令和元年7月4日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
(管理会社コード 13694）
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
03-6774-5712
上場ＥＴＦ（管理会社：アセットマネジメントOne）に関する日々の開示事項 （2/3）
アセットマネジメントOne株式会社を管理会社として上場するＥＴＦ銘柄について、以下のとおり
令和元年7月3日現在の状況をご報告します。
上場ＥＴＦ銘柄（7銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ 1369 東
2 Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス 1473 東
3 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ 1474 東
4 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 1484 東
5 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 1493 東
6 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 1494 東
7 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ 1498 東
※各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各
銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 令和元年7月4日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1369）
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年7月3日現在)
13,641,849 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年7月3日現在)
298,476,153,442 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年7月3日現在)
21,879 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経225）の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年7月3日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 日経225の終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 日経225の終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
日経平均株価（日経225）とは
「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
指数の著作権等
「日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。
当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責
任を負いません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負い
ません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他、「日経平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利
を有しています。
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５
日経平均株価（日経225） Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/6/6 20,774.04 -0.01% 20,976 -0.01% 0.00% 12,751,826 267,487,019,731
2019/6/7 20,884.71 0.53% 21,090 0.54% 0.01% 12,778,791 269,501,341,863
2019/6/10 21,134.42 1.20% 21,341 1.19% -0.01% 12,940,583 276,167,123,933
2019/6/11 21,204.28 0.33% 21,411 0.33% -0.00% 13,506,941 289,201,881,647
2019/6/12 21,129.72 -0.35% 21,335 -0.35% -0.00% 13,506,941 288,175,138,427
2019/6/13 21,032.00 -0.46% 21,236 -0.46% -0.00% 13,506,941 286,836,727,238
2019/6/14 21,116.89 0.40% 21,322 0.40% 0.00% 13,506,941 287,994,502,702
2019/6/17 21,124.00 0.03% 21,330 0.04% 0.00% 13,695,757 292,124,927,313
2019/6/18 20,972.71 -0.72% 21,177 -0.72% -0.00% 13,695,757 290,028,216,950
2019/6/19 21,333.87 1.72% 21,541 1.72% -0.00% 13,695,757 295,020,761,807
2019/6/20 21,462.86 0.60% 21,671 0.60% -0.00% 13,695,757 296,803,341,847
2019/6/21 21,258.64 -0.95% 21,465 -0.95% 0.00% 13,695,757 293,975,743,872
2019/6/24 21,285.99 0.13% 21,492 0.13% -0.00% 13,641,821 293,194,337,770
2019/6/25 21,193.81 -0.43% 21,398 -0.44% -0.00% 13,641,821 291,904,528,619
2019/6/26 21,086.59 -0.51% 21,323 -0.35% 0.16% 13,641,821 290,882,085,532
2019/6/27 21,338.17 1.19% 21,576 1.19% -0.01% 13,641,821 294,336,724,640
2019/6/28 21,275.92 -0.29% 21,515 -0.28% 0.01% 13,587,982 292,339,152,869
2019/7/1 21,729.97 2.13% 21,975 2.14% 0.00% 13,587,982 298,592,178,448
2019/7/2 21,754.27 0.11% 21,997 0.10% -0.01% 13,641,849 300,084,276,767
2019/7/3 21,638.16 -0.53% 21,879 -0.54% -0.00% 13,641,849 298,476,153,442
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年7月9日）、交換受付日（令和元年7月9日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 54,700 口の整数倍
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年7月9日）、設定受付日（令和元年7月9日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1332 日本水産 2,000
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 800
4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1,000
16 2432 ディー・エヌ・エー 600
17 2501 サッポロホールディングス 400
18 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
19 2503 キリンホールディングス 2,000
20 2531 宝ホールディングス 2,000
21 2768 双日 200
22 2801 キッコーマン 2,000
23 2802 味の素 2,000
24 2871 ニチレイ 1,000
25 2914 日本たばこ産業 2,000
26 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
27 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
28 3101 東洋紡 200
29 3103 ユニチカ 200
30 3105 日清紡ホールディングス 2,000
31 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
32 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,000
33 3401 帝人 400
34 3402 東レ 2,000
35 3405 クラレ 2,000
36 3407 旭化成 2,000
37 3436 ＳＵＭＣＯ 200
38 3861 王子ホールディングス 2,000
39 3863 日本製紙 200
40 4004 昭和電工 200
41 4005 住友化学 2,000
42 4021 日産化学 2,000
43 4042 東ソー 1,000
44 4043 トクヤマ 400
45 4061 デンカ 400
46 4063 信越化学工業 2,000
47 4151 協和キリン 2,000
48 4183 三井化学 400
49 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
50 4208 宇部興産 200
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
51 4272 日本化薬 2,000
52 4324 電通 2,000
53 4452 花王 2,000
54 4502 武田薬品工業 2,000
55 4503 アステラス製薬 10,000
56 4506 大日本住友製薬 2,000
57 4507 塩野義製薬 2,000
58 4519 中外製薬 2,000
59 4523 エーザイ 2,000
60 4543 テルモ 8,000
61 4568 第一三共 2,000
62 4578 大塚ホールディングス 2,000
63 4631 ＤＩＣ 200
64 4689 ヤフー 800
65 4704 トレンドマイクロ 2,000
66 4751 サイバーエージェント 400
67 4755 楽天 2,000
68 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
69 4902 コニカミノルタ 2,000
70 4911 資生堂 2,000
71 5019 出光興産 800
72 5020 ＪＸＴＧホールディングス 2,000
73 5101 横浜ゴム 1,000
74 5108 ブリヂストン 2,000
75 5201 ＡＧＣ 400
76 5202 日本板硝子 200
77 5214 日本電気硝子 600
78 5232 住友大阪セメント 200
79 5233 太平洋セメント 200
80 5301 東海カーボン 2,000
81 5332 ＴＯＴＯ 1,000
82 5333 日本碍子 2,000
83 5401 日本製鉄 200
84 5406 神戸製鋼所 200
85 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
86 5541 大平洋金属 200
87 5631 日本製鋼所 400
88 5703 日本軽金属ホールディングス 2,000
89 5706 三井金属鉱業 200
90 5707 東邦亜鉛 200
91 5711 三菱マテリアル 200
92 5713 住友金属鉱山 1,000
93 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
94 5801 古河電気工業 200
95 5802 住友電気工業 2,000
96 5803 フジクラ 2,000
97 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
98 6098 リクルートホールディングス 6,000
99 6103 オークマ 400
100 6113 アマダホールディングス 2,000
101 6178 日本郵政 2,000
102 6301 小松製作所 2,000
103 6302 住友重機械工業 400
104 6305 日立建機 2,000
105 6326 クボタ 2,000
106 6361 荏原製作所 400
107 6366 千代田化工建設 2,000
108 6367 ダイキン工業 2,000
109 6471 日本精工 2,000
110 6472 ＮＴＮ 2,000
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
111 6473 ジェイテクト 2,000
112 6479 ミネベアミツミ 2,000
113 6501 日立製作所 400
114 6503 三菱電機 2,000
115 6504 富士電機 400
116 6506 安川電機 2,000
117 6645 オムロン 2,000
118 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
119 6701 日本電気 200
120 6702 富士通 200
121 6703 沖電気工業 200
122 6724 セイコーエプソン 4,000
123 6752 パナソニック 2,000
124 6758 ソニー 2,000
125 6762 ＴＤＫ 2,000
126 6770 アルプスアルパイン 2,000
127 6841 横河電機 2,000
128 6857 アドバンテスト 4,000
129 6902 デンソー 2,000
130 6952 カシオ計算機 2,000
131 6954 ファナック 2,000
132 6971 京セラ 4,000
133 6976 太陽誘電 2,000
134 6988 日東電工 2,000
135 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 200
138 7012 川崎重工業 200
139 7013 ＩＨＩ 200
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
141 7201 日産自動車 2,000
142 7202 いすゞ自動車 1,000
143 7203 トヨタ自動車 2,000
144 7205 日野自動車 2,000
145 7211 三菱自動車工業 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 本田技研工業 4,000
148 7269 スズキ 2,000
149 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000
150 7272 ヤマハ発動機 2,000
151 7731 ニコン 2,000
152 7733 オリンパス 8,000
153 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400
154 7751 キヤノン 3,000
155 7752 リコー 2,000
156 7762 シチズン時計 2,000
157 7911 凸版印刷 1,000
158 7912 大日本印刷 1,000
159 7951 ヤマハ 2,000
160 8001 伊藤忠商事 2,000
161 8002 丸紅 2,000
162 8015 豊田通商 2,000
163 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス 8,000
164 8031 三井物産 2,000
165 8035 東京エレクトロン 2,000
166 8053 住友商事 2,000
167 8058 三菱商事 2,000
168 8233 高島屋 1,000
169 8252 丸井グループ 2,000
170 8253 クレディセゾン 2,000
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
171 8267 イオン 2,000
172 8303 新生銀行 200
173 8304 あおぞら銀行 200
174 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000
175 8308 りそなホールディングス 200
176 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
177 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
178 8331 千葉銀行 2,000
179 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
180 8355 静岡銀行 2,000
181 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000
182 8601 大和証券グループ本社 2,000
183 8604 野村ホールディングス 2,000
184 8628 松井証券 2,000
185 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500
186 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600
187 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 400
188 8750 第一生命ホールディングス 200
189 8766 東京海上ホールディングス 1,000
190 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400
191 8801 三井不動産 2,000
192 8802 三菱地所 2,000
193 8804 東京建物 1,000
194 8830 住友不動産 2,000
195 9001 東武鉄道 400
196 9005 東京急行電鉄 1,000
197 9007 小田急電鉄 1,000
198 9008 京王電鉄 400
199 9009 京成電鉄 1,000
200 9020 東日本旅客鉄道 200
201 9021 西日本旅客鉄道 200
202 9022 東海旅客鉄道 200
203 9062 日本通運 200
204 9064 ヤマトホールディングス 2,000
205 9101 日本郵船 200
206 9104 商船三井 200
207 9107 川崎汽船 200
208 9202 ＡＮＡホールディングス 200
209 9301 三菱倉庫 1,000
210 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 200
211 9432 日本電信電話 400
212 9433 ＫＤＤＩ 12,000
213 9437 ＮＴＴドコモ 200
214 9501 東京電力ホールディングス 200
215 9502 中部電力 200
216 9503 関西電力 200
217 9531 東京瓦斯 400
218 9532 大阪瓦斯 400
219 9602 東宝 200
220 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
221 9681 東京ドーム 1,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 12,000
以上
[掲載番号 : 2] 令和元年7月4日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1473）
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックスに関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年7月3日現在)
107,950,709 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年7月3日現在)
173,468,182,082 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年7月3日現在)
1,606.92 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数（TOPIX）の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年7月3日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
東証株価指数（TOPIX）について
・TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」という。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の
公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若し
くは使用の停止を行うことができます。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びTOPIXの商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及を
するものではありません。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、
TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
・当ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
・㈱東京証券取引所は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
・㈱東京証券取引所は、当社又は本件商品の購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
・以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
東証株価指数（TOPIX） Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/6/6 1,524.91 -0.34% 1,549.18 -0.34% 0.00% 105,959,390 164,150,398,306
2019/6/7 1,532.39 0.49% 1,556.83 0.49% 0.00% 105,959,390 164,960,765,514
2019/6/10 1,552.94 1.34% 1,577.74 1.34% 0.00% 105,959,390 167,176,198,282
2019/6/11 1,561.32 0.54% 1,586.19 0.54% -0.00% 104,972,909 166,506,596,686
2019/6/12 1,554.22 -0.45% 1,578.90 -0.46% -0.00% 104,972,909 165,741,911,498
2019/6/13 1,541.50 -0.82% 1,565.95 -0.82% -0.00% 104,972,909 164,382,205,226
2019/6/14 1,546.71 0.34% 1,571.28 0.34% 0.00% 104,972,909 164,941,661,958
2019/6/17 1,539.74 -0.45% 1,564.23 -0.45% 0.00% 104,972,909 164,201,825,581
2019/6/18 1,528.67 -0.72% 1,553.01 -0.72% 0.00% 104,972,909 163,023,778,513
2019/6/19 1,555.27 1.74% 1,579.96 1.74% -0.00% 104,972,909 165,853,057,779
2019/6/20 1,559.90 0.30% 1,584.66 0.30% -0.00% 104,972,909 166,346,576,819
2019/6/21 1,545.90 -0.90% 1,570.43 -0.90% -0.00% 104,972,909 164,852,630,024
2019/6/24 1,547.74 0.12% 1,572.33 0.12% 0.00% 107,950,709 169,733,795,889
2019/6/25 1,543.49 -0.27% 1,567.92 -0.28% -0.01% 107,950,709 169,258,536,770
2019/6/26 1,534.34 -0.59% 1,560.96 -0.44% 0.15% 107,950,709 168,506,375,182
2019/6/27 1,553.27 1.23% 1,580.19 1.23% -0.00% 107,950,709 170,582,532,711
2019/6/28 1,551.14 -0.14% 1,578.12 -0.13% 0.01% 107,950,709 170,358,690,036
2019/7/1 1,584.85 2.17% 1,612.46 2.18% 0.00% 107,950,709 174,066,324,603
2019/7/2 1,589.84 0.31% 1,617.46 0.31% -0.00% 107,950,709 174,606,097,096
2019/7/3 1,579.54 -0.65% 1,606.92 -0.65% -0.00% 107,950,709 173,468,182,082
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年7月9日）、交換受付日（令和元年7月9日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 200 万口以上 200 万口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年7月9日）、設定受付日（令和元年7月9日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 3] 令和元年7月4日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1474）
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年7月3日現在)
8,806,964 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年7月3日現在)
125,560,335,052 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年7月3日現在)
14,257 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス400（JPX日経400）の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年7月3日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）について
・「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」という。）並びに株式
会社日本経済新聞社（以下、「日経」という。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ
日経インデックス４００」自体及び「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
・「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「ＪＰＸグループ」及び「日経」に帰属しています。
・当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任
を負いません。
・「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責
任を負いません。
・「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内容を変える権利及び公
表を停止する権利を有しています。
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００
JPX日経インデックス400（JPX日経400） Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/6/6 13,566.27 -0.31% 13,746 -0.30% 0.00% 8,628,233 118,602,365,483
2019/6/7 13,627.38 0.45% 13,809 0.46% 0.01% 8,628,233 119,145,356,172
2019/6/10 13,814.50 1.37% 13,998 1.37% -0.00% 8,658,044 121,197,296,064
2019/6/11 13,885.04 0.51% 14,069 0.51% -0.00% 8,677,910 122,090,002,611
2019/6/12 13,815.28 -0.50% 13,997 -0.51% -0.01% 8,727,620 122,159,640,742
2019/6/13 13,713.32 -0.74% 13,894 -0.74% 0.00% 8,727,620 121,257,567,540
2019/6/14 13,760.41 0.34% 13,942 0.35% 0.00% 8,727,620 121,681,621,771
2019/6/17 13,705.06 -0.40% 13,886 -0.40% 0.00% 8,727,620 121,189,293,186
2019/6/18 13,617.70 -0.64% 13,797 -0.64% -0.00% 8,727,620 120,417,355,124
2019/6/19 13,855.65 1.75% 14,038 1.75% -0.00% 8,727,620 122,522,219,487
2019/6/20 13,899.79 0.32% 14,083 0.32% 0.00% 8,767,376 123,469,627,266
2019/6/21 13,770.52 -0.93% 13,951 -0.94% -0.01% 8,767,376 122,315,407,634
2019/6/24 13,789.51 0.14% 13,971 0.14% 0.01% 8,767,376 122,488,170,880
2019/6/25 13,752.26 -0.27% 13,932 -0.28% -0.01% 8,767,376 122,145,026,427
2019/6/26 13,676.50 -0.55% 13,879 -0.38% 0.17% 8,767,376 121,680,564,689
2019/6/27 13,842.84 1.22% 14,047 1.21% -0.01% 8,767,376 123,157,807,899
2019/6/28 13,823.66 -0.14% 14,028 -0.14% 0.00% 8,767,376 122,991,762,612
2019/7/1 14,115.31 2.11% 14,325 2.12% 0.01% 8,806,964 126,160,108,377
2019/7/2 14,149.11 0.24% 14,358 0.23% -0.01% 8,806,964 126,451,453,464
2019/7/3 14,050.26 -0.70% 14,257 -0.70% -0.00% 8,806,964 125,560,335,052
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年7月9日）、交換受付日（令和元年7月9日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 10 万口以上 10 万口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年7月9日）、設定受付日（令和元年7月9日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、最小設定口数となるポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1332 日本水産 1,100
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 4,400
4 1719 安藤・間 700
5 1720 東急建設 300
6 1721 コムシスホールディングス 400
7 1801 大成建設 900
8 1802 大林組 2,700
9 1803 清水建設 2,700
10 1808 長谷工コーポレーション 1,100
11 1812 鹿島建設 2,100
12 1820 西松建設 200
13 1821 三井住友建設 600
14 1824 前田建設工業 600
15 1860 戸田建設 1,000
16 1861 熊谷組 100
17 1878 大東建託 300
18 1881 ＮＩＰＰＯ 200
19 1883 前田道路 300
20 1893 五洋建設 1,100
21 1911 住友林業 600
22 1925 大和ハウス工業 2,500
23 1928 積水ハウス 2,700
24 1951 協和エクシオ 300
25 1959 九電工 200
26 2121 ミクシィ 200
27 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 600
28 2181 パーソルホールディングス 800
29 2201 森永製菓 200
30 2206 江崎グリコ 200
31 2229 カルビー 400
32 2267 ヤクルト本社 600
33 2269 明治ホールディングス 600
34 2282 日本ハム 300
35 2327 日鉄ソリューションズ 100
36 2331 綜合警備保障 300
37 2337 いちご 1,000
38 2371 カカクコム 600
39 2379 ディップ 100
40 2413 エムスリー 1,600
41 2432 ディー・エヌ・エー 400
42 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,100
43 2502 アサヒグループホールディングス 1,700
44 2503 キリンホールディングス 3,600
45 2587 サントリー食品インターナショナル 500
46 2651 ローソン 200
47 2670 エービーシー・マート 100
48 2685 アダストリア 100
49 2768 双日 4,300
50 2782 セリア 200
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
51 2784 アルフレッサ ホールディングス 900
52 2801 キッコーマン 500
53 2802 味の素 1,800
54 2809 キユーピー 400
55 2871 ニチレイ 400
56 2875 東洋水産 400
57 2897 日清食品ホールディングス 300
58 2914 日本たばこ産業 4,600
59 3003 ヒューリック 1,600
60 3038 神戸物産 100
61 3048 ビックカメラ 500
62 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 500
63 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
64 3088 マツモトキヨシホールディングス 300
65 3092 ＺＯＺＯ 900
66 3116 トヨタ紡織 300
67 3141 ウエルシアホールディングス 200
68 3148 クリエイトＳＤホールディングス 100
69 3197 すかいらーくホールディングス 700
70 3231 野村不動産ホールディングス 500
71 3254 プレサンスコーポレーション 100
72 3288 オープンハウス 100
73 3289 東急不動産ホールディングス 2,100
74 3291 飯田グループホールディングス 700
75 3360 シップヘルスケアホールディングス 200
76 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 3,300
77 3391 ツルハホールディングス 200
78 3401 帝人 600
79 3402 東レ 6,100
80 3405 クラレ 1,300
81 3407 旭化成 5,600
82 3436 ＳＵＭＣＯ 900
83 3549 クスリのアオキホールディングス 100
84 3626 ＴＩＳ 300
85 3659 ネクソン 2,000
86 3668 コロプラ 300
87 3738 ティーガイア 100
88 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 200
89 3861 王子ホールディングス 3,500
90 4004 昭和電工 500
91 4005 住友化学 6,200
92 4021 日産化学 500
93 4042 東ソー 1,200
94 4061 デンカ 300
95 4063 信越化学工業 1,400
96 4088 エア・ウォーター 600
97 4091 大陽日酸 600
98 4095 日本パーカライジング 400
99 4151 協和キリン 900
100 4182 三菱瓦斯化学 800
101 4183 三井化学 700
102 4185 ＪＳＲ 800
103 4188 三菱ケミカルホールディングス 5,200
104 4202 ダイセル 1,200
105 4204 積水化学工業 1,700
106 4205 日本ゼオン 700
107 4206 アイカ工業 200
108 4208 宇部興産 400
109 4217 日立化成 400
110 4246 ダイキョーニシカワ 200
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
111 4307 野村総合研究所 1,500
112 4324 電通 900
113 4403 日油 300
114 4452 花王 1,900
115 4502 武田薬品工業 7,000
116 4503 アステラス製薬 7,000
117 4506 大日本住友製薬 600
118 4507 塩野義製薬 1,000
119 4508 田辺三菱製薬 800
120 4519 中外製薬 800
121 4521 科研製薬 100
122 4523 エーザイ 1,000
123 4528 小野薬品工業 1,900
124 4530 久光製薬 200
125 4536 参天製薬 1,500
126 4540 ツムラ 200
127 4543 テルモ 2,300
128 4555 沢井製薬 200
129 4568 第一三共 2,300
130 4578 大塚ホールディングス 1,500
131 4612 日本ペイントホールディングス 600
132 4613 関西ペイント 900
133 4631 ＤＩＣ 400
134 4661 オリエンタルランド 900
135 4666 パーク２４ 500
136 4681 リゾートトラスト 300
137 4684 オービック 300
138 4689 ヤフー 5,100
139 4704 トレンドマイクロ 400
140 4716 日本オラクル 200
141 4732 ユー・エス・エス 900
142 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 400
143 4751 サイバーエージェント 400
144 4755 楽天 3,600
145 4768 大塚商会 400
146 4849 エン・ジャパン 100
147 4902 コニカミノルタ 1,700
148 4911 資生堂 1,600
149 4912 ライオン 1,100
150 4922 コーセー 100
151 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 300
152 4967 小林製薬 200
153 5019 出光興産 600
154 5020 ＪＸＴＧホールディングス 13,400
155 5021 コスモエネルギーホールディングス 200
156 5101 横浜ゴム 500
157 5108 ブリヂストン 2,500
158 5110 住友ゴム工業 700
159 5201 ＡＧＣ 800
160 5233 太平洋セメント 500
161 5332 ＴＯＴＯ 600
162 5333 日本碍子 1,000
163 5334 日本特殊陶業 700
164 5393 ニチアス 200
165 5401 日本製鉄 3,500
166 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,100
167 5423 東京製鐵 400
168 5486 日立金属 900
169 5703 日本軽金属ホールディングス 2,200
170 5711 三菱マテリアル 500
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
171 5713 住友金属鉱山 1,100
172 5714 ＤＯＷＡホールディングス 200
173 5801 古河電気工業 200
174 5802 住友電気工業 3,000
175 5929 三和ホールディングス 800
176 5947 リンナイ 100
177 5975 東プレ 100
178 5991 日本発条 800
179 6028 テクノプロ・ホールディングス 200
180 6098 リクルートホールディングス 5,500
181 6113 アマダホールディングス 1,200
182 6136 オーエスジー 400
183 6141 ＤＭＧ森精機 500
184 6146 ディスコ 100
185 6201 豊田自動織機 600
186 6268 ナブテスコ 400
187 6269 三井海洋開発 100
188 6273 ＳＭＣ 200
189 6301 小松製作所 3,600
190 6302 住友重機械工業 500
191 6305 日立建機 300
192 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 100
193 6326 クボタ 4,300
194 6361 荏原製作所 400
195 6367 ダイキン工業 1,100
196 6371 椿本チエイン 100
197 6383 ダイフク 400
198 6395 タダノ 400
199 6412 平和 200
200 6432 竹内製作所 100
201 6448 ブラザー工業 1,000
202 6463 ＴＰＲ 100
203 6465 ホシザキ 200
204 6471 日本精工 1,600
205 6473 ジェイテクト 800
206 6479 ミネベアミツミ 1,500
207 6481 ＴＨＫ 500
208 6501 日立製作所 3,600
209 6503 三菱電機 8,000
210 6504 富士電機 500
211 6506 安川電機 900
212 6586 マキタ 1,000
213 6594 日本電産 1,000
214 6645 オムロン 800
215 6701 日本電気 1,000
216 6702 富士通 800
217 6723 ルネサスエレクトロニクス 800
218 6724 セイコーエプソン 1,000
219 6728 アルバック 200
220 6750 エレコム 100
221 6752 パナソニック 9,100
222 6755 富士通ゼネラル 200
223 6758 ソニー 4,100
224 6762 ＴＤＫ 400
225 6770 アルプスアルパイン 700
226 6806 ヒロセ電機 100
227 6841 横河電機 800
228 6849 日本光電工業 400
229 6856 堀場製作所 200
230 6857 アドバンテスト 500
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
231 6861 キーエンス 400
232 6869 シスメックス 600
233 6902 デンソー 1,800
234 6923 スタンレー電気 600
235 6952 カシオ計算機 700
236 6954 ファナック 800
237 6965 浜松ホトニクス 600
238 6971 京セラ 1,200
239 6981 村田製作所 2,500
240 6988 日東電工 600
241 7011 三菱重工業 1,300
242 7012 川崎重工業 600
243 7148 ＦＰＧ 200
244 7164 全国保証 200
245 7167 めぶきフィナンシャルグループ 4,100
246 7180 九州フィナンシャルグループ 1,700
247 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 4,900
248 7201 日産自動車 9,400
249 7202 いすゞ自動車 2,500
250 7203 トヨタ自動車 2,900
251 7205 日野自動車 1,000
252 7240 ＮＯＫ 400
253 7259 アイシン精機 700
254 7261 マツダ 2,500
255 7267 本田技研工業 6,600
256 7269 スズキ 1,500
257 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,500
258 7272 ヤマハ発動機 1,100
259 7276 小糸製作所 500
260 7282 豊田合成 300
261 7309 シマノ 300
262 7313 テイ・エス テック 200
263 7419 ノジマ 100
264 7453 良品計画 100
265 7458 第一興商 200
266 7459 メディパルホールディングス 800
267 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 500
268 7550 ゼンショーホールディングス 400
269 7606 ユナイテッドアローズ 100
270 7649 スギホールディングス 200
271 7701 島津製作所 1,000
272 7733 オリンパス 4,800
273 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 100
274 7741 ＨＯＹＡ 1,600
275 7747 朝日インテック 900
276 7751 キヤノン 4,300
277 7832 バンダイナムコホールディングス 800
278 7846 パイロットコーポレーション 100
279 7936 アシックス 800
280 7951 ヤマハ 500
281 7956 ピジョン 500
282 7974 任天堂 500
283 7988 ニフコ 300
284 8001 伊藤忠商事 5,500
285 8002 丸紅 7,800
286 8015 豊田通商 900
287 8020 兼松 300
288 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス 900
289 8031 三井物産 6,500
290 8035 東京エレクトロン 500
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
291 8036 日立ハイテクノロジーズ 200
292 8053 住友商事 4,700
293 8056 日本ユニシス 200
294 8058 三菱商事 5,500
295 8078 阪和興業 100
296 8088 岩谷産業 200
297 8113 ユニ・チャーム 1,700
298 8129 東邦ホールディングス 200
299 8174 日本瓦斯 100
300 8227 しまむら 100
301 8252 丸井グループ 700
302 8267 イオン 3,000
303 8273 イズミ 200
304 8279 ヤオコー 100
305 8282 ケーズホールディングス 800
306 8283 ＰＡＬＴＡＣ 100
307 8303 新生銀行 600
308 8304 あおぞら銀行 400
309 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 35,900
310 8308 りそなホールディングス 8,700
311 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,600
312 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,000
313 8331 千葉銀行 2,700
314 8355 静岡銀行 2,000
315 8379 広島銀行 1,200
316 8410 セブン銀行 2,700
317 8411 みずほフィナンシャルグループ 107,200
318 8424 芙蓉総合リース 100
319 8439 東京センチュリー 200
320 8473 ＳＢＩホールディングス 900
321 8570 イオンフィナンシャルサービス 500
322 8585 オリエントコーポレーション 2,100
323 8586 日立キャピタル 200
324 8591 オリックス 5,300
325 8593 三菱ＵＦＪリース 1,800
326 8601 大和証券グループ本社 6,300
327 8604 野村ホールディングス 13,900
328 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 900
329 8628 松井証券 400
330 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 1,400
331 8697 日本取引所グループ 2,100
332 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 2,100
333 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 600
334 8750 第一生命ホールディングス 4,500
335 8766 東京海上ホールディングス 2,800
336 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 2,400
337 8801 三井不動産 4,200
338 8802 三菱地所 5,500
339 8804 東京建物 900
340 8830 住友不動産 1,800
341 8848 レオパレス２１ 1,000
342 8850 スターツコーポレーション 100
343 8876 リログループ 400
344 8905 イオンモール 400
345 9001 東武鉄道 800
346 9003 相鉄ホールディングス 400
347 9005 東京急行電鉄 2,200
348 9007 小田急電鉄 1,300
349 9008 京王電鉄 400
350 9009 京成電鉄 600
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
351 9020 東日本旅客鉄道 1,400
352 9021 西日本旅客鉄道 700
353 9022 東海旅客鉄道 700
354 9024 西武ホールディングス 1,000
355 9041 近鉄グループホールディングス 800
356 9042 阪急阪神ホールディングス 1,000
357 9045 京阪ホールディングス 400
358 9048 名古屋鉄道 800
359 9062 日本通運 300
360 9064 ヤマトホールディングス 1,300
361 9065 山九 200
362 9086 日立物流 200
363 9201 日本航空 1,400
364 9202 ＡＮＡホールディングス 1,400
365 9404 日本テレビホールディングス 700
366 9432 日本電信電話 4,400
367 9433 ＫＤＤＩ 6,400
368 9435 光通信 100
369 9437 ＮＴＴドコモ 5,000
370 9449 ＧＭＯインターネット 300
371 9502 中部電力 2,400
372 9503 関西電力 3,300
373 9506 東北電力 1,900
374 9508 九州電力 1,600
375 9513 電源開発 600
376 9531 東京瓦斯 1,600
377 9532 大阪瓦斯 1,600
378 9533 東邦瓦斯 400
379 9602 東宝 500
380 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,100
381 9627 アインホールディングス 100
382 9678 カナモト 100
383 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 400
384 9697 カプコン 300
385 9719 ＳＣＳＫ 200
386 9735 セコム 800
387 9744 メイテック 100
388 9766 コナミホールディングス 300
389 9787 イオンディライト 100
390 9810 日鉄物産 100
391 9843 ニトリホールディングス 300
392 9962 ミスミグループ本社 1,000
393 9983 ファーストリテイリング 100
394 9984 ソフトバンクグループ 5,300
395 9989 サンドラッグ 300
以上
[掲載番号 : 4] 令和元年7月4日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1484）
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年7月3日現在)
29,541,771 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年7月3日現在)
44,380,191,048 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年7月3日現在)
1,502.29 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX/S&P 設備・人材投資指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年7月3日現在)
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
JPX/S&P 設備・人材投資指数の
一口あたりの純資産額
終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの JPX/S&P 設備・人材投資指数の
一口あたりの純資産額 終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数
JPX/S&P 設備・人材投資指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/6/6 1,437.89 -0.26% 1,450.71 -0.26% -0.00% 29,541,771 42,856,562,638
2019/6/7 1,446.17 0.58% 1,459.09 0.58% 0.00% 29,541,771 43,103,992,530
2019/6/10 1,466.38 1.40% 1,479.48 1.40% 0.00% 29,541,771 43,706,492,024
2019/6/11 1,472.66 0.43% 1,485.78 0.43% -0.00% 29,541,771 43,892,518,666
2019/6/12 1,467.83 -0.33% 1,480.79 -0.34% -0.01% 29,541,771 43,745,030,622
2019/6/13 1,456.22 -0.79% 1,469.02 -0.79% -0.00% 29,541,771 43,397,511,955
2019/6/14 1,460.22 0.27% 1,473.11 0.28% 0.00% 29,541,771 43,518,415,304
2019/6/17 1,454.43 -0.40% 1,467.28 -0.40% 0.00% 29,541,771 43,345,911,629
2019/6/18 1,447.17 -0.50% 1,459.88 -0.50% -0.00% 29,541,771 43,127,568,673
2019/6/19 1,470.50 1.61% 1,483.39 1.61% -0.00% 29,541,771 43,821,983,901
2019/6/20 1,469.83 -0.05% 1,482.83 -0.04% 0.01% 29,541,771 43,805,542,032
2019/6/21 1,457.03 -0.87% 1,469.90 -0.87% -0.00% 29,541,771 43,423,534,715
2019/6/24 1,459.64 0.18% 1,472.53 0.18% -0.00% 29,541,771 43,501,064,497
2019/6/25 1,456.74 -0.20% 1,469.47 -0.21% -0.01% 29,541,771 43,410,708,786
2019/6/26 1,446.19 -0.72% 1,462.15 -0.50% 0.23% 29,541,771 43,194,568,212
2019/6/27 1,460.43 0.98% 1,476.61 0.99% 0.00% 29,541,771 43,621,735,511
2019/6/28 1,457.71 -0.19% 1,473.98 -0.18% 0.01% 29,541,771 43,543,995,254
2019/7/1 1,489.69 2.19% 1,506.34 2.20% 0.00% 29,541,771 44,499,991,126
2019/7/2 1,494.81 0.34% 1,511.42 0.34% -0.01% 29,541,771 44,649,943,981
2019/7/3 1,485.86 -0.60% 1,502.29 -0.60% -0.01% 29,541,771 44,380,191,048
JPX/S&P 設備・人材投資指数とは
JPX/S&P 設備・人材投資指数とは、東証株価指数（TOPIX）の構成銘柄の中から流動性、信用力及び市場評価の安定性によりスクリーニングされたユニバースのうち、
「設備投資の成長性」「設備投資の効率性」「人材投資の充実度」の３要素からスコアリング評価をして200銘柄を選定し算出される株価指数です。本指数は株式会社
日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（JPXグループ）とS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが「設備投資・人材投資」に積極的に取り組む企業を対象と
する指数として共同開発し、2005年９月16日を基準値1000として算出・公表するものです。
指数の著作権等
JPX/S&P 設備・人材投資指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グループ（「JPX」）および株式会社東京証
券取引所（「東証」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial
Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが
SPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが委託会社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJI
および委託会社に付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それぞれの関連会社、JPXまたは東証によってスポンサー、保証、販売、または販売促
進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、JPX/S&P 設備・人材投資指数に関するデータ
の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。JPX/S&P設備･人材投資指数はユニバースに東証株価指数（TOPIX）を使用しています。東証株価指数
（TOPIX）は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（TOPIX）の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年7月9日）、交換受付日（令和元年7月9日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 50 万口以上 50 万口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年7月9日）、設定受付日（令和元年7月9日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、50万口に相当する設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1377 サカタのタネ 100
2 1414 ショーボンドホールディングス 300
3 1417 ミライト・ホールディングス 400
4 1719 安藤・間 900
5 1720 東急建設 600
6 1721 コムシスホールディングス 300
7 1801 大成建設 1,100
8 1802 大林組 3,100
9 1803 清水建設 2,900
10 1812 鹿島建設 2,000
11 1820 西松建設 200
12 1821 三井住友建設 800
13 1833 奥村組 200
14 1861 熊谷組 200
15 1893 五洋建設 1,300
16 1928 積水ハウス 2,600
17 1942 関電工 400
18 1944 きんでん 600
19 1963 日揮 900
20 1983 東芝プラントシステム 200
21 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100
22 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 600
23 2154 トラスト・テック 100
24 2181 パーソルホールディングス 900
25 2193 クックパッド 300
26 2201 森永製菓 200
27 2222 寿スピリッツ 100
28 2269 明治ホールディングス 600
29 2281 プリマハム 100
30 2282 日本ハム 300
31 2317 システナ 200
32 2413 エムスリー 2,300
33 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,200
34 2502 アサヒグループホールディングス 2,600
35 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 1,000
36 2593 伊藤園 300
37 2678 アスクル 100
38 2685 アダストリア 100
39 2768 双日 5,900
40 2784 アルフレッサ ホールディングス 1,000
41 2802 味の素 2,000
42 2810 ハウス食品グループ本社 300
43 2871 ニチレイ 500
44 2897 日清食品ホールディングス 400
45 2914 日本たばこ産業 5,800
46 2931 ユーグレナ 400
47 3048 ビックカメラ 600
48 3053 ペッパーフードサービス 100
49 3076 あい ホールディングス 200
50 3088 マツモトキヨシホールディングス 300
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
51 3098 ココカラファイン 100
52 3107 ダイワボウホールディングス 100
53 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 200
54 3141 ウエルシアホールディングス 200
55 3186 ネクステージ 200
56 3231 野村不動産ホールディングス 500
57 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 3,800
58 3391 ツルハホールディングス 200
59 3397 トリドールホールディングス 100
60 3401 帝人 700
61 3402 東レ 6,500
62 3632 グリー 600
63 3660 アイスタイル 200
64 3668 コロプラ 300
65 3673 ブロードリーフ 400
66 3687 フィックスターズ 100
67 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 100
68 3863 日本製紙 300
69 3938 ＬＩＮＥ 300
70 4021 日産化学 600
71 4185 ＪＳＲ 900
72 4204 積水化学工業 1,800
73 4206 アイカ工業 200
74 4307 野村総合研究所 1,400
75 4324 電通 1,200
76 4452 花王 2,300
77 4502 武田薬品工業 7,200
78 4506 大日本住友製薬 600
79 4508 田辺三菱製薬 1,100
80 4519 中外製薬 1,000
81 4523 エーザイ 900
82 4536 参天製薬 1,600
83 4568 第一三共 2,600
84 4681 リゾートトラスト 400
85 4684 オービック 300
86 4689 ヤフー 5,400
87 4716 日本オラクル 100
88 4768 大塚商会 500
89 4901 富士フイルムホールディングス 1,900
90 4902 コニカミノルタ 2,300
91 4911 資生堂 1,900
92 4912 ライオン 1,300
93 4967 小林製薬 200
94 5019 出光興産 700
95 5108 ブリヂストン 2,500
96 5201 ＡＧＣ 800
97 5233 太平洋セメント 500
98 5393 ニチアス 200
99 5423 東京製鐵 400
100 5444 大和工業 200
101 5911 横河ブリッジホールディングス 200
102 5938 ＬＩＸＩＬグループ 1,300
103 6005 三浦工業 300
104 6028 テクノプロ・ホールディングス 200
105 6077 Ｎ・フィールド 100
106 6098 リクルートホールディングス 5,300
107 6183 ベルシステム２４ホールディングス 100
108 6197 ソラスト 200
109 6222 島精機製作所 100
110 6240 ヤマシンフィルタ 100
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
111 6269 三井海洋開発 100
112 6361 荏原製作所 300
113 6367 ダイキン工業 1,200
114 6464 ツバキ・ナカシマ 100
115 6465 ホシザキ 200
116 6701 日本電気 1,500
117 6810 マクセルホールディングス 200
118 6841 横河電機 800
119 6845 アズビル 500
120 6857 アドバンテスト 400
121 6861 キーエンス 600
122 6869 シスメックス 800
123 6914 オプテックスグループ 100
124 6920 レーザーテック 100
125 6952 カシオ計算機 700
126 7011 三菱重工業 1,400
127 7164 全国保証 300
128 7167 めぶきフィナンシャルグループ 4,900
129 7182 ゆうちょ銀行 2,500
130 7201 日産自動車 11,700
131 7203 トヨタ自動車 5,700
132 7261 マツダ 3,300
133 7267 本田技研工業 9,200
134 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,400
135 7272 ヤマハ発動機 1,300
136 7459 メディパルホールディングス 700
137 7516 コーナン商事 100
138 7701 島津製作所 800
139 7718 スター精密 100
140 7731 ニコン 1,500
141 7832 バンダイナムコホールディングス 900
142 7911 凸版印刷 1,400
143 7915 ＮＩＳＳＨＡ 200
144 7936 アシックス 1,200
145 7951 ヤマハ 600
146 8001 伊藤忠商事 8,500
147 8020 兼松 400
148 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス 1,000
149 8031 三井物産 7,300
150 8035 東京エレクトロン 800
151 8036 日立ハイテクノロジーズ 300
152 8053 住友商事 6,000
153 8058 三菱商事 7,800
154 8129 東邦ホールディングス 300
155 8233 高島屋 800
156 8267 イオン 2,900
157 8283 ＰＡＬＴＡＣ 100
158 8418 山口フィナンシャルグループ 1,100
159 8572 アコム 1,700
160 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 2,800
161 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 3,800
162 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 900
163 8848 レオパレス２１ 1,000
164 8876 リログループ 500
165 8892 日本エスコン 200
166 9003 相鉄ホールディングス 300
167 9062 日本通運 300
168 9069 センコーグループホールディングス 500
169 9202 ＡＮＡホールディングス 1,900
170 9404 日本テレビホールディングス 800
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
171 9432 日本電信電話 7,000
172 9433 ＫＤＤＩ 6,900
173 9435 光通信 100
174 9437 ＮＴＴドコモ 7,200
175 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 300
176 9503 関西電力 3,600
177 9531 東京瓦斯 1,600
178 9601 松竹 100
179 9603 エイチ・アイ・エス 200
180 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 3,400
181 9672 東京都競馬 100
182 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 300
183 9744 メイテック 100
184 9749 富士ソフト 100
185 9830 トラスコ中山 200
186 9843 ニトリホールディングス 300
187 9987 スズケン 400
188 9989 サンドラッグ 300
以上
[掲載番号 : 5] 令和元年7月4日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1493）
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年7月3日現在)
666,167 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年7月3日現在)
8,915,722,743 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年7月3日現在)
13,384 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経中小型株指数（JPX日経中小型）の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年7月3日現在)
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 JPX日経中小型の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの JPX日経中小型の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型
JPX日経中小型株指数
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型
（JPX日経中小型）
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/6/6 12,652.16 -0.75% 12,733 -0.75% 0.00% 682,075 8,685,120,207
2019/6/7 12,808.29 1.23% 12,889 1.23% -0.01% 682,075 8,791,036,843
2019/6/10 12,975.19 1.30% 13,057 1.30% 0.00% 682,075 8,905,612,409
2019/6/11 13,034.81 0.46% 13,116 0.45% -0.01% 682,075 8,946,207,801
2019/6/12 13,035.10 0.00% 13,115 -0.01% -0.01% 682,075 8,945,150,321
2019/6/13 12,861.85 -1.33% 12,941 -1.33% 0.00% 682,075 8,826,967,079
2019/6/14 12,949.99 0.69% 13,029 0.68% -0.01% 682,075 8,886,857,596
2019/6/17 12,843.03 -0.83% 12,923 -0.81% 0.01% 682,075 8,814,118,802
2019/6/18 12,642.67 -1.56% 12,723 -1.55% 0.01% 682,075 8,678,372,110
2019/6/19 12,914.41 2.15% 12,995 2.14% -0.01% 682,075 8,863,651,677
2019/6/20 12,962.70 0.37% 13,043 0.37% -0.00% 666,167 8,689,041,056
2019/6/21 12,870.81 -0.71% 12,950 -0.71% -0.00% 666,167 8,626,941,019
2019/6/24 12,889.30 0.14% 12,969 0.15% 0.00% 666,167 8,639,209,410
2019/6/25 12,834.18 -0.43% 12,913 -0.43% -0.00% 666,167 8,602,008,278
2019/6/26 12,711.07 -0.96% 12,804 -0.84% 0.12% 666,167 8,529,800,286
2019/6/27 12,876.31 1.30% 12,970 1.30% -0.00% 666,167 8,639,877,673
2019/6/28 12,881.10 0.04% 12,975 0.04% 0.00% 666,167 8,643,214,883
2019/7/1 13,238.60 2.78% 13,332 2.75% -0.02% 666,167 8,881,473,143
2019/7/2 13,327.64 0.67% 13,419 0.65% -0.02% 666,167 8,939,573,364
2019/7/3 13,294.40 -0.25% 13,384 -0.26% -0.01% 666,167 8,915,722,743
JPX日経中小型株指数（JPX日経中小型）とは
JPX日経中小型株指数とは、株式会社東京証券取引所と株式会社日本経済新聞社が公表する株価指数です。東京証券取引所の市場第一部、市場第二部、マ
ザーズ、JASDAQを主たる市場とする普通株式等のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に原則200銘柄を選定し、時価総額加重平均を用いて2016年8月31日を
基準値10,000として計算されています。
指数の著作権等
「ＪＰＸ日経中小型株指数」は、株式会社東京証券取引所（以下、「東証」という。）及び株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」という。）によって独自に開発された手
法によって算出される著作物であり、「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」自体及び「ＪＰＸ日経中小型株指数」を算定する手法に対して、著作権その他
一切の知的財産権を有しています。「ＪＰＸ日経中小型株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「東証」、株式会社日本取引所グループ及
び「日経」に帰属しています。当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「東証」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の
責任を負いません。「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負
いません。「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経中小型株指数」の内容を変える権利及び公表を停止する権利
を有しています。
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年7月9日）、交換受付日（令和元年7月9日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 4,000 口以上 4000 口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年7月9日）、設定受付日（令和元年7月9日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、最小設定口数となる設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1407 ウエストホールディングス 100
2 1430 ファーストコーポレーション 100
3 1448 スペースバリューホールディングス 200
4 1720 東急建設 500
5 1805 飛島建設 100
6 1821 三井住友建設 1,100
7 1822 大豊建設 100
8 1835 東鉄工業 200
9 1852 淺沼組 100
10 1873 日本ハウスホールディングス 300
11 1879 新日本建設 200
12 1890 東洋建設 600
13 1898 世紀東急工業 200
14 1926 ライト工業 300
15 2120 ＬＩＦＵＬＬ 500
16 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100
17 2154 トラスト・テック 100
18 2183 リニカル 100
19 2193 クックパッド 400
20 2266 六甲バター 100
21 2317 システナ 500
22 2353 日本駐車場開発 1,500
23 2378 ルネサンス 100
24 2440 ぐるなび 200
25 2461 ファンコミュニケーションズ 400
26 2471 エスプール 100
27 2475 ＷＤＢホールディングス 100
28 2681 ゲオホールディングス 200
29 2685 アダストリア 200
30 2695 くら寿司 100
31 2764 ひらまつ 300
32 2930 北の達人コーポレーション 500
33 3034 クオールホールディングス 200
34 3036 アルコニックス 100
35 3053 ペッパーフードサービス 100
36 3076 あい ホールディングス 200
37 3085 アークランドサービスホールディングス 100
38 3103 ユニチカ 400
39 3107 ダイワボウホールディングス 100
40 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 700
41 3176 三洋貿易 100
42 3179 シュッピン 100
43 3186 ネクステージ 200
44 3228 三栄建築設計 100
45 3244 サムティ 200
46 3245 ディア・ライフ 200
47 3252 日本商業開発 100
48 3254 プレサンスコーポレーション 200
49 3258 ユニゾホールディングス 200
50 3276 日本管理センター 100
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
51 3284 フージャースホールディングス 300
52 3299 ムゲンエステート 100
53 3385 薬王堂 100
54 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 400
55 3397 トリドールホールディングス 200
56 3433 トーカロ 400
57 3457 ハウスドゥ 100
58 3662 エイチーム 100
59 3668 コロプラ 400
60 3676 デジタルハーツホールディングス 100
61 3679 じげん 200
62 3687 フィックスターズ 100
63 3688 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 100
64 3756 豆蔵ホールディングス 100
65 3762 テクマトリックス 100
66 3825 リミックスポイント 300
67 3844 コムチュア 100
68 3857 ラック 100
69 3901 マークラインズ 100
70 4047 関東電化工業 300
71 4082 第一稀元素化学工業 100
72 4246 ダイキョーニシカワ 300
73 4290 プレステージ・インターナショナル 200
74 4293 セプテーニ・ホールディングス 800
75 4318 クイック 100
76 4344 ソースネクスト 500
77 4348 インフォコム 100
78 4368 扶桑化学工業 100
79 4541 日医工 400
80 4611 大日本塗料 200
81 4626 太陽ホールディングス 100
82 4633 サカタインクス 300
83 4641 アルプス技研 100
84 4668 明光ネットワークジャパン 200
85 4686 ジャストシステム 200
86 4714 リソー教育 700
87 4722 フューチャー 200
88 4792 山田コンサルティンググループ 100
89 4839 ＷＯＷＯＷ 100
90 4845 スカラ 100
91 4848 フルキャストホールディングス 100
92 4975 ＪＣＵ 200
93 5122 オカモト 100
94 5184 ニチリン 100
95 5358 イソライト工業 100
96 5423 東京製鐵 700
97 5949 ユニプレス 300
98 6013 タクマ 500
99 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 100
100 6071 ＩＢＪ 100
101 6089 ウィルグループ 100
102 6258 平田機工 100
103 6264 マルマエ 100
104 6266 タツモ 100
105 6323 ローツェ 100
106 6340 澁谷工業 100
107 6379 レイズネクスト 300
108 6406 フジテック 500
109 6420 福島工業 100
110 6432 竹内製作所 200
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
111 6440 ＪＵＫＩ 200
112 6463 ＴＰＲ 200
113 6486 イーグル工業 200
114 6641 日新電機 300
115 6670 ＭＣＪ 400
116 6745 ホーチキ 100
117 6750 エレコム 100
118 6817 スミダコーポレーション 100
119 6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 100
120 6920 レーザーテック 300
121 7148 ＦＰＧ 400
122 7177 ＧＭＯフィナンシャルホールディングス 100
123 7220 武蔵精密工業 300
124 7244 市光工業 200
125 7256 河西工業 200
126 7419 ノジマ 200
127 7593 ＶＴホールディングス 600
128 7606 ユナイテッドアローズ 200
129 7611 ハイデイ日高 200
130 7613 シークス 200
131 7717 ブイ・テクノロジー 100
132 7839 ＳＨＯＥＩ 100
133 7844 マーベラス 200
134 7943 ニチハ 200
135 7965 象印マホービン 300
136 8020 兼松 500
137 8050 セイコーホールディングス 200
138 8051 山善 500
139 8074 ユアサ商事 100
140 8096 兼松エレクトロニクス 100
141 8133 伊藤忠エネクス 300
142 8167 リテールパートナーズ 200
143 8255 アクシアル リテイリング 200
144 8425 興銀リース 300
145 8739 スパークス・グループ 700
146 8771 イー・ギャランティ 100
147 8841 テーオーシー 300
148 8844 コスモスイニシア 100
149 8860 フジ住宅 200
150 8890 レーサム 100
151 8892 日本エスコン 200
152 8897 タカラレーベン 600
153 8909 シノケングループ 200
154 8920 東祥 100
155 8922 日本アセットマーケティング 1,000
156 8923 トーセイ 200
157 8925 アルデプロ 1,400
158 8934 サンフロンティア不動産 200
159 8935 エフ・ジェー・ネクスト 100
160 9037 ハマキョウレックス 100
161 9039 サカイ引越センター 100
162 9069 センコーグループホールディングス 700
163 9090 丸和運輸機関 100
164 9267 Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 100
165 9419 ワイヤレスゲート 100
166 9422 コネクシオ 100
167 9438 エムティーアイ 100
168 9514 エフオン 100
169 9678 カナモト 200
170 9682 ＤＴＳ 300
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
171 9699 西尾レントオール 100
172 9743 丹青社 200
173 9757 船井総研ホールディングス 300
174 9928 ミロク情報サービス 100
175 9974 ベルク 100
以上
[掲載番号 : 6] 令和元年7月4日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1494）
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年7月3日現在)
734,619 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年7月3日現在)
12,616,548,036 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年7月3日現在)
17,174 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX 配当貴族指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年7月3日現在)
-0.02 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 S&P/JPX 配当貴族指数の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの S&P/JPX 配当貴族指数の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
S&P/JPX 配当貴族指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/6/6 166.45 -0.21% 16,699 -0.22% -0.00% 734,619 12,267,244,332
2019/6/7 167.28 0.50% 16,782 0.50% 0.00% 734,619 12,328,490,998
2019/6/10 168.94 1.00% 16,952 1.01% 0.02% 734,619 12,452,901,277
2019/6/11 169.80 0.50% 17,036 0.50% -0.01% 734,619 12,515,033,873
2019/6/12 169.25 -0.32% 16,980 -0.33% -0.01% 734,619 12,473,548,804
2019/6/13 167.79 -0.86% 16,833 -0.87% -0.00% 734,619 12,365,664,827
2019/6/14 168.21 0.25% 16,875 0.25% 0.00% 734,619 12,396,949,697
2019/6/17 167.10 -0.66% 16,766 -0.65% 0.01% 734,619 12,316,306,912
2019/6/18 165.97 -0.67% 16,653 -0.67% -0.00% 734,619 12,233,336,044
2019/6/19 168.48 1.51% 16,904 1.51% -0.00% 734,619 12,418,104,827
2019/6/20 168.46 -0.01% 16,904 0.00% 0.01% 734,619 12,417,695,334
2019/6/21 167.06 -0.83% 16,763 -0.83% -0.01% 734,619 12,314,202,878
2019/6/24 166.52 -0.32% 16,711 -0.31% 0.01% 734,619 12,276,250,881
2019/6/25 166.73 0.12% 16,728 0.10% -0.02% 734,619 12,288,635,438
2019/6/26 166.31 -0.25% 16,708 -0.12% 0.13% 734,619 12,273,693,607
2019/6/27 167.49 0.71% 16,828 0.72% 0.01% 734,619 12,362,296,018
2019/6/28 167.41 -0.04% 16,821 -0.04% 0.00% 734,619 12,357,391,860
2019/7/1 171.08 2.19% 17,191 2.20% 0.01% 734,619 12,628,486,435
2019/7/2 171.53 0.26% 17,235 0.26% -0.01% 734,619 12,660,967,996
2019/7/3 170.96 -0.33% 17,174 -0.35% -0.02% 734,619 12,616,548,036
S&P/JPX配当貴族指数とは
S&P/JPX配当貴族指数とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所が公表する株価指数です。東証株
価指数（TOPIX）の構成銘柄のうち10年以上毎年増配しているか、安定した配当を維持している40～50銘柄を対象とし、配当利回り加重平均を用いて2006年7月31
日を基準値100として計算されています。
指数の著作権等
S&P/JPX配当貴族指数（以下「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）、株式会社日本取引所グループ（以下「JPX」）および株式会社東京証
券取引所（以下「東証」）の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。 Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial
Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセ
ンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJI
に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社に付与されています。東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）の商標は、東証の知的
財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）の商標に関するすべて
の権利は東証が有します。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pもしくはそれぞれの関連会社、JPXまたは東証によって支援、保証、販売、または販売促進されてい
るものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責
任も負いません。
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年7月9日）、交換受付日（令和元年7月9日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 3,000 口以上 3000 口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年7月9日）、設定受付日（令和元年7月9日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、最小設定口数となる設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1802 大林組 900
2 1833 奥村組 600
3 1878 大東建託 100
4 1911 住友林業 600
5 1969 高砂熱学工業 500
6 2651 ローソン 200
7 2914 日本たばこ産業 700
8 3050 ＤＣＭホールディングス 1,100
9 3105 日清紡ホールディングス 900
10 3107 ダイワボウホールディングス 200
11 4202 ダイセル 900
12 4206 アイカ工業 300
13 4272 日本化薬 900
14 4502 武田薬品工業 400
15 4503 アステラス製薬 500
16 4508 田辺三菱製薬 700
17 4521 科研製薬 200
18 4555 沢井製薬 200
19 4617 中国塗料 900
20 4666 パーク２４ 300
21 4689 ヤフー 2,800
22 4732 ユー・エス・エス 500
23 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 500
24 5938 ＬＩＸＩＬグループ 500
25 5949 ユニプレス 500
26 5975 東プレ 300
27 6457 グローリー 400
28 6622 ダイヘン 300
29 8078 阪和興業 300
30 8227 しまむら 100
31 8282 ケーズホールディングス 900
32 8308 りそなホールディングス 2,400
33 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
34 8355 静岡銀行 900
35 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 900
36 8410 セブン銀行 3,800
37 8570 イオンフィナンシャルサービス 500
38 8593 三菱ＵＦＪリース 1,700
39 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 600
40 8766 東京海上ホールディングス 300
41 9069 センコーグループホールディングス 1,300
42 9432 日本電信電話 300
43 9433 ＫＤＤＩ 400
44 9437 ＮＴＴドコモ 500
45 9504 中国電力 1,000
46 9511 沖縄電力 400
47 9513 電源開発 400
48 9532 大阪瓦斯 400
以上
[掲載番号 : 7] 令和元年7月4日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1498）
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧに関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年7月3日現在)
884,071 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年7月3日現在)
10,595,236,700 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年7月3日現在)
11,985.00 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とFTSE Blossom Japan Indexの終値の変動率に係る乖離率
(令和元年7月3日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
FTSE Blossom Japan Indexの
一口あたりの純資産額
終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの FTSE Blossom Japan Indexの
一口あたりの純資産額 終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ
FTSE Blossom Japan Index Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/6/6 114.00 -0.34% 11,555.00 -0.34% 0.00% 840,181 9,708,074,506
2019/6/7 114.69 0.61% 11,625.00 0.61% 0.00% 840,181 9,766,905,251
2019/6/10 116.07 1.21% 11,765.00 1.20% -0.00% 840,181 9,885,097,923
2019/6/11 116.83 0.65% 11,841.00 0.65% -0.00% 840,181 9,948,494,047
2019/6/12 116.29 -0.46% 11,786.00 -0.46% -0.00% 840,181 9,902,270,004
2019/6/13 115.38 -0.78% 11,693.00 -0.79% -0.01% 840,181 9,824,579,681
2019/6/14 115.65 0.23% 11,721.00 0.24% 0.00% 852,151 9,988,364,407
2019/6/17 115.22 -0.37% 11,678.00 -0.37% 0.00% 868,111 10,137,658,573
2019/6/18 114.56 -0.57% 11,611.00 -0.57% -0.00% 884,071 10,264,959,878
2019/6/19 116.46 1.66% 11,803.00 1.65% -0.01% 884,071 10,434,941,528
2019/6/20 116.71 0.21% 11,829.00 0.22% 0.01% 884,071 10,457,276,006
2019/6/21 115.69 -0.87% 11,726.00 -0.87% -0.00% 884,071 10,366,280,366
2019/6/24 115.86 0.15% 11,743.00 0.14% -0.00% 884,071 10,381,515,988
2019/6/25 115.48 -0.33% 11,703.00 -0.34% -0.01% 884,071 10,346,665,157
2019/6/26 114.95 -0.46% 11,670.00