ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
2020 年 4 月期 （2019 年 10 月 21 日～2020 年 4 月 20 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020 (October 21, 2019 - April 20, 2020)
2020 年 6 月 1 日
June 1, 2020
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信
コード番号 （ 1480 ）
連動対象指標 野村企業価値分配指数
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund
Code: 1480
Underlying index: Nomura Enterprise Value Allocation Index
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2020 年 7 月 14 日
分配金支払開始日 2020 年 5 月 29 日
Scheduled date of submission of securities report: July 14, 2020
Date of commencing dividend payment: May 29, 2020
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2020 年 4 月期の運用状況（2019 年 10 月 21 日～2020 年 4 月 20 日）
Management Status for Year ended April 2020 (from October 21, 2019 to April 20, 2020)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2020 年 4 月期 6,125 (97.4) 163 (2.6) 6,289 (100.0)
FY ended Apr. 2020
2019 年 10 月期 7,410 (97.7) 170 (2.3) 7,581 (100.0)
FY ended Oct. 2019
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2020 年 4 月期 483 0 38 444
FY ended Apr. 2020
2019 年 10 月期 483 0 0 483
FY ended Oct. 2019
(3) 基準価額
Net Asset Value
1 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×1)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 1 unit
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×1)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2020 年 4 月期 6,375 86 6,289 14,145
FY ended Apr. 2020
2019 年 10 月期 7,667 85 7,581 15,679
FY ended Oct. 2019
(4) 分配金
Dividend Payment
1 口当り分配金
Dividend per 1 unit
円
JPY
2020 年 4 月期 161
FY ended Apr. 2020
2019 年 10 月期 149
FY ended Oct. 2019
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第7期 第8期
(2019 年 10 月 20 日現在) (2020 年 4 月 20 日現在)
7th Fiscal Year 8th Fiscal Year
As of October 20, 2019 As of April 20, 2020
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
181,900,483 168,454,094
Call loans
株式
7,410,677,350 6,125,689,670
Stocks
派生商品評価勘定
4,875,968 6,585,780
Derivative evaluation account
未収入金
3,055,189 3,977,500
Accounts receivable - other
未収配当金
66,494,475 67,505,910
Accrued dividends receivable
差入委託証拠金
- 3,477,181
Customers' margin
流動資産合計
7,667,003,465 6,375,690,135
Total current assets
資産合計
7,667,003,465 6,375,690,135
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
前受金
1,436,950 -
Advances received
未払収益分配金
72,050,738 71,583,981
Unpaid dividends
未払受託者報酬
1,969,583 2,063,851
Trustee fee payable
未払委託者報酬
7,090,438 7,429,802
Investment trust management fee payable
未払利息
544 186
Accrued interest expenses
その他未払費用
2,891,563 5,371,153
Other accrued expenses
流動負債合計
85,439,816 86,448,973
Total current liabilities
負債合計
85,439,816 86,448,973
Total liabilities
純資産の部
Net assets
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元本等
Principal and other
元本
6,214,255,262 5,713,824,471
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,367,308,387 575,416,691
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
251,470 157,018
(Reserve for distribution)
元本等合計
7,581,563,649 6,289,241,162
Total principal and other
純資産合計
7,581,563,649 6,289,241,162
Total net assets
負債純資産合計
7,667,003,465 6,375,690,135
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第7期 第8期
自 2019 年 4 月 21 日 自 2019 年 10 月 21 日
至 2019 年 10 月 20 日 至 2020 年 4 月 20 日
7th Fiscal Year 8th Fiscal Year
From April 21, 2019 From October 21, 2019
to October 20, 2019 to April 20, 2020
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
83,826,567 83,830,802
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 84,730,690 △787,892,395
securities and other
派生商品取引等損益
4,345,596 △19,757,640
Profit and loss on dealing of derivatives
その他収益
106,569 72,931
Other revenue
営業収益合計
173,009,422 △723,746,302
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
41,335 30,292
Interest expenses
受託者報酬
1,969,583 2,063,851
Trustee fee
委託者報酬
7,090,438 7,429,802
Investment trust management fee
その他費用
2,720,259 2,890,259
Other expenses
営業費用合計
11,821,615 12,414,204
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
161,187,807 △736,160,506
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△） 161,187,807 △736,160,506
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Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
161,187,807 △736,160,506
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,278,171,318 1,367,308,387
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
- 15,852,791
Increase in surplus or decrease in deficit
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
- 15,852,791
Increase in surplus or decrease in deficit
from partial exchange
剰余金減少額又は欠損金増加額
- -
Decrease in surplus or increase in deficit
分配金
72,050,738 71,583,981
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,367,308,387 575,416,691
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019 年 10 月 21 日から 2020 年
4 月 20 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第7期 第8期
2019 年 10 月 20 日現在 2020 年 4 月 20 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
483,562 口 444,621 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 15,679 円 1 口当たり純資産額 14,145 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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第7期 第8期
自 2019 年 4 月 21 日 自 2019 年 10 月 21 日
至 2019 年 10 月 20 日 至 2020 年 4 月 20 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 83,891,801 円 当期配当等収益額 A 83,873,441 円
分配準備積立金 B 190,687 円 分配準備積立金 B 251,470 円
配当等収益合計額 C=A+B 84,082,488 円 配当等収益合計額 C=A+B 84,124,911 円
経費 D 11,780,280 円 経費 D 12,383,912 円
収益分配可能額 E=C-D 72,302,208 円 収益分配可能額 E=C-D 71,740,999 円
収益分配金 F 72,050,738 円 収益分配金 F 71,583,981 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 251,470 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 157,018 円
口数 H 483,562 口 口数 H 444,621 口
1 口当たり分配金 I=F/H 149 円 1 口当たり分配金 I=F/H 161 円
２.その他費用 ２.その他費用
その他費用のうち 2,361,433 円は、対象指数についての商標 その他費用のうち 2,476,556 円は、対象指数についての商標
使用料であります。 使用料であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第7期 第8期
自 2019 年 4 月 21 日 自 2019 年 10 月 21 日
至 2019 年 10 月 20 日 至 2020 年 4 月 20 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
ることを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格
変動リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第7期 第8期
2019 年 10 月 20 日現在 2020 年 4 月 20 日現在
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１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第7期 第8期
自 2019 年 4 月 21 日 自 2019 年 10 月 21 日
至 2019 年 10 月 20 日 至 2020 年 4 月 20 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第7期 第8期
自 2019 年 4 月 21 日 自 2019 年 10 月 21 日
至 2019 年 10 月 20 日 至 2020 年 4 月 20 日
期首元本額 6,214,255,262 円 期首元本額 6,214,255,262 円
期中追加設定元本額 0 円 期中追加設定元本額 0円
期中一部交換元本額 0 円 期中一部交換元本額 500,430,791 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第7期 第8期
自 2019 年 4 月 21 日 自 2019 年 10 月 21 日
種類 至 2019 年 10 月 20 日 至 2020 年 4 月 20 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 136,268,729 △663,784,050
合計 136,268,729 △663,784,050
３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第 7 期(2019 年 10 月 20 日現在) 第 8 期(2020 年 4 月 20 日現在)
契約額等（円） 契約額等（円）
種類
時価（円） 評価損益（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち 1 年 うち 1 年
超 超
市場取引
株価指数先物取引
買建 163,332,800 － 168,220,000 4,875,968 156,592,680 － 163,191,000 6,585,780
合計 163,332,800 － 168,220,000 4,875,968 156,592,680 － 163,191,000 6,585,780
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
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※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2020 年 4 月 20 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 ミライト・ホールディングス 1,700 1,308.00 2,223,600
大成建設 5,200 3,090.00 16,068,000
清水建設 14,200 800.00 11,360,000
長谷工コーポレーション 7,100 1,129.00 8,015,900
鹿島建設 11,400 1,044.00 11,901,600
大東建託 1,800 10,375.00 18,675,000
大和ハウス工業 13,500 2,629.50 35,498,250
積水ハウス 14,500 1,761.50 25,541,750
山崎製パン 2,600 2,235.00 5,811,000
寿スピリッツ 400 4,660.00 1,864,000
森永乳業 900 4,300.00 3,870,000
ヤクルト本社 2,500 7,000.00 17,500,000
明治ホールディングス 3,000 7,650.00 22,950,000
アサヒグループホールディングス 9,000 3,549.00 31,941,000
キリンホールディングス 21,000 2,071.00 43,491,000
サントリー食品インターナショナル 3,300 3,970.00 13,101,000
キッコーマン 3,500 4,890.00 17,115,000
味の素 11,600 1,913.50 22,196,600
キユーピー 2,400 2,130.00 5,112,000
ニチレイ 2,500 2,739.00 6,847,500
日清食品ホールディングス 1,500 9,100.00 13,650,000
日本たばこ産業 29,100 1,975.00 57,472,500
帝人 4,700 1,744.00 8,196,800
東レ 35,700 480.10 17,139,570
クラレ 8,300 1,056.00 8,764,800
旭化成 29,100 726.70 21,146,970
昭和電工 3,400 2,338.00 7,949,200
住友化学 36,500 315.00 11,497,500
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
日産化学 2,900 3,870.00 11,223,000
東ソー 6,200 1,261.00 7,818,200
デンカ 2,000 2,599.00 5,198,000
信越化学工業 9,600 11,840.00 113,664,000
エア・ウォーター 3,300 1,494.00 4,930,200
カネカ 1,200 2,880.00 3,456,000
三菱瓦斯化学 4,300 1,269.00 5,456,700
三井化学 4,200 1,900.00 7,980,000
ＪＳＲ 4,900 1,923.00 9,422,700
三菱ケミカルホールディングス 32,800 603.20 19,784,960
ダイセル 6,900 804.00 5,547,600
積水化学工業 9,300 1,352.00 12,573,600
アイカ工業 1,200 2,997.00 3,596,400
日立化成 2,600 4,610.00 11,986,000
日本化薬 3,600 965.00 3,474,000
花王 12,700 8,760.00 111,252,000
日本ペイントホールディングス 3,300 6,090.00 20,097,000
関西ペイント 4,500 2,063.00 9,283,500
ＤＩＣ 1,800 2,394.00 4,309,200
資生堂 9,700 6,868.00 66,619,600
ライオン 5,600 2,325.00 13,020,000
ファンケル 1,700 2,551.00 4,336,700
コーセー 800 14,190.00 11,352,000
ポーラ・オルビスホールディングス 2,200 2,142.00 4,712,400
小林製薬 1,200 10,610.00 12,732,000
日東電工 4,200 4,960.00 20,832,000
ニフコ 2,100 1,893.00 3,975,300
ユニ・チャーム 9,100 4,074.00 37,073,400
武田薬品工業 19,300 3,656.00 70,560,800
アステラス製薬 49,300 1,756.00 86,570,800
大日本住友製薬 3,400 1,436.00 4,882,400
塩野義製薬 7,100 5,500.00 39,050,000
日本新薬 1,200 8,150.00 9,780,000
中外製薬 5,300 13,260.00 70,278,000
エーザイ 6,500 7,916.00 51,454,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
小野薬品工業 9,900 2,524.50 24,992,550
参天製薬 9,200 1,908.00 17,553,600
沢井製薬 1,000 5,850.00 5,850,000
第一三共 14,600 7,373.00 107,645,800
大塚ホールディングス 10,600 4,236.00 44,901,600
ＪＸＴＧホールディングス 83,100 365.50 30,373,050
ブリヂストン 15,600 3,250.00 50,700,000
住友ゴム工業 4,200 1,000.00 4,200,000
ＡＧＣ 4,700 2,522.00 11,853,400
太平洋セメント 3,200 2,117.00 6,774,400
東海カーボン 4,500 910.00 4,095,000
ＴＯＴＯ 3,600 3,460.00 12,456,000
日本碍子 6,500 1,308.00 8,502,000
日本特殊陶業 3,900 1,523.00 5,939,700
ニチアス 1,300 1,978.00 2,571,400
日本製鉄 20,200 850.30 17,176,060
ジェイ エフ イー ホールディン 12,300 707.00 8,696,100
グス
日立金属 5,000 1,092.00 5,460,000
日本軽金属ホールディングス 14,000 164.00 2,296,000
古河電気工業 1,600 1,935.00 3,096,000
住友電気工業 18,800 1,065.50 20,031,400
ＳＵＭＣＯ 6,000 1,519.00 9,114,000
三和ホールディングス 4,700 780.00 3,666,000
日本発條 4,100 688.00 2,820,800
アマダ 8,600 885.00 7,611,000
ＦＵＪＩ 1,500 1,657.00 2,485,500
オーエスジー 1,900 1,283.00 2,437,700
ＤＭＧ森精機 2,900 952.00 2,760,800
ディスコ 700 24,630.00 17,241,000
ナブテスコ 2,900 2,865.00 8,308,500
ＳＭＣ 1,600 48,810.00 78,096,000
小松製作所 22,500 1,962.00 44,145,000
住友重機械工業 2,800 2,168.00 6,070,400
日立建機 2,800 2,514.00 7,039,200
ハーモニック・ドライブ・システム 700 4,765.00 3,335,500
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
ズ
クボタ 25,900 1,263.50 32,724,650
ダイキン工業 6,100 13,290.00 81,069,000
栗田工業 2,500 2,718.00 6,795,000
椿本チエイン 600 2,412.00 1,447,200
ダイフク 2,400 7,170.00 17,208,000
ＣＫＤ 1,100 1,764.00 1,940,400
ユニバーサルエンターテインメント 500 1,661.00 830,500
セガサミーホールディングス 4,600 1,302.00 5,989,200
日本精工 9,600 686.00 6,585,600
ジェイテクト 4,900 738.00 3,616,200
ＴＨＫ 3,100 2,420.00 7,502,000
マキタ 5,800 3,365.00 19,517,000
コニカミノルタ 11,300 403.00 4,553,900
ブラザー工業 5,700 1,701.00 9,695,700
ミネベアミツミ 9,000 1,644.00 14,796,000
日立製作所 24,400 3,067.00 74,834,800
三菱電機 47,300 1,295.00 61,253,500
富士電機 3,100 2,447.00 7,585,700
安川電機 5,800 3,255.00 18,879,000
マブチモーター 1,200 3,200.00 3,840,000
日本電産 10,800 5,704.00 61,603,200
オムロン 5,100 5,850.00 29,835,000
ルネサスエレクトロニクス 16,300 476.00 7,758,800
セイコーエプソン 6,900 1,053.00 7,265,700
アルバック 1,000 2,897.00 2,897,000
パナソニック 56,000 780.60 43,713,600
シャープ 3,900 1,185.00 4,621,500
富士通ゼネラル 1,400 1,716.00 2,402,400
ＴＤＫ 3,300 8,830.00 29,139,000
アルプスアルパイン 5,600 1,053.00 5,896,800
ヒロセ電機 700 10,760.00 7,532,000
日本航空電子工業 1,200 1,389.00 1,666,800
アズビル 2,900 2,818.00 8,172,200
日本光電工業 1,800 3,880.00 6,984,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
堀場製作所 900 5,380.00 4,842,000
アドバンテスト 4,500 5,030.00 22,635,000
キーエンス 4,900 36,940.00 181,006,000
シスメックス 3,100 7,309.00 22,657,900
オプテックスグループ 700 1,106.00 774,200
レーザーテック 1,900 6,200.00 11,780,000
スタンレー電気 3,400 2,393.00 8,136,200
ファナック 5,200 14,820.00 77,064,000
ローム 2,400 6,630.00 15,912,000
浜松ホトニクス 3,700 4,635.00 17,149,500
京セラ 8,100 5,908.00 47,854,800
太陽誘電 2,900 2,922.00 8,473,800
村田製作所 14,700 5,781.00 84,980,700
小糸製作所 2,300 3,950.00 9,085,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 1,000 4,615.00 4,615,000
キヤノン 26,300 2,243.00 58,990,900
東京エレクトロン 4,200 23,245.00 97,629,000
トヨタ紡織 1,200 1,261.00 1,513,200
豊田自動織機 3,800 5,290.00 20,102,000
デンソー 11,300 3,744.00 42,307,200
東海理化電機製作所 1,200 1,319.00 1,582,800
日産自動車 58,100 366.20 21,276,220
いすゞ自動車 13,400 748.30 10,027,220
トヨタ自動車 27,900 6,635.00 185,116,500
日野自動車 6,600 598.00 3,946,800
三菱自動車工業 17,400 298.00 5,185,200
ケーヒン 1,100 2,504.00 2,754,400
アイシン精機 4,000 2,931.00 11,724,000
マツダ 15,200 562.00 8,542,400
スズキ 8,100 3,205.00 25,960,500
ＳＵＢＡＲＵ 14,900 2,075.00 30,917,500
ヤマハ発動機 6,900 1,271.00 8,769,900
シマノ 1,900 16,120.00 30,628,000
テイ・エス テック 1,000 2,790.00 2,790,000
テルモ 14,000 3,568.00 49,952,000
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NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
島津製作所 5,500 2,809.00 15,449,500
ブイ・テクノロジー 200 3,520.00 704,000
東京精密 1,000 3,225.00 3,225,000
トプコン 2,500 824.00 2,060,000
オリンパス 27,800 1,697.00 47,176,600
ＨＯＹＡ 9,900 9,793.00 96,950,700
朝日インテック 5,300 2,849.00 15,099,700
バンダイナムコホールディングス 5,000 5,409.00 27,045,000
ヤマハ 3,400 4,260.00 14,484,000
ピジョン 2,900 4,035.00 11,701,500
任天堂 2,800 45,930.00 128,604,000
関西電力 18,100 1,170.50 21,186,050
東北電力 11,400 1,050.00 11,970,000
九州電力 9,800 899.00 8,810,200
イーレックス 800 1,442.00 1,153,600
東急 11,500 1,645.00 18,917,500
小田急電鉄 7,300 2,387.00 17,425,100
東日本旅客鉄道 7,900 8,134.00 64,258,600
西日本旅客鉄道 4,200 6,665.00 27,993,000
近鉄グループホールディングス 4,600 5,090.00 23,414,000
日本通運 2,000 5,040.00 10,080,000
九州旅客鉄道 4,000 3,000.00 12,000,000
ＳＧホールディングス 3,500 2,880.00 10,080,000
日本航空 8,800 1,940.00 17,072,000
ＡＮＡホールディングス 7,900 2,483.00 19,615,700
ネクソン 11,400 1,841.00 20,987,400
ブロードリーフ 2,200 497.00 1,093,400
野村総合研究所 8,900 2,595.00 23,095,500
Ｚホールディングス 34,600 393.00 13,597,800
トレンドマイクロ 3,200 5,030.00 16,096,000
日本オラクル 900 10,360.00 9,324,000
大塚商会 2,700 4,915.00 13,270,500
日本電信電話 72,700 2,510.00 182,477,000
ＫＤＤＩ 45,800 3,144.00 143,995,200
ＮＴＴドコモ 31,700 3,220.00 102,074,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
エヌ・ティ・ティ・データ 16,900 1,071.00 18,099,900
スクウェア・エニックス・ホールデ 2,300 4,815.00 11,074,500
ィングス
ＳＣＳＫ 1,300 5,410.00 7,033,000
富士ソフト 600 3,785.00 2,271,000
コナミホールディングス 2,500 3,270.00 8,175,000
ソフトバンクグループ 34,800 4,790.00 166,692,000
双日 23,800 250.00 5,950,000
第一興商 900 3,060.00 2,754,000
伊藤忠商事 33,400 2,127.50 71,058,500
日立ハイテク 1,700 7,940.00 13,498,000
三菱商事 32,700 2,185.00 71,449,500
ミスミグループ本社 5,200 2,498.00 12,989,600
ローソン 1,200 6,080.00 7,296,000
エービーシー・マート 800 5,390.00 4,312,000
アスクル 500 3,515.00 1,757,500
アダストリア 700 1,378.00 964,600
くら寿司 300 4,360.00 1,308,000
セリア 1,000 3,300.00 3,300,000
ジンズホールディングス 300 5,690.00 1,707,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 3,200 3,190.00 10,208,000
マツモトキヨシホールディングス 1,800 3,795.00 6,831,000
ＺＯＺＯ 5,100 1,753.00 8,940,300
物語コーポレーション 100 6,090.00 609,000
ウエルシアホールディングス 1,100 8,410.00 9,251,000
すかいらーくホールディングス 4,500 1,566.00 7,047,000
コスモス薬品 200 29,580.00 5,916,000
セブン＆アイ・ホールディングス 18,900 3,621.00 68,436,900
ツルハホールディングス 900 14,740.00 13,266,000
トリドールホールディングス 1,200 1,225.00 1,470,000
クスリのアオキホールディングス 400 8,860.00 3,544,000
スシローグローバルホールディング 2,000 1,739.00 3,478,000
ス
良品計画 6,300 1,204.00 7,585,200
パン・パシフィック・インターナシ 14,000 2,098.00 29,372,000
ョナルホ
ゼンショーホールディングス 2,200 2,116.00 4,655,200
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NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
ユナイテッドアローズ 500 1,720.00 860,000
スギホールディングス 900 6,380.00 5,742,000
日本瓦斯 900 3,720.00 3,348,000
しまむら 500 6,660.00 3,330,000
イオン 16,100 2,178.50 35,073,850
イズミ 800 2,882.00 2,305,600
ニトリホールディングス 1,900 16,535.00 31,416,500
ファーストリテイリング 600 49,740.00 29,844,000
サンドラッグ 1,700 3,655.00 6,213,500
りそなホールディングス 54,600 318.50 17,390,100
ＳＢＩホールディングス 5,900 1,779.00 10,496,100
大和証券グループ本社 41,600 409.20 17,022,720
東京海上ホールディングス 17,300 4,843.00 83,783,900
クレディセゾン 4,000 1,107.00 4,428,000
東京センチュリー 1,000 3,600.00 3,600,000
イオンフィナンシャルサービス 2,800 1,022.00 2,861,600
オリックス 34,400 1,238.50 42,604,400
三菱ＵＦＪリース 9,800 503.00 4,929,400
ヒューリック 7,000 1,021.00 7,147,000
オープンハウス 1,600 2,260.00 3,616,000
飯田グループホールディングス 3,600 1,371.00 4,935,600
パーク２４ 2,800 1,536.00 4,300,800
三井不動産 23,300 1,855.00 43,221,500
イオンモール 2,600 1,267.00 3,294,200
日本空港ビルデング 900 4,140.00 3,726,000
ミクシィ 1,100 1,740.00 1,914,000
パーソルホールディングス 4,500 1,075.00 4,837,500
綜合警備保障 1,300 5,440.00 7,072,000
カカクコム 3,600 2,320.00 8,352,000
ディップ 800 1,934.00 1,547,200
エムスリー 8,300 4,005.00 33,241,500
博報堂ＤＹホールディングス 5,800 1,106.00 6,414,800
電通グループ 5,800 2,127.00 12,336,600
オリエンタルランド 4,900 14,440.00 70,756,000
リゾートトラスト 2,000 1,078.00 2,156,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (1480) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund (1480) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
サイバーエージェント 2,600 4,390.00 11,414,000
楽天 21,800 930.00 20,274,000
テクノプロ・ホールディングス 1,000 5,060.00 5,060,000
ジャパンマテリアル 1,400 1,563.00 2,188,200
リクルートホールディングス 29,500 2,924.00 86,258,000
リログループ 2,900 2,328.00 6,751,200
エイチ・アイ・エス 800 1,373.00 1,098,400
カナモト 700 2,073.00 1,451,100
セコム 5,500 9,087.00 49,978,500
小計 銘柄数：280 6,125,689,670
組入時価比率：97.4% 100.0%
合計 6,125,689,670
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020 年 4 月 20 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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