ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
2019 年 4 月期 （2018 年 10 月 21 日～2019 年 4 月 20 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019 (October 21, 2018 - April 20, 2019)
2019 年 5 月 30 日
May 30, 2019
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信
コード番号 （ 1480 ）
連動対象指標 野村企業価値分配指数
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 商品企画部長 増田 真一 TEL(03)-3241-9511
Fund name: NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund
Code: 1480
Underlying index: Nomura Enterprise Value Allocation Index
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Shinichi Masuda, General Manager of Products Planning & Development Dept.
有価証券報告書提出予定日 2019 年 7 月 10 日
分配金支払開始日 2019 年 5 月 29 日
Scheduled date of submission of securities report: July 10, 2019
Date of commencing dividend payment: May 29, 2019
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2019 年 4 月期の運用状況（2018 年 10 月 21 日～2019 年 4 月 20 日）
Management Status for Year ended April 2019 (from October 21, 2018 to April 20, 2019)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2019 年 4 月期 7,329 (97.8) 163 (2.2) 7,492 (100.0)
FY ended Apr. 2019
2018 年 10 月期 7,534 (98.4) 120 (1.6) 7,655 (100.0)
FY ended Oct. 2018
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2019 年 4 月期 483 0 0 483
FY ended Apr. 2019
2018 年 10 月期 522 0 39 483
FY ended Oct. 2018
(3) 基準価額
Net Asset Value
1 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×1)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 1 unit
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×1)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2019 年 4 月期 7,590 97 7,492 15,494
FY ended Apr. 2019
2018 年 10 月期 7,747 91 7,655 15,832
FY ended Oct. 2018
(4) 分配金
Dividend Payment
1 口当り分配金
Dividend per 1 unit
円
JPY
2019 年 4 月期 172
FY ended Apr. 2019
2018 年 10 月期 152
FY ended Oct. 2018
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第5期 第6期
(2018 年 10 月 20 日現在) (2019 年 4 月 20 日現在)
5th Fiscal Year 6th Fiscal Year
As of October 20, 2018 As of April 20, 2019
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
134,282,302 139,054,132
Call loans
株式
7,534,711,680 7,329,005,980
Stocks
派生商品評価勘定
505,470 1,479,874
Derivative evaluation account
未収入金
2,104,863 40,674,518
Accounts receivable - other
未収配当金
67,614,965 76,540,532
Accrued dividends receivable
差入委託証拠金
8,342,100 3,442,950
Customers' margin
流動資産合計
7,747,561,380 7,590,197,986
Total current assets
資産合計
7,747,561,380 7,590,197,986
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
派生商品評価勘定
4,350,888 8,574
Derivative evaluation account
未払金
607,200 -
Accounts payable - other
未払収益分配金
73,501,424 83,172,664
Unpaid dividends
未払受託者報酬
2,215,622 1,960,493
Trustee fee payable
未払委託者報酬
7,976,191 7,057,719
Investment trust management fee payable
未払利息
544 612
Accrued interest expenses
その他未払費用
3,248,733 5,571,344
Other accrued expenses
流動負債合計
91,900,602 97,771,406
Total current liabilities
負債合計
91,900,602 97,771,406
Total liabilities
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純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
6,214,255,262 6,214,255,262
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,441,405,516 1,278,171,318
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
11,903 190,687
(Reserve for distribution)
元本等合計
7,655,660,778 7,492,426,580
Total principal and other
純資産合計
7,655,660,778 7,492,426,580
Total net assets
負債純資産合計
7,747,561,380 7,590,197,986
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第5期 第6期
自 2018 年 4 月 21 日 自 2018 年 10 月 21 日
至 2018 年 10 月 20 日 至 2019 年 4 月 20 日
5th Fiscal Year 6th Fiscal Year
From April 21, 2018 From October 21, 2018
to October 20, 2018 to April 20, 2019
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
86,469,197 94,975,442
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △265,840,360 △161,879,646
securities and other
派生商品取引等損益
△7,863,845 △1,533,336
Profit and loss on dealing of derivatives
その他収益
148,446 120,882
Other revenue
営業収益合計
△187,086,562 △68,316,658
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
43,546 39,580
Interest expenses
受託者報酬
2,215,622 1,960,493
Trustee fee
委託者報酬
7,976,191 7,057,719
Investment trust management fee
その他費用
3,093,002 2,687,084
Other expenses
営業費用合計
13,328,361 11,744,876
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△） △200,414,923 △80,061,534
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Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
△200,414,923 △80,061,534
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
△200,414,923 △80,061,534
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,871,915,658 1,441,405,516
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
- -
Increase in surplus or decrease in deficit
剰余金減少額又は欠損金増加額
156,593,795 -
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
156,593,795 -
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
73,501,424 83,172,664
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,441,405,516 1,278,171,318
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018 年 10 月 21 日から 2019 年
4 月 20 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第5期 第6期
2018 年 10 月 20 日現在 2019 年 4 月 20 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
483,562 口 483,562 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
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1 口当たり純資産額 15,832 円 1 口当たり純資産額 15,494 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第5期 第6期
自 2018 年 4 月 21 日 自 2018 年 10 月 21 日
至 2018 年 10 月 20 日 至 2019 年 4 月 20 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 86,574,097 円 当期配当等収益額 A 95,056,744 円
分配準備積立金 B 224,045 円 分配準備積立金 B 11,903 円
配当等収益合計額 C=A+B 86,798,142 円 配当等収益合計額 C=A+B 95,068,647 円
経費 D 13,284,815 円 経費 D 11,705,296 円
収益分配可能額 E=C-D 73,513,327 円 収益分配可能額 E=C-D 83,363,351 円
収益分配金 F 73,501,424 円 収益分配金 F 83,172,664 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 11,903 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 190,687 円
口数 H 483,562 口 口数 H 483,562 口
1 口当たり分配金 I=F/H 152 円 1 口当たり分配金 I=F/H 172 円
２.その他費用 ２.その他費用
その他費用のうち 2,659,555 円は、対象指数についての商標 その他費用のうち 2,352,528 円は、対象指数についての商標
使用料であります。 使用料であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
自 2018 年 4 月 21 日 自 2018 年 10 月 21 日
至 2018 年 10 月 20 日 至 2019 年 4 月 20 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
ることを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格
変動リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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第5期 第6期
2018 年 10 月 20 日現在 2019 年 4 月 20 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第5期 第6期
自 2018 年 4 月 21 日 自 2018 年 10 月 21 日
至 2018 年 10 月 20 日 至 2019 年 4 月 20 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第5期 第6期
自 2018 年 4 月 21 日 自 2018 年 10 月 21 日
至 2018 年 10 月 20 日 至 2019 年 4 月 20 日
期首元本額 6,720,905,937 円 期首元本額 6,214,255,262 円
期中追加設定元本額 0 円 期中追加設定元本額 0円
期中一部交換元本額 506,650,675 円 期中一部交換元本額 0円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第5期 第6期
自 2018 年 4 月 21 日 自 2018 年 10 月 21 日
種類 至 2018 年 10 月 20 日 至 2019 年 4 月 20 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 △252,005,345 △162,353,976
合計 △252,005,345 △162,353,976
３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第 5 期(2018 年 10 月 20 日現在) 第 6 期(2019 年 4 月 20 日現在)
契約額等（円） 契約額等（円）
種類
うち 1 年 時価（円） 評価損益（円） うち 1 年 時価（円） 評価損益（円）
超 超
市場取引
株価指数先物取引
買建 123,898,750 － 120,061,000 △3,845,418 159,917,900 － 161,400,000 1,471,300
合計 123,898,750 － 120,061,000 △3,845,418 159,917,900 － 161,400,000 1,471,300
（注）時価の算定方法
１先物取引
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国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2019 年 4 月 20 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 ＴＡＴＥＲＵ 800 271.00 216,800
大林組 18,100 1,071.00 19,385,100
長谷工コーポレーション 7,500 1,330.00 9,975,000
鹿島建設 12,100 1,578.00 19,093,800
大東建託 2,000 15,180.00 30,360,000
大和ハウス工業 14,700 2,844.00 41,806,800
積水ハウス 15,600 1,769.00 27,596,400
江崎グリコ 1,200 5,720.00 6,864,000
山崎製パン 2,700 1,681.00 4,538,700
寿スピリッツ 500 4,725.00 2,362,500
ヤクルト本社 2,300 7,300.00 16,790,000
明治ホールディングス 3,200 8,610.00 27,552,000
日本ハム 2,200 4,325.00 9,515,000
アサヒグループホールディングス 9,700 4,839.00 46,938,300
キリンホールディングス 22,400 2,490.50 55,787,200
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 3,500 2,682.00 9,387,000
ホールデ
サントリー食品インターナショナル 3,500 4,805.00 16,817,500
不二製油グループ本社 1,400 3,430.00 4,802,000
キッコーマン 3,900 5,390.00 21,021,000
味の素 12,400 1,715.00 21,266,000
キユーピー 2,500 2,564.00 6,410,000
ニチレイ 2,700 2,483.00 6,704,100
日清食品ホールディングス 1,800 7,680.00 13,824,000
日本たばこ産業 30,600 2,564.00 78,458,400
帝人 5,000 1,929.00 9,645,000
東レ 38,500 786.50 30,280,250
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NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
クラレ 9,100 1,495.00 13,604,500
旭化成 31,100 1,131.00 35,174,100
住友化学 39,300 548.00 21,536,400
日産化学 3,100 5,120.00 15,872,000
東ソー 6,700 1,820.00 12,194,000
デンカ 2,100 3,275.00 6,877,500
信越化学工業 10,500 10,540.00 110,670,000
エア・ウォーター 3,600 1,727.00 6,217,200
大陽日酸 3,500 1,833.00 6,415,500
カネカ 1,300 4,430.00 5,759,000
三菱瓦斯化学 4,800 1,634.00 7,843,200
三井化学 4,400 2,841.00 12,500,400
ＪＳＲ 5,300 1,874.00 9,932,200
東京応化工業 900 3,680.00 3,312,000
三菱ケミカルホールディングス 35,100 799.50 28,062,450
ダイセル 7,500 1,245.00 9,337,500
積水化学工業 10,200 1,779.00 18,145,800
アイカ工業 1,300 3,630.00 4,719,000
日立化成 2,800 2,640.00 7,392,000
日本化薬 3,800 1,311.00 4,981,800
花王 13,600 8,283.00 112,648,800
日本ペイントホールディングス 3,600 4,280.00 15,408,000
関西ペイント 5,100 2,166.00 11,046,600
ＤＩＣ 2,000 3,345.00 6,690,000
資生堂 10,200 8,374.00 85,414,800
コーセー 800 21,840.00 17,472,000
ポーラ・オルビスホールディングス 2,300 3,435.00 7,900,500
日東電工 4,500 6,085.00 27,382,500
エフピコ 600 6,600.00 3,960,000
ニフコ 2,200 3,265.00 7,183,000
ユニ・チャーム 9,700 3,632.00 35,230,400
武田薬品工業 20,500 4,059.00 83,209,500
アステラス製薬 54,500 1,511.50 82,376,750
大日本住友製薬 3,700 2,380.00 8,806,000
塩野義製薬 7,700 6,329.00 48,733,300
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
田辺三菱製薬 6,000 1,470.00 8,820,000
日本新薬 1,200 7,050.00 8,460,000
中外製薬 5,500 6,790.00 37,345,000
エーザイ 7,100 6,376.00 45,269,600
小野薬品工業 10,900 2,020.00 22,018,000
参天製薬 9,800 1,654.00 16,209,200
日医工 1,100 1,332.00 1,465,200
沢井製薬 1,000 5,850.00 5,850,000
第一三共 16,300 5,011.00 81,679,300
大塚ホールディングス 11,500 3,842.00 44,183,000
ＪＸＴＧホールディングス 85,200 547.60 46,655,520
ブリヂストン 17,000 4,427.00 75,259,000
住友ゴム工業 4,700 1,442.00 6,777,400
ＡＧＣ 5,000 3,775.00 18,875,000
太平洋セメント 3,400 3,710.00 12,614,000
ＴＯＴＯ 3,800 4,765.00 18,107,000
日本碍子 7,100 1,663.00 11,807,300
日本特殊陶業 4,400 2,306.00 10,146,400
ニチアス 1,400 2,281.00 3,193,400
日本製鉄 21,000 2,036.00 42,756,000
ジェイ エフ イー ホールディン 13,000 1,958.50 25,460,500
グス
日立金属 5,300 1,318.00 6,985,400
古河電気工業 1,800 3,135.00 5,643,000
住友電気工業 20,400 1,536.50 31,344,600
フジクラ 6,800 486.00 3,304,800
三和ホールディングス 5,000 1,311.00 6,555,000
リンナイ 1,000 7,590.00 7,590,000
日本発條 4,300 1,076.00 4,626,800
アマダホールディングス 8,900 1,274.00 11,338,600
オーエスジー 2,000 2,252.00 4,504,000
ディスコ 800 19,750.00 15,800,000
ナブテスコ 3,200 3,525.00 11,280,000
ＳＭＣ 1,700 45,590.00 77,503,000
小松製作所 24,200 2,836.50 68,643,300
住友重機械工業 3,100 3,950.00 12,245,000
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NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
ハーモニック・ドライブ・システム 600 4,570.00 2,742,000
ズ
クボタ 27,300 1,641.00 44,799,300
ダイキン工業 6,600 13,470.00 88,902,000
栗田工業 2,800 2,929.00 8,201,200
椿本チエイン 600 4,115.00 2,469,000
ダイフク 2,500 6,790.00 16,975,000
ＣＫＤ 1,200 1,386.00 1,663,200
ユニバーサルエンターテインメント 500 3,600.00 1,800,000
グローリー 1,600 2,844.00 4,550,400
ホシザキ 1,200 7,220.00 8,664,000
日本精工 10,500 1,182.00 12,411,000
ＮＴＮ 10,800 383.00 4,136,400
ジェイテクト 5,200 1,507.00 7,836,400
ＴＨＫ 3,400 3,075.00 10,455,000
マキタ 6,300 4,135.00 26,050,500
三菱重工業 8,000 4,564.00 36,512,000
コニカミノルタ 12,300 1,108.00 13,628,400
ブラザー工業 6,100 2,207.00 13,462,700
ミネベアミツミ 9,600 2,007.00 19,267,200
三菱電機 51,200 1,523.00 77,977,600
富士電機 3,100 3,460.00 10,726,000
安川電機 6,300 4,340.00 27,342,000
マブチモーター 1,300 4,240.00 5,512,000
日本電産 5,800 15,775.00 91,495,000
オムロン 5,300 6,060.00 32,118,000
ルネサスエレクトロニクス 7,400 643.00 4,758,200
セイコーエプソン 7,500 1,791.00 13,432,500
パナソニック 59,800 1,031.00 61,653,800
富士通ゼネラル 1,500 1,553.00 2,329,500
ＴＤＫ 3,500 9,860.00 34,510,000
アルプスアルパイン 5,200 2,341.00 12,173,200
ヒロセ電機 800 13,040.00 10,432,000
日本光電工業 2,000 3,090.00 6,180,000
堀場製作所 900 6,790.00 6,111,000
アドバンテスト 4,400 3,320.00 14,608,000
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NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
キーエンス 2,600 73,370.00 190,762,000
シスメックス 3,300 6,068.00 20,024,400
オプテックスグループ 800 1,955.00 1,564,000
スタンレー電気 3,600 3,430.00 12,348,000
カシオ計算機 5,500 1,402.00 7,711,000
ファナック 5,500 21,955.00 120,752,500
ローム 2,500 8,500.00 21,250,000
浜松ホトニクス 4,000 4,425.00 17,700,000
京セラ 8,600 6,867.00 59,056,200
村田製作所 15,900 5,981.00 95,097,900
小糸製作所 2,400 6,830.00 16,392,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 1,100 5,870.00 6,457,000
キヤノン 28,000 3,170.00 88,760,000
東京エレクトロン 4,400 18,155.00 79,882,000
トヨタ紡織 1,300 1,828.00 2,376,400
豊田自動織機 4,100 6,200.00 25,420,000
デンソー 12,000 5,182.00 62,184,000
東海理化電機製作所 1,300 2,093.00 2,720,900
川崎重工業 3,700 2,714.00 10,041,800
日産自動車 63,900 939.30 60,021,270
いすゞ自動車 14,400 1,587.00 22,852,800
トヨタ自動車 32,000 6,958.00 222,656,000
日野自動車 7,000 1,048.00 7,336,000
アイシン精機 4,600 4,940.00 22,724,000
マツダ 16,200 1,345.50 21,797,100
スズキ 8,500 5,170.00 43,945,000
ＳＵＢＡＲＵ 15,700 2,818.50 44,250,450
ヤマハ発動機 7,100 2,441.00 17,331,100
豊田合成 1,700 2,540.00 4,318,000
シマノ 2,100 18,070.00 37,947,000
テイ・エス テック 1,100 3,500.00 3,850,000
テルモ 14,900 3,175.00 47,307,500
島津製作所 6,000 3,020.00 18,120,000
東京精密 1,000 3,265.00 3,265,000
トプコン 2,600 1,357.00 3,528,200
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NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
オリンパス 29,200 1,180.00 34,456,000
ＨＯＹＡ 10,800 7,446.00 80,416,800
朝日インテック 2,700 5,080.00 13,716,000
ニプロ 3,700 1,324.00 4,898,800
バンダイナムコホールディングス 5,400 5,060.00 27,324,000
アシックス 4,400 1,320.00 5,808,000
ヤマハ 3,800 5,680.00 21,584,000
ピジョン 3,000 4,710.00 14,130,000
任天堂 3,000 39,200.00 117,600,000
中部電力 17,400 1,593.00 27,718,200
関西電力 19,200 1,571.50 30,172,800
東北電力 12,300 1,330.00 16,359,000
九州電力 10,700 1,150.00 12,305,000
東京急行電鉄 12,500 1,748.00 21,850,000
小田急電鉄 7,900 2,476.00 19,560,400
京王電鉄 2,600 6,360.00 16,536,000
東日本旅客鉄道 8,600 10,080.00 86,688,000
西日本旅客鉄道 4,500 8,077.00 36,346,500
近鉄グループホールディングス 5,000 4,760.00 23,800,000
日本通運 2,100 6,150.00 12,915,000
センコーグループホールディングス 1,800 883.00 1,589,400
日本航空 9,700 3,746.00 36,336,200
ＡＮＡホールディングス 8,700 3,956.00 34,417,200
日鉄ソリューションズ 900 2,788.00 2,509,200
ネクソン 10,600 1,576.00 16,705,600
コロプラ 1,600 680.00 1,088,000
インターネットイニシアティブ 800 2,243.00 1,794,400
野村総合研究所 3,500 5,200.00 18,200,000
ヤフー 35,000 275.00 9,625,000
トレンドマイクロ 3,400 5,450.00 18,530,000
大塚商会 2,900 4,425.00 12,832,500
日本電信電話 38,300 4,586.00 175,643,800
ＫＤＤＩ 50,000 2,467.00 123,350,000
ＮＴＴドコモ 35,500 2,364.50 83,939,750
エヌ・ティ・ティ・データ 17,900 1,264.00 22,625,600
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
スクウェア・エニックス・ホールデ 2,400 3,775.00 9,060,000
ィングス
ＳＣＳＫ 1,400 5,160.00 7,224,000
コナミホールディングス 2,700 4,955.00 13,378,500
ソフトバンクグループ 24,300 11,545.00 280,543,500
第一興商 1,000 5,460.00 5,460,000
日本ライフライン 1,000 1,701.00 1,701,000
伊藤忠商事 36,000 2,000.00 72,000,000
日立ハイテクノロジーズ 1,800 4,745.00 8,541,000
三菱商事 34,400 2,988.50 102,804,400
トラスコ中山 1,000 2,830.00 2,830,000
ミスミグループ本社 5,500 2,940.00 16,170,000
ローソン 1,300 5,160.00 6,708,000
エービーシー・マート 800 6,740.00 5,392,000
アダストリア 800 2,814.00 2,251,200
くらコーポレーション 300 4,990.00 1,497,000
セリア 1,000 3,395.00 3,395,000
ジンズ 300 5,820.00 1,746,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 3,400 2,478.00 8,425,200
ＺＯＺＯ 5,000 2,066.00 10,330,000
物語コーポレーション 100 8,930.00 893,000
ウエルシアホールディングス 1,200 4,155.00 4,986,000
すかいらーくホールディングス 3,500 1,828.00 6,398,000
コスモス薬品 200 17,190.00 3,438,000
セブン＆アイ・ホールディングス 20,700 3,685.00 76,279,500
クリエイト・レストランツ・ホール 1,100 1,301.00 1,431,100
ディング
ツルハホールディングス 1,000 8,920.00 8,920,000
トリドールホールディングス 600 2,444.00 1,466,400
クスリのアオキホールディングス 400 7,480.00 2,992,000
良品計画 700 21,200.00 14,840,000
パン・パシフィック・インターナシ 3,700 7,110.00 26,307,000
ョナルホ
ゼンショーホールディングス 2,400 2,412.00 5,788,800
ユナイテッドアローズ 600 3,490.00 2,094,000
スギホールディングス 900 5,360.00 4,824,000
ユニー・ファミリーマートホールデ 8,900 2,876.00 25,596,400
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ィングス
しまむら 600 8,550.00 5,130,000
イオン 17,300 2,009.00 34,755,700
イズミ 800 4,575.00 3,660,000
ニトリホールディングス 2,000 13,360.00 26,720,000
バローホールディングス 900 2,618.00 2,356,200
ファーストリテイリング 700 64,590.00 45,213,000
サンドラッグ 1,900 2,928.00 5,563,200
三井住友フィナンシャルグループ 35,700 4,061.00 144,977,700
大和証券グループ本社 44,900 533.10 23,936,190
ＳＯＭＰＯホールディングス 10,100 4,246.00 42,884,600
東京海上ホールディングス 19,100 5,614.00 107,227,400
クレディセゾン 4,200 1,496.00 6,283,200
東京センチュリー 1,100 5,160.00 5,676,000
イオンフィナンシャルサービス 3,100 2,291.00 7,102,100
日立キャピタル 1,300 2,622.00 3,408,600
オリックス 37,100 1,585.00 58,803,500
三菱ＵＦＪリース 11,100 569.00 6,315,900
ヒューリック 7,400 996.00 7,370,400
野村不動産ホールディングス 3,500 2,050.00 7,175,000
飯田グループホールディングス 3,800 1,911.00 7,261,800
パーク２４ 2,900 2,383.00 6,910,700
三井不動産 24,900 2,556.50 63,656,850
イオンモール 3,000 1,713.00 5,139,000
日本空港ビルデング 1,000 4,565.00 4,565,000
ミクシィ 1,200 2,485.00 2,982,000
パーソルホールディングス 4,400 2,020.00 8,888,000
綜合警備保障 1,400 4,790.00 6,706,000
カカクコム 3,900 2,287.00 8,919,300
ディップ 900 1,590.00 1,431,000
エムスリー 8,800 1,835.00 16,148,000
博報堂ＤＹホールディングス 6,300 1,771.00 11,157,300
インフォマート 2,500 1,512.00 3,780,000
電通 6,300 4,590.00 28,917,000
オリエンタルランド 5,400 12,390.00 66,906,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
リゾートトラスト 2,100 1,566.00 3,288,600
サイバーエージェント 2,700 4,160.00 11,232,000
楽天 24,200 1,220.00 29,524,000
テクノプロ・ホールディングス 1,000 6,570.00 6,570,000
リクルートホールディングス 28,600 3,180.00 90,948,000
ベルシステム２４ホールディングス 900 1,571.00 1,413,900
リログループ 3,100 2,993.00 9,278,300
エイチ・アイ・エス 900 3,670.00 3,303,000
カナモト 700 2,683.00 1,878,100
西尾レントオール 400 3,115.00 1,246,000
セコム 5,900 9,146.00 53,961,400
小計 銘柄数：280 7,329,005,980
組入時価比率：97.8% 100.0%
合計 7,329,005,980
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019 年 4 月 20 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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