1391 ＵＢＳスイス株 2020-01-27 16:30:00
上場ETF-JDRの分配金に係るお知らせ [pdf]
令和 2 年 1 月 27 日
January 27, 2020
各位
To whom it may concern,
外国投資法人名 UBS ETF・シキャブ
代表者 取締役 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブル
グ）エス・エイ
代表者 CEO フ ラ ン チ ェ ス カ ・ プ リ ム
管理会社コード 13854
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
(TEL03-6212-8316)
Foreign Investment Corporation UBS ETF, Sicav
Representative Andreas Haberzeth, Director
Management Company UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Representative Francesca Prym, CEO
Management Co. Code 13854
ContactPerson Mori Hamada & Matsumoto
Nobuharu Onishi,Attorney-at-law
(TEL+81-3-6212-8316)
上場 ETF-JDR の分配金に係るお知らせ
Notice of FixingAmount of Dividend for TrustAsset Foreign ETFs
UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイを管理会社に、UBS ETF・シキャブを外
国投資法人として上場する以下の ETF-JDR 銘柄の分配金につき、信託財産である外国 ETF の分配金が
確定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
We hereby notify that the amount of dividend for the Trust Asset Foreign ETFs underlying the following
ETF-JDRs (Management Company: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.; Foreign Investment Corporation:
UBS ETF, Sicav) has been fixed as follows.
銘柄名 銘柄コード
UBS ETF ユーロ圏大型株50（ユーロ・ストックス50） 1385
UBS ETF 欧州株（MSCI ヨーロッパ） 1386
UBS ETF ユーロ圏株（MSCI EMU） 1387
UBS ETF ユーロ圏小型株（MSCI EMU 小型株） 1388
UBS ETF 英国大型株100（FTSE 100） 1389
UBS ETF MSCI アジア太平洋株（除く日本） 1390
UBS ETF スイス株（MSCI スイス20/35） 1391
UBS ETF 英国株（MSCI 英国） 1392
UBS ETF 米国株（MSCI 米国） 1393
UBS ETF 先進国株（MSCI ワールド） 1394
記
（１） 分配金の支払いに係る基準日 令和 2 年 1 月 31 日
（２） 分配金支払開始日 令和 2 年 3 月 13 日
（３） 1 口当たり分配金額 未定
［参考情報］
信託財産である外国 ETF の分配金支払いに係る基準日等
（１） 分配金の支払いに係る基準日 令和 2 年 1 月 31 日
（２） 外国の主たる市場における
令和 2 年 2 月 6 日
分配金支払日
（３） 外国の主たる市場における
令和 2 年 2 月 3 日
分配落日
（４） 1 口当たり分配金額
UBS ETF ユーロ圏大型株50 （ユーロ・ストックス50）
0.1871 ユーロ
UBS ETF 欧州株（MSCI ヨーロッパ）
0.4837 ユーロ
UBS ETF ユーロ圏株（MSCI EMU）
0.4908 ユーロ
UBS ETF ユーロ圏小型株（MSCI EMU 小型株）
0.2802 ユーロ
UBS ETF 英国大型株100（FTSE 100）
1.3180 英ポンド
UBS ETF MSCI アジア太平洋株（除く日本）
0.7272 米ドル
UBS ETF スイス株（MSCI スイス20/35）
0.0000 スイス・フラン
UBS ETF 英国株（MSCI 英国）
0.3656 英ポンド
UBS ETF 米国株（MSCI 米国）
1.8559 米ドル
UBS ETF 先進国株（MSCI ワールド）
1.5061 米ドル
Details
(1) Record date for dividend payment: January 31, 2020
(2) Start date of dividend payment: March 13, 2020
(3) Amount of dividend per unit: To be determined
[Reference]
Record date for dividend payment and other relevant information concerning the TrustAsset Foreign ETFs
(1) Record date for dividend payment: January 31, 2020
(2) Dividend payment date in the main foreign
February 6, 2020
market:
(3) Ex-dividend date in the main foreign market: February 3, 2020
(4) Amount of dividend per unit:
UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF
EUR 0.1871
UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF
EUR 0.4837
UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF
EUR 0.4908
UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
EUR 0.2802
UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF
GBP 1.3180
UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF
USD 0.7272
UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF
CHF0.0000
UBS ETF MSCI United KingdomUCITS ETF
GBP 0.3656
UBS ETF MSCI USA UCITS ETF
USD 1.8559
UBS ETF MSCI World UCITS ETF
USD 1.5061
以 上