2021 年 11 月 16 日
各 位
会 社 名 ITbook ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 前 俊守
（コード：1447、東証マザーズ）
問合せ先 執行役員管理本部長兼 CFO 神谷 修司
（電話番号：03‐6264‐8200）
（訂正・数値データ訂正）「2022 年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の
一部訂正に関するお知らせ
当社は、2021 年 11 月 15 日公表しました「2022 年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕
（連結）」
について訂正がありましたので、下記の通りお知らせいたします。また、数値(ＸＢＲＬ)データにも
訂正がありましたので訂正後の数値データも送信いたします。
記
１．訂正の理由
2021 年 11 月 15 日公表の「2022 年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」に一部訂正
が判明しました。
２．訂正の内容（訂正箇所は下線を付して表示しております。）
＜添付資料９ページ＞
２．四半期連結財務諸表及び主な注記
（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
1
２. 四半期連結財務諸表及び主な注記
（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（訂正前）
（単位：千円）
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
(自 2020 年４月１日 (自 2021 年４月１日
至 2020 年９月 30 日) 至 2021 年９月 30 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△） △718,083 △418,881
減価償却費 214,392 219,937
のれん償却額 74,854 68,984
貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,233 382
受取利息及び受取配当金 △2,212 △1,585
賞与引当金の増減額（△は減少） 47,219 90,107
受注損失引当金の増減額（△は減少） 67,293 -
為替差損益（△は益） - 9,575
支払利息 20,448 32,982
持分法による投資損益（△は益） 3,900 600
訴訟関連損失 - 2,419
投資有価証券売却損益（△は益） - △364,083
売上債権の増減額（△は増加） 812,291 1,433,016
棚卸資産の増減額（△は増加） △211,935 △334,754
仕入債務の増減額（△は減少） 190,131 456,097
その他 △184,030 162,160
小計 306,036 1,356,960
利息及び配当金の受取額 1,517 8,505
利息の支払額 △29,289 △31,979
訴訟関連損失の支払額 - △2,419
法人税等の還付額 12,443 762
法人税等の支払額 △273,974 △185,939
営業活動によるキャッシュ・フロー 16,732 1,145,889
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △88,826 △10,629
定期預金の払戻による収入 26,910 35,967
有形固定資産の取得による支出 △244,741 △161,400
有形固定資産の売却による収入 - 2,204
無形固定資産の取得による支出 △154,311 △62,718
貸付けによる支出 △145,251 △414,334
貸付金の回収による収入 2,855 461,676
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
- △46,298
支出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
- △7,396
支出
有価証券の取得による支出 - △119
投資有価証券の取得による支出 △7,300 △200,006
投資有価証券の売却による収入 1,000 3,100
関係会社株式の取得による支出 - △60,948
敷金の差入による支出 △3,672 △22,645
敷金の回収による収入 1,697 1,611
差入保証金の差入による支出 △59,394
差入保証金の回収による収入 3,410 3,282
保険積立金の積立による支出 △3,601 △4,399
保険積立金の解約による収入 5,563 -
その他 1,271 186,948
投資活動によるキャッシュ・フロー △604,996 △355,498
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入 1,150,000 3,775,722
短期借入金の返済による支出 △819,936 △4,401,200
長期借入れによる収入 2,755,000 1,376,266
長期借入金の返済による支出 △869,291 △1,416,888
社債の発行による収入 97,366 -
社債の償還による支出 △98,746 △53,000
自己株式の取得による支出 △2,865 △229
株式の発行による収入 11,250 44,409
非支配株主からの払込みによる収入 - 24,906
2
非支配株主への配当金の支払額 △1,635 -
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △111,623 △144,678
その他 - 43,494
財務活動によるキャッシュ・フロー 2,109,517 △750,966
現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,514 △652
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,519,738 25,408
現金及び現金同等物の期首残高 2,917,371 3,536,577
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 - 15,445
現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 4,437,110 ※ 3,576,778
3
（訂正後）
（単位：千円）
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
(自 2020 年４月１日 (自 2021 年４月１日
至 2020 年９月 30 日) 至 2021 年９月 30 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△） △718,083 △418,881
減価償却費 214,392 219,937
のれん償却額 74,854 68,984
貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,233 382
受取利息及び受取配当金 △2,212 △1,585
賞与引当金の増減額（△は減少） 47,219 90,107
受注損失引当金の増減額（△は減少） 67,293 -
為替差損益（△は益） - 9,575
支払利息 20,448 32,982
持分法による投資損益（△は益） 3,900 600
訴訟関連損失 - 2,419
投資有価証券売却損益（△は益） - △364,083
売上債権の増減額（△は増加） 812,291 1,433,016
棚卸資産の増減額（△は増加） △211,935 △334,754
仕入債務の増減額（△は減少） 190,131 456,097
その他 △184,030 162,160
小計 306,036 1,356,960
利息及び配当金の受取額 1,517 8,505
利息の支払額 △29,289 △31,979
訴訟関連損失の支払額 - △2,419
法人税等の還付額 12,443 762
法人税等の支払額 △273,974 △185,939
営業活動によるキャッシュ・フロー 16,732 1,145,889
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △88,826 △10,629
定期預金の払戻による収入 26,910 35,967
有形固定資産の取得による支出 △244,741 △161,400
有形固定資産の売却による収入 - 2,204
無形固定資産の取得による支出 △154,311 △62,718
貸付けによる支出 △145,251 △414,334
貸付金の回収による収入 2,855 461,676
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
- △46,298
支出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
- △7,396
支出
有価証券の取得による支出 - △119
投資有価証券の取得による支出 △7,300 △200,006
投資有価証券の売却による収入 1,000 3,100
関係会社株式の取得による支出 - △60,948
敷金の差入による支出 △3,672 △22,645
敷金の回収による収入 1,697 1,611
差入保証金の差入による支出 - △59,394
差入保証金の回収による収入 3,410 3,282
保険積立金の積立による支出 △3,601 △4,399
保険積立金の解約による収入 5,563 -
その他 1,271 186,948
投資活動によるキャッシュ・フロー △604,996 △355,498
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入 1,150,000 3,775,722
短期借入金の返済による支出 △819,936 △4,401,200
長期借入れによる収入 2,755,000 1,376,266
長期借入金の返済による支出 △869,291 △1,416,888
社債の発行による収入 97,366 -
社債の償還による支出 △98,746 △53,000
自己株式の取得による支出 △2,865 △229
株式の発行による収入 11,250 30,623
非支配株主からの払込みによる収入 - 24,906
4
非支配株主への配当金の支払額 △1,635 -
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △111,623 △144,678
その他 - 43,494
財務活動によるキャッシュ・フロー 2,109,517 △764,982
現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,514 △652
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,519,738 24,755
現金及び現金同等物の期首残高 2,917,371 3,536,577
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 - 15,445
現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 4,437,110 ※ 3,576,778
以上
5