1387 ＵＢＳユーロ圏株 2021-09-10 10:30:00
上場ETF-JDR （管理会社：UBSファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ、外国投資法人：UBS ETF・シキャブ）に関する日々の開示事項 [pdf]
2021 年 9 月 10 日
各 位
外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
管理会社コード 13854
代表者 フランチェスカ・プリム
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
（03-6212-8316）
上場 ETF-JDR（管理会社：UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ、外国投資法人：UBS (Lux) ファンド・ソ
リューションズ・シキャブ） に関する日々の開示事項
UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイを管理会社に、UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブを外国投資
法人として上場する以下の ETF-JDR 銘柄について、日々の開示事項をご報告します。
ETF-JDR 銘柄（10 銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 UBS ETF ユーロ圏大型株 50（ユーロ・ストックス 50） 1385 東
2 UBS ETF 欧州株（MSCI ヨーロッパ） 1386 東
3 UBS ETF ユーロ圏株（MSCI EMU） 1387 東
4 UBS ETF ユーロ圏小型株（MSCI EMU 小型株） 1388 東
5 UBS ETF 英国大型株 100（FTSE 100） 1389 東
6 UBS ETF MSCI アジア太平洋株（除く日本） 1390 東
7 UBS ETF スイス株（MSCI スイス 20/35） 1391 東
8 UBS ETF 英国株（MSCI 英国） 1392 東
9 UBS ETF 米国株（MSCI 米国） 1393 東
10 UBS ETF 先進国株（MSCI ワールド） 1394 東
＊各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が
表示されます。
以 上
掲載番号1
2021 年 9 月 10 日
各 位
外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
代表者 フランチェスカ・プリム
銘柄コード 1385
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
（03-6212-8316）
UBS ETF ユーロ圏大型株 50（ユーロ・ストックス 50）に関する日々の開示事項
1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数（2021 年 9 月 9 日現在）
109,429 口
2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2021 年 9 月 8 日現在）
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）
に発表した日中スポットレート（1 ユーロ＝130.33 円）により計算しています。
57,417,918,114 円 ( 440,565,887.72 ユーロ )
3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額（2021 年 9 月 8 日現在）
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）
に発表した日中スポットレート（1 ユーロ＝130.33 円）により計算しています。
5,450 円 ( 41.82 ユーロ)
4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額とユーロ・ストックス 50®インデックス（ネットリターン）の終値の変動率
に係る乖離率（2021 年 9 月 8 日現在）
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
信託財産である外国 ETF の ユーロ・ストックス 50®インデックス（ネットリターン）
一口あたりの純資産額 の終値
− ×100 (%)
前営業日の信託財産である 前営業日の
( 外国 ETF の一口あたりの純資産額 ユーロ・ストックス 50®インデックス（ネットリターン）)
以 上
掲載番号2
2021 年 9 月 10 日
各 位
外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
代表者 フランチェスカ・プリム
銘柄コード 1386
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
（03-6212-8316）
UBS ETF 欧州株（MSCI ヨーロッパ）に関する日々の開示事項
1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数（2021 年 9 月 9 日現在）
45,519 口
2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2021 年 9 月 8 日現在）
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）
に発表した日中スポットレート（1 ユーロ＝130.33 円）により計算しています。
42,265,394,156 円 ( 324,301,045.87 ユーロ )
3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額（2021 年 9 月 8 日現在）
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）
に発表した日中スポットレート（1 ユーロ＝130.33 円）により計算しています。
9,833 円 ( 75.45 ユーロ)
4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と MSCI ヨーロッパ・インデックス（ネットリターン）の終値の変動率に係
る乖離率（2021 年 9 月 8 日現在）
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
信託財産である外国 ETF の MSCI ヨーロッパ・インデックス（ネットリターン）
一口あたりの純資産額 の終値
− ×100 (%)
前営業日の信託財産である 前営業日の
( 外国 ETF の一口あたりの純資産額 MSCI ヨーロッパ・インデックス（ネットリターン）)
以 上
掲載番号3
2021 年 9 月 10 日
各 位
外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
代表者 フランチェスカ・プリム
銘柄コード 1387
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
（03-6212-8316）
UBS ETF ユーロ圏株（MSCI EMU）に関する日々の開示事項
1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数（2021 年 9 月 9 日現在）
8,176 口
2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2021 年 9 月 8 日現在）
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）
に発表した日中スポットレート（1 ユーロ＝130.33 円）により計算しています。
98,035,669,753 円 ( 752,224,624.15 ユーロ )
3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額（2021 年 9 月 8 日現在）
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）
に発表した日中スポットレート（1 ユーロ＝130.33 円）により計算しています。
19,334 円 ( 148.35 ユーロ)
4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と MSCI EMU インデックス（ネットリターン）の終値の変動率に係る乖
離率（2021 年 9 月 8 日現在）
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
信託財産である外国 ETF の MSCI EMU インデックス（ネットリターン）
一口あたりの純資産額 の終値
− ×100 (%)
前営業日の信託財産である 前営業日の
( 外国 ETF の一口あたりの純資産額 MSCI EMU インデックス（ネットリターン）)
以 上
掲載番号4
2021 年 9 月 10 日
各 位
外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
代表者 フランチェスカ・プリム
銘柄コード 1388
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
（03-6212-8316）
UBS ETF ユーロ圏小型株（MSCI EMU 小型株）に関する日々の開示事項
1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数（2021 年 9 月 9 日現在）
7,242 口
2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2021 年 9 月 8 日現在）
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）
に発表した日中スポットレート（1 ユーロ＝130.33 円）により計算しています。
16,861,047,542 円 ( 129,374,289.81 ユーロ )
3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額（2021 年 9 月 8 日現在）
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）
に発表した日中スポットレート（1 ユーロ＝130.33 円）により計算しています。
17,016 円 ( 130.57 ユーロ)
4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と MSCI EMU 小型株インデックス（ネットリターン）の終値の変動率
に係る乖離率（2021 年 9 月 8 日現在）
-0.00%
(参考) 乖離率の計算式
信託財産である外国 ETF の MSCI EMU 小型株インデックス（ネットリターン）
一口あたりの純資産額 の終値
− ×100 (%)
前営業日の信託財産である 前営業日の
( 外国 ETF の一口あたりの純資産額 MSCI EMU 小型株インデックス（ネットリターン）)
以 上
掲載番号5
2021 年 9 月 10 日
各 位
外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
代表者 フランチェスカ・プリム
銘柄コード 1389
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
（03-6212-8316）
UBS ETF 英国大型株 100（FTSE 100）に関する日々の開示事項
1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数（2021 年 9 月 9 日現在）
27,500 口
2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2021 年 9 月 8 日現在）
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）
に発表した日中スポットレート（1 英ポンド＝151.57 円）により計算しています。
12,805,445,825 円 ( 84,486,927.52 英ポンド )
3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額（2021 年 9 月 8 日現在）
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）
に発表した日中スポットレート（1 英ポンド＝151.57 円）により計算しています。
9,954 円 ( 65.67 英ポンド)
4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と FTSE 100 インデックス（ネットリターン）の終値の変動率に係る乖
離率（2021 年 9 月 8 日現在）
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
信託財産である外国 ETF の FTSE 100 インデックス（ネットリターン）
一口あたりの純資産額 の終値
− ×100 (%)
前営業日の信託財産である 前営業日の
( 外国 ETF の一口あたりの純資産額 FTSE 100 インデックス（ネットリターン）)
以 上
掲載番号6
2021 年 9 月 10 日
各 位
外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
代表者 フランチェスカ・プリム
銘柄コード 1390
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
（03-6212-8316）
UBS ETF MSCI アジア太平洋株（除く日本）に関する日々の開示事項
1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数（2021 年 9 月 9 日現在）
38,500 口
2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2021 年 9 月 8 日現在）
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）
に発表した日中スポットレート（1 米ドル＝110.34 円）により計算しています。
13,496,359,580 円 ( 122,321,652.97 米ドル )
3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額（2021 年 9 月 8 日現在）
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）
に発表した日中スポットレート（1 米ドル＝110.34 円）により計算しています。
5,409 円 ( 49.02 米ドル)
4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と MSCI パシフィック（除く日本）インデックス（ネットリターン）の終
値の変動率に係る乖離率（2021 年 9 月 8 日現在）
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
信託財産である外国 ETF の MSCI パシフィック（除く日本）インデックス（ネットリターン）
一口あたりの純資産額 の終値
− ×100 (%)
前営業日の信託財産である 前営業日の
( 外国 ETF の一口あたりの純資産額 MSCI パシフィック（除く日本）インデックス（ネットリターン）)
以 上
掲載番号7
2021 年 9 月 10 日
各 位
外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
代表者 フランチェスカ・プリム
銘柄コード 1391
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
（03-6212-8316）
UBS ETF スイス株（MSCI スイス 20/35）に関する日々の開示事項
1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数（2021 年 9 月 9 日現在）
77,399 口
2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2021 年 9 月 8 日現在）
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）
に発表した日中スポットレート（1 スイス・フラン＝119.62 円）により計算しています。
49,040,862,215 円 ( 409,959,117.81 スイス・フラン )
3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額（2021 年 9 月 8 日現在）
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）
に発表した日中スポットレート（1 スイス・フラン＝119.62 円）により計算しています。
2,805 円 ( 23.45 スイス・フラン)
4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と MSCI スイス 20/35 インデックス（ネットリターン）の終値の変動率
に係る乖離率（2021 年 9 月 8 日現在）
-0.00%
(参考) 乖離率の計算式
信託財産である外国 ETF の MSCI スイス 20/35 インデックス（ネットリターン）
一口あたりの純資産額 の終値
− ×100 (%)
前営業日の信託財産である 前営業日の
( 外国 ETF の一口あたりの純資産額 MSCI スイス 20/35 インデックス（ネットリターン）)
以 上
掲載番号8
2021 年 9 月 10 日
各 位
外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
代表者 フランチェスカ・プリム
銘柄コード 1392
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
（03-6212-8316）
UBS ETF 英国株（MSCI 英国）に関する日々の開示事項
1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数（2021 年 9 月 9 日現在）
71,870 口
2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2021 年 9 月 8 日現在）
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）
に発表した日中スポットレート（1 英ポンド＝151.57 円）により計算しています。
6,340,719,462 円 ( 41,834,381.48 英ポンド )
3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額（2021 年 9 月 8 日現在）
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）
に発表した日中スポットレート（1 英ポンド＝151.57 円）により計算しています。
2,662 円 ( 17.56 英ポンド)
4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と MSCI 英国インデックス（ネットリターン）の終値の変動率に係る乖
離率（2021 年 9 月 8 日現在）
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
信託財産である外国 ETF の MSCI 英国インデックス（ネットリターン）
一口あたりの純資産額 の終値
− ×100 (%)
前営業日の信託財産である 前営業日の
( 外国 ETF の一口あたりの純資産額 MSCI 英国インデックス（ネットリターン）)
以 上
掲載番号9
2021 年 9 月 10 日
各 位
外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
代表者 フランチェスカ・プリム
銘柄コード 1393
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
（03-6212-8316）
UBS ETF 米国株（MSCI 米国）に関する日々の開示事項
1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数（2021 年 9 月 9 日現在）
6,300 口
2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2021 年 9 月 8 日現在）
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）
に発表した日中スポットレート（1 米ドル＝110.34 円）により計算しています。
65,425,633,552 円 ( 592,972,615.69 米ドル )
3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額（2021 年 9 月 8 日現在）
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）
に発表した日中スポットレート（1 米ドル＝110.34 円）により計算しています。
48,909 円 ( 443.28 米ドル)
4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と MSCI 米国インデックス（ネットリターン）の終値の変動率に係る乖
離率（2021 年 9 月 8 日現在）
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
信託財産である外国 ETF の MSCI 米国インデックス（ネットリターン）
一口あたりの純資産額 の終値
− ×100 (%)
前営業日の信託財産である 前営業日の
( 外国 ETF の一口あたりの純資産額 MSCI 米国インデックス（ネットリターン）)
以 上
掲載番号10
2021 年 9 月 10 日
各 位
外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ
代表者 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
代表者 フランチェスカ・プリム
銘柄コード 1394
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
（03-6212-8316）
UBS ETF 先進国株（MSCI ワールド）に関する日々の開示事項
1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数（2021 年 9 月 9 日現在）
3,800 口
2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2021 年 9 月 8 日現在）
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）
に発表した日中スポットレート（1 米ドル＝110.34 円）により計算しています。
135,152,027,161 円 ( 1,224,924,340.97 米ドル )
3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額（2021 年 9 月 8 日現在）
日本円への換算は 2021 年 9 月 8 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）
に発表した日中スポットレート（1 米ドル＝110.34 円）により計算しています。
34,735 円 ( 314.82 米ドル)
4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と MSCI ワールド・インデックス（ネットリターン）の終値の変動率に係
る乖離率（2021 年 9 月 8 日現在）
-0.00%
(参考) 乖離率の計算式
信託財産である外国 ETF の MSCI ワールド・インデックス（ネットリターン）
一口あたりの純資産額 の終値
− ×100 (%)
前営業日の信託財産である 前営業日の
( 外国 ETF の一口あたりの純資産額 MSCI ワールド・インデックス（ネットリターン）)
以 上