ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
2021 年 10 月期 （2021 年 4 月 21 日～2021 年 10 月 20 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021 (April 21, 2021 - October 20, 2021)
2021 年 12 月 1 日
December 1, 2021
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信
コード番号 （ 1480 ）
連動対象指標 野村企業価値分配指数
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問合せ先責任者 サポートダイヤル 長坂 智 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund
Code: 1480
Underlying index: Nomura Enterprise Value Allocation Index
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO
Contact person: Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2022 年 1 月 19 日
分配金支払開始日 2021 年 11 月 26 日
Scheduled date of submission of securities report: January 19, 2022
Date of commencing dividend payment: November 26, 2021
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2021 年 10 月期の運用状況（2021 年 4 月 21 日～2021 年 10 月 20 日）
Management Status for Year ended October 2021 (from April 21, 2021 to October 20, 2021)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2021 年 10 月期 9,771 (98.6) 135 (1.4) 9,906 (100.0)
FY ended Oct. 2021
2021 年 4 月期 8,408 (98.1) 161 (1.9) 8,569 (100.0)
FY ended Apr. 2021
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2021 年 10 月期 446 79 39 487
FY ended Oct. 2021
2021 年 4 月期 485 39 78 446
FY ended Apr. 2021
(3) 基準価額
Net Asset Value
1 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×1)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 1 unit
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×1)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2021 年 10 月期 9,997 90 9,906 20,333
FY ended Oct. 2021
2021 年 4 月期 8,654 84 8,569 19,173
FY ended Apr. 2021
(4) 分配金
Dividend Payment
1 口当り分配金
Dividend per 1 unit
円
JPY
2021 年 10 月期 152
FY ended Oct. 2021
2021 年 4 月期 152
FY ended Apr. 2021
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 10 期 第 11 期
(2021 年 4 月 20 日現在) (2021 年 10 月 20 日現在)
10th Fiscal Year 11th Fiscal Year
As of April 20, 2021 As of October 20, 2021
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
171,865,212 149,108,883
Call loans
株式
8,408,339,030 9,771,216,590
Stocks
派生商品評価勘定
1,249,500 -
Revaluation of derivatives
未収入金
774,900 22,032
Accounts receivable - other
未収配当金
66,389,480 66,414,600
Accrued dividends receivable
差入委託証拠金
6,060,540 10,742,798
Margin deposits
流動資産合計
8,654,678,662 9,997,504,903
Total current assets
資産合計
8,654,678,662 9,997,504,903
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
派生商品評価勘定
1,395,520 1,755,970
Revaluation of derivatives
未払金
- 784,977
Accounts payable - other
未払収益分配金
67,940,504 74,057,440
Unpaid dividends
未払受託者報酬
2,229,951 2,337,561
Trustee fees payable
未払委託者報酬
8,027,772 8,415,190
Investment trust management fees payable
未払利息
86 135
Accrued interest expenses
その他未払費用
5,377,682 3,429,312
Other accrued expenses
流動負債合計
84,971,515 90,780,585
Total current liabilities
負債合計
84,971,515 90,780,585
Total liabilities
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純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
5,744,101,427 6,261,264,220
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,825,605,720 3,645,460,098
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
198,671 120,069
(Reserve for distribution)
元本等合計
8,569,707,147 9,906,724,318
Total principal and other
純資産合計
8,569,707,147 9,906,724,318
Total net assets
負債純資産合計
8,654,678,662 9,997,504,903
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 10 期 第 11 期
自 2020 年 10 月 21 日 自 2021 年 4 月 21 日
至 2021 年 4 月 20 日 至 2021 年 10 月 20 日
10th Fiscal Year 11th Fiscal Year
From October 21, 2020 From April 21, 2021
to April 20, 2021 to October 20, 2021
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
81,099,032 87,942,373
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 1,291,290,694 540,817,924
securities and other
派生商品取引等損益
26,119,078 7,131,741
Profit and loss on dealing of derivatives
その他収益
20,211 34,072
Other revenue
営業収益合計
1,398,529,015 635,926,110
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
16,662 20,375
Interest expenses
受託者報酬
2,229,951 2,337,561
Trustee fees
委託者報酬
8,027,772 8,415,190
Investment trust management fees
その他費用
3,110,379 3,224,481
Other expenses
営業費用合計
13,384,764 13,997,607
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△） 1,385,144,251 621,928,503
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Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
1,385,144,251 621,928,503
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
1,385,144,251 621,928,503
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,652,872,098 2,825,605,720
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
262,437,021 541,990,312
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
262,437,021 541,990,312
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
406,907,146 270,006,997
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
406,907,146 270,006,997
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
67,940,504 74,057,440
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,825,605,720 3,645,460,098
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021 年 4 月 21 日から 2021 年
10 月 20 日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
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第 10 期 第 11 期
2021 年 4 月 20 日現在 2021 年 10 月 20 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
446,977 口 487,220 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 19,173 円 1 口当たり純資産額 20,333 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 10 期 第 11 期
自 2020 年 10 月 21 日 自 2021 年 4 月 21 日
至 2021 年 4 月 20 日 至 2021 年 10 月 20 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 81,102,581 円 当期配当等収益額 A 87,956,070 円
分配準備積立金 B 404,696 円 分配準備積立金 B 198,671 円
配当等収益合計額 C=A+B 81,507,277 円 配当等収益合計額 C=A+B 88,154,741 円
経費 D 13,368,102 円 経費 D 13,977,232 円
収益分配可能額 E=C-D 68,139,175 円 収益分配可能額 E=C-D 74,177,509 円
収益分配金 F 67,940,504 円 収益分配金 F 74,057,440 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 198,671 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 120,069 円
口数 H 446,977 口 口数 H 487,220 口
1 口当たり分配金 I=F/H 152 円 1 口当たり分配金 I=F/H 152 円
２.その他費用 ２.その他費用
その他費用のうち 2,675,885 円は、対象指数についての商標 その他費用のうち 2,816,255 円は、対象指数についての商標
使用料であります。 使用料であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 10 期 第 11 期
自 2020 年 10 月 21 日 自 2021 年 4 月 21 日
至 2021 年 4 月 20 日 至 2021 年 10 月 20 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
ることを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格
変動リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
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る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 10 期 第 11 期
2021 年 4 月 20 日現在 2021 年 10 月 20 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 10 期 第 11 期
自 2020 年 10 月 21 日 自 2021 年 4 月 21 日
至 2021 年 4 月 20 日 至 2021 年 10 月 20 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 10 期 第 11 期
自 2020 年 10 月 21 日 自 2021 年 4 月 21 日
至 2021 年 4 月 20 日 至 2021 年 10 月 20 日
期首元本額 6,238,106,718 円 期首元本額 5,744,101,427 円
期中追加設定元本額 513,564,513 円 期中追加設定元本額 1,027,000,516 円
期中一部交換元本額 1,007,569,804 円 期中一部交換元本額 509,837,723 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 10 期 第 11 期
自 2020 年 10 月 21 日 自 2021 年 4 月 21 日
種類 至 2021 年 4 月 20 日 至 2021 年 10 月 20 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 1,144,787,751 541,937,164
合計 1,144,787,751 541,937,164
３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第 10 期(2021 年 4 月 20 日現在) 第 11 期(2021 年 10 月 20 日現在)
契約額等（円） 契約額等（円）
種類
うち 1 年 時価（円） 評価損益（円） うち 1 年 時価（円） 評価損益（円）
超 超
市場取引
株価指数先物取引
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買建 160,077,890 － 159,941,000 △146,020 131,604,930 － 129,856,000 △1,755,970
合計 160,077,890 － 159,941,000 △146,020 131,604,930 － 129,856,000 △1,755,970
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2021 年 10 月 20 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 コムシスホールディングス 3,200 2,928.00 9,369,600
大成建設 5,500 3,680.00 20,240,000
大林組 19,300 976.00 18,836,800
清水建設 15,600 859.00 13,400,400
長谷工コーポレーション 6,600 1,512.00 9,979,200
鹿島建設 12,800 1,461.00 18,700,800
大東建託 1,900 13,800.00 26,220,000
住友林業 3,900 2,145.00 8,365,500
大和ハウス工業 15,200 3,791.00 57,623,200
積水ハウス 16,200 2,392.50 38,758,500
エクシオグループ 2,700 2,695.00 7,276,500
インフロニア・ホールディングス 5,700 920.00 5,244,000
日清製粉グループ本社 5,300 1,856.00 9,836,800
森永製菓 1,000 4,055.00 4,055,000
カルビー 2,500 2,780.00 6,950,000
森永乳業 1,000 6,750.00 6,750,000
ヤクルト本社 3,300 5,750.00 18,975,000
明治ホールディングス 3,400 7,110.00 24,174,000
日本ハム 2,300 4,060.00 9,338,000
アサヒグループホールディングス 10,900 5,231.00 57,017,900
キリンホールディングス 22,900 2,032.00 46,532,800
宝ホールディングス 4,200 1,607.00 6,749,400
サントリー食品インターナショナル 3,700 4,455.00 16,483,500
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NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
伊藤園 1,700 7,290.00 12,393,000
キッコーマン 4,000 9,570.00 38,280,000
味の素 12,900 3,411.00 44,001,900
キユーピー 2,800 2,537.00 7,103,600
ニチレイ 2,800 2,862.00 8,013,600
日清食品ホールディングス 1,800 8,820.00 15,876,000
日本たばこ産業 31,800 2,295.50 72,996,900
帝人 5,200 1,571.00 8,169,200
東レ 39,300 719.50 28,276,350
ゴールドウイン 700 6,860.00 4,802,000
レンゴー 5,000 867.00 4,335,000
クラレ 8,900 1,053.00 9,371,700
旭化成 34,200 1,216.00 41,587,200
昭和電工 3,900 2,866.00 11,177,400
住友化学 40,800 573.00 23,378,400
日産化学 3,300 6,440.00 21,252,000
東ソー 7,200 1,930.00 13,896,000
トクヤマ 1,800 2,066.00 3,718,800
デンカ 2,200 3,865.00 8,503,000
信越化学工業 10,400 19,510.00 202,904,000
エア・ウォーター 4,400 1,733.00 7,625,200
カネカ 1,300 4,500.00 5,850,000
三菱瓦斯化学 4,700 2,355.00 11,068,500
三井化学 5,100 3,570.00 18,207,000
ＪＳＲ 5,600 3,945.00 22,092,000
三菱ケミカルホールディングス 36,400 974.20 35,460,880
ダイセル 7,200 867.00 6,242,400
積水化学工業 10,700 1,868.00 19,987,600
トリケミカル研究所 700 3,365.00 2,355,500
ＡＤＥＫＡ 2,000 2,530.00 5,060,000
花王 14,100 6,555.00 92,425,500
日本ペイントホールディングス 19,000 1,194.00 22,686,000
ＤＩＣ 2,000 3,100.00 6,200,000
富士フイルムホールディングス 10,100 8,811.00 88,991,100
資生堂 11,400 7,482.00 85,294,800
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
ライオン 6,500 1,908.00 12,402,000
ミルボン 600 6,820.00 4,092,000
ファンケル 2,400 3,580.00 8,592,000
コーセー 1,000 14,040.00 14,040,000
ポーラ・オルビスホールディングス 2,600 2,543.00 6,611,800
小林製薬 1,500 8,720.00 13,080,000
タカラバイオ 1,400 3,035.00 4,249,000
日東電工 4,400 8,090.00 35,596,000
エフピコ 1,200 3,875.00 4,650,000
ユニ・チャーム 10,600 4,546.00 48,187,600
協和キリン 7,300 3,775.00 27,557,500
武田薬品工業 37,700 3,246.00 122,374,200
アステラス製薬 53,000 1,950.50 103,376,500
大日本住友製薬 4,000 1,916.00 7,664,000
塩野義製薬 7,700 7,618.00 58,658,600
日本新薬 1,300 8,910.00 11,583,000
中外製薬 18,100 3,968.00 71,820,800
エーザイ 7,300 8,251.00 60,232,300
ロート製薬 2,800 3,450.00 9,660,000
小野薬品工業 10,800 2,441.50 26,368,200
参天製薬 10,700 1,644.00 17,590,800
ツムラ 1,800 3,525.00 6,345,000
ＪＣＲファーマ 1,800 2,940.00 5,292,000
第一三共 50,900 2,760.00 140,484,000
大幸薬品 1,000 854.00 854,000
大塚ホールディングス 11,900 4,725.00 56,227,500
出光興産 5,600 3,265.00 18,284,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 93,300 466.00 43,477,800
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 2,900 1,888.00 5,475,200
ブリヂストン 16,000 5,097.00 81,552,000
住友ゴム工業 4,600 1,446.00 6,651,600
ＡＧＣ 5,300 5,800.00 30,740,000
東海カーボン 5,000 1,463.00 7,315,000
ＴＯＴＯ 4,100 5,760.00 23,616,000
日本碍子 7,300 1,951.00 14,242,300
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NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
日本特殊陶業 4,200 1,721.00 7,228,200
ＤＯＷＡホールディングス 1,400 4,920.00 6,888,000
住友電気工業 20,600 1,552.00 31,971,200
ＳＵＭＣＯ 7,400 2,199.00 16,272,600
三和ホールディングス 5,400 1,447.00 7,813,800
三浦工業 2,300 4,400.00 10,120,000
ＦＵＪＩ 1,800 2,638.00 4,748,400
ＤＭＧ森精機 3,400 1,977.00 6,721,800
ディスコ 900 30,750.00 27,675,000
ナブテスコ 3,300 3,965.00 13,084,500
ＳＭＣ 1,800 66,640.00 119,952,000
小松製作所 25,600 2,830.00 72,448,000
住友重機械工業 3,100 2,923.00 9,061,300
日立建機 3,200 3,375.00 10,800,000
クボタ 28,600 2,400.00 68,640,000
荏原製作所 2,400 6,140.00 14,736,000
ダイキン工業 6,900 25,730.00 177,537,000
栗田工業 2,900 5,640.00 16,356,000
ダイフク 2,800 10,300.00 28,840,000
グローリー 1,400 2,414.00 3,379,600
マキタ 6,600 5,770.00 38,082,000
ブラザー工業 6,600 2,353.00 15,529,800
ミネベアミツミ 10,200 2,855.00 29,121,000
日立製作所 28,300 6,830.00 193,289,000
三菱電機 53,000 1,606.50 85,144,500
富士電機 3,700 5,130.00 18,981,000
安川電機 6,600 5,070.00 33,462,000
明電舎 900 2,449.00 2,204,100
オムロン 5,500 10,960.00 60,280,000
富士通 5,200 21,460.00 111,592,000
セイコーエプソン 8,200 2,160.00 17,712,000
エレコム 1,100 1,776.00 1,953,600
パナソニック 64,400 1,396.00 89,902,400
シャープ 5,600 1,379.00 7,722,400
アンリツ 4,000 2,035.00 8,140,000
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NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
富士通ゼネラル 1,600 2,837.00 4,539,200
ＴＤＫ 11,200 4,000.00 44,800,000
横河電機 6,500 2,214.00 14,391,000
アズビル 3,300 4,795.00 15,823,500
日本光電工業 2,100 3,650.00 7,665,000
堀場製作所 1,000 7,560.00 7,560,000
アドバンテスト 6,100 9,250.00 56,425,000
キーエンス 4,500 68,410.00 307,845,000
シスメックス 3,700 14,030.00 51,911,000
日本電子 1,100 8,580.00 9,438,000
ファナック 5,800 24,890.00 144,362,000
浜松ホトニクス 4,200 6,670.00 28,014,000
京セラ 9,100 6,819.00 62,052,900
太陽誘電 3,400 5,590.00 19,006,000
村田製作所 16,100 8,652.00 139,297,200
小糸製作所 2,700 6,810.00 18,387,000
キヤノン 28,900 2,904.00 83,925,600
東京エレクトロン 4,700 50,960.00 239,512,000
トヨタ紡織 1,400 2,101.00 2,941,400
豊田自動織機 4,400 9,700.00 42,680,000
デンソー 12,800 7,878.00 100,838,400
いすゞ自動車 15,200 1,568.00 23,833,600
トヨタ自動車 138,900 2,031.50 282,175,350
アイシン 4,400 4,175.00 18,370,000
スズキ 10,100 5,250.00 53,025,000
ＳＵＢＡＲＵ 16,700 2,304.00 38,476,800
ヤマハ発動機 7,800 3,120.00 24,336,000
シマノ 2,100 30,110.00 63,231,000
テルモ 17,300 5,103.00 88,281,900
島津製作所 6,200 4,700.00 29,140,000
東京精密 1,100 4,570.00 5,027,000
オリンパス 32,000 2,525.00 80,800,000
ＨＯＹＡ 11,100 17,445.00 193,639,500
朝日インテック 6,300 2,993.00 18,855,900
スノーピーク 400 5,420.00 2,168,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
バンダイナムコホールディングス 5,700 8,788.00 50,091,600
ピジョン 3,400 2,630.00 8,942,000
任天堂 3,300 50,300.00 165,990,000
関西電力 20,100 1,079.00 21,687,900
東北電力 12,800 780.00 9,984,000
九州電力 11,400 839.00 9,564,600
電源開発 4,000 1,595.00 6,380,000
東京瓦斯 10,500 1,926.50 20,228,250
大阪瓦斯 10,500 1,915.00 20,107,500
東海旅客鉄道 3,800 17,215.00 65,417,000
日本通運 2,100 7,480.00 15,708,000
山九 1,400 5,370.00 7,518,000
ＳＧホールディングス 9,600 2,901.00 27,849,600
ＴＩＳ 5,600 3,150.00 17,640,000
ネクソン 14,300 1,995.00 28,528,500
野村総合研究所 8,700 4,190.00 36,453,000
Ｚホールディングス 78,200 701.30 54,841,660
トレンドマイクロ 3,900 6,370.00 24,843,000
日本オラクル 1,000 10,560.00 10,560,000
伊藤忠テクノソリューションズ 2,700 3,635.00 9,814,500
大塚商会 3,200 5,760.00 18,432,000
サイボウズ 700 2,514.00 1,759,800
ネットワンシステムズ 2,500 3,875.00 9,687,500
日本ユニシス 2,100 3,180.00 6,678,000
日本電信電話 74,000 3,138.00 232,212,000
ＫＤＤＩ 47,300 3,668.00 173,496,400
ソフトバンク 62,600 1,533.50 95,997,100
エヌ・ティ・ティ・データ 19,200 2,239.00 42,988,800
スクウェア・エニックス・ホールデ 2,600 5,930.00 15,418,000
ィングス
カプコン 5,000 3,250.00 16,250,000
ＳＣＳＫ 4,300 2,349.00 10,100,700
コナミホールディングス 2,900 6,650.00 19,285,000
双日 5,200 1,934.00 10,056,800
神戸物産 3,200 3,890.00 12,448,000
伊藤忠商事 37,200 3,330.00 123,876,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
丸紅 45,400 959.30 43,552,220
豊田通商 5,900 5,050.00 29,795,000
三井物産 46,500 2,591.00 120,481,500
住友商事 32,100 1,612.00 51,745,200
三菱商事 35,900 3,609.00 129,563,100
岩谷産業 1,200 6,780.00 8,136,000
ミスミグループ本社 6,100 4,840.00 29,524,000
エービーシー・マート 900 5,630.00 5,067,000
くら寿司 600 3,650.00 2,190,000
セリア 1,100 3,865.00 4,251,500
ジンズホールディングス 300 7,310.00 2,193,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 7,200 2,623.00 18,885,600
マツキヨココカラ＆カンパニー 2,200 5,160.00 11,352,000
ＺＯＺＯ 3,000 4,240.00 12,720,000
ウエルシアホールディングス 2,700 4,215.00 11,380,500
コスモス薬品 600 17,960.00 10,776,000
セブン＆アイ・ホールディングス 20,800 4,765.00 99,112,000
ツルハホールディングス 1,100 13,850.00 15,235,000
トリドールホールディングス 1,600 2,797.00 4,475,200
クスリのアオキホールディングス 500 7,550.00 3,775,000
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰ 3,000 4,915.00 14,745,000
ＡＮＩＥ
コーナン商事 800 3,655.00 2,924,000
パン・パシフィック・インターナシ 11,800 2,501.00 29,511,800
ョナルホ
ゼンショーホールディングス 2,600 2,663.00 6,923,800
ワークマン 400 6,190.00 2,476,000
スギホールディングス 1,000 8,340.00 8,340,000
日本瓦斯 3,000 1,440.00 4,320,000
ライフコーポレーション 400 3,860.00 1,544,000
しまむら 600 9,670.00 5,802,000
ヤオコー 500 6,650.00 3,325,000
ケーズホールディングス 5,300 1,200.00 6,360,000
ヤマダホールディングス 20,000 462.00 9,240,000
ニトリホールディングス 2,200 20,655.00 45,441,000
ファーストリテイリング 600 75,500.00 45,300,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
サンドラッグ 2,100 3,510.00 7,371,000
りそなホールディングス 64,900 442.80 28,737,720
三井住友フィナンシャルグループ 38,500 3,915.00 150,727,500
セブン銀行 16,900 247.00 4,174,300
ＳＢＩホールディングス 7,100 3,035.00 21,548,500
大和証券グループ本社 42,100 677.60 28,526,960
東京海上ホールディングス 18,500 6,111.00 113,053,500
東京センチュリー 1,200 6,530.00 7,836,000
オリックス 38,500 2,191.50 84,372,750
ヒューリック 8,000 1,128.00 9,024,000
野村不動産ホールディングス 3,500 2,954.00 10,339,000
サムティ 700 2,358.00 1,650,600
オープンハウス 1,900 7,090.00 13,471,000
飯田グループホールディングス 4,200 2,799.00 11,755,800
三井不動産 25,600 2,635.00 67,456,000
三菱地所 32,500 1,771.50 57,573,750
住友不動産 8,600 4,154.00 35,724,400
ミクシィ 1,200 2,635.00 3,162,000
エス・エム・エス 1,900 4,320.00 8,208,000
パーソルホールディングス 5,400 2,960.00 15,984,000
カカクコム 4,000 3,820.00 15,280,000
ディップ 900 4,215.00 3,793,500
ベネフィット・ワン 1,900 5,490.00 10,431,000
エムスリー 8,400 7,379.00 61,983,600
博報堂ＤＹホールディングス 6,500 1,891.00 12,291,500
エスプール 1,600 1,229.00 1,966,400
インフォマート 5,300 1,110.00 5,883,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 1,500 2,861.00 4,291,500
オリエンタルランド 5,500 17,955.00 98,752,500
サイバーエージェント 12,000 2,081.00 24,972,000
楽天グループ 24,700 1,233.00 30,455,100
エン・ジャパン 900 4,555.00 4,099,500
テクノプロ・ホールディングス 3,300 3,600.00 11,880,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 400 3,370.00 1,348,000
リクルートホールディングス 37,500 7,232.00 271,200,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2021 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021
インソース 600 2,305.00 1,383,000
ベイカレント・コンサルティング 400 45,100.00 18,040,000
ジャパンエレベーターサービスホー 1,400 2,473.00 3,462,200
ルディン
リログループ 3,400 2,367.00 8,047,800
セコム 6,200 8,080.00 50,096,000
小計 銘柄数：272 9,771,216,590
組入時価比率：98.6% 100.0%
合計 9,771,216,590
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021 年 10 月 20 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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