1386 ＵＢＳ欧州株 2021-07-26 15:30:00
上場ETF-JDRの分配金に係るお知らせ [pdf]
令和 3 年 7 月 26 日
July 26, 2021
各位
To whom it may concern,
外国投資法人名 UBS（Lux）ファンド・ソリューションズ・シキ
ャブ
代表者 取締役 アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブル
グ）エス・エイ
代表者 CEO フランチェスカ・プリム
管理会社コード 13854
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
(TEL03-6212-8316)
Foreign Investment Corporation UBS (Lux) Fund Solutions, SICAV
Representative Andreas Haberzeth, Director
Management Company UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Representative Francesca Prym, CEO
Management Co. Code 13854
Contact Person Mori Hamada & Matsumoto
Nobuharu Onishi,Attorney-at-law
(TEL +81-3-6212-8316)
上場 ETF-JDR の分配金に係るお知らせ
Notice of FixingAmount of Dividend for TrustAsset Foreign ETFs
UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイを管理会社に、UBS（Lux）ファンド・
ソリューションズ・シキャブを外国投資法人として上場する以下のETF-JDR銘柄の分配金につき、信託
財産である外国 ETF の分配金が確定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
We hereby notify that the amount of dividend for the Trust Asset Foreign ETFs underlying the following
ETF-JDRs (Management Company: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.; Foreign Investment Corporation:
UBS (Lux) Fund Solutions, SICAV) has been fixed as follows.
銘柄名 銘柄コード
UBS ETF ユーロ圏大型株50（ユーロ・ストックス50） 1385
UBS ETF 欧州株（MSCI ヨーロッパ） 1386
UBS ETF ユーロ圏株（MSCI EMU） 1387
UBS ETF ユーロ圏小型株（MSCI EMU 小型株） 1388
UBS ETF 英国大型株100（FTSE 100） 1389
UBS ETF MSCI アジア太平洋株（除く日本） 1390
UBS ETF スイス株（MSCI スイス20/35） 1391
UBS ETF 英国株（MSCI 英国） 1392
UBS ETF 米国株（MSCI 米国） 1393
UBS ETF 先進国株（MSCI ワールド） 1394
記
（１） 分配金の支払いに係る基準日 令和 3 年 7 月 30 日
（２） 分配金支払開始日 令和 3 年 9 月 9 日
（３） 1 口当たり分配金額 未定
［参考情報］
信託財産である外国 ETF の分配金支払いに係る基準日等
（１） 分配金の支払いに係る基準日 令和 3 年 7 月 30 日
（２） 外国の主たる市場における
令和 3 年 8 月 5 日
分配金支払日
（３） 外国の主たる市場における
令和 3 年 8 月 2 日
分配落日
（４） 1 口当たり分配金額
UBS ETF ユーロ圏大型株50 （ユーロ・ストックス50）
0.6534 ユーロ
UBS ETF 欧州株（MSCI ヨーロッパ）
1.2075 ユーロ
UBS ETF ユーロ圏株（MSCI EMU）
2.2138 ユーロ
UBS ETF ユーロ圏小型株（MSCI EMU 小型株）
1.6464 ユーロ
UBS ETF 英国大型株100（FTSE 100）
1.2685 英ポンド
UBS ETF MSCI アジア太平洋株（除く日本）
0.7342 米ドル
UBS ETF スイス株（MSCI スイス20/35）
0.3240 スイス・フラン
UBS ETF 英国株（MSCI 英国）
0.3544 英ポンド
UBS ETF 米国株（MSCI 米国）
1.7519 米ドル
UBS ETF 先進国株（MSCI ワールド）
2.0286 米ドル
Details
(1) Record date for dividend payment: July 30, 2021
(2) Start date of dividend payment: September 9, 2021
(3) Amount of dividend per unit: To be determined
[Reference]
Record date for dividend payment and other relevant information concerning the TrustAsset Foreign ETFs
(1) Record date for dividend payment: July 30, 2021
(2) Dividend payment date in the main foreign
August 5, 2021
market:
(3) Ex-dividend date in the main foreign market: August 2, 2021
(4) Amount of dividend per unit:
UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF
EUR 0.6534
UBS ETF MSCI Europe UCITS ETF
EUR 1.2075
UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF
EUR 2.2138
UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
EUR1.6464
UBS ETF FTSE 100 UCITS ETF
GBP 1.2685
UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF
USD 0.7342
UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF
CHF 0.3240
UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF
GBP 0.3544
UBS ETF MSCI USA UCITS ETF
USD 1.7519
UBS ETF MSCI World UCITS ETF
USD 2.0286
以 上