1390 ＵＢＳアジア太平洋株 2019-02-08 16:00:00

上場ETF-JDRの分配金確定のお知らせ [pdf]

                                                                                       平成 31 年 2 月 8 日
                                                                                         February 8, 2019

各位
To whom it may concern,

                          外国投資法人名                          UBS ETF・シキャブ
                          代表者                              取締役 アンドレアス・ハーバーツェト
                          管理会社名                            UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブル
                                                           グ）エス・エイ
                          代表者                              CEO ギルバート・シントゲン
                          管理会社コード                          13854
                          問合せ先                             森・濱田松本法律事務所
                          担当者                              弁護士 大西 信治
                                                           (TEL 03-6212-8316)
                          Foreign Investment Corporation   UBS ETF, Sicav
                          Representative                   Andreas Haberzeth, Director
                          Management Company               UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
                          Representative                   Gilbert Schintgen, CEO
                          Management Co. Code              13854
                          Contact Person                   Mori Hamada & Matsumoto
                                                           Nobuharu Onishi, Attorney-at-law
                                                           (TEL+81-3-6212-8316)

                                    上場 ETF-JDR の分配金確定のお知らせ
                             Notice of Fixing Amount of Dividend for Listed ETF-JDRs

 UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイを管理会社に、UBS ETF・シキャブを外国
投資法人として上場する以下の ETF-JDR 銘柄の分配金が確定しましたので、下記のとおりお知らせいた
します。
     We hereby notify that the amount of dividend for the following ETF-JDRs (Management Company: UBS
Fund Management (Luxembourg) S.A.; Foreign Investment Corporation: UBS ETF, Sicav) has been fixed as follows.


                                           銘柄名                                            銘柄コード

         UBS ETF MSCI アジア太平洋株（除く日本）                                                           1390

         UBS ETF 先進国株（MSCI ワールド）                                                              1394
                                記

（１）分配金の支払いに係る基準日               平成 31 年 1 月 30 日
（２）分配金支払開始日                    平成 31 年 3 月 8 日
（３）1口当たり分配金額
      UBS ETF MSCI アジア太平洋株（除く日本）
      83 円
       UBS ETF 先進国株（MSCI ワールド）
       154 円

 ［参考情報］
 信託財産である外国 ETF の分配金支払いに係る基準日等

（１）分配金の支払いに係る基準日               平成 31 年 1 月 30 日
（２）外国の主たる市場における              平成 31 年 2 月 5 日
   分配金支払日
（３）外国の主たる市場における              平成 31 年 1 月 31 日
   分配落日
（４）1口当たり分配金額
      UBS ETF MSCI アジア太平洋株（除く日本）
      0.7658 米ドル
       UBS ETF 先進国株（MSCI ワールド）
       1.4201 米ドル
                                                      Details

(1) Record date for dividend payment:           January 30, 2019
(2) Start date of dividend payment:             March 8, 2019
(3) Amount of dividend per unit:
      UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF
      JPY 83
      UBS ETF MSCI World UCITS ETF
      JPY 154

 [Reference]
  Record date for dividend payment and other relevant information concerning the Trust Asset Foreign ETFs

(1) Record date for dividend payment:            January 30, 2019
(2) Dividend payment date in the main foreign    February 5, 2019
    market:
(3) Ex-dividend date in the main foreign market: January 31, 2019
(4) Amount of dividend per unit:
     UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF
     USD 0.7658
     UBS ETF MSCI World UCITS ETF
     USD 1.4201


                                                                                                            以   上