1390 ＵＢＳアジア太平洋株 2020-02-10 18:00:00
上場ETF-JDRの分配金に係るお知らせ [pdf]
令和 2 年 2 月 10 日
February 10, 2020
各位
To whom it may concern,
外国投資法人名 UBS ETF・シキャブ
代表者 取締役 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブル
グ）エス・エイ
代表者 CEO フランチェスカ・プリム
管理会社コード 13854
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
(TEL03-6212-8316)
Foreign Investment Corporation UBS ETF, Sicav
Representative Andreas Haberzeth, Director
Management Company UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Representative Francesca Prym, CEO
Management Co. Code 13854
Contact Person Mori Hamada & Matsumoto
Nobuharu Onishi,Attorney-at-law
(TEL +81-3-6212-8316)
上場 ETF-JDR の分配金確定のお知らせ
Notice of FixingAmount of Dividend for Listed ETF-JDRs
UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイを管理会社に、UBS ETF・シキャブを外国
投資法人として上場する以下の ETF-JDR銘柄の分配金が確定しましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。
We hereby notify that the amount of dividend for the following ETF-JDRs (Management Company: UBS
Fund Management (Luxembourg) S.A.; Foreign Investment Corporation: UBS ETF, Sicav) has been fixed as follows.
銘柄名 銘柄コード
UBS ETF ユーロ圏大型株 50（ユーロ・ストックス 50） 1385
UBS ETF 欧州株（MSCI ヨーロッパ） 1386
UBS ETF ユーロ圏株（MSCI EMU） 1387
UBS ETF ユーロ圏小型株（MSCI EMU 小型株） 1388
UBS ETF 英国大型株 100（FTSE 100） 1389
UBS ETF MSCI アジア太平洋株（除く日本） 1390
UBS ETF スイス株（MSCI スイス 20/35） 1391
UBS ETF 英国株（MSCI 英国） 1392
記
（１）分配金の支払いに係る基準日 令和 2 年 1 月 31 日
（２）分配金支払開始日 令和 2 年 3 月 13 日
（３）1口当たり分配金額
UBS ETF ユーロ圏大型株 50（ユーロ・ストックス 50）
22 円
UBS ETF 欧州株（MSCI ヨーロッパ）
57 円
UBS ETF ユーロ圏株（MSCI EMU）
58 円
UBS ETF ユーロ圏小型株（MSCI EMU 小型株）
33 円
UBS ETF 英国大型株 100（FTSE 100）
181 円
UBS ETF MSCI アジア太平洋株（除く日本）
79 円
UBS ETF スイス株（MSCI スイス 20/35）
0円
UBS ETF 英国株（MSCI 英国）
50 円
記
［参考情報］
信託財産である外国 ETF の分配金支払いに係る基準日等
（１）分配金の支払いに係る基準日 令和 2 年 1 月 31 日
（２）外国の主たる市場における 令和 2 年 2 月 6 日
分配金支払日
（３）外国の主たる市場における 令和 2 年 2 月 3 日
分配落日
（４）1口当たり分配金額
UBS ETF ユーロ圏大型株 50（ユーロ・ストックス 50）
0.1871 ユーロ
UBS ETF 欧州株（MSCI ヨーロッパ）
0.4837 ユーロ
UBS ETF ユーロ圏株（MSCI EMU）
0.4908 ユーロ
UBS ETF ユーロ圏小型株（MSCI EMU 小型株）
0.2802 ユーロ
UBS ETF 英国大型株 100（FTSE 100）
1.3180 英ポンド
UBS ETF MSCI アジア太平洋株（除く日本）
0.7272 米ドル
UBS ETF スイス株（MSCI スイス 20/35）
0.0000 スイス・フラン
UBS ETF 英国株（MSCI 英国）
0.3656 英ポンド
Details
(1) Record date for dividend payment: January 31, 2020
(2) Start date of dividend payment: March 13, 2020
(3) Amount of dividend per unit:
UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF-JDR
JPY 22
UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR
JPY 57
UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR
JPY 58
UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR
JPY 33
UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR
JPY 181
UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF
JPY 79
UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR
JPY 0
UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR
JPY 50
Details
[Reference]
Record date for dividend payment and other relevant information concerning the TrustAsset Foreign ETFs
(1) Record date for dividend payment: January 31, 2020
(2) Dividend payment date in the main foreign February 6, 2020
market:
(3) Ex-dividend date in the main foreign market: February 3, 2020
(4) Amount of dividend per unit:
UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF
EUR 0.1871
UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF
EUR 0.4837
UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF
EUR 0.4908
UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
EUR 0.2802
UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF
GBP 1.3180
UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF
USD 0.7272
UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF
CHF 0.0000
UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF
GBP 0.3656
以 上