1369 Ｏｎｅ・日経２２５ 2019-08-23 11:30:00
上場ETF（管理会社：アセットマネジメントOne）に関する日々の開示事項（3/3） [pdf]
各位 令和元年8月23日
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
(管理会社コード 13694)
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問合わせ先 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
上場ETF（管理会社：アセットマネジメントOne）に関する日々の開示事項（3/3）
アセットマネジメントOne株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
令和元年8月22日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（1銘柄）
銘柄名 銘柄コード 上場取引所
Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ 2553 東
以上
各位 令和元年8月23日
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
(コード番号 2553)
問合わせ先 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数
(令和元年8月22日現在)
510,000 口
2.上場ETFの純資産総額
(令和元年8月22日現在)
484,302,677 円
3.上場ETFの1口あたりの純資産額
(令和元年8月22日現在)
950 円
4.上場ETFの1口あたりの純資産額とCSI スモールキャップ 500指数（円換算ベース）の
終値の変動率に係る乖離率
(令和元年8月22日現在)
0.02 ％
（参考） 乖離率の計算式
前営業日のCSI スモールキャップ 500
上場ETFの
指数終値
一口あたりの純資産額
× 当日のTTMレート（中国元/円）
- ×100(％)
前々営業日のCSI スモールキャップ 500
前営業日の上場ETFの
指数終値
一口あたりの純資産額
× 前営業日のTTMレート（中国元/円）
CSI スモールキャップ 500指数とは
CSI スモールキャップ 500指数は、上海証券取引所(中国語名称「上海証券交易所」)および深セン証券取引所(中国語
名称「深セン証券交易所」)に上場されている中国A株のうち、時価総額および流動性の高い上位300銘柄程度を除く、
次の上位500銘柄で構成されており、中国の中小型株式の代表的な株価指数です。指数の算出方法は、浮動株比率を調整
した時価総額加重平均方式です。基準時を2004年12月31日とし、その日の時価総額を1,000として、その後の時価
総額を指教化したものです。
指数の著作権等
CSI スモールキャップ 500指数は、中証指数有限公司(China Securities Index Co.，LTD)が構成し計算します。中証指数有限
公司、上海証券取引所および深セン証券取引所はCSI スモールキャップ 500指数の正確性を確保するために一切の必要な手段を
講じます。しかしながら、中証指数有限公司、上海証券取引所および深セン証券取引所は、(過失もしくはその他の理由における)CSI
スモールキャップ 500指数の過誤に対する責任をいかなる者に対しても負わず、中証指数有限公司、上海証券取引所および深セン
証券取引所は、CSI スモールキャップ 500指数の過誤に対して、いかなる者に対しても通知する義務を負いません。また、中証指数
有限公司は、CSI スモールキャップ 500指数に基づく上場投資信託に出資、承認、販売、宣伝する立場になく、いかなる責任をも
負いません。