1386 ＵＢＳ欧州株 2021-11-30 14:00:00
2021年9月期（2020年10月1日～2021年9月30日）信託財産状況報告書 [pdf]
2021 年 11 月 30 日
各位
外国投資法人名 UBS（Lux）ファンド ソリューションズ シキャブ
・ ・
代表者 取締役 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルク）
エス・エイ
代表者名 CEO フランチェスカ・プリム
（管理会社コード：13854）
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
（TEL03-6212-8316）
2021 年９月期（2020 年 10 月 1 日～2021 年９月 30 日）信託財産状況報告書
UBS（Lux）ファンド・ソリューションズ・シキャブを発行者として上場する下記の ETF 銘柄について、信
託財産状況報告書（以下、
「本報告書」といいます）を開示（※注）致します。
上場取引
掲載番号 銘柄 銘柄コード
所
１ UBS ETF ユーロ圏大型株 50（ユーロ・ストックス 50） 1385 東
２ UBS ETF 欧州株 （MSCI ヨーロッパ） 1386 東
３ UBS ETF ユーロ圏株 （MSCI EMU） 1387 東
４ UBS ETF ユーロ圏小型株 （MSCI EMU 小型株） 1388 東
５ UBS ETF 英国大型株 100 （FTSE 100） 1389 東
６ UBS ETF MSCI アジア太平洋株 （除く日本） 1390 東
７ UBS ETF スイス株 （MSCI スイス 20/35） 1391 東
８ UBS ETF 英国株 （MSCI 英国） 1392 東
９ UBS ETF 米国株 （MSCI 米国） 1393 東
10 UBS ETF 先進国株 （MSCI ワールド） 1394 東
※注
本報告書は、信託業法第 27 条第１項の規定に基づき、受託者たる三菱 UFJ 信託銀行株式会社が作成し、東
京証券取引所の有価証券上場規程に定める上場外国指標連動証券信託受益証券の管理会社が開示致します。
以 上
（掲載年月日 2021 年 11 月 30 日）
：
掲載番号１
UBS ETF ユーロ圏大型株50（ユーロ・ストックス50） 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆さまへ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第７期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2021 年９月 30 日現在 受益証券発行信託「UBS ETF ユーロ圏大型株 50（ユーロ・
ストックス 50）
」の左記決算における運用状況をご報告申し
2020 年 10 月１日～2021 年９月 30 日 上げます。今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し
上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 UBS ETF ユーロ圏大型株 50（ユーロ・ストックス 50）
銘柄コード 1385
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
ＵＢＳ証券株式会社、野村證券株式会社、
委託者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、ユーロ・ストックス 50®インデックス（ネットリターン）
（以下、
「本指標」
といいます。）に連動する ETF（以下、「受託有価証券」といいます。
）およびこれらに係
る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成さ
れますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に
信託財産
本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法
および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理する
ものとします。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と
判断する方法で分別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有
信託財産の運用 価証券の１口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されていま
す。
収益分配方法 年２回の分配を行う予定です。
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
■信託財産を構成する資産の内容
１. 外国投資証券
資産の種類 外国投資証券
資産の名称 UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額 55,385,115,974 円（2021 年９月 30 日現在）（注１）
１口当りの純資産額 5,257 円（2021 年９月 30 日現在）（注１）
当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されて
価額の算出方法 いた取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終
取引価格を使用して決定されます。
・Portfolio Manager（運用者）
UBS Asset Management (UK) Ltd
5 Broadgate, London, EC2M 2QS London, UK
・Depositary Bank（デポジタリーバンク）
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
ファンド資産の運用者、保管者
・Company Administrator（受託者）
およびその他重要な業務を行う
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,
者の名称、住所および役割（注
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
２）
・Compliance Administrator（運用監督者）
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
・Auditors of the Company（監査法人）
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2,
rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資
該当事項はありません。
本関係および人的関係
ファンド資産に関する外部監査
PricewaterhouseCoopers
を行う者の氏名・名称（注２）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：計算期間末日（2021 年９月 30 日）時点における最終の発行体開示情報を記載しております。
注２：
「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をい
います。
２. 金銭
資産の種類 金銭（注）
価 格 ０円（2021 年９月 30 日現在）
注：受託者の銀行勘定で預かります。
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
■受益証券発行信託の状況
（2021 年９月 30 日現在）
本信託の純資産総額（単位：円）（注） 口数（単位：口）
576,397,319 109,429
注：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開
示された信託財産である外国 ETF の１口当りの純資産額に上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益
権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。
■取引の状況（自 2020 年 10 月１日 至 2021 年９月 30 日）
１. 信託の設定、解約
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
－ － － －
２. 自己または利害関係人との取引状況
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、
受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。
また、１口当りの分配金額の計算上生じた１円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息
については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりませ
ん。
カストディー業務については、ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ.Ａ.に委託して
おります。
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
■資産、負債、元本等および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2021 年９月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 576,397
固定資産合計 576,397
資産合計 576,397
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 473,680
元本合計 473,680
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 102,717
評価・換算差額等合計 102,717
元本等合計 576,397
負債・元本等合計 576,397
＜損益計算書（注）＞ 当計算期間（自 2020 年 10 月１日 至 2021 年９月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 11,616
経常費用 236
経常利益 11,380
当期純利益 11,380
前期繰越利益 －
当期未処分利益 11,380
利益処分額
受益権収益分配金 △11,380
受益権収益分配金合計 △11,380
次期繰越利益 －
注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
■外貨建て分配金の円転取引について
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しま
し
た。
金額（単位：EUR） 約定日 為替レート 金額（単位：円）
18,537.27 2021 年２月８日 125.51 2,326,612
71,500.91 2021 年８月 10 日 127.98 9,150,686
■信託財産の銀行勘定への運用について
円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に
て運用致しました。
金額（単位：円） 期間 利息額（単位：円）
2,326,612 2021 年２月 10 日～2021 年２月 12 日
０
9,150,686 2021 年８月 12 日～2021 年８月 13 日
■収益の分配の状況について
基準日 支払開始日 １口当り分配金額（単位：円）
2021 年１月 29 日 2021 年３月 10 日 21
2021 年７月 30 日 2021 年９月９日 83
■信託財産の価額の推移
日付 １口当りの信託財産の価額（単位：円）
2020 年 10 月 30 日 3,624
2020 年 11 月 30 日 4,357
2020 年 12 月 30 日 4,550
2021 年１月 29 日 4,424
2021 年２月 26 日 4,701
2021 年３月 31 日 5,097
2021 年４月 30 日 5,280
2021 年５月 31 日 5,482
2021 年６月 30 日 5,430
2021 年７月 30 日 5,410
2021 年８月 31 日 5,447
2021 年９月 30 日 5,279
（注）各月末時点の発行体開示情報の外貨建１口当りの純資産額を三菱 UFJ 銀行の対顧客公示相場の仲値（TTM）で
円換算した価額を記載しています。
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
掲載番号２
UBS ETF 欧州株 （MSCI ヨーロッパ） 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆さまへ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第７期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2021 年９月 30 日現在 受益証券発行信託「UBS ETF 欧州株 （MSCI ヨーロッパ）
」
の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。今後と
2020 年 10 月１日～2021 年９月 30 日
も一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 UBS ETF 欧州株 （MSCI ヨーロッパ）
銘柄コード 1386
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
ＵＢＳ証券株式会社、野村證券株式会社、
委託者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、MSCI ヨーロッパ・インデックス（ネットリターン）
（以下、
「本指標」と
いいます。
）に連動する ETF（以下、
「受託有価証券」といいます。
）およびこれらに係る
金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成され
ますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本
信託財産
信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法お
よび信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するも
のとします。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判
断する方法で分別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有
信託財産の運用 価証券の１口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されていま
す。
収益分配方法 年２回の分配を行う予定です。
（掲載年月日 2021 年 11 月 30 日）
：
■信託財産を構成する資産の内容
１. 外国投資証券
資産の種類 外国投資証券
資産の名称 UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額 40,912,315,096 円（2021 年９月 30 日現在）（注１）
１口当りの純資産額 9,519 円（2021 年９月 30 日現在）（注１）
当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されて
価額の算出方法 いた取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終
取引価格を使用して決定されます。
・Portfolio Manager（運用者）
UBS Asset Management (UK) Ltd
5 Broadgate, London, EC2M 2QS London, UK
・Depositary Bank（デポジタリーバンク）
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
ファンド資産の運用者、保管者
・Company Administrator（受託者）
およびその他重要な業務を行う
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,
者の名称、住所および役割（注
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
２）
・Compliance Administrator（運用監督者）
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
・Auditors of the Company（監査法人）
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2,
rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資
該当事項はありません。
本関係および人的関係
ファンド資産に関する外部監査
PricewaterhouseCoopers
を行う者の氏名・名称（注２）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：計算期間末日（2021 年９月 30 日）時点における最終の発行体開示情報を記載しております。
注２：
「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をい
います。
２. 金銭
資産の種類 金銭（注）
価 格 ０円（2021 年９月 30 日現在）
注：受託者の銀行勘定で預かります。
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
■受益証券発行信託の状況
（2021 年９月 30 日現在）
本信託の純資産総額（単位：円）（注） 口数（単位：口）
436,912,000 45,519
注：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開
示された信託財産である外国 ETF の１口当りの純資産額に上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益
権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。
■取引の状況（自 2020 年 10 月１日 至 2021 年９月 30 日）
１. 信託の設定、解約
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
－ － － －
２. 自己または利害関係人との取引状況
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、
受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。
また、１口当りの分配金額の計算上生じた１円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息
については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりませ
ん。
カストディー業務については、ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ.Ａ.に委託して
おります。
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
■資産、負債、元本等および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2021 年９月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 436,912
固定資産合計 436,912
資産合計 436,912
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 340,783
元本合計 340,783
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 96,129
評価・換算差額等合計 96,129
元本等合計 436,912
負債・元本等合計 436,912
＜損益計算書（注）＞ 当計算期間（自 2020 年 10 月１日 至 2021 年９月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 9,407
経常費用 167
経常利益 9,240
当期純利益 9,240
前期繰越利益 －
当期未処分利益 9,240
利益処分額
受益権収益分配金 △9,240
受益権収益分配金合計 △9,240
次期繰越利益 －
注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
書」を兼ねております。
■外貨建て分配金の円転取引について
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しま
し
た。
金額（単位：EUR） 約定日 為替レート 金額（単位：円）
18,011.87 2021 年２月８日 125.51 2,260,669
54,964.19 2021 年８月 10 日 127.98 7,034,317
■信託財産の銀行勘定への運用について
円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に
て運用致しました。
金額（単位：円） 期間 利息額（単位：円）
2,260,669 2021 年２月 10 日～2021 年２月 12 日
０
7,034,317 2021 年８月 12 日～2021 年８月 13 日
■収益の分配の状況について
基準日 支払開始日 １口当り分配金額（単位：円）
2021 年１月 29 日 2021 年３月 10 日 49
2021 年７月 30 日 2021 年９月９日 154
■信託財産の価額の推移
日付 １口当りの信託財産の価額（単位：円）
2020 年 10 月 30 日 6,770
2020 年 11 月 30 日 7,856
2020 年 12 月 30 日 8,234
2021 年１月 29 日 8,116
2021 年２月 26 日 8,445
2021 年３月 31 日 8,176
2021 年４月 30 日 8,471
2021 年５月 31 日 9,759
2021 年６月 30 日 9,766
2021 年７月 30 日 9,836
2021 年８月 31 日 9,836
2021 年９月 30 日 9,559
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
（注）各月末時点の発行体開示情報の外貨建１口当りの純資産額を三菱 UFJ 銀行の対顧客公示相場の仲値（TTM）で
円換算した価額を記載しています。
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
掲載番号３
UBS ETF ユーロ圏株 （MSCI EMU） 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆さまへ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第７期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2021 年９月 30 日現在 受益証券発行信託「UBS ETF ユーロ圏株 （MSCI EMU）
」の左
記決算における運用状況をご報告申し上げます。今後とも一
2020 年 10 月１日～2021 年９月 30 日
層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 UBS ETF ユーロ圏株 （MSCI EMU）
銘柄コード 1387
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
ＵＢＳ証券株式会社、野村證券株式会社、
委託者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、MSCI EMU インデックス（ネットリターン）
（以下、
「本指標」といいます。）
に連動する ETF（以下、
「受託有価証券」といいます。）およびこれらに係る金銭等ならび
に信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費
税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産とな
信託財産
る金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法
に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。ま
た、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分
別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有
信託財産の運用 価証券の１口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されていま
す。
収益分配方法 年２回の分配を行う予定です。
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
■信託財産を構成する資産の内容
１. 外国投資証券
資産の種類 外国投資証券
資産の名称 UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額 104,613,498,172 円（2021 年９月 30 日現在）
（注１）
１口当りの純資産額 18,604 円（2021 年９月 30 日現在）
（注１）
当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されて
価額の算出方法 いた取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終
取引価格を使用して決定されます。
・Portfolio Manager（運用者）
UBS Asset Management (UK) Ltd
5 Broadgate, London, EC2M 2QS London, UK
・Depositary Bank（デポジタリーバンク）
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
ファンド資産の運用者、保管者
・Company Administrator（受託者）
およびその他重要な業務を行う
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,
者の名称、住所および役割（注
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
２）
・Compliance Administrator（運用監督者）
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
・Auditors of the Company（監査法人）
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2,
rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資
該当事項はありません。
本関係および人的関係
ファンド資産に関する外部監査
PricewaterhouseCoopers
を行う者の氏名・名称（注２）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：計算期間末日（2021 年９月 30 日）時点における最終の発行体開示情報を記載しております。
注２：
「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をい
います。
２. 金銭
資産の種類 金銭（注）
価 格 ０円（2021 年９月 30 日現在）
注：受託者の銀行勘定で預かります。
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
■受益証券発行信託の状況
（2021 年９月 30 日現在）
本信託の純資産総額（単位：円）（注） 口数（単位：口）
152,069,584 8,176
注：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開
示された信託財産である外国 ETF の１口当りの純資産額に上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益
権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。
■取引の状況（自 2020 年 10 月１日 至 2021 年９月 30 日）
１. 信託の設定、解約
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
－ － 5,000 67,890
２. 自己または利害関係人との取引状況
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、
受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。
また、１口当りの分配金額の計算上生じた１円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息
については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりませ
ん。
カストディー業務については、ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ.Ａ.に委託して
おります。
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
■資産、負債、元本等および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2021 年９月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 152,069
固定資産合計 152,069
資産合計 152,069
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 106,324
元本合計 106,324
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 45,745
評価・換算差額等合計 45,745
元本等合計 152,069
負債・元本等合計 152,069
＜損益計算書（注）＞ 当計算期間（自 2020 年 10 月１日 至 2021 年９月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 2,932
経常費用 38
経常利益 2,894
当期純利益 2,894
前期繰越利益 －
当期未処分利益 2,894
利益処分額
受益権収益分配金 △2,894
受益権収益分配金合計 △2,894
次期繰越利益 －
注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
■外貨建て分配金の円転取引について
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しま
し
た。
金額（単位：EUR） 約定日 為替レート 金額（単位：円）
4,629.25 2021 年２月８日 125.51 581,017
18,100.03 2021 年８月 10 日 127.98 2,316,441
■信託財産の銀行勘定への運用について
円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に
て運用致しました。
金額（単位：円） 期間 利息額（単位：円）
581,017 2021 年２月 10 日～2021 年２月 12 日
０
2,316,441 2021 年８月 12 日～2021 年８月 13 日
■収益の分配の状況について
基準日 支払開始日 １口当り分配金額（単位：円）
2021 年１月 29 日 2021 年３月 10 日 71
2021 年７月 30 日 2021 年９月９日 283
■信託財産の価額の推移
日付 １口当りの信託財産の価額（単位：円）
2020 年 10 月 30 日 12,943
2020 年 11 月 30 日 15,429
2020 年 12 月 30 日 16,140
2021 年１月 29 日 15,785
2021 年２月 26 日 16,620
2021 年３月 31 日 17,809
2021 年４月 30 日 18,508
2021 年５月 31 日 19,245
2021 年６月 30 日 19,141
2021 年７月 30 日 19,177
2021 年８月 31 日 19,287
2021 年９月 30 日 18,683
（注）各月末時点の発行体開示情報の外貨建１口当りの純資産額を三菱 UFJ 銀行の対顧客公示相場の仲値（TTM）で
円換算した価額を記載しています。
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
掲載番号４
UBS ETF ユーロ圏小型株 （MSCI EMU 小型株） 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆さまへ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第７期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2021 年９月 30 日現在 受益証券発行信託「UBS ETF ユーロ圏小型株 （MSCI EMU 小
型株） の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。
」
2020 年 10 月１日～2021 年９月 30 日
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 UBS ETF ユーロ圏小型株 （MSCI EMU 小型株）
銘柄コード 1388
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
ＵＢＳ証券株式会社、野村證券株式会社、
委託者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、MSCI EMU 小型株インデックス（ネットリターン）
（以下、「本指標」とい
います。）に連動する ETF（以下、「受託有価証券」といいます。）およびこれらに係る金
銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されま
すが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信
信託財産
託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法およ
び信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するもの
とします。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断
する方法で分別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有
信託財産の運用 価証券の１口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されていま
す。
収益分配方法 年２回の分配を行う予定です。
（掲載年月日 2021 年 11 月 30 日）
：
■信託財産を構成する資産の内容
１. 外国投資証券
資産の種類 外国投資証券
資産の名称 UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額 16,311,069,819 円（2021 年９月 30 日現在）（注１）
１口当りの純資産額 16,461 円（2021 年９月 30 日現在）
（注１）
当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されて
価額の算出方法 いた取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終
取引価格を使用して決定されます。
・Portfolio Manager（運用者）
UBS Asset Management (UK) Ltd
5 Broadgate, London, EC2M 2QS London, UK
・Depositary Bank（デポジタリーバンク）
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
ファンド資産の運用者、保管者
・Company Administrator（受託者）
およびその他重要な業務を行う
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,
者の名称、住所および役割（注
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
２）
・Compliance Administrator（運用監督者）
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
・Auditors of the Company（監査法人）
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2,
rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資
該当事項はありません。
本関係および人的関係
ファンド資産に関する外部監査
PricewaterhouseCoopers
を行う者の氏名・名称（注２）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：計算期間末日（2021 年９月 30 日）時点における最終の発行体開示情報を記載しております。
注２：
「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をい
います。
２. 金銭
資産の種類 金銭（注）
価 格 ０円（2021 年９月 30 日現在）
注：受託者の銀行勘定で預かります。
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
■受益証券発行信託の状況
（2021 年９月 30 日現在）
本信託の純資産総額（単位：円）（注） 口数（単位：口）
119,152,725 7,242
注：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開
示された信託財産である外国 ETF の１口当りの純資産額に上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益
権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。
■取引の状況（自 2020 年 10 月１日 至 2021 年９月 30 日）
１. 信託の設定、解約
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
－ － － －
２. 自己または利害関係人との取引状況
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、
受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。
また、１口当りの分配金額の計算上生じた１円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息
については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりませ
ん。
カストディー業務については、ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ.Ａ.に委託して
おります。
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
■資産、負債、元本等および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2021 年９月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 119,152
固定資産合計 119,152
資産合計 119,152
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 76,808
元本合計 76,808
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 42,344
評価・換算差額等合計 42,344
元本等合計 119,152
負債・元本等合計 119,152
＜損益計算書（注）＞ 当計算期間（自 2020 年 10 月１日 至 2021 年９月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 2,109
経常費用 31
経常利益 2,078
当期純利益 2,078
前期繰越利益 －
当期未処分利益 2,078
利益処分額
受益権収益分配金 △2,078
受益権収益分配金合計 △2,078
次期繰越利益 －
注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
書」を兼ねております。
■外貨建て分配金の円転取引について
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しま
し
た。
金額（単位：EUR） 約定日 為替レート 金額（単位：円）
4,446.59 2021 年２月８日 125.51 558,091
11,923.23 2021 年８月 10 日 127.98 1,525,934
■信託財産の銀行勘定への運用について
円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に
て運用致しました。
金額（単位：円） 期間 利息額（単位：円）
558,091 2021 年２月 10 日～2021 年２月 12 日
０
1,525,934 2021 年８月 12 日～2021 年８月 13 日
■収益の分配の状況について
基準日 支払開始日 １口当り分配金額（単位：円）
2021 年１月 29 日 2021 年３月 10 日 77
2021 年７月 30 日 2021 年９月９日 210
■信託財産の価額の推移
日付 １口当りの信託財産の価額（単位：円）
2020 年 10 月 30 日 10,653
2020 年 11 月 30 日 12,829
2020 年 12 月 30 日 13,749
2021 年１月 29 日 13,890
2021 年２月 26 日 14,644
2021 年３月 31 日 15,505
2021 年４月 30 日 16,272
2021 年５月 31 日 16,941
2021 年６月 30 日 16,565
2021 年７月 30 日 16,763
2021 年８月 31 日 17,072
2021 年９月 30 日 16,531
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
（注）各月末時点の発行体開示情報の外貨建１口当りの純資産額を三菱 UFJ 銀行の対顧客公示相場の仲値（TTM）で
円換算した価額を記載しています。
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
掲載番号５
UBS ETF 英国大型株100 （FTSE 100） 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆さまへ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第７期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2021 年９月 30 日現在 受益証券発行信託「UBS ETF 英国大型株 100 （FTSE 100）
」
の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。今後と
2020 年 10 月１日～2021 年９月 30 日
も一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 UBS ETF 英国大型株 100 （FTSE 100）
銘柄コード 1389
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
ＵＢＳ証券株式会社、野村證券株式会社、
委託者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、FTSE 100 インデックス（トータルリターン）
（以下、「本指標」といいま
す。）に連動する ETF（以下、「受託有価証券」といいます。）およびこれらに係る金銭等
ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されます
が、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託
信託財産
財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および
信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものと
します。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断す
る方法で分別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有
信託財産の運用 価証券の１口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されていま
す。
収益分配方法 年２回の分配を行う予定です。
（掲載年月日 2021 年 11 月 30 日）
：
■信託財産を構成する資産の内容
１. 外国投資証券
資産の種類 外国投資証券
資産の名称 UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額 12,214,696,951 円（2021 年９月 30 日現在）（注１）
１口当りの純資産額 9,879 円（2021 年９月 30 日現在）（注１）
当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されて
価額の算出方法 いた取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終
取引価格を使用して決定されます。
・Portfolio Manager（運用者）
UBS Asset Management (UK) Ltd
5 Broadgate, London, EC2M 2QS London, UK
・Depositary Bank（デポジタリーバンク）
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
ファンド資産の運用者、保管者
・Company Administrator（受託者）
およびその他重要な業務を行う
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,
者の名称、住所および役割（注
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
２）
・Compliance Administrator（運用監督者）
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
・Auditors of the Company（監査法人）
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2,
rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資
該当事項はありません。
本関係および人的関係
ファンド資産に関する外部監査
PricewaterhouseCoopers
を行う者の氏名・名称（注２）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：計算期間末日（2021 年９月 30 日）時点における最終の発行体開示情報を記載しております。
注２：
「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をい
います。
２. 金銭
資産の種類 金銭（注）
価 格 ０円（2021 年９月 30 日現在）
注：受託者の銀行勘定で預かります。
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
■受益証券発行信託の状況
（2021 年９月 30 日現在）
本信託の純資産総額（単位：円）（注） 口数（単位：口）
273,590,332 27,500
注：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開
示された信託財産である外国 ETF の１口当りの純資産額に上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益
権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。
■取引の状況（自 2020 年 10 月１日 至 2021 年９月 30 日）
１. 信託の設定、解約
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
10,000 80,940 － －
２. 自己または利害関係人との取引状況
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、
受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。
また、１口当りの分配金額の計算上生じた１円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息
については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりませ
ん。
カストディー業務については、ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ.Ａ.に委託して
おります。
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
■資産、負債、元本等および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2021 年９月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 273,590
固定資産合計 273,590
資産合計 273,590
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 230,395
元本合計 230,395
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 43,195
評価・換算差額等合計 43,195
元本等合計 273,590
負債・元本等合計 273,590
＜損益計算書（注）＞ 当計算期間（自 2020 年 10 月１日 至 2021 年９月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 8,781
経常費用 284
経常利益 8,497
当期純利益 8,497
前期繰越利益 －
当期未処分利益 8,497
利益処分額
受益権収益分配金 △8,497
受益権収益分配金合計 △8,497
次期繰越利益 －
注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
書」を兼ねております。
■外貨建て分配金の円転取引について
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しま
し
た。
金額（単位：GBP） 約定日 為替レート 金額（単位：円）
23,798.50 2021 年２月８日 140.92 3,353,684
34,883.75 2021 年８月 10 日 148.79 5,190,353
■信託財産の銀行勘定への運用について
円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に
て運用致しました。
金額（単位：円） 期間 利息額（単位：円）
3,353,684 2021 年２月 10 日～2021 年２月 12 日
０
5,190,353 2021 年８月 12 日～2021 年８月 13 日
■収益の分配の状況について
基準日 支払開始日 １口当り分配金額（単位：円）
2021 年１月 29 日 2021 年３月 10 日 121
2021 年７月 30 日 2021 年９月９日 188
■信託財産の価額の推移
日付 １口当りの信託財産の価額（単位：円）
2020 年 10 月 30 日 6,996
2020 年 11 月 30 日 8,075
2020 年 12 月 30 日 8,539
2021 年１月 29 日 8,550
2021 年２月 26 日 8,872
2021 年３月 31 日 9,470
2021 年４月 30 日 9,840
2021 年５月 31 日 10,182
2021 年６月 30 日 10,061
2021 年７月 30 日 10,039
2021 年８月 31 日 9,949
2021 年９月 30 日 9,877
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
（注）各月末時点の発行体開示情報の外貨建１口当りの純資産額を三菱 UFJ 銀行の対顧客公示相場の仲値（TTM）で
円換算した価額を記載しています。
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
掲載番号６
UBS ETF MSCI アジア太平洋株 （除く日本） 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆さまへ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第７期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2021 年９月 30 日現在 受益証券発行信託「UBS ETF MSCI アジア太平洋株 （除く日
本）
」の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。
2020 年 10 月１日～2021 年９月 30 日
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 UBS ETF MSCI アジア太平洋株 （除く日本）
銘柄コード 1390
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
ＵＢＳ証券株式会社、野村證券株式会社、
委託者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、MSCI パシフィック（除く日本）インデックス（ネットリターン）
（以下、
「本指標」といいます。
）に連動する ETF（以下、「受託有価証券」といいます。）および
これらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産に
より構成されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のため
信託財産
に一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者
は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して
管理するものとします。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者
が適切と判断する方法で分別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有
信託財産の運用 価証券の１口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されていま
す。
収益分配方法 年２回の分配を行う予定です。
（掲載年月日 2021 年 11 月 30 日）
：
■信託財産を構成する資産の内容
１. 外国投資証券
資産の種類 外国投資証券
UBS ETF – MSCI パシフィック（除く日本）UCITS ETF A-DIS クラ
資産の名称
ス
純資産総額 13,042,138,684 円（2021 年９月 30 日現在）（注１）
１口当りの純資産額 5,226 円（2021 年９月 30 日現在）（注１）
当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されて
価額の算出方法 いた取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終
取引価格を使用して決定されます。
・Portfolio Manager（運用者）
UBS Asset Management (UK) Ltd
5 Broadgate, London, EC2M 2QS London, UK
・Depositary Bank（デポジタリーバンク）
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
ファンド資産の運用者、保管者
・Company Administrator（受託者）
およびその他重要な業務を行う
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,
者の名称、住所および役割（注
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
２）
・Compliance Administrator（運用監督者）
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
・Auditors of the Company（監査法人）
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2,
rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資
該当事項はありません。
本関係および人的関係
ファンド資産に関する外部監査
PricewaterhouseCoopers
を行う者の氏名・名称（注２）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：計算期間末日（2021 年９月 30 日）時点における最終の発行体開示情報を記載しております。
注２：
「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をい
います。
２. 金銭
資産の種類 金銭（注）
価 格 ０円（2021 年９月 30 日現在）
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
注：受託者の銀行勘定で預かります。
■受益証券発行信託の状況
（2021 年９月 30 日現在）
本信託の純資産総額（単位：円）（注） 口数（単位：口）
199,102,798 38,500
注：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開
示された信託財産である外国 ETF の１口当りの純資産額に上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益
権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。
■取引の状況（自 2020 年 10 月１日 至 2021 年９月 30 日）
１. 信託の設定、解約
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
5,000 26,885 － －
２. 自己または利害関係人との取引状況
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、
受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。
また、１口当りの分配金額の計算上生じた１円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息
については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりませ
ん。
カストディー業務については、ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ.Ａ.に委託して
おります。
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
■資産、負債、元本等および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2021 年９月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 199,102
固定資産合計 199,102
資産合計 199,102
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 192,763
元本合計 192,763
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 6,339
評価・換算差額等合計 6,339
元本等合計 199,102
負債・元本等合計 199,102
＜損益計算書（注）＞ 当計算期間（自 2020 年 10 月１日 至 2021 年９月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 4,505
経常費用 83
経常利益 4,422
当期純利益 4,422
前期繰越利益 －
当期未処分利益 4,422
利益処分額
受益権収益分配金 △4,422
受益権収益分配金合計 △4,422
次期繰越利益 －
注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
■外貨建て分配金の円転取引について
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しま
し
た。
金額（単位：USD） 約定日 為替レート 金額（単位：円）
16,974.45 2021 年２月８日 104.54 1,774,509
24,595.70 2021 年８月 10 日 109.33 2,689,047
■信託財産の銀行勘定への運用について
円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に
て運用致しました。
金額（単位：円） 期間 利息額（単位：円）
1,774,509 2021 年２月 10 日～2021 年２月 12 日
０
2,689,047 2021 年８月 12 日～2021 年８月 13 日
■収益の分配の状況について
基準日 支払開始日 １口当り分配金額（単位：円）
2021 年１月 29 日 2021 年３月 10 日 52
2021 年７月 30 日 2021 年９月９日 80
■信託財産の価額の推移
日付 １口当りの信託財産の価額（単位：円）
2020 年 10 月 30 日 3,984
2020 年 11 月 30 日 4,537
2020 年 12 月 30 日 4,806
2021 年１月 29 日 4,834
2021 年２月 26 日 5,001
2021 年３月 31 日 5,261
2021 年４月 30 日 5,393
2021 年５月 31 日 5,549
2021 年６月 30 日 5,500
2021 年７月 30 日 5,363
2021 年８月 31 日 5,339
2021 年９月 30 日 5,241
（注）各月末時点の発行体開示情報の外貨建１口当りの純資産額を三菱 UFJ 銀行の対顧客公示相場の仲値（TTM）で
円換算した価額を記載しています。
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
掲載番号７
UBS ETF スイス株 （MSCI スイス20/35） 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆さまへ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第７期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2021 年９月 30 日現在 受益証券発行信託「UBS ETF スイス株（MSCI スイス 20/35）
」
の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。今後と
2020 年 10 月１日～2021 年９月 30 日
も一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 UBS ETF スイス株 （MSCI スイス 20/35）
銘柄コード 1391
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
ＵＢＳ証券株式会社、野村證券株式会社、
委託者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、MSCI スイス 20/35 インデックス（以下、
「本指標」といいます。）に連動
する ETF（以下、
「受託有価証券」といいます。）およびこれらに係る金銭等ならびに信託
契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授
受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭
信託財産
等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、
本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託
者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して
管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有
信託財産の運用 価証券の１口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されていま
す。
収益分配方法 年２回の分配を行う予定です。
（掲載年月日 2021 年 11 月 30 日）
：
■信託財産を構成する資産の内容
１. 外国投資証券
資産の種類 外国投資証券
資産の名称 UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額 48,780,830,058 円（2021 年９月 30 日現在）（注１）
１口当りの純資産額 2,677 円（2021 年９月 30 日現在）（注１）
当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されて
価額の算出方法 いた取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終
取引価格を使用して決定されます。
・Portfolio Manager（運用者）
UBS Asset Management (UK) Ltd
5 Broadgate, London, EC2M 2QS London, UK
・Depositary Bank（デポジタリーバンク）
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
ファンド資産の運用者、保管者
・Company Administrator（受託者）
およびその他重要な業務を行う
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,
者の名称、住所および役割（注
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
２）
・Compliance Administrator（運用監督者）
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
・Auditors of the Company（監査法人）
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2,
rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資
該当事項はありません。
本関係および人的関係
ファンド資産に関する外部監査
PricewaterhouseCoopers
を行う者の氏名・名称（注２）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：計算期間末日（2021 年９月 30 日）時点における最終の発行体開示情報を記載しております。
注２：
「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をい
います。
２. 金銭
資産の種類 金銭（注）
価 格 ０円（2021 年９月 30 日現在）
注：受託者の銀行勘定で預かります。
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
■受益証券発行信託の状況
（2021 年９月 30 日現在）
本信託の純資産総額（単位：円）（注） 口数（単位：口）
206,904,920 77,399
注：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開
示された信託財産である外国 ETF の１口当りの純資産額に上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益
権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。
■取引の状況（自 2020 年 10 月１日 至 2021 年９月 30 日）
１. 信託の設定、解約
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
－ － － －
２. 自己または利害関係人との取引状況
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、
受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。
また、１口当りの分配金額の計算上生じた１円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息
については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりませ
ん。
カストディー業務については、ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ.Ａ.に委託して
おります。
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
■資産、負債、元本等および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2021 年９月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 206,904
固定資産合計 206,904
資産合計 206,904
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 158,084
元本合計 158,084
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 48,820
評価・換算差額等合計 48,820
元本等合計 206,904
負債・元本等合計 206,904
＜損益計算書（注）＞ 当計算期間（自 2020 年 10 月１日 至 2021 年９月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 3,014
経常費用 73
経常利益 2,941
当期純利益 2,941
前期繰越利益 －
当期未処分利益 2,941
利益処分額
受益権収益分配金 △2,941
受益権収益分配金合計 △2,941
次期繰越利益 －
注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
書」を兼ねております。
■外貨建て分配金の円転取引について
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しま
し
た。
金額（単位：CHF） 約定日 為替レート 金額（単位：円）
54.18 2021 年２月８日 116.32 6,302
25,077.28 2021 年８月 10 日 119.00 2,984,196
■信託財産の銀行勘定への運用について
円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に
て運用致しました。
金額（単位：円） 期間 利息額（単位：円）
6,302 2021 年２月 10 日～2021 年２月 12 日
０
2,984,196 2021 年８月 12 日～2021 年８月 13 日
■収益の分配の状況について
基準日 支払開始日 １口当り分配金額（単位：円）
2021 年１月 29 日 2021 年３月 10 日 0
2021 年７月 30 日 2021 年９月９日 38
■信託財産の価額の推移
日付 １口当りの信託財産の価額（単位：円）
2020 年 10 月 30 日 2,105
2020 年 11 月 30 日 2,286
2020 年 12 月 30 日 2,385
2021 年１月 29 日 2,357
2021 年２月 26 日 2,340
2021 年３月 31 日 2,493
2021 年４月 30 日 2,567
2021 年５月 31 日 2,704
2021 年６月 30 日 2,792
2021 年７月 30 日 2,847
2021 年８月 31 日 2,850
2021 年９月 30 日 2,683
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
（注）各月末時点の発行体開示情報の外貨建１口当りの純資産額を三菱 UFJ 銀行の対顧客公示相場の仲値（TTM）で
円換算した価額を記載しています。
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
掲載番号８
UBS ETF 英国株 （MSCI 英国） 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆さまへ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第７期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2021 年９月 30 日現在 受益証券発行信託「UBS ETF 英国株 （MSCI 英国）
」の左記
決算における運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層
2020 年 10 月１日～2021 年９月 30 日
のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 UBS ETF 英国株 （MSCI 英国）
銘柄コード 1392
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
ＵＢＳ証券株式会社、野村證券株式会社、
委託者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、MSCI 英国インデックス（ネットリターン）
（以下、
「本指標」といいます。）
に連動する ETF（以下、
「受託有価証券」といいます。）およびこれらに係る金銭等ならび
に信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費
税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産とな
信託財産
る金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法
に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。ま
た、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分
別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有
信託財産の運用 価証券の１口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されていま
す。
収益分配方法 年２回の分配を行う予定です。
（掲載年月日 2021 年 11 月 30 日）
：
■信託財産を構成する資産の内容
１. 外国投資証券
資産の種類 外国投資証券
資産の名称 UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額 5,902,156,914 円（2021 年９月 30 日現在）（注１）
１口当りの純資産額 2,647 円（2021 年９月 30 日現在）（注１）
当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されて
価額の算出方法 いた取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終
取引価格を使用して決定されます。
・Portfolio Manager（運用者）
UBS Asset Management (UK) Ltd
5 Broadgate, London, EC2M 2QS London, UK
・Depositary Bank（デポジタリーバンク）
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
ファンド資産の運用者、保管者
・Company Administrator（受託者）
およびその他重要な業務を行う
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,
者の名称、住所および役割（注
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
２）
・Compliance Administrator（運用監督者）
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
・Auditors of the Company（監査法人）
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2,
rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資
該当事項はありません。
本関係および人的関係
ファンド資産に関する外部監査
PricewaterhouseCoopers
を行う者の氏名・名称（注２）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：計算期間末日（2021 年９月 30 日）時点における最終の発行体開示情報を記載しております。
注２：
「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をい
います。
２. 金銭
資産の種類 金銭（注）
価 格 ０円（2021 年９月 30 日現在）
注：受託者の銀行勘定で預かります。
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
■受益証券発行信託の状況
（2021 年９月 30 日現在）
本信託の純資産総額（単位：円）（注） 口数（単位：口）
190,382,579 71,870
注：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開
示された信託財産である外国 ETF の１口当りの純資産額に上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益
権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。
■取引の状況（自 2020 年 10 月１日 至 2021 年９月 30 日）
１. 信託の設定、解約
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
30,000 67,340 － －
２. 自己または利害関係人との取引状況
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、
受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。
また、１口当りの分配金額の計算上生じた１円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息
については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりませ
ん。
カストディー業務については、ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ.Ａ.に委託して
おります。
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
■資産、負債、元本等および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2021 年９月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 190,382
固定資産合計 190,382
資産合計 190,382
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 177,561
元本合計 177,561
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 12,821
評価・換算差額等合計 12,821
元本等合計 190,382
負債・元本等合計 190,382
＜損益計算書（注）＞ 当計算期間（自 2020 年 10 月１日 至 2021 年９月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 5,705
経常費用 257
経常利益 5,448
当期純利益 5,448
前期繰越利益 －
当期未処分利益 5,448
利益処分額
受益権収益分配金 △5,448
受益権収益分配金合計 △5,448
次期繰越利益 －
注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
書」を兼ねております。
■外貨建て分配金の円転取引について
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しま
し
た。
金額（単位：GBP） 約定日 為替レート 金額（単位：円）
12,505.86 2021 年２月８日 140.92 1,762,325
25,470.73 2021 年８月 10 日 148.79 3,789,789
■信託財産の銀行勘定への運用について
円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に
て運用致しました。
金額（単位：円） 期間 利息額（単位：円）
1,762,325 2021 年２月 10 日～2021 年２月 12 日
０
3,789,789 2021 年８月 12 日～2021 年８月 13 日
■収益の分配の状況について
基準日 支払開始日 １口当り分配金額（単位：円）
2021 年１月 29 日 2021 年３月 10 日 33
2021 年７月 30 日 2021 年９月９日 52
■信託財産の価額の推移
日付 １口当りの信託財産の価額（単位：円）
2020 年 10 月 30 日 1,865
2020 年 11 月 30 日 2,160
2020 年 12 月 30 日 2,278
2021 年１月 29 日 2,283
2021 年２月 26 日 2,371
2021 年３月 31 日 2,530
2021 年４月 30 日 2,627
2021 年５月 31 日 2,725
2021 年６月 30 日 2,693
2021 年７月 30 日 2,693
2021 年８月 31 日 2,661
2021 年９月 30 日 2,646
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
（注）各月末時点の発行体開示情報の外貨建１口当りの純資産額を三菱 UFJ 銀行の対顧客公示相場の仲値（TTM）で
円換算した価額を記載しています。
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
掲載番号９
UBS ETF 米国株 （MSCI 米国） 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆さまへ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第７期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2021 年９月 30 日現在 受益証券発行信託「UBS ETF 米国株 （MSCI 米国）
」の左記
決算における運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層
2020 年 10 月１日～2021 年９月 30 日
のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 UBS ETF 米国株 （MSCI 米国）
銘柄コード 1393
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
ＵＢＳ証券株式会社、野村證券株式会社、
委託者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、MSCI 米国インデックス（ネットリターン）
（以下、
「本指標」といいます。）
に連動する ETF（以下、
「受託有価証券」といいます。）およびこれらに係る金銭等ならび
に信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費
税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産とな
信託財産
る金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法
に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。ま
た、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分
別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有
信託財産の運用 価証券の１口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されていま
す。
収益分配方法 年２回の分配を行う予定です。
（掲載年月日 2021 年 11 月 30 日）
：
■信託財産を構成する資産の内容
１. 外国投資証券
資産の種類 外国投資証券
資産の名称 UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額 63,108,849,088 円（2021 年９月 30 日現在）（注１）
１口当りの純資産額 47,175 円（2021 年９月 30 日現在）
（注１）
当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されて
価額の算出方法 いた取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終
取引価格を使用して決定されます。
・Portfolio Manager（運用者）
UBS Asset Management (UK) Ltd
5 Broadgate, London, EC2M 2QS London, UK
・Depositary Bank（デポジタリーバンク）
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
ファンド資産の運用者、保管者
・Company Administrator（受託者）
およびその他重要な業務を行う
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,
者の名称、住所および役割（注
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
２）
・Compliance Administrator（運用監督者）
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
・Auditors of the Company（監査法人）
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2,
rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資
該当事項はありません。
本関係および人的関係
ファンド資産に関する外部監査
PricewaterhouseCoopers
を行う者の氏名・名称（注２）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：計算期間末日（2021 年９月 30 日）時点における最終の発行体開示情報を記載しております。
注２：
「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をい
います。
２. 金銭
資産の種類 金銭（注）
価 格 ０円（2021 年９月 30 日現在）
注：受託者の銀行勘定で預かります。
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
■受益証券発行信託の状況
（2021 年９月 30 日現在）
本信託の純資産総額（単位：円）（注） 口数（単位：口）
301,905,213 6,300
注：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開
示された信託財産である外国 ETF の１口当りの純資産額に上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益
権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。
■取引の状況（自 2020 年 10 月１日 至 2021 年９月 30 日）
１. 信託の設定、解約
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
5,000 178,485 6,000 229,692
２. 自己または利害関係人との取引状況
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、
受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。
また、１口当りの分配金額の計算上生じた１円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息
については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりませ
ん。
カストディー業務については、ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ.Ａ.に委託して
おります。
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
■資産、負債、元本等および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2021 年９月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 301,905
固定資産合計 301,905
資産合計 301,905
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 201,952
元本合計 201,952
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 99,953
評価・換算差額等合計 99,953
元本等合計 301,905
負債・元本等合計 301,905
＜損益計算書（注）＞ 当計算期間（自 2020 年 10 月１日 至 2021 年９月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 2,370
経常費用 27
経常利益 2,343
当期純利益 2,343
前期繰越利益 －
当期未処分利益 2,343
利益処分額
受益権収益分配金 △2,343
受益権収益分配金合計 △2,343
次期繰越利益 －
注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
書」を兼ねております。
■外貨建て分配金の円転取引について
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しま
し
た。
金額（単位：USD） 約定日 為替レート 金額（単位：円）
10,919.79 2021 年２月８日 104.54 1,141,554
11,036.97 2021 年８月 10 日 109.33 1,206,671
■信託財産の銀行勘定への運用について
円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に
て運用致しました。
金額（単位：円） 期間 利息額（単位：円）
1,141,554 2021 年２月 10 日～2021 年２月 12 日
０
1,206,671 2021 年８月 12 日～2021 年８月 13 日
■収益の分配の状況について
基準日 支払開始日 １口当り分配金額（単位：円）
2021 年１月 29 日 2021 年３月 10 日 181
2021 年７月 30 日 2021 年９月９日 191
■信託財産の価額の推移
日付 １口当りの信託財産の価額（単位：円）
2020 年 10 月 30 日 33,458
2020 年 11 月 30 日 37,057
2020 年 12 月 30 日 38,206
2021 年１月 29 日 38,410
2021 年２月 26 日 39,867
2021 年３月 31 日 43,088
2021 年４月 30 日 44,687
2021 年５月 31 日 45,222
2021 年６月 30 日 46,810
2021 年７月 30 日 47,431
2021 年８月 31 日 48,788
2021 年９月 30 日 47,321
（掲載年月日：2021 年 11 月 30 日）
（注）各月末時点