1474 Ｏｎｅ・ＪＰＸ４００ 2021-07-08 17:00:00

ＥＴＦの収益分配のお知らせ [pdf]

                                             2021 年 7 月 8 日
各位
                            会社名アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
                                   （管理会社コード：13694）
                       代表者名  取締役社長            菅野 暁
                       問い合せ先 商品調査企画グループ長      野崎 慎二郎
                                     （TEL. 03－6774－5907）

                    ＥＴＦの収益分配のお知らせ

ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。


                              記


１． 当計算期間の終了日（決算日）
  2021 年 7 月 8 日


２． 収益分配金
  計算期間：2021 年 1 月 9 日から 2021 年 7 月 8 日
                    銘柄名（コード）                      収益分配金額

             Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５（１３６９）                １口につき 262 円

             Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス（１４７３）               100 口につき 1,690 円

          Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００（１４７４）                １口につき 165 円

     Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数（１４８４） 100 口につき 2,030 円

          Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型（１４９３）                 1 口につき 350 円

               Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ（１４９８）                 1 口につき 84 円


  計算期間：2020 年 7 月 9 日から 2021 年 7 月 8 日
                    銘柄名（コード）                      収益分配金額

      Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００(２５５３)               1 口につき 0 円


  計算期間：2021 年 4 月 9 日から 2021 年 7 月 8 日
                    銘柄名（コード）                      収益分配金額

          Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数（２５５６）               100 口につき 1,190 円


３． 分配金支払開始予定日
  2021 年 8 月 16 日
                                                       以上