1369 Ｏｎｅ・日経２２５ 2019-07-01 11:25:00
上場ETF（管理会社：アセットマネジメントOne）に関する日々の開示事項 （2/3） [pdf]
令和元年7月1日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
(管理会社コード 13694）
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
03-6774-5712
上場ＥＴＦ（管理会社：アセットマネジメントOne）に関する日々の開示事項 （2/3）
アセットマネジメントOne株式会社を管理会社として上場するＥＴＦ銘柄について、以下のとおり
令和元年6月28日現在の状況をご報告します。
上場ＥＴＦ銘柄（7銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ 1369 東
2 Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス 1473 東
3 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ 1474 東
4 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 1484 東
5 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 1493 東
6 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 1494 東
7 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ 1498 東
※各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各
銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 令和元年7月1日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1369）
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年6月28日現在)
13,587,982 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年6月28日現在)
292,339,152,869 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年6月28日現在)
21,515 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経225）の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年6月28日現在)
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 日経225の終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 日経225の終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
日経平均株価（日経225）とは
「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
指数の著作権等
「日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。
当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責
任を負いません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負い
ません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他、「日経平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利
を有しています。
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５
日経平均株価（日経225） Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/6/3 20,410.88 -0.92% 20,610 -0.92% 0.00% 12,643,947 260,586,709,703
2019/6/4 20,408.54 -0.01% 20,607 -0.01% -0.00% 12,670,911 261,111,681,358
2019/6/5 20,776.10 1.80% 20,978 1.80% -0.00% 12,697,876 266,379,431,633
2019/6/6 20,774.04 -0.01% 20,976 -0.01% 0.00% 12,751,826 267,487,019,731
2019/6/7 20,884.71 0.53% 21,090 0.54% 0.01% 12,778,791 269,501,341,863
2019/6/10 21,134.42 1.20% 21,341 1.19% -0.01% 12,940,583 276,167,123,933
2019/6/11 21,204.28 0.33% 21,411 0.33% -0.00% 13,506,941 289,201,881,647
2019/6/12 21,129.72 -0.35% 21,335 -0.35% -0.00% 13,506,941 288,175,138,427
2019/6/13 21,032.00 -0.46% 21,236 -0.46% -0.00% 13,506,941 286,836,727,238
2019/6/14 21,116.89 0.40% 21,322 0.40% 0.00% 13,506,941 287,994,502,702
2019/6/17 21,124.00 0.03% 21,330 0.04% 0.00% 13,695,757 292,124,927,313
2019/6/18 20,972.71 -0.72% 21,177 -0.72% -0.00% 13,695,757 290,028,216,950
2019/6/19 21,333.87 1.72% 21,541 1.72% -0.00% 13,695,757 295,020,761,807
2019/6/20 21,462.86 0.60% 21,671 0.60% -0.00% 13,695,757 296,803,341,847
2019/6/21 21,258.64 -0.95% 21,465 -0.95% 0.00% 13,695,757 293,975,743,872
2019/6/24 21,285.99 0.13% 21,492 0.13% -0.00% 13,641,821 293,194,337,770
2019/6/25 21,193.81 -0.43% 21,398 -0.44% -0.00% 13,641,821 291,904,528,619
2019/6/26 21,086.59 -0.51% 21,323 -0.35% 0.16% 13,641,821 290,882,085,532
2019/6/27 21,338.17 1.19% 21,576 1.19% -0.01% 13,641,821 294,336,724,640
2019/6/28 21,275.92 -0.29% 21,515 -0.28% 0.01% 13,587,982 292,339,152,869
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年7月4日）、交換受付日（令和元年7月4日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年7月4日）、設定受付日（令和元年7月4日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 2] 令和元年7月1日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1473）
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックスに関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年6月28日現在)
107,950,709 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年6月28日現在)
170,358,690,036 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年6月28日現在)
1,578.12 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数（TOPIX）の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年6月28日現在)
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
東証株価指数（TOPIX）について
・TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」という。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の
公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若し
くは使用の停止を行うことができます。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びTOPIXの商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及を
するものではありません。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、
TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
・当ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
・㈱東京証券取引所は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
・㈱東京証券取引所は、当社又は本件商品の購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
・以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
東証株価指数（TOPIX） Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/6/3 1,498.96 -0.88% 1,522.84 -0.88% 0.01% 104,470,990 159,092,769,998
2019/6/4 1,499.09 0.01% 1,522.89 0.00% -0.01% 104,470,990 159,098,105,870
2019/6/5 1,530.08 2.07% 1,554.41 2.07% 0.00% 105,463,890 163,934,450,147
2019/6/6 1,524.91 -0.34% 1,549.18 -0.34% 0.00% 105,959,390 164,150,398,306
2019/6/7 1,532.39 0.49% 1,556.83 0.49% 0.00% 105,959,390 164,960,765,514
2019/6/10 1,552.94 1.34% 1,577.74 1.34% 0.00% 105,959,390 167,176,198,282
2019/6/11 1,561.32 0.54% 1,586.19 0.54% -0.00% 104,972,909 166,506,596,686
2019/6/12 1,554.22 -0.45% 1,578.90 -0.46% -0.00% 104,972,909 165,741,911,498
2019/6/13 1,541.50 -0.82% 1,565.95 -0.82% -0.00% 104,972,909 164,382,205,226
2019/6/14 1,546.71 0.34% 1,571.28 0.34% 0.00% 104,972,909 164,941,661,958
2019/6/17 1,539.74 -0.45% 1,564.23 -0.45% 0.00% 104,972,909 164,201,825,581
2019/6/18 1,528.67 -0.72% 1,553.01 -0.72% 0.00% 104,972,909 163,023,778,513
2019/6/19 1,555.27 1.74% 1,579.96 1.74% -0.00% 104,972,909 165,853,057,779
2019/6/20 1,559.90 0.30% 1,584.66 0.30% -0.00% 104,972,909 166,346,576,819
2019/6/21 1,545.90 -0.90% 1,570.43 -0.90% -0.00% 104,972,909 164,852,630,024
2019/6/24 1,547.74 0.12% 1,572.33 0.12% 0.00% 107,950,709 169,733,795,889
2019/6/25 1,543.49 -0.27% 1,567.92 -0.28% -0.01% 107,950,709 169,258,536,770
2019/6/26 1,534.34 -0.59% 1,560.96 -0.44% 0.15% 107,950,709 168,506,375,182
2019/6/27 1,553.27 1.23% 1,580.19 1.23% -0.00% 107,950,709 170,582,532,711
2019/6/28 1,551.14 -0.14% 1,578.12 -0.13% 0.01% 107,950,709 170,358,690,036
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年7月4日）、交換受付日（令和元年7月4日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年7月4日）、設定受付日（令和元年7月4日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 3] 令和元年7月1日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1474）
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年6月28日現在)
8,767,376 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年6月28日現在)
122,991,762,612 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年6月28日現在)
14,028 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス400（JPX日経400）の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年6月28日現在)
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）について
・「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」という。）並びに株式
会社日本経済新聞社（以下、「日経」という。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ
日経インデックス４００」自体及び「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
・「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「ＪＰＸグループ」及び「日経」に帰属しています。
・当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任
を負いません。
・「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責
任を負いません。
・「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内容を変える権利及び公
表を停止する権利を有しています。
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００
JPX日経インデックス400（JPX日経400） Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/6/3 13,357.64 -0.77% 13,535 -0.77% 0.00% 8,628,233 116,782,428,213
2019/6/4 13,340.63 -0.13% 13,517 -0.13% -0.01% 8,628,233 116,629,289,354
2019/6/5 13,608.16 2.01% 13,788 2.00% -0.00% 8,628,233 118,969,713,790
2019/6/6 13,566.27 -0.31% 13,746 -0.30% 0.00% 8,628,233 118,602,365,483
2019/6/7 13,627.38 0.45% 13,809 0.46% 0.01% 8,628,233 119,145,356,172
2019/6/10 13,814.50 1.37% 13,998 1.37% -0.00% 8,658,044 121,197,296,064
2019/6/11 13,885.04 0.51% 14,069 0.51% -0.00% 8,677,910 122,090,002,611
2019/6/12 13,815.28 -0.50% 13,997 -0.51% -0.01% 8,727,620 122,159,640,742
2019/6/13 13,713.32 -0.74% 13,894 -0.74% 0.00% 8,727,620 121,257,567,540
2019/6/14 13,760.41 0.34% 13,942 0.35% 0.00% 8,727,620 121,681,621,771
2019/6/17 13,705.06 -0.40% 13,886 -0.40% 0.00% 8,727,620 121,189,293,186
2019/6/18 13,617.70 -0.64% 13,797 -0.64% -0.00% 8,727,620 120,417,355,124
2019/6/19 13,855.65 1.75% 14,038 1.75% -0.00% 8,727,620 122,522,219,487
2019/6/20 13,899.79 0.32% 14,083 0.32% 0.00% 8,767,376 123,469,627,266
2019/6/21 13,770.52 -0.93% 13,951 -0.94% -0.01% 8,767,376 122,315,407,634
2019/6/24 13,789.51 0.14% 13,971 0.14% 0.01% 8,767,376 122,488,170,880
2019/6/25 13,752.26 -0.27% 13,932 -0.28% -0.01% 8,767,376 122,145,026,427
2019/6/26 13,676.50 -0.55% 13,879 -0.38% 0.17% 8,767,376 121,680,564,689
2019/6/27 13,842.84 1.22% 14,047 1.21% -0.01% 8,767,376 123,157,807,899
2019/6/28 13,823.66 -0.14% 14,028 -0.14% 0.00% 8,767,376 122,991,762,612
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年7月4日）、交換受付日（令和元年7月4日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年7月4日）、設定受付日（令和元年7月4日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 4] 令和元年7月1日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1484）
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年6月28日現在)
29,541,771 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年6月28日現在)
43,543,995,254 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年6月28日現在)
1,473.98 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX/S&P 設備・人材投資指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年6月28日現在)
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
JPX/S&P 設備・人材投資指数の
一口あたりの純資産額
終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの JPX/S&P 設備・人材投資指数の
一口あたりの純資産額 終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数
JPX/S&P 設備・人材投資指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/6/3 1,416.04 -0.57% 1,428.64 -0.57% -0.00% 29,541,771 42,204,640,288
2019/6/4 1,413.23 -0.20% 1,425.79 -0.20% -0.00% 29,541,771 42,120,485,015
2019/6/5 1,441.67 2.01% 1,454.55 2.02% 0.00% 29,541,771 42,969,943,638
2019/6/6 1,437.89 -0.26% 1,450.71 -0.26% -0.00% 29,541,771 42,856,562,638
2019/6/7 1,446.17 0.58% 1,459.09 0.58% 0.00% 29,541,771 43,103,992,530
2019/6/10 1,466.38 1.40% 1,479.48 1.40% 0.00% 29,541,771 43,706,492,024
2019/6/11 1,472.66 0.43% 1,485.78 0.43% -0.00% 29,541,771 43,892,518,666
2019/6/12 1,467.83 -0.33% 1,480.79 -0.34% -0.01% 29,541,771 43,745,030,622
2019/6/13 1,456.22 -0.79% 1,469.02 -0.79% -0.00% 29,541,771 43,397,511,955
2019/6/14 1,460.22 0.27% 1,473.11 0.28% 0.00% 29,541,771 43,518,415,304
2019/6/17 1,454.43 -0.40% 1,467.28 -0.40% 0.00% 29,541,771 43,345,911,629
2019/6/18 1,447.17 -0.50% 1,459.88 -0.50% -0.00% 29,541,771 43,127,568,673
2019/6/19 1,470.50 1.61% 1,483.39 1.61% -0.00% 29,541,771 43,821,983,901
2019/6/20 1,469.83 -0.05% 1,482.83 -0.04% 0.01% 29,541,771 43,805,542,032
2019/6/21 1,457.03 -0.87% 1,469.90 -0.87% -0.00% 29,541,771 43,423,534,715
2019/6/24 1,459.64 0.18% 1,472.53 0.18% -0.00% 29,541,771 43,501,064,497
2019/6/25 1,456.74 -0.20% 1,469.47 -0.21% -0.01% 29,541,771 43,410,708,786
2019/6/26 1,446.19 -0.72% 1,462.15 -0.50% 0.23% 29,541,771 43,194,568,212
2019/6/27 1,460.43 0.98% 1,476.61 0.99% 0.00% 29,541,771 43,621,735,511
2019/6/28 1,457.71 -0.19% 1,473.98 -0.18% 0.01% 29,541,771 43,543,995,254
JPX/S&P 設備・人材投資指数とは
JPX/S&P 設備・人材投資指数とは、東証株価指数（TOPIX）の構成銘柄の中から流動性、信用力及び市場評価の安定性によりスクリーニングされたユニバースのうち、
「設備投資の成長性」「設備投資の効率性」「人材投資の充実度」の３要素からスコアリング評価をして200銘柄を選定し算出される株価指数です。本指数は株式会社
日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（JPXグループ）とS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが「設備投資・人材投資」に積極的に取り組む企業を対象と
する指数として共同開発し、2005年９月16日を基準値1000として算出・公表するものです。
指数の著作権等
JPX/S&P 設備・人材投資指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グループ（「JPX」）および株式会社東京証
券取引所（「東証」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial
Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが
SPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが委託会社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJI
および委託会社に付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それぞれの関連会社、JPXまたは東証によってスポンサー、保証、販売、または販売促
進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、JPX/S&P 設備・人材投資指数に関するデータ
の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。JPX/S&P設備･人材投資指数はユニバースに東証株価指数（TOPIX）を使用しています。東証株価指数
（TOPIX）は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（TOPIX）の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年7月4日）、交換受付日（令和元年7月4日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年7月4日）、設定受付日（令和元年7月4日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 5] 令和元年7月1日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1493）
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年6月28日現在)
666,167 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年6月28日現在)
8,643,214,883 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年6月28日現在)
12,975 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経中小型株指数（JPX日経中小型）の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年6月28日現在)
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 JPX日経中小型の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの JPX日経中小型の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型
JPX日経中小型株指数
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型
（JPX日経中小型）
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/6/3 12,402.93 -1.79% 12,484 -1.77% 0.02% 682,075 8,515,103,276
2019/6/4 12,450.82 0.39% 12,531 0.38% -0.01% 682,075 8,546,768,481
2019/6/5 12,747.74 2.38% 12,829 2.38% -0.01% 682,075 8,750,018,300
2019/6/6 12,652.16 -0.75% 12,733 -0.75% 0.00% 682,075 8,685,120,207
2019/6/7 12,808.29 1.23% 12,889 1.23% -0.01% 682,075 8,791,036,843
2019/6/10 12,975.19 1.30% 13,057 1.30% 0.00% 682,075 8,905,612,409
2019/6/11 13,034.81 0.46% 13,116 0.45% -0.01% 682,075 8,946,207,801
2019/6/12 13,035.10 0.00% 13,115 -0.01% -0.01% 682,075 8,945,150,321
2019/6/13 12,861.85 -1.33% 12,941 -1.33% 0.00% 682,075 8,826,967,079
2019/6/14 12,949.99 0.69% 13,029 0.68% -0.01% 682,075 8,886,857,596
2019/6/17 12,843.03 -0.83% 12,923 -0.81% 0.01% 682,075 8,814,118,802
2019/6/18 12,642.67 -1.56% 12,723 -1.55% 0.01% 682,075 8,678,372,110
2019/6/19 12,914.41 2.15% 12,995 2.14% -0.01% 682,075 8,863,651,677
2019/6/20 12,962.70 0.37% 13,043 0.37% -0.00% 666,167 8,689,041,056
2019/6/21 12,870.81 -0.71% 12,950 -0.71% -0.00% 666,167 8,626,941,019
2019/6/24 12,889.30 0.14% 12,969 0.15% 0.00% 666,167 8,639,209,410
2019/6/25 12,834.18 -0.43% 12,913 -0.43% -0.00% 666,167 8,602,008,278
2019/6/26 12,711.07 -0.96% 12,804 -0.84% 0.12% 666,167 8,529,800,286
2019/6/27 12,876.31 1.30% 12,970 1.30% -0.00% 666,167 8,639,877,673
2019/6/28 12,881.10 0.04% 12,975 0.04% 0.00% 666,167 8,643,214,883
JPX日経中小型株指数（JPX日経中小型）とは
JPX日経中小型株指数とは、株式会社東京証券取引所と株式会社日本経済新聞社が公表する株価指数です。東京証券取引所の市場第一部、市場第二部、マ
ザーズ、JASDAQを主たる市場とする普通株式等のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に原則200銘柄を選定し、時価総額加重平均を用いて2016年8月31日を
基準値10,000として計算されています。
指数の著作権等
「ＪＰＸ日経中小型株指数」は、株式会社東京証券取引所（以下、「東証」という。）及び株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」という。）によって独自に開発された手
法によって算出される著作物であり、「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」自体及び「ＪＰＸ日経中小型株指数」を算定する手法に対して、著作権その他
一切の知的財産権を有しています。「ＪＰＸ日経中小型株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「東証」、株式会社日本取引所グループ及
び「日経」に帰属しています。当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「東証」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の
責任を負いません。「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負
いません。「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経中小型株指数」の内容を変える権利及び公表を停止する権利
を有しています。
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年7月4日）、交換受付日（令和元年7月4日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年7月4日）、設定受付日（令和元年7月4日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 6] 令和元年7月1日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1494）
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年6月28日現在)
734,619 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年6月28日現在)
12,357,391,860 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年6月28日現在)
16,821 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX 配当貴族指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年6月28日現在)
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 S&P/JPX 配当貴族指数の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの S&P/JPX 配当貴族指数の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
S&P/JPX 配当貴族指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/6/3 163.15 -0.63% 16,370 -0.64% -0.00% 731,619 11,976,540,487
2019/6/4 164.07 0.56% 16,458 0.54% -0.02% 731,619 12,040,749,948
2019/6/5 166.81 1.67% 16,735 1.68% 0.01% 734,619 12,293,926,803
2019/6/6 166.45 -0.21% 16,699 -0.22% -0.00% 734,619 12,267,244,332
2019/6/7 167.28 0.50% 16,782 0.50% 0.00% 734,619 12,328,490,998
2019/6/10 168.94 1.00% 16,952 1.01% 0.02% 734,619 12,452,901,277
2019/6/11 169.80 0.50% 17,036 0.50% -0.01% 734,619 12,515,033,873
2019/6/12 169.25 -0.32% 16,980 -0.33% -0.01% 734,619 12,473,548,804
2019/6/13 167.79 -0.86% 16,833 -0.87% -0.00% 734,619 12,365,664,827
2019/6/14 168.21 0.25% 16,875 0.25% 0.00% 734,619 12,396,949,697
2019/6/17 167.10 -0.66% 16,766 -0.65% 0.01% 734,619 12,316,306,912
2019/6/18 165.97 -0.67% 16,653 -0.67% -0.00% 734,619 12,233,336,044
2019/6/19 168.48 1.51% 16,904 1.51% -0.00% 734,619 12,418,104,827
2019/6/20 168.46 -0.01% 16,904 0.00% 0.01% 734,619 12,417,695,334
2019/6/21 167.06 -0.83% 16,763 -0.83% -0.01% 734,619 12,314,202,878
2019/6/24 166.52 -0.32% 16,711 -0.31% 0.01% 734,619 12,276,250,881
2019/6/25 166.73 0.12% 16,728 0.10% -0.02% 734,619 12,288,635,438
2019/6/26 166.31 -0.25% 16,708 -0.12% 0.13% 734,619 12,273,693,607
2019/6/27 167.49 0.71% 16,828 0.72% 0.01% 734,619 12,362,296,018
2019/6/28 167.41 -0.04% 16,821 -0.04% 0.00% 734,619 12,357,391,860
S&P/JPX配当貴族指数とは
S&P/JPX配当貴族指数とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所が公表する株価指数です。東証株
価指数（TOPIX）の構成銘柄のうち10年以上毎年増配しているか、安定した配当を維持している40～50銘柄を対象とし、配当利回り加重平均を用いて2006年7月31
日を基準値100として計算されています。
指数の著作権等
S&P/JPX配当貴族指数（以下「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）、株式会社日本取引所グループ（以下「JPX」）および株式会社東京証
券取引所（以下「東証」）の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。 Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial
Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセ
ンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJI
に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社に付与されています。東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）の商標は、東証の知的
財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）の商標に関するすべて
の権利は東証が有します。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pもしくはそれぞれの関連会社、JPXまたは東証によって支援、保証、販売、または販売促進されてい
るものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責
任も負いません。
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年7月4日）、交換受付日（令和元年7月4日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 3,000 口以上 3000 口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年7月4日）、設定受付日（令和元年7月4日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、最小設定口数となる設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1802 大林組 900
2 1833 奥村組 600
3 1878 大東建託 100
4 1911 住友林業 600
5 1969 高砂熱学工業 500
6 2651 ローソン 200
7 2914 日本たばこ産業 700
8 3050 ＤＣＭホールディングス 1,100
9 3105 日清紡ホールディングス 900
10 3107 ダイワボウホールディングス 200
11 4202 ダイセル 900
12 4206 アイカ工業 300
13 4272 日本化薬 900
14 4502 武田薬品工業 400
15 4503 アステラス製薬 500
16 4508 田辺三菱製薬 700
17 4521 科研製薬 200
18 4555 沢井製薬 200
19 4617 中国塗料 900
20 4666 パーク２４ 300
21 4689 ヤフー 2,800
22 4732 ユー・エス・エス 500
23 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 500
24 5938 ＬＩＸＩＬグループ 500
25 5949 ユニプレス 500
26 5975 東プレ 300
27 6457 グローリー 400
28 6622 ダイヘン 300
29 8078 阪和興業 300
30 8227 しまむら 100
31 8282 ケーズホールディングス 900
32 8308 りそなホールディングス 2,400
33 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
34 8355 静岡銀行 900
35 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 900
36 8410 セブン銀行 3,800
37 8570 イオンフィナンシャルサービス 500
38 8593 三菱ＵＦＪリース 1,700
39 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 600
40 8766 東京海上ホールディングス 300
41 9069 センコーグループホールディングス 1,300
42 9432 日本電信電話 300
43 9433 ＫＤＤＩ 400
44 9437 ＮＴＴドコモ 500
45 9504 中国電力 1,000
46 9511 沖縄電力 400
47 9513 電源開発 400
48 9532 大阪瓦斯 400
以上
[掲載番号 : 7] 令和元年7月1日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1498）
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧに関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年6月28日現在)
884,071 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年6月28日現在)
10,412,593,782 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年6月28日現在)
11,778.00 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とFTSE Blossom Japan Indexの終値の変動率に係る乖離率
(令和元年6月28日現在)
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
FTSE Blossom Japan Indexの
一口あたりの純資産額
終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの FTSE Blossom Japan Indexの
一口あたりの純資産額 終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ
FTSE Blossom Japan Index Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/6/3 112.24 -0.53% 11,376.00 -0.53% -0.00% 836,191 9,512,636,651
2019/6/4 112.30 0.05% 11,381.00 0.04% -0.01% 836,191 9,516,770,138
2019/6/5 114.38 1.86% 11,594.00 1.87% 0.01% 840,181 9,740,705,395
2019/6/6 114.00 -0.34% 11,555.00 -0.34% 0.00% 840,181 9,708,074,506
2019/6/7 114.69 0.61% 11,625.00 0.61% 0.00% 840,181 9,766,905,251
2019/6/10 116.07 1.21% 11,765.00 1.20% -0.00% 840,181 9,885,097,923
2019/6/11 116.83 0.65% 11,841.00 0.65% -0.00% 840,181 9,948,494,047
2019/6/12 116.29 -0.46% 11,786.00 -0.46% -0.00% 840,181 9,902,270,004
2019/6/13 115.38 -0.78% 11,693.00 -0.79% -0.01% 840,181 9,824,579,681
2019/6/14 115.65 0.23% 11,721.00 0.24% 0.00% 852,151 9,988,364,407
2019/6/17 115.22 -0.37% 11,678.00 -0.37% 0.00% 868,111 10,137,658,573
2019/6/18 114.56 -0.57% 11,611.00 -0.57% -0.00% 884,071 10,264,959,878
2019/6/19 116.46 1.66% 11,803.00 1.65% -0.01% 884,071 10,434,941,528
2019/6/20 116.71 0.21% 11,829.00 0.22% 0.01% 884,071 10,457,276,006
2019/6/21 115.69 -0.87% 11,726.00 -0.87% -0.00% 884,071 10,366,280,366
2019/6/24 115.86 0.15% 11,743.00 0.14% -0.00% 884,071 10,381,515,988
2019/6/25 115.48 -0.33% 11,703.00 -0.34% -0.01% 884,071 10,346,665,157
2019/6/26 114.95 -0.46% 11,670.00 -0.28% 0.17% 884,071 10,316,942,858
2019/6/27 116.20 1.08% 11,796.00 1.08% -0.00% 884,071 10,428,777,932
2019/6/28 116.01 -0.16% 11,778.00 -0.15% 0.01% 884,071 10,412,593,782
FTSE Blossom Japan Indexとは
FTSE Blossom Japan Indexは、ESG(環境、社会、ガバナンス）要因への対応力が優れた企業で構成する株価指数で、FTSE International Limitedが2014年9月22日を基
準値100として算出・公表するものです。ESG総合評価に用いる項目は、企業が行う事業活動毎に対応する業種、地域などの特性に合わせて決定されます。銘柄の選
定は、市場参加者がスチュワードシップ活動および対話（エンゲージメント）に活用できる明確なESG総合評価に基づいて行われます。構成銘柄の定期見直しは原則と
して年2回（6月、12月）行われます。
詳しくは、FTSE社のホームページ（http://www.ftserussell.com/blossom_japan）をご確認ください。
指数の著作権等
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data contained in this communication. No further distribution of FTSE Data is permitted without FTSE’s express written consent. FTSE does not promote, sponsor or
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FTSE International Limited(以下、｢FTSE｣) © FTSE 2017。FTSE®は、London Stock Exchange Group企業が所有する商標であり、ライセンスに基づきFTSE
International Limitedによって使用されています。FTSEのインデックスおよびFTSEの格付けに関する全ての権利はFTSEおよびライセンサ各社に帰属します。FTSEおよ
びライセンサ各社はFTSEのインデックスおよびFTSEの格付けまたは基礎データに関する瑕疵または不作為に対して如何なる責任も負いません。また、何人も本媒体に
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れません。FTSEは本媒体の内容について販売促進や出資、保証することはありません。
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年7月4日）、交換受付日（令和元年7月4日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年7月4日）、設定受付日（令和元年7月4日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上