1387 ＵＢＳユーロ圏株 2019-02-07 15:30:00
上場ETF-JDRの分配金確定のお知らせ [pdf]
平成 31 年 2 月 7 日
February 7, 2019
各位
To whom it may concern,
外国投資法人名 UBS ETF・シキャブ
代表者 取締役 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブル
グ）エス・エイ
代表者 CEO ギルバート・シントゲン
管理会社コード 13854
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
(TEL 03-6212-8316)
Foreign Investment Corporation UBS ETF, Sicav
Representative Andreas Haberzeth, Director
Management Company UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Representative Gilbert Schintgen, CEO
Management Co. Code 13854
Contact Person Mori Hamada & Matsumoto
Nobuharu Onishi, Attorney-at-law
(TEL+81-3-6212-8316)
上場 ETF-JDR の分配金確定のお知らせ
Notice of Fixing Amount of Dividend for Listed ETF-JDRs
UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイを管理会社に、UBS ETF・シキャブを外国
投資法人として上場する以下の ETF-JDR 銘柄の分配金が確定しましたので、下記のとおりお知らせいた
します。
We hereby notify that the amount of dividend for the following ETF-JDRs (Management Company: UBS
Fund Management (Luxembourg) S.A.; Foreign Investment Corporation: UBS ETF, Sicav) has been fixed as follows.
銘柄名 銘柄コード
UBS ETF ユーロ圏大型株 50（ユーロ・ストックス 50） 1385
UBS ETF 欧州株（MSCI ヨーロッパ） 1386
UBS ETF ユーロ圏株（MSCI EMU） 1387
UBS ETF ユーロ圏小型株（MSCI EMU 小型株） 1388
UBS ETF 英国大型株 100（FTSE 100） 1389
UBS ETF スイス株（MSCI スイス 20/35） 1391
UBS ETF 英国株（MSCI 英国） 1392
記
（１）分配金の支払いに係る基準日 平成 31 年 1 月 30 日
（２）分配金支払開始日 平成 31 年 3 月 8 日
（３）1口当たり分配金額
UBS ETF ユーロ圏大型株 50（ユーロ・ストックス 50）
22 円
UBS ETF 欧州株（MSCI ヨーロッパ）
54 円
UBS ETF ユーロ圏株（MSCI EMU）
57 円
UBS ETF ユーロ圏小型株（MSCI EMU 小型株）
30 円
UBS ETF 英国大型株 100（FTSE 100）
163 円
UBS ETF スイス株（MSCI スイス 20/35）
0円
UBS ETF 英国株（MSCI 英国）
45 円
記
［参考情報］
信託財産である外国 ETF の分配金支払いに係る基準日等
（１）分配金の支払いに係る基準日 平成 31 年 1 月 30 日
（２）外国の主たる市場における 平成 31 年 2 月 5 日
分配金支払日
（３）外国の主たる市場における 平成 31 年 1 月 31 日
分配落日
（４）1口当たり分配金額
UBS ETF ユーロ圏大型株 50（ユーロ・ストックス 50）
0.1856 ユーロ
UBS ETF 欧州株（MSCI ヨーロッパ）
0.4410 ユーロ
UBS ETF ユーロ圏株（MSCI EMU）
0.4686 ユーロ
UBS ETF ユーロ圏小型株（MSCI EMU 小型株）
0.2439 ユーロ
UBS ETF 英国大型株 100（FTSE 100）
1.1866 英ポンド
UBS ETF スイス株（MSCI スイス 20/35）
0.0000 スイス・フラン
UBS ETF 英国株（MSCI 英国）
0.3275 英ポンド
Details
(1) Record date for dividend payment: January 30, 2019
(2) Start date of dividend payment: March 8, 2019
(3) Amount of dividend per unit:
UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF-JDR
JPY 22
UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF-JDR
JPY 54
UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR
JPY 57
UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR
JPY 30
UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF-JDR
JPY 163
UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR
JPY 0
UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR
JPY 45
Details
[Reference]
Record date for dividend payment and other relevant information concerning the Trust Asset Foreign ETFs
(1) Record date for dividend payment: January 30, 2019
(2) Dividend payment date in the main foreign February 5, 2019
market:
(3) Ex-dividend date in the main foreign market: January 31, 2019
(4) Amount of dividend per unit:
UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF
EUR 0.1856
UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF
EUR 0.4410
UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF
EUR 0.4686
UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
EUR 0.2439
UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF
GBP 1.1866
UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF
CHF 0.0000
UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF
GBP 0.3275
以 上