1389 UBS英国大型100 2021-09-10 10:30:00
上場ETF-JDR (管理会社:UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ、外国投資法人:UBS ETF・シキャブ)に関する日々の開示事項 [pdf]
2021 年 9 月 10 日
各 位
外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBS ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
管理会社コード 13854
代表者 フランチェスカ・プリム
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
(03-6212-8316)
上場 ETF-JDR(管理会社:UBS ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ、外国投資法人:UBS (Lux) ファンド・ソ
リューションズ・シキャブ) に関する日々の開示事項
UBS ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイを管理会社に、UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブを外国投資
法人として上場する以下の ETF-JDR 銘柄について、日々の開示事項をご報告します。
ETF-JDR 銘柄(10 銘柄)
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 UBS ETF ユーロ圏大型株 50(ユーロ・ストックス 50) 1385 東
2 UBS ETF 欧州株(MSCI ヨーロッパ) 1386 東
3 UBS ETF ユーロ圏株(MSCI EMU) 1387 東
4 UBS ETF ユーロ圏小型株(MSCI EMU 小型株) 1388 東
5 UBS ETF 英国大型株 100(FTSE 100) 1389 東
6 UBS ETF MSCI アジア太平洋株(除く日本) 1390 東
7 UBS ETF スイス株(MSCI スイス 20/35) 1391 東
8 UBS ETF 英国株(MSCI 英国) 1392 東
9 UBS ETF 米国株(MSCI 米国) 1393 東
10 UBS ETF 先進国株(MSCI ワールド) 1394 東
*各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が
表示されます。
以 上
掲載番号1
2021 年 9 月 10 日
各 位
外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBS ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
代表者 フランチェスカ・プリム
銘柄コード 1385
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
(03-6212-8316)
UBS ETF ユーロ圏大型株 50(ユーロ・ストックス 50)に関する日々の開示事項
1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数(2021 年 9 月 9 日現在)
109,429 口
2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額(2021 年 9 月 8 日現在)
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時(日本時間:翌日の午前 0 時)
に発表した日中スポットレート(1 ユーロ=130.33 円)により計算しています。
57,417,918,114 円 ( 440,565,887.72 ユーロ )
3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額(2021 年 9 月 8 日現在)
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時(日本時間:翌日の午前 0 時)
に発表した日中スポットレート(1 ユーロ=130.33 円)により計算しています。
5,450 円 ( 41.82 ユーロ)
4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額とユーロ・ストックス 50®インデックス(ネットリターン)の終値の変動率
に係る乖離率(2021 年 9 月 8 日現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
信託財産である外国 ETF の ユーロ・ストックス 50®インデックス(ネットリターン)
一口あたりの純資産額 の終値
− ×100 (%)
前営業日の信託財産である 前営業日の
( 外国 ETF の一口あたりの純資産額 ユーロ・ストックス 50®インデックス(ネットリターン))
以 上
掲載番号2
2021 年 9 月 10 日
各 位
外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBS ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
代表者 フランチェスカ・プリム
銘柄コード 1386
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
(03-6212-8316)
UBS ETF 欧州株(MSCI ヨーロッパ)に関する日々の開示事項
1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数(2021 年 9 月 9 日現在)
45,519 口
2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額(2021 年 9 月 8 日現在)
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時(日本時間:翌日の午前 0 時)
に発表した日中スポットレート(1 ユーロ=130.33 円)により計算しています。
42,265,394,156 円 ( 324,301,045.87 ユーロ )
3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額(2021 年 9 月 8 日現在)
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時(日本時間:翌日の午前 0 時)
に発表した日中スポットレート(1 ユーロ=130.33 円)により計算しています。
9,833 円 ( 75.45 ユーロ)
4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と MSCI ヨーロッパ・インデックス(ネットリターン)の終値の変動率に係
る乖離率(2021 年 9 月 8 日現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
信託財産である外国 ETF の MSCI ヨーロッパ・インデックス(ネットリターン)
一口あたりの純資産額 の終値
− ×100 (%)
前営業日の信託財産である 前営業日の
( 外国 ETF の一口あたりの純資産額 MSCI ヨーロッパ・インデックス(ネットリターン))
以 上
掲載番号3
2021 年 9 月 10 日
各 位
外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBS ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
代表者 フランチェスカ・プリム
銘柄コード 1387
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
(03-6212-8316)
UBS ETF ユーロ圏株(MSCI EMU)に関する日々の開示事項
1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数(2021 年 9 月 9 日現在)
8,176 口
2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額(2021 年 9 月 8 日現在)
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時(日本時間:翌日の午前 0 時)
に発表した日中スポットレート(1 ユーロ=130.33 円)により計算しています。
98,035,669,753 円 ( 752,224,624.15 ユーロ )
3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額(2021 年 9 月 8 日現在)
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時(日本時間:翌日の午前 0 時)
に発表した日中スポットレート(1 ユーロ=130.33 円)により計算しています。
19,334 円 ( 148.35 ユーロ)
4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と MSCI EMU インデックス(ネットリターン)の終値の変動率に係る乖
離率(2021 年 9 月 8 日現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
信託財産である外国 ETF の MSCI EMU インデックス(ネットリターン)
一口あたりの純資産額 の終値
− ×100 (%)
前営業日の信託財産である 前営業日の
( 外国 ETF の一口あたりの純資産額 MSCI EMU インデックス(ネットリターン))
以 上
掲載番号4
2021 年 9 月 10 日
各 位
外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBS ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
代表者 フランチェスカ・プリム
銘柄コード 1388
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
(03-6212-8316)
UBS ETF ユーロ圏小型株(MSCI EMU 小型株)に関する日々の開示事項
1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数(2021 年 9 月 9 日現在)
7,242 口
2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額(2021 年 9 月 8 日現在)
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時(日本時間:翌日の午前 0 時)
に発表した日中スポットレート(1 ユーロ=130.33 円)により計算しています。
16,861,047,542 円 ( 129,374,289.81 ユーロ )
3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額(2021 年 9 月 8 日現在)
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時(日本時間:翌日の午前 0 時)
に発表した日中スポットレート(1 ユーロ=130.33 円)により計算しています。
17,016 円 ( 130.57 ユーロ)
4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と MSCI EMU 小型株インデックス(ネットリターン)の終値の変動率
に係る乖離率(2021 年 9 月 8 日現在)
-0.00%
(参考) 乖離率の計算式
信託財産である外国 ETF の MSCI EMU 小型株インデックス(ネットリターン)
一口あたりの純資産額 の終値
− ×100 (%)
前営業日の信託財産である 前営業日の
( 外国 ETF の一口あたりの純資産額 MSCI EMU 小型株インデックス(ネットリターン))
以 上
掲載番号5
2021 年 9 月 10 日
各 位
外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBS ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
代表者 フランチェスカ・プリム
銘柄コード 1389
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
(03-6212-8316)
UBS ETF 英国大型株 100(FTSE 100)に関する日々の開示事項
1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数(2021 年 9 月 9 日現在)
27,500 口
2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額(2021 年 9 月 8 日現在)
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時(日本時間:翌日の午前 0 時)
に発表した日中スポットレート(1 英ポンド=151.57 円)により計算しています。
12,805,445,825 円 ( 84,486,927.52 英ポンド )
3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額(2021 年 9 月 8 日現在)
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時(日本時間:翌日の午前 0 時)
に発表した日中スポットレート(1 英ポンド=151.57 円)により計算しています。
9,954 円 ( 65.67 英ポンド)
4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と FTSE 100 インデックス(ネットリターン)の終値の変動率に係る乖
離率(2021 年 9 月 8 日現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
信託財産である外国 ETF の FTSE 100 インデックス(ネットリターン)
一口あたりの純資産額 の終値
− ×100 (%)
前営業日の信託財産である 前営業日の
( 外国 ETF の一口あたりの純資産額 FTSE 100 インデックス(ネットリターン))
以 上
掲載番号6
2021 年 9 月 10 日
各 位
外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBS ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
代表者 フランチェスカ・プリム
銘柄コード 1390
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
(03-6212-8316)
UBS ETF MSCI アジア太平洋株(除く日本)に関する日々の開示事項
1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数(2021 年 9 月 9 日現在)
38,500 口
2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額(2021 年 9 月 8 日現在)
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時(日本時間:翌日の午前 0 時)
に発表した日中スポットレート(1 米ドル=110.34 円)により計算しています。
13,496,359,580 円 ( 122,321,652.97 米ドル )
3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額(2021 年 9 月 8 日現在)
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時(日本時間:翌日の午前 0 時)
に発表した日中スポットレート(1 米ドル=110.34 円)により計算しています。
5,409 円 ( 49.02 米ドル)
4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と MSCI パシフィック(除く日本)インデックス(ネットリターン)の終
値の変動率に係る乖離率(2021 年 9 月 8 日現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
信託財産である外国 ETF の MSCI パシフィック(除く日本)インデックス(ネットリターン)
一口あたりの純資産額 の終値
− ×100 (%)
前営業日の信託財産である 前営業日の
( 外国 ETF の一口あたりの純資産額 MSCI パシフィック(除く日本)インデックス(ネットリターン))
以 上
掲載番号7
2021 年 9 月 10 日
各 位
外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBS ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
代表者 フランチェスカ・プリム
銘柄コード 1391
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
(03-6212-8316)
UBS ETF スイス株(MSCI スイス 20/35)に関する日々の開示事項
1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数(2021 年 9 月 9 日現在)
77,399 口
2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額(2021 年 9 月 8 日現在)
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時(日本時間:翌日の午前 0 時)
に発表した日中スポットレート(1 スイス・フラン=119.62 円)により計算しています。
49,040,862,215 円 ( 409,959,117.81 スイス・フラン )
3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額(2021 年 9 月 8 日現在)
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時(日本時間:翌日の午前 0 時)
に発表した日中スポットレート(1 スイス・フラン=119.62 円)により計算しています。
2,805 円 ( 23.45 スイス・フラン)
4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と MSCI スイス 20/35 インデックス(ネットリターン)の終値の変動率
に係る乖離率(2021 年 9 月 8 日現在)
-0.00%
(参考) 乖離率の計算式
信託財産である外国 ETF の MSCI スイス 20/35 インデックス(ネットリターン)
一口あたりの純資産額 の終値
− ×100 (%)
前営業日の信託財産である 前営業日の
( 外国 ETF の一口あたりの純資産額 MSCI スイス 20/35 インデックス(ネットリターン))
以 上
掲載番号8
2021 年 9 月 10 日
各 位
外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBS ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
代表者 フランチェスカ・プリム
銘柄コード 1392
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
(03-6212-8316)
UBS ETF 英国株(MSCI 英国)に関する日々の開示事項
1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数(2021 年 9 月 9 日現在)
71,870 口
2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額(2021 年 9 月 8 日現在)
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時(日本時間:翌日の午前 0 時)
に発表した日中スポットレート(1 英ポンド=151.57 円)により計算しています。
6,340,719,462 円 ( 41,834,381.48 英ポンド )
3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額(2021 年 9 月 8 日現在)
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時(日本時間:翌日の午前 0 時)
に発表した日中スポットレート(1 英ポンド=151.57 円)により計算しています。
2,662 円 ( 17.56 英ポンド)
4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と MSCI 英国インデックス(ネットリターン)の終値の変動率に係る乖
離率(2021 年 9 月 8 日現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
信託財産である外国 ETF の MSCI 英国インデックス(ネットリターン)
一口あたりの純資産額 の終値
− ×100 (%)
前営業日の信託財産である 前営業日の
( 外国 ETF の一口あたりの純資産額 MSCI 英国インデックス(ネットリターン))
以 上
掲載番号9
2021 年 9 月 10 日
各 位
外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBS ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
代表者 フランチェスカ・プリム
銘柄コード 1393
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
(03-6212-8316)
UBS ETF 米国株(MSCI 米国)に関する日々の開示事項
1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数(2021 年 9 月 9 日現在)
6,300 口
2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額(2021 年 9 月 8 日現在)
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時(日本時間:翌日の午前 0 時)
に発表した日中スポットレート(1 米ドル=110.34 円)により計算しています。
65,425,633,552 円 ( 592,972,615.69 米ドル )
3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額(2021 年 9 月 8 日現在)
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時(日本時間:翌日の午前 0 時)
に発表した日中スポットレート(1 米ドル=110.34 円)により計算しています。
48,909 円 ( 443.28 米ドル)
4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と MSCI 米国インデックス(ネットリターン)の終値の変動率に係る乖
離率(2021 年 9 月 8 日現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
信託財産である外国 ETF の MSCI 米国インデックス(ネットリターン)
一口あたりの純資産額 の終値
− ×100 (%)
前営業日の信託財産である 前営業日の
( 外国 ETF の一口あたりの純資産額 MSCI 米国インデックス(ネットリターン))
以 上
掲載番号10
2021 年 9 月 10 日
各 位
外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBS ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
代表者 フランチェスカ・プリム
銘柄コード 1394
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
(03-6212-8316)
UBS ETF 先進国株(MSCI ワールド)に関する日々の開示事項
1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数(2021 年 9 月 9 日現在)
3,800 口
2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額(2021 年 9 月 8 日現在)
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時(日本時間:翌日の午前 0 時)
に発表した日中スポットレート(1 米ドル=110.34 円)により計算しています。
135,152,027,161 円 ( 1,224,924,340.97 米ドル )
3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額(2021 年 9 月 8 日現在)
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時(日本時間:翌日の午前 0 時)
に発表した日中スポットレート(1 米ドル=110.34 円)により計算しています。
34,735 円 ( 314.82 米ドル)
4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と MSCI ワールド・インデックス(ネットリターン)の終値の変動率に係
る乖離率(2021 年 9 月 8 日現在)
-0.00%
(参考) 乖離率の計算式
信託財産である外国 ETF の MSCI ワールド・インデックス(ネットリターン)
一口あたりの純資産額 の終値
− ×100 (%)
前営業日の信託財産である 前営業日の
( 外国 ETF の一口あたりの純資産額 MSCI ワールド・インデックス(ネットリターン))
以 上