1447 M-ITbookHD 2021-01-20 18:00:00
第三者割当てによる第3回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の行使許可の取消しに関するお知らせ [pdf]
2021 年1月 20 日
各 位
会 社 名 ITbook ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役会長兼 CEO 恩田 饒
代表取締役社長 前 俊守
(コード:1447、東証マザーズ)
問合せ先 執行役員管理本部長兼 CFO 神谷 修司
(電話番号:03‐6264‐8200)
第三者割当てによる第3回新株予約権
(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の行使許可の取消しに関するお知らせ
当社は、2021 年 1 月 4 日に発行いたしました第三者割当てによる第3回新株予約権(行使価額修正条
項及び行使許可条項付)
(以下「本新株予約権」といいます。)において、割当先であるモルガン・スタン
レーMUFG 証券株式会社との間で締結した第三者割当て契約に基づき、モルガン・スタンレーMUFG 証券株
式会社に対し、2021 年 1 月 4 日に本新株予約権の行使許可を行うことを決定しましたが、今般当該行使
許可を取り消すことを決定しましたので、お知らせいたします。これにより、モルガン・スタンレーMUFG
証券株式会社は 2021 年 1 月 21 日以降、当該行使許可に基づいて本新株予約権を行使することができな
くなります。
(ご参考)
取消しの対象となる 2021 年 1 月 4 日付の行使許可の概要
(1) 新株予約権の名称 ITbookホールディングス株式会社第3回新株予約権
(2) 行使許可書到達日 2021年1月4日
今回の行使許可に基づく 2021年1月5日(当日含む。 から2021年4月1日
) (当日含む。)
(3)
行使許可期間 までの60取引日の期間
行使許可を行った 30,000個(2021年1月19日時点において行使許可に基づき行
(4)
本新株予約権の数 使された本新株予約権の数は14,643個)
本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし
本新株予約権の目的である
(5) ます。本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交
株式の種類及び数
付する数は、本新株予約権1個当たり100株とします。
本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の
効力発生日の直前取引日の株式会社東京証券取引所におけ
る当社普通株式の終値(以下「終値」といいます。(同日に
)
本新株予約権の
(6) 終値がない場合には、その直前の終値)の 92.1%に相当す
行使価額
る金額に修正されます。但し、修正後の金額が下限行使価額
を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行
使価額とします。
1
1.本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2020年12月16日公表のプレスリリース「第三者割
当てによる第3回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の発行に関するお知らせ」
をご参照ください。
2.取消しの対象となる行使許可の詳細につきましては、2021年1月4日公表のプレスリリース「第三者
割当てによる第3回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の行使許可に関するお知
らせ」をご参照ください。
以 上
2