ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2020 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
2020 年 10 月期 （2020 年 4 月 21 日～2020 年 10 月 20 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020 (April 21, 2020 - October 20, 2020)
2020 年 12 月 1 日
December 1, 2020
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信
コード番号 （ 1480 ）
連動対象指標 野村企業価値分配指数
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund
Code: 1480
Underlying index: Nomura Enterprise Value Allocation Index
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2021 年 1 月 18 日
分配金支払開始日 2020 年 11 月 27 日
Scheduled date of submission of securities report: January 18, 2021
Date of commencing dividend payment: November 27, 2020
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2020 年 10 月期の運用状況（2020 年 4 月 21 日～2020 年 10 月 20 日）
Management Status for Year ended October 2020 (from April 21, 2020 to October 20, 2020)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2020 年 10 月期 7,754 (98.3) 136 (1.7) 7,890 (100.0)
FY ended Oct. 2020
2020 年 4 月期 6,125 (97.4) 163 (2.6) 6,289 (100.0)
FY ended Apr. 2020
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2020 年 10 月期 444 79 39 485
FY ended Oct. 2020
2020 年 4 月期 483 0 38 444
FY ended Apr. 2020
(3) 基準価額
Net Asset Value
1 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×1)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 1 unit
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×1)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2020 年 10 月期 7,956 65 7,890 16,256
FY ended Oct. 2020
2020 年 4 月期 6,375 86 6,289 14,145
FY ended Apr. 2020
(4) 分配金
Dividend Payment
1 口当り分配金
Dividend per 1 unit
円
JPY
2020 年 10 月期 110
FY ended Oct. 2020
2020 年 4 月期 161
FY ended Apr. 2020
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第8期 第9期
(2020 年 4 月 20 日現在) (2020 年 10 月 20 日現在)
8th Fiscal Year 9th Fiscal Year
As of April 20, 2020 As of October 20, 2020
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
168,454,094 137,554,572
Call loans
株式
6,125,689,670 7,754,367,050
Stocks
派生商品評価勘定
6,585,780 2,034,390
Derivative evaluation account
未収入金
3,977,500 1,338,239
Accounts receivable - other
未収配当金
67,505,910 55,977,436
Accrued dividends receivable
差入委託証拠金
3,477,181 5,109,251
Customers' margin
流動資産合計
6,375,690,135 7,956,380,938
Total current assets
資産合計
6,375,690,135 7,956,380,938
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
派生商品評価勘定
- 990,771
Derivative evaluation account
未払収益分配金
71,583,981 53,395,980
Unpaid dividends
未払受託者報酬
2,063,851 1,818,879
Trustee fee payable
未払委託者報酬
7,429,802 6,547,896
Investment trust management fee payable
未払利息
186 109
Accrued interest expenses
その他未払費用
5,371,153 2,648,487
Other accrued expenses
流動負債合計
86,448,973 65,402,122
Total current liabilities
負債合計
86,448,973 65,402,122
Total liabilities
純資産の部
Net assets
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元本等
Principal and other
元本
5,713,824,471 6,238,106,718
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
575,416,691 1,652,872,098
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
157,018 404,696
(Reserve for distribution)
元本等合計
6,289,241,162 7,890,978,816
Total principal and other
純資産合計
6,289,241,162 7,890,978,816
Total net assets
負債純資産合計
6,375,690,135 7,956,380,938
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第8期 第9期
自 2019 年 10 月 21 日 自 2020 年 4 月 21 日
至 2020 年 4 月 20 日 至 2020 年 10 月 20 日
8th Fiscal Year 9th Fiscal Year
From October 21, 2019 From April 21, 2020
to April 20, 2020 to October 20, 2020
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
83,830,802 64,528,508
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △787,892,395 884,836,978
securities and other
派生商品取引等損益
△19,757,640 24,131,867
Profit and loss on dealing of derivatives
その他収益
72,931 80,112
Other revenue
営業収益合計
△723,746,302 973,577,465
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
30,292 31,692
Interest expenses
受託者報酬
2,063,851 1,818,879
Trustee fee
委託者報酬
7,429,802 6,547,896
Investment trust management fee
その他費用
2,890,259 2,566,495
Other expenses
営業費用合計
12,414,204 10,964,962
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
△736,160,506 962,612,503
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△） △736,160,506 962,612,503
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Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
△736,160,506 962,612,503
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,367,308,387 575,416,691
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
15,852,791 290,541,138
Increase in surplus or decrease in deficit
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
15,852,791 -
Increase in surplus or decrease in deficit
from partial exchange
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
- 290,541,138
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
- 122,302,254
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
- 122,302,254
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
71,583,981 53,395,980
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
575,416,691 1,652,872,098
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020 年 4 月 21 日から 2020 年
10 月 20 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
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第8期 第9期
2020 年 4 月 20 日現在 2020 年 10 月 20 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
444,621 口 485,418 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 14,145 円 1 口当たり純資産額 16,256 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第8期 第9期
自 2019 年 10 月 21 日 自 2020 年 4 月 21 日
至 2020 年 4 月 20 日 至 2020 年 10 月 20 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 83,873,441 円 当期配当等収益額 A 64,576,928 円
分配準備積立金 B 251,470 円 分配準備積立金 B 157,018 円
配当等収益合計額 C=A+B 84,124,911 円 配当等収益合計額 C=A+B 64,733,946 円
経費 D 12,383,912 円 経費 D 10,933,270 円
収益分配可能額 E=C-D 71,740,999 円 収益分配可能額 E=C-D 53,800,676 円
収益分配金 F 71,583,981 円 収益分配金 F 53,395,980 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 157,018 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 404,696 円
口数 H 444,621 口 口数 H 485,418 口
1 口当たり分配金 I=F/H 161 円 1 口当たり分配金 I=F/H 110 円
２.その他費用 ２.その他費用
その他費用のうち 2,476,556 円は、対象指数についての商標 その他費用のうち 2,173,469 円は、対象指数についての商標
使用料であります。 使用料であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第8期 第9期
自 2019 年 10 月 21 日 自 2020 年 4 月 21 日
至 2020 年 4 月 20 日 至 2020 年 10 月 20 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
ることを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格
変動リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
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る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第8期 第9期
2020 年 4 月 20 日現在 2020 年 10 月 20 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第8期 第9期
自 2019 年 10 月 21 日 自 2020 年 4 月 21 日
至 2020 年 4 月 20 日 至 2020 年 10 月 20 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第8期 第9期
自 2019 年 10 月 21 日 自 2020 年 4 月 21 日
至 2020 年 4 月 20 日 至 2020 年 10 月 20 日
期首元本額 6,214,255,262 円 期首元本額 5,713,824,471 円
期中追加設定元本額 0 円 期中追加設定元本額 1,027,604,513 円
期中一部交換元本額 500,430,791 円 期中一部交換元本額 503,322,266 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第8期 第9期
自 2019 年 10 月 21 日 自 2020 年 4 月 21 日
種類 至 2020 年 4 月 20 日 至 2020 年 10 月 20 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 △663,784,050 708,720,964
合計 △663,784,050 708,720,964
３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第 8 期(2020 年 4 月 20 日現在) 第 9 期(2020 年 10 月 20 日現在)
契約額等（円） 契約額等（円）
種類
うち 1 年 時価（円） 評価損益（円） うち 1 年 時価（円） 評価損益（円）
超 超
市場取引
株価指数先物取引
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買建 156,592,680 － 163,191,000 6,585,780 133,780,751 － 134,833,500 1,043,619
合計 156,592,680 － 163,191,000 6,585,780 133,780,751 － 134,833,500 1,043,619
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2020 年 10 月 20 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 大成建設 5,800 3,410.00 19,778,000
清水建設 16,000 743.00 11,888,000
長谷工コーポレーション 7,700 1,297.00 9,986,900
鹿島建設 13,100 1,167.00 15,287,700
大東建託 2,100 9,656.00 20,277,600
大和ハウス工業 15,300 2,839.50 43,444,350
積水ハウス 16,500 1,777.00 29,320,500
協和エクシオ 2,500 2,518.00 6,295,000
日清製粉グループ本社 5,300 1,606.00 8,511,800
寿スピリッツ 500 5,080.00 2,540,000
森永乳業 1,000 5,120.00 5,120,000
ヤクルト本社 3,400 5,160.00 17,544,000
明治ホールディングス 3,400 7,530.00 25,602,000
アサヒグループホールディングス 10,400 3,587.00 37,304,800
キリンホールディングス 23,800 1,927.00 45,862,600
サントリー食品インターナショナル 3,800 3,850.00 14,630,000
キッコーマン 4,100 5,250.00 21,525,000
味の素 13,000 2,111.50 27,449,500
キユーピー 2,800 2,160.00 6,048,000
ニチレイ 2,800 2,644.00 7,403,200
日本たばこ産業 32,900 1,984.50 65,290,050
帝人 5,300 1,654.00 8,766,200
東レ 40,100 491.60 19,713,160
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2020 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
ゴールドウイン 700 8,280.00 5,796,000
クラレ 9,200 1,028.00 9,457,600
旭化成 33,700 924.30 31,148,910
昭和電工 4,000 1,856.00 7,424,000
住友化学 41,100 355.00 14,590,500
日産化学 3,300 5,510.00 18,183,000
東ソー 7,200 1,737.00 12,506,400
トクヤマ 1,800 2,540.00 4,572,000
デンカ 2,300 3,230.00 7,429,000
信越化学工業 10,600 14,290.00 151,474,000
エア・ウォーター 4,200 1,455.00 6,111,000
カネカ 1,300 3,000.00 3,900,000
三菱瓦斯化学 4,700 2,003.00 9,414,100
三井化学 5,100 2,693.00 13,734,300
ＪＳＲ 5,400 2,517.00 13,591,800
ダイセル 7,600 779.00 5,920,400
積水化学工業 10,600 1,725.00 18,285,000
日本ゼオン 3,500 1,247.00 4,364,500
アイカ工業 1,400 3,640.00 5,096,000
トリケミカル研究所 200 13,120.00 2,624,000
花王 14,100 7,754.00 109,331,400
日本ペイントホールディングス 3,800 10,130.00 38,494,000
ＤＩＣ 2,100 2,635.00 5,533,500
資生堂 11,300 6,865.00 77,574,500
ライオン 6,400 2,149.00 13,753,600
マンダム 1,100 1,796.00 1,975,600
ファンケル 2,200 3,470.00 7,634,000
コーセー 900 14,710.00 13,239,000
ポーラ・オルビスホールディングス 2,600 2,085.00 5,421,000
小林製薬 1,500 10,350.00 15,525,000
日東電工 4,800 7,270.00 34,896,000
ニフコ 2,400 3,120.00 7,488,000
ユニ・チャーム 10,600 5,079.00 53,837,400
武田薬品工業 39,000 3,541.00 138,099,000
アステラス製薬 52,900 1,486.50 78,635,850
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2020 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
大日本住友製薬 3,900 1,218.00 4,750,200
塩野義製薬 7,900 5,217.00 41,214,300
日本新薬 1,300 8,330.00 10,829,000
中外製薬 18,200 4,353.00 79,224,600
エーザイ 7,400 8,638.00 63,921,200
小野薬品工業 11,000 3,320.00 36,520,000
参天製薬 10,700 2,084.00 22,298,800
ＪＣＲファーマ 1,900 2,718.00 5,164,200
第一三共 50,000 2,745.00 137,250,000
大塚ホールディングス 12,100 4,109.00 49,718,900
出光興産 5,600 2,171.00 12,157,600
ＥＮＥＯＳホールディングス 96,600 367.70 35,519,820
横浜ゴム 2,900 1,449.00 4,202,100
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 3,200 1,673.00 5,353,600
ブリヂストン 17,000 3,363.00 57,171,000
住友ゴム工業 4,600 925.00 4,255,000
ＡＧＣ 5,300 3,285.00 17,410,500
太平洋セメント 3,600 2,639.00 9,500,400
東海カーボン 5,200 1,226.00 6,375,200
ＴＯＴＯ 4,100 4,645.00 19,044,500
日本碍子 7,400 1,501.00 11,107,400
日本特殊陶業 4,400 1,941.00 8,540,400
ニチアス 1,400 2,400.00 3,360,000
神戸製鋼所 9,200 417.00 3,836,400
ジェイ エフ イー ホールディン 14,000 763.00 10,682,000
グス
日本軽金属ホールディングス 1,580 1,679.00 2,652,820
古河電気工業 1,900 2,497.00 4,744,300
住友電気工業 21,400 1,136.50 24,321,100
ＳＵＭＣＯ 7,300 1,601.00 11,687,300
三和ホールディングス 5,400 1,212.00 6,544,800
日本発條 4,800 647.00 3,105,600
三浦工業 2,300 4,900.00 11,270,000
オークマ 700 5,090.00 3,563,000
アマダ 9,700 948.00 9,195,600
ＦＵＪＩ 1,800 2,128.00 3,830,400
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2020 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
オーエスジー 2,400 1,655.00 3,972,000
ＤＭＧ森精機 3,300 1,479.00 4,880,700
ディスコ 900 28,990.00 26,091,000
ナブテスコ 3,300 3,900.00 12,870,000
ＳＭＣ 1,800 57,870.00 104,166,000
小松製作所 25,800 2,415.50 62,319,900
住友重機械工業 3,200 2,349.00 7,516,800
日立建機 3,200 3,630.00 11,616,000
ローツェ 300 5,200.00 1,560,000
クボタ 29,800 1,929.50 57,499,100
ダイキン工業 6,900 19,615.00 135,343,500
栗田工業 2,900 3,320.00 9,628,000
ダイフク 2,800 11,230.00 31,444,000
タダノ 2,200 863.00 1,898,600
アマノ 1,600 2,448.00 3,916,800
グローリー 1,400 2,241.00 3,137,400
セガサミーホールディングス 5,200 1,307.00 6,796,400
ジェイテクト 5,600 824.00 4,614,400
ＴＨＫ 3,400 2,658.00 9,037,200
マキタ 6,700 4,890.00 32,763,000
コニカミノルタ 12,600 250.00 3,150,000
ブラザー工業 6,600 1,552.00 10,243,200
ミネベアミツミ 10,500 1,958.00 20,559,000
三菱電機 53,100 1,361.50 72,295,650
富士電機 3,700 3,220.00 11,914,000
安川電機 6,500 4,090.00 26,585,000
マブチモーター 1,300 4,255.00 5,531,500
日本電産 12,400 10,240.00 126,976,000
オムロン 5,800 7,840.00 45,472,000
セイコーエプソン 8,200 1,037.00 8,503,400
アルバック 1,100 3,960.00 4,356,000
エレコム 500 4,855.00 2,427,500
パナソニック 64,500 877.00 56,566,500
シャープ 4,900 1,253.00 6,139,700
アンリツ 4,000 2,492.00 9,968,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2020 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
富士通ゼネラル 1,600 2,969.00 4,750,400
ＴＤＫ 3,700 12,290.00 45,473,000
ヒロセ電機 800 14,910.00 11,928,000
日本航空電子工業 1,400 1,516.00 2,122,400
アズビル 3,300 4,385.00 14,470,500
日本光電工業 2,100 3,380.00 7,098,000
堀場製作所 1,000 5,300.00 5,300,000
アドバンテスト 5,800 5,610.00 32,538,000
キーエンス 4,800 49,860.00 239,328,000
シスメックス 3,600 10,235.00 36,846,000
レーザーテック 2,200 9,430.00 20,746,000
スタンレー電気 3,800 3,000.00 11,400,000
ファナック 5,900 20,835.00 122,926,500
浜松ホトニクス 4,200 5,200.00 21,840,000
京セラ 9,300 6,024.00 56,023,200
太陽誘電 3,400 3,860.00 13,124,000
村田製作所 16,400 7,268.00 119,195,200
小糸製作所 2,600 5,130.00 13,338,000
キヤノン 29,900 1,632.00 48,796,800
東京エレクトロン 4,800 29,315.00 140,712,000
トヨタ紡織 1,400 1,512.00 2,116,800
豊田自動織機 4,400 6,700.00 29,480,000
デンソー 13,100 4,836.00 63,351,600
日産自動車 67,900 368.00 24,987,200
いすゞ自動車 15,200 899.10 13,666,320
トヨタ自動車 34,400 6,897.00 237,256,800
日野自動車 7,700 745.00 5,736,500
三菱自動車工業 20,000 212.00 4,240,000
アイシン精機 4,500 3,370.00 15,165,000
マツダ 16,700 603.00 10,070,100
本田技研工業 45,700 2,565.00 117,220,500
スズキ 9,800 4,635.00 45,423,000
ＳＵＢＡＲＵ 17,100 2,027.50 34,670,250
ヤマハ発動機 7,900 1,519.00 12,000,100
テルモ 16,700 4,005.00 66,883,500
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2020 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
島津製作所 6,200 2,989.00 18,531,800
ブイ・テクノロジー 300 4,755.00 1,426,500
東京精密 1,100 3,645.00 4,009,500
トプコン 2,900 1,073.00 3,111,700
オリンパス 32,200 2,064.00 66,460,800
ＨＯＹＡ 11,300 12,370.00 139,781,000
朝日インテック 6,300 3,395.00 21,388,500
バンダイナムコホールディングス 5,700 7,860.00 44,802,000
ヤマハ 3,900 4,845.00 18,895,500
ピジョン 3,300 4,925.00 16,252,500
任天堂 3,300 57,220.00 188,826,000
関西電力 20,400 1,000.50 20,410,200
東北電力 12,900 962.00 12,409,800
九州電力 11,000 929.00 10,219,000
東武鉄道 5,800 2,980.00 17,284,000
東急 13,000 1,238.00 16,094,000
小田急電鉄 8,300 2,484.00 20,617,200
東日本旅客鉄道 8,800 5,887.00 51,805,600
西日本旅客鉄道 4,800 4,697.00 22,545,600
東海旅客鉄道 3,800 13,900.00 52,820,000
日本通運 2,200 5,930.00 13,046,000
九州旅客鉄道 4,500 2,139.00 9,625,500
ＳＧホールディングス 4,300 5,600.00 24,080,000
日本航空 10,100 1,980.00 19,998,000
ＡＮＡホールディングス 8,800 2,373.00 20,882,400
日鉄ソリューションズ 1,000 3,145.00 3,145,000
コーエーテクモホールディングス 1,200 5,210.00 6,252,000
ネクソン 14,400 2,546.00 36,662,400
ブロードリーフ 2,600 548.00 1,424,800
ラクス 1,500 2,432.00 3,648,000
野村総合研究所 9,800 3,135.00 30,723,000
アルテリア・ネットワークス 800 1,797.00 1,437,600
オービック 1,500 18,020.00 27,030,000
Ｚホールディングス 63,800 770.00 49,126,000
トレンドマイクロ 3,800 6,220.00 23,636,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2020 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
日本オラクル 1,000 10,620.00 10,620,000
伊藤忠テクノソリューションズ 2,700 3,850.00 10,395,000
大塚商会 3,100 5,040.00 15,624,000
サイボウズ 600 3,515.00 2,109,000
日本電信電話 77,700 2,204.50 171,289,650
ＫＤＤＩ 47,300 2,725.00 128,892,500
ＮＴＴドコモ 34,300 3,885.00 133,255,500
エヌ・ティ・ティ・データ 19,400 1,312.00 25,452,800
スクウェア・エニックス・ホールデ 2,600 6,470.00 16,822,000
ィングス
ＳＣＳＫ 1,500 5,760.00 8,640,000
コナミホールディングス 2,900 4,275.00 12,397,500
双日 26,500 233.00 6,174,500
神戸物産 1,500 5,790.00 8,685,000
第一興商 1,100 3,710.00 4,081,000
日本ライフライン 1,600 1,353.00 2,164,800
伊藤忠商事 38,400 2,602.50 99,936,000
丸紅 45,800 587.40 26,902,920
豊田通商 5,900 2,939.00 17,340,100
住友商事 31,500 1,211.50 38,162,250
三菱商事 37,900 2,471.00 93,650,900
ミスミグループ本社 6,100 2,918.00 17,799,800
ローソン 1,400 5,090.00 7,126,000
エービーシー・マート 900 5,280.00 4,752,000
くら寿司 300 6,410.00 1,923,000
セリア 1,100 4,395.00 4,834,500
ジンズホールディングス 300 8,220.00 2,466,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 3,700 5,900.00 21,830,000
マツモトキヨシホールディングス 2,200 4,135.00 9,097,000
ＺＯＺＯ 5,100 3,115.00 15,886,500
物語コーポレーション 100 11,370.00 1,137,000
ウエルシアホールディングス 2,600 4,435.00 11,531,000
すかいらーくホールディングス 5,800 1,534.00 8,897,200
コスモス薬品 600 18,450.00 11,070,000
セブン＆アイ・ホールディングス 21,100 3,540.00 74,694,000
ツルハホールディングス 1,100 14,970.00 16,467,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2020 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
トリドールホールディングス 1,300 1,392.00 1,809,600
クスリのアオキホールディングス 500 8,300.00 4,150,000
スシローグローバルホールディング 2,500 2,850.00 7,125,000
ス
良品計画 7,400 2,219.00 16,420,600
パン・パシフィック・インターナシ 13,600 2,381.00 32,381,600
ョナルホ
ゼンショーホールディングス 2,600 2,429.00 6,315,400
スギホールディングス 1,100 7,040.00 7,744,000
日本瓦斯 900 5,060.00 4,554,000
しまむら 600 10,910.00 6,546,000
イオン 17,700 2,830.50 50,099,850
イズミ 900 3,740.00 3,366,000
ヤオコー 400 7,480.00 2,992,000
ニトリホールディングス 2,200 22,415.00 49,313,000
ファーストリテイリング 600 73,150.00 43,890,000
サンドラッグ 2,100 4,120.00 8,652,000
りそなホールディングス 62,300 351.50 21,898,450
ＳＢＩホールディングス 7,000 2,563.00 17,941,000
東京センチュリー 1,100 5,570.00 6,127,000
イオンフィナンシャルサービス 3,100 1,086.00 3,366,600
日立キャピタル 1,400 2,327.00 3,257,800
オリックス 39,400 1,320.50 52,027,700
三菱ＵＦＪリース 11,300 465.00 5,254,500
ヒューリック 8,300 1,013.00 8,407,900
サムティ 700 1,729.00 1,210,300
オープンハウス 2,000 3,810.00 7,620,000
飯田グループホールディングス 4,200 2,026.00 8,509,200
パーク２４ 3,200 1,567.00 5,014,400
三井不動産 26,500 1,887.50 50,018,750
イオンモール 2,800 1,655.00 4,634,000
日本空港ビルデング 1,100 4,650.00 5,115,000
ミクシィ 1,300 2,930.00 3,809,000
パーソルホールディングス 5,300 1,815.00 9,619,500
カカクコム 4,000 2,980.00 11,920,000
ディップ 900 2,169.00 1,952,100
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2020 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
エムスリー 9,400 7,240.00 68,056,000
博報堂ＤＹホールディングス 6,500 1,421.00 9,236,500
エスプール 1,500 769.00 1,153,500
電通グループ 6,600 3,070.00 20,262,000
オリエンタルランド 5,600 14,900.00 83,440,000
リゾートトラスト 2,300 1,728.00 3,974,400
サイバーエージェント 3,000 6,790.00 20,370,000
楽天 24,700 1,122.00 27,713,400
エン・ジャパン 900 2,756.00 2,480,400
テクノプロ・ホールディングス 1,100 7,170.00 7,887,000
リクルートホールディングス 35,700 4,345.00 155,116,500
ジャパンエレベーターサービスホー 500 4,295.00 2,147,500
ルディン
リログループ 3,400 2,689.00 9,142,600
エイチ・アイ・エス 900 1,651.00 1,485,900
カナモト 900 2,318.00 2,086,200
セコム 6,300 9,093.00 57,285,900
小計 銘柄数：283 7,754,367,050
組入時価比率：98.3% 100.0%
合計 7,754,367,050
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020 年 10 月 20 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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