1394 ＵＢＳ先進国株 2020-02-12 16:00:00

上場ETF-JDRの分配金確定のお知らせ [pdf]

                                                                                        令和 2 年 2 月 12 日
                                                                                         February 12, 2020
各位
To whom it may concern,

                          外国投資法人名                          UBS ETF・シキャブ
                          代表者                              取締役 アンドレアス・ハーバーツェト
                          管理会社名                            UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブル
                                                           グ）エス・エイ
                          代表者                              CEO フランチェスカ・プリム
                          管理会社コード                          13854
                          問合せ先                             森・濱田松本法律事務所
                          担当者                              弁護士 大西 信治
                                                           (TEL03-6212-8316)
                          Foreign Investment Corporation   UBS ETF, Sicav
                          Representative                   Andreas Haberzeth, Director
                          Management Company               UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
                          Representative                   Francesca Prym, CEO
                          Management Co. Code              13854
                          Contact Person                   Mori Hamada & Matsumoto
                                                           Nobuharu Onishi,Attorney-at-law
                                                           (TEL +81-3-6212-8316)

                                    上場 ETF-JDR の分配金確定のお知らせ
                             Notice of FixingAmount of Dividend for Listed ETF-JDRs

 UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイを管理会社に、UBS ETF・シキャブを外国
投資法人として上場する以下の ETF-JDR銘柄の分配金が確定しましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。
     We hereby notify that the amount of dividend for the following ETF-JDRs (Management Company: UBS
Fund Management (Luxembourg) S.A.; Foreign Investment Corporation: UBS ETF, Sicav) has been fixed as follows.


                                           銘柄名                                              銘柄コード

        UBS ETF 米国株（MSCI 米国）                                                                   1393

        UBS ETF 先進国株（MSCI ワールド）                                                                1394
                                 記

（１）分配金の支払いに係る基準日                 令和 2 年 1 月 31日
（２）分配金支払開始日                      令和 2 年 3 月 13日
（３）1口当たり分配金額
      UBS ETF 米国株（MSCI 米国）
      202 円
       UBS ETF 先進国株（MSCI ワールド）
       163 円

 ［参考情報］
 信託財産である外国 ETF の分配金支払いに係る基準日等

（１）分配金の支払いに係る基準日                 令和 2 年 1 月 31日
（２）外国の主たる市場における                  令和 2 年 2 月 6 日
   分配金支払日
（３）外国の主たる市場における                  令和 2 年 2 月 3 日
   分配落日
（４）1口当たり分配金額
      UBS ETF 米国株（MSCI 米国）
      1.8559 米ドル
       UBS ETF 先進国株（MSCI ワールド）
       1.5061 米ドル
                                                     Details

(1) Record date for dividend payment:                January 31, 2020
(2) Start date of dividend payment:                  March 13, 2020
(3) Amount of dividend per unit:
      UBS ETF MSCI USA UCITS ETF
      JPY 202
      UBS ETF MSCI World UCITS ETF
      JPY 163

 [Reference]
  Record date for dividend payment and other relevant information concerning the TrustAsset Foreign ETFs

(1) Record date for dividend payment:                January 31, 2020
(2) Dividend payment date in the main foreign        February 6, 2020
    market:
(3) Ex-dividend date in the main foreign market:     February 3, 2020
(4) Amount of dividend per unit:
     UBS ETF MSCI USA UCITS ETF
     USD 1.8559
     UBS ETF MSCI World UCITS ETF
     USD 1.5061


                                                                                                           以   上