1369 Ｏｎｅ・日経２２５ 2019-08-13 11:25:00
上場ETF（管理会社：アセットマネジメントOne）に関する日々の開示事項（2/3） [pdf]
令和1年8月13日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
(管理会社コード 13694）
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問合せ先 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
03-6774-5065
上場ＥＴＦ（管理会社：アセットマネジメントOne）に関する日々の開示事項 （2/3）
アセットマネジメントOne株式会社を管理会社として上場するＥＴＦ銘柄について、以下のとおり
平成31年8月9日現在の状況をご報告します。
上場ＥＴＦ銘柄（7銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ 1369 東
2 Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス 1473 東
3 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ 1474 東
4 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 1484 東
5 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 1493 東
6 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 1494 東
7 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ 1498 東
※各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各
銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 令和1年8月13日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1369）
問合せ先 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成31年8月9日現在)
11,634,345 口
2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年8月9日現在)
240,541,146,113 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年8月9日現在)
20,675 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経225）の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年8月9日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 日経225の終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 日経225の終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
日経平均株価（日経225）とは
「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
指数の著作権等
「日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。
当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責
任を負いません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負い
ません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他、「日経平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利
を有しています。
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５
日経平均株価（日経225） Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/7/12 21,685.90 0.20% 21,678 0.19% -0.00% 13,560,170 293,956,770,571
2019/7/16 21,535.25 -0.69% 21,527 -0.70% -0.00% 13,560,170 291,912,491,788
2019/7/17 21,469.18 -0.31% 21,461 -0.31% 0.00% 13,560,170 291,012,725,913
2019/7/18 21,046.24 -1.97% 21,038 -1.97% -0.00% 13,560,170 285,280,670,755
2019/7/19 21,466.99 2.00% 21,458 2.00% -0.00% 13,560,170 290,972,941,455
2019/7/22 21,416.79 -0.23% 21,408 -0.23% 0.00% 13,614,667 291,460,158,581
2019/7/23 21,620.88 0.95% 21,612 0.95% -0.00% 13,614,667 294,242,307,315
2019/7/24 21,709.57 0.41% 21,700 0.41% -0.00% 13,614,667 295,443,515,609
2019/7/25 21,756.55 0.22% 21,748 0.22% 0.00% 13,614,667 296,088,920,324
2019/7/26 21,658.15 -0.45% 21,648 -0.46% -0.01% 13,669,163 295,915,780,441
2019/7/29 21,616.80 -0.19% 21,607 -0.19% 0.00% 13,669,163 295,349,036,553
2019/7/30 21,709.31 0.43% 21,701 0.44% 0.01% 13,669,163 296,630,384,194
2019/7/31 21,521.53 -0.86% 21,513 -0.87% -0.00% 13,669,163 294,069,955,562
2019/8/1 21,540.99 0.09% 21,532 0.09% -0.00% 13,669,163 294,321,662,986
2019/8/2 21,087.16 -2.11% 21,078 -2.11% -0.00% 13,669,163 288,115,260,995
2019/8/5 20,720.29 -1.74% 20,710 -1.75% -0.01% 13,669,163 283,092,611,442
2019/8/6 20,585.31 -0.65% 20,576 -0.65% 0.00% 13,724,185 282,386,880,727
2019/8/7 20,516.56 -0.33% 20,507 -0.34% -0.00% 13,834,223 283,699,746,259
2019/8/8 20,593.35 0.37% 20,584 0.38% 0.00% 13,834,223 284,761,291,677
2019/8/9 20,684.82 0.44% 20,675 0.44% -0.00% 11,634,345 240,541,146,113
交換にかかる交換口数
交換申込日（平成31年8月16日）、交換受付日（平成31年8月16日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 55,300 口の整数倍
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（平成31年8月16日）、設定受付日（平成31年8月16日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1332 日本水産 2,000
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 800
4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1,000
16 2432 ディー・エヌ・エー 600
17 2501 サッポロホールディングス 400
18 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
19 2503 キリンホールディングス 2,000
20 2531 宝ホールディングス 2,000
21 2768 双日 200
22 2801 キッコーマン 2,000
23 2802 味の素 2,000
24 2871 ニチレイ 1,000
25 2914 日本たばこ産業 2,000
26 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
27 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
28 3101 東洋紡 200
29 3103 ユニチカ 200
30 3105 日清紡ホールディングス 2,000
31 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
32 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,000
33 3401 帝人 400
34 3402 東レ 2,000
35 3405 クラレ 2,000
36 3407 旭化成 2,000
37 3436 ＳＵＭＣＯ 200
38 3861 王子ホールディングス 2,000
39 3863 日本製紙 200
40 4004 昭和電工 200
41 4005 住友化学 2,000
42 4021 日産化学 2,000
43 4042 東ソー 1,000
44 4043 トクヤマ 400
45 4061 デンカ 400
46 4063 信越化学工業 2,000
47 4151 協和キリン 2,000
48 4183 三井化学 400
49 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
50 4208 宇部興産 200
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
51 4272 日本化薬 2,000
52 4324 電通 2,000
53 4452 花王 2,000
54 4502 武田薬品工業 2,000
55 4503 アステラス製薬 10,000
56 4506 大日本住友製薬 2,000
57 4507 塩野義製薬 2,000
58 4519 中外製薬 2,000
59 4523 エーザイ 2,000
60 4543 テルモ 8,000
61 4568 第一三共 2,000
62 4578 大塚ホールディングス 2,000
63 4631 ＤＩＣ 200
64 4689 ヤフー 800
65 4704 トレンドマイクロ 2,000
66 4751 サイバーエージェント 400
67 4755 楽天 2,000
68 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
69 4902 コニカミノルタ 2,000
70 4911 資生堂 2,000
71 5019 出光興産 800
72 5020 ＪＸＴＧホールディングス 2,000
73 5101 横浜ゴム 1,000
74 5108 ブリヂストン 2,000
75 5201 ＡＧＣ 400
76 5202 日本板硝子 200
77 5214 日本電気硝子 600
78 5232 住友大阪セメント 200
79 5233 太平洋セメント 200
80 5301 東海カーボン 2,000
81 5332 ＴＯＴＯ 1,000
82 5333 日本碍子 2,000
83 5401 日本製鉄 200
84 5406 神戸製鋼所 200
85 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
86 5541 大平洋金属 200
87 5631 日本製鋼所 400
88 5703 日本軽金属ホールディングス 2,000
89 5706 三井金属鉱業 200
90 5707 東邦亜鉛 200
91 5711 三菱マテリアル 200
92 5713 住友金属鉱山 1,000
93 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
94 5801 古河電気工業 200
95 5802 住友電気工業 2,000
96 5803 フジクラ 2,000
97 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
98 6098 リクルートホールディングス 6,000
99 6103 オークマ 400
100 6113 アマダホールディングス 2,000
101 6178 日本郵政 2,000
102 6301 小松製作所 2,000
103 6302 住友重機械工業 400
104 6305 日立建機 2,000
105 6326 クボタ 2,000
106 6361 荏原製作所 400
107 6367 ダイキン工業 2,000
108 6471 日本精工 2,000
109 6472 ＮＴＮ 2,000
110 6473 ジェイテクト 2,000
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
111 6479 ミネベアミツミ 2,000
112 6501 日立製作所 400
113 6503 三菱電機 2,000
114 6504 富士電機 400
115 6506 安川電機 2,000
116 6645 オムロン 2,000
117 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
118 6701 日本電気 200
119 6702 富士通 200
120 6703 沖電気工業 200
121 6724 セイコーエプソン 4,000
122 6752 パナソニック 2,000
123 6758 ソニー 2,000
124 6762 ＴＤＫ 2,000
125 6770 アルプスアルパイン 2,000
126 6841 横河電機 2,000
127 6857 アドバンテスト 4,000
128 6902 デンソー 2,000
129 6952 カシオ計算機 2,000
130 6954 ファナック 2,000
131 6971 京セラ 4,000
132 6976 太陽誘電 2,000
133 6988 日東電工 2,000
134 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
135 7004 日立造船 400
136 7011 三菱重工業 200
137 7012 川崎重工業 200
138 7013 ＩＨＩ 200
139 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
140 7201 日産自動車 2,000
141 7202 いすゞ自動車 1,000
142 7203 トヨタ自動車 2,000
143 7205 日野自動車 2,000
144 7211 三菱自動車工業 200
145 7261 マツダ 400
146 7267 本田技研工業 4,000
147 7269 スズキ 2,000
148 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000
149 7272 ヤマハ発動機 2,000
150 7731 ニコン 2,000
151 7733 オリンパス 8,000
152 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400
153 7751 キヤノン 3,000
154 7752 リコー 2,000
155 7762 シチズン時計 2,000
156 7832 バンダイナムコホールディングス 2,000
157 7911 凸版印刷 1,000
158 7912 大日本印刷 1,000
159 7951 ヤマハ 2,000
160 8001 伊藤忠商事 2,000
161 8002 丸紅 2,000
162 8015 豊田通商 2,000
163 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス 8,000
164 8031 三井物産 2,000
165 8035 東京エレクトロン 2,000
166 8053 住友商事 2,000
167 8058 三菱商事 2,000
168 8233 高島屋 1,000
169 8252 丸井グループ 2,000
170 8253 クレディセゾン 2,000
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
171 8267 イオン 2,000
172 8303 新生銀行 200
173 8304 あおぞら銀行 200
174 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000
175 8308 りそなホールディングス 200
176 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
177 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
178 8331 千葉銀行 2,000
179 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
180 8355 静岡銀行 2,000
181 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000
182 8601 大和証券グループ本社 2,000
183 8604 野村ホールディングス 2,000
184 8628 松井証券 2,000
185 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500
186 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600
187 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 400
188 8750 第一生命ホールディングス 200
189 8766 東京海上ホールディングス 1,000
190 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400
191 8801 三井不動産 2,000
192 8802 三菱地所 2,000
193 8804 東京建物 1,000
194 8830 住友不動産 2,000
195 9001 東武鉄道 400
196 9005 東京急行電鉄 1,000
197 9007 小田急電鉄 1,000
198 9008 京王電鉄 400
199 9009 京成電鉄 1,000
200 9020 東日本旅客鉄道 200
201 9021 西日本旅客鉄道 200
202 9022 東海旅客鉄道 200
203 9062 日本通運 200
204 9064 ヤマトホールディングス 2,000
205 9101 日本郵船 200
206 9104 商船三井 200
207 9107 川崎汽船 200
208 9202 ＡＮＡホールディングス 200
209 9301 三菱倉庫 1,000
210 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 200
211 9432 日本電信電話 400
212 9433 ＫＤＤＩ 12,000
213 9437 ＮＴＴドコモ 200
214 9501 東京電力ホールディングス 200
215 9502 中部電力 200
216 9503 関西電力 200
217 9531 東京瓦斯 400
218 9532 大阪瓦斯 400
219 9602 東宝 200
220 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
221 9681 東京ドーム 1,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 12,000
以上
[掲載番号 : 2] 令和1年8月13日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1473）
問合せ先 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックスに関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成31年8月9日現在)
112,726,609 口
2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年8月9日現在)
170,339,240,371 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年8月9日現在)
1,511.08 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数（TOPIX）の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年8月9日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
東証株価指数（TOPIX）について
・TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」という。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の
公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若し
くは使用の停止を行うことができます。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びTOPIXの商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及を
するものではありません。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、
TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
・当ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
・㈱東京証券取引所は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
・㈱東京証券取引所は、当社又は本件商品の購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
・以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
東証株価指数（TOPIX） Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/7/12 1,576.31 -0.15% 1,583.90 -0.15% -0.00% 107,950,709 170,982,591,098
2019/7/16 1,568.74 -0.48% 1,576.29 -0.48% -0.00% 107,950,709 170,161,762,614
2019/7/17 1,567.41 -0.08% 1,574.94 -0.09% -0.00% 107,950,709 170,016,232,072
2019/7/18 1,534.27 -2.11% 1,541.67 -2.11% 0.00% 107,950,709 166,424,808,832
2019/7/19 1,563.96 1.94% 1,571.45 1.93% -0.00% 107,950,709 169,639,412,549
2019/7/22 1,556.37 -0.49% 1,563.84 -0.48% 0.00% 107,950,709 168,817,851,655
2019/7/23 1,568.82 0.80% 1,576.40 0.80% 0.00% 107,950,709 170,173,821,879
2019/7/24 1,575.09 0.40% 1,582.65 0.40% -0.00% 107,950,709 170,848,477,204
2019/7/25 1,577.85 0.18% 1,585.45 0.18% 0.00% 107,950,709 171,150,903,055
2019/7/26 1,571.52 -0.40% 1,579.03 -0.40% -0.00% 108,050,009 170,614,659,523
2019/7/29 1,568.57 -0.19% 1,576.08 -0.19% 0.00% 108,050,009 170,295,119,739
2019/7/30 1,575.58 0.45% 1,583.26 0.46% 0.01% 108,050,009 171,071,512,279
2019/7/31 1,565.14 -0.66% 1,572.79 -0.66% 0.00% 108,050,009 169,939,832,942
2019/8/1 1,567.35 0.14% 1,574.96 0.14% -0.00% 108,050,009 170,174,969,467
2019/8/2 1,533.46 -2.16% 1,540.86 -2.17% -0.00% 108,050,009 166,489,527,613
2019/8/5 1,505.88 -1.80% 1,513.10 -1.80% -0.00% 109,045,009 164,996,383,043
2019/8/6 1,499.23 -0.44% 1,506.46 -0.44% 0.00% 111,035,209 167,269,981,992
2019/8/7 1,499.93 0.05% 1,507.16 0.05% -0.00% 111,234,209 167,647,612,595
2019/8/8 1,498.66 -0.08% 1,505.91 -0.08% 0.00% 111,731,709 168,257,503,049
2019/8/9 1,503.84 0.35% 1,511.08 0.34% -0.00% 112,726,609 170,339,240,371
交換にかかる交換口数
交換申込日（平成31年8月16日）、交換受付日（平成31年8月16日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（平成31年8月16日）、設定受付日（平成31年8月16日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 3] 令和1年8月13日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1474）
問合せ先 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成31年8月9日現在)
8,996,105 口
2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年8月9日現在)
121,067,815,048 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年8月9日現在)
13,458 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス400（JPX日経400）の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年8月9日現在)
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）について
・「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」という。）並びに株式
会社日本経済新聞社（以下、「日経」という。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ
日経インデックス４００」自体及び「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
・「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「ＪＰＸグループ」及び「日経」に帰属しています。
・当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任
を負いません。
・「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責
任を負いません。
・「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内容を変える権利及び公
表を停止する権利を有しています。
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００
JPX日経インデックス400（JPX日経400） Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/7/12 14,025.36 -0.11% 14,071 -0.12% -0.01% 8,946,337 125,884,915,783
2019/7/16 13,952.61 -0.52% 13,998 -0.52% -0.00% 8,946,337 125,232,047,070
2019/7/17 13,945.07 -0.05% 13,990 -0.06% -0.00% 8,946,337 125,161,428,317
2019/7/18 13,658.39 -2.06% 13,703 -2.05% 0.00% 8,946,337 122,592,060,546
2019/7/19 13,919.57 1.91% 13,964 1.90% -0.01% 8,946,337 124,930,995,071
2019/7/22 13,847.05 -0.52% 13,892 -0.52% 0.01% 8,986,029 124,832,613,190
2019/7/23 13,954.72 0.78% 14,000 0.78% -0.00% 8,986,029 125,805,613,549
2019/7/24 14,012.31 0.41% 14,057 0.41% -0.01% 8,986,029 126,320,617,620
2019/7/25 14,025.84 0.10% 14,071 0.10% 0.00% 9,025,769 127,003,090,908
2019/7/26 13,972.14 -0.38% 14,017 -0.38% -0.00% 9,025,769 126,512,212,100
2019/7/29 13,940.74 -0.22% 13,985 -0.23% -0.00% 9,025,769 126,226,532,259
2019/7/30 14,002.01 0.44% 14,048 0.45% 0.01% 9,025,769 126,795,093,861
2019/7/31 13,921.46 -0.58% 13,967 -0.58% -0.00% 9,025,769 126,065,442,605
2019/8/1 13,949.72 0.20% 13,995 0.20% -0.00% 9,025,769 126,318,519,740
2019/8/2 13,663.57 -2.05% 13,707 -2.06% -0.01% 9,035,729 123,856,355,732
2019/8/5 13,420.37 -1.78% 13,463 -1.78% -0.00% 9,035,729 121,648,399,336
2019/8/6 13,364.83 -0.41% 13,408 -0.41% 0.01% 8,956,293 120,082,336,713
2019/8/7 13,373.05 0.06% 13,416 0.06% -0.00% 8,956,293 120,157,886,872
2019/8/8 13,357.24 -0.12% 13,400 -0.12% -0.00% 8,996,105 120,550,773,407
2019/8/9 13,414.73 0.43% 13,458 0.43% 0.00% 8,996,105 121,067,815,048
交換にかかる交換口数
交換申込日（平成31年8月16日）、交換受付日（平成31年8月16日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（平成31年8月16日）、設定受付日（平成31年8月16日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 4] 令和1年8月13日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1484）
問合せ先 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成31年8月9日現在)
29,541,771 口
2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年8月9日現在)
42,243,942,580 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年8月9日現在)
1,429.97 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX/S&P 設備・人材投資指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年8月9日現在)
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
JPX/S&P 設備・人材投資指数の
一口あたりの純資産額
終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの JPX/S&P 設備・人材投資指数の
一口あたりの純資産額 終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数
JPX/S&P 設備・人材投資指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/7/12 1,491.00 -0.10% 1,487.37 -0.11% -0.01% 29,541,771 43,939,411,293
2019/7/16 1,486.12 -0.33% 1,482.45 -0.33% -0.00% 29,541,771 43,794,272,243
2019/7/17 1,487.58 0.10% 1,483.85 0.09% -0.00% 29,541,771 43,835,523,873
2019/7/18 1,459.03 -1.92% 1,455.35 -1.92% -0.00% 29,541,771 42,993,738,099
2019/7/19 1,487.43 1.95% 1,483.62 1.94% -0.00% 29,541,771 43,828,703,161
2019/7/22 1,475.19 -0.82% 1,471.48 -0.82% 0.01% 29,541,771 43,470,176,158
2019/7/23 1,485.66 0.71% 1,481.99 0.71% 0.00% 29,541,771 43,780,495,197
2019/7/24 1,489.86 0.28% 1,486.15 0.28% -0.00% 29,541,771 43,903,396,097
2019/7/25 1,490.44 0.04% 1,486.78 0.04% 0.00% 29,541,771 43,922,153,643
2019/7/26 1,483.23 -0.48% 1,479.54 -0.49% -0.00% 29,541,771 43,708,362,139
2019/7/29 1,479.06 -0.28% 1,475.40 -0.28% 0.00% 29,541,771 43,585,879,938
2019/7/30 1,487.06 0.54% 1,483.57 0.55% 0.01% 29,541,771 43,827,286,252
2019/7/31 1,476.55 -0.71% 1,473.12 -0.70% 0.00% 29,541,771 43,518,507,779
2019/8/1 1,479.87 0.22% 1,476.35 0.22% -0.01% 29,541,771 43,614,111,173
2019/8/2 1,453.93 -1.75% 1,450.32 -1.76% -0.01% 29,541,771 42,845,118,278
2019/8/5 1,431.01 -1.58% 1,427.35 -1.58% -0.01% 29,541,771 42,166,588,614
2019/8/6 1,426.97 -0.28% 1,423.32 -0.28% 0.00% 29,541,771 42,047,516,075
2019/8/7 1,425.86 -0.08% 1,422.24 -0.08% 0.00% 29,541,771 42,015,499,368
2019/8/8 1,426.53 0.05% 1,422.92 0.05% 0.00% 29,541,771 42,035,458,315
2019/8/9 1,433.69 0.50% 1,429.97 0.50% -0.01% 29,541,771 42,243,942,580
JPX/S&P 設備・人材投資指数とは
JPX/S&P 設備・人材投資指数とは、東証株価指数（TOPIX）の構成銘柄の中から流動性、信用力及び市場評価の安定性によりスクリーニングされたユニバースのうち、
「設備投資の成長性」「設備投資の効率性」「人材投資の充実度」の３要素からスコアリング評価をして200銘柄を選定し算出される株価指数です。本指数は株式会社
日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（JPXグループ）とS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが「設備投資・人材投資」に積極的に取り組む企業を対象と
する指数として共同開発し、2005年９月16日を基準値1000として算出・公表するものです。
指数の著作権等
JPX/S&P 設備・人材投資指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グループ（「JPX」）および株式会社東京証
券取引所（「東証」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial
Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが
SPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが委託会社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJI
および委託会社に付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それぞれの関連会社、JPXまたは東証によってスポンサー、保証、販売、または販売促
進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、JPX/S&P 設備・人材投資指数に関するデータ
の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。JPX/S&P設備･人材投資指数はユニバースに東証株価指数（TOPIX）を使用しています。東証株価指数
（TOPIX）は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（TOPIX）の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。
交換にかかる交換口数
交換申込日（平成31年8月16日）、交換受付日（平成31年8月16日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（平成31年8月16日）、設定受付日（平成31年8月16日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 5] 令和1年8月13日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1493）
問合せ先 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成31年8月9日現在)
666,167 口
2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年8月9日現在)
8,463,074,940 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年8月9日現在)
12,704 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経中小型株指数（JPX日経中小型）の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年8月9日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 JPX日経中小型の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの JPX日経中小型の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型
JPX日経中小型株指数
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型
（JPX日経中小型）
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/7/12 13,243.94 -0.75% 13,200 -0.74% 0.01% 666,167 8,793,429,954
2019/7/16 13,240.29 -0.03% 13,195 -0.04% -0.01% 666,167 8,789,975,368
2019/7/17 13,172.51 -0.51% 13,128 -0.51% 0.00% 666,167 8,745,537,116
2019/7/18 12,863.39 -2.35% 12,821 -2.34% 0.01% 666,167 8,541,078,662
2019/7/19 13,148.16 2.21% 13,103 2.20% -0.01% 666,167 8,728,915,012
2019/7/22 13,115.45 -0.25% 13,070 -0.25% -0.00% 666,167 8,706,762,735
2019/7/23 13,230.99 0.88% 13,185 0.88% -0.00% 666,167 8,783,583,118
2019/7/24 13,233.95 0.02% 13,188 0.02% 0.00% 666,167 8,785,722,708
2019/7/25 13,333.60 0.75% 13,286 0.74% -0.01% 666,167 8,850,987,619
2019/7/26 13,276.90 -0.43% 13,229 -0.43% -0.00% 666,167 8,812,850,303
2019/7/29 13,310.15 0.25% 13,261 0.24% -0.01% 666,167 8,834,078,854
2019/7/30 13,414.64 0.79% 13,367 0.80% 0.01% 666,167 8,904,899,065
2019/7/31 13,345.69 -0.51% 13,298 -0.52% -0.00% 666,167 8,858,967,924
2019/8/1 13,329.87 -0.12% 13,283 -0.11% 0.01% 666,167 8,848,399,813
2019/8/2 12,989.60 -2.55% 12,944 -2.55% 0.00% 666,167 8,622,725,217
2019/8/5 12,697.58 -2.25% 12,653 -2.25% -0.00% 666,167 8,429,222,995
2019/8/6 12,636.67 -0.48% 12,593 -0.47% 0.01% 666,167 8,389,116,517
2019/8/7 12,625.12 -0.09% 12,582 -0.09% 0.00% 666,167 8,381,590,724
2019/8/8 12,725.58 0.80% 12,681 0.79% -0.01% 666,167 8,447,456,077
2019/8/9 12,749.29 0.19% 12,704 0.18% -0.00% 666,167 8,463,074,940
JPX日経中小型株指数（JPX日経中小型）とは
JPX日経中小型株指数とは、株式会社東京証券取引所と株式会社日本経済新聞社が公表する株価指数です。東京証券取引所の市場第一部、市場第二部、マ
ザーズ、JASDAQを主たる市場とする普通株式等のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に原則200銘柄を選定し、時価総額加重平均を用いて2016年8月31日を
基準値10,000として計算されています。
指数の著作権等
「ＪＰＸ日経中小型株指数」は、株式会社東京証券取引所（以下、「東証」という。）及び株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」という。）によって独自に開発された手
法によって算出される著作物であり、「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」自体及び「ＪＰＸ日経中小型株指数」を算定する手法に対して、著作権その他
一切の知的財産権を有しています。「ＪＰＸ日経中小型株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「東証」、株式会社日本取引所グループ及
び「日経」に帰属しています。当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「東証」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の
責任を負いません。「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負
いません。「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経中小型株指数」の内容を変える権利及び公表を停止する権利
を有しています。
交換にかかる交換口数
交換申込日（平成31年8月16日）、交換受付日（平成31年8月16日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 4,000 口以上 4000 口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（平成31年8月16日）、設定受付日（平成31年8月16日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、最小設定口数となる設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1407 ウエストホールディングス 100
2 1430 ファーストコーポレーション 100
3 1448 スペースバリューホールディングス 200
4 1720 東急建設 500
5 1805 飛島建設 100
6 1821 三井住友建設 1,100
7 1822 大豊建設 100
8 1835 東鉄工業 200
9 1852 淺沼組 100
10 1873 日本ハウスホールディングス 300
11 1879 新日本建設 200
12 1890 東洋建設 600
13 1898 世紀東急工業 200
14 1926 ライト工業 300
15 2120 ＬＩＦＵＬＬ 500
16 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100
17 2154 トラスト・テック 100
18 2183 リニカル 100
19 2193 クックパッド 500
20 2266 六甲バター 100
21 2317 システナ 500
22 2353 日本駐車場開発 1,500
23 2378 ルネサンス 100
24 2440 ぐるなび 200
25 2461 ファンコミュニケーションズ 400
26 2471 エスプール 100
27 2475 ＷＤＢホールディングス 100
28 2681 ゲオホールディングス 200
29 2685 アダストリア 200
30 2695 くら寿司 100
31 2764 ひらまつ 300
32 2930 北の達人コーポレーション 500
33 3034 クオールホールディングス 200
34 3036 アルコニックス 100
35 3053 ペッパーフードサービス 100
36 3076 あい ホールディングス 200
37 3085 アークランドサービスホールディングス 100
38 3103 ユニチカ 400
39 3107 ダイワボウホールディングス 100
40 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 700
41 3176 三洋貿易 100
42 3179 シュッピン 100
43 3186 ネクステージ 200
44 3228 三栄建築設計 100
45 3244 サムティ 200
46 3245 ディア・ライフ 200
47 3252 日本商業開発 100
48 3254 プレサンスコーポレーション 200
49 3258 ユニゾホールディングス 200
50 3276 日本管理センター 100
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
51 3284 フージャースホールディングス 300
52 3299 ムゲンエステート 100
53 3385 薬王堂 100
54 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 400
55 3397 トリドールホールディングス 200
56 3433 トーカロ 400
57 3457 ハウスドゥ 100
58 3662 エイチーム 100
59 3668 コロプラ 400
60 3676 デジタルハーツホールディングス 100
61 3679 じげん 200
62 3687 フィックスターズ 100
63 3688 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 100
64 3756 豆蔵ホールディングス 100
65 3762 テクマトリックス 100
66 3825 リミックスポイント 300
67 3844 コムチュア 100
68 3857 ラック 100
69 3901 マークラインズ 100
70 4047 関東電化工業 300
71 4082 第一稀元素化学工業 100
72 4246 ダイキョーニシカワ 300
73 4290 プレステージ・インターナショナル 200
74 4293 セプテーニ・ホールディングス 800
75 4318 クイック 100
76 4344 ソースネクスト 500
77 4348 インフォコム 100
78 4368 扶桑化学工業 100
79 4541 日医工 400
80 4611 大日本塗料 200
81 4626 太陽ホールディングス 100
82 4633 サカタインクス 300
83 4641 アルプス技研 100
84 4668 明光ネットワークジャパン 200
85 4686 ジャストシステム 200
86 4714 リソー教育 700
87 4722 フューチャー 200
88 4792 山田コンサルティンググループ 100
89 4839 ＷＯＷＯＷ 100
90 4845 スカラ 100
91 4848 フルキャストホールディングス 100
92 4975 ＪＣＵ 200
93 5122 オカモト 100
94 5184 ニチリン 100
95 5358 イソライト工業 100
96 5423 東京製鐵 700
97 5949 ユニプレス 300
98 6013 タクマ 500
99 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 100
100 6071 ＩＢＪ 100
101 6089 ウィルグループ 100
102 6258 平田機工 100
103 6264 マルマエ 100
104 6266 タツモ 100
105 6323 ローツェ 100
106 6340 澁谷工業 100
107 6379 レイズネクスト 300
108 6406 フジテック 500
109 6420 福島工業 100
110 6432 竹内製作所 200
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
111 6440 ＪＵＫＩ 200
112 6463 ＴＰＲ 200
113 6486 イーグル工業 200
114 6641 日新電機 300
115 6670 ＭＣＪ 400
116 6745 ホーチキ 100
117 6750 エレコム 100
118 6817 スミダコーポレーション 100
119 6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 100
120 6920 レーザーテック 300
121 7148 ＦＰＧ 400
122 7177 ＧＭＯフィナンシャルホールディングス 300
123 7220 武蔵精密工業 300
124 7244 市光工業 200
125 7256 河西工業 200
126 7419 ノジマ 200
127 7593 ＶＴホールディングス 600
128 7606 ユナイテッドアローズ 200
129 7611 ハイデイ日高 200
130 7613 シークス 200
131 7717 ブイ・テクノロジー 100
132 7839 ＳＨＯＥＩ 100
133 7844 マーベラス 200
134 7943 ニチハ 200
135 7965 象印マホービン 400
136 8020 兼松 500
137 8050 セイコーホールディングス 200
138 8051 山善 500
139 8074 ユアサ商事 100
140 8096 兼松エレクトロニクス 100
141 8133 伊藤忠エネクス 300
142 8167 リテールパートナーズ 200
143 8255 アクシアル リテイリング 200
144 8425 興銀リース 300
145 8739 スパークス・グループ 700
146 8771 イー・ギャランティ 100
147 8841 テーオーシー 300
148 8844 コスモスイニシア 100
149 8860 フジ住宅 200
150 8890 レーサム 100
151 8892 日本エスコン 200
152 8897 タカラレーベン 600
153 8909 シノケングループ 200
154 8920 東祥 100
155 8922 日本アセットマーケティング 1,000
156 8923 トーセイ 200
157 8925 アルデプロ 1,400
158 8934 サンフロンティア不動産 200
159 8935 エフ・ジェー・ネクスト 100
160 9037 ハマキョウレックス 100
161 9039 サカイ引越センター 100
162 9069 センコーグループホールディングス 700
163 9090 丸和運輸機関 100
164 9267 Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 100
165 9419 ワイヤレスゲート 100
166 9422 コネクシオ 100
167 9438 エムティーアイ 100
168 9514 エフオン 100
169 9678 カナモト 200
170 9682 ＤＴＳ 300
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
171 9699 西尾レントオール 100
172 9743 丹青社 200
173 9757 船井総研ホールディングス 300
174 9928 ミロク情報サービス 100
175 9974 ベルク 100
以上
[掲載番号 : 6] 令和1年8月13日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1494）
問合せ先 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成31年8月9日現在)
597,238 口
2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年8月9日現在)
9,485,011,348 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年8月9日現在)
15,881 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX 配当貴族指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年8月9日現在)
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 S&P/JPX 配当貴族指数の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの S&P/JPX 配当貴族指数の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
S&P/JPX 配当貴族指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/7/12 171.70 -0.08% 17,243 -0.09% -0.01% 734,619 12,666,748,603
2019/7/16 170.74 -0.56% 17,147 -0.56% 0.00% 734,619 12,596,510,897
2019/7/17 170.54 -0.12% 17,126 -0.12% -0.00% 734,619 12,581,094,873
2019/7/18 166.67 -2.27% 16,740 -2.25% 0.01% 734,619 12,297,569,930
2019/7/19 169.71 1.82% 17,044 1.82% -0.01% 734,619 12,520,782,990
2019/7/22 168.79 -0.54% 16,952 -0.54% 0.00% 734,619 12,453,557,970
2019/7/23 169.94 0.68% 17,069 0.69% 0.01% 734,619 12,539,231,177
2019/7/24 170.11 0.10% 17,087 0.11% 0.00% 734,619 12,552,404,182
2019/7/25 170.69 0.34% 17,145 0.34% -0.00% 734,619 12,594,988,710
2019/7/26 169.88 -0.47% 17,062 -0.48% -0.01% 734,619 12,534,332,319
2019/7/29 169.17 -0.42% 16,992 -0.41% 0.01% 734,619 12,482,845,011
2019/7/30 169.74 0.34% 17,050 0.34% 0.01% 734,619 12,525,381,874
2019/7/31 168.07 -0.98% 16,886 -0.96% 0.02% 734,619 12,404,999,452
2019/8/1 167.35 -0.43% 16,816 -0.41% 0.01% 734,619 12,353,091,236
2019/8/2 163.10 -2.54% 16,389 -2.54% -0.00% 597,238 9,788,404,802
2019/8/5 160.02 -1.89% 16,079 -1.89% 0.00% 597,238 9,602,805,369
2019/8/6 158.64 -0.86% 15,944 -0.84% 0.02% 597,238 9,522,574,557
2019/8/7 158.06 -0.37% 15,888 -0.35% 0.02% 597,238 9,488,666,587
2019/8/8 157.40 -0.41% 15,825 -0.40% 0.02% 597,238 9,451,384,887
2019/8/9 157.98 0.37% 15,881 0.35% -0.01% 597,238 9,485,011,348
S&P/JPX配当貴族指数とは
S&P/JPX配当貴族指数とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所が公表する株価指数です。東証株
価指数（TOPIX）の構成銘柄のうち10年以上毎年増配しているか、安定した配当を維持している40～50銘柄を対象とし、配当利回り加重平均を用いて2006年7月31
日を基準値100として計算されています。
指数の著作権等
S&P/JPX配当貴族指数（以下「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）、株式会社日本取引所グループ（以下「JPX」）および株式会社東京証
券取引所（以下「東証」）の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。 Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial
Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセ
ンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJI
に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社に付与されています。東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）の商標は、東証の知的
財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）の商標に関するすべて
の権利は東証が有します。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pもしくはそれぞれの関連会社、JPXまたは東証によって支援、保証、販売、または販売促進されてい
るものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責
任も負いません。
交換にかかる交換口数
交換申込日（平成31年8月16日）、交換受付日（平成31年8月16日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 3,000 口以上 3000 口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（平成31年8月16日）、設定受付日（平成31年8月16日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、最小設定口数となる設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1801 大成建設 300
2 1802 大林組 900
3 1878 大東建託 100
4 1911 住友林業 700
5 2651 ローソン 300
6 2914 日本たばこ産業 800
7 3050 ＤＣＭホールディングス 700
8 3107 ダイワボウホールディングス 200
9 4042 東ソー 700
10 4061 デンカ 400
11 4202 ダイセル 1,100
12 4206 アイカ工業 300
13 4208 宇部興産 500
14 4503 アステラス製薬 500
15 4521 科研製薬 200
16 4666 パーク２４ 400
17 4689 ヤフー 2,600
18 4732 ユー・エス・エス 300
19 5019 出光興産 300
20 5393 ニチアス 600
21 5802 住友電気工業 800
22 5949 ユニプレス 500
23 6412 平和 500
24 6417 ＳＡＮＫＹＯ 300
25 7224 新明和工業 800
26 8078 阪和興業 500
27 8253 クレディセゾン 600
28 8282 ケーズホールディングス 900
29 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,900
30 8308 りそなホールディングス 2,400
31 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
32 8316 三井住友フィナンシャルグループ 300
33 8331 千葉銀行 1,300
34 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 500
35 8355 静岡銀行 800
36 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 800
37 8410 セブン銀行 3,100
38 8570 イオンフィナンシャルサービス 500
39 8591 オリックス 700
40 8593 三菱ＵＦＪリース 1,600
41 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 300
42 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 200
43 8766 東京海上ホールディングス 100
44 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 700
45 9069 センコーグループホールディングス 1,100
46 9432 日本電信電話 200
47 9433 ＫＤＤＩ 400
48 9437 ＮＴＴドコモ 500
49 9513 電源開発 400
50 9532 大阪瓦斯 400
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
以上
[掲載番号 : 7] 令和1年8月13日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1498）
問合せ先 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧに関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成31年8月9日現在)
884,071 口
2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年8月9日現在)
10,041,659,836 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年8月9日現在)
11,358.00 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とFTSE Blossom Japan Indexの終値の変動率に係る乖離率
(平成31年8月9日現在)
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
FTSE Blossom Japan Indexの
一口あたりの純資産額
終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの FTSE Blossom Japan Indexの
一口あたりの純資産額 終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ
FTSE Blossom Japan Index Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/7/12 118.25 0.09% 11,850.00 0.09% -0.00% 884,071 10,475,861,038
2019/7/16 117.62 -0.53% 11,786.00 -0.54% -0.01% 884,071 10,419,922,544
2019/7/17 117.66 0.04% 11,790.00 0.03% -0.00% 884,071 10,423,500,887
2019/7/18 115.32 -1.99% 11,556.00 -1.98% 0.01% 884,071 10,216,069,020
2019/7/19 117.49 1.88% 11,773.00 1.88% -0.01% 884,071 10,408,214,246
2019/7/22 116.99 -0.43% 11,722.00 -0.43% -0.00% 884,071 10,363,198,096
2019/7/23 117.75 0.65% 11,799.00 0.66% 0.01% 884,071 10,430,814,931
2019/7/24 118.21 0.40% 11,845.00 0.39% -0.01% 884,071 10,471,744,428
2019/7/25 118.33 0.10% 11,857.00 0.10% 0.00% 884,071 10,482,138,109
2019/7/26 117.87 -0.39% 11,810.00 -0.40% -0.01% 884,071 10,441,280,232
2019/7/29 117.57 -0.25% 11,781.00 -0.25% 0.01% 884,071 10,414,884,991
2019/7/30 118.16 0.50% 11,841.00 0.51% 0.01% 884,071 10,468,183,570
2019/7/31 117.57 -0.50% 11,781.00 -0.51% -0.00% 884,071 10,415,492,736
2019/8/1 117.95 0.32% 11,819.00 0.32% 0.00% 884,071 10,448,527,962
2019/8/2 115.47 -2.10% 11,570.00 -2.11% -0.01% 884,071 10,228,881,132
2019/8/5 113.51 -1.70% 11,373.00 -1.70% -0.00% 884,071 10,054,959,093
2019/8/6 112.89 -0.54% 11,313.00 -0.53% 0.01% 884,071 10,001,167,677
2019/8/7 112.87 -0.02% 11,310.00 -0.03% -0.00% 884,071 9,998,873,032
2019/8/8 112.85 -0.01% 11,309.00 -0.01% 0.00% 884,071 9,997,690,601
2019/8/9 113.35 0.44% 11,358.00 0.43% -0.01% 884,071 10,041,659,836
FTSE Blossom Japan Indexとは
FTSE Blossom Japan Indexは、ESG(環境、社会、ガバナンス）要因への対応力が優れた企業で構成する株価指数で、FTSE International Limitedが2014年9月22日を基
準値100として算出・公表するものです。ESG総合評価に用いる項目は、企業が行う事業活動毎に対応する業種、地域などの特性に合わせて決定されます。銘柄の選
定は、市場参加者がスチュワードシップ活動および対話（エンゲージメント）に活用できる明確なESG総合評価に基づいて行われます。構成銘柄の定期見直しは原則と
して年2回（6月、12月）行われます。
詳しくは、FTSE社のホームページ（http://www.ftserussell.com/blossom_japan）をご確認ください。
指数の著作権等
FTSE International Limited (“FTSE”) © FTSE 2017. “FTSE®” is a trade mark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE International
Limited under licence. All rights in the FTSE indices and / or FTSE ratings vest in FTSE and/or its licensors. Neither FTSE nor its licensors accept any liability for
any errors or omissions in the FTSE indices and / or FTSE ratings or underlying data and no party may rely on any FTSE indices, ratings and / or data underlying
data contained in this communication. No further distribution of FTSE Data is permitted without FTSE’s express written consent. FTSE does not promote, sponsor or
endorse the content of this communication.
FTSE International Limited(以下、｢FTSE｣) © FTSE 2017。FTSE®は、London Stock Exchange Group企業が所有する商標であり、ライセンスに基づきFTSE
International Limitedによって使用されています。FTSEのインデックスおよびFTSEの格付けに関する全ての権利はFTSEおよびライセンサ各社に帰属します。FTSEおよ
びライセンサ各社はFTSEのインデックスおよびFTSEの格付けまたは基礎データに関する瑕疵または不作為に対して如何なる責任も負いません。また、何人も本媒体に
含まれるFTSEのインデックス、格付け、または基礎データに依存することは許されません。書面に基づくFTSEの同意がない限りFTSEのデータを再配信することは許さ
れません。FTSEは本媒体の内容について販売促進や出資、保証することはありません。
交換にかかる交換口数
交換申込日（平成31年8月16日）、交換受付日（平成31年8月16日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 4,000 口以上 4000 口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（平成31年8月16日）、設定受付日（平成31年8月16日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、最小設定口数となる設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1605 国際石油開発帝石 200
2 1802 大林組 200
3 1803 清水建設 100
4 1812 鹿島建設 100
5 1925 大和ハウス工業 100
6 1928 積水ハウス 100
7 2433 博報堂ＤＹホールディングス 100
8 2502 アサヒグループホールディングス 100
9 2503 キリンホールディングス 200
10 2768 双日 300
11 2802 味の素 100
12 2914 日本たばこ産業 200
13 3003 ヒューリック 100
14 3289 東急不動産ホールディングス 100
15 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 300
16 3402 東レ 300
17 3405 クラレ 100
18 3407 旭化成 300
19 3861 王子ホールディングス 200
20 4005 住友化学 300
21 4063 信越化学工業 100
22 4151 協和キリン 100
23 4188 三菱ケミカルホールディングス 300
24 4204 積水化学工業 100
25 4324 電通 100
26 4452 花王 100
27 4502 武田薬品工業 300
28 4503 アステラス製薬 400
29 4523 エーザイ 100
30 4528 小野薬品工業 100
31 4536 参天製薬 100
32 4568 第一三共 100
33 4661 オリエンタルランド 100
34 4689 ヤフー 400
35 4755 楽天 300
36 4901 富士フイルムホールディングス 100
37 4902 コニカミノルタ 100
38 4911 資生堂 100
39 5020 ＪＸＴＧホールディングス 500
40 5108 ブリヂストン 100
41 5401 日本製鉄 200
42 5802 住友電気工業 100
43 5803 フジクラ 100
44 5938 ＬＩＸＩＬグループ 100
45 6098 リクルートホールディングス 300
46 6301 小松製作所 200
47 6326 クボタ 300
48 6367 ダイキン工業 100
49 6471 日本精工 100
50 6472 ＮＴＮ 100
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
51 6502 東芝 100
52 6503 三菱電機 500
53 6594 日本電産 100
54 6752 パナソニック 400
55 6758 ソニー 200
56 6841 横河電機 100
57 6902 デンソー 100
58 6981 村田製作所 100
59 7011 三菱重工業 100
60 7201 日産自動車 400
61 7203 トヨタ自動車 500
62 7205 日野自動車 100
63 7261 マツダ 100
64 7269 スズキ 100
65 7272 ヤマハ発動機 100
66 7731 ニコン 100
67 7733 オリンパス 200
68 7751 キヤノン 200
69 7752 リコー 100
70 7911 凸版印刷 100
71 7912 大日本印刷 100
72 8002 丸紅 400
73 8031 三井物産 400
74 8053 住友商事 300
75 8058 三菱商事 300
76 8113 ユニ・チャーム 100
77 8252 丸井グループ 100
78 8267 イオン 300
79 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,400
80 8308 りそなホールディングス 400
81 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 100
82 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
83 8411 みずほフィナンシャルグループ 4,800
84 8572 アコム 100
85 8593 三菱ＵＦＪリース 100
86 8601 大和証券グループ本社 300
87 8604 野村ホールディングス 600
88 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 100
89 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 100
90 8750 第一生命ホールディングス 200
91 8766 東京海上ホールディングス 100
92 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 100
93 8801 三井不動産 200
94 8802 三菱地所 200
95 9021 西日本旅客鉄道 100
96 9432 日本電信電話 200
97 9433 ＫＤＤＩ 500
98 9437 ＮＴＴドコモ 300
99 9531 東京瓦斯 200
100 9532 大阪瓦斯 200
101 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 100
以上