令和元年9月25日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
(管理会社コード 13694）
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問合せ先 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
03-6774-5065
上場ＥＴＦ（管理会社：アセットマネジメントOne）に関する日々の開示事項
アセットマネジメントOne株式会社を管理会社として上場するＥＴＦ銘柄について、以下のとおり
令和元年9月24日現在の状況をご報告します。
上場ＥＴＦ銘柄（10銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ 1369 東
2 Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス 1473 東
3 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ 1474 東
4 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 1484 東
5 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 1493 東
6 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 1494 東
7 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ 1498 東
8 Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ 2553 東
9 Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証REIT指数 2556 東
10 Ｏｎｅ ＥＴＦ 国内金先物 1683 東
※各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各
銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号 : 1] 令和元年9月25日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1369）
問合せ先 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年9月24日現在)
11,717,153 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年9月24日現在)
258,953,162,375 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年9月24日現在)
22,100 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経225）の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年9月24日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 日経225の終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 日経225の終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
日経平均株価（日経225）とは
「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
指数の著作権等
「日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。
当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責
任を負いません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負い
ません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他、「日経平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利
を有しています。
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５
日経平均株価（日経225） Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/8/26 20,261.04 -2.17% 20,250 -2.17% -0.00% 11,936,907 241,726,963,174
2019/8/27 20,456.08 0.96% 20,445 0.96% 0.00% 11,936,907 244,044,331,462
2019/8/28 20,479.42 0.11% 20,468 0.11% -0.00% 11,991,931 245,451,520,085
2019/8/29 20,460.93 -0.09% 20,465 -0.01% 0.08% 11,991,931 245,413,497,451
2019/8/30 20,704.37 1.19% 20,708 1.19% -0.00% 11,991,931 248,330,229,116
2019/9/2 20,620.19 -0.41% 20,623 -0.41% -0.00% 11,882,051 245,048,901,223
2019/9/3 20,625.16 0.02% 20,629 0.03% 0.00% 11,882,051 245,114,097,962
2019/9/4 20,649.14 0.12% 20,653 0.12% 0.00% 11,882,051 245,399,492,236
2019/9/5 21,085.94 2.12% 21,089 2.11% -0.00% 11,882,051 250,581,180,137
2019/9/6 21,199.57 0.54% 21,203 0.54% 0.00% 11,991,983 254,262,833,459
2019/9/9 21,318.42 0.56% 21,321 0.56% -0.00% 11,991,983 255,685,669,099
2019/9/10 21,392.10 0.35% 21,394 0.34% -0.00% 11,991,983 256,561,724,028
2019/9/11 21,597.76 0.96% 21,600 0.96% 0.00% 11,991,983 259,027,097,399
2019/9/12 21,759.61 0.75% 21,763 0.75% 0.01% 11,991,983 260,976,898,048
2019/9/13 21,988.29 1.05% 21,991 1.05% -0.00% 11,991,983 263,711,305,480
2019/9/17 22,001.32 0.06% 22,003 0.05% -0.00% 11,991,983 263,862,085,507
2019/9/18 21,960.71 -0.18% 21,963 -0.18% 0.00% 11,936,993 262,169,330,463
2019/9/19 22,044.45 0.38% 22,046 0.38% -0.00% 11,827,047 260,742,025,640
2019/9/20 22,079.09 0.16% 22,081 0.16% 0.00% 11,717,153 258,724,550,875
2019/9/24 22,098.84 0.09% 22,100 0.09% -0.00% 11,717,153 258,953,162,375
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年9月30日）、交換受付日（令和元年9月30日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年9月30日）、設定受付日（令和元年9月30日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 2] 令和元年9月25日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1473）
問合せ先 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックスに関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年9月24日現在)
114,920,233 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年9月24日現在)
187,460,535,268 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年9月24日現在)
1,631.22 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数（TOPIX）の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年9月24日現在)
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
東証株価指数（TOPIX）について
・TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」という。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の
公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若し
くは使用の停止を行うことができます。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びTOPIXの商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及を
するものではありません。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、
TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
・当ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
・㈱東京証券取引所は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
・㈱東京証券取引所は、当社又は本件商品の購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
・以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
東証株価指数（TOPIX） Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/8/26 1,478.03 -1.61% 1,485.23 -1.61% 0.00% 113,721,409 168,902,133,062
2019/8/27 1,489.69 0.79% 1,496.84 0.78% -0.01% 113,721,409 170,222,551,833
2019/8/28 1,490.35 0.04% 1,497.58 0.05% 0.01% 116,206,209 174,027,769,030
2019/8/29 1,490.17 -0.01% 1,497.83 0.02% 0.03% 116,206,209 174,057,101,119
2019/8/30 1,511.86 1.46% 1,519.59 1.45% -0.00% 116,206,209 176,585,763,399
2019/9/2 1,505.21 -0.44% 1,512.89 -0.44% -0.00% 116,206,209 175,807,216,167
2019/9/3 1,510.79 0.37% 1,518.53 0.37% 0.00% 116,206,209 176,462,906,311
2019/9/4 1,506.81 -0.26% 1,514.56 -0.26% 0.00% 116,206,209 176,000,993,408
2019/9/5 1,534.46 1.84% 1,542.26 1.83% -0.01% 116,206,209 179,219,682,620
2019/9/6 1,537.10 0.17% 1,544.96 0.18% 0.00% 116,206,209 179,534,180,180
2019/9/9 1,551.11 0.91% 1,559.04 0.91% -0.00% 116,206,209 181,169,774,474
2019/9/10 1,557.99 0.44% 1,565.91 0.44% -0.00% 114,224,433 178,864,744,061
2019/9/11 1,583.66 1.65% 1,591.71 1.65% -0.00% 114,224,433 181,811,749,837
2019/9/12 1,595.10 0.72% 1,603.25 0.73% 0.00% 114,224,433 183,129,943,846
2019/9/13 1,609.87 0.93% 1,618.05 0.92% -0.00% 114,224,433 184,820,737,239
2019/9/17 1,614.58 0.29% 1,622.78 0.29% -0.00% 114,224,433 185,361,019,996
2019/9/18 1,606.62 -0.49% 1,614.80 -0.49% 0.00% 114,224,433 184,449,410,449
2019/9/19 1,615.66 0.56% 1,623.89 0.56% 0.00% 114,224,433 185,488,298,058
2019/9/20 1,616.23 0.04% 1,624.47 0.04% 0.00% 114,920,233 186,684,304,504
2019/9/24 1,622.94 0.42% 1,631.22 0.42% 0.00% 114,920,233 187,460,535,268
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年9月30日）、交換受付日（令和元年9月30日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年9月30日）、設定受付日（令和元年9月30日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 3] 令和元年9月25日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1474）
問合せ先 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年9月24日現在)
9,185,073 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年9月24日現在)
133,694,611,099 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年9月24日現在)
14,556 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス400（JPX日経400）の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年9月24日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）について
・「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」という。）並びに株式
会社日本経済新聞社（以下、「日経」という。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ
日経インデックス４００」自体及び「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
・「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「ＪＰＸグループ」及び「日経」に帰属しています。
・当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任
を負いません。
・「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責
任を負いません。
・「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内容を変える権利及び公
表を停止する権利を有しています。
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００
JPX日経インデックス400（JPX日経400） Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/8/26 13,197.04 -1.55% 13,239 -1.55% -0.00% 9,085,614 120,283,001,051
2019/8/27 13,297.62 0.76% 13,339 0.76% -0.01% 9,085,614 121,193,429,403
2019/8/28 13,315.85 0.14% 13,358 0.14% 0.01% 9,135,279 122,026,687,063
2019/8/29 13,314.70 -0.01% 13,360 0.01% 0.02% 9,135,279 122,048,576,978
2019/8/30 13,493.48 1.34% 13,539 1.34% -0.00% 9,135,279 123,684,718,041
2019/9/2 13,443.68 -0.37% 13,489 -0.37% -0.00% 9,213,911 124,287,175,366
2019/9/3 13,484.36 0.30% 13,530 0.30% 0.00% 9,213,911 124,668,086,957
2019/9/4 13,464.10 -0.15% 13,510 -0.15% 0.00% 9,213,911 124,482,526,375
2019/9/5 13,712.05 1.84% 13,758 1.84% -0.01% 9,213,911 126,765,830,182
2019/9/6 13,748.91 0.27% 13,795 0.27% 0.00% 9,243,434 127,517,129,179
2019/9/9 13,877.22 0.93% 13,924 0.94% 0.00% 9,145,617 127,344,725,085
2019/9/10 13,919.91 0.31% 13,966 0.30% -0.01% 9,145,617 127,730,590,153
2019/9/11 14,142.27 1.60% 14,189 1.60% -0.00% 9,145,617 129,767,601,812
2019/9/12 14,254.87 0.80% 14,303 0.80% 0.01% 9,145,617 130,807,575,611
2019/9/13 14,390.39 0.95% 14,438 0.94% -0.01% 9,185,073 132,613,769,488
2019/9/17 14,429.65 0.27% 14,477 0.27% -0.00% 9,185,073 132,972,089,912
2019/9/18 14,365.37 -0.45% 14,413 -0.44% 0.00% 9,185,073 132,383,246,366
2019/9/19 14,443.55 0.54% 14,491 0.54% -0.00% 9,185,073 133,104,680,432
2019/9/20 14,439.66 -0.03% 14,488 -0.02% 0.01% 9,185,073 133,069,711,829
2019/9/24 14,507.46 0.47% 14,556 0.47% -0.00% 9,185,073 133,694,611,099
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年9月30日）、交換受付日（令和元年9月30日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 10 万口以上 10 万口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年9月30日）、設定受付日（令和元年9月30日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、最小設定口数となるポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1332 日本水産 1,100
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 4,400
4 1719 安藤・間 700
5 1720 東急建設 300
6 1721 コムシスホールディングス 400
7 1801 大成建設 900
8 1802 大林組 2,700
9 1803 清水建設 2,800
10 1808 長谷工コーポレーション 1,100
11 1812 鹿島建設 2,100
12 1820 西松建設 200
13 1821 三井住友建設 700
14 1824 前田建設工業 600
15 1860 戸田建設 1,100
16 1861 熊谷組 100
17 1878 大東建託 300
18 1881 ＮＩＰＰＯ 200
19 1893 五洋建設 1,100
20 1911 住友林業 600
21 1925 大和ハウス工業 2,500
22 1928 積水ハウス 2,800
23 1951 協和エクシオ 400
24 1959 九電工 200
25 2121 ミクシィ 200
26 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100
27 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 600
28 2146 ＵＴグループ 100
29 2175 エス・エム・エス 300
30 2181 パーソルホールディングス 800
31 2201 森永製菓 200
32 2206 江崎グリコ 200
33 2229 カルビー 400
34 2267 ヤクルト本社 600
35 2269 明治ホールディングス 600
36 2282 日本ハム 300
37 2327 日鉄ソリューションズ 100
38 2331 綜合警備保障 300
39 2337 いちご 1,000
40 2371 カカクコム 600
41 2379 ディップ 100
42 2412 ベネフィット・ワン 300
43 2413 エムスリー 1,600
44 2427 アウトソーシング 400
45 2432 ディー・エヌ・エー 400
46 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,100
47 2502 アサヒグループホールディングス 1,700
48 2503 キリンホールディングス 3,500
49 2587 サントリー食品インターナショナル 500
50 2651 ローソン 200
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
51 2670 エービーシー・マート 100
52 2702 日本マクドナルドホールディングス 300
53 2768 双日 4,400
54 2782 セリア 200
55 2784 アルフレッサ ホールディングス 900
56 2801 キッコーマン 500
57 2802 味の素 1,800
58 2809 キユーピー 500
59 2815 アリアケジャパン 100
60 2871 ニチレイ 400
61 2875 東洋水産 400
62 2897 日清食品ホールディングス 300
63 2914 日本たばこ産業 4,700
64 3003 ヒューリック 1,700
65 3038 神戸物産 100
66 3048 ビックカメラ 500
67 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 600
68 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
69 3088 マツモトキヨシホールディングス 300
70 3092 ＺＯＺＯ 900
71 3107 ダイワボウホールディングス 100
72 3116 トヨタ紡織 300
73 3141 ウエルシアホールディングス 200
74 3148 クリエイトＳＤホールディングス 100
75 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 400
76 3197 すかいらーくホールディングス 900
77 3231 野村不動産ホールディングス 500
78 3254 プレサンスコーポレーション 100
79 3288 オープンハウス 200
80 3289 東急不動産ホールディングス 2,200
81 3291 飯田グループホールディングス 700
82 3360 シップヘルスケアホールディングス 200
83 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 3,400
84 3391 ツルハホールディングス 200
85 3401 帝人 700
86 3402 東レ 6,200
87 3405 クラレ 1,300
88 3407 旭化成 5,700
89 3436 ＳＵＭＣＯ 1,000
90 3543 コメダホールディングス 200
91 3549 クスリのアオキホールディングス 100
92 3626 ＴＩＳ 300
93 3659 ネクソン 2,300
94 3668 コロプラ 300
95 3738 ティーガイア 100
96 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 200
97 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 100
98 3861 王子ホールディングス 3,600
99 4004 昭和電工 600
100 4005 住友化学 6,300
101 4021 日産化学 500
102 4042 東ソー 1,200
103 4043 トクヤマ 200
104 4061 デンカ 300
105 4063 信越化学工業 1,400
106 4088 エア・ウォーター 700
107 4091 大陽日酸 700
108 4151 協和キリン 800
109 4182 三菱瓦斯化学 800
110 4183 三井化学 700
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
111 4185 ＪＳＲ 800
112 4188 三菱ケミカルホールディングス 5,300
113 4202 ダイセル 1,200
114 4204 積水化学工業 1,700
115 4206 アイカ工業 200
116 4208 宇部興産 400
117 4217 日立化成 400
118 4246 ダイキョーニシカワ 200
119 4307 野村総合研究所 1,500
120 4324 電通 800
121 4403 日油 300
122 4452 花王 1,900
123 4502 武田薬品工業 5,500
124 4503 アステラス製薬 7,200
125 4506 大日本住友製薬 600
126 4507 塩野義製薬 1,000
127 4508 田辺三菱製薬 900
128 4516 日本新薬 200
129 4519 中外製薬 800
130 4521 科研製薬 100
131 4523 エーザイ 1,000
132 4528 小野薬品工業 1,900
133 4530 久光製薬 200
134 4536 参天製薬 1,500
135 4543 テルモ 2,300
136 4555 沢井製薬 200
137 4568 第一三共 2,300
138 4578 大塚ホールディングス 1,600
139 4587 ペプチドリーム 400
140 4612 日本ペイントホールディングス 700
141 4613 関西ペイント 900
142 4631 ＤＩＣ 300
143 4661 オリエンタルランド 900
144 4666 パーク２４ 400
145 4681 リゾートトラスト 300
146 4684 オービック 300
147 4689 ヤフー 5,200
148 4704 トレンドマイクロ 400
149 4716 日本オラクル 200
150 4732 ユー・エス・エス 900
151 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 400
152 4751 サイバーエージェント 400
153 4755 楽天 3,600
154 4768 大塚商会 400
155 4819 デジタルガレージ 200
156 4849 エン・ジャパン 100
157 4902 コニカミノルタ 1,800
158 4911 資生堂 1,600
159 4912 ライオン 1,100
160 4922 コーセー 100
161 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 300
162 4967 小林製薬 200
163 5019 出光興産 900
164 5020 ＪＸＴＧホールディングス 13,500
165 5021 コスモエネルギーホールディングス 200
166 5101 横浜ゴム 500
167 5108 ブリヂストン 2,500
168 5110 住友ゴム工業 700
169 5201 ＡＧＣ 800
170 5233 太平洋セメント 500
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
171 5301 東海カーボン 900
172 5332 ＴＯＴＯ 600
173 5333 日本碍子 1,000
174 5334 日本特殊陶業 700
175 5393 ニチアス 200
176 5401 日本製鉄 3,700
177 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,200
178 5486 日立金属 900
179 5703 日本軽金属ホールディングス 2,200
180 5713 住友金属鉱山 1,100
181 5714 ＤＯＷＡホールディングス 200
182 5801 古河電気工業 200
183 5802 住友電気工業 3,000
184 5929 三和ホールディングス 800
185 5947 リンナイ 100
186 5975 東プレ 200
187 6028 テクノプロ・ホールディングス 200
188 6098 リクルートホールディングス 5,600
189 6113 アマダホールディングス 1,200
190 6136 オーエスジー 400
191 6141 ＤＭＧ森精機 500
192 6146 ディスコ 100
193 6201 豊田自動織機 700
194 6268 ナブテスコ 500
195 6269 三井海洋開発 100
196 6273 ＳＭＣ 200
197 6301 小松製作所 3,700
198 6302 住友重機械工業 500
199 6305 日立建機 300
200 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 100
201 6326 クボタ 4,400
202 6367 ダイキン工業 1,100
203 6383 ダイフク 400
204 6432 竹内製作所 100
205 6448 ブラザー工業 1,100
206 6463 ＴＰＲ 100
207 6471 日本精工 1,700
208 6473 ジェイテクト 800
209 6479 ミネベアミツミ 1,500
210 6481 ＴＨＫ 500
211 6501 日立製作所 3,700
212 6503 三菱電機 8,100
213 6504 富士電機 500
214 6506 安川電機 900
215 6586 マキタ 1,000
216 6588 東芝テック 100
217 6594 日本電産 1,000
218 6641 日新電機 200
219 6645 オムロン 900
220 6701 日本電気 1,100
221 6702 富士通 800
222 6723 ルネサスエレクトロニクス 3,900
223 6724 セイコーエプソン 1,000
224 6728 アルバック 200
225 6750 エレコム 100
226 6752 パナソニック 9,300
227 6755 富士通ゼネラル 200
228 6758 ソニー 3,700
229 6762 ＴＤＫ 400
230 6770 アルプスアルパイン 800
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
231 6806 ヒロセ電機 100
232 6841 横河電機 800
233 6845 アズビル 500
234 6849 日本光電工業 400
235 6856 堀場製作所 200
236 6857 アドバンテスト 600
237 6861 キーエンス 300
238 6869 シスメックス 600
239 6902 デンソー 1,800
240 6920 レーザーテック 200
241 6923 スタンレー電気 600
242 6952 カシオ計算機 700
243 6954 ファナック 800
244 6965 浜松ホトニクス 600
245 6971 京セラ 1,200
246 6976 太陽誘電 400
247 6981 村田製作所 2,600
248 6988 日東電工 600
249 7011 三菱重工業 1,400
250 7012 川崎重工業 600
251 7013 ＩＨＩ 600
252 7148 ＦＰＧ 300
253 7164 全国保証 200
254 7167 めぶきフィナンシャルグループ 4,200
255 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 5,000
256 7202 いすゞ自動車 2,600
257 7203 トヨタ自動車 3,100
258 7205 日野自動車 1,000
259 7259 アイシン精機 700
260 7261 マツダ 2,600
261 7267 本田技研工業 6,900
262 7269 スズキ 1,500
263 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,500
264 7272 ヤマハ発動機 1,100
265 7276 小糸製作所 500
266 7282 豊田合成 300
267 7309 シマノ 300
268 7313 テイ・エス テック 200
269 7419 ノジマ 100
270 7453 良品計画 1,100
271 7458 第一興商 200
272 7459 メディパルホールディングス 900
273 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1,900
274 7550 ゼンショーホールディングス 400
275 7564 ワークマン 100
276 7575 日本ライフライン 200
277 7606 ユナイテッドアローズ 100
278 7649 スギホールディングス 200
279 7701 島津製作所 1,000
280 7729 東京精密 100
281 7731 ニコン 1,400
282 7733 オリンパス 4,800
283 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 100
284 7741 ＨＯＹＡ 1,600
285 7747 朝日インテック 900
286 7751 キヤノン 4,400
287 7832 バンダイナムコホールディングス 800
288 7846 パイロットコーポレーション 100
289 7867 タカラトミー 300
290 7951 ヤマハ 500
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
291 7956 ピジョン 500
292 7974 任天堂 500
293 7988 ニフコ 300
294 8001 伊藤忠商事 5,600
295 8002 丸紅 7,900
296 8015 豊田通商 900
297 8020 兼松 300
298 8028 ファミリーマート 900
299 8031 三井物産 6,600
300 8035 東京エレクトロン 500
301 8036 日立ハイテクノロジーズ 200
302 8053 住友商事 4,700
303 8056 日本ユニシス 200
304 8058 三菱商事 5,600
305 8088 岩谷産業 200
306 8111 ゴールドウイン 100
307 8113 ユニ・チャーム 1,600
308 8227 しまむら 100
309 8252 丸井グループ 700
310 8267 イオン 3,100
311 8273 イズミ 200
312 8279 ヤオコー 100
313 8282 ケーズホールディングス 800
314 8283 ＰＡＬＴＡＣ 100
315 8303 新生銀行 600
316 8304 あおぞら銀行 400
317 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 40,700
318 8308 りそなホールディングス 8,800
319 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,600
320 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,500
321 8331 千葉銀行 2,800
322 8410 セブン銀行 2,700
323 8411 みずほフィナンシャルグループ 109,100
324 8424 芙蓉総合リース 100
325 8439 東京センチュリー 200
326 8473 ＳＢＩホールディングス 1,000
327 8570 イオンフィナンシャルサービス 500
328 8585 オリエントコーポレーション 2,200
329 8591 オリックス 5,400
330 8593 三菱ＵＦＪリース 1,800
331 8601 大和証券グループ本社 6,400
332 8604 野村ホールディングス 14,100
333 8628 松井証券 400
334 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 1,400
335 8697 日本取引所グループ 2,200
336 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 2,100
337 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 700
338 8750 第一生命ホールディングス 4,500
339 8766 東京海上ホールディングス 2,900
340 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 2,500
341 8801 三井不動産 4,300
342 8802 三菱地所 5,600
343 8804 東京建物 900
344 8830 住友不動産 1,800
345 8850 スターツコーポレーション 100
346 8876 リログループ 400
347 8905 イオンモール 400
348 9001 東武鉄道 900
349 9003 相鉄ホールディングス 400
350 9005 東急 2,200
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
351 9007 小田急電鉄 1,300
352 9008 京王電鉄 500
353 9009 京成電鉄 600
354 9020 東日本旅客鉄道 1,400
355 9021 西日本旅客鉄道 700
356 9022 東海旅客鉄道 700
357 9024 西武ホールディングス 1,000
358 9041 近鉄グループホールディングス 800
359 9042 阪急阪神ホールディングス 1,000
360 9045 京阪ホールディングス 500
361 9048 名古屋鉄道 800
362 9062 日本通運 300
363 9064 ヤマトホールディングス 1,400
364 9065 山九 200
365 9086 日立物流 200
366 9201 日本航空 1,400
367 9202 ＡＮＡホールディングス 1,400
368 9404 日本テレビホールディングス 700
369 9432 日本電信電話 4,200
370 9433 ＫＤＤＩ 6,500
371 9435 光通信 100
372 9437 ＮＴＴドコモ 5,100
373 9502 中部電力 2,500
374 9503 関西電力 3,300
375 9506 東北電力 1,900
376 9508 九州電力 1,700
377 9513 電源開発 600
378 9531 東京瓦斯 1,600
379 9532 大阪瓦斯 1,600
380 9602 東宝 500
381 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,100
382 9627 アインホールディングス 100
383 9678 カナモト 100
384 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 400
385 9697 カプコン 300
386 9706 日本空港ビルデング 300
387 9719 ＳＣＳＫ 200
388 9735 セコム 800
389 9744 メイテック 100
390 9766 コナミホールディングス 300
391 9810 日鉄物産 100
392 9843 ニトリホールディングス 300
393 9962 ミスミグループ本社 1,000
394 9983 ファーストリテイリング 100
395 9984 ソフトバンクグループ 3,800
396 9989 サンドラッグ 300
以上
[掲載番号 : 4] 令和元年9月25日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1484）
問合せ先 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年9月24日現在)
29,541,771 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年9月24日現在)
45,416,250,256 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年9月24日現在)
1,537.36 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX/S&P 設備・人材投資指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年9月24日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
JPX/S&P 設備・人材投資指数の
一口あたりの純資産額
終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの JPX/S&P 設備・人材投資指数の
一口あたりの純資産額 終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数
JPX/S&P 設備・人材投資指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/8/26 1,414.62 -1.36% 1,410.90 -1.36% -0.00% 29,541,771 41,680,458,264
2019/8/27 1,425.21 0.75% 1,421.35 0.74% -0.01% 29,541,771 41,989,241,894
2019/8/28 1,427.95 0.19% 1,424.11 0.19% 0.00% 29,541,771 42,070,615,414
2019/8/29 1,425.26 -0.19% 1,422.01 -0.15% 0.04% 29,541,771 42,008,704,793
2019/8/30 1,442.74 1.23% 1,439.44 1.23% -0.00% 29,541,771 42,523,593,975
2019/9/2 1,439.39 -0.23% 1,436.02 -0.24% -0.01% 29,541,771 42,422,507,371
2019/9/3 1,443.63 0.29% 1,440.30 0.30% 0.00% 29,541,771 42,549,158,845
2019/9/4 1,440.86 -0.19% 1,437.55 -0.19% 0.00% 29,541,771 42,467,846,083
2019/9/5 1,461.90 1.46% 1,458.52 1.46% -0.00% 29,541,771 43,087,132,875
2019/9/6 1,466.68 0.33% 1,463.30 0.33% 0.00% 29,541,771 43,228,565,542
2019/9/9 1,479.01 0.84% 1,475.60 0.84% -0.00% 29,541,771 43,591,726,150
2019/9/10 1,479.13 0.01% 1,475.76 0.01% 0.00% 29,541,771 43,596,498,168
2019/9/11 1,501.32 1.50% 1,497.91 1.50% 0.00% 29,541,771 44,250,822,908
2019/9/12 1,513.19 0.79% 1,509.78 0.79% 0.00% 29,541,771 44,601,445,913
2019/9/13 1,525.78 0.83% 1,522.31 0.83% -0.00% 29,541,771 44,971,618,621
2019/9/17 1,532.08 0.41% 1,528.54 0.41% -0.00% 29,541,771 45,155,657,523
2019/9/18 1,526.60 -0.36% 1,523.06 -0.36% -0.00% 29,541,771 44,993,890,913
2019/9/19 1,533.11 0.43% 1,529.66 0.43% 0.01% 29,541,771 45,188,740,941
2019/9/20 1,532.65 -0.03% 1,529.26 -0.03% 0.00% 29,541,771 45,177,009,036
2019/9/24 1,540.80 0.53% 1,537.36 0.53% -0.00% 29,541,771 45,416,250,256
JPX/S&P 設備・人材投資指数とは
JPX/S&P 設備・人材投資指数とは、東証株価指数（TOPIX）の構成銘柄の中から流動性、信用力及び市場評価の安定性によりスクリーニングされたユニバースのうち、
「設備投資の成長性」「設備投資の効率性」「人材投資の充実度」の３要素からスコアリング評価をして200銘柄を選定し算出される株価指数です。本指数は株式会社
日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（JPXグループ）とS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが「設備投資・人材投資」に積極的に取り組む企業を対象とす
る指数として共同開発し、2005年９月16日を基準値1000として算出・公表するものです。
指数の著作権等
JPX/S&P 設備・人材投資指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グループ（「JPX」）および株式会社東京証券
取引所（「東証」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services
LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特
定目的での利用を許諾するサブライセンスが委託会社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJIおよび委託会
社に付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それぞれの関連会社、JPXまたは東証によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているも
のではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、JPX/S&P 設備・人材投資指数に関するデータの誤り、欠落、ま
たは中断に対して一切の責任も負いません。JPX/S&P設備･人材投資指数はユニバースに東証株価指数（TOPIX）を使用しています。東証株価指数（TOPIX）は、東
証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（TOPIX）の商標または標章に関するすべて
の権利は東証が有しています。
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年9月30日）、交換受付日（令和元年9月30日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 50 万口以上 50 万口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年9月30日）、設定受付日（令和元年9月30日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、50万口に相当する設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1414 ショーボンドホールディングス 200
2 1417 ミライト・ホールディングス 300
3 1719 安藤・間 600
4 1801 大成建設 1,100
5 1803 清水建設 2,800
6 1812 鹿島建設 2,400
7 1820 西松建設 200
8 1821 三井住友建設 500
9 1824 前田建設工業 500
10 1833 奥村組 100
11 1861 熊谷組 200
12 1878 大東建託 300
13 1925 大和ハウス工業 2,100
14 1928 積水ハウス 2,100
15 1942 関電工 300
16 1944 きんでん 700
17 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 400
18 2201 森永製菓 200
19 2264 森永乳業 200
20 2269 明治ホールディングス 500
21 2282 日本ハム 300
22 2317 システナ 400
23 2331 綜合警備保障 200
24 2371 カカクコム 500
25 2413 エムスリー 1,400
26 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,400
27 2453 ジャパンベストレスキューシステム 100
28 2471 エスプール 100
29 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
30 2531 宝ホールディングス 500
31 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 600
32 2593 伊藤園 200
33 2670 エービーシー・マート 100
34 2730 エディオン 300
35 2768 双日 5,500
36 2784 アルフレッサ ホールディングス 900
37 2801 キッコーマン 500
38 2802 味の素 1,700
39 2811 カゴメ 200
40 2871 ニチレイ 500
41 2875 東洋水産 300
42 2897 日清食品ホールディングス 300
43 2914 日本たばこ産業 5,100
44 3003 ヒューリック 1,400
45 3038 神戸物産 100
46 3048 ビックカメラ 400
47 3053 ペッパーフードサービス 100
48 3088 マツモトキヨシホールディングス 300
49 3092 ＺＯＺＯ 700
50 3098 ココカラファイン 100
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
51 3099 三越伊勢丹ホールディングス 1,400
52 3141 ウエルシアホールディングス 200
53 3186 ネクステージ 100
54 3250 エー・ディー・ワークス 1,800
55 3291 飯田グループホールディングス 900
56 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 3,800
57 3391 ツルハホールディングス 200
58 3397 トリドールホールディングス 100
59 3401 帝人 600
60 3402 東レ 5,900
61 3543 コメダホールディングス 200
62 3563 スシローグローバルホールディングス 100
63 3632 グリー 700
64 3659 ネクソン 2,100
65 3673 ブロードリーフ 400
66 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 200
67 4021 日産化学 300
68 4063 信越化学工業 1,000
69 4091 大陽日酸 500
70 4189 ＫＨネオケム 100
71 4204 積水化学工業 1,600
72 4206 アイカ工業 300
73 4307 野村総合研究所 1,200
74 4324 電通 800
75 4452 花王 1,900
76 4502 武田薬品工業 7,200
77 4506 大日本住友製薬 600
78 4508 田辺三菱製薬 800
79 4519 中外製薬 1,000
80 4521 科研製薬 100
81 4523 エーザイ 1,000
82 4528 小野薬品工業 1,900
83 4536 参天製薬 1,300
84 4544 みらかホールディングス 200
85 4568 第一三共 2,300
86 4613 関西ペイント 700
87 4661 オリエンタルランド 700
88 4666 パーク２４ 300
89 4676 フジ・メディア・ホールディングス 700
90 4680 ラウンドワン 200
91 4684 オービック 300
92 4714 リソー教育 400
93 4716 日本オラクル 200
94 4755 楽天 3,100
95 4768 大塚商会 500
96 4901 富士フイルムホールディングス 1,700
97 4902 コニカミノルタ 2,300
98 4911 資生堂 2,400
99 4912 ライオン 1,100
100 4922 コーセー 100
101 4967 小林製薬 200
102 4974 タカラバイオ 200
103 5108 ブリヂストン 2,400
104 5233 太平洋セメント 400
105 5332 ＴＯＴＯ 600
106 5423 東京製鐵 300
107 5444 大和工業 100
108 5711 三菱マテリアル 400
109 5857 アサヒホールディングス 100
110 5929 三和ホールディングス 600
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
111 5938 ＬＩＸＩＬグループ 1,100
112 6028 テクノプロ・ホールディングス 200
113 6098 リクルートホールディングス 5,100
114 6367 ダイキン工業 1,000
115 6370 栗田工業 400
116 6586 マキタ 900
117 6701 日本電気 1,400
118 6724 セイコーエプソン 900
119 6810 マクセルホールディングス 200
120 6845 アズビル 400
121 6861 キーエンス 400
122 6869 シスメックス 700
123 6952 カシオ計算機 700
124 6971 京セラ 1,100
125 7011 三菱重工業 1,100
126 7164 全国保証 300
127 7181 かんぽ生命保険 300
128 7182 ゆうちょ銀行 1,700
129 7198 アルヒ 100
130 7201 日産自動車 8,500
131 7203 トヨタ自動車 5,100
132 7267 本田技研工業 7,400
133 7453 良品計画 900
134 7459 メディパルホールディングス 600
135 7518 ネットワンシステムズ 300
136 7581 サイゼリヤ 100
137 7606 ユナイテッドアローズ 100
138 7649 スギホールディングス 200
139 7731 ニコン 1,200
140 7733 オリンパス 3,400
141 7741 ＨＯＹＡ 1,300
142 7911 凸版印刷 1,100
143 7936 アシックス 500
144 7951 ヤマハ 400
145 7956 ピジョン 400
146 7974 任天堂 500
147 8001 伊藤忠商事 8,400
148 8031 三井物産 8,300
149 8035 東京エレクトロン 600
150 8036 日立ハイテクノロジーズ 200
151 8053 住友商事 4,400
152 8058 三菱商事 5,900
153 8129 東邦ホールディングス 200
154 8227 しまむら 100
155 8233 高島屋 600
156 8267 イオン 2,700
157 8283 ＰＡＬＴＡＣ 100
158 8308 りそなホールディングス 7,300
159 8572 アコム 1,400
160 8715 アニコム ホールディングス 100
161 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 3,200
162 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 800
163 8766 東京海上ホールディングス 4,300
164 8804 東京建物 700
165 8876 リログループ 400
166 9009 京成電鉄 600
167 9041 近鉄グループホールディングス 600
168 9064 ヤマトホールディングス 1,000
169 9065 山九 200
170 9076 セイノーホールディングス 500
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
171 9086 日立物流 100
172 9143 ＳＧホールディングス 800
173 9202 ＡＮＡホールディングス 1,700
174 9432 日本電信電話 5,900
175 9435 光通信 100
176 9437 ＮＴＴドコモ 5,300
177 9501 東京電力ホールディングス 4,900
178 9503 関西電力 3,300
179 9531 東京瓦斯 1,400
180 9532 大阪瓦斯 1,500
181 9601 松竹 100
182 9602 東宝 500
183 9603 エイチ・アイ・エス 100
184 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,300
185 9627 アインホールディングス 100
186 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 300
187 9716 乃村工藝社 500
188 9744 メイテック 100
189 9749 富士ソフト 100
190 9766 コナミホールディングス 300
191 9783 ベネッセホールディングス 200
192 9830 トラスコ中山 100
193 9831 ヤマダ電機 2,400
194 9832 オートバックスセブン 200
195 9983 ファーストリテイリング 100
196 9987 スズケン 300
以上
[掲載番号 : 5] 令和元年9月25日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1493）
問合せ先 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年9月24日現在)
666,167 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年9月24日現在)
9,057,076,322 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年9月24日現在)
13,596 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経中小型株指数（JPX日経中小型）の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年9月24日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 JPX日経中小型の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの JPX日経中小型の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型
JPX日経中小型株指数
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型
（JPX日経中小型）
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/8/26 12,576.43 -2.02% 12,530 -2.02% 0.01% 666,167 8,347,336,156
2019/8/27 12,745.35 1.34% 12,695 1.32% -0.03% 666,167 8,457,145,420
2019/8/28 12,656.12 -0.70% 12,609 -0.68% 0.02% 666,167 8,399,815,695
2019/8/29 12,622.66 -0.26% 12,583 -0.21% 0.06% 666,167 8,382,525,186
2019/8/30 12,890.68 2.12% 12,848 2.11% -0.02% 666,167 8,558,633,112
2019/9/2 12,760.58 -1.01% 12,719 -1.00% 0.01% 666,167 8,472,933,333
2019/9/3 12,849.36 0.70% 12,807 0.69% -0.00% 666,167 8,531,586,720
2019/9/4 12,776.22 -0.57% 12,735 -0.56% 0.01% 666,167 8,483,727,712
2019/9/5 13,026.30 1.96% 12,982 1.94% -0.02% 666,167 8,648,409,669
2019/9/6 12,991.33 -0.27% 12,949 -0.25% 0.01% 666,167 8,626,495,794
2019/9/9 13,111.01 0.92% 13,068 0.92% -0.00% 666,167 8,705,583,136
2019/9/10 13,136.63 0.20% 13,094 0.20% 0.00% 666,167 8,722,476,287
2019/9/11 13,265.82 0.98% 13,224 0.99% 0.01% 666,167 8,809,265,867
2019/9/12 13,301.86 0.27% 13,262 0.29% 0.02% 666,167 8,834,387,584
2019/9/13 13,341.01 0.29% 13,302 0.30% 0.01% 666,167 8,861,043,663
2019/9/17 13,386.84 0.34% 13,347 0.34% -0.01% 666,167 8,891,009,784
2019/9/18 13,307.62 -0.59% 13,268 -0.59% -0.00% 666,167 8,838,832,454
2019/9/19 13,485.31 1.34% 13,442 1.31% -0.02% 666,167 8,954,850,470
2019/9/20 13,557.25 0.53% 13,512 0.52% -0.01% 666,167 9,001,581,349
2019/9/24 13,641.80 0.62% 13,596 0.62% -0.00% 666,167 9,057,076,322
JPX日経中小型株指数（JPX日経中小型）とは
JPX日経中小型株指数とは、株式会社東京証券取引所と株式会社日本経済新聞社が公表する株価指数です。東京証券取引所の市場第一部、市場第二部、マザー
ズ、JASDAQを主たる市場とする普通株式等のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に原則200銘柄を選定し、時価総額加重平均を用いて2016年8月31日を基準値
10,000として計算されています。
指数の著作権等
「ＪＰＸ日経中小型株指数」は、株式会社東京証券取引所（以下、「東証」という。）及び株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」という。）によって独自に開発された手
法によって算出される著作物であり、「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」自体及び「ＪＰＸ日経中小型株指数」を算定する手法に対して、著作権その他一
切の知的財産権を有しています。「ＪＰＸ日経中小型株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「東証」、株式会社日本取引所グループ及び
「日経」に帰属しています。当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「東証」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任
を負いません。「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いませ
ん。「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経中小型株指数」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有し
ています。
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年9月30日）、交換受付日（令和元年9月30日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 4,000 口以上 4000 口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年9月30日）、設定受付日（令和元年9月30日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、最小設定口数となる設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1407 ウエストホールディングス 100
2 1430 ファーストコーポレーション 100
3 1720 東急建設 600
4 1805 飛島建設 100
5 1821 三井住友建設 1,200
6 1822 大豊建設 100
7 1835 東鉄工業 200
8 1852 淺沼組 100
9 1871 ピーエス三菱 200
10 1879 新日本建設 200
11 1890 東洋建設 600
12 1898 世紀東急工業 200
13 1926 ライト工業 300
14 2120 ＬＩＦＵＬＬ 500
15 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100
16 2146 ＵＴグループ 200
17 2154 トラスト・テック 200
18 2170 リンクアンドモチベーション 300
19 2183 リニカル 100
20 2281 プリマハム 200
21 2353 日本駐車場開発 1,600
22 2362 夢真ホールディングス 400
23 2378 ルネサンス 100
24 2379 ディップ 200
25 2384 ＳＢＳホールディングス 100
26 2440 ぐるなび 200
27 2461 ファンコミュニケーションズ 400
28 2471 エスプール 400
29 2475 ＷＤＢホールディングス 100
30 2491 バリューコマース 100
31 2497 ユナイテッド 100
32 2681 ゲオホールディングス 200
33 2685 アダストリア 200
34 2695 くら寿司 100
35 2930 北の達人コーポレーション 600
36 3034 クオールホールディングス 200
37 3036 アルコニックス 200
38 3053 ペッパーフードサービス 100
39 3073 ＤＤホールディングス 100
40 3076 あい ホールディングス 200
41 3085 アークランドサービスホールディングス 100
42 3103 ユニチカ 400
43 3107 ダイワボウホールディングス 100
44 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 800
45 3179 シュッピン 100
46 3186 ネクステージ 200
47 3228 三栄建築設計 100
48 3244 サムティ 200
49 3245 ディア・ライフ 200
50 3252 日本商業開発 100
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
51 3254 プレサンスコーポレーション 200
52 3276 日本管理センター 100
53 3284 フージャースホールディングス 300
54 3299 ムゲンエステート 100
55 3341 日本調剤 100
56 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 400
57 3397 トリドールホールディングス 200
58 3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 100
59 3433 トーカロ 400
60 3457 ハウスドゥ 100
61 3543 コメダホールディングス 300
62 3656 ＫＬａｂ 300
63 3662 エイチーム 100
64 3665 エニグモ 100
65 3668 コロプラ 500
66 3676 デジタルハーツホールディングス 100
67 3677 システム情報 100
68 3679 じげん 200
69 3687 フィックスターズ 200
70 3756 豆蔵ホールディングス 100
71 3762 テクマトリックス 100
72 3836 アバント 100
73 3844 コムチュア 200
74 3901 マークラインズ 100
75 3926 オープンドア 100
76 4047 関東電化工業 300
77 4082 第一稀元素化学工業 200
78 4246 ダイキョーニシカワ 300
79 4290 プレステージ・インターナショナル 500
80 4318 クイック 100
81 4368 扶桑化学工業 100
82 4641 アルプス技研 100
83 4714 リソー教育 700
84 4722 フューチャー 200
85 4792 山田コンサルティンググループ 100
86 4839 ＷＯＷＯＷ 100
87 4845 スカラ 100
88 4848 フルキャストホールディングス 100
89 4975 ＪＣＵ 200
90 5017 富士石油 300
91 5122 オカモト 100
92 5184 ニチリン 100
93 5358 イソライト工業 100
94 5423 東京製鐵 800
95 5702 大紀アルミニウム工業所 200
96 5857 アサヒホールディングス 300
97 5949 ユニプレス 300
98 5975 東プレ 300
99 6013 タクマ 500
100 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 100
101 6050 イー・ガーディアン 100
102 6071 ＩＢＪ 100
103 6089 ウィルグループ 100
104 6101 ツガミ 300
105 6183 ベルシステム２４ホールディングス 200
106 6191 エボラブルアジア 100
107 6196 ストライク 100
108 6197 ソラスト 300
109 6258 平田機工 100
110 6266 タツモ 100
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
111 6323 ローツェ 100
112 6340 澁谷工業 100
113 6364 北越工業 100
114 6379 レイズネクスト 300
115 6406 フジテック 500
116 6409 キトー 100
117 6420 福島工業 100
118 6432 竹内製作所 200
119 6440 ＪＵＫＩ 200
120 6463 ＴＰＲ 200
121 6464 ツバキ・ナカシマ 300
122 6486 イーグル工業 200
123 6630 ヤーマン 200
124 6641 日新電機 300
125 6670 ＭＣＪ 500
126 6787 メイコー 100
127 6817 スミダコーポレーション 100
128 6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 100
129 7148 ＦＰＧ 400
130 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 100
131 7177 ＧＭＯフィナンシャルホールディングス 300
132 7220 武蔵精密工業 300
133 7244 市光工業 200
134 7256 河西工業 200
135 7419 ノジマ 300
136 7593 ＶＴホールディングス 600
137 7606 ユナイテッドアローズ 200
138 7611 ハイデイ日高 200
139 7613 シークス 200
140 7679 薬王堂ホールディングス 100
141 7717 ブイ・テクノロジー 100
142 7718 スター精密 200
143 7839 ＳＨＯＥＩ 100
144 7844 マーベラス 200
145 7943 ニチハ 200
146 8020 兼松 600
147 8051 山善 600
148 8074 ユアサ商事 100
149 8096 兼松エレクトロニクス 100
150 8133 伊藤忠エネクス 300
151 8255 アクシアル リテイリング 200
152 8739 スパークス・グループ 800
153 8771 イー・ギャランティ 100
154 8841 テーオーシー 300
155 8890 レーサム 100
156 8892 日本エスコン 300
157 8897 タカラレーベン 600
158 8909 シノケングループ 200
159 8920 東祥 100
160 8923 トーセイ 200
161 8934 サンフロンティア不動産 200
162 8935 エフ・ジェー・ネクスト 100
163 9037 ハマキョウレックス 100
164 9058 トランコム 100
165 9069 センコーグループホールディングス 800
166 9267 Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 100
167 9422 コネクシオ 100
168 9514 エフオン 100
169 9517 イーレックス 300
170 9678 カナモト 200
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
171 9682 ＤＴＳ 300
172 9699 西尾レントオール 100
173 9743 丹青社 300
174 9928 ミロク情報サービス 100
175 9974 ベルク 100
以上
[掲載番号 : 6] 令和元年9月25日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1494）
問合せ先 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年9月24日現在)
612,147 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年9月24日現在)
10,576,548,764 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年9月24日現在)
17,278 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX 配当貴族指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年9月24日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 S&P/JPX 配当貴族指数の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの S&P/JPX 配当貴族指数の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
S&P/JPX 配当貴族指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/8/26 154.62 -1.52% 15,548 -1.52% 0.00% 615,118 9,563,579,999
2019/8/27 155.96 0.86% 15,678 0.84% -0.03% 615,118 9,643,847,905
2019/8/28 155.93 -0.02% 15,677 -0.01% 0.01% 615,118 9,643,236,590
2019/8/29 156.45 0.34% 15,738 0.39% 0.05% 615,118 9,680,598,183
2019/8/30 158.59 1.37% 15,952 1.36% -0.01% 615,118 9,812,351,023
2019/9/2 158.05 -0.34% 15,896 -0.35% -0.01% 615,118 9,777,885,642
2019/9/3 158.64 0.38% 15,957 0.38% 0.01% 615,118 9,815,641,428
2019/9/4 157.37 -0.80% 15,833 -0.78% 0.03% 615,118 9,739,118,154
2019/9/5 159.68 1.47% 16,065 1.47% -0.00% 612,147 9,833,907,370
2019/9/6 159.85 0.11% 16,084 0.12% 0.01% 612,147 9,845,689,079
2019/9/9 161.76 1.19% 16,274 1.18% -0.01% 612,147 9,962,017,548
2019/9/10 164.80 1.88% 16,569 1.81% -0.06% 612,147 10,142,716,255
2019/9/11 168.72 2.38% 16,959 2.35% -0.03% 612,147 10,381,425,872
2019/9/12 169.18 0.27% 17,009 0.29% 0.03% 612,147 10,411,800,960
2019/9/13 170.83 0.98% 17,173 0.96% -0.01% 612,147 10,512,462,302
2019/9/17 171.92 0.64% 17,280 0.62% -0.01% 612,147 10,577,708,124
2019/9/18 169.93 -1.16% 17,084 -1.13% 0.02% 612,147 10,458,148,476
2019/9/19 170.94 0.59% 17,185 0.59% -0.00% 612,147 10,519,551,936
2019/9/20 170.81 -0.07% 17,173 -0.07% 0.00% 612,147 10,512,522,282
2019/9/24 171.87 0.62% 17,278 0.61% -0.00% 612,147 10,576,548,764
S&P/JPX配当貴族指数とは
S&P/JPX配当貴族指数とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所が公表する株価指数です。東証株価
指数（TOPIX）の構成銘柄のうち10年以上毎年増配しているか、安定した配当を維持している40～50銘柄を対象とし、配当利回り加重平均を用いて2006年7月31日を
基準値100として計算されています。
指数の著作権等
S&P/JPX配当貴族指数（以下「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）、株式会社日本取引所グループ（以下「JPX」）および株式会社東京証
券取引所（以下「東証」）の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。 Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial
Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセ
ンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJI
に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社に付与されています。東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）の商標は、東証の知的
財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）の商標に関するすべて
の権利は東証が有します。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pもしくはそれぞれの関連会社、JPXまたは東証によって支援、保証、販売、または販売促進されている
ものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任
も負いません。
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年9月30日）、交換受付日（令和元年9月30日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 3,000 口以上 3000 口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年9月30日）、設定受付日（令和元年9月30日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、最小設定口数となる設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1801 大成建設 300
2 1802 大林組 900
3 1878 大東建託 100
4 1911 住友林業 700
5 2651 ローソン 300
6 2914 日本たばこ産業 800
7 3050 ＤＣＭホールディングス 700
8 3107 ダイワボウホールディングス 200
9 4042 東ソー 800
10 4061 デンカ 400
11 4202 ダイセル 1,100
12 4206 アイカ工業 300
13 4208 宇部興産 500
14 4503 アステラス製薬 500
15 4521 科研製薬 200
16 4666 パーク２４ 400
17 4689 ヤフー 2,700
18 4732 ユー・エス・エス 300
19 5019 出光興産 300
20 5393 ニチアス 600
21 5802 住友電気工業 800
22 5949 ユニプレス 500
23 6412 平和 500
24 6417 ＳＡＮＫＹＯ 300
25 7224 新明和工業 800
26 8078 阪和興業 600
27 8253 クレディセゾン 700
28 8282 ケーズホールディングス 900
29 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,900
30 8308 りそなホールディングス 2,400
31 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
32 8316 三井住友フィナンシャルグループ 300
33 8331 千葉銀行 1,300
34 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 500
35 8355 静岡銀行 800
36 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 800
37 8410 セブン銀行 3,100
38 8570 イオンフィナンシャルサービス 500
39 8591 オリックス 700
40 8593 三菱ＵＦＪリース 1,700
41 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 300
42 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 200
43 8766 東京海上ホールディングス 100
44 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 700
45 9069 センコーグループホールディングス 1,100
46 9432 日本電信電話 200
47 9433 ＫＤＤＩ 400
48 9437 ＮＴＴドコモ 500
49 9513 電源開発 400
50 9532 大阪瓦斯 400
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
以上
[掲載番号 : 7] 令和元年9月25日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1498）
問合せ先 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧに関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年9月24日現在)
884,071 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年9月24日現在)
10,860,966,669 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年9月24日現在)
12,285.00 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とFTSE Blossom Japan Indexの終値の変動率に係る乖離率
(令和元年9月24日現在)
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
FTSE Blossom Japan Indexの
一口あたりの純資産額
終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの FTSE Blossom Japan Indexの
一口あたりの純資産額 終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ
FTSE Blossom Japan Index Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/8/26 111.28 -1.48% 11,151.00 -1.48% 0.00% 884,071 9,858,341,343
2019/8/27 111.94 0.60% 11,217.00 0.59% -0.01% 884,071 9,916,757,262
2019/8/28 112.09 0.13% 11,232.00 0.13% 0.00% 884,071 9,929,760,766
2019/8/29 112.12 0.03% 11,240.00 0.07% 0.05% 884,071 9,936,956,282
2019/8/30 113.57 1.30% 11,386.00 1.30% 0.00% 884,071 10,065,732,451
2019/9/2 113.37 -0.18% 11,365.00 -0.18% -0.01% 884,071 10,047,207,782
2019/9/3 113.80 0.38% 11,409.00 0.39% 0.00% 884,071 10,085,999,209
2019/9/4 113.67 -0.11% 11,396.00 -0.11% -0.00% 884,071 10,074,659,185
2019/9/5 115.66 1.75% 11,594.00 1.74% -0.01% 884,071 10,250,226,458
2019/9/6 116.05 0.33% 11,633.00 0.34% 0.00% 884,071 10,284,353,894
2019/9/9 117.04 0.86% 11,733.00 0.86% -0.00% 884,071 10,372,781,543
2019/9/10 117.55 0.44% 11,784.00 0.43% -0.00% 884,071 10,417,650,915
2019/9/11 119.54 1.69% 11,983.00 1.69% -0.00% 884,071 10,593,454,845
2019/9/12 120.49 0.79% 12,078.00 0.79% 0.00% 884,071 10,677,609,891
2019/9/13 121.58 0.91% 12,187.00 0.90% -0.00% 884,071 10,774,148,965
2019/9/17 122.05 0.39% 12,234.00 0.39% -0.00% 884,071 10,815,742,015
2019/9/18 121.34 -0.59% 12,162.00 -0.59% 0.00% 884,071 10,752,405,074
2019/9/19 121.86 0.43% 12,215.00 0.44% 0.00% 884,071 10,798,880,009
2019/9/20 121.99 0.10% 12,228.00 0.11% 0.00% 884,071 10,810,100,467
2019/9/24 122.56 0.47% 12,285.00 0.47% -0.01% 884,071 10,860,966,669
FTSE Blossom Japan Indexとは
FTSE Blossom Japan Indexは、ESG(環境、社会、ガバナンス）要因への対応力が優れた企業で構成する株価指数で、FTSE International Limitedが2014年9月22日を基
準値100として算出・公表するものです。ESG総合評価に用いる項目は、企業が行う事業活動毎に対応する業種、地域などの特性に合わせて決定されます。銘柄の選定
は、市場参加者がスチュワードシップ活動および対話（エンゲージメント）に活用できる明確なESG総合評価に基づいて行われます。構成銘柄の定期見直しは原則として
年2回（6月、12月）行われます。
詳しくは、FTSE社のホームページ（http://www.ftserussell.com/blossom_japan）をご確認ください。
指数の著作権等
FTSE International Limited (“FTSE”) © FTSE 2017. “FTSE®” is a trade mark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE International
Limited under licence. All rights in the FTSE indices and / or FTSE ratings vest in FTSE and/or its licensors. Neither FTSE nor its licensors accept any liability for
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data contained in this communication. No further distribution of FTSE Data is permitted without FTSE’s express written consent. FTSE does not promote, sponsor or
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FTSE International Limited(以下、｢FTSE｣) © FTSE 2017。FTSE®は、London Stock Exchange Group企業が所有する商標であり、ライセンスに基づきFTSE
International Limitedによって使用されています。FTSEのインデックスおよびFTSEの格付けに関する全ての権利はFTSEおよびライセンサ各社に帰属します。FTSEおよ
びライセンサ各社はFTSEのインデックスおよびFTSEの格付けまたは基礎データに関する瑕疵または不作為に対して如何なる責任も負いません。また、何人も本媒体に
含まれるFTSEのインデックス、格付け、または基礎データに依存することは許されません。書面に基づくFTSEの同意がない限りFTSEのデータを再配信することは許され
ません。FTSEは本媒体の内容について販売促進や出資、保証することはありません。
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年9月30日）、交換受付日（令和元年9月30日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 4,000 口以上 4000 口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年9月30日）、設定受付日（令和元年9月30日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、最小設定口数となる設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1605 国際石油開発帝石 200
2 1802 大林組 200
3 1803 清水建設 100
4 1812 鹿島建設 100
5 1925 大和ハウス工業 100
6 1928 積水ハウス 100
7 2433 博報堂ＤＹホールディングス 100
8 2502 アサヒグループホールディングス 100
9 2503 キリンホールディングス 200
10 2768 双日 300
11 2802 味の素 100
12 2914 日本たばこ産業 200
13 3003 ヒューリック 100
14 3289 東急不動産ホールディングス 100
15 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 300
16 3402 東レ 300
17 3405 クラレ 100
18 3407 旭化成 300
19 3861 王子ホールディングス 200
20 4005 住友化学 300
21 4063 信越化学工業 100
22 4151 協和キリン 100
23 4188 三菱ケミカルホールディングス 300
24 4204 積水化学工業 100
25 4324 電通 100
26 4452 花王 100
27 4502 武田薬品工業 300
28 4503 アステラス製薬 400
29 4523 エーザイ 100
30 4528 小野薬品工業 100
31 4536 参天製薬 100
32 4568 第一三共 100
33 4661 オリエンタルランド 100
34 4689 ヤフー 400
35 4755 楽天 300
36 4901 富士フイルムホールディングス 100
37 4902 コニカミノルタ 100
38 4911 資生堂 100
39 5020 ＪＸＴＧホールディングス 500
40 5108 ブリヂストン 100
41 5401 日本製鉄 200
42 5802 住友電気工業 100
43 5803 フジクラ 100
44 5938 ＬＩＸＩＬグループ 100
45 6098 リクルートホールディングス 300
46 6301 小松製作所 200
47 6326 クボタ 300
48 6367 ダイキン工業 100
49 6471 日本精工 100
50 6472 ＮＴＮ 100
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
51 6502 東芝 100
52 6503 三菱電機 500
53 6594 日本電産 100
54 6752 パナソニック 400
55 6758 ソニー 200
56 6841 横河電機 100
57 6902 デンソー 100
58 6981 村田製作所 100
59 7011 三菱重工業 100
60 7201 日産自動車 400
61 7203 トヨタ自動車 500
62 7205 日野自動車 100
63 7261 マツダ 100
64 7269 スズキ 100
65 7272 ヤマハ発動機 100
66 7731 ニコン 100
67 7733 オリンパス 200
68 7751 キヤノン 200
69 7752 リコー 100
70 7911 凸版印刷 100
71 7912 大日本印刷 100
72 8002 丸紅 400
73 8031 三井物産 400
74 8053 住友商事 300
75 8058 三菱商事 300
76 8113 ユニ・チャーム 100
77 8252 丸井グループ 100
78 8267 イオン 300
79 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,400
80 8308 りそなホールディングス 400
81 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 100
82 8316 三井住友フィナンシャルグループ 300
83 8411 みずほフィナンシャルグループ 4,900
84 8572 アコム 100
85 8593 三菱ＵＦＪリース 100
86 8601 大和証券グループ本社 300
87 8604 野村ホールディングス 600
88 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 100
89 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 100
90 8750 第一生命ホールディングス 200
91 8766 東京海上ホールディングス 100
92 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 100
93 8801 三井不動産 200
94 8802 三菱地所 200
95 9021 西日本旅客鉄道 100
96 9432 日本電信電話 200
97 9433 ＫＤＤＩ 500
98 9437 ＮＴＴドコモ 300
99 9531 東京瓦斯 200
100 9532 大阪瓦斯 200
101 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 100
以上
[掲載番号 : 8]
各 位
令和元年9月25日
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
(コード番号 2553)
問合わせ先 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数
(令和元年9月24日現在)
510,000 口
2.上場ETFの純資産総額
(令和元年9月24日現在)
514,599,946 円
3.上場ETFの1口あたりの純資産額
(令和元年9月24日現在)
1,009 円
4.上場ETFの1口あたりの純資産額とCSI スモールキャップ 500指数（円換算ベース）の
終値の変動率に係る乖離率
(令和元年9月24日現在)
0.40 ％
（参考） 乖離率の計算式
前営業日のCSI スモールキャップ 500
上場ETFの
指数終値
一口あたりの純資産額
× 当日のTTMレート（中国元/円）
- ×100(％)
前々営業日のCSI スモールキャップ 500
前営業日の上場ETFの
指数終値
一口あたりの純資産額
× 前営業日のTTMレート（中国元/円）
CSI スモールキャップ 500指数とは
CSI スモールキャップ 500指数は、上海証券取引所(中国語名称「上海証券交