1386 ＵＢＳ欧州株 2019-07-25 12:00:00
上場ETF-JDRの分配金に係るお知らせ [pdf]
令和元年 7 月 25 日
July 25, 2019
各位
To whom it may concern,
外国投資法人名 UBS ETF・シキャブ
代表者 取締役 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブル
グ）エス・エイ
代表者 CEO フランチェスカ・プリム
管理会社コード 13854
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
(TEL 03-6212-8316)
Foreign Investment Corporation UBS ETF, Sicav
Representative Andreas Haberzeth, Director
Management Company UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Representative Francesca Prym, CEO
Management Co. Code 13854
Contact Person Mori Hamada & Matsumoto
Nobuharu Onishi, Attorney-at-law
(TEL+81-3-6212-8316)
上場 ETF-JDR の分配金に係るお知らせ
Notice of Fixing Amount of Dividend for Trust Asset Foreign ETFs
UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイを管理会社に、UBS ETF・シキャブを外
国投資法人として上場する以下の ETF-JDR 銘柄の分配金につき、信託財産である外国 ETF の分配金が
確定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
We hereby notify that the amount of dividend for the Trust Asset Foreign ETFs underlying the following
ETF-JDRs (Management Company: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.; Foreign Investment Corporation:
UBS ETF, Sicav) has been fixed as follows.
銘柄名 銘柄コード
UBS ETF ユーロ圏大型株 50（ユーロ・ストックス 50） 1385
UBS ETF 欧州株（MSCI ヨーロッパ） 1386
UBS ETF ユーロ圏株（MSCI EMU） 1387
UBS ETF ユーロ圏小型株（MSCI EMU 小型株） 1388
UBS ETF 英国大型株 100（FTSE 100） 1389
UBS ETF MSCI アジア太平洋株（除く日本） 1390
UBS ETF スイス株（MSCI スイス 20/35） 1391
UBS ETF 英国株（MSCI 英国） 1392
UBS ETF 米国株（MSCI 米国） 1393
UBS ETF 先進国株（MSCI ワールド） 1394
記
（１） 分配金の支払いに係る基準日 令和元年 7 月 30 日
（２） 分配金支払開始日 令和元年 9 月 6 日
（３） 1 口当たり分配金額 未定
［参考情報］
信託財産である外国 ETF の分配金支払いに係る基準日等
（１） 分配金の支払いに係る基準日 令和元年 7 月 30 日
（２） 外国の主たる市場における
令和元年 8 月 6 日
分配金支払日
（３） 外国の主たる市場における
令和元年 7 月 31 日
分配落日
（４） 1 口当たり分配金額
UBS ETF ユーロ圏大型株50 （ユーロ・ストックス50）
0.8951 ユーロ
UBS ETF 欧州株（MSCI ヨーロッパ）
1.5373 ユーロ
UBS ETF ユーロ圏株（MSCI EMU）
2.9986 ユーロ
UBS ETF ユーロ圏小型株（MSCI EMU 小型株）
1.8009 ユーロ
UBS ETF 英国大型株100（FTSE 100）
1.7457 英ポンド
UBS ETF MSCI アジア太平洋株（除く日本）
0.9709 米ドル
UBS ETF スイス株（MSCI スイス20/35）
0.3130 スイス・フラン
UBS ETF 英国株（MSCI 英国）
0.4862 英ポンド
UBS ETF 米国株（MSCI 米国）
1.7760 米ドル
UBS ETF 先進国株（MSCI ワールド）
2.3075 米ドル
Details
(1) Record date for dividend payment: July 30, 2019
(2) Start date of dividend payment: September 6, 2019
(3) Amount of dividend per unit: To be determined
[Reference]
Record date for dividend payment and other relevant information concerning the Trust Asset Foreign ETFs
(1) Record date for dividend payment: July 30, 2019
(2) Dividend payment date in the main foreign
August 6, 2019
market:
(3) Ex-dividend date in the main foreign market: July 31, 2019
(4) Amount of dividend per unit:
UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF
EUR 0.8951
UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF
EUR 1.5373
UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF
EUR 2.9986
UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
EUR 1.8009
UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF
GBP 1.7457
UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF
USD 0.9709
UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF
CHF 0.3130
UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF
GBP 0.4862
UBS ETF MSCI USA UCITS ETF
USD 1.7760
UBS ETF MSCI World UCITS ETF
USD 2.3075
以 上