1386 ＵＢＳ欧州株 2019-11-26 14:00:00
2019年9月期（2018年10月1日～2019年9月30日）信託財産状況報告書 [pdf]
2019 年 11 月 26 日
各位
外国投資法人名 UBS ETF・シキャブ
代表者 取締役
アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBS ファンド・マネジメント
（ルクセンブルク）エス・エイ
代表者名 CEO フランチェスカ・プリム
（管理会社コード：13854）
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
（TEL 03-6212-8316）
2019 年９月期（2018 年 10 月 1 日～2019 年９月 30 日）信託財産状況報告書
UBS ETF・シキャブを発行者として上場する下記の ETF 銘柄について、信託財産状況報告書（以下、
「本報
告書」といいます）を開示（※注）致します。
上場取引
掲載番号 銘柄 銘柄コード
所
１ UBS ETF ユーロ圏大型株 50（ユーロ・ストックス 50） 1385 東
２ UBS ETF 欧州株 （MSCI ヨーロッパ） 1386 東
３ UBS ETF ユーロ圏株 （MSCI EMU） 1387 東
４ UBS ETF ユーロ圏小型株 （MSCI EMU 小型株） 1388 東
５ UBS ETF 英国大型株 100 （FTSE 100） 1389 東
６ UBS ETF MSCI アジア太平洋株 （除く日本） 1390 東
７ UBS ETF スイス株 （MSCI スイス 20/35） 1391 東
８ UBS ETF 英国株 （MSCI 英国） 1392 東
９ UBS ETF 米国株 （MSCI 米国） 1393 東
10 UBS ETF 先進国株 （MSCI ワールド） 1394 東
※注
本報告書は、信託業法第 27 条第１項の規定に基づき、受託者たる三菱 UFJ 信託銀行株式会社が作成し、東
京証券取引所の有価証券上場規程に定める上場外国指標連動証券信託受益証券の管理会社が開示致します。
以 上
掲載番号１
UBS ETF ユーロ圏大型株50（ユーロ・ストックス50） 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆さまへ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第５期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2019 年９月 30 日現在 受益証券発行信託「UBS ETF ユーロ圏大型株 50（ユーロ・ス
トックス 50）」の左記決算における運用状況をご報告申し上
2018 年 10 月１日～2019 年９月 30 日 げます。今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上
げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 UBS ETF ユーロ圏大型株 50（ユーロ・ストックス 50）
銘柄コード 1385
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
ＵＢＳ証券株式会社、野村證券株式会社、
委託者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、ユーロ・ストックス 50®インデックス（ネットリターン）
（以下、
「本指標」
といいます。）に連動する ETF（以下、「受託有価証券」といいます。
）およびこれらに係る
金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されま
すが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託
信託財産
財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および
信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとし
ます。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する
方法で分別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有
信託財産の運用
価証券の１口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されています。
収益分配方法 年２回の分配を行う予定です。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■信託財産を構成する資産の内容
１. 外国投資証券
資産の種類 外国投資証券
資産の名称 UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額 48,721,828,195 円（2019 年９月 30 日現在）（注１）
１口当りの純資産額 4,204 円（2019 年９月 30 日現在）（注１）
当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されてい
価額の算出方法 た取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終取
引価格を使用して決定されます。
・Portfolio Manager（運用者）
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zurich, Switzerland
・Depositary Bank（デポジタリーバンク）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
ファンド資産の運用者、保管者お ・Company Administrator（受託者）
よびその他重要な業務を行う者 State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy,
の名称、住所および役割（注２） L-1855 Luxembourg
・Compliance Administrator（運用監督者）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg-Kirchberg
・Auditors of the Company（監査法人）
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2, rue
Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資
該当事項はありません。
本関係および人的関係
ファンド資産に関する外部監査
PricewaterhouseCoopers
を行う者の氏名・名称（注２）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：計算期間末日（2019 年９月 30 日）時点における最終の発行体開示情報を記載しております。
注２：「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産を
いいます。
２. 金銭
資産の種類 金銭（注）
価 格 ０円（2019 年９月 30 日現在）
注：受託者の銀行勘定で預かります。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■受益証券発行信託の状況
（2019 年９月 30 日現在）
本信託の純資産総額（単位：円）（注） 口数（単位：口）
558,650,061 133,000
注：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開
示された信託財産である外国 ETF の１口当りの純資産額に上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益
権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。
■取引の状況（自 2018 年 10 月１日 至 2019 年９月 30 日）
１. 信託の設定、解約
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
28,000 123,249 － －
２. 自己または利害関係人との取引状況
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、
受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。
また、１口当りの分配金額の計算上生じた１円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息
については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。の第三者への委託は行っておりません。
）
カストディー業務については、ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ.Ａ.に委託してお
ります。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■資産、負債、元本等および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2019 年９月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 558,650
固定資産合計 558,650
資産合計 558,650
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 605,848
元本合計 605,848
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △47,198
評価・換算差額等合計 △47,198
元本等合計 558,650
負債・元本等合計 558,650
＜損益計算書（注）＞ 当計算期間（自 2018 年 10 月１日 至 2019 年９月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 16,591
経常費用 316
経常利益 16,275
当期純利益 16,275
前期繰越利益 －
当期未処分利益 16,275
利益処分額
受益権収益分配金 △16,275
受益権収益分配金合計 △16,275
次期繰越利益 －
注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■外貨建て分配金の円転取引について
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しまし
た。
金額（単位：EUR） 約定日 為替レート 金額（単位：円）
19,488.00 2019 年２月７日 123.42 2,405,208
119,048.30 2019 年８月８日 117.37 13,972,698
■信託財産の銀行勘定への運用について
円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定にて
運用致しました。
金額（単位：円） 期間 利息額（単位：円）
2,405,208 2019 年２月 12 日～2019 年２月 13 日
０
13,972,698 2019 年８月 13 日～2019 年８月 14 日
■収益の分配の状況について
基準日 支払開始日 １口当り分配金額（単位：円）
2019 年１月 30 日 2019 年３月８日 22
2019 年７月 30 日 2019 年９月６日 105
■信託財産の価額の推移
日付 １口当りの信託財産の価額（単位：円）（注）
2018 年 10 月 31 日 4,105
2018 年 11 月 30 日 4,099
2018 年 12 月 31 日 3,819
2019 年１月 31 日 3,948
2019 年２月 28 日 4,153
2019 年３月 29 日 4,178
2019 年４月 30 日 4,398
2019 年５月 31 日 4,077
2019 年６月 28 日 4,350
2019 年７月 31 日 4,192
2019 年８月 30 日 4,025
2019 年９月 30 日 4,211
・ （注）
・ 各月末時点の発行体開示情報の外貨建１口当りの純資産額を三菱 UFJ 銀行の対顧客公示相場の仲値（TTM）
で円換算した価額を記載しています。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
掲載番号２
UBS ETF 欧州株 （MSCI ヨーロッパ） 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆さまへ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第５期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2019 年９月 30 日現在 受益証券発行信託「UBS ETF 欧州株 （MSCI ヨーロッパ）
」の
左記決算における運用状況をご報告申し上げます。今後とも
2018 年 10 月１日～2019 年９月 30 日
一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 UBS ETF 欧州株 （MSCI ヨーロッパ）
銘柄コード 1386
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
ＵＢＳ証券株式会社、野村證券株式会社、
委託者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、MSCI ヨーロッパ・インデックス（ネットリターン）
（以下、
「本指標」とい
います。）に連動する ETF（以下、「受託有価証券」といいます。）およびこれらに係る金銭
等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されます
が、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財
信託財産
産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信
託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとしま
す。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方
法で分別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有
信託財産の運用
価証券の１口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されています。
収益分配方法 年２回の分配を行う予定です。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■信託財産を構成する資産の内容
１. 外国投資証券
資産の種類 外国投資証券
資産の名称 UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額 38,171,584,486 円（2019 年９月 30 日現在）（注１）
１口当りの純資産額 7,617 円（2019 年９月 30 日現在）（注１）
当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されてい
価額の算出方法 た取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終取
引価格を使用して決定されます。
・Portfolio Manager（運用者）
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zurich, Switzerland
・Depositary Bank（デポジタリーバンク）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
ファンド資産の運用者、保管者お ・Company Administrator（受託者）
よびその他重要な業務を行う者 State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy,
の名称、住所および役割（注２） L-1855 Luxembourg
・Compliance Administrator（運用監督者）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg-Kirchberg
・Auditors of the Company（監査法人）
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2, rue
Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資
該当事項はありません。
本関係および人的関係
ファンド資産に関する外部監査
PricewaterhouseCoopers
を行う者の氏名・名称（注２）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：計算期間末日（2019 年９月 30 日）時点における最終の発行体開示情報を記載しております。
注２：「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産を
いいます。
２. 金銭
資産の種類 金銭（注）
価 格 ０円（2019 年９月 30 日現在）
注：受託者の銀行勘定で預かります。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■受益証券発行信託の状況
（2019 年９月 30 日現在）
本信託の純資産総額（単位：円）（注） 口数（単位：口）
328,300,948 43,000
注：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開
示された信託財産である外国 ETF の１口当りの純資産額に上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益
権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。
■取引の状況（自 2018 年 10 月１日 至 2019 年９月 30 日）
１. 信託の設定、解約
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
－ － － －
２. 自己または利害関係人との取引状況
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、
受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。
また、１口当りの分配金額の計算上生じた１円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息
については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。の第三者への委託は行っておりません。
）
カストディー業務については、ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ.Ａ.に委託してお
ります。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■資産、負債、元本等および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2019 年９月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 328,300
固定資産合計 328,300
資産合計 328,300
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 335,527
元本合計 335,527
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △7,227
評価・換算差額等合計 △7,227
元本等合計 328,300
負債・元本等合計 328,300
＜損益計算書（注）＞ 当計算期間（自 2018 年 10 月１日 至 2019 年９月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 10,229
経常費用 167
経常利益 10,062
当期純利益 10,062
前期繰越利益 －
当期未処分利益 10,062
利益処分額
受益権収益分配金 △10,062
受益権収益分配金合計 △10,062
次期繰越利益 －
注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■外貨建て分配金の円転取引について
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しまし
た。
金額（単位：EUR） 約定日 為替レート 金額（単位：円）
18,963.00 2019 年２月７日 123.42 2,340,413
66,103.90 2019 年８月８日 117.37 7,758,614
■信託財産の銀行勘定への運用について
円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定にて
運用致しました。
金額（単位：円） 期間 利息額（単位：円）
2,340,413 2019 年２月 12 日～2019 年２月 13 日
０
7,758,614 2019 年８月 13 日～2019 年８月 14 日
■収益の分配の状況について
基準日 支払開始日 １口当り分配金額（単位：円）
2019 年１月 30 日 2019 年３月８日 54
2019 年７月 30 日 2019 年９月６日 180
■信託財産の価額の推移
日付 １口当りの信託財産の価額（単位：円）
（注）
2018 年 10 月 31 日 7,661
2018 年 11 月 30 日 7,638
2018 年 12 月 31 日 7,094
2019 年１月 31 日 7,368
2019 年２月 28 日 7,729
2019 年３月 29 日 7,846
2019 年４月 30 日 7,983
2019 年５月 31 日 7,526
2019 年６月 28 日 7,908
2019 年７月 31 日 7,660
2019 年８月 30 日 7,328
2019 年９月 30 日 7,629
（注）各月末時点の発行体開示情報の外貨建１口当りの純資産額を三菱 UFJ 銀行の対顧客公示相場の仲値（TTM）
で円換算した価額を記載しています。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
掲載番号３
UBS ETF ユーロ圏株 （MSCI EMU） 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆さまへ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第５期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2019 年９月 30 日現在 受益証券発行信託「UBS ETF ユーロ圏株 （MSCI EMU）」の左
記決算における運用状況をご報告申し上げます。今後とも一
2018 年 10 月１日～2019 年９月 30 日
層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 UBS ETF ユーロ圏株 （MSCI EMU）
銘柄コード 1387
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
ＵＢＳ証券株式会社、野村證券株式会社、
委託者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、MSCI EMU インデックス（ネットリターン）
（以下、
「本指標」といいます。
）
に連動する ETF（以下、
「受託有価証券」といいます。
）およびこれらに係る金銭等ならびに
信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の
授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭
信託財産
等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、
本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託
者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管
理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有
信託財産の運用
価証券の１口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されています。
収益分配方法 年２回の分配を行う予定です。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■信託財産を構成する資産の内容
１. 外国投資証券
資産の種類 外国投資証券
資産の名称 UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額 155,916,797,074 円（2019 年９月 30 日現在）
（注１）
１口当りの純資産額 14,558 円（2019 年９月 30 日現在）
（注１）
当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されてい
価額の算出方法 た取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終取
引価格を使用して決定されます。
・Portfolio Manager（運用者）
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zurich, Switzerland
・Depositary Bank（デポジタリーバンク）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
ファンド資産の運用者、保管者お ・Company Administrator（受託者）
よびその他重要な業務を行う者 State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy,
の名称、住所および役割（注２） L-1855 Luxembourg
・Compliance Administrator（運用監督者）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg-Kirchberg
・Auditors of the Company（監査法人）
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2, rue
Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資
該当事項はありません。
本関係および人的関係
ファンド資産に関する外部監査
PricewaterhouseCoopers
を行う者の氏名・名称（注２）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：計算期間末日（2019 年９月 30 日）時点における最終の発行体開示情報を記載しております。
注２：「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産を
いいます。
２. 金銭
資産の種類 金銭（注）
価 格 ０円（2019 年９月 30 日現在）
注：受託者の銀行勘定で預かります。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■受益証券発行信託の状況
（2019 年９月 30 日現在）
本信託の純資産総額（単位：円）（注） 口数（単位：口）
65,501,129 4,500
注：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開
示された信託財産である外国 ETF の１口当りの純資産額に上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益
権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。
■取引の状況（自 2018 年 10 月１日 至 2019 年９月 30 日）
１. 信託の設定、解約
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
－ － － －
２. 自己または利害関係人との取引状況
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、
受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。
また、１口当りの分配金額の計算上生じた１円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息
については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。の第三者への委託は行っておりません。
）
カストディー業務については、ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ.Ａ.に委託してお
ります。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■資産、負債、元本等および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2019 年９月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 65,501
固定資産合計 65,501
資産合計 65,501
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 69,943
元本合計 69,943
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △4,442
評価・換算差額等合計 △4,442
元本等合計 65,501
負債・元本等合計 65,501
＜損益計算書（注）＞ 当計算期間（自 2018 年 10 月１日 至 2019 年９月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 1,868
経常費用 32
経常利益 1,836
当期純利益 1,836
前期繰越利益 －
当期未処分利益 1,836
利益処分額
受益権収益分配金 △1,836
受益権収益分配金合計 △1,836
次期繰越利益 －
注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■外貨建て分配金の円転取引について
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しまし
た。
金額（単位：EUR） 約定日 為替レート 金額（単位：円）
2,108.70 2019 年２月７日 123.42 260,255
13,493.70 2019 年８月８日 117.37 1,583,755
■信託財産の銀行勘定への運用について
円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定にて
運用致しました。
金額（単位：円） 期間 利息額（単位：円）
260,255 2019 年２月 12 日～2019 年２月 13 日
０
1,583,755 2019 年８月 13 日～2019 年８月 14 日
■収益の分配の状況について
基準日 支払開始日 １口当り分配金額（単位：円）
2019 年１月 30 日 2019 年３月８日 57
2019 年７月 30 日 2019 年９月６日 351
■信託財産の価額の推移
日付 １口当りの信託財産の価額（単位：円）
（注）
2018 年 10 月 31 日 14,604
2018 年 11 月 30 日 14,561
2018 年 12 月 31 日 13,471
2019 年１月 31 日 14,051
2019 年２月 28 日 14,713
2019 年３月 29 日 14,728
2019 年４月 30 日 15,474
2019 年５月 31 日 14,291
2019 年６月 28 日 15,119
2019 年７月 31 日 14,618
2019 年８月 30 日 14,012
2019 年９月 30 日 14,581
・ （注）
・ 各月末時点の発行体開示情報の外貨建１口当りの純資産額を三菱 UFJ 銀行の対顧客公示相場の仲値（TTM）
で円換算した価額を記載しています。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
掲載番号４
UBS ETF ユーロ圏小型株 （MSCI EMU 小型株） 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆さまへ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第５期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2019 年９月 30 日現在 受益証券発行信託「UBS ETF ユーロ圏小型株 （MSCI EMU 小
型株）
」の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。
2018 年 10 月１日～2019 年９月 30 日
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 UBS ETF ユーロ圏小型株 （MSCI EMU 小型株）
銘柄コード 1388
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
ＵＢＳ証券株式会社、野村證券株式会社、
委託者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、MSCI EMU 小型株インデックス（ネットリターン）
（以下、「本指標」といい
ます。
）に連動する ETF（以下、
「受託有価証券」といいます。
）およびこれらに係る金銭等
ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、
消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産と
信託財産
なる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業
法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。
また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で
分別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有
信託財産の運用
価証券の１口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されています。
収益分配方法 年２回の分配を行う予定です。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■信託財産を構成する資産の内容
１. 外国投資証券
資産の種類 外国投資証券
資産の名称 UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額 11,128,567,522 円（2019 年９月 30 日現在）（注１）
１口当りの純資産額 11,253 円（2019 年９月 30 日現在）
（注１）
当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されてい
価額の算出方法 た取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終取
引価格を使用して決定されます。
・Portfolio Manager（運用者）
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zurich, Switzerland
・Depositary Bank（デポジタリーバンク）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
ファンド資産の運用者、保管者お ・Company Administrator（受託者）
よびその他重要な業務を行う者 State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy,
の名称、住所および役割（注２） L-1855 Luxembourg
・Compliance Administrator（運用監督者）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg-Kirchberg
・Auditors of the Company（監査法人）
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2, rue
Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資
該当事項はありません。
本関係および人的関係
ファンド資産に関する外部監査
PricewaterhouseCoopers
を行う者の氏名・名称（注２）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：計算期間末日（2019 年９月 30 日）時点における最終の発行体開示情報を記載しております。
注２：「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産を
いいます。
２. 金銭
資産の種類 金銭（注）
価 格 ０円（2019 年９月 30 日現在）
注：受託者の銀行勘定で預かります。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■受益証券発行信託の状況
（2019 年９月 30 日現在）
本信託の純資産総額（単位：円）（注） 口数（単位：口）
42,686,192 3,800
注：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開
示された信託財産である外国 ETF の１口当りの純資産額に上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益
権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。
■取引の状況（自 2018 年 10 月１日 至 2019 年９月 30 日）
１. 信託の設定、解約
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
－ － － －
２. 自己または利害関係人との取引状況
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、
受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。
また、１口当りの分配金額の計算上生じた１円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息
については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。の第三者への委託は行っておりません。
）
カストディー業務については、ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ.Ａ.に委託してお
ります。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■資産、負債、元本等および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2019 年９月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 42,686
固定資産合計 42,686
資産合計 42,686
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 42,878
元本合計 42,878
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △ 192
評価・換算差額等合計 △ 192
元本等合計 42,686
負債・元本等合計 42,686
＜損益計算書（注）＞ 当計算期間（自 2018 年 10 月１日 至 2019 年９月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 929
経常費用 14
経常利益 915
当期純利益 915
前期繰越利益 －
当期未処分利益 915
利益処分額
受益権収益分配金 △ 915
受益権収益分配金合計 △ 915
次期繰越利益 －
注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■外貨建て分配金の円転取引について
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しまし
た。
金額（単位：EUR） 約定日 為替レート 金額（単位：円）
926.82 2019 年２月７日 123.42 114,388
6,843.42 2019 年８月８日 117.37 803,212
■信託財産の銀行勘定への運用について
円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定にて
運用致しました。
金額（単位：円） 期間 利息額（単位：円）
114,388 2019 年２月 12 日～2019 年２月 13 日
０
803,212 2019 年８月 13 日～2019 年８月 14 日
■収益の分配の状況について
基準日 支払開始日 １口当り分配金額（単位：円）
2019 年１月 30 日 2019 年３月８日 30
2019 年７月 30 日 2019 年９月６日 211
■信託財産の価額の推移
日付 １口当りの信託財産の価額（単位：円）
（注）
2018 年 10 月 31 日 11,633
2018 年 11 月 30 日 11,431
2018 年 12 月 31 日 10,476
2019 年１月 31 日 11,157
2019 年２月 28 日 11,594
2019 年３月 29 日 11,644
2019 年４月 30 日 12,203
2019 年５月 31 日 11,192
2019 年６月 28 日 11,785
2019 年７月 31 日 11,499
2019 年８月 30 日 10,974
2019 年９月 30 日 11,271
・ （注）
・ 各月末時点の発行体開示情報の外貨建１口当りの純資産額を三菱 UFJ 銀行の対顧客公示相場の仲値（TTM）
で円換算した価額を記載しています。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
掲載番号５
UBS ETF 英国大型株100 （FTSE 100） 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆さまへ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第５期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2019 年９月 30 日現在 受益証券発行信託「UBS ETF 英国大型株 100 （FTSE 100）」
の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。今後と
2018 年 10 月１日～2019 年９月 30 日
も一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 UBS ETF 英国大型株 100 （FTSE 100）
銘柄コード 1389
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
ＵＢＳ証券株式会社、野村證券株式会社、
委託者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、FTSE 100 インデックス（トータルリターン）
（以下、
「本指標」といいます。）
に連動する ETF（以下、
「受託有価証券」といいます。
）およびこれらに係る金銭等ならびに
信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の
授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭
信託財産
等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、
本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託
者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管
理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有
信託財産の運用
価証券の１口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されています。
収益分配方法 年２回の分配を行う予定です。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■信託財産を構成する資産の内容
１. 外国投資証券
資産の種類 外国投資証券
資産の名称 UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額 8,582,953,377 円（2019 年９月 30 日現在）（注１）
１口当りの純資産額 9,183 円（2019 年９月 30 日現在）（注１）
当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されてい
価額の算出方法 た取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終取
引価格を使用して決定されます。
・Portfolio Manager（運用者）
UBS Asset Management (UK) Ltd.
5 Broadgate, London, EC2M 2QS London, United Kingdom
・Depositary Bank（デポジタリーバンク）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
ファンド資産の運用者、保管者お ・Company Administrator（受託者）
よびその他重要な業務を行う者 State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy,
の名称、住所および役割（注２） L-1855 Luxembourg
・Compliance Administrator（運用監督者）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg-Kirchberg
・Auditors of the Company（監査法人）
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2, rue
Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資
該当事項はありません。
本関係および人的関係
ファンド資産に関する外部監査
PricewaterhouseCoopers
を行う者の氏名・名称（注２）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：計算期間末日（2019 年９月 30 日）時点における最終の発行体開示情報を記載しております。
注２：「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産を
いいます。
２. 金銭
資産の種類 金銭（注）
価 格 ０円（2019 年９月 30 日現在）
注：受託者の銀行勘定で預かります。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■受益証券発行信託の状況
（2019 年９月 30 日現在）
本信託の純資産総額（単位：円）（注） 口数（単位：口）
50,644,662 5,500
注：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開
示された信託財産である外国 ETF の１口当りの純資産額に上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益
権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。
■取引の状況（自 2018 年 10 月１日 至 2019 年９月 30 日）
１. 信託の設定、解約
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
－ － － －
２. 自己または利害関係人との取引状況
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、
受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。
また、１口当りの分配金額の計算上生じた１円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息
については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。の第三者への委託は行っておりません。
）
カストディー業務については、ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ.Ａ.に委託してお
ります。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■資産、負債、元本等および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2019 年９月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 50,644
固定資産合計 50,644
資産合計 50,644
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 62,683
元本合計 62,683
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △12,039
評価・換算差額等合計 △12,039
元本等合計 50,644
負債・元本等合計 50,644
＜損益計算書（注）＞ 当計算期間（自 2018 年 10 月１日 至 2019 年９月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 2,166
経常費用 71
経常利益 2,095
当期純利益 2,095
前期繰越利益 －
当期未処分利益 2,095
利益処分額
受益権収益分配金 △2,095
受益権収益分配金合計 △2,095
次期繰越利益 －
注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■外貨建て分配金の円転取引について
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しまし
た。
金額（単位：GBP） 約定日 為替レート 金額（単位：円）
6,526.30 2019 年２月７日 138.18 901,804
9,601.35 2019 年８月８日 124.94 1,199,592
■信託財産の銀行勘定への運用について
円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定にて
運用致しました。
金額（単位：円） 期間 利息額（単位：円）
901,804 2019 年２月 12 日～2019 年２月 13 日
０
1,199,592 2019 年８月 13 日～2019 年８月 14 日
■収益の分配の状況について
基準日 支払開始日 １口当り分配金額（単位：円）
2019 年１月 30 日 2019 年３月８日 163
2019 年７月 30 日 2019 年９月６日 218
■信託財産の価額の推移
日付 １口当りの信託財産の価額（単位：円）
（注）
2018 年 10 月 31 日 9,571
2018 年 11 月 30 日 9,488
2018 年 12 月 31 日 8,867
2019 年１月 31 日 9,176
2019 年２月 28 日 9,696
2019 年３月 29 日 9,831
2019 年４月 30 日 10,002
2019 年５月 31 日 9,286
2019 年６月 28 日 9,564
2019 年７月 31 日 9,217
2019 年８月 30 日 8,686
2019 年９月 30 日 9,149
・ （注）
・ 各月末時点の発行体開示情報の外貨建１口当りの純資産額を三菱 UFJ 銀行の対顧客公示相場の仲値（TTM）
で円換算した価額を記載しています。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
掲載番号６
UBS ETF MSCI アジア太平洋株 （除く日本） 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆さまへ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第５期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2019 年９月 30 日現在 受益証券発行信託「UBS ETF MSCI アジア太平洋株 （除く日
本）」の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。今
2018 年 10 月１日～2019 年９月 30 日
後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 UBS ETF MSCI アジア太平洋株 （除く日本）
銘柄コード 1390
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
ＵＢＳ証券株式会社、野村證券株式会社、
委託者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、MSCI パシフィック（除く日本）インデックス（ネットリターン）
（以下、
「本
指標」といいます。
）に連動する ETF（以下、「受託有価証券」といいます。
）およびこれら
に係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成
されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に
信託財産
本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法
および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するも
のとします。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判
断する方法で分別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有
信託財産の運用
価証券の１口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されています。
収益分配方法 年２回の分配を行う予定です。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■信託財産を構成する資産の内容
１. 外国投資証券
資産の種類 外国投資証券
資産の名称 UBS ETF – MSCI パシフィック（除く日本）UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額 16,482,496,219 円（2019 年９月 30 日現在）（注１）
１口当りの純資産額 4,566 円（2019 年９月 30 日現在）（注１）
当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されてい
価額の算出方法 た取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終取
引価格を使用して決定されます。
・Portfolio Manager（運用者）
UBS Asset Management (UK) Ltd.
5 Broadgate, London, EC2M 2QS London, United Kingdom
・Depositary Bank（デポジタリーバンク）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
ファンド資産の運用者、保管者お ・Company Administrator（受託者）
よびその他重要な業務を行う者 State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy,
の名称、住所および役割（注２） L-1855 Luxembourg
・Compliance Administrator（運用監督者）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg-Kirchberg
・Auditors of the Company（監査法人）
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2, rue
Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資
該当事項はありません。
本関係および人的関係
ファンド資産に関する外部監査
PricewaterhouseCoopers
を行う者の氏名・名称（注２）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：計算期間末日（2019 年９月 30 日）時点における最終の発行体開示情報を記載しております。
注２：「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産を
いいます。
２. 金銭
資産の種類 金銭（注）
価 格 ０円（2019 年９月 30 日現在）
注：受託者の銀行勘定で預かります。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■受益証券発行信託の状況
（2019 年９月 30 日現在）
本信託の純資産総額（単位：円）（注） 口数（単位：口）
143,442,787 31,500
注：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開
示された信託財産である外国 ETF の１口当りの純資産額に上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益
権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。
■取引の状況（自 2018 年 10 月１日 至 2019 年９月 30 日）
１. 信託の設定、解約
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
3,500 16,259 － －
２. 自己または利害関係人との取引状況
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、
受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。
また、１口当りの分配金額の計算上生じた１円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息
については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。の第三者への委託は行っておりません。
）
カストディー業務については、ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ.Ａ.に委託してお
ります。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■資産、負債、元本等および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2019 年９月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 143,442
固定資産合計 143,442
資産合計 143,442
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 159,089
元本合計 159,089
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △15,647
評価・換算差額等合計 △15,647
元本等合計 143,442
負債・元本等合計 143,442
＜損益計算書（注）＞ 当計算期間（自 2018 年 10 月１日 至 2019 年９月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 5,723
経常費用 62
経常利益 5,661
当期純利益 5,661
前期繰越利益 －
当期未処分利益 5,661
利益処分額
受益権収益分配金 △5,661
受益権収益分配金合計 △5,661
次期繰越利益 －
注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■外貨建て分配金の円転取引について
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しまし
た。
金額（単位：USD） 約定日 為替レート 金額（単位：円）
22,591.10 2019 年２月８日 108.82 2,458,363
30,583.35 2019 年８月８日 105.07 3,213,392
■信託財産の銀行勘定への運用について
円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定にて
運用致しました。
金額（単位：円） 期間 利息額（単位：円）
2,458,363 2019 年２月 13 日～2019 年２月 14 日
０
3,213,392 2019 年８月 13 日～2019 年８月 14 日
■収益の分配の状況について
基準日 支払開始日 １口当り分配金額（単位：円）
2019 年１月 30 日 2019 年３月８日 83
2019 年７月 30 日 2019 年９月６日 102
■信託財産の価額の推移
日付 １口当りの信託財産の価額（単位：円）
（注）
2018 年 10 月 31 日 4,421
2018 年 11 月 30 日 4,557
2018 年 12 月 31 日 4,368
2019 年１月 31 日 4,512
2019 年２月 28 日 4,764
2019 年３月 29 日 4,813
2019 年４月 30 日 4,931
2019 年５月 31 日 4,688
2019 年６月 28 日 4,911
2019 年７月 31 日 4,807
2019 年８月 30 日 4,439
2019 年９月 30 日 4,560
・・
・（注）各月末時点の発行体開示情報の外貨建１口当りの純資産額を三菱 UFJ 銀行の対顧客公示相場の仲値（TTM）
で円換算した価額を記載しています。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
掲載番号７
UBS ETF スイス株 （MSCI スイス20/35） 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆さまへ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第５期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2019 年９月 30 日現在 受益証券発行信託「UBS ETF スイス株 （MSCI スイス 20/35）」
の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。今後と
2018 年 10 月１日～2019 年９月 30 日
も一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 UBS ETF スイス株 （MSCI スイス 20/35）
銘柄コード 1391
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
ＵＢＳ証券株式会社、野村證券株式会社、
委託者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、MSCI スイス 20/35 インデックス（以下、
「本指標」といいます。
）に連動す
る ETF（以下、
「受託有価証券」といいます。）およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約
に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受また
は信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除
信託財産
き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信
託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は、
受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理しま
す。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有
信託財産の運用
価証券の１口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されています。
収益分配方法 年２回の分配を行う予定です。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■信託財産を構成する資産の内容
１. 外国投資証券
資産の種類 外国投資証券
資産の名称 UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額 13,308,397,241 円（2019 年９月 30 日現在）（注１）
１口当りの純資産額 2,103 円（2019 年９月 30 日現在）（注１）
当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されてい
価額の算出方法 た取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終取
引価格を使用して決定されます。
・Portfolio Manager（運用者）
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zurich, Switzerland
・Depositary Bank（デポジタリーバンク）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
ファンド資産の運用者、保管者お ・Company Administrator（受託者）
よびその他重要な業務を行う者 State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy,
の名称、住所および役割（注２） L-1855 Luxembourg
・Compliance Administrator（運用監督者）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg-Kirchberg
・Auditors of the Company（監査法人）
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2, rue
Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資
該当事項はありません。
本関係および人的関係
ファンド資産に関する外部監査
PricewaterhouseCoopers
を行う者の氏名・名称（注２）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：計算期間末日（2019 年９月 30 日）時点における最終の発行体開示情報を記載しております。
注２：「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産を
いいます。
２. 金銭
資産の種類 金銭（注）
価 格 ０円（2019 年９月 30 日現在）
注：受託者の銀行勘定で預かります。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■受益証券発行信託の状況
（2019 年９月 30 日現在）
本信託の純資産総額（単位：円）（注） 口数（単位：口）
159,898,460 76,000
注：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開
示された信託財産である外国 ETF の１口当りの純資産額に上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益
権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。
■取引の状況（自 2018 年 10 月１日 至 2019 年９月 30 日）
１. 信託の設定、解約
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
－ － － －
２. 自己または利害関係人との取引状況
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、
受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。
また、１口当りの分配金額の計算上生じた１円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息
については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。の第三者への委託は行っておりません。
）
カストディー業務については、ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ.Ａ.に委託してお
ります。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■資産、負債、元本等および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2019 年９月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 159,898
固定資産合計 159,898
資産合計 159,898
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 154,285
元本合計 154,285
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 5,613
評価・換算差額等合計 5,613
元本等合計 159,898
負債・元本等合計 159,898
＜損益計算書（注）＞ 当計算期間（自 2018 年 10 月１日 至 2019 年９月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 2,588
経常費用 80
経常利益 2,508
当期純利益 2,508
前期繰越利益 －
当期未処分利益 2,508
利益処分額
受益権収益分配金 △2,508
受益権収益分配金合計 △2,508
次期繰越利益 －
注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■外貨建て分配金の円転取引について
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しまし
た。
金額（単位：CHF） 約定日 為替レート 金額（単位：円）
23,788.00 2019 年８月８日 107.88 2,566,249
■信託財産の銀行勘定への運用について
円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定にて
運用致しました。
金額（単位：円） 期間 利息額（単位：円）
2,566,249 2019 年８月 13 日～2019 年８月 14 日 ０
■収益の分配の状況について
基準日 支払開始日 １口当り分配金額（単位：円）
2019 年７月 30 日 2019 年９月６日 33
■信託財産の価額の推移
日付 １口当りの信託財産の価額（単位：円）
（注）
2018 年 10 月 31 日 1,925
2018 年 11 月 30 日 1,937
2018 年 12 月 31 日 1,786
2019 年１月 31 日 1,859
2019 年２月 28 日 1,965
2019 年３月 29 日 2,022
2019 年４月 30 日 2,063
2019 年５月 31 日 2,016
2019 年６月 28 日 2,125
2019 年７月 31 日 2,095
2019 年８月 30 日 2,064
2019 年９月 30 日 2,112
（注）各月末時点の発行体開示情報の外貨建１口当りの純資産額を三菱 UFJ 銀行の対顧客公示相場の仲値（TTM）
で円換算した価額を記載しています。
・
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
掲載番号８
UBS ETF 英国株 （MSCI 英国） 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆さまへ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第５期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2019 年９月 30 日現在 受益証券発行信託「UBS ETF 英国株 （MSCI 英国）
」の左記決
算における運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層の
2018 年 10 月１日～2019 年９月 30 日
ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 UBS ETF 英国株 （MSCI 英国）
銘柄コード 1392
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
ＵＢＳ証券株式会社、野村證券株式会社、
委託者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、MSCI 英国インデックス（ネットリターン）
（以下、
「本指標」といいます。）
に連動する ETF（以下、
「受託有価証券」といいます。
）およびこれらに係る金銭等ならびに
信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の
授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭
信託財産
等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、
本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託
者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管
理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有
信託財産の運用
価証券の１口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されています。
収益分配方法 年２回の分配を行う予定です。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■信託財産を構成する資産の内容
１. 外国投資証券
資産の種類 外国投資証券
資産の名称 UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額 772,304,427 円（2019 年９月 30 日現在）
（注１）
１口当りの純資産額 2,508 円（2019 年９月 30 日現在）（注１）
当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されてい
価額の算出方法 た取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終取
引価格を使用して決定されます。
・Portfolio Manager（運用者）
UBS Asset Management (UK) Ltd.
5 Broadgate, London, EC2M 2QS London, United Kingdom
・Depositary Bank（デポジタリーバンク）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
ファンド資産の運用者、保管者お ・Company Administrator（受託者）
よびその他重要な業務を行う者 State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy,
の名称、住所および役割（注２） L-1855 Luxembourg
・Compliance Administrator（運用監督者）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg-Kirchberg
・Auditors of the Company（監査法人）
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2, rue
Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資
該当事項はありません。
本関係および人的関係
ファンド資産に関する外部監査
PricewaterhouseCoopers
を行う者の氏名・名称（注２）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：計算期間末日（2019 年９月 30 日）時点における最終の発行体開示情報を記載しております。
注２：「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産を
いいます。
２. 金銭
資産の種類 金銭（注）
価 格 ０円（2019 年９月 30 日現在）
注：受託者の銀行勘定で預かります。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■受益証券発行信託の状況
（2019 年９月 30 日現在）
本信託の純資産総額（単位：円）（注） 口数（単位：口）
78,278,347 31,000
注：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開
示された信託財産である外国 ETF の１口当りの純資産額に上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益
権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。
■取引の状況（自 2018 年 10 月１日 至 2019 年９月 30 日）
１. 信託の設定、解約
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
－ － － －
２. 自己または利害関係人との取引状況
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、
受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。
また、１口当りの分配金額の計算上生じた１円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息
については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。の第三者への委託は行っておりません。
）
カストディー業務については、ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ.Ａ.に委託してお
ります。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■資産、負債、元本等および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2019 年９月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 78,278
固定資産合計 78,278
資産合計 78,278
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 92,811
元本合計 92,811
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △14,533
評価・換算差額等合計 △14,533
元本等合計 78,278
負債・元本等合計 78,278
＜損益計算書（注）＞ 当計算期間（自 2018 年 10 月１日 至 2019 年９月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 3,387
経常費用 132
経常利益 3,255
当期純利益 3,255
前期繰越利益 －
当期未処分利益 3,255
利益処分額
受益権収益分配金 △3,255
受益権収益分配金合計 △3,255
次期繰越利益 －
注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■外貨建て分配金の円転取引について
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しまし
た。
金額（単位：GBP） 約定日 為替レート 金額（単位：円）
10,152.50 2019 年２月７日 138.18 1,402,872
15,072.20 2019 年８月８日 124.94 1,883,120
■信託財産の銀行勘定への運用について
円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定にて
運用致しました。
金額（単位：円） 期間 利息額（単位：円）
1,402,872 2019 年２月 12 日～2019 年２月 13 日
０
1,883,120 2019 年８月 13 日～2019 年８月 14 日
■収益の分配の状況について
基準日 支払開始日 １口当り分配金額（単位：円）
2019 年１月 30 日 2019 年３月８日 45
2019 年７月 30 日 2019 年９月６日 60
■信託財産の価額の推移
日付 １口当りの信託財産の価額（単位：円）
（注）
2018 年 10 月 31 日 2,626
2018 年 11 月 30 日 2,606
2018 年 12 月 31 日 2,431
2019 年１月 31 日 2,518
2019 年２月 28 日 2,659
2019 年３月 29 日 2,694
2019 年４月 30 日 2,735
2019 年５月 31 日 2,543
2019 年６月 28 日 2,619
2019 年７月 31 日 2,519
2019 年８月 30 日 2,372
2019 年９月 30 日 2,499
・ （注）
・ 各月末時点の発行体開示情報の外貨建１口当りの純資産額を三菱 UFJ 銀行の対顧客公示相場の仲値（TTM）
で円換算した価額を記載しています。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
掲載番号９
UBS ETF 米国株 （MSCI 米国） 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆さまへ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第５期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2019 年９月 30 日現在 受益証券発行信託「UBS ETF 米国株 （MSCI 米国）
」の左記決
算における運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層の
2018 年 10 月１日～2019 年９月 30 日
ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 UBS ETF 米国株 （MSCI 米国）
銘柄コード 1393
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
ＵＢＳ証券株式会社、野村證券株式会社、
委託者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、MSCI 米国インデックス（ネットリターン）
（以下、
「本指標」といいます。）
に連動する ETF（以下、
「受託有価証券」といいます。
）およびこれらに係る金銭等ならびに
信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の
授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭
信託財産
等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、
本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託
者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管
理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有
信託財産の運用
価証券の１口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されています。
収益分配方法 年２回の分配を行う予定です。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■信託財産を構成する資産の内容
１. 外国投資証券
資産の種類 外国投資証券
資産の名称 UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額 61,219,710,589 円（2019 年９月 30 日現在）（注１）
１口当りの純資産額 30,890 円（2019 年９月 30 日現在）
（注１）
当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されてい
価額の算出方法 た取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終取
引価格を使用して決定されます。
・Portfolio Manager（運用者）
UBS Asset Management (UK) Ltd.
5 Broadgate, London, EC2M 2QS London, United Kingdom
・Depositary Bank（デポジタリーバンク）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
ファンド資産の運用者、保管者お ・Company Administrator（受託者）
よびその他重要な業務を行う者 State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy,
の名称、住所および役割（注２） L-1855 Luxembourg
・Compliance Administrator（運用監督者）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg-Kirchberg
・Auditors of the Company（監査法人）
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2, rue
Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資
該当事項はありません。
本関係および人的関係
ファンド資産に関する外部監査
PricewaterhouseCoopers
を行う者の氏名・名称（注２）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：計算期間末日（2019 年９月 30 日）時点における最終の発行体開示情報を記載しております。
注２：「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産を
いいます。
２. 金銭
資産の種類 金銭（注）
価 格 ０円（2019 年９月 30 日現在）
注：受託者の銀行勘定で預かります。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■受益証券発行信託の状況
（2019 年９月 30 日現在）
本信託の純資産総額（単位：円）（注） 口数（単位：口）
154,331,071 5,000
注：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開
示された信託財産である外国 ETF の１口当りの純資産額に上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益
権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。
■取引の状況（自 2018 年 10 月１日 至 2019 年９月 30 日）
１. 信託の設定、解約
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
－ － － －
２. 自己または利害関係人との取引状況
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、
受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。
また、１口当りの分配金額の計算上生じた１円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息
については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。の第三者への委託は行っておりません。
）
カストディー業務については、ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ.Ａ.に委託してお
ります。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■資産、負債、元本等および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2019 年９月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 154,331
固定資産合計 154,331
資産合計 154,331
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 131,291
元本合計 131,291
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 23,040
評価・換算差額等合計 23,040
元本等合計 154,331
負債・元本等合計 154,331
＜損益計算書（注）＞ 当計算期間（自 2018 年 10 月１日 至 2019 年９月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 1,911
経常費用 21
経常利益 1,890
当期純利益 1,890
前期繰越利益 －
当期未処分利益 1,890
利益処分額
受益権収益分配金 △1,890
受益権収益分配金合計 △1,890
次期繰越利益 －
注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■外貨建て分配金の円転取引について
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しまし
た。
金額（単位：USD） 約定日 為替レート 金額（単位：円）
8,772.50 2019 年２月１８日 109.53 960,851
8,880.00 2019 年８月８日 105.07 933,021
■信託財産の銀行勘定への運用について
円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定にて
運用致しました。
金額（単位：円） 期間 利息額（単位：円）
960,851 2019 年２月 20 日～2019 年２月 21 日
０
933,021 2019 年８月 13 日～2019 年８月 14 日
■収益の分配の状況について
基準日 支払開始日 １口当り分配金額（単位：円）
2019 年１月 30 日 2019 年３月８日 192
2019 年７月 30 日 2019 年９月６日 186
■信託財産の価額の推移
日付 １口当りの信託財産の価額（単位：円）
（注）
2018 年 10 月 31 日 29,505
2018 年 11 月 30 日 30,113
2018 年 12 月 31 日 26,789
2019 年１月 31 日 28,252
2019 年２月 28 日 29,683
2019 年３月 29 日 30,250
2019 年４月 30 日 31,692
2019 年５月 31 日 29,002
2019 年６月 28 日 30,577
2019 年７月 31 日 31,087
2019 年８月 30 日 29,911
2019 年９月 30 日 30,845
・・
・（注）各月末時点の発行体開示情報の外貨建１口当りの純資産額を三菱 UFJ 銀行の対顧客公示相場の仲値（TTM）
で円換算した価額を記載しています。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
掲載番号１０
UBS ETF 先進国株 （MSCI ワールド） 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆さまへ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第５期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2019 年９月 30 日現在 受益証券発行信託「UBS ETF 先進国株 （MSCI ワールド）
」の
左記決算における運用状況をご報告申し上げます。今後とも
2018 年 10 月１日～2019 年９月 30 日
一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 UBS ETF 先進国株 （MSCI ワールド）
銘柄コード 1394
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
ＵＢＳ証券株式会社、野村證券株式会社、
委託者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、MSCI ワールド・インデックス（ネットリターン）
（以下、
「本指標」といい
ます。
）に連動する ETF（以下、
「受託有価証券」といいます。
）およびこれらに係る金銭等
ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、
消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産と
信託財産
なる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業
法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。
また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で
分別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有
信託財産の運用
価証券の１口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されています。
収益分配方法 年２回の分配を行う予定です。
（掲載年月日：2019 年 11 月 26 日）
■信託財産を構成する資産の内容
１. 外国投資証券
資産の種類 外国投資証券
資産の名称 UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額 117,915,650,975 円（2019 年９月 30 日現在）
（注１）
１口当りの純資産額 23,563 円（2019 年９月 30 日現在）
（注１）