ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
2021 年 4 月期 （2020 年 10 月 21 日～2021 年 4 月 20 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021 (October 21, 2020 - April 20, 2021)
2021 年 6 月 1 日
June 1, 2021
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信
コード番号 （ 1480 ）
連動対象指標 野村企業価値分配指数
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund
Code: 1480
Underlying index: Nomura Enterprise Value Allocation Index
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2021 年 7 月 14 日
分配金支払開始日 2021 年 5 月 28 日
Scheduled date of submission of securities report: July 14, 2021
Date of commencing dividend payment: May 28, 2021
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2021 年 4 月期の運用状況（2020 年 10 月 21 日～2021 年 4 月 20 日）
Management Status for Year ended April 2021 (from October 21, 2020 to April 20, 2021)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2021 年 4 月期 8,408 (98.1) 161 (1.9) 8,569 (100.0)
FY ended Apr. 2021
2020 年 10 月期 7,754 (98.3) 136 (1.7) 7,890 (100.0)
FY ended Oct. 2020
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2021 年 4 月期 485 39 78 446
FY ended Apr. 2021
2020 年 10 月期 444 79 39 485
FY ended Oct. 2020
(3) 基準価額
Net Asset Value
1 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×1)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 1 unit
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×1)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2021 年 4 月期 8,654 84 8,569 19,173
FY ended Apr. 2021
2020 年 10 月期 7,956 65 7,890 16,256
FY ended Oct. 2020
(4) 分配金
Dividend Payment
1 口当り分配金
Dividend per 1 unit
円
JPY
2021 年 4 月期 152
FY ended Apr. 2021
2020 年 10 月期 110
FY ended Oct. 2020
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第9期 第 10 期
(2020 年 10 月 20 日現在) (2021 年 4 月 20 日現在)
9th Fiscal Year 10th Fiscal Year
As of October 20, 2020 As of April 20, 2021
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
137,554,572 171,865,212
Call loans
株式
7,754,367,050 8,408,339,030
Stocks
派生商品評価勘定
2,034,390 1,249,500
Revaluation of derivatives
未収入金
1,338,239 774,900
Accounts receivable - other
未収配当金
55,977,436 66,389,480
Accrued dividends receivable
差入委託証拠金
5,109,251 6,060,540
Margin deposits
流動資産合計
7,956,380,938 8,654,678,662
Total current assets
資産合計
7,956,380,938 8,654,678,662
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
派生商品評価勘定
990,771 1,395,520
Revaluation of derivatives
未払収益分配金
53,395,980 67,940,504
Unpaid dividends
未払受託者報酬
1,818,879 2,229,951
Trustee fees payable
未払委託者報酬
6,547,896 8,027,772
Investment trust management fees payable
未払利息
109 86
Accrued interest expenses
その他未払費用
2,648,487 5,377,682
Other accrued expenses
流動負債合計
65,402,122 84,971,515
Total current liabilities
負債合計
65,402,122 84,971,515
Total liabilities
純資産の部
Net assets
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元本等
Principal and other
元本
6,238,106,718 5,744,101,427
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,652,872,098 2,825,605,720
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
404,696 198,671
(Reserve for distribution)
元本等合計
7,890,978,816 8,569,707,147
Total principal and other
純資産合計
7,890,978,816 8,569,707,147
Total net assets
負債純資産合計
7,956,380,938 8,654,678,662
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第9期 第 10 期
自 2020 年 4 月 21 日 自 2020 年 10 月 21 日
至 2020 年 10 月 20 日 至 2021 年 4 月 20 日
9th Fiscal Year 10th Fiscal Year
From April 21, 2020 From October 21, 2020
to October 20, 2020 to April 20, 2021
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
64,528,508 81,099,032
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 884,836,978 1,291,290,694
securities and other
派生商品取引等損益
24,131,867 26,119,078
Profit and loss on dealing of derivatives
その他収益
80,112 20,211
Other revenue
営業収益合計
973,577,465 1,398,529,015
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
31,692 16,662
Interest expenses
受託者報酬
1,818,879 2,229,951
Trustee fees
委託者報酬
6,547,896 8,027,772
Investment trust management fees
その他費用
2,566,495 3,110,379
Other expenses
営業費用合計
10,964,962 13,384,764
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
962,612,503 1,385,144,251
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△） 962,612,503 1,385,144,251
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Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
962,612,503 1,385,144,251
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
575,416,691 1,652,872,098
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
290,541,138 262,437,021
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
290,541,138 262,437,021
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
122,302,254 406,907,146
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
122,302,254 406,907,146
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
53,395,980 67,940,504
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,652,872,098 2,825,605,720
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020 年 10 月 21 日から 2021 年
4 月 20 日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
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第9期 第 10 期
2020 年 10 月 20 日現在 2021 年 4 月 20 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
485,418 口 446,977 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 16,256 円 1 口当たり純資産額 19,173 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第9期 第 10 期
自 2020 年 4 月 21 日 自 2020 年 10 月 21 日
至 2020 年 10 月 20 日 至 2021 年 4 月 20 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 64,576,928 円 当期配当等収益額 A 81,102,581 円
分配準備積立金 B 157,018 円 分配準備積立金 B 404,696 円
配当等収益合計額 C=A+B 64,733,946 円 配当等収益合計額 C=A+B 81,507,277 円
経費 D 10,933,270 円 経費 D 13,368,102 円
収益分配可能額 E=C-D 53,800,676 円 収益分配可能額 E=C-D 68,139,175 円
収益分配金 F 53,395,980 円 収益分配金 F 67,940,504 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 404,696 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 198,671 円
口数 H 485,418 口 口数 H 446,977 口
1 口当たり分配金 I=F/H 110 円 1 口当たり分配金 I=F/H 152 円
２.その他費用 ２.その他費用
その他費用のうち 2,173,469 円は、対象指数についての商標 その他費用のうち 2,675,885 円は、対象指数についての商標
使用料であります。 使用料であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第9期 第 10 期
自 2020 年 4 月 21 日 自 2020 年 10 月 21 日
至 2020 年 10 月 20 日 至 2021 年 4 月 20 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
ることを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格
変動リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
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る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第9期 第 10 期
2020 年 10 月 20 日現在 2021 年 4 月 20 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第9期 第 10 期
自 2020 年 4 月 21 日 自 2020 年 10 月 21 日
至 2020 年 10 月 20 日 至 2021 年 4 月 20 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第9期 第 10 期
自 2020 年 4 月 21 日 自 2020 年 10 月 21 日
至 2020 年 10 月 20 日 至 2021 年 4 月 20 日
期首元本額 5,713,824,471 円 期首元本額 6,238,106,718 円
期中追加設定元本額 1,027,604,513 円 期中追加設定元本額 513,564,513 円
期中一部交換元本額 503,322,266 円 期中一部交換元本額 1,007,569,804 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第9期 第 10 期
自 2020 年 4 月 21 日 自 2020 年 10 月 21 日
種類 至 2020 年 10 月 20 日 至 2021 年 4 月 20 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 708,720,964 1,144,787,751
合計 708,720,964 1,144,787,751
３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第 9 期(2020 年 10 月 20 日現在) 第 10 期(2021 年 4 月 20 日現在)
契約額等（円） 契約額等（円）
種類
うち 1 年 時価（円） 評価損益（円） うち 1 年 時価（円） 評価損益（円）
超 超
市場取引
株価指数先物取引
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買建 133,780,751 － 134,833,500 1,043,619 160,077,890 － 159,941,000 △146,020
合計 133,780,751 － 134,833,500 1,043,619 160,077,890 － 159,941,000 △146,020
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2021 年 4 月 20 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 大成建設 5,400 4,175.00 22,545,000
清水建設 14,900 899.00 13,395,100
長谷工コーポレーション 7,200 1,565.00 11,268,000
鹿島建設 12,200 1,535.00 18,727,000
大東建託 1,900 12,010.00 22,819,000
大和ハウス工業 14,300 3,260.00 46,618,000
積水ハウス 15,400 2,308.50 35,550,900
協和エクシオ 2,300 2,902.00 6,674,600
日清製粉グループ本社 4,900 1,753.00 8,589,700
寿スピリッツ 500 6,340.00 3,170,000
森永乳業 900 5,830.00 5,247,000
ヤクルト本社 3,100 5,270.00 16,337,000
明治ホールディングス 3,200 6,800.00 21,760,000
アサヒグループホールディングス 9,700 4,549.00 44,125,300
キリンホールディングス 22,200 2,053.50 45,587,700
サントリー食品インターナショナル 3,500 3,760.00 13,160,000
キッコーマン 3,900 6,320.00 24,648,000
味の素 12,200 2,170.50 26,480,100
キユーピー 2,600 2,565.00 6,669,000
ニチレイ 2,600 2,743.00 7,131,800
日本たばこ産業 30,700 2,077.00 63,763,900
帝人 4,900 1,830.00 8,967,000
東レ 37,400 689.60 25,791,040
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NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
ゴールドウイン 600 6,840.00 4,104,000
クラレ 8,600 1,216.00 10,457,600
旭化成 31,400 1,220.00 38,308,000
昭和電工 3,700 3,345.00 12,376,500
住友化学 38,400 576.00 22,118,400
日産化学 3,100 5,940.00 18,414,000
東ソー 6,700 2,102.00 14,083,400
トクヤマ 1,600 2,818.00 4,508,800
デンカ 2,100 4,445.00 9,334,500
信越化学工業 9,900 19,035.00 188,446,500
エア・ウォーター 3,900 1,834.00 7,152,600
カネカ 1,300 4,470.00 5,811,000
三菱瓦斯化学 4,400 2,647.00 11,646,800
三井化学 4,800 3,590.00 17,232,000
ＪＳＲ 5,100 3,455.00 17,620,500
ダイセル 7,100 866.00 6,148,600
積水化学工業 9,900 2,104.00 20,829,600
日本ゼオン 3,300 1,675.00 5,527,500
アイカ工業 1,300 3,945.00 5,128,500
トリケミカル研究所 700 3,780.00 2,646,000
花王 13,100 7,115.00 93,206,500
日本ペイントホールディングス 17,800 1,609.00 28,640,200
ＤＩＣ 1,900 2,882.00 5,475,800
資生堂 10,500 7,754.00 81,417,000
ライオン 5,900 2,105.00 12,419,500
マンダム 1,100 2,099.00 2,308,900
ファンケル 2,100 3,580.00 7,518,000
コーセー 900 15,960.00 14,364,000
ポーラ・オルビスホールディングス 2,400 2,509.00 6,021,600
小林製薬 1,400 9,860.00 13,804,000
日東電工 4,500 9,510.00 42,795,000
ニフコ 2,300 3,905.00 8,981,500
ユニ・チャーム 9,900 4,400.00 43,560,000
武田薬品工業 36,300 3,674.00 133,366,200
アステラス製薬 49,400 1,653.50 81,682,900
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
大日本住友製薬 3,700 1,846.00 6,830,200
塩野義製薬 7,400 5,646.00 41,780,400
日本新薬 1,200 7,770.00 9,324,000
中外製薬 17,000 4,255.00 72,335,000
エーザイ 6,900 7,345.00 50,680,500
小野薬品工業 10,300 2,880.00 29,664,000
参天製薬 10,000 1,462.00 14,620,000
ＪＣＲファーマ 1,700 2,982.00 5,069,400
第一三共 46,600 2,921.50 136,141,900
大塚ホールディングス 11,300 4,277.00 48,330,100
出光興産 5,200 2,665.00 13,858,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 90,200 477.00 43,025,400
横浜ゴム 2,700 2,079.00 5,613,300
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 3,000 2,063.00 6,189,000
ブリヂストン 15,900 4,406.00 70,055,400
住友ゴム工業 4,300 1,348.00 5,796,400
ＡＧＣ 5,000 4,955.00 24,775,000
太平洋セメント 3,400 2,848.00 9,683,200
東海カーボン 4,800 1,758.00 8,438,400
ＴＯＴＯ 3,800 6,200.00 23,560,000
日本碍子 6,900 1,979.00 13,655,100
日本特殊陶業 4,100 1,886.00 7,732,600
ニチアス 1,300 2,824.00 3,671,200
神戸製鋼所 8,600 760.00 6,536,000
ジェイ エフ イー ホールディン 13,100 1,410.00 18,471,000
グス
日本軽金属ホールディングス 1,500 2,151.00 3,226,500
古河電気工業 1,700 2,946.00 5,008,200
住友電気工業 20,000 1,672.50 33,450,000
ＳＵＭＣＯ 6,800 2,844.00 19,339,200
三和ホールディングス 5,000 1,399.00 6,995,000
日本発條 4,500 814.00 3,663,000
三浦工業 2,200 5,810.00 12,782,000
オークマ 600 6,190.00 3,714,000
アマダ 9,100 1,177.00 10,710,700
ＦＵＪＩ 1,700 2,925.00 4,972,500
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
オーエスジー 2,200 1,911.00 4,204,200
ＤＭＧ森精機 3,100 1,785.00 5,533,500
ディスコ 800 37,400.00 29,920,000
ナブテスコ 3,100 5,130.00 15,903,000
ＳＭＣ 1,700 65,900.00 112,030,000
小松製作所 24,100 3,245.00 78,204,500
住友重機械工業 3,000 3,165.00 9,495,000
日立建機 3,000 3,345.00 10,035,000
ローツェ 200 9,150.00 1,830,000
クボタ 27,900 2,551.50 71,186,850
ダイキン工業 6,400 22,010.00 140,864,000
栗田工業 2,700 5,030.00 13,581,000
ダイフク 2,600 10,880.00 28,288,000
タダノ 2,000 1,177.00 2,354,000
アマノ 1,500 2,726.00 4,089,000
グローリー 1,300 2,384.00 3,099,200
セガサミーホールディングス 4,900 1,609.00 7,884,100
ジェイテクト 5,200 1,067.00 5,548,400
ＴＨＫ 3,200 3,810.00 12,192,000
マキタ 6,200 5,220.00 32,364,000
コニカミノルタ 11,800 605.00 7,139,000
ブラザー工業 6,200 2,402.00 14,892,400
ミネベアミツミ 9,800 2,791.00 27,351,800
三菱電機 49,500 1,661.00 82,219,500
富士電機 3,500 4,855.00 16,992,500
安川電機 6,100 5,240.00 31,964,000
マブチモーター 1,200 4,635.00 5,562,000
日本電産 11,600 13,630.00 158,108,000
オムロン 5,400 8,710.00 47,034,000
セイコーエプソン 7,600 1,911.00 14,523,600
アルバック 1,000 5,100.00 5,100,000
エレコム 900 2,407.00 2,166,300
パナソニック 60,100 1,366.00 82,096,600
シャープ 4,600 1,865.00 8,579,000
アンリツ 3,700 2,432.00 8,998,400
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
富士通ゼネラル 1,500 2,949.00 4,423,500
ＴＤＫ 3,500 15,440.00 54,040,000
ヒロセ電機 800 17,290.00 13,832,000
日本航空電子工業 1,300 1,727.00 2,245,100
アズビル 3,000 4,425.00 13,275,000
日本光電工業 2,000 3,240.00 6,480,000
堀場製作所 900 7,450.00 6,705,000
アドバンテスト 5,400 10,300.00 55,620,000
キーエンス 4,500 50,590.00 227,655,000
シスメックス 3,400 11,295.00 38,403,000
レーザーテック 2,000 18,780.00 37,560,000
スタンレー電気 3,500 3,270.00 11,445,000
ファナック 5,600 26,740.00 149,744,000
浜松ホトニクス 3,900 6,490.00 25,311,000
京セラ 8,600 7,055.00 60,673,000
太陽誘電 3,100 5,100.00 15,810,000
村田製作所 15,300 8,945.00 136,858,500
小糸製作所 2,500 7,110.00 17,775,000
キヤノン 27,900 2,555.00 71,284,500
東京エレクトロン 4,500 48,900.00 220,050,000
トヨタ紡織 1,300 1,860.00 2,418,000
豊田自動織機 4,100 9,430.00 38,663,000
デンソー 12,200 7,130.00 86,986,000
日産自動車 63,400 557.20 35,326,480
いすゞ自動車 14,200 1,136.00 16,131,200
トヨタ自動車 32,100 8,418.00 270,217,800
日野自動車 7,100 897.00 6,368,700
三菱自動車工業 18,600 297.00 5,524,200
アイシン 4,200 3,965.00 16,653,000
マツダ 15,600 860.00 13,416,000
本田技研工業 42,700 3,274.00 139,799,800
スズキ 9,100 4,566.00 41,550,600
ＳＵＢＡＲＵ 16,000 2,089.50 33,432,000
ヤマハ発動機 7,400 2,777.00 20,549,800
テルモ 15,600 4,083.00 63,694,800
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NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
島津製作所 5,800 4,045.00 23,461,000
ブイ・テクノロジー 200 5,700.00 1,140,000
東京精密 1,100 5,440.00 5,984,000
トプコン 2,700 1,480.00 3,996,000
オリンパス 30,100 2,261.00 68,056,100
ＨＯＹＡ 10,500 13,370.00 140,385,000
朝日インテック 5,900 3,035.00 17,906,500
バンダイナムコホールディングス 5,400 8,140.00 43,956,000
ヤマハ 3,700 6,130.00 22,681,000
ピジョン 3,100 3,945.00 12,229,500
任天堂 3,100 63,070.00 195,517,000
関西電力 19,000 1,069.00 20,311,000
東北電力 12,000 1,004.00 12,048,000
九州電力 10,300 990.00 10,197,000
東武鉄道 5,400 2,787.00 15,049,800
東急 12,200 1,354.00 16,518,800
小田急電鉄 7,800 2,850.00 22,230,000
東日本旅客鉄道 8,200 7,314.00 59,974,800
西日本旅客鉄道 4,500 5,592.00 25,164,000
東海旅客鉄道 3,600 15,410.00 55,476,000
日本通運 2,000 7,930.00 15,860,000
九州旅客鉄道 4,200 2,312.00 9,710,400
ＳＧホールディングス 8,100 2,565.00 20,776,500
日本航空 9,400 2,136.00 20,078,400
ＡＮＡホールディングス 8,300 2,315.50 19,218,650
日鉄ソリューションズ 900 3,600.00 3,240,000
コーエーテクモホールディングス 1,500 5,110.00 7,665,000
ネクソン 13,500 3,570.00 48,195,000
ブロードリーフ 2,400 548.00 1,315,200
ラクス 1,400 2,368.00 3,315,200
野村総合研究所 9,100 3,350.00 30,485,000
アルテリア・ネットワークス 700 1,575.00 1,102,500
オービック 1,400 20,070.00 28,098,000
Ｚホールディングス 59,500 561.90 33,433,050
トレンドマイクロ 3,500 5,330.00 18,655,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
日本オラクル 900 10,340.00 9,306,000
伊藤忠テクノソリューションズ 2,500 3,660.00 9,150,000
大塚商会 2,900 5,210.00 15,109,000
サイボウズ 600 2,540.00 1,524,000
日本電信電話 72,500 2,803.00 203,217,500
ＫＤＤＩ 44,100 3,367.00 148,484,700
エヌ・ティ・ティ・データ 18,100 1,683.00 30,462,300
スクウェア・エニックス・ホールデ 2,500 6,460.00 16,150,000
ィングス
ＳＣＳＫ 1,400 6,660.00 9,324,000
コナミホールディングス 2,700 6,520.00 17,604,000
双日 24,700 306.00 7,558,200
神戸物産 2,900 3,060.00 8,874,000
第一興商 1,000 4,325.00 4,325,000
日本ライフライン 1,500 1,500.00 2,250,000
伊藤忠商事 35,800 3,434.00 122,937,200
丸紅 42,700 900.60 38,455,620
豊田通商 5,500 4,730.00 26,015,000
住友商事 29,400 1,518.50 44,643,900
三菱商事 35,300 3,012.00 106,323,600
ミスミグループ本社 5,700 3,100.00 17,670,000
ローソン 1,300 5,270.00 6,851,000
エービーシー・マート 800 5,850.00 4,680,000
くら寿司 300 7,580.00 2,274,000
セリア 1,000 4,070.00 4,070,000
ジンズホールディングス 300 8,010.00 2,403,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 6,900 2,847.00 19,644,300
マツモトキヨシホールディングス 2,000 4,480.00 8,960,000
ＺＯＺＯ 4,700 3,500.00 16,450,000
物語コーポレーション 300 7,270.00 2,181,000
ウエルシアホールディングス 2,500 3,585.00 8,962,500
すかいらーくホールディングス 5,400 1,635.00 8,829,000
コスモス薬品 500 16,090.00 8,045,000
セブン＆アイ・ホールディングス 19,700 4,556.00 89,753,200
ツルハホールディングス 1,000 13,130.00 13,130,000
トリドールホールディングス 1,200 1,677.00 2,012,400
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
クスリのアオキホールディングス 400 8,310.00 3,324,000
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰ 2,400 5,030.00 12,072,000
ＡＮＩＥ
良品計画 6,900 2,324.00 16,035,600
パン・パシフィック・インターナシ 12,700 2,420.00 30,734,000
ョナルホ
ゼンショーホールディングス 2,500 2,828.00 7,070,000
スギホールディングス 1,000 8,510.00 8,510,000
日本瓦斯 2,500 1,875.00 4,687,500
しまむら 600 10,880.00 6,528,000
イオン 16,500 3,091.00 51,001,500
イズミ 800 4,495.00 3,596,000
ヤオコー 400 7,140.00 2,856,000
ニトリホールディングス 2,000 20,115.00 40,230,000
ファーストリテイリング 600 87,400.00 52,440,000
サンドラッグ 1,900 3,825.00 7,267,500
りそなホールディングス 58,100 452.40 26,284,440
ＳＢＩホールディングス 6,500 3,075.00 19,987,500
東京センチュリー 1,100 6,990.00 7,689,000
イオンフィナンシャルサービス 2,900 1,228.00 3,561,200
オリックス 36,800 1,781.00 65,540,800
三菱ＨＣキャピタル 17,200 625.00 10,750,000
ヒューリック 7,700 1,295.00 9,971,500
サムティ 600 1,962.00 1,177,200
オープンハウス 1,800 4,870.00 8,766,000
飯田グループホールディングス 3,900 2,749.00 10,721,100
パーク２４ 3,000 1,910.00 5,730,000
三井不動産 24,700 2,389.00 59,008,300
イオンモール 2,700 1,733.00 4,679,100
日本空港ビルデング 1,000 4,740.00 4,740,000
ミクシィ 1,200 2,778.00 3,333,600
パーソルホールディングス 4,900 2,070.00 10,143,000
カカクコム 3,800 3,020.00 11,476,000
ディップ 900 3,150.00 2,835,000
エムスリー 8,800 8,186.00 72,036,800
博報堂ＤＹホールディングス 6,100 1,836.00 11,199,600
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
エスプール 1,400 927.00 1,297,800
電通グループ 6,200 3,320.00 20,584,000
オリエンタルランド 5,200 15,430.00 80,236,000
リゾートトラスト 2,100 1,721.00 3,614,100
サイバーエージェント 11,300 1,999.00 22,588,700
楽天グループ 23,100 1,333.00 30,792,300
エン・ジャパン 800 3,320.00 2,656,000
テクノプロ・ホールディングス 1,000 8,630.00 8,630,000
リクルートホールディングス 33,300 5,008.00 166,766,400
ジャパンエレベーターサービスホー 1,000 2,250.00 2,250,000
ルディン
リログループ 3,200 2,244.00 7,180,800
エイチ・アイ・エス 900 2,102.00 1,891,800
カナモト 800 2,804.00 2,243,200
セコム 5,900 9,006.00 53,135,400
小計 銘柄数：281 8,408,339,030
組入時価比率：98.1% 100.0%
合計 8,408,339,030
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021 年 4 月 20 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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