1369 Ｏｎｅ・日経２２５ 2019-08-23 11:25:00
上場ETF（管理会社：アセットマネジメントOne）に関する日々の開示事項（2/3） [pdf]
令和元年8月23日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
(管理会社コード 13694）
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問合せ先 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
03-6774-5065
上場ＥＴＦ（管理会社：アセットマネジメントOne）に関する日々の開示事項 （2/3）
アセットマネジメントOne株式会社を管理会社として上場するＥＴＦ銘柄について、以下のとおり
令和元年8月22日現在の状況をご報告します。
上場ＥＴＦ銘柄（8銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ 1369 東
2 Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス 1473 東
3 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ 1474 東
4 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 1484 東
5 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 1493 東
6 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 1494 東
7 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ 1498 東
8 Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証REIT指数 2556 東
※各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各
銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 令和元年8月23日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1369）
問合せ先 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年8月22日現在)
11,936,907 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年8月22日現在)
246,104,977,415 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年8月22日現在)
20,617 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経225）の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年8月22日現在)
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 日経225の終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 日経225の終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
日経平均株価（日経225）とは
「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
指数の著作権等
「日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。
当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責
任を負いません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負い
ません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他、「日経平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利
を有しています。
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５
日経平均株価（日経225） Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/7/25 21,756.55 0.22% 21,748 0.22% 0.00% 13,614,667 296,088,920,324
2019/7/26 21,658.15 -0.45% 21,648 -0.46% -0.01% 13,669,163 295,915,780,441
2019/7/29 21,616.80 -0.19% 21,607 -0.19% 0.00% 13,669,163 295,349,036,553
2019/7/30 21,709.31 0.43% 21,701 0.44% 0.01% 13,669,163 296,630,384,194
2019/7/31 21,521.53 -0.86% 21,513 -0.87% -0.00% 13,669,163 294,069,955,562
2019/8/1 21,540.99 0.09% 21,532 0.09% -0.00% 13,669,163 294,321,662,986
2019/8/2 21,087.16 -2.11% 21,078 -2.11% -0.00% 13,669,163 288,115,260,995
2019/8/5 20,720.29 -1.74% 20,710 -1.75% -0.01% 13,669,163 283,092,611,442
2019/8/6 20,585.31 -0.65% 20,576 -0.65% 0.00% 13,724,185 282,386,880,727
2019/8/7 20,516.56 -0.33% 20,507 -0.34% -0.00% 13,834,223 283,699,746,259
2019/8/8 20,593.35 0.37% 20,584 0.38% 0.00% 13,834,223 284,761,291,677
2019/8/9 20,684.82 0.44% 20,675 0.44% -0.00% 11,634,345 240,541,146,113
2019/8/13 20,455.44 -1.11% 20,445 -1.11% -0.00% 11,579,325 236,736,574,513
2019/8/14 20,655.13 0.98% 20,645 0.98% 0.00% 11,579,325 239,049,515,767
2019/8/15 20,405.65 -1.21% 20,396 -1.21% 0.00% 11,634,327 237,287,972,367
2019/8/16 20,418.81 0.06% 20,409 0.06% -0.00% 11,689,327 238,561,831,191
2019/8/19 20,563.16 0.71% 20,553 0.71% -0.00% 11,854,390 243,642,177,989
2019/8/20 20,677.22 0.55% 20,666 0.55% -0.00% 11,909,412 246,125,743,087
2019/8/21 20,618.57 -0.28% 20,607 -0.29% -0.00% 11,991,918 247,123,026,159
2019/8/22 20,628.01 0.05% 20,617 0.05% 0.00% 11,936,907 246,104,977,415
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年8月28日）、交換受付日（令和元年8月28日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年8月28日）、設定受付日（令和元年8月28日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 2] 令和元年8月23日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1473）
問合せ先 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックスに関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年8月22日現在)
113,721,409 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年8月22日現在)
171,186,526,800 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年8月22日現在)
1,505.31 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数（TOPIX）の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年8月22日現在)
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
東証株価指数（TOPIX）について
・TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」という。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の
公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若し
くは使用の停止を行うことができます。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びTOPIXの商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及を
するものではありません。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、
TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
・当ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
・㈱東京証券取引所は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
・㈱東京証券取引所は、当社又は本件商品の購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
・以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
東証株価指数（TOPIX） Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/7/25 1,577.85 0.18% 1,585.45 0.18% 0.00% 107,950,709 171,150,903,055
2019/7/26 1,571.52 -0.40% 1,579.03 -0.40% -0.00% 108,050,009 170,614,659,523
2019/7/29 1,568.57 -0.19% 1,576.08 -0.19% 0.00% 108,050,009 170,295,119,739
2019/7/30 1,575.58 0.45% 1,583.26 0.46% 0.01% 108,050,009 171,071,512,279
2019/7/31 1,565.14 -0.66% 1,572.79 -0.66% 0.00% 108,050,009 169,939,832,942
2019/8/1 1,567.35 0.14% 1,574.96 0.14% -0.00% 108,050,009 170,174,969,467
2019/8/2 1,533.46 -2.16% 1,540.86 -2.17% -0.00% 108,050,009 166,489,527,613
2019/8/5 1,505.88 -1.80% 1,513.10 -1.80% -0.00% 109,045,009 164,996,383,043
2019/8/6 1,499.23 -0.44% 1,506.46 -0.44% 0.00% 111,035,209 167,269,981,992
2019/8/7 1,499.93 0.05% 1,507.16 0.05% -0.00% 111,234,209 167,647,612,595
2019/8/8 1,498.66 -0.08% 1,505.91 -0.08% 0.00% 111,731,709 168,257,503,049
2019/8/9 1,503.84 0.35% 1,511.08 0.34% -0.00% 112,726,609 170,339,240,371
2019/8/13 1,486.57 -1.15% 1,493.68 -1.15% -0.00% 112,726,609 168,377,908,641
2019/8/14 1,499.50 0.87% 1,506.66 0.87% -0.00% 112,726,609 169,841,224,251
2019/8/15 1,483.85 -1.04% 1,491.03 -1.04% 0.01% 113,721,409 169,561,908,645
2019/8/16 1,485.29 0.10% 1,492.45 0.10% -0.00% 113,721,409 169,723,716,541
2019/8/19 1,494.33 0.61% 1,501.60 0.61% 0.00% 113,721,409 170,763,742,173
2019/8/20 1,506.77 0.83% 1,514.06 0.83% -0.00% 113,721,409 172,181,064,159
2019/8/21 1,497.51 -0.61% 1,504.71 -0.62% -0.00% 113,721,409 171,117,489,420
2019/8/22 1,498.06 0.04% 1,505.31 0.04% 0.00% 113,721,409 171,186,526,800
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年8月28日）、交換受付日（令和元年8月28日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年8月28日）、設定受付日（令和元年8月28日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 3] 令和元年8月23日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1474）
問合せ先 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年8月22日現在)
9,085,614 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年8月22日現在)
121,829,837,366 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年8月22日現在)
13,409 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス400（JPX日経400）の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年8月22日現在)
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）について
・「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」という。）並びに株式
会社日本経済新聞社（以下、「日経」という。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ
日経インデックス４００」自体及び「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
・「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「ＪＰＸグループ」及び「日経」に帰属しています。
・当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任
を負いません。
・「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責
任を負いません。
・「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内容を変える権利及び公
表を停止する権利を有しています。
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００
JPX日経インデックス400（JPX日経400） Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/7/25 14,025.84 0.10% 14,071 0.10% 0.00% 9,025,769 127,003,090,908
2019/7/26 13,972.14 -0.38% 14,017 -0.38% -0.00% 9,025,769 126,512,212,100
2019/7/29 13,940.74 -0.22% 13,985 -0.23% -0.00% 9,025,769 126,226,532,259
2019/7/30 14,002.01 0.44% 14,048 0.45% 0.01% 9,025,769 126,795,093,861
2019/7/31 13,921.46 -0.58% 13,967 -0.58% -0.00% 9,025,769 126,065,442,605
2019/8/1 13,949.72 0.20% 13,995 0.20% -0.00% 9,025,769 126,318,519,740
2019/8/2 13,663.57 -2.05% 13,707 -2.06% -0.01% 9,035,729 123,856,355,732
2019/8/5 13,420.37 -1.78% 13,463 -1.78% -0.00% 9,035,729 121,648,399,336
2019/8/6 13,364.83 -0.41% 13,408 -0.41% 0.01% 8,956,293 120,082,336,713
2019/8/7 13,373.05 0.06% 13,416 0.06% -0.00% 8,956,293 120,157,886,872
2019/8/8 13,357.24 -0.12% 13,400 -0.12% -0.00% 8,996,105 120,550,773,407
2019/8/9 13,414.73 0.43% 13,458 0.43% 0.00% 8,996,105 121,067,815,048
2019/8/13 13,259.32 -1.16% 13,301 -1.17% -0.01% 8,996,105 119,656,095,498
2019/8/14 13,370.12 0.84% 13,413 0.84% 0.01% 9,025,958 121,061,696,396
2019/8/15 13,234.28 -1.02% 13,276 -1.02% -0.01% 9,025,958 119,832,262,218
2019/8/16 13,246.94 0.10% 13,289 0.10% 0.00% 9,025,958 119,945,095,102
2019/8/19 13,323.15 0.58% 13,366 0.58% 0.00% 9,025,958 120,639,668,814
2019/8/20 13,428.14 0.79% 13,471 0.79% -0.00% 9,045,850 121,854,319,955
2019/8/21 13,353.99 -0.55% 13,396 -0.56% -0.00% 9,085,614 121,709,161,736
2019/8/22 13,366.63 0.09% 13,409 0.10% 0.00% 9,085,614 121,829,837,366
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年8月28日）、交換受付日（令和元年8月28日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年8月28日）、設定受付日（令和元年8月28日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 4] 令和元年8月23日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1484）
問合せ先 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年8月22日現在)
29,541,771 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年8月22日現在)
42,174,046,831 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年8月22日現在)
1,427.61 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX/S&P 設備・人材投資指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年8月22日現在)
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
JPX/S&P 設備・人材投資指数の
一口あたりの純資産額
終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの JPX/S&P 設備・人材投資指数の
一口あたりの純資産額 終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数
JPX/S&P 設備・人材投資指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/7/25 1,490.44 0.04% 1,486.78 0.04% 0.00% 29,541,771 43,922,153,643
2019/7/26 1,483.23 -0.48% 1,479.54 -0.49% -0.00% 29,541,771 43,708,362,139
2019/7/29 1,479.06 -0.28% 1,475.40 -0.28% 0.00% 29,541,771 43,585,879,938
2019/7/30 1,487.06 0.54% 1,483.57 0.55% 0.01% 29,541,771 43,827,286,252
2019/7/31 1,476.55 -0.71% 1,473.12 -0.70% 0.00% 29,541,771 43,518,507,779
2019/8/1 1,479.87 0.22% 1,476.35 0.22% -0.01% 29,541,771 43,614,111,173
2019/8/2 1,453.93 -1.75% 1,450.32 -1.76% -0.01% 29,541,771 42,845,118,278
2019/8/5 1,431.01 -1.58% 1,427.35 -1.58% -0.01% 29,541,771 42,166,588,614
2019/8/6 1,426.97 -0.28% 1,423.32 -0.28% 0.00% 29,541,771 42,047,516,075
2019/8/7 1,425.86 -0.08% 1,422.24 -0.08% 0.00% 29,541,771 42,015,499,368
2019/8/8 1,426.53 0.05% 1,422.92 0.05% 0.00% 29,541,771 42,035,458,315
2019/8/9 1,433.69 0.50% 1,429.97 0.50% -0.01% 29,541,771 42,243,942,580
2019/8/13 1,419.03 -1.02% 1,415.25 -1.03% -0.01% 29,541,771 41,809,082,434
2019/8/14 1,429.63 0.75% 1,425.84 0.75% 0.00% 29,541,771 42,121,848,092
2019/8/15 1,415.41 -0.99% 1,411.74 -0.99% 0.01% 29,541,771 41,705,336,300
2019/8/16 1,416.00 0.04% 1,412.31 0.04% -0.00% 29,541,771 41,722,254,331
2019/8/19 1,421.60 0.40% 1,418.00 0.40% 0.01% 29,541,771 41,890,231,444
2019/8/20 1,435.30 0.96% 1,431.59 0.96% -0.01% 29,541,771 42,291,624,295
2019/8/21 1,427.84 -0.52% 1,424.06 -0.53% -0.01% 29,541,771 42,069,339,425
2019/8/22 1,431.37 0.25% 1,427.61 0.25% 0.00% 29,541,771 42,174,046,831
JPX/S&P 設備・人材投資指数とは
JPX/S&P 設備・人材投資指数とは、東証株価指数（TOPIX）の構成銘柄の中から流動性、信用力及び市場評価の安定性によりスクリーニングされたユニバースのうち、
「設備投資の成長性」「設備投資の効率性」「人材投資の充実度」の３要素からスコアリング評価をして200銘柄を選定し算出される株価指数です。本指数は株式会社
日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（JPXグループ）とS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが「設備投資・人材投資」に積極的に取り組む企業を対象と
する指数として共同開発し、2005年９月16日を基準値1000として算出・公表するものです。
指数の著作権等
JPX/S&P 設備・人材投資指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グループ（「JPX」）および株式会社東京証
券取引所（「東証」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial
Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが
SPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが委託会社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJI
および委託会社に付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それぞれの関連会社、JPXまたは東証によってスポンサー、保証、販売、または販売促
進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、JPX/S&P 設備・人材投資指数に関するデータ
の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。JPX/S&P設備･人材投資指数はユニバースに東証株価指数（TOPIX）を使用しています。東証株価指数
（TOPIX）は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（TOPIX）の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年8月28日）、交換受付日（令和元年8月28日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年8月28日）、設定受付日（令和元年8月28日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 5] 令和元年8月23日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1493）
問合せ先 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年8月22日現在)
666,167 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年8月22日現在)
8,495,153,863 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年8月22日現在)
12,752 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経中小型株指数（JPX日経中小型）の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年8月22日現在)
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 JPX日経中小型の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの JPX日経中小型の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型
JPX日経中小型株指数
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型
（JPX日経中小型）
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/7/25 13,333.60 0.75% 13,286 0.74% -0.01% 666,167 8,850,987,619
2019/7/26 13,276.90 -0.43% 13,229 -0.43% -0.00% 666,167 8,812,850,303
2019/7/29 13,310.15 0.25% 13,261 0.24% -0.01% 666,167 8,834,078,854
2019/7/30 13,414.64 0.79% 13,367 0.80% 0.01% 666,167 8,904,899,065
2019/7/31 13,345.69 -0.51% 13,298 -0.52% -0.00% 666,167 8,858,967,924
2019/8/1 13,329.87 -0.12% 13,283 -0.11% 0.01% 666,167 8,848,399,813
2019/8/2 12,989.60 -2.55% 12,944 -2.55% 0.00% 666,167 8,622,725,217
2019/8/5 12,697.58 -2.25% 12,653 -2.25% -0.00% 666,167 8,429,222,995
2019/8/6 12,636.67 -0.48% 12,593 -0.47% 0.01% 666,167 8,389,116,517
2019/8/7 12,625.12 -0.09% 12,582 -0.09% 0.00% 666,167 8,381,590,724
2019/8/8 12,725.58 0.80% 12,681 0.79% -0.01% 666,167 8,447,456,077
2019/8/9 12,749.29 0.19% 12,704 0.18% -0.00% 666,167 8,463,074,940
2019/8/13 12,648.98 -0.79% 12,602 -0.80% -0.02% 666,167 8,395,168,647
2019/8/14 12,818.65 1.34% 12,770 1.33% -0.01% 666,167 8,506,860,310
2019/8/15 12,670.35 -1.16% 12,624 -1.14% 0.01% 666,167 8,409,536,998
2019/8/16 12,695.16 0.20% 12,648 0.19% -0.01% 666,167 8,425,493,373
2019/8/19 12,782.60 0.69% 12,735 0.69% -0.00% 666,167 8,483,436,852
2019/8/20 12,979.77 1.54% 12,928 1.52% -0.03% 666,167 8,612,315,214
2019/8/21 12,853.63 -0.97% 12,803 -0.97% 0.00% 666,167 8,528,828,990
2019/8/22 12,800.89 -0.41% 12,752 -0.40% 0.01% 666,167 8,495,153,863
JPX日経中小型株指数（JPX日経中小型）とは
JPX日経中小型株指数とは、株式会社東京証券取引所と株式会社日本経済新聞社が公表する株価指数です。東京証券取引所の市場第一部、市場第二部、マ
ザーズ、JASDAQを主たる市場とする普通株式等のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に原則200銘柄を選定し、時価総額加重平均を用いて2016年8月31日を
基準値10,000として計算されています。
指数の著作権等
「ＪＰＸ日経中小型株指数」は、株式会社東京証券取引所（以下、「東証」という。）及び株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」という。）によって独自に開発された手
法によって算出される著作物であり、「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」自体及び「ＪＰＸ日経中小型株指数」を算定する手法に対して、著作権その他
一切の知的財産権を有しています。「ＪＰＸ日経中小型株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「東証」、株式会社日本取引所グループ及
び「日経」に帰属しています。当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「東証」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の
責任を負いません。「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負
いません。「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経中小型株指数」の内容を変える権利及び公表を停止する権利
を有しています。
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年8月28日）、交換受付日（令和元年8月28日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年8月28日）、設定受付日（令和元年8月28日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 6] 令和元年8月23日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1494）
問合せ先 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年8月22日現在)
597,238 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年8月22日現在)
9,404,398,004 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年8月22日現在)
15,746 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX 配当貴族指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年8月22日現在)
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 S&P/JPX 配当貴族指数の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの S&P/JPX 配当貴族指数の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
S&P/JPX 配当貴族指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/7/25 170.69 0.34% 17,145 0.34% -0.00% 734,619 12,594,988,710
2019/7/26 169.88 -0.47% 17,062 -0.48% -0.01% 734,619 12,534,332,319
2019/7/29 169.17 -0.42% 16,992 -0.41% 0.01% 734,619 12,482,845,011
2019/7/30 169.74 0.34% 17,050 0.34% 0.01% 734,619 12,525,381,874
2019/7/31 168.07 -0.98% 16,886 -0.96% 0.02% 734,619 12,404,999,452
2019/8/1 167.35 -0.43% 16,816 -0.41% 0.01% 734,619 12,353,091,236
2019/8/2 163.10 -2.54% 16,389 -2.54% -0.00% 597,238 9,788,404,802
2019/8/5 160.02 -1.89% 16,079 -1.89% 0.00% 597,238 9,602,805,369
2019/8/6 158.64 -0.86% 15,944 -0.84% 0.02% 597,238 9,522,574,557
2019/8/7 158.06 -0.37% 15,888 -0.35% 0.02% 597,238 9,488,666,587
2019/8/8 157.40 -0.41% 15,825 -0.40% 0.02% 597,238 9,451,384,887
2019/8/9 157.98 0.37% 15,881 0.35% -0.01% 597,238 9,485,011,348
2019/8/13 155.77 -1.40% 15,659 -1.40% 0.00% 597,238 9,352,015,380
2019/8/14 156.95 0.76% 15,778 0.76% 0.00% 597,238 9,423,230,024
2019/8/15 154.89 -1.31% 15,575 -1.29% 0.03% 597,238 9,301,939,839
2019/8/16 155.25 0.23% 15,610 0.22% -0.01% 597,238 9,322,701,178
2019/8/19 157.07 1.17% 15,791 1.16% -0.01% 597,238 9,430,747,407
2019/8/20 157.74 0.43% 15,859 0.43% 0.00% 597,238 9,471,546,539
2019/8/21 156.62 -0.71% 15,746 -0.71% -0.01% 597,238 9,403,991,944
2019/8/22 156.61 -0.01% 15,746 0.00% 0.01% 597,238 9,404,398,004
S&P/JPX配当貴族指数とは
S&P/JPX配当貴族指数とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所が公表する株価指数です。東証株
価指数（TOPIX）の構成銘柄のうち10年以上毎年増配しているか、安定した配当を維持している40～50銘柄を対象とし、配当利回り加重平均を用いて2006年7月31
日を基準値100として計算されています。
指数の著作権等
S&P/JPX配当貴族指数（以下「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）、株式会社日本取引所グループ（以下「JPX」）および株式会社東京証
券取引所（以下「東証」）の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。 Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial
Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセ
ンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJI
に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社に付与されています。東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）の商標は、東証の知的
財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）の商標に関するすべて
の権利は東証が有します。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pもしくはそれぞれの関連会社、JPXまたは東証によって支援、保証、販売、または販売促進されてい
るものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責
任も負いません。
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年8月28日）、交換受付日（令和元年8月28日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年8月28日）、設定受付日（令和元年8月28日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 7] 令和元年8月23日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1498）
問合せ先 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧに関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年8月22日現在)
884,071 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年8月22日現在)
9,979,550,346 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年8月22日現在)
11,288.00 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とFTSE Blossom Japan Indexの終値の変動率に係る乖離率
(令和元年8月22日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
FTSE Blossom Japan Indexの
一口あたりの純資産額
終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの FTSE Blossom Japan Indexの
一口あたりの純資産額 終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ
FTSE Blossom Japan Index Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/7/25 118.33 0.10% 11,857.00 0.10% 0.00% 884,071 10,482,138,109
2019/7/26 117.87 -0.39% 11,810.00 -0.40% -0.01% 884,071 10,441,280,232
2019/7/29 117.57 -0.25% 11,781.00 -0.25% 0.01% 884,071 10,414,884,991
2019/7/30 118.16 0.50% 11,841.00 0.51% 0.01% 884,071 10,468,183,570
2019/7/31 117.57 -0.50% 11,781.00 -0.51% -0.00% 884,071 10,415,492,736
2019/8/1 117.95 0.32% 11,819.00 0.32% 0.00% 884,071 10,448,527,962
2019/8/2 115.47 -2.10% 11,570.00 -2.11% -0.01% 884,071 10,228,881,132
2019/8/5 113.51 -1.70% 11,373.00 -1.70% -0.00% 884,071 10,054,959,093
2019/8/6 112.89 -0.54% 11,313.00 -0.53% 0.01% 884,071 10,001,167,677
2019/8/7 112.87 -0.02% 11,310.00 -0.03% -0.00% 884,071 9,998,873,032
2019/8/8 112.85 -0.01% 11,309.00 -0.01% 0.00% 884,071 9,997,690,601
2019/8/9 113.35 0.44% 11,358.00 0.43% -0.01% 884,071 10,041,659,836
2019/8/13 112.02 -1.17% 11,225.00 -1.17% 0.00% 884,071 9,923,628,260
2019/8/14 112.85 0.74% 11,308.00 0.74% 0.00% 884,071 9,996,990,847
2019/8/15 111.65 -1.06% 11,189.00 -1.05% 0.01% 884,071 9,891,711,133
2019/8/16 111.80 0.13% 11,203.00 0.13% -0.00% 884,071 9,904,363,370
2019/8/19 112.39 0.53% 11,262.00 0.53% -0.00% 884,071 9,956,811,190
2019/8/20 113.18 0.70% 11,341.00 0.70% -0.00% 884,071 10,026,513,689
2019/8/21 112.61 -0.50% 11,284.00 -0.50% 0.00% 884,071 9,975,590,504
2019/8/22 112.65 0.04% 11,288.00 0.04% -0.00% 884,071 9,979,550,346
FTSE Blossom Japan Indexとは
FTSE Blossom Japan Indexは、ESG(環境、社会、ガバナンス）要因への対応力が優れた企業で構成する株価指数で、FTSE International Limitedが2014年9月22日を基
準値100として算出・公表するものです。ESG総合評価に用いる項目は、企業が行う事業活動毎に対応する業種、地域などの特性に合わせて決定されます。銘柄の選
定は、市場参加者がスチュワードシップ活動および対話（エンゲージメント）に活用できる明確なESG総合評価に基づいて行われます。構成銘柄の定期見直しは原則と
して年2回（6月、12月）行われます。
詳しくは、FTSE社のホームページ（http://www.ftserussell.com/blossom_japan）をご確認ください。
指数の著作権等
FTSE International Limited (“FTSE”) © FTSE 2017. “FTSE®” is a trade mark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE International
Limited under licence. All rights in the FTSE indices and / or FTSE ratings vest in FTSE and/or its licensors. Neither FTSE nor its licensors accept any liability for
any errors or omissions in the FTSE indices and / or FTSE ratings or underlying data and no party may rely on any FTSE indices, ratings and / or data underlying
data contained in this communication. No further distribution of FTSE Data is permitted without FTSE’s express written consent. FTSE does not promote, sponsor or
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FTSE International Limited(以下、｢FTSE｣) © FTSE 2017。FTSE®は、London Stock Exchange Group企業が所有する商標であり、ライセンスに基づきFTSE
International Limitedによって使用されています。FTSEのインデックスおよびFTSEの格付けに関する全ての権利はFTSEおよびライセンサ各社に帰属します。FTSEおよ
びライセンサ各社はFTSEのインデックスおよびFTSEの格付けまたは基礎データに関する瑕疵または不作為に対して如何なる責任も負いません。また、何人も本媒体に
含まれるFTSEのインデックス、格付け、または基礎データに依存することは許されません。書面に基づくFTSEの同意がない限りFTSEのデータを再配信することは許さ
れません。FTSEは本媒体の内容について販売促進や出資、保証することはありません。
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年8月28日）、交換受付日（令和元年8月28日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年8月28日）、設定受付日（令和元年8月28日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 8] 令和元年8月23日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 2556）
問合せ先 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証REIT指数に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年8月22日現在)
956,500 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年8月22日現在)
1,991,066,242 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年8月22日現在)
2,081.62 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年8月22日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 東証REIT指数の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの 東証REIT指数の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証REIT指数
東証REIT指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証REIT指数
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/8/15 2,054.97 0.79% 2,055.18 0.78% -0.00% 298,900 614,292,275
2019/8/16 2,076.64 1.05% 2,076.74 1.05% -0.01% 896,700 1,862,215,112
2019/8/19 2,081.54 0.24% 2,081.58 0.23% -0.00% 956,500 1,991,028,865
2019/8/20 2,087.39 0.28% 2,087.37 0.28% -0.00% 956,500 1,996,565,696
2019/8/21 2,080.87 -0.31% 2,080.81 -0.31% -0.00% 956,500 1,990,295,202
2019/8/22 2,081.72 0.04% 2,081.62 0.04% -0.00% 956,500 1,991,066,242
東証REIT指数とは
東証REIT指数とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を算出対象とした時価総額加重型の指数で、2003年3月31日の時価総額を1,000ポイン
トとして、東京証券取引所が算出・公表しています。
指数の著作権等
①東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、
指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証ＲＥＩＴ指数の
商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ指数の指数値について、
何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、東証
ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤当ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
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⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当ファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年8月28日）、交換受付日（令和元年8月28日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年8月28日）、設定受付日（令和元年8月28日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上