1386 ＵＢＳ欧州株 2020-11-27 14:00:00
2020年9月期（2019年10月1日～2020年9月30日）信託財産状況報告書 [pdf]
2020 年 11 月 27 日
各位
外国投資法人名 UBS ETF・シキャブ
代表者 取締役
アンドレアス・ハーバーツェト
管理会社名 UBS ファンド・マネジメント
（ルクセンブルク）エス・エイ
代表者名 CEO フランチェスカ・プリム
（管理会社コード：13854）
問合せ先 森・濱田松本法律事務所
担当者 弁護士 大西 信治
（TEL 03-6212-8316）
2020 年９月期（2019 年 10 月 1 日～2020 年９月 30 日）信託財産状況報告書
UBS ETF・シキャブを発行者として上場する下記の ETF 銘柄について、信託財産状況報告書（以下、
「本報
告書」といいます）を開示（※注）致します。
上場取引
掲載番号 銘柄 銘柄コード
所
１ UBS ETF ユーロ圏大型株 50（ユーロ・ストックス 50） 1385 東
２ UBS ETF 欧州株 （MSCI ヨーロッパ） 1386 東
３ UBS ETF ユーロ圏株 （MSCI EMU） 1387 東
４ UBS ETF ユーロ圏小型株 （MSCI EMU 小型株） 1388 東
５ UBS ETF 英国大型株 100 （FTSE 100） 1389 東
６ UBS ETF MSCI アジア太平洋株 （除く日本） 1390 東
７ UBS ETF スイス株 （MSCI スイス 20/35） 1391 東
８ UBS ETF 英国株 （MSCI 英国） 1392 東
９ UBS ETF 米国株 （MSCI 米国） 1393 東
10 UBS ETF 先進国株 （MSCI ワールド） 1394 東
※注
本報告書は、信託業法第 27 条第１項の規定に基づき、受託者たる三菱 UFJ 信託銀行株式会社が作成し、東
京証券取引所の有価証券上場規程に定める上場外国指標連動証券信託受益証券の管理会社が開示致します。
以 上
（掲載年月日 2020 年 11 月 27 日）
：
掲載番号１
UBS ETF ユーロ圏大型株50（ユーロ・ストックス50） 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆さまへ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第６期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2020 年９月 30 日現在 受益証券発行信託「UBS ETF ユーロ圏大型株 50（ユーロ・
ストックス 50）
」の左記決算における運用状況をご報告申し
2019 年 10 月１日～2020 年９月 30 日 上げます。今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し
上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 UBS ETF ユーロ圏大型株 50（ユーロ・ストックス 50）
銘柄コード 1385
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
ＵＢＳ証券株式会社、野村證券株式会社、
委託者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、ユーロ・ストックス 50®インデックス（ネットリターン）
（以下、
「本指標」
といいます。）に連動する ETF（以下、「受託有価証券」といいます。
）およびこれらに係
る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成さ
れますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に
信託財産
本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法
および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理する
ものとします。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と
判断する方法で分別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有
信託財産の運用 価証券の１口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されていま
す。
収益分配方法 年２回の分配を行う予定です。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■信託財産を構成する資産の内容
１. 外国投資証券
資産の種類 外国投資証券
資産の名称 UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額 42,191,582,300 円（2020 年９月 30 日現在）（注１）
１口当りの純資産額 3,963 円（2020 年９月 30 日現在）（注１）
当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されて
価額の算出方法 いた取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終
取引価格を使用して決定されます。
・Portfolio Manager（運用者）
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zurich, Switzerland
・Depositary Bank（デポジタリーバンク）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg
ファンド資産の運用者、保管者
・Company Administrator（受託者）
およびその他重要な業務を行う
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F.
者の名称、住所および役割（注
Kennedy, L-1855 Luxembourg
２）
・Compliance Administrator（運用監督者）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
・Auditors of the Company（監査法人）
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2,
rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資
該当事項はありません。
本関係および人的関係
ファンド資産に関する外部監査
PricewaterhouseCoopers
を行う者の氏名・名称（注２）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：計算期間末日（2020 年９月 30 日）時点における最終の発行体開示情報を記載しております。
注２：
「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をい
います。
２. 金銭
資産の種類 金銭（注）
価 格 ０円（2020 年９月 30 日現在）
注：受託者の銀行勘定で預かります。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■受益証券発行信託の状況
（2020 年９月 30 日現在）
本信託の純資産総額（単位：円）（注） 口数（単位：口）
434,357,707 109,429
注：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開
示された信託財産である外国 ETF の１口当りの純資産額に上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益
権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。
■取引の状況（自 2019 年 10 月１日 至 2020 年９月 30 日）
１. 信託の設定、解約
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
22,500 77,697 46,071 1,569,864
２. 自己または利害関係人との取引状況
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、
受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。
また、１口当りの分配金額の計算上生じた１円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息
については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりませ
ん。
カストディー業務については、ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ.Ａ.に委託して
おります。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■資産、負債、元本等および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2020 年９月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 434,357
固定資産合計 434,357
資産合計 434,357
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 473,680
元本合計 473,680
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △39,323
評価・換算差額等合計 △39,323
元本等合計 434,357
負債・元本等合計 434,357
＜損益計算書（注）＞ 当計算期間（自 2019 年 10 月１日 至 2020 年９月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 9,087
経常費用 172
経常利益 8,915
当期純利益 8,915
前期繰越利益 －
当期未処分利益 8,915
利益処分額
受益権収益分配金 △8,915
受益権収益分配金合計 △8,915
次期繰越利益 －
注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■外貨建て分配金の円転取引について
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しま
した。
金額（単位：EUR） 約定日 為替レート 金額（単位：円）
16,264.42 2020 年２月 10 日 118.60 1,928,960
57,307.97 2020 年８月 11 日 122.98 7,047,734
■信託財産の銀行勘定への運用について
円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に
て運用致しました。
金額（単位：円） 期間 利息額（単位：円）
1,928,960 2020 年２月 13 日～2020 年２月 14 日
０
7,047,734 2020 年８月 13 日～2020 年８月 14 日
■収益の分配の状況について
基準日 支払開始日 １口当り分配金額（単位：円）
2020 年１月 31 日 2020 年３月 13 日 22
2020 年７月 31 日 2020 年９月８日 64
■信託財産の価額の推移
日付 １口当りの信託財産の価額（単位：円）
2019 年 10 月 31 日 4,380
2019 年 11 月 29 日 4,470
2019 年 12 月 31 日 4,596
2020 年１月 31 日 4,393
2020 年２月 28 日 4,002
2020 年３月 31 日 3,333
2020 年４月 30 日 3,407
2020 年５月 29 日 3,669
2020 年６月 30 日 3,969
2020 年７月 31 日 4,007
2020 年８月 31 日 4,112
2020 年９月 30 日 3,976
・・
・（注）各月末時点の発行体開示情報の外貨建１口当りの純資産額を三菱 UFJ 銀行の対顧客公示相場の仲値（TTM）
で円換算した価額を記載しています。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
掲載番号２
UBS ETF 欧州株 （MSCI ヨーロッパ） 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆さまへ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第６期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2020 年９月 30 日現在 受益証券発行信託「UBS ETF 欧州株 （MSCI ヨーロッパ）
」
の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。今後と
2019 年 10 月１日～2020 年９月 30 日
も一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 UBS ETF 欧州株 （MSCI ヨーロッパ）
銘柄コード 1386
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
ＵＢＳ証券株式会社、野村證券株式会社、
委託者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、MSCI ヨーロッパ・インデックス（ネットリターン）
（以下、
「本指標」と
いいます。
）に連動する ETF（以下、
「受託有価証券」といいます。
）およびこれらに係る
金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成され
ますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本
信託財産
信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法お
よび信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するも
のとします。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判
断する方法で分別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有
信託財産の運用 価証券の１口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されていま
す。
収益分配方法 年２回の分配を行う予定です。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■信託財産を構成する資産の内容
１. 外国投資証券
資産の種類 外国投資証券
資産の名称 UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額 43,401,801,920 円（2020 年９月 30 日現在）（注１）
１口当りの純資産額 7,222 円（2020 年９月 30 日現在）（注１）
当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されて
価額の算出方法 いた取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終
取引価格を使用して決定されます。
・Portfolio Manager（運用者）
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zurich, Switzerland
・Depositary Bank（デポジタリーバンク）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg
ファンド資産の運用者、保管者
・Company Administrator（受託者）
およびその他重要な業務を行う
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F.
者の名称、住所および役割（注
Kennedy, L-1855 Luxembourg
２）
・Compliance Administrator（運用監督者）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
・Auditors of the Company（監査法人）
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2,
rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資
該当事項はありません。
本関係および人的関係
ファンド資産に関する外部監査
PricewaterhouseCoopers
を行う者の氏名・名称（注２）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：計算期間末日（2020 年９月 30 日）時点における最終の発行体開示情報を記載しております。
注２：
「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をい
います。
２. 金銭
資産の種類 金銭（注）
価 格 ０円（2020 年９月 30 日現在）
注：受託者の銀行勘定で預かります。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■受益証券発行信託の状況
（2020 年９月 30 日現在）
本信託の純資産総額（単位：円）（注） 口数（単位：口）
331,390,456 45,519
注：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開
示された信託財産である外国 ETF の１口当りの純資産額に上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益
権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。
■取引の状況（自 2019 年 10 月１日 至 2020 年９月 30 日）
１. 信託の設定、解約
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
11,000 71,433 8,481 66,176
２. 自己または利害関係人との取引状況
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、
受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。
また、１口当りの分配金額の計算上生じた１円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息
については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりませ
ん。
カストディー業務については、ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ.Ａ.に委託して
おります。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■資産、負債、元本等および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2020 年９月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 331,390
固定資産合計 331,390
資産合計 331,390
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 340,783
元本合計 340,783
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △9,393
評価・換算差額等合計 △9,393
元本等合計 331,390
負債・元本等合計 331,390
＜損益計算書（注）＞ 当計算期間（自 2019 年 10 月１日 至 2020 年９月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 6,861
経常費用 114
経常利益 6,747
当期純利益 6,747
前期繰越利益 －
当期未処分利益 6,747
利益処分額
受益権収益分配金 △6,747
受益権収益分配金合計 △6,747
次期繰越利益 －
注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■外貨建て分配金の円転取引について
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しま
した。
金額（単位：EUR） 約定日 為替レート 金額（単位：円）
16,696.84 2020 年２月 10 日 118.60 1,980,245
39,014.33 2020 年８月 11 日 122.98 4,797,982
■信託財産の銀行勘定への運用について
円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に
て運用致しました。
金額（単位：円） 期間 利息額（単位：円）
1,980,245 2020 年２月 13 日～2020 年２月 14 日
０
4,797,982 2020 年８月 13 日～2020 年８月 14 日
■収益の分配の状況について
基準日 支払開始日 １口当り分配金額（単位：円）
2020 年１月 31 日 2020 年３月 13 日 57
2020 年７月 31 日 2020 年９月８日 105
■信託財産の価額の推移
日付 １口当りの信託財産の価額（単位：円）
2019 年 10 月 31 日 7,918
2019 年 11 月 29 日 8,072
2019 年 12 月 31 日 8,372
2020 年１月 31 日 8,115
2020 年２月 28 日 7,374
2020 年３月 31 日 7,530
2020 年４月 30 日 7,445
2020 年５月 29 日 6,837
2020 年６月 30 日 7,163
2020 年７月 31 日 7,244
2020 年８月 31 日 7,427
2020 年９月 30 日 7,245
・・
・（注）各月末時点の発行体開示情報の外貨建１口当りの純資産額を三菱 UFJ 銀行の対顧客公示相場の仲値（TTM）
で円換算した価額を記載しています。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
掲載番号３
UBS ETF ユーロ圏株 （MSCI EMU） 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆さまへ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第６期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2020 年９月 30 日現在 受益証券発行信託「UBS ETF ユーロ圏株 （MSCI EMU）
」の左
記決算における運用状況をご報告申し上げます。今後とも一
2019 年 10 月１日～2020 年９月 30 日
層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 UBS ETF ユーロ圏株 （MSCI EMU）
銘柄コード 1387
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
ＵＢＳ証券株式会社、野村證券株式会社、
委託者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、MSCI EMU インデックス（ネットリターン）
（以下、
「本指標」といいます。）
に連動する ETF（以下、
「受託有価証券」といいます。）およびこれらに係る金銭等ならび
に信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費
税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産とな
信託財産
る金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法
に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。ま
た、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分
別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有
信託財産の運用 価証券の１口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されていま
す。
収益分配方法 年２回の分配を行う予定です。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■信託財産を構成する資産の内容
１. 外国投資証券
資産の種類 外国投資証券
資産の名称 UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額 84,368,432,964 円（2020 年９月 30 日現在）（注１）
１口当りの純資産額 13,889 円（2020 年９月 30 日現在）
（注１）
当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されて
価額の算出方法 いた取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終
取引価格を使用して決定されます。
・Portfolio Manager（運用者）
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zurich, Switzerland
・Depositary Bank（デポジタリーバンク）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg
ファンド資産の運用者、保管者
・Company Administrator（受託者）
およびその他重要な業務を行う
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F.
者の名称、住所および役割（注
Kennedy, L-1855 Luxembourg
２）
・Compliance Administrator（運用監督者）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
・Auditors of the Company（監査法人）
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2,
rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資
該当事項はありません。
本関係および人的関係
ファンド資産に関する外部監査
PricewaterhouseCoopers
を行う者の氏名・名称（注２）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：計算期間末日（2020 年９月 30 日）時点における最終の発行体開示情報を記載しております。
注２：
「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をい
います。
２. 金銭
資産の種類 金銭（注）
価 格 ０円（2020 年９月 30 日現在）
注：受託者の銀行勘定で預かります。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■受益証券発行信託の状況
（2020 年９月 30 日現在）
本信託の純資産総額（単位：円）（注） 口数（単位：口）
183,859,929 13,176
注：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開
示された信託財産である外国 ETF の１口当りの純資産額に上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益
権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。
■取引の状況（自 2019 年 10 月１日 至 2020 年９月 30 日）
１. 信託の設定、解約
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
10,000 121,983 1,324 20,578
２. 自己または利害関係人との取引状況
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、
受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。
また、１口当りの分配金額の計算上生じた１円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息
については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりませ
ん。
カストディー業務については、ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ.Ａ.に委託して
おります。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■資産、負債、元本等および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2020 年９月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 183,859
固定資産合計 183,859
資産合計 183,859
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 171,347
元本合計 171,347
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 12,512
評価・換算差額等合計 12,512
元本等合計 183,859
負債・元本等合計 183,859
＜損益計算書（注）＞ 当計算期間（自 2019 年 10 月１日 至 2020 年９月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 2,685
経常費用 37
経常利益 2,648
当期純利益 2,648
前期繰越利益 －
当期未処分利益 2,648
利益処分額
受益権収益分配金 △2,648
受益権収益分配金合計 △2,648
次期繰越利益 －
注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■外貨建て分配金の円転取引について
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しま
した。
金額（単位：EUR） 約定日 為替レート 金額（単位：円）
1,558.78 2020 年２月 10 日 118.60 184,871
20,071.00 2020 年８月 11 日 122.98 2,468,331
■信託財産の銀行勘定への運用について
円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に
て運用致しました。
金額（単位：円） 期間 利息額（単位：円）
184,871 2020 年２月 13 日～2020 年２月 14 日
０
2,468,331 2020 年８月 13 日～2020 年８月 14 日
■収益の分配の状況について
基準日 支払開始日 １口当り分配金額（単位：円）
2020 年１月 31 日 2020 年３月 13 日 58
2020 年７月 31 日 2020 年９月８日 187
■信託財産の価額の推移
日付 １口当りの信託財産の価額（単位：円）
2019 年 10 月 31 日 15,187
2019 年 11 月 29 日 15,478
2019 年 12 月 31 日 15,904
2020 年１月 31 日 15,345
2020 年２月 28 日 14,076
2020 年３月 31 日 11,584
2020 年４月 30 日 11,972
2020 年５月 29 日 12,887
2020 年６月 30 日 13,746
2020 年７月 31 日 13,899
2020 年８月 31 日 14,344
2020 年９月 30 日 13,936
・・
・（注）各月末時点の発行体開示情報の外貨建１口当りの純資産額を三菱 UFJ 銀行の対顧客公示相場の仲値（TTM）
で円換算した価額を記載しています。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
掲載番号４
UBS ETF ユーロ圏小型株 （MSCI EMU 小型株） 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆さまへ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第６期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2020 年９月 30 日現在 受益証券発行信託「UBS ETF ユーロ圏小型株 （MSCI EMU 小
型株） の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。
」
2019 年 10 月１日～2020 年９月 30 日
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 UBS ETF ユーロ圏小型株 （MSCI EMU 小型株）
銘柄コード 1388
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
ＵＢＳ証券株式会社、野村證券株式会社、
委託者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、MSCI EMU 小型株インデックス（ネットリターン）
（以下、「本指標」とい
います。）に連動する ETF（以下、「受託有価証券」といいます。）およびこれらに係る金
銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されま
すが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信
信託財産
託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法およ
び信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するもの
とします。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断
する方法で分別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有
信託財産の運用 価証券の１口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されていま
す。
収益分配方法 年２回の分配を行う予定です。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■信託財産を構成する資産の内容
１. 外国投資証券
資産の種類 外国投資証券
資産の名称 UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額 16,298,475,759 円（2020 年９月 30 日現在）（注１）
１口当りの純資産額 11,532 円（2020 年９月 30 日現在）
（注１）
当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されて
価額の算出方法 いた取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終
取引価格を使用して決定されます。
・Portfolio Manager（運用者）
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zurich, Switzerland
・Depositary Bank（デポジタリーバンク）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg
ファンド資産の運用者、保管者
・Company Administrator（受託者）
およびその他重要な業務を行う
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F.
者の名称、住所および役割（注
Kennedy, L-1855 Luxembourg
２）
・Compliance Administrator（運用監督者）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
・Auditors of the Company（監査法人）
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2,
rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資
該当事項はありません。
本関係および人的関係
ファンド資産に関する外部監査
PricewaterhouseCoopers
を行う者の氏名・名称（注２）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：計算期間末日（2020 年９月 30 日）時点における最終の発行体開示情報を記載しております。
注２：
「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をい
います。
２. 金銭
資産の種類 金銭（注）
価 格 ０円（2020 年９月 30 日現在）
注：受託者の銀行勘定で預かります。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■受益証券発行信託の状況
（2020 年９月 30 日現在）
本信託の純資産総額（単位：円）（注） 口数（単位：口）
83,042,277 7,242
注：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開
示された信託財産である外国 ETF の１口当りの純資産額に上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益
権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。
■取引の状況（自 2019 年 10 月１日 至 2020 年９月 30 日）
１. 信託の設定、解約
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
10,000 104,540 6,558 70,610
２. 自己または利害関係人との取引状況
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、
受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。
また、１口当りの分配金額の計算上生じた１円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息
については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりませ
ん。
カストディー業務については、ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ.Ａ.に委託して
おります。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■資産、負債、元本等および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2020 年９月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 83,042
固定資産合計 83,042
資産合計 83,042
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 76,808
元本合計 76,808
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 6,234
評価・換算差額等合計 6,234
元本等合計 83,042
負債・元本等合計 83,042
＜損益計算書（注）＞ 当計算期間（自 2019 年 10 月１日 至 2020 年９月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 898
経常費用 13
経常利益 885
当期純利益 885
前期繰越利益 －
当期未処分利益 885
利益処分額
受益権収益分配金 △ 885
受益権収益分配金合計 △ 885
次期繰越利益 －
注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■外貨建て分配金の円転取引について
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しま
した。
金額（単位：EUR） 約定日 為替レート 金額（単位：円）
628.21 2020 年２月 10 日 118.60 74,505
6,615.57 2020 年８月 11 日 122.98 813,582
■信託財産の銀行勘定への運用について
円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に
て運用致しました。
金額（単位：円） 期間 利息額（単位：円）
74,505 2020 年２月 13 日～2020 年２月 14 日
０
813,582 2020 年８月 13 日～2020 年８月 14 日
■収益の分配の状況について
基準日 支払開始日 １口当り分配金額（単位：円）
2020 年１月 31 日 2020 年３月 13 日 33
2020 年７月 31 日 2020 年９月８日 112
■信託財産の価額の推移
日付 １口当りの信託財産の価額（単位：円）
2019 年 10 月 31 日 11,879
2019 年 11 月 29 日 12,231
2019 年 12 月 31 日 12,699
2020 年１月 31 日 12,257
2020 年２月 28 日 11,380
2020 年３月 31 日 8,961
2020 年４月 30 日 9,571
2020 年５月 29 日 10,382
2020 年６月 30 日 10,865
2020 年７月 31 日 11,188
2020 年８月 31 日 11,701
2020 年９月 30 日 11,570
・・
・（注）各月末時点の発行体開示情報の外貨建１口当りの純資産額を三菱 UFJ 銀行の対顧客公示相場の仲値（TTM）
で円換算した価額を記載しています。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
掲載番号５
UBS ETF 英国大型株100 （FTSE 100） 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆さまへ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第６期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2020 年９月 30 日現在 受益証券発行信託「UBS ETF 英国大型株 100 （FTSE 100）
」
の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。今後と
2019 年 10 月１日～2020 年９月 30 日
も一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 UBS ETF 英国大型株 100 （FTSE 100）
銘柄コード 1389
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
ＵＢＳ証券株式会社、野村證券株式会社、
委託者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、FTSE 100 インデックス（トータルリターン）
（以下、「本指標」といいま
す。）に連動する ETF（以下、「受託有価証券」といいます。）およびこれらに係る金銭等
ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されます
が、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託
信託財産
財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および
信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものと
します。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断す
る方法で分別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有
信託財産の運用 価証券の１口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されていま
す。
収益分配方法 年２回の分配を行う予定です。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■信託財産を構成する資産の内容
１. 外国投資証券
資産の種類 外国投資証券
資産の名称 UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額 7,907,677,978 円（2020 年９月 30 日現在）（注１）
１口当りの純資産額 7,412 円（2020 年９月 30 日現在）（注１）
当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されて
価額の算出方法 いた取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終
取引価格を使用して決定されます。
・Portfolio Manager（運用者）
UBS Asset Management (UK)Ltd
5 Broadgate,London,EC2M 2QS London, UK
・Depositary Bank（デポジタリーバンク）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg
ファンド資産の運用者、保管者
・Company Administrator（受託者）
およびその他重要な業務を行う
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F.
者の名称、住所および役割（注
Kennedy, L-1855 Luxembourg
２）
・Compliance Administrator（運用監督者）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
・Auditors of the Company（監査法人）
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2,
rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資
該当事項はありません。
本関係および人的関係
ファンド資産に関する外部監査
PricewaterhouseCoopers
を行う者の氏名・名称（注２）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：計算期間末日（2020 年９月 30 日）時点における最終の発行体開示情報を記載しております。
注２：
「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をい
います。
２. 金銭
資産の種類 金銭（注）
価 格 ０円（2020 年９月 30 日現在）
注：受託者の銀行勘定で預かります。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■受益証券発行信託の状況
（2020 年９月 30 日現在）
本信託の純資産総額（単位：円）（注） 口数（単位：口）
130,907,228 17,500
注：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開
示された信託財産である外国 ETF の１口当りの純資産額に上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益
権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。
■取引の状況（自 2019 年 10 月１日 至 2020 年９月 30 日）
１. 信託の設定、解約
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
12,000 86,772 - -
２. 自己または利害関係人との取引状況
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、
受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。
また、１口当りの分配金額の計算上生じた１円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息
については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりませ
ん。
カストディー業務については、ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ.Ａ.に委託して
おります。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■資産、負債、元本等および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2020 年９月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 130,907
固定資産合計 130,907
資産合計 130,907
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 149,455
元本合計 149,455
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △18,548
評価・換算差額等合計 △18,548
元本等合計 130,907
負債・元本等合計 130,907
＜損益計算書（注）＞ 当計算期間（自 2019 年 10 月１日 至 2020 年９月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 3,355
経常費用 102
経常利益 3,253
当期純利益 3,253
前期繰越利益 －
当期未処分利益 3,253
利益処分額
受益権収益分配金 △3,253
受益権収益分配金合計 △3,253
次期繰越利益 －
注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■外貨建て分配金の円転取引について
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しま
した。
金額（単位：GBP） 約定日 為替レート 金額（単位：円）
7,249.00 2020 年２月 10 日 137.42 996,157
16,793.00 2020 年８月 11 日 134.72 2,262,352
■信託財産の銀行勘定への運用について
円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に
て運用致しました。
金額（単位：円） 期間 利息額（単位：円）
996,157 2020 年２月 13 日～2020 年２月 14 日
０
2,262,352 2020 年８月 13 日～2020 年８月 14 日
■収益の分配の状況について
基準日 支払開始日 １口当り分配金額（単位：円）
2020 年１月 31 日 2020 年３月 13 日 181
2020 年７月 31 日 2020 年９月８日 129
■信託財産の価額の推移
日付 １口当りの信託財産の価額（単位：円）
2019 年 10 月 31 日 9,510
2019 年 11 月 29 日 9,739
2019 年 12 月 31 日 10,151
2020 年１月 31 日 9,767
2020 年２月 28 日 8,609
2020 年３月 31 日 7,037
2020 年４月 30 日 7,297
2020 年５月 29 日 7,514
2020 年６月 30 日 7,637
2020 年７月 31 日 7,574
2020 年８月 28 日 7,760
2020 年９月 30 日 7,392
・・
・（注）各月末時点の発行体開示情報の外貨建１口当りの純資産額を三菱 UFJ 銀行の対顧客公示相場の仲値（TTM）
で円換算した価額を記載しています。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
掲載番号６
UBS ETF MSCI アジア太平洋株 （除く日本） 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆さまへ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第６期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2020 年９月 30 日現在 受益証券発行信託「UBS ETF MSCI アジア太平洋株 （除く日
本）
」の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。
2019 年 10 月１日～2020 年９月 30 日
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 UBS ETF MSCI アジア太平洋株 （除く日本）
銘柄コード 1390
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
ＵＢＳ証券株式会社、野村證券株式会社、
委託者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、MSCI パシフィック（除く日本）インデックス（ネットリターン）
（以下、
「本指標」といいます。
）に連動する ETF（以下、「受託有価証券」といいます。）および
これらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産に
より構成されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のため
信託財産
に一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者
は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して
管理するものとします。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者
が適切と判断する方法で分別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有
信託財産の運用 価証券の１口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されていま
す。
収益分配方法 年２回の分配を行う予定です。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■信託財産を構成する資産の内容
１. 外国投資証券
資産の種類 外国投資証券
UBS ETF – MSCI パシフィック（除く日本）UCITS ETF A-DIS クラ
資産の名称
ス
純資産総額 11,247,920,988 円（2020 年９月 30 日現在）（注１）
１口当りの純資産額 4,043 円（2020 年９月 30 日現在）（注１）
当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されて
価額の算出方法 いた取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終
取引価格を使用して決定されます。
・Portfolio Manager（運用者）
UBS Asset Management (UK)Ltd
5 Broadgate,London,EC2M 2QS London, UK
・Depositary Bank（デポジタリーバンク）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg
ファンド資産の運用者、保管者
・Company Administrator（受託者）
およびその他重要な業務を行う
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F.
者の名称、住所および役割（注
Kennedy, L-1855 Luxembourg
２）
・Compliance Administrator（運用監督者）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
・Auditors of the Company（監査法人）
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2,
rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資
該当事項はありません。
本関係および人的関係
ファンド資産に関する外部監査
PricewaterhouseCoopers
を行う者の氏名・名称（注２）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：計算期間末日（2020 年９月 30 日）時点における最終の発行体開示情報を記載しております。
注２：
「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をい
います。
２. 金銭
資産の種類 金銭（注）
価 格 ０円（2020 年９月 30 日現在）
注：受託者の銀行勘定で預かります。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■受益証券発行信託の状況
（2020 年９月 30 日現在）
本信託の純資産総額（単位：円）（注） 口数（単位：口）
136,001,272 33,500
注：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開
示された信託財産である外国 ETF の１口当りの純資産額に上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益
権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。
■取引の状況（自 2019 年 10 月１日 至 2020 年９月 30 日）
１. 信託の設定、解約
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
2,000 6,789 - -
２. 自己または利害関係人との取引状況
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、
受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。
また、１口当りの分配金額の計算上生じた１円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息
については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりませ
ん。
カストディー業務については、ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ.Ａ.に委託して
おります。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■資産、負債、元本等および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2020 年９月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 136,001
固定資産合計 136,001
資産合計 136,001
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 165,878
元本合計 165,878
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △29,877
評価・換算差額等合計 △29,877
元本等合計 136,001
負債・元本等合計 136,001
＜損益計算書（注）＞ 当計算期間（自 2019 年 10 月１日 至 2020 年９月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 4,710
経常費用 78
経常利益 4,632
当期純利益 4,632
前期繰越利益 －
当期未処分利益 4,632
利益処分額
受益権収益分配金 △4,632
受益権収益分配金合計 △4,632
次期繰越利益 －
注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■外貨建て分配金の円転取引について
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しま
した。
金額（単位：USD） 約定日 為替レート 金額（単位：円）
22,906.80 2020 年２月 10 日 108.65 2,488,823
20,625.95 2020 年８月 11 日 105.17 2,169,231
■信託財産の銀行勘定への運用について
円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に
て運用致しました。
金額（単位：円） 期間 利息額（単位：円）
2,488,823 2020 年２月 13 日～2020 年２月 14 日
０
2,169,231 2020 年８月 13 日～2020 年８月 14 日
■収益の分配の状況について
基準日 支払開始日 １口当り分配金額（単位：円）
2020 年１月 31 日 2020 年３月 13 日 79
2020 年７月 31 日 2020 年９月８日 64
■信託財産の価額の推移
日付 １口当りの信託財産の価額（単位：円）
2019 年 10 月 31 日 4,737
2019 年 11 月 29 日 4,775
2019 年 12 月 31 日 4,892
2020 年１月 31 日 4,787
2020 年２月 28 日 4,361
2020 年３月 31 日 3,460
2020 年４月 30 日 3,795
2020 年５月 29 日 3,802
2020 年６月 30 日 4,115
2020 年７月 31 日 4,096
2020 年８月 31 日 4,294
2020 年９月 30 日 4,053
・・
・（注）各月末時点の発行体開示情報の外貨建１口当りの純資産額を三菱 UFJ 銀行の対顧客公示相場の仲値（TTM）
で円換算した価額を記載しています。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
掲載番号７
UBS ETF スイス株 （MSCI スイス20/35） 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆さまへ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第６期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2020 年９月 30 日現在 受益証券発行信託「UBS ETF スイス株（MSCI スイス 20/35）
」
の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。今後と
2019 年 10 月１日～2020 年９月 30 日
も一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 UBS ETF スイス株 （MSCI スイス 20/35）
銘柄コード 1391
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
ＵＢＳ証券株式会社、野村證券株式会社、
委託者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、MSCI スイス 20/35 インデックス（以下、
「本指標」といいます。）に連動
する ETF（以下、
「受託有価証券」といいます。）およびこれらに係る金銭等ならびに信託
契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授
受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭
信託財産
等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、
本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託
者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して
管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有
信託財産の運用 価証券の１口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されていま
す。
収益分配方法 年２回の分配を行う予定です。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■信託財産を構成する資産の内容
１. 外国投資証券
資産の種類 外国投資証券
資産の名称 UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額 39,127,971,893 円（2020 年９月 30 日現在）（注１）
１口当りの純資産額 2,247 円（2020 年９月 30 日現在）（注１）
当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されて
価額の算出方法 いた取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終
取引価格を使用して決定されます。
・Portfolio Manager（運用者）
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zurich, Switzerland
・Depositary Bank（デポジタリーバンク）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg
ファンド資産の運用者、保管者
・Company Administrator（受託者）
およびその他重要な業務を行う
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F.
者の名称、住所および役割（注
Kennedy, L-1855 Luxembourg
２）
・Compliance Administrator（運用監督者）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
・Auditors of the Company（監査法人）
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2,
rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資
該当事項はありません。
本関係および人的関係
ファンド資産に関する外部監査
PricewaterhouseCoopers
を行う者の氏名・名称（注２）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：計算期間末日（2020 年９月 30 日）時点における最終の発行体開示情報を記載しております。
注２：
「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をい
います。
２. 金銭
資産の種類 金銭（注）
価 格 ０円（2020 年９月 30 日現在）
注：受託者の銀行勘定で預かります。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■受益証券発行信託の状況
（2020 年９月 30 日現在）
本信託の純資産総額（単位：円）（注） 口数（単位：口）
174,791,148 77,399
注：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開
示された信託財産である外国 ETF の１口当りの純資産額に上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益
権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。
■取引の状況（自 2019 年 10 月１日 至 2020 年９月 30 日）
１. 信託の設定、解約
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
10,000 21,260 8,601 17,460
２. 自己または利害関係人との取引状況
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、
受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。
また、１口当りの分配金額の計算上生じた１円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息
については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりませ
ん。
カストディー業務については、ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ.Ａ.に委託して
おります。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■資産、負債、元本等および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2020 年９月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 174,791
固定資産合計 174,791
資産合計 174,791
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 158,084
元本合計 158,084
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 16,707
評価・換算差額等合計 16,707
元本等合計 174,791
負債・元本等合計 174,791
＜損益計算書（注）＞ 当計算期間（自 2019 年 10 月１日 至 2020 年９月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 2,856
経常費用 70
経常利益 2,786
当期純利益 2,786
前期繰越利益 －
当期未処分利益 2,786
利益処分額
受益権収益分配金 △2,786
受益権収益分配金合計 △2,786
次期繰越利益 －
注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■外貨建て分配金の円転取引について
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しま
した。
金額（単位：CHF） 約定日 為替レート 金額（単位：円）
24,667.06 2020 年８月 11 日 114.90 2,834,245
■信託財産の銀行勘定への運用について
円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に
金額（単位：円） 期間 利息額（単位：円）
2,834,245 2020 年８月 13 日～2020 年８月 14 日 0
■収益の分配の状況について
基準日 支払開始日 １口当り分配金額（単位：円）
2020 年７月 31 日 2020 年９月８日 36
■信託財産の価額の推移
日付 １口当りの信託財産の価額（単位：円）
2019 年 10 月 31 日 2,154
2019 年 11 月 29 日 2,198
2019 年 12 月 30 日 2,278
2020 年１月 31 日 2,288
2020 年２月 28 日 2,124
2020 年３月 31 日 2,028
2020 年４月 30 日 2,047
2020 年５月 29 日 2,139
2020 年６月 30 日 2,208
2020 年７月 31 日 2,245
2020 年８月 31 日 2,269
2020 年９月 30 日 2,249
・ （注）
・ 各月末時点の発行体開示情報の外貨建１口当りの純資産額を三菱 UFJ 銀行の対顧客公示相場の仲値（TTM）
で円換算した価額を記載しています。
・
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
掲載番号８
UBS ETF 英国株 （MSCI 英国） 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆さまへ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第６期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2020 年９月 30 日現在 受益証券発行信託「UBS ETF 英国株 （MSCI 英国）
」の左記
決算における運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層
2019 年 10 月１日～2020 年９月 30 日
のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 UBS ETF 英国株 （MSCI 英国）
銘柄コード 1392
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
ＵＢＳ証券株式会社、野村證券株式会社、
委託者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、MSCI 英国インデックス（ネットリターン）
（以下、
「本指標」といいます。）
に連動する ETF（以下、
「受託有価証券」といいます。）およびこれらに係る金銭等ならび
に信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費
税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産とな
信託財産
る金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法
に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。ま
た、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分
別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有
信託財産の運用 価証券の１口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されていま
す。
収益分配方法 年２回の分配を行う予定です。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■信託財産を構成する資産の内容
１. 外国投資証券
資産の種類 外国投資証券
資産の名称 UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額 3,946,072,724 円（2020 年９月 30 日現在）（注１）
１口当りの純資産額 1,983 円（2020 年９月 30 日現在）（注１）
当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されて
価額の算出方法 いた取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終
取引価格を使用して決定されます。
・Portfolio Manager（運用者）
UBS Asset Management (UK)Ltd
5 Broadgate,London,EC2M 2QS London, UK
・Depositary Bank（デポジタリーバンク）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg
ファンド資産の運用者、保管者
・Company Administrator（受託者）
およびその他重要な業務を行う
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F.
者の名称、住所および役割（注
Kennedy, L-1855 Luxembourg
２）
・Compliance Administrator（運用監督者）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
・Auditors of the Company（監査法人）
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2,
rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資
該当事項はありません。
本関係および人的関係
ファンド資産に関する外部監査
PricewaterhouseCoopers
を行う者の氏名・名称（注２）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：計算期間末日（2020 年９月 30 日）時点における最終の発行体開示情報を記載しております。
注２：
「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をい
います。
２. 金銭
資産の種類 金銭（注）
価 格 ０円（2020 年９月 30 日現在）
注：受託者の銀行勘定で預かります。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■受益証券発行信託の状況
（2020 年９月 30 日現在）
本信託の純資産総額（単位：円）（注） 口数（単位：口）
83,502,264 41,870
注：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開
示された信託財産である外国 ETF の１口当りの純資産額に上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益
権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。
■取引の状況（自 2019 年 10 月１日 至 2020 年９月 30 日）
１. 信託の設定、解約
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
15,000 29,775 4,130 12,364
２. 自己または利害関係人との取引状況
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、
受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。
また、１口当りの分配金額の計算上生じた１円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息
については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりませ
ん。
カストディー業務については、ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ.Ａ.に委託して
おります。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■資産、負債、元本等および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2020 年９月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 83,502
固定資産合計 83,502
資産合計 83,502
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 110,221
元本合計 110,221
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △26,719
評価・換算差額等合計 △26,719
元本等合計 83,502
負債・元本等合計 83,502
＜損益計算書（注）＞ 当計算期間（自 2019 年 10 月１日 至 2020 年９月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 2,877
経常費用 110
経常利益 2,767
当期純利益 2,767
前期繰越利益 －
当期未処分利益 2,767
利益処分額
受益権収益分配金 △2,767
受益権収益分配金合計 △2,767
次期繰越利益 －
注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■外貨建て分配金の円転取引について
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しま
した。
金額（単位：GBP） 約定日 為替レート 金額（単位：円）
9,823.67 2020 年２月 10 日 137.42 1,349,968
10,722.91 2020 年８月 11 日 134.72 1,444,590
■信託財産の銀行勘定への運用について
円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に
て運用致しました。
金額（単位：円） 期間 利息額（単位：円）
1,349,968 2020 年２月 13 日～2020 年２月 14 日
０
1,444,590 2020 年８月 13 日～2020 年８月 14 日
■収益の分配の状況について
基準日 支払開始日 １口当り分配金額（単位：円）
2020 年１月 31 日 2020 年３月 13 日 50
2020 年７月 31 日 2020 年９月８日 34
■信託財産の価額の推移
日付 １口当りの信託財産の価額（単位：円）
2019 年 10 月 31 日 2,591
2019 年 11 月 29 日 2,652
2019 年 12 月 31 日 2,762
2020 年１月 31 日 2,659
2020 年２月 28 日 2,338
2020 年３月 31 日 1,909
2020 年４月 30 日 1,972
2020 年５月 29 日 2,025
2020 年６月 30 日 2,055
2020 年７月 31 日 2,031
2020 年８月 28 日 2,076
2020 年９月 30 日 1,977
・・
・（注）各月末時点の発行体開示情報の外貨建１口当りの純資産額を三菱 UFJ 銀行の対顧客公示相場の仲値（TTM）
で円換算した価額を記載しています。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
掲載番号９
UBS ETF 米国株 （MSCI 米国） 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆さまへ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第６期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2020 年９月 30 日現在 受益証券発行信託「UBS ETF 米国株 （MSCI 米国）
」の左記
決算における運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層
2019 年 10 月１日～2020 年９月 30 日
のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 UBS ETF 米国株 （MSCI 米国）
銘柄コード 1393
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
ＵＢＳ証券株式会社、野村證券株式会社、
委託者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、MSCI 米国インデックス（ネットリターン）
（以下、
「本指標」といいます。）
に連動する ETF（以下、
「受託有価証券」といいます。）およびこれらに係る金銭等ならび
に信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費
税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産とな
信託財産
る金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法
に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。ま
た、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分
別して管理します。
受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有
信託財産の運用 価証券の１口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されていま
す。
収益分配方法 年２回の分配を行う予定です。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■信託財産を構成する資産の内容
１. 外国投資証券
資産の種類 外国投資証券
資産の名称 UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF A-DIS クラス
純資産総額 61,158,378,129 円（2020 年９月 30 日現在）（注１）
１口当りの純資産額 34,670 円（2020 年９月 30 日現在）
（注１）
当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されて
価額の算出方法 いた取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終
取引価格を使用して決定されます。
・Portfolio Manager（運用者）
UBS Asset Management (UK)Ltd
5 Broadgate,London,EC2M 2QS London, UK
・Depositary Bank（デポジタリーバンク）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg
ファンド資産の運用者、保管者
・Company Administrator（受託者）
およびその他重要な業務を行う
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F.
者の名称、住所および役割（注
Kennedy, L-1855 Luxembourg
２）
・Compliance Administrator（運用監督者）
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
・Auditors of the Company（監査法人）
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2,
rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
受託者と上記関係者との間の資
該当事項はありません。
本関係および人的関係
ファンド資産に関する外部監査
PricewaterhouseCoopers
を行う者の氏名・名称（注２）
保管機関 受託者の指定するカストディアン
注１：計算期間末日（2020 年９月 30 日）時点における最終の発行体開示情報を記載しております。
注２：
「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をい
います。
２. 金銭
資産の種類 金銭（注）
価 格 ０円（2020 年９月 30 日現在）
注：受託者の銀行勘定で預かります。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■受益証券発行信託の状況
（2020 年９月 30 日現在）
本信託の純資産総額（単位：円）（注） 口数（単位：口）
250,408,467 7,300
注：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開
示された信託財産である外国 ETF の１口当りの純資産額に上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益
権口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。
■取引の状況（自 2019 年 10 月１日 至 2020 年９月 30 日）
１. 信託の設定、解約
設定 解約
口数（単位：口） 金額（単位：千円） 口数（単位：口） 金額（単位：千円）
12,277 372,920 9,977 288,408
２. 自己または利害関係人との取引状況
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、
受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。
また、１口当りの分配金額の計算上生じた１円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息
については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。
３. 信託業務の委託の状況
信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりませ
ん。
カストディー業務については、ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ.Ａ.に委託して
おります。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■資産、負債、元本等および損益の状況
＜貸借対照表＞ 当計算期間末（2020 年９月 30 日）現在
（単位：千円）
資産の部
固定資産
投資有価証券 250,408
固定資産合計 250,408
資産合計 250,408
負債の部
負債合計 －
元本等の部
元本
受益権 215,802
元本合計 215,802
留保金
留保金合計 －
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 34,606
評価・換算差額等合計 34,606
元本等合計 250,408
負債・元本等合計 250,408
＜損益計算書（注）＞ 当計算期間（自 2019 年 10 月１日 至 2020 年９月 30 日）
（単位：千円）
経常収益 2,475
経常費用 35
経常利益 2,440
当期純利益 2,440
前期繰越利益 －
当期未処分利益 2,440
利益処分額
受益権収益分配金 △2,440
受益権収益分配金合計 △2,440
次期繰越利益 －
注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
書」を兼ねております。
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
■外貨建て分配金の円転取引について
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しま
した。
金額（単位：USD） 約定日 為替レート 金額（単位：円）
9,279.50 2020 年２月 12 日 108.85 1,010,073
13,661.22 2020 年８月 11 日 105.17 1,436,750
■信託財産の銀行勘定への運用について
円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に
て運用致しました。
金額（単位：円） 期間 利息額（単位：円）
1,010,073 2020 年２月 14 日～2020 年２月 17 日
０
1,436,750 2020 年８月 13 日～2020 年８月 14 日
■収益の分配の状況について
基準日 支払開始日 １口当り分配金額（単位：円）
2020 年１月 31 日 2020 年３月 13 日 202
2020 年７月 31 日 2020 年９月８日 196
■信託財産の価額の推移
日付 １口当りの信託財産の価額（単位：円）
2019 年 10 月 31 日 31,784
2019 年 11 月 29 日 33,165
2019 年 12 月 31 日 34,120
2020 年１月 31 日 34,010
2020 年２月 28 日 31,139
2020 年３月 31 日 27,021
2020 年４月 30 日 30,020
2020 年５月 29 日 31,750
2020 年６月 30 日 32,520
2020 年７月 31 日 33,434
2020 年８月 31 日 35,973
2020 年９月 30 日 34,757
・ （注）
・ 各月末時点の発行体開示情報の外貨建１口当りの純資産額を三菱 UFJ 銀行の対顧客公示相場の仲値（TTM）
で円換算した価額を記載しています。
・
（掲載年月日：2020 年 11 月 27 日）
掲載番号10
UBS ETF 先進国株 （MSCI ワールド） 信託財産状況報告書
信託契約第 29 条に基づく報告書
受益者の皆さまへ
（信託財産状況報告書を含みます。
）
第６期 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
2020 年９月 30 日現在 受益証券発行信託「UBS ETF 先進国株 （MSCI ワールド）
」
の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。今後と
2019 年 10 月１日～2020 年９月 30 日
も一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■受益証券発行信託の概要
商品名 UBS ETF 先進国株 （MSCI ワールド）
銘柄コード 1394
信託期間 信託設定の日から信託終了の日まで
ＵＢＳ証券株式会社、野村證券株式会社、
委託者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
本信託財産は、MSCI ワールド・インデックス（ネットリターン）
（以下、
「本指標」とい
います。）に連動する ETF（以下、「受託有価証券」といいます。）およびこれらに係る金
銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されま
すが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信