 (100.0)
FY ended Apr. 2019
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2019 年 10 月期 483 0 0 483
FY ended Oct. 2019
2019 年 4 月期 483 0 0 483
FY ended Apr. 2019
(3) 基準価額
Net Asset Value
1 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×1)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 1 unit
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×1)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2019 年 10 月期 7,667 85 7,581 15,679
FY ended Oct. 2019
2019 年 4 月期 7,590 97 7,492 15,494
FY ended Apr. 2019
(4) 分配金
Dividend Payment
1 口当り分配金
Dividend per 1 unit
円
JPY
2019 年 10 月期 149
FY ended Oct. 2019
2019 年 4 月期 172
FY ended Apr. 2019
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第6期 第7期
(2019 年 4 月 20 日現在) (2019 年 10 月 20 日現在)
6th Fiscal Year 7th Fiscal Year
As of April 20, 2019 As of October 20, 2019
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
139,054,132 181,900,483
Call loans
株式
7,329,005,980 7,410,677,350
Stocks
派生商品評価勘定
1,479,874 4,875,968
Derivative evaluation account
未収入金
40,674,518 3,055,189
Accounts receivable - other
未収配当金
76,540,532 66,494,475
Accrued dividends receivable
差入委託証拠金
3,442,950 -
Customers' margin
流動資産合計
7,590,197,986 7,667,003,465
Total current assets
資産合計
7,590,197,986 7,667,003,465
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
派生商品評価勘定
8,574 -
Derivative evaluation account
前受金
- 1,436,950
Advances received
未払収益分配金
83,172,664 72,050,738
Unpaid dividends
未払受託者報酬
1,960,493 1,969,583
Trustee fee payable
未払委託者報酬
7,057,719 7,090,438
Investment trust management fee payable
未払利息
612 544
Accrued interest expenses
その他未払費用
5,571,344 2,891,563
Other accrued expenses
流動負債合計
97,771,406 85,439,816
Total current liabilities
負債合計
97,771,406 85,439,816
Total liabilities
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純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
6,214,255,262 6,214,255,262
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,278,171,318 1,367,308,387
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
190,687 251,470
(Reserve for distribution)
元本等合計
7,492,426,580 7,581,563,649
Total principal and other
純資産合計
7,492,426,580 7,581,563,649
Total net assets
負債純資産合計
7,590,197,986 7,667,003,465
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第6期 第7期
自 2018 年 10 月 21 日 自 2019 年 4 月 21 日
至 2019 年 4 月 20 日 至 2019 年 10 月 20 日
6th Fiscal Year 7th Fiscal Year
From October 21, 2018 From April 21, 2019
to April 20, 2019 to October 20, 2019
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
94,975,442 83,826,567
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △161,879,646 84,730,690
securities and other
派生商品取引等損益
△1,533,336 4,345,596
Profit and loss on dealing of derivatives
その他収益
120,882 106,569
Other revenue
営業収益合計
△68,316,658 173,009,422
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
39,580 41,335
Interest expenses
受託者報酬
1,960,493 1,969,583
Trustee fee
委託者報酬
7,057,719 7,090,438
Investment trust management fee
その他費用
2,687,084 2,720,259
Other expenses
営業費用合計
11,744,876 11,821,615
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△） △80,061,534 161,187,807
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Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
△80,061,534 161,187,807
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
△80,061,534 161,187,807
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,441,405,516 1,278,171,318
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
- -
Increase in surplus or decrease in deficit
剰余金減少額又は欠損金増加額
- -
Decrease in surplus or increase in deficit
分配金
83,172,664 72,050,738
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,278,171,318 1,367,308,387
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019 年 4 月 21 日から 2019 年
10 月 20 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第6期 第7期
2019 年 4 月 20 日現在 2019 年 10 月 20 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
483,562 口 483,562 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 15,494 円 1 口当たり純資産額 15,679 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第6期 第7期
自 2018 年 10 月 21 日 自 2019 年 4 月 21 日
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至 2019 年 4 月 20 日 至 2019 年 10 月 20 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 95,056,744 円 当期配当等収益額 A 83,891,801 円
分配準備積立金 B 11,903 円 分配準備積立金 B 190,687 円
配当等収益合計額 C=A+B 95,068,647 円 配当等収益合計額 C=A+B 84,082,488 円
経費 D 11,705,296 円 経費 D 11,780,280 円
収益分配可能額 E=C-D 83,363,351 円 収益分配可能額 E=C-D 72,302,208 円
収益分配金 F 83,172,664 円 収益分配金 F 72,050,738 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 190,687 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 251,470 円
口数 H 483,562 口 口数 H 483,562 口
1 口当たり分配金 I=F/H 172 円 1 口当たり分配金 I=F/H 149 円
２.その他費用 ２.その他費用
その他費用のうち 2,352,528 円は、対象指数についての商標 その他費用のうち 2,361,433 円は、対象指数についての商標
使用料であります。 使用料であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第6期 第7期
自 2018 年 10 月 21 日 自 2019 年 4 月 21 日
至 2019 年 4 月 20 日 至 2019 年 10 月 20 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
ることを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格
変動リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
2019 年 4 月 20 日現在 2019 年 10 月 20 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
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ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第6期 第7期
自 2018 年 10 月 21 日 自 2019 年 4 月 21 日
至 2019 年 4 月 20 日 至 2019 年 10 月 20 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第6期 第7期
自 2018 年 10 月 21 日 自 2019 年 4 月 21 日
至 2019 年 4 月 20 日 至 2019 年 10 月 20 日
期首元本額 6,214,255,262 円 期首元本額 6,214,255,262 円
期中追加設定元本額 0 円 期中追加設定元本額 0円
期中一部交換元本額 0 円 期中一部交換元本額 0円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第6期 第7期
自 2018 年 10 月 21 日 自 2019 年 4 月 21 日
種類 至 2019 年 4 月 20 日 至 2019 年 10 月 20 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 △162,353,976 136,268,729
合計 △162,353,976 136,268,729
３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第 6 期(2019 年 4 月 20 日現在) 第 7 期(2019 年 10 月 20 日現在)
契約額等（円） 契約額等（円）
種類
うち 1 年 時価（円） 評価損益（円） うち 1 年 時価（円） 評価損益（円）
超 超
市場取引
株価指数先物取引
買建 159,917,900 － 161,400,000 1,471,300 163,332,800 － 168,220,000 4,875,968
合計 159,917,900 － 161,400,000 1,471,300 163,332,800 － 168,220,000 4,875,968
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2019 年 10 月 20 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 ミライト・ホールディングス 1,900 1,662.00 3,157,800
大成建設 5,700 4,185.00 23,854,500
清水建設 15,500 1,002.00 15,531,000
長谷工コーポレーション 7,800 1,320.00 10,296,000
鹿島建設 12,400 1,453.00 18,017,200
大東建託 2,000 13,945.00 27,890,000
大和ハウス工業 14,800 3,587.00 53,087,600
積水ハウス 15,800 2,290.00 36,182,000
山崎製パン 2,800 1,927.00 5,395,600
寿スピリッツ 500 7,240.00 3,620,000
森永乳業 900 4,280.00 3,852,000
ヤクルト本社 2,700 6,060.00 16,362,000
明治ホールディングス 3,300 7,770.00 25,641,000
アサヒグループホールディングス 9,800 5,290.00 51,842,000
キリンホールディングス 22,900 2,238.00 51,250,200
サントリー食品インターナショナル 3,600 4,590.00 16,524,000
キッコーマン 3,800 5,240.00 19,912,000
味の素 12,600 2,012.50 25,357,500
キユーピー 2,600 2,449.00 6,367,400
ニチレイ 2,700 2,461.00 6,644,700
日清食品ホールディングス 1,700 8,110.00 13,787,000
日本たばこ産業 31,700 2,391.50 75,810,550
帝人 5,100 2,147.00 10,949,700
東レ 38,900 843.30 32,804,370
クラレ 9,000 1,355.00 12,195,000
旭化成 31,800 1,168.50 37,158,300
昭和電工 3,700 2,975.00 11,007,500
住友化学 39,800 511.00 20,337,800
日産化学 3,200 4,360.00 13,952,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
東ソー 6,800 1,502.00 10,213,600
デンカ 2,200 3,105.00 6,831,000
信越化学工業 10,500 12,165.00 127,732,500
エア・ウォーター 3,600 2,007.00 7,225,200
カネカ 1,300 3,535.00 4,595,500
三菱瓦斯化学 4,600 1,510.00 6,946,000
三井化学 4,600 2,582.00 11,877,200
ＪＳＲ 5,300 1,831.00 9,704,300
三菱ケミカルホールディングス 35,800 825.70 29,560,060
ダイセル 7,600 937.00 7,121,200
積水化学工業 10,100 1,718.00 17,351,800
アイカ工業 1,300 3,410.00 4,433,000
日立化成 2,800 3,520.00 9,856,000
日本化薬 3,900 1,322.00 5,155,800
花王 13,800 8,260.00 113,988,000
日本ペイントホールディングス 3,600 6,160.00 22,176,000
関西ペイント 4,900 2,620.00 12,838,000
ＤＩＣ 2,000 3,115.00 6,230,000
資生堂 10,600 8,590.00 91,054,000
ライオン 6,100 2,184.00 13,322,400
ファンケル 1,900 2,812.00 5,342,800
コーセー 900 18,920.00 17,028,000
ポーラ・オルビスホールディングス 2,400 2,556.00 6,134,400
小林製薬 1,300 8,640.00 11,232,000
日東電工 4,600 5,543.00 25,497,800
ニフコ 2,300 2,665.00 6,129,500
ユニ・チャーム 9,900 3,480.00 34,452,000
武田薬品工業 21,100 3,780.00 79,758,000
アステラス製薬 53,800 1,715.50 92,293,900
大日本住友製薬 3,700 1,785.00 6,604,500
塩野義製薬 7,700 6,078.00 46,800,600
田辺三菱製薬 6,300 1,232.00 7,761,600
日本新薬 1,300 9,360.00 12,168,000
中外製薬 5,700 8,320.00 47,424,000
エーザイ 7,100 5,550.00 39,405,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
小野薬品工業 10,800 1,939.50 20,946,600
参天製薬 10,000 1,865.00 18,650,000
沢井製薬 1,100 5,660.00 6,226,000
第一三共 15,900 6,814.00 108,342,600
大塚ホールディングス 11,600 4,350.00 50,460,000
ＪＸＴＧホールディングス 90,500 505.90 45,783,950
ブリヂストン 17,000 4,343.00 73,831,000
住友ゴム工業 4,600 1,355.00 6,233,000
ＡＧＣ 5,100 3,540.00 18,054,000
太平洋セメント 3,500 3,140.00 10,990,000
東海カーボン 4,900 1,145.00 5,610,500
ＴＯＴＯ 3,900 4,200.00 16,380,000
日本碍子 7,100 1,555.00 11,040,500
日本特殊陶業 4,200 2,091.00 8,782,200
ニチアス 1,400 2,113.00 2,958,200
日本製鉄 22,000 1,525.50 33,561,000
ジェイ エフ イー ホールディン 13,400 1,307.00 17,513,800
グス
日立金属 5,400 1,236.00 6,674,400
日本軽金属ホールディングス 15,300 202.00 3,090,600
古河電気工業 1,800 2,816.00 5,068,800
住友電気工業 20,500 1,406.50 28,833,250
ＳＵＭＣＯ 6,500 1,788.00 11,622,000
三和ホールディングス 5,200 1,246.00 6,479,200
日本発條 4,500 857.00 3,856,500
アマダホールディングス 9,400 1,189.00 11,176,600
ＦＵＪＩ 1,700 1,687.00 2,867,900
オーエスジー 2,100 2,129.00 4,470,900
ＤＭＧ森精機 3,200 1,616.00 5,171,200
ディスコ 800 21,610.00 17,288,000
ナブテスコ 3,200 3,365.00 10,768,000
ＳＭＣ 1,700 46,550.00 79,135,000
小松製作所 24,500 2,488.00 60,956,000
住友重機械工業 3,100 3,240.00 10,044,000
日立建機 3,000 2,590.00 7,770,000
ハーモニック・ドライブ・システム 700 5,060.00 3,542,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
ズ
クボタ 28,300 1,716.00 48,562,800
ダイキン工業 6,700 14,570.00 97,619,000
栗田工業 2,800 2,903.00 8,128,400
椿本チエイン 600 3,525.00 2,115,000
ダイフク 2,600 5,880.00 15,288,000
ＣＫＤ 1,200 1,484.00 1,780,800
ユニバーサルエンターテインメント 600 3,685.00 2,211,000
セガサミーホールディングス 5,000 1,549.00 7,745,000
日本精工 10,500 983.00 10,321,500
ジェイテクト 5,300 1,289.00 6,831,700
ＴＨＫ 3,400 2,893.00 9,836,200
マキタ 6,400 3,420.00 21,888,000
コニカミノルタ 12,300 781.00 9,606,300
ブラザー工業 6,300 2,006.00 12,637,800
ミネベアミツミ 9,800 1,904.00 18,659,200
日立製作所 26,600 4,135.00 109,991,000
三菱電機 51,600 1,509.00 77,864,400
富士電機 3,300 3,395.00 11,203,500
安川電機 6,300 4,035.00 25,420,500
マブチモーター 1,300 4,030.00 5,239,000
日本電産 5,900 15,075.00 88,942,500
オムロン 5,500 6,320.00 34,760,000
ルネサスエレクトロニクス 17,800 734.00 13,065,200
セイコーエプソン 7,600 1,499.00 11,392,400
アルバック 1,100 4,750.00 5,225,000
パナソニック 61,100 888.20 54,269,020
シャープ 4,300 1,262.00 5,426,600
富士通ゼネラル 1,500 1,809.00 2,713,500
ＴＤＫ 3,600 10,610.00 38,196,000
アルプスアルパイン 6,100 2,115.00 12,901,500
ヒロセ電機 800 13,570.00 10,856,000
日本航空電子工業 1,300 1,718.00 2,233,400
アズビル 3,200 2,960.00 9,472,000
日本光電工業 2,000 3,155.00 6,310,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
堀場製作所 1,000 6,850.00 6,850,000
アドバンテスト 4,900 5,290.00 25,921,000
キーエンス 2,700 67,070.00 181,089,000
シスメックス 3,400 7,024.00 23,881,600
オプテックスグループ 800 1,674.00 1,339,200
レーザーテック 1,000 7,680.00 7,680,000
スタンレー電気 3,700 2,964.00 10,966,800
ファナック 5,600 21,075.00 118,020,000
ローム 2,600 8,830.00 22,958,000
浜松ホトニクス 4,000 4,035.00 16,140,000
京セラ 8,900 6,922.00 61,605,800
太陽誘電 3,100 2,948.00 9,138,800
村田製作所 16,000 5,893.00 94,288,000
小糸製作所 2,500 5,510.00 13,775,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 1,100 7,660.00 8,426,000
キヤノン 28,700 2,859.00 82,053,300
東京エレクトロン 4,500 21,750.00 97,875,000
トヨタ紡織 1,400 1,530.00 2,142,000
豊田自動織機 4,100 6,250.00 25,625,000
デンソー 12,300 4,858.00 59,753,400
東海理化電機製作所 1,300 1,904.00 2,475,200
日産自動車 63,300 689.30 43,632,690
いすゞ自動車 14,600 1,236.50 18,052,900
トヨタ自動車 30,400 7,368.00 223,987,200
日野自動車 7,200 940.00 6,768,000
三菱自動車工業 19,000 490.00 9,310,000
ケーヒン 1,200 1,705.00 2,046,000
アイシン精機 4,400 3,665.00 16,126,000
マツダ 16,600 991.00 16,450,600
スズキ 8,900 4,914.00 43,734,600
ＳＵＢＡＲＵ 16,200 3,046.00 49,345,200
ヤマハ発動機 7,500 2,098.00 15,735,000
シマノ 2,100 15,620.00 32,802,000
テイ・エス テック 1,100 3,355.00 3,690,500
テルモ 15,200 3,489.00 53,032,800
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
島津製作所 6,000 2,705.00 16,230,000
ブイ・テクノロジー 200 6,520.00 1,304,000
東京精密 1,100 3,385.00 3,723,500
トプコン 2,800 1,407.00 3,939,600
オリンパス 30,300 1,451.00 43,965,300
ＨＯＹＡ 10,800 9,201.00 99,370,800
朝日インテック 5,700 2,824.00 16,096,800
バンダイナムコホールディングス 5,500 6,870.00 37,785,000
ヤマハ 3,700 5,030.00 18,611,000
ピジョン 3,100 4,630.00 14,353,000
任天堂 3,100 38,610.00 119,691,000
関西電力 19,700 1,259.50 24,812,150
東北電力 12,500 1,088.00 13,600,000
九州電力 10,600 1,077.00 11,416,200
イーレックス 900 1,363.00 1,226,700
東急 12,500 2,047.00 25,587,500
小田急電鉄 8,000 2,637.00 21,096,000
東日本旅客鉄道 8,600 10,100.00 86,860,000
西日本旅客鉄道 4,600 9,208.00 42,356,800
近鉄グループホールディングス 5,000 5,740.00 28,700,000
日本通運 2,100 5,650.00 11,865,000
九州旅客鉄道 4,400 3,425.00 15,070,000
ＳＧホールディングス 3,800 2,612.00 9,925,600
日本航空 9,600 3,375.00 32,400,000
ＡＮＡホールディングス 8,600 3,729.00 32,069,400
ネクソン 12,400 1,240.00 15,376,000
ブロードリーフ 2,400 586.00 1,406,400
野村総合研究所 9,700 2,265.00 21,970,500
Ｚホールディングス 37,700 332.00 12,516,400
トレンドマイクロ 3,500 5,250.00 18,375,000
日本オラクル 900 8,960.00 8,064,000
大塚商会 3,000 4,025.00 12,075,000
日本電信電話 39,600 5,277.00 208,969,200
ＫＤＤＩ 49,900 2,934.00 146,406,600
ＮＴＴドコモ 34,500 2,822.00 97,359,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
エヌ・ティ・ティ・データ 18,400 1,424.00 26,201,600
スクウェア・エニックス・ホールデ 2,500 4,955.00 12,387,500
ィングス
ＳＣＳＫ 1,400 5,060.00 7,084,000
富士ソフト 600 4,495.00 2,697,000
コナミホールディングス 2,700 4,880.00 13,176,000
ソフトバンクグループ 37,900 4,299.00 162,932,100
双日 25,900 333.00 8,624,700
第一興商 1,000 5,040.00 5,040,000
伊藤忠商事 36,500 2,259.00 82,453,500
日立ハイテクノロジーズ 1,900 6,520.00 12,388,000
三菱商事 35,700 2,677.00 95,568,900
ミスミグループ本社 5,700 2,494.00 14,215,800
ローソン 1,300 6,000.00 7,800,000
エービーシー・マート 800 7,470.00 5,976,000
アスクル 600 2,877.00 1,726,200
アダストリア 800 2,572.00 2,057,600
くら寿司 300 4,450.00 1,335,000
セリア 1,000 2,843.00 2,843,000
ジンズホールディングス 300 6,290.00 1,887,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 3,500 2,881.00 10,083,500
マツモトキヨシホールディングス 2,000 3,915.00 7,830,000
ＺＯＺＯ 5,600 2,525.00 14,140,000
物語コーポレーション 100 9,560.00 956,000
ウエルシアホールディングス 1,200 6,220.00 7,464,000
すかいらーくホールディングス 4,900 1,910.00 9,359,000
コスモス薬品 300 21,820.00 6,546,000
セブン＆アイ・ホールディングス 20,600 4,264.00 87,838,400
ツルハホールディングス 1,000 12,220.00 12,220,000
トリドールホールディングス 600 2,280.00 1,368,000
クスリのアオキホールディングス 400 7,540.00 3,016,000
スシローグローバルホールディング 500 7,460.00 3,730,000
ス
良品計画 7,000 2,297.00 16,079,000
パン・パシフィック・インターナシ 15,200 1,695.00 25,764,000
ョナルホ
ゼンショーホールディングス 2,400 2,287.00 5,488,800
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NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
ユナイテッドアローズ 600 3,335.00 2,001,000
スギホールディングス 1,000 6,190.00 6,190,000
日本瓦斯 900 3,235.00 2,911,500
しまむら 600 9,390.00 5,634,000
イオン 17,600 2,175.00 38,280,000
イズミ 900 4,230.00 3,807,000
ニトリホールディングス 2,000 16,160.00 32,320,000
ファーストリテイリング 600 69,500.00 41,700,000
サンドラッグ 1,900 3,460.00 6,574,000
りそなホールディングス 59,500 455.70 27,114,150
ＳＢＩホールディングス 6,400 2,289.00 14,649,600
大和証券グループ本社 45,400 483.40 21,946,360
東京海上ホールディングス 18,900 5,700.00 107,730,000
クレディセゾン 4,300 1,500.00 6,450,000
東京センチュリー 1,100 4,970.00 5,467,000
イオンフィナンシャルサービス 3,100 1,612.00 4,997,200
オリックス 37,500 1,631.00 61,162,500
三菱ＵＦＪリース 10,700 655.00 7,008,500
ヒューリック 7,600 1,136.00 8,633,600
オープンハウス 1,800 2,757.00 4,962,600
飯田グループホールディングス 3,900 1,754.00 6,840,600
パーク２４ 3,000 2,621.00 7,863,000
三井不動産 25,400 2,706.50 68,745,100
イオンモール 2,800 1,731.00 4,846,800
日本空港ビルデング 1,000 5,190.00 5,190,000
ミクシィ 1,200 2,107.00 2,528,400
パーソルホールディングス 4,900 2,006.00 9,829,400
綜合警備保障 1,500 5,530.00 8,295,000
カカクコム 3,900 2,420.00 9,438,000
ディップ 900 2,825.00 2,542,500
エムスリー 9,100 2,681.00 24,397,100
博報堂ＤＹホールディングス 6,300 1,569.00 9,884,700
電通 6,300 3,725.00 23,467,500
オリエンタルランド 5,300 16,485.00 87,370,500
リゾートトラスト 2,100 1,742.00 3,658,200
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
サイバーエージェント 2,900 4,125.00 11,962,500
楽天 23,700 1,055.00 25,003,500
テクノプロ・ホールディングス 1,000 6,550.00 6,550,000
ジャパンマテリアル 1,600 1,502.00 2,403,200
リクルートホールディングス 32,200 3,459.00 111,379,800
リログループ 3,200 2,504.00 8,012,800
エイチ・アイ・エス 900 2,736.00 2,462,400
カナモト 800 2,868.00 2,294,400
セコム 6,000 9,781.00 58,686,000
小計 銘柄数：281 7,410,677,350
組入時価比率：97.7% 100.0%
合計 7,410,677,350
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019 年 10 月 20 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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