令和2年5月14日
0B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
(管理会社コード 13694）
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
03-6774-5065
上場ＥＴＦ（管理会社：アセットマネジメントOne）に関する日々の開示事項
アセットマネジメントOne株式会社を管理会社として上場するＥＴＦ銘柄について、以下のとおり
令和2年5月13日現在の状況をご報告します。
上場ＥＴＦ銘柄（10銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ 1369 東
2 Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス 1473 東
3 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ 1474 東
4 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 1484 東
5 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 1493 東
6 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 1494 東
7 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ 1498 東
8 Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ 2553 東
9 Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証REIT指数 2556 東
10 Ｏｎｅ ＥＴＦ 国内金先物 1683 東
※各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各
銘柄の状況が表示されます。
※上記の掲載番号10のファンドにおきましては、2020年6月30日に繰上償還の賛否に関する書面決議を行う
予定です。 2020年4月13日開示の『「One ETF 国内金先物」の繰上償還（信託終了）および重大な約款変更
に係る書面決議基準日設定のお知らせ』をご参照ください。
以 上
[掲載番号:1] 令和2年5月14日
1B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1369）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年5月13日現在)
13,707,567 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年5月13日現在)
280,218,133,567 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年5月13日現在)
20,443 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経225）の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年5月13日現在)
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 日経225の終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 日経225の終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
日経平均株価（日経225）とは
「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
指数の著作権等
「日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。
当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責
任を負いません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負い
ません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他、「日経平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利
を有しています。
2B
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５
日経平均株価（日経225） Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/4/10 19,498.50 0.79% 19,666 0.75% -0.04% 13,900,188 273,365,649,294
2020/4/13 19,043.40 -2.33% 19,211 -2.31% 0.02% 13,900,188 267,034,824,656
2020/4/14 19,638.81 3.13% 19,810 3.12% -0.01% 13,927,697 275,912,547,025
2020/4/15 19,550.09 -0.45% 19,722 -0.44% 0.01% 13,927,697 274,679,340,978
2020/4/16 19,290.20 -1.33% 19,458 -1.34% -0.01% 13,927,697 271,006,540,484
2020/4/17 19,897.26 3.15% 20,068 3.13% -0.01% 13,927,697 279,496,334,875
2020/4/20 19,669.12 -1.15% 19,840 -1.14% 0.01% 13,927,697 276,329,649,354
2020/4/21 19,280.78 -1.97% 19,450 -1.97% 0.01% 13,817,637 268,749,240,711
2020/4/22 19,137.95 -0.74% 19,303 -0.76% -0.01% 13,872,674 267,779,862,854
2020/4/23 19,429.44 1.52% 19,599 1.53% 0.01% 13,872,674 271,889,626,502
2020/4/24 19,262.00 -0.86% 19,428 -0.87% -0.01% 13,872,674 269,524,305,502
2020/4/27 19,783.22 2.71% 19,955 2.71% 0.01% 13,927,704 277,931,146,929
2020/4/28 19,771.19 -0.06% 19,945 -0.05% 0.01% 13,927,704 277,785,718,093
2020/4/30 20,193.69 2.14% 20,367 2.12% -0.02% 13,927,704 283,667,397,307
2020/5/1 19,619.35 -2.84% 19,790 -2.83% 0.01% 13,927,704 275,629,565,609
2020/5/7 19,674.77 0.28% 19,846 0.28% 0.00% 13,927,705 276,404,034,965
2020/5/8 20,179.09 2.56% 20,353 2.55% -0.01% 13,927,705 283,470,865,907
2020/5/11 20,390.66 1.05% 20,568 1.06% 0.01% 13,762,567 283,074,868,983
2020/5/12 20,366.48 -0.12% 20,541 -0.13% -0.01% 13,707,567 281,560,656,717
2020/5/13 20,267.05 -0.49% 20,443 -0.48% 0.01% 13,707,567 280,218,133,567
交換にかかる交換口数
3B
交換申込日（令和2年5月18日）、交換受付日（令和2年5月18日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 55,400 口の整数倍
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年5月18日）、設定受付日（令和2年5月18日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、最小交換口数のポートに相当する口数の設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1332 日本水産 2,000
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 800
4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮ホールディングス 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1,000
16 2413 エムスリー 4,800
17 2432 ディー・エヌ・エー 600
18 2501 サッポロホールディングス 400
19 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
20 2503 キリンホールディングス 2,000
21 2531 宝ホールディングス 2,000
22 2768 双日 200
23 2801 キッコーマン 2,000
24 2802 味の素 2,000
25 2871 ニチレイ 1,000
26 2914 日本たばこ産業 2,000
27 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
28 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
29 3101 東洋紡 200
30 3103 ユニチカ 200
31 3105 日清紡ホールディングス 2,000
32 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
33 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,000
34 3401 帝人 400
35 3402 東レ 2,000
36 3405 クラレ 2,000
37 3407 旭化成 2,000
38 3436 ＳＵＭＣＯ 200
39 3861 王子ホールディングス 2,000
40 3863 日本製紙 200
41 4004 昭和電工 200
42 4005 住友化学 2,000
43 4021 日産化学 2,000
44 4042 東ソー 1,000
45 4043 トクヤマ 400
46 4061 デンカ 400
47 4063 信越化学工業 2,000
48 4151 協和キリン 2,000
49 4183 三井化学 400
50 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
51 4208 宇部興産 200
52 4272 日本化薬 2,000
53 4324 電通グループ 2,000
54 4452 花王 2,000
55 4502 武田薬品工業 2,000
56 4503 アステラス製薬 10,000
57 4506 大日本住友製薬 2,000
58 4507 塩野義製薬 2,000
59 4519 中外製薬 2,000
60 4523 エーザイ 2,000
61 4543 テルモ 8,000
62 4568 第一三共 2,000
63 4578 大塚ホールディングス 2,000
64 4631 ＤＩＣ 200
65 4689 Ｚホールディングス 800
66 4704 トレンドマイクロ 2,000
67 4751 サイバーエージェント 400
68 4755 楽天 2,000
69 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
70 4902 コニカミノルタ 2,000
71 4911 資生堂 2,000
72 5019 出光興産 800
73 5020 ＪＸＴＧホールディングス 2,000
74 5101 横浜ゴム 1,000
75 5108 ブリヂストン 2,000
76 5201 ＡＧＣ 400
77 5202 日本板硝子 200
78 5214 日本電気硝子 600
79 5232 住友大阪セメント 200
80 5233 太平洋セメント 200
81 5301 東海カーボン 2,000
82 5332 ＴＯＴＯ 1,000
83 5333 日本碍子 2,000
84 5401 日本製鉄 200
85 5406 神戸製鋼所 200
86 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
87 5541 大平洋金属 200
88 5631 日本製鋼所 400
89 5703 日本軽金属ホールディングス 2,000
90 5706 三井金属鉱業 200
91 5707 東邦亜鉛 200
92 5711 三菱マテリアル 200
93 5713 住友金属鉱山 1,000
94 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
95 5801 古河電気工業 200
96 5802 住友電気工業 2,000
97 5803 フジクラ 2,000
98 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
99 6098 リクルートホールディングス 6,000
100 6103 オークマ 400
101 6113 アマダ 2,000
102 6178 日本郵政 2,000
103 6301 小松製作所 2,000
104 6302 住友重機械工業 400
105 6305 日立建機 2,000
106 6326 クボタ 2,000
107 6361 荏原製作所 400
108 6367 ダイキン工業 2,000
109 6471 日本精工 2,000
110 6472 ＮＴＮ 2,000
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
111 6473 ジェイテクト 2,000
112 6479 ミネベアミツミ 2,000
113 6501 日立製作所 400
114 6503 三菱電機 2,000
115 6504 富士電機 400
116 6506 安川電機 2,000
117 6645 オムロン 2,000
118 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
119 6701 日本電気 200
120 6702 富士通 200
121 6703 沖電気工業 200
122 6724 セイコーエプソン 4,000
123 6752 パナソニック 2,000
124 6758 ソニー 2,000
125 6762 ＴＤＫ 2,000
126 6770 アルプスアルパイン 2,000
127 6841 横河電機 2,000
128 6857 アドバンテスト 4,000
129 6902 デンソー 2,000
130 6952 カシオ計算機 2,000
131 6954 ファナック 2,000
132 6971 京セラ 4,000
133 6976 太陽誘電 2,000
134 6988 日東電工 2,000
135 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 200
138 7012 川崎重工業 200
139 7013 ＩＨＩ 200
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
141 7201 日産自動車 2,000
142 7202 いすゞ自動車 1,000
143 7203 トヨタ自動車 2,000
144 7205 日野自動車 2,000
145 7211 三菱自動車工業 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 本田技研工業 4,000
148 7269 スズキ 2,000
149 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000
150 7272 ヤマハ発動機 2,000
151 7731 ニコン 2,000
152 7733 オリンパス 8,000
153 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400
154 7751 キヤノン 3,000
155 7752 リコー 2,000
156 7762 シチズン時計 2,000
157 7832 バンダイナムコホールディングス 2,000
158 7911 凸版印刷 1,000
159 7912 大日本印刷 1,000
160 7951 ヤマハ 2,000
161 8001 伊藤忠商事 2,000
162 8002 丸紅 2,000
163 8015 豊田通商 2,000
164 8028 ファミリーマート 8,000
165 8031 三井物産 2,000
166 8035 東京エレクトロン 2,000
167 8053 住友商事 2,000
168 8058 三菱商事 2,000
169 8233 高島屋 1,000
170 8252 丸井グループ 2,000
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
171 8253 クレディセゾン 2,000
172 8267 イオン 2,000
173 8303 新生銀行 200
174 8304 あおぞら銀行 200
175 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000
176 8308 りそなホールディングス 200
177 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
178 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
179 8331 千葉銀行 2,000
180 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
181 8355 静岡銀行 2,000
182 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000
183 8601 大和証券グループ本社 2,000
184 8604 野村ホールディングス 2,000
185 8628 松井証券 2,000
186 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500
187 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600
188 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 400
189 8750 第一生命ホールディングス 200
190 8766 東京海上ホールディングス 1,000
191 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400
192 8801 三井不動産 2,000
193 8802 三菱地所 2,000
194 8804 東京建物 1,000
195 8830 住友不動産 2,000
196 9001 東武鉄道 400
197 9005 東急 1,000
198 9007 小田急電鉄 1,000
199 9008 京王電鉄 400
200 9009 京成電鉄 1,000
201 9020 東日本旅客鉄道 200
202 9021 西日本旅客鉄道 200
203 9022 東海旅客鉄道 200
204 9062 日本通運 200
205 9064 ヤマトホールディングス 2,000
206 9101 日本郵船 200
207 9104 商船三井 200
208 9107 川崎汽船 200
209 9202 ＡＮＡホールディングス 200
210 9301 三菱倉庫 1,000
211 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 200
212 9432 日本電信電話 800
213 9433 ＫＤＤＩ 12,000
214 9437 ＮＴＴドコモ 200
215 9501 東京電力ホールディングス 200
216 9502 中部電力 200
217 9503 関西電力 200
218 9531 東京瓦斯 400
219 9532 大阪瓦斯 400
220 9602 東宝 200
221 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 12,000
以上
[掲載番号 : 2] 令和2年5月14日
4B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1473）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックスに関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年5月13日現在)
121,738,185 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年5月13日現在)
182,866,002,625 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年5月13日現在)
1,502.13 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数（TOPIX）の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年5月13日現在)
0.02 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
東証株価指数（TOPIX）について
・TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」という。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の
公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若し
くは使用の停止を行うことができます。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びTOPIXの商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及を
するものではありません。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、
TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
・当ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
・㈱東京証券取引所は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
・㈱東京証券取引所は、当社又は本件商品の購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
・以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
5B
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
東証株価指数（TOPIX） Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/4/10 1,430.04 0.92% 1,456.56 0.88% -0.04% 114,342,189 166,545,859,197
2020/4/13 1,405.91 -1.69% 1,432.38 -1.66% 0.03% 114,837,189 164,490,794,798
2020/4/14 1,433.51 1.96% 1,460.43 1.96% -0.00% 115,822,589 169,150,884,411
2020/4/15 1,434.07 0.04% 1,461.10 0.05% 0.01% 116,808,089 170,668,450,574
2020/4/16 1,422.24 -0.82% 1,448.77 -0.84% -0.02% 116,808,089 169,228,602,781
2020/4/17 1,442.54 1.43% 1,469.28 1.42% -0.01% 116,808,089 171,623,569,123
2020/4/20 1,432.41 -0.70% 1,459.23 -0.68% 0.02% 117,599,289 171,604,831,153
2020/4/21 1,415.89 -1.15% 1,442.47 -1.15% 0.00% 117,599,289 169,633,862,540
2020/4/22 1,406.90 -0.63% 1,433.09 -0.65% -0.02% 119,766,489 171,636,127,876
2020/4/23 1,425.98 1.36% 1,452.74 1.37% 0.01% 119,766,489 173,989,405,018
2020/4/24 1,421.29 -0.33% 1,447.78 -0.34% -0.01% 119,766,489 173,394,936,853
2020/4/27 1,447.25 1.83% 1,474.28 1.83% 0.00% 119,766,489 176,569,431,321
2020/4/28 1,449.15 0.13% 1,476.43 0.15% 0.01% 119,766,489 176,826,584,482
2020/4/30 1,464.03 1.03% 1,491.01 0.99% -0.04% 119,766,489 178,573,550,152
2020/5/1 1,431.26 -2.24% 1,457.70 -2.23% 0.00% 119,766,489 174,583,052,016
2020/5/7 1,426.73 -0.32% 1,453.19 -0.31% 0.01% 118,780,585 172,610,524,275
2020/5/8 1,458.28 2.21% 1,485.31 2.21% -0.00% 121,738,185 180,818,928,417
2020/5/11 1,480.62 1.53% 1,508.13 1.54% 0.00% 121,738,185 183,597,066,817
2020/5/12 1,476.72 -0.26% 1,503.86 -0.28% -0.02% 121,738,185 183,076,624,069
2020/5/13 1,474.69 -0.14% 1,502.13 -0.12% 0.02% 121,738,185 182,866,002,625
交換にかかる交換口数
6B
交換申込日（令和2年5月18日）、交換受付日（令和2年5月18日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年5月18日）、設定受付日（令和2年5月18日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 3] 令和2年5月14日
7B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1474）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年5月13日現在)
10,521,282 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年5月13日現在)
141,410,801,049 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年5月13日現在)
13,440 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス400（JPX日経400）の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年5月13日現在)
0.03 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）について
・「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」という。）並びに株式
会社日本経済新聞社（以下、「日経」という。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ
日経インデックス４００」自体及び「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
・「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「ＪＰＸグループ」及び「日経」に帰属しています。
・当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任
を負いません。
・「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責
任を負いません。
・「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内容を変える権利及び公
表を停止する権利を有しています。
8B
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００
JPX日経インデックス400（JPX日経400） Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/4/10 12,834.80 0.81% 13,046 0.77% -0.04% 10,284,165 134,165,712,508
2020/4/13 12,611.65 -1.74% 12,822 -1.72% 0.02% 10,284,165 131,863,670,583
2020/4/14 12,871.20 2.06% 13,086 2.06% 0.00% 10,284,165 134,576,644,710
2020/4/15 12,915.51 0.34% 13,132 0.35% 0.01% 10,303,927 135,309,501,600
2020/4/16 12,757.23 -1.23% 12,968 -1.25% -0.02% 10,343,431 134,133,018,809
2020/4/17 12,959.81 1.59% 13,173 1.58% -0.01% 10,343,431 136,252,377,582
2020/4/20 12,851.34 -0.84% 13,064 -0.83% 0.01% 10,343,431 135,128,164,974
2020/4/21 12,699.47 -1.18% 12,911 -1.17% 0.01% 10,343,431 133,545,286,208
2020/4/22 12,625.15 -0.59% 12,833 -0.60% -0.02% 10,392,716 133,371,102,412
2020/4/23 12,782.45 1.25% 12,996 1.27% 0.02% 10,392,716 135,063,128,982
2020/4/24 12,736.53 -0.36% 12,946 -0.38% -0.03% 10,392,716 134,547,451,490
2020/4/27 12,978.72 1.90% 13,194 1.92% 0.01% 10,392,716 137,118,337,083
2020/4/28 12,981.65 0.02% 13,199 0.04% 0.02% 10,392,716 137,175,695,844
2020/4/30 13,127.34 1.12% 13,341 1.08% -0.05% 10,392,716 138,650,447,281
2020/5/1 12,817.42 -2.36% 13,026 -2.36% -0.00% 10,442,211 136,016,691,382
2020/5/7 12,779.18 -0.30% 12,988 -0.29% 0.01% 10,442,211 135,623,416,595
2020/5/8 13,067.11 2.25% 13,281 2.26% 0.00% 10,442,211 138,685,625,669
2020/5/11 13,253.30 1.42% 13,471 1.43% 0.01% 10,471,857 141,065,012,202
2020/5/12 13,226.91 -0.20% 13,440 -0.23% -0.03% 10,471,857 140,743,436,060
2020/5/13 13,223.54 -0.03% 13,440 0.00% 0.03% 10,521,282 141,410,801,049
交換にかかる交換口数
9B
交換申込日（令和2年5月18日）、交換受付日（令和2年5月18日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 10 万口以上 10 万口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年5月18日）、設定受付日（令和2年5月18日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、10万口に相当する設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1332 日本水産 1,100
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 4,500
4 1719 安藤・間 700
5 1720 東急建設 300
6 1721 コムシスホールディングス 400
7 1801 大成建設 900
8 1802 大林組 2,600
9 1803 清水建設 2,600
10 1808 長谷工コーポレーション 1,000
11 1812 鹿島建設 2,000
12 1820 西松建設 200
13 1821 三井住友建設 600
14 1824 前田建設工業 600
15 1860 戸田建設 1,100
16 1861 熊谷組 100
17 1878 大東建託 300
18 1881 ＮＩＰＰＯ 200
19 1893 五洋建設 1,000
20 1911 住友林業 700
21 1925 大和ハウス工業 2,600
22 1928 積水ハウス 2,800
23 1951 協和エクシオ 400
24 1959 九電工 200
25 2121 ミクシィ 200
26 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100
27 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 600
28 2146 ＵＴグループ 100
29 2175 エス・エム・エス 200
30 2181 パーソルホールディングス 800
31 2201 森永製菓 200
32 2206 江崎グリコ 200
33 2229 カルビー 400
34 2267 ヤクルト本社 600
35 2269 明治ホールディングス 500
36 2282 日本ハム 300
37 2327 日鉄ソリューションズ 100
38 2331 綜合警備保障 300
39 2337 いちご 1,000
40 2371 カカクコム 600
41 2379 ディップ 100
42 2412 ベネフィット・ワン 300
43 2413 エムスリー 1,700
44 2427 アウトソーシング 500
45 2432 ディー・エヌ・エー 400
46 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,100
47 2502 アサヒグループホールディングス 1,700
48 2503 キリンホールディングス 3,500
49 2587 サントリー食品インターナショナル 600
50 2651 ローソン 200
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
51 2670 エービーシー・マート 100
52 2702 日本マクドナルドホールディングス 300
53 2768 双日 4,500
54 2782 セリア 200
55 2784 アルフレッサ ホールディングス 900
56 2801 キッコーマン 600
57 2802 味の素 1,800
58 2809 キユーピー 500
59 2815 アリアケジャパン 100
60 2871 ニチレイ 400
61 2875 東洋水産 400
62 2897 日清食品ホールディングス 400
63 2914 日本たばこ産業 4,800
64 3003 ヒューリック 1,700
65 3038 神戸物産 300
66 3048 ビックカメラ 500
67 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 600
68 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
69 3088 マツモトキヨシホールディングス 300
70 3092 ＺＯＺＯ 600
71 3107 ダイワボウホールディングス 100
72 3116 トヨタ紡織 200
73 3141 ウエルシアホールディングス 200
74 3148 クリエイトＳＤホールディングス 100
75 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 400
76 3197 すかいらーくホールディングス 900
77 3231 野村不動産ホールディングス 500
78 3254 プレサンスコーポレーション 100
79 3288 オープンハウス 200
80 3289 東急不動産ホールディングス 2,200
81 3291 飯田グループホールディングス 700
82 3360 シップヘルスケアホールディングス 100
83 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 3,200
84 3391 ツルハホールディングス 200
85 3401 帝人 700
86 3402 東レ 5,800
87 3405 クラレ 1,300
88 3407 旭化成 5,300
89 3436 ＳＵＭＣＯ 1,000
90 3543 コメダホールディングス 200
91 3626 ＴＩＳ 800
92 3659 ネクソン 2,300
93 3668 コロプラ 300
94 3738 ティーガイア 100
95 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 200
96 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 200
97 3861 王子ホールディングス 3,400
98 4004 昭和電工 600
99 4005 住友化学 5,900
100 4021 日産化学 400
101 4042 東ソー 1,200
102 4043 トクヤマ 200
103 4061 デンカ 300
104 4063 信越化学工業 1,400
105 4088 エア・ウォーター 700
106 4091 大陽日酸 800
107 4151 協和キリン 800
108 4182 三菱瓦斯化学 800
109 4183 三井化学 700
110 4185 ＪＳＲ 800
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
111 4188 三菱ケミカルホールディングス 5,400
112 4202 ダイセル 1,000
113 4204 積水化学工業 1,700
114 4206 アイカ工業 200
115 4208 宇部興産 400
116 4246 ダイキョーニシカワ 200
117 4307 野村総合研究所 1,100
118 4324 電通グループ 800
119 4403 日油 300
120 4452 花王 2,000
121 4502 武田薬品工業 5,300
122 4503 アステラス製薬 7,100
123 4506 大日本住友製薬 600
124 4507 塩野義製薬 1,100
125 4516 日本新薬 200
126 4519 中外製薬 900
127 4521 科研製薬 100
128 4523 エーザイ 1,000
129 4528 小野薬品工業 1,900
130 4530 久光製薬 200
131 4536 参天製薬 1,500
132 4543 テルモ 2,300
133 4555 沢井製薬 200
134 4568 第一三共 2,400
135 4578 大塚ホールディングス 1,600
136 4587 ペプチドリーム 400
137 4612 日本ペイントホールディングス 700
138 4613 関西ペイント 900
139 4631 ＤＩＣ 300
140 4661 オリエンタルランド 800
141 4666 パーク２４ 400
142 4681 リゾートトラスト 400
143 4684 オービック 300
144 4689 Ｚホールディングス 11,100
145 4704 トレンドマイクロ 400
146 4716 日本オラクル 200
147 4732 ユー・エス・エス 900
148 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 400
149 4751 サイバーエージェント 500
150 4755 楽天 3,700
151 4768 大塚商会 400
152 4819 デジタルガレージ 100
153 4849 エン・ジャパン 100
154 4902 コニカミノルタ 1,800
155 4911 資生堂 1,600
156 4912 ライオン 1,100
157 4922 コーセー 200
158 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 400
159 4967 小林製薬 200
160 5019 出光興産 900
161 5020 ＪＸＴＧホールディングス 12,400
162 5021 コスモエネルギーホールディングス 200
163 5101 横浜ゴム 500
164 5108 ブリヂストン 2,400
165 5110 住友ゴム工業 700
166 5201 ＡＧＣ 800
167 5233 太平洋セメント 500
168 5301 東海カーボン 900
169 5332 ＴＯＴＯ 600
170 5333 日本碍子 1,000
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
171 5334 日本特殊陶業 600
172 5393 ニチアス 200
173 5401 日本製鉄 3,600
174 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,200
175 5486 日立金属 900
176 5703 日本軽金属ホールディングス 2,100
177 5713 住友金属鉱山 1,000
178 5714 ＤＯＷＡホールディングス 200
179 5801 古河電気工業 300
180 5802 住友電気工業 3,000
181 5929 三和ホールディングス 800
182 5947 リンナイ 200
183 5975 東プレ 200
184 6028 テクノプロ・ホールディングス 200
185 6098 リクルートホールディングス 5,600
186 6113 アマダ 1,000
187 6136 オーエスジー 400
188 6141 ＤＭＧ森精機 500
189 6146 ディスコ 100
190 6201 豊田自動織機 700
191 6268 ナブテスコ 500
192 6269 三井海洋開発 100
193 6273 ＳＭＣ 300
194 6301 小松製作所 3,700
195 6302 住友重機械工業 500
196 6305 日立建機 300
197 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 200
198 6326 クボタ 4,400
199 6367 ダイキン工業 1,000
200 6383 ダイフク 400
201 6432 竹内製作所 100
202 6448 ブラザー工業 1,000
203 6463 ＴＰＲ 100
204 6471 日本精工 1,600
205 6473 ジェイテクト 800
206 6479 ミネベアミツミ 1,500
207 6481 ＴＨＫ 500
208 6501 日立製作所 4,000
209 6503 三菱電機 8,200
210 6504 富士電機 500
211 6506 安川電機 900
212 6586 マキタ 1,100
213 6588 東芝テック 100
214 6594 日本電産 2,000
215 6641 日新電機 200
216 6645 オムロン 700
217 6701 日本電気 1,000
218 6702 富士通 800
219 6723 ルネサスエレクトロニクス 3,900
220 6724 セイコーエプソン 1,000
221 6728 アルバック 200
222 6750 エレコム 100
223 6752 パナソニック 9,400
224 6755 富士通ゼネラル 200
225 6758 ソニー 3,500
226 6762 ＴＤＫ 400
227 6770 アルプスアルパイン 700
228 6806 ヒロセ電機 100
229 6841 横河電機 800
230 6845 アズビル 500
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
231 6849 日本光電工業 300
232 6856 堀場製作所 200
233 6857 アドバンテスト 600
234 6861 キーエンス 600
235 6869 シスメックス 600
236 6902 デンソー 1,800
237 6920 レーザーテック 400
238 6923 スタンレー電気 600
239 6952 カシオ計算機 700
240 6954 ファナック 800
241 6965 浜松ホトニクス 600
242 6971 京セラ 1,200
243 6976 太陽誘電 400
244 6981 村田製作所 2,400
245 6988 日東電工 600
246 7011 三菱重工業 1,400
247 7012 川崎重工業 600
248 7013 ＩＨＩ 600
249 7148 ＦＰＧ 300
250 7164 全国保証 200
251 7167 めぶきフィナンシャルグループ 4,200
252 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 4,600
253 7202 いすゞ自動車 2,400
254 7203 トヨタ自動車 3,200
255 7205 日野自動車 1,000
256 7259 アイシン精機 700
257 7261 マツダ 2,400
258 7267 本田技研工業 6,500
259 7269 スズキ 1,600
260 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,600
261 7272 ヤマハ発動機 1,100
262 7276 小糸製作所 500
263 7282 豊田合成 300
264 7309 シマノ 300
265 7313 テイ・エス テック 200
266 7419 ノジマ 100
267 7453 良品計画 1,100
268 7458 第一興商 200
269 7459 メディパルホールディングス 900
270 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1,800
271 7550 ゼンショーホールディングス 400
272 7564 ワークマン 100
273 7575 日本ライフライン 200
274 7606 ユナイテッドアローズ 100
275 7649 スギホールディングス 200
276 7701 島津製作所 1,000
277 7729 東京精密 100
278 7731 ニコン 1,300
279 7733 オリンパス 4,600
280 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 100
281 7741 ＨＯＹＡ 1,600
282 7747 朝日インテック 900
283 7751 キヤノン 4,400
284 7832 バンダイナムコホールディングス 900
285 7846 パイロットコーポレーション 100
286 7867 タカラトミー 400
287 7951 ヤマハ 500
288 7956 ピジョン 500
289 7974 任天堂 500
290 7988 ニフコ 300
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
291 8001 伊藤忠商事 5,700
292 8002 丸紅 8,400
293 8015 豊田通商 900
294 8020 兼松 300
295 8028 ファミリーマート 600
296 8031 三井物産 7,100
297 8035 東京エレクトロン 500
298 8053 住友商事 5,100
299 8056 日本ユニシス 300
300 8058 三菱商事 5,700
301 8088 岩谷産業 200
302 8111 ゴールドウイン 100
303 8113 ユニ・チャーム 1,600
304 8227 しまむら 100
305 8252 丸井グループ 700
306 8267 イオン 3,100
307 8273 イズミ 200
308 8279 ヤオコー 100
309 8282 ケーズホールディングス 800
310 8283 ＰＡＬＴＡＣ 100
311 8303 新生銀行 600
312 8304 あおぞら銀行 500
313 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 41,000
314 8308 りそなホールディングス 8,900
315 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,500
316 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,400
317 8331 千葉銀行 2,700
318 8410 セブン銀行 2,700
319 8411 みずほフィナンシャルグループ 110,300
320 8424 芙蓉総合リース 100
321 8439 東京センチュリー 200
322 8473 ＳＢＩホールディングス 900
323 8570 イオンフィナンシャルサービス 500
324 8585 オリエントコーポレーション 2,200
325 8591 オリックス 5,100
326 8593 三菱ＵＦＪリース 2,100
327 8601 大和証券グループ本社 6,500
328 8604 野村ホールディングス 14,300
329 8628 松井証券 500
330 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 1,500
331 8697 日本取引所グループ 2,300
332 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 2,100
333 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 700
334 8750 第一生命ホールディングス 4,600
335 8766 東京海上ホールディングス 2,900
336 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 2,400
337 8801 三井不動産 4,000
338 8802 三菱地所 5,700
339 8804 東京建物 900
340 8830 住友不動産 1,800
341 8850 スターツコーポレーション 100
342 8876 リログループ 400
343 8905 イオンモール 400
344 9001 東武鉄道 900
345 9003 相鉄ホールディングス 400
346 9005 東急 2,100
347 9007 小田急電鉄 1,200
348 9008 京王電鉄 400
349 9009 京成電鉄 600
350 9020 東日本旅客鉄道 1,400
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
351 9021 西日本旅客鉄道 700
352 9022 東海旅客鉄道 700
353 9024 西武ホールディングス 1,100
354 9041 近鉄グループホールディングス 800
355 9042 阪急阪神ホールディングス 1,000
356 9045 京阪ホールディングス 500
357 9048 名古屋鉄道 900
358 9062 日本通運 300
359 9064 ヤマトホールディングス 1,400
360 9065 山九 200
361 9086 日立物流 100
362 9201 日本航空 1,400
363 9202 ＡＮＡホールディングス 1,400
364 9404 日本テレビホールディングス 700
365 9432 日本電信電話 8,200
366 9433 ＫＤＤＩ 6,000
367 9435 光通信 100
368 9437 ＮＴＴドコモ 6,000
369 9502 中部電力 2,500
370 9503 関西電力 3,100
371 9506 東北電力 2,100
372 9508 九州電力 1,700
373 9513 電源開発 700
374 9531 東京瓦斯 1,600
375 9532 大阪瓦斯 1,600
376 9602 東宝 500
377 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,200
378 9627 アインホールディングス 100
379 9678 カナモト 100
380 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 300
381 9697 カプコン 400
382 9706 日本空港ビルデング 300
383 9719 ＳＣＳＫ 200
384 9735 セコム 800
385 9744 メイテック 100
386 9766 コナミホールディングス 300
387 9810 日鉄物産 100
388 9843 ニトリホールディングス 400
389 9962 ミスミグループ本社 1,000
390 9983 ファーストリテイリング 100
391 9984 ソフトバンクグループ 3,900
392 9989 サンドラッグ 300
以上
[掲載番号 : 4] 令和2年5月14日
10B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1484）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年5月13日現在)
29,143,539 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年5月13日現在)
42,266,191,447 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年5月13日現在)
1,450.28 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX/S&P 設備・人材投資指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年5月13日現在)
0.03 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
JPX/S&P 設備・人材投資指数の
一口あたりの純資産額
終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの JPX/S&P 設備・人材投資指数の
一口あたりの純資産額 終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
1B
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数
JPX/S&P 設備・人材投資指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/4/10 1,408.37 0.51% 1,421.34 0.48% -0.03% 29,143,539 41,422,793,014
2020/4/13 1,387.93 -1.45% 1,401.00 -1.43% 0.02% 29,143,539 40,830,026,049
2020/4/14 1,415.26 1.97% 1,428.49 1.96% -0.01% 29,143,539 41,631,133,922
2020/4/15 1,423.33 0.57% 1,436.52 0.56% -0.01% 29,143,539 41,865,233,518
2020/4/16 1,409.33 -0.98% 1,422.18 -1.00% -0.01% 29,143,539 41,447,264,360
2020/4/17 1,427.97 1.32% 1,440.84 1.31% -0.01% 29,143,539 41,991,273,222
2020/4/20 1,410.98 -1.19% 1,424.18 -1.16% 0.03% 29,143,539 41,505,662,908
2020/4/21 1,397.67 -0.94% 1,410.72 -0.95% -0.00% 29,143,539 41,113,409,482
2020/4/22 1,393.51 -0.30% 1,406.17 -0.32% -0.03% 29,143,539 40,980,858,296
2020/4/23 1,405.94 0.89% 1,419.09 0.92% 0.03% 29,143,539 41,357,320,172
2020/4/24 1,404.49 -0.10% 1,417.36 -0.12% -0.02% 29,143,539 41,306,982,510
2020/4/27 1,425.03 1.46% 1,438.25 1.47% 0.01% 29,143,539 41,915,650,944
2020/4/28 1,422.45 -0.18% 1,436.00 -0.16% 0.02% 29,143,539 41,850,229,424
2020/4/30 1,427.32 0.34% 1,440.51 0.31% -0.03% 29,143,539 41,981,632,128
2020/5/1 1,398.10 -2.05% 1,411.09 -2.04% 0.00% 29,143,539 41,124,213,339
2020/5/7 1,397.84 -0.02% 1,410.78 -0.02% -0.00% 29,143,539 41,115,183,409
2020/5/8 1,421.71 1.71% 1,435.16 1.73% 0.02% 29,143,539 41,825,605,930
2020/5/11 1,437.92 1.14% 1,451.86 1.16% 0.02% 29,143,539 42,312,252,281
2020/5/12 1,439.84 0.13% 1,453.34 0.10% -0.03% 29,143,539 42,355,415,325
2020/5/13 1,436.40 -0.24% 1,450.28 -0.21% 0.03% 29,143,539 42,266,191,447
JPX/S&P 設備・人材投資指数とは
JPX/S&P 設備・人材投資指数とは、東証株価指数（TOPIX）の構成銘柄の中から流動性、信用力及び市場評価の安定性によりスクリーニングされたユニバースのうち、
「設備投資の成長性」「設備投資の効率性」「人材投資の充実度」の３要素からスコアリング評価をして200銘柄を選定し算出される株価指数です。本指数は株式会社
日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（JPXグループ）とS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが「設備投資・人材投資」に積極的に取り組む企業を対象と
する指数として共同開発し、2005年９月16日を基準値1000として算出・公表するものです。
指数の著作権等
JPX/S&P 設備・人材投資指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グループ（「JPX」）および株式会社東京証
券取引所（「東証」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial
Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが
SPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが委託会社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJI
および委託会社に付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それぞれの関連会社、JPXまたは東証によってスポンサー、保証、販売、または販売促
進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、JPX/S&P 設備・人材投資指数に関するデータ
の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。JPX/S&P設備･人材投資指数はユニバースに東証株価指数（TOPIX）を使用しています。東証株価指数
（TOPIX）は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（TOPIX）の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。
交換にかかる交換口数
12B
交換申込日（令和2年5月18日）、交換受付日（令和2年5月18日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 50 万口以上 50 万口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年5月18日）、設定受付日（令和2年5月18日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、50万口に相当する設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1414 ショーボンドホールディングス 200
2 1417 ミライト・ホールディングス 300
3 1719 安藤・間 600
4 1801 大成建設 1,100
5 1803 清水建設 2,800
6 1812 鹿島建設 2,400
7 1820 西松建設 200
8 1821 三井住友建設 500
9 1824 前田建設工業 500
10 1833 奥村組 100
11 1861 熊谷組 200
12 1878 大東建託 300
13 1925 大和ハウス工業 2,100
14 1928 積水ハウス 2,100
15 1942 関電工 300
16 1944 きんでん 700
17 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 400
18 2201 森永製菓 200
19 2264 森永乳業 200
20 2269 明治ホールディングス 500
21 2282 日本ハム 300
22 2317 システナ 400
23 2331 綜合警備保障 200
24 2371 カカクコム 500
25 2413 エムスリー 1,400
26 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,400
27 2453 ジャパンベストレスキューシステム 100
28 2471 エスプール 100
29 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
30 2531 宝ホールディングス 500
31 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 600
32 2593 伊藤園 200
33 2670 エービーシー・マート 100
34 2730 エディオン 300
35 2768 双日 5,500
36 2784 アルフレッサ ホールディングス 900
37 2801 キッコーマン 500
38 2802 味の素 1,700
39 2811 カゴメ 200
40 2871 ニチレイ 500
41 2875 東洋水産 300
42 2897 日清食品ホールディングス 300
43 2914 日本たばこ産業 5,100
44 3003 ヒューリック 1,400
45 3038 神戸物産 200
46 3048 ビックカメラ 400
47 3053 ペッパーフードサービス 100
48 3088 マツモトキヨシホールディングス 300
49 3092 ＺＯＺＯ 700
50 3098 ココカラファイン 100
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
51 3099 三越伊勢丹ホールディングス 1,400
52 3141 ウエルシアホールディングス 200
53 3186 ネクステージ 100
54 3291 飯田グループホールディングス 900
55 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 3,800
56 3391 ツルハホールディングス 200
57 3397 トリドールホールディングス 200
58 3401 帝人 600
59 3402 東レ 5,900
60 3543 コメダホールディングス 200
61 3563 スシローグローバルホールディングス 300
62 3632 グリー 700
63 3659 ネクソン 2,100
64 3673 ブロードリーフ 400
65 3694 オプティム 100
66 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 200
67 4021 日産化学 300
68 4063 信越化学工業 1,000
69 4091 大陽日酸 500
70 4189 ＫＨネオケム 100
71 4204 積水化学工業 1,600
72 4206 アイカ工業 300
73 4307 野村総合研究所 1,200
74 4324 電通グループ 800
75 4452 花王 1,900
76 4502 武田薬品工業 7,200
77 4506 大日本住友製薬 600
78 4519 中外製薬 1,000
79 4521 科研製薬 100
80 4523 エーザイ 1,000
81 4528 小野薬品工業 1,900
82 4536 参天製薬 1,300
83 4544 みらかホールディングス 200
84 4568 第一三共 2,300
85 4613 関西ペイント 700
86 4661 オリエンタルランド 700
87 4666 パーク２４ 300
88 4676 フジ・メディア・ホールディングス 700
89 4680 ラウンドワン 200
90 4684 オービック 300
91 4714 リソー教育 400
92 4716 日本オラクル 200
93 4755 楽天 3,100
94 4768 大塚商会 500
95 4901 富士フイルムホールディングス 1,700
96 4902 コニカミノルタ 2,300
97 4911 資生堂 2,300
98 4912 ライオン 1,100
99 4922 コーセー 100
100 4967 小林製薬 200
101 4974 タカラバイオ 200
102 5108 ブリヂストン 2,400
103 5233 太平洋セメント 400
104 5332 ＴＯＴＯ 600
105 5423 東京製鐵 300
106 5444 大和工業 100
107 5711 三菱マテリアル 400
108 5857 アサヒホールディングス 100
109 5929 三和ホールディングス 600
110 5938 ＬＩＸＩＬグループ 1,100
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
111 6028 テクノプロ・ホールディングス 200
112 6098 リクルートホールディングス 5,100
113 6367 ダイキン工業 1,000
114 6370 栗田工業 400
115 6586 マキタ 900
116 6701 日本電気 1,400
117 6724 セイコーエプソン 900
118 6810 マクセルホールディングス 200
119 6845 アズビル 400
120 6861 キーエンス 900
121 6869 シスメックス 700
122 6952 カシオ計算機 700
123 6971 京セラ 1,100
124 7011 三菱重工業 1,100
125 7164 全国保証 300
126 7181 かんぽ生命保険 300
127 7182 ゆうちょ銀行 1,700
128 7198 アルヒ 100
129 7201 日産自動車 8,500
130 7203 トヨタ自動車 5,100
131 7267 本田技研工業 7,400
132 7453 良品計画 900
133 7459 メディパルホールディングス 600
134 7518 ネットワンシステムズ 300
135 7581 サイゼリヤ 100
136 7606 ユナイテッドアローズ 100
137 7649 スギホールディングス 200
138 7731 ニコン 1,200
139 7733 オリンパス 3,400
140 7741 ＨＯＹＡ 1,300
141 7911 凸版印刷 1,100
142 7936 アシックス 500
143 7951 ヤマハ 400
144 7956 ピジョン 400
145 7974 任天堂 500
146 8001 伊藤忠商事 8,400
147 8031 三井物産 8,300
148 8035 東京エレクトロン 600
149 8053 住友商事 4,400
150 8058 三菱商事 5,900
151 8129 東邦ホールディングス 200
152 8227 しまむら 100
153 8233 高島屋 600
154 8267 イオン 2,700
155 8283 ＰＡＬＴＡＣ 100
156 8308 りそなホールディングス 7,300
157 8572 アコム 1,400
158 8715 アニコム ホールディングス 100
159 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 3,200
160 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 800
161 8766 東京海上ホールディングス 4,300
162 8804 東京建物 700
163 8876 リログループ 400
164 9009 京成電鉄 600
165 9041 近鉄グループホールディングス 600
166 9064 ヤマトホールディングス 1,000
167 9065 山九 200
168 9076 セイノーホールディングス 500
169 9086 日立物流 100
170 9143 ＳＧホールディングス 800
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
171 9202 ＡＮＡホールディングス 1,700
172 9432 日本電信電話 11,800
173 9435 光通信 100
174 9437 ＮＴＴドコモ 5,300
175 9501 東京電力ホールディングス 4,900
176 9503 関西電力 3,300
177 9531 東京瓦斯 1,400
178 9532 大阪瓦斯 1,500
179 9601 松竹 100
180 9602 東宝 500
181 9603 エイチ・アイ・エス 100
182 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,300
183 9627 アインホールディングス 100
184 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 300
185 9716 乃村工藝社 500
186 9744 メイテック 100
187 9749 富士ソフト 100
188 9766 コナミホールディングス 300
189 9783 ベネッセホールディングス 200
190 9830 トラスコ中山 100
191 9831 ヤマダ電機 2,400
192 9832 オートバックスセブン 200
193 9983 ファーストリテイリング 100
194 9987 スズケン 300
以上
[掲載番号 : 5] 令和2年5月14日
13B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1493）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年5月13日現在)
662,195 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年5月13日現在)
8,238,571,340 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年5月13日現在)
12,441 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経中小型株指数（JPX日経中小型）の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年5月13日現在)
0.04 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 JPX日経中小型の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの JPX日経中小型の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
14B
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型
JPX日経中小型株指数
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型
（JPX日経中小型）
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/4/10 11,125.31 1.05% 11,255 0.99% -0.06% 662,195 7,452,759,973
2020/4/13 10,992.54 -1.19% 11,122 -1.18% 0.01% 662,195 7,365,132,977
2020/4/14 11,163.56 1.56% 11,296 1.56% 0.01% 662,195 7,480,059,919
2020/4/15 11,013.38 -1.35% 11,151 -1.28% 0.06% 662,195 7,384,021,732
2020/4/16 11,215.37 1.83% 11,341 1.70% -0.13% 662,195 7,510,022,651
2020/4/17 11,296.98 0.73% 11,424 0.73% 0.00% 662,195 7,565,161,462
2020/4/20 11,409.14 0.99% 11,533 0.95% -0.04% 662,195 7,637,322,977
2020/4/21 11,221.91 -1.64% 11,346 -1.62% 0.02% 662,195 7,513,482,735
2020/4/22 11,070.97 -1.35% 11,195 -1.33% 0.01% 662,195 7,412,990,061
2020/4/23 11,305.38 2.12% 11,430 2.10% -0.02% 662,195 7,568,986,753
2020/4/24 11,246.79 -0.52% 11,370 -0.52% -0.01% 662,195 7,529,042,977
2020/4/27 11,428.30 1.61% 11,554 1.62% 0.00% 662,195 7,650,937,639
2020/4/28 11,575.14 1.28% 11,701 1.27% -0.01% 662,195 7,748,369,710
2020/4/30 11,785.15 1.81% 11,906 1.75% -0.06% 662,195 7,884,039,812
2020/5/1 11,607.60 -1.51% 11,726 -1.51% -0.01% 662,195 7,764,648,985
2020/5/7 11,689.31 0.70% 11,804 0.67% -0.04% 662,195 7,816,754,579
2020/5/8 11,989.49 2.57% 12,104 2.54% -0.03% 662,195 8,014,972,569
2020/5/11 12,382.58 3.28% 12,494 3.22% -0.06% 662,195 8,273,459,521
2020/5/12 12,370.28 -0.10% 12,478 -0.13% -0.03% 662,195 8,262,946,754
2020/5/13 12,329.20 -0.33% 12,441 -0.30% 0.04% 662,195 8,238,571,340
JPX日経中小型株指数（JPX日経中小型）とは
JPX日経中小型株指数とは、株式会社東京証券取引所と株式会社日本経済新聞社が公表する株価指数です。東京証券取引所の市場第一部、市場第二部、マ
ザーズ、JASDAQを主たる市場とする普通株式等のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に原則200銘柄を選定し、時価総額加重平均を用いて2016年8月31日を
基準値10,000として計算されています。
指数の著作権等
「ＪＰＸ日経中小型株指数」は、株式会社東京証券取引所（以下、「東証」という。）及び株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」という。）によって独自に開発された手
法によって算出される著作物であり、「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」自体及び「ＪＰＸ日経中小型株指数」を算定する手法に対して、著作権その他
一切の知的財産権を有しています。「ＪＰＸ日経中小型株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「東証」、株式会社日本取引所グループ及
び「日経」に帰属しています。当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「東証」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の
責任を負いません。「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負
いません。「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経中小型株指数」の内容を変える権利及び公表を停止する権利
を有しています。
交換にかかる交換口数
15B
交換申込日（令和2年5月18日）、交換受付日（令和2年5月18日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 4,000 口以上 4000 口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年5月18日）、設定受付日（令和2年5月18日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、4,000口に相当する設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1407 ウエストホールディングス 100
2 1430 ファーストコーポレーション 100
3 1720 東急建設 600
4 1805 飛島建設 100
5 1821 三井住友建設 1,100
6 1822 大豊建設 100
7 1835 東鉄工業 200
8 1852 淺沼組 100
9 1871 ピーエス三菱 200
10 1879 新日本建設 200
11 1890 東洋建設 500
12 1898 世紀東急工業 200
13 1926 ライト工業 300
14 2120 ＬＩＦＵＬＬ 500
15 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100
16 2146 ＵＴグループ 200
17 2154 ビーネックスグループ 200
18 2170 リンクアンドモチベーション 300
19 2183 リニカル 100
20 2281 プリマハム 200
21 2353 日本駐車場開発 1,500
22 2362 夢真ホールディングス 400
23 2378 ルネサンス 100
24 2379 ディップ 200
25 2384 ＳＢＳホールディングス 100
26 2440 ぐるなび 200
27 2461 ファンコミュニケーションズ 400
28 2471 エスプール 400
29 2475 ＷＤＢホールディングス 100
30 2491 バリューコマース 100
31 2497 ユナイテッド 100
32 2681 ゲオホールディングス 300
33 2685 アダストリア 200
34 2695 くら寿司 100
35 2930 北の達人コーポレーション 500
36 3034 クオールホールディングス 200
37 3036 アルコニックス 200
38 3053 ペッパーフードサービス 100
39 3073 ＤＤホールディングス 100
40 3076 あい ホールディングス 200
41 3085 アークランドサービスホールディングス 100
42 3103 ユニチカ 400
43 3107 ダイワボウホールディングス 100
44 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 800
45 3179 シュッピン 100
46 3186 ネクステージ 200
47 3228 三栄建築設計 100
48 3244 サムティ 200
49 3245 ディア・ライフ 200
50 3252 日本商業開発 100
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
51 3254 プレサンスコーポレーション 200
52 3276 日本管理センター 100
53 3284 フージャースホールディングス 300
54 3299 ムゲンエステート 100
55 3341 日本調剤 100
56 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 800
57 3397 トリドールホールディングス 400
58 3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 100
59 3433 トーカロ 400
60 3452 ビーロット 100
61 3457 ハウスドゥ 100
62 3543 コメダホールディングス 300
63 3656 ＫＬａｂ 300
64 3662 エイチーム 100
65 3665 エニグモ 100
66 3668 コロプラ 500
67 3676 デジタルハーツホールディングス 100
68 3677 システム情報 100
69 3679 じげん 400
70 3687 フィックスターズ 200
71 3762 テクマトリックス 100
72 3836 アバント 100
73 3844 コムチュア 200
74 3901 マークラインズ 100
75 3926 オープンドア 100
76 3932 アカツキ 100
77 4022 ラサ工業 100
78 4047 関東電化工業 300
79 4082 第一稀元素化学工業 200
80 4246 ダイキョーニシカワ 300
81 4290 プレステージ・インターナショナル 500
82 4318 クイック 100
83 4368 扶桑化学工業 100
84 4641 アルプス技研 100
85 4674 クレスコ 100
86 4714 リソー教育 700
87 4722 フューチャー 200
88 4745 東京個別指導学院 100
89 4792 山田コンサルティンググループ 100
90 4839 ＷＯＷＯＷ 100
91 4845 スカラ 100
92 4848 フルキャストホールディングス 100
93 4975 ＪＣＵ 200
94 5017 富士石油 400
95 5122 オカモト 100
96 5184 ニチリン 100
97 5358 イソライト工業 100
98 5423 東京製鐵 700
99 5702 大紀アルミニウム工業所 200
100 5857 アサヒホールディングス 300
101 5949 ユニプレス 300
102 5975 東プレ 300
103 6013 タクマ 500
104 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 100
105 6046 リンクバル 100
106 6050 イー・ガーディアン 100
107 6071 ＩＢＪ 100
108 6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 100
109 6089 ウィルグループ 100
110 6101 ツガミ 300
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
111 6183 ベルシステム２４ホールディングス 200
112 6191 エアトリ 100
113 6196 ストライク 100
114 6197 ソラスト 400
115 6258 平田機工 100
116 6266 タツモ 100
117 6323 ローツェ 100
118 6340 澁谷工業 100
119 6364 北越工業 200
120 6379 レイズネクスト 300
121 6406 フジテック 500
122 6409 キトー 100
123 6420 フクシマガリレイ 100
124 6432 竹内製作所 300
125 6440 ＪＵＫＩ 200
126 6463 ＴＰＲ 200
127 6464 ツバキ・ナカシマ 300
128 6486 イーグル工業 200
129 6630 ヤーマン 200
130 6641 日新電機 400
131 6670 ＭＣＪ 400
132 6787 メイコー 100
133 6817 スミダコーポレーション 100
134 6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 100
135 7148 ＦＰＧ 500
136 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 100
137 7177 ＧＭＯフィナンシャルホールディングス 300
138 7220 武蔵精密工業 300
139 7244 市光工業 200
140 7256 河西工業 200
141 7419 ノジマ 300
142 7593 ＶＴホールディングス 600
143 7606 ユナイテッドアローズ 200
144 7611 ハイデイ日高 200
145 7613 シークス 200
146 7679 薬王堂ホールディングス 100
147 7717 ブイ・テクノロジー 100
148 7718 スター精密 200
149 7839 ＳＨＯＥＩ 200
150 7844 マーベラス 200
151 7943 ニチハ 200
152 8020 兼松 500
153 8051 山善 600
154 8074 ユアサ商事 100
155 8096 兼松エレクトロニクス 100
156 8133 伊藤忠エネクス 300
157 8255 アクシアル リテイリング 200
158 8739 スパークス・グループ 700
159 8771 イー・ギャランティ 200
160 8841 テーオーシー 300
161 8890 レーサム 100
162 8892 日本エスコン 300
163 8897 タカラレーベン 700
164 8909 シノケングループ 200
165 8920 東祥 100
166 8923 トーセイ 200
167 8934 サンフロンティア不動産 200
168 8935 エフ・ジェー・ネクスト 100
169 9037 ハマキョウレックス 100
170 9058 トランコム 100
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
171 9069 センコーグループホールディングス 800
172 9267 Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 100
173 9422 コネクシオ 100
174 9514 エフオン 100
175 9517 イーレックス 200
176 9678 カナモト 200
177 9682 ＤＴＳ 300
178 9699 西尾レントオール 100
179 9743 丹青社 300
180 9790 福井コンピュータホールディングス 100
181 9928 ミロク情報サービス 100
182 9974 ベルク 100
以上
[掲載番号 : 6] 令和2年5月14日
16B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1494）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年5月13日現在)
1,117,868 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年5月13日現在)
16,893,300,620 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年5月13日現在)
15,112 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX 配当貴族指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年5月13日現在)
0.05 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 S&P/JPX 配当貴族指数の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの S&P/JPX 配当貴族指数の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
17B
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
S&P/JPX 配当貴族指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/4/10 147.69 1.65% 14,873 1.57% -0.08% 1,153,652 17,157,770,802
2020/4/13 144.99 -1.83% 14,607 -1.79% 0.04% 1,153,652 16,851,162,587
2020/4/14 146.35 0.94% 14,748 0.97% 0.03% 1,153,652 17,014,164,264
2020/4/15 145.36 -0.68% 14,653 -0.64% 0.04% 1,153,652 16,904,745,604
2020/4/16 144.36 -0.68% 14,549 -0.71% -0.03% 1,153,652 16,784,012,760
2020/4/17 145.59 0.85% 14,672 0.85% -0.00% 1,153,652 16,926,702,235
2020/4/20 145.32 -0.18% 14,646 -0.18% 0.01% 1,153,652 16,896,866,497
2020/4/21 144.64 -0.47% 14,575 -0.48% -0.02% 1,153,652 16,814,249,437
2020/4/22 143.79 -0.59% 14,486 -0.61% -0.02% 1,153,652 16,711,766,364
2020/4/23 146.35 1.78% 14,745 1.79% 0.00% 1,153,652 17,010,189,379
2020/4/24 146.00 -0.24% 14,706 -0.26% -0.02% 1,153,652 16,965,637,284
2020/4/27 148.35 1.61% 14,944 1.62% 0.01% 1,153,652 17,240,242,208
2020/4/28 148.53 0.12% 14,965 0.14% 0.02% 1,153,652 17,264,675,339
2020/4/30 150.30 1.19% 15,137 1.15% -0.04% 1,153,652 17,462,683,009
2020/5/1 147.12 -2.12% 14,818 -2.11% 0.01% 1,153,652 17,094,294,095
2020/5/7 145.54 -1.07% 14,664 -1.04% 0.03% 1,153,652 16,917,225,099
2020/5/8 148.57 2.08% 14,968 2.07% -0.01% 1,153,652 17,267,776,331
2020/5/11 151.43 1.92% 15,257 1.93% 0.01% 1,117,868 17,055,062,093
2020/5/12 150.88 -0.36% 15,198 -0.39% -0.03% 1,117,868 16,989,387,866
2020/5/13 149.95 -0.62% 15,112 -0.57% 0.05% 1,117,868 16,893,300,620
S&P/JPX配当貴族指数とは
S&P/JPX配当貴族指数とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所が公表する株価指数です。東証株
価指数（TOPIX）の構成銘柄のうち10年以上毎年増配しているか、安定した配当を維持している40～50銘柄を対象とし、配当利回り加重平均を用いて2006年7月31
日を基準値100として計算されています。
指数の著作権等
S&P/JPX配当貴族指数（以下「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）、株式会社日本取引所グループ（以下「JPX」）および株式会社東京証
券取引所（以下「東証」）の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。 Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial
Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセ
ンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJI
に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社に付与されています。東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）の商標は、東証の知的
財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）の商標に関するすべて
の権利は東証が有します。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pもしくはそれぞれの関連会社、JPXまたは東証によって支援、保証、販売、または販売促進されてい
るものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責
任も負いません。
交換にかかる交換口数
18B
交換申込日（令和2年5月18日）、交換受付日（令和2年5月18日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 3,000 口以上 3000 口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年5月18日）、設定受付日（令和2年5月18日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、3,000口に相当する設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1801 大成建設 300
2 1802 大林組 900
3 1878 大東建託 100
4 1911 住友林業 700
5 2651 ローソン 300
6 2914 日本たばこ産業 800
7 3050 ＤＣＭホールディングス 700
8 3107 ダイワボウホールディングス 200
9 4042 東ソー 700
10 4061 デンカ 400
11 4202 ダイセル 1,100
12 4206 アイカ工業 300
13 4208 宇部興産 500
14 4503 アステラス製薬 500
15 4521 科研製薬 200
16 4666 パーク２４ 400
17 4689 Ｚホールディングス 2,700
18 4732 ユー・エス・エス 300
19 5019 出光興産 300
20 5393 ニチアス 600
21 5802 住友電気工業 800
22 5949 ユニプレス 500
23 6412 平和 500
24 6417 ＳＡＮＫＹＯ 300
25 7224 新明和工業 800
26 8078 阪和興業 500
27 8253 クレディセゾン 600
28 8282 ケーズホールディングス 900
29 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,900
30 8308 りそなホールディングス 2,400
31 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
32 8316 三井住友フィナンシャルグループ 300
33 8331 千葉銀行 1,300
34 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 500
35 8355 静岡銀行 800
36 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 800
37 8410 セブン銀行 3,100
38 8570 イオンフィナンシャルサービス 500
39 8591 オリックス 700
40 8593 三菱ＵＦＪリース 1,600
41 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 300
42 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 200
43 8766 東京海上ホールディングス 100
44 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 700
45 9069 センコーグループホールディングス 1,100
46 9432 日本電信電話 400
47 9433 ＫＤＤＩ 400
48 9437 ＮＴＴドコモ 500
49 9513 電源開発 400
50 9532 大阪瓦斯 400
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
以上
[掲載番号 : 7] 令和2年5月14日
19B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1498）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直