1393 UBS米国株 2019-02-18 15:30:00
上場ETF-JDRの分配金確定のお知らせ [pdf]
平成 31 年 2 月 18 日
February 18, 2019
各位
To whom it may concern,
外国投資法人名 UBS ETF・シキャブ
代表者 取締役 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBS ファンド・マネジメント(ルクセンブル
グ)エス・エイ
代表者 CEO ギルバート・シントゲン
管理会社コード 13854
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
(TEL 03-6212-8316)
Foreign Investment Corporation UBS ETF, Sicav
Representative Andreas Haberzeth, Director
Management Company UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Representative Gilbert Schintgen, CEO
Management Co. Code 13854
Contact Person Mori Hamada & Matsumoto
Nobuharu Onishi, Attorney-at-law
(TEL+81-3-6212-8316)
上場 ETF-JDR の分配金確定のお知らせ
Notice of Fixing Amount of Dividend for Listed ETF-JDRs
UBS ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイを管理会社に、UBS ETF・シキャブを外国
投資法人として上場する以下の ETF-JDR 銘柄の分配金が確定しましたので、下記のとおりお知らせいた
します。
We hereby notify that the amount of dividend for the following ETF-JDRs (Management Company: UBS
Fund Management (Luxembourg) S.A.; Foreign Investment Corporation: UBS ETF, Sicav) has been fixed as follows.
銘柄名 銘柄コード
UBS ETF 米国株 (MSCI 米国) 1393
記
(1)分配金の支払いに係る基準日 平成 31 年 1 月 30 日
(2)分配金支払開始日 平成 31 年 3 月 19 日 (注)
(3)1口当たり分配金額
UBS ETF 米国株 (MSCI 米国)
192 円
(注) 分配金支払開始日について、平成 31 年 1 月 24 日付「上場 ETF-JDR の分配金に係るお知らせ」では平成 31
年 3 月 8 日と公表しておりましたが、信託財産である外国 ETF の分配金の入金確認が平成 31 年 2 月 18 日と
なったことから、平成 31 年 3 月 19 日と変更いたしました。
[参考情報]
信託財産である外国 ETF の分配金支払いに係る基準日等
(1)分配金の支払いに係る基準日 平成 31 年 1 月 30 日
(2)外国の主たる市場における 平成 31 年 2 月 5 日
分配金支払日
(3)外国の主たる市場における 平成 31 年 1 月 31 日
分配落日
(4)1口当たり分配金額
UBS ETF 米国株 (MSCI 米国)
1.7545 米ドル
Details
(1) Record date for dividend payment: January 30, 2019
(2) Start date of dividend payment: March 19, 2019*
(3) Amount of dividend per unit:
UBS ETF MSCI USA UCITS ETF-JDR
JPY 192
* In respect of the start date of dividend payment, although it was originally scheduled on March 8, 2019 as announced in “Notice of
Fixing Amount of Dividend for Trust Asset Foreign ETFs” dated January 24, 2019,it was changed to March 19, 2019 since dividend
payment by the Trust Asset Foreign ETF is confirmed on February 18, 2019.
[Reference]
Record date for dividend payment and other relevant information concerning the Trust Asset Foreign ETFs
(1) Record date for dividend payment: January 30, 2019
(2) Dividend payment date in the main foreign February 5, 2019
market:
(3) Ex-dividend date in the main foreign market: January 31, 2019
(4) Amount of dividend per unit:
UBS ETF MSCI USA UCITS ETF
USD 1.7545
以 上