1369 Ｏｎｅ・日経２２５ 2019-06-19 11:30:00
上場ETF（管理会社：アセットマネジメントOne）に関する日々の開示事項 （2/2） [pdf]
令和元年6月19日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
(管理会社コード 13694）
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
03-6774-5712
上場ＥＴＦ（管理会社：アセットマネジメントOne）に関する日々の開示事項 （2/2）
アセットマネジメントOne株式会社を管理会社として上場するＥＴＦ銘柄について、以下のとおり
令和元年6月18日現在の状況をご報告します。
上場ＥＴＦ銘柄（7銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ 1369 東
2 Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス 1473 東
3 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ 1474 東
4 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 1484 東
5 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 1493 東
6 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 1494 東
7 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ 1498 東
※各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各
銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 令和元年6月19日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1369）
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年6月18日現在)
13,695,757 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年6月18日現在)
290,028,216,950 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年6月18日現在)
21,177 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経225）の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年6月18日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 日経225の終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 日経225の終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
日経平均株価（日経225）とは
「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
指数の著作権等
「日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。
当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責
任を負いません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負い
ません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他、「日経平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利
を有しています。
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５
日経平均株価（日経225） Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/5/22 21,283.37 0.05% 21,493 0.05% -0.00% 12,239,396 263,064,366,262
2019/5/23 21,151.14 -0.62% 21,358 -0.63% -0.01% 12,239,396 261,413,157,938
2019/5/24 21,117.22 -0.16% 21,325 -0.15% 0.01% 12,239,396 261,003,304,131
2019/5/27 21,182.58 0.31% 21,391 0.31% -0.00% 12,239,396 261,818,220,404
2019/5/28 21,260.14 0.37% 21,468 0.36% -0.01% 12,239,396 262,760,289,749
2019/5/29 21,003.37 -1.21% 21,208 -1.21% -0.00% 12,239,396 259,577,957,377
2019/5/30 20,942.53 -0.29% 21,148 -0.28% 0.01% 12,643,947 267,392,412,859
2019/5/31 20,601.19 -1.63% 20,802 -1.64% -0.01% 12,643,947 263,017,263,220
2019/6/3 20,410.88 -0.92% 20,610 -0.92% 0.00% 12,643,947 260,586,709,703
2019/6/4 20,408.54 -0.01% 20,607 -0.01% -0.00% 12,670,911 261,111,681,358
2019/6/5 20,776.10 1.80% 20,978 1.80% -0.00% 12,697,876 266,379,431,633
2019/6/6 20,774.04 -0.01% 20,976 -0.01% 0.00% 12,751,826 267,487,019,731
2019/6/7 20,884.71 0.53% 21,090 0.54% 0.01% 12,778,791 269,501,341,863
2019/6/10 21,134.42 1.20% 21,341 1.19% -0.01% 12,940,583 276,167,123,933
2019/6/11 21,204.28 0.33% 21,411 0.33% -0.00% 13,506,941 289,201,881,647
2019/6/12 21,129.72 -0.35% 21,335 -0.35% -0.00% 13,506,941 288,175,138,427
2019/6/13 21,032.00 -0.46% 21,236 -0.46% -0.00% 13,506,941 286,836,727,238
2019/6/14 21,116.89 0.40% 21,322 0.40% 0.00% 13,506,941 287,994,502,702
2019/6/17 21,124.00 0.03% 21,330 0.04% 0.00% 13,695,757 292,124,927,313
2019/6/18 20,972.71 -0.72% 21,177 -0.72% -0.00% 13,695,757 290,028,216,950
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年6月24日）、交換受付日（令和元年6月24日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年6月24日）、設定受付日（令和元年6月24日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 2] 令和元年6月19日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1473）
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックスに関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年6月18日現在)
104,972,909 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年6月18日現在)
163,023,778,513 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年6月18日現在)
1,553.01 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数（TOPIX）の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年6月18日現在)
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
東証株価指数（TOPIX）について
・TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」という。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の
公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若し
くは使用の停止を行うことができます。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びTOPIXの商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及を
するものではありません。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、
TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
・当ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
・㈱東京証券取引所は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
・㈱東京証券取引所は、当社又は本件商品の購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
・以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
東証株価指数（TOPIX） Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/5/22 1,546.21 -0.26% 1,570.84 -0.26% -0.00% 103,477,990 162,547,365,871
2019/5/23 1,540.58 -0.36% 1,565.10 -0.37% -0.00% 103,477,990 161,953,181,239
2019/5/24 1,541.21 0.04% 1,565.80 0.04% 0.00% 104,470,990 163,580,480,356
2019/5/27 1,547.00 0.38% 1,571.72 0.38% 0.00% 104,470,990 164,199,613,953
2019/5/28 1,550.99 0.26% 1,575.65 0.25% -0.01% 104,470,990 164,610,054,628
2019/5/29 1,536.41 -0.94% 1,560.84 -0.94% 0.00% 104,470,990 163,062,819,410
2019/5/30 1,531.98 -0.29% 1,556.43 -0.28% 0.01% 104,470,990 162,601,504,482
2019/5/31 1,512.28 -1.29% 1,536.29 -1.29% -0.01% 104,470,990 160,498,100,793
2019/6/3 1,498.96 -0.88% 1,522.84 -0.88% 0.01% 104,470,990 159,092,769,998
2019/6/4 1,499.09 0.01% 1,522.89 0.00% -0.01% 104,470,990 159,098,105,870
2019/6/5 1,530.08 2.07% 1,554.41 2.07% 0.00% 105,463,890 163,934,450,147
2019/6/6 1,524.91 -0.34% 1,549.18 -0.34% 0.00% 105,959,390 164,150,398,306
2019/6/7 1,532.39 0.49% 1,556.83 0.49% 0.00% 105,959,390 164,960,765,514
2019/6/10 1,552.94 1.34% 1,577.74 1.34% 0.00% 105,959,390 167,176,198,282
2019/6/11 1,561.32 0.54% 1,586.19 0.54% -0.00% 104,972,909 166,506,596,686
2019/6/12 1,554.22 -0.45% 1,578.90 -0.46% -0.00% 104,972,909 165,741,911,498
2019/6/13 1,541.50 -0.82% 1,565.95 -0.82% -0.00% 104,972,909 164,382,205,226
2019/6/14 1,546.71 0.34% 1,571.28 0.34% 0.00% 104,972,909 164,941,661,958
2019/6/17 1,539.74 -0.45% 1,564.23 -0.45% 0.00% 104,972,909 164,201,825,581
2019/6/18 1,528.67 -0.72% 1,553.01 -0.72% 0.00% 104,972,909 163,023,778,513
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年6月24日）、交換受付日（令和元年6月24日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年6月24日）、設定受付日（令和元年6月24日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 3] 令和元年6月19日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1474）
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年6月18日現在)
8,727,620 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年6月18日現在)
120,417,355,124 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年6月18日現在)
13,797 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス400（JPX日経400）の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年6月18日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）について
・「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」という。）並びに株式
会社日本経済新聞社（以下、「日経」という。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ
日経インデックス４００」自体及び「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
・「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「ＪＰＸグループ」及び「日経」に帰属しています。
・当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任
を負いません。
・「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責
任を負いません。
・「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内容を変える権利及び公
表を停止する権利を有しています。
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００
JPX日経インデックス400（JPX日経400） Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/5/22 13,770.11 -0.29% 13,953 -0.29% -0.00% 8,568,620 119,560,710,927
2019/5/23 13,719.71 -0.37% 13,902 -0.37% 0.00% 8,568,620 119,121,352,436
2019/5/24 13,723.65 0.03% 13,907 0.04% 0.01% 8,568,620 119,159,816,645
2019/5/27 13,774.67 0.37% 13,959 0.37% 0.00% 8,598,419 120,022,566,302
2019/5/28 13,809.54 0.25% 13,993 0.24% -0.01% 8,598,419 120,315,435,991
2019/5/29 13,675.64 -0.97% 13,857 -0.97% -0.00% 8,598,419 119,147,247,603
2019/5/30 13,639.19 -0.27% 13,821 -0.26% 0.01% 8,628,233 119,247,295,884
2019/5/31 13,461.64 -1.30% 13,640 -1.31% -0.01% 8,628,233 117,685,952,386
2019/6/3 13,357.64 -0.77% 13,535 -0.77% 0.00% 8,628,233 116,782,428,213
2019/6/4 13,340.63 -0.13% 13,517 -0.13% -0.01% 8,628,233 116,629,289,354
2019/6/5 13,608.16 2.01% 13,788 2.00% -0.00% 8,628,233 118,969,713,790
2019/6/6 13,566.27 -0.31% 13,746 -0.30% 0.00% 8,628,233 118,602,365,483
2019/6/7 13,627.38 0.45% 13,809 0.46% 0.01% 8,628,233 119,145,356,172
2019/6/10 13,814.50 1.37% 13,998 1.37% -0.00% 8,658,044 121,197,296,064
2019/6/11 13,885.04 0.51% 14,069 0.51% -0.00% 8,677,910 122,090,002,611
2019/6/12 13,815.28 -0.50% 13,997 -0.51% -0.01% 8,727,620 122,159,640,742
2019/6/13 13,713.32 -0.74% 13,894 -0.74% 0.00% 8,727,620 121,257,567,540
2019/6/14 13,760.41 0.34% 13,942 0.35% 0.00% 8,727,620 121,681,621,771
2019/6/17 13,705.06 -0.40% 13,886 -0.40% 0.00% 8,727,620 121,189,293,186
2019/6/18 13,617.70 -0.64% 13,797 -0.64% -0.00% 8,727,620 120,417,355,124
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年6月24日）、交換受付日（令和元年6月24日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年6月24日）、設定受付日（令和元年6月24日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 4] 令和元年6月19日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1484）
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年6月18日現在)
29,541,771 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年6月18日現在)
43,127,568,673 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年6月18日現在)
1,459.88 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX/S&P 設備・人材投資指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年6月18日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
JPX/S&P 設備・人材投資指数の
一口あたりの純資産額
終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの JPX/S&P 設備・人材投資指数の
一口あたりの純資産額 終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数
JPX/S&P 設備・人材投資指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/5/22 1,460.92 -0.25% 1,473.99 -0.25% -0.00% 29,541,771 43,544,238,872
2019/5/23 1,458.38 -0.17% 1,471.33 -0.18% -0.01% 29,541,771 43,465,604,260
2019/5/24 1,455.98 -0.16% 1,469.04 -0.16% 0.01% 29,541,771 43,398,058,190
2019/5/27 1,462.08 0.42% 1,475.21 0.42% 0.00% 29,541,771 43,580,281,842
2019/5/28 1,462.53 0.03% 1,475.61 0.03% -0.00% 29,541,771 43,592,279,792
2019/5/29 1,450.00 -0.86% 1,462.90 -0.86% -0.00% 29,541,771 43,216,799,690
2019/5/30 1,444.80 -0.36% 1,457.77 -0.35% 0.01% 29,541,771 43,065,221,247
2019/5/31 1,424.12 -1.43% 1,436.84 -1.44% -0.00% 29,541,771 42,446,833,116
2019/6/3 1,416.04 -0.57% 1,428.64 -0.57% -0.00% 29,541,771 42,204,640,288
2019/6/4 1,413.23 -0.20% 1,425.79 -0.20% -0.00% 29,541,771 42,120,485,015
2019/6/5 1,441.67 2.01% 1,454.55 2.02% 0.00% 29,541,771 42,969,943,638
2019/6/6 1,437.89 -0.26% 1,450.71 -0.26% -0.00% 29,541,771 42,856,562,638
2019/6/7 1,446.17 0.58% 1,459.09 0.58% 0.00% 29,541,771 43,103,992,530
2019/6/10 1,466.38 1.40% 1,479.48 1.40% 0.00% 29,541,771 43,706,492,024
2019/6/11 1,472.66 0.43% 1,485.78 0.43% -0.00% 29,541,771 43,892,518,666
2019/6/12 1,467.83 -0.33% 1,480.79 -0.34% -0.01% 29,541,771 43,745,030,622
2019/6/13 1,456.22 -0.79% 1,469.02 -0.79% -0.00% 29,541,771 43,397,511,955
2019/6/14 1,460.22 0.27% 1,473.11 0.28% 0.00% 29,541,771 43,518,415,304
2019/6/17 1,454.43 -0.40% 1,467.28 -0.40% 0.00% 29,541,771 43,345,911,629
2019/6/18 1,447.17 -0.50% 1,459.88 -0.50% -0.00% 29,541,771 43,127,568,673
JPX/S&P 設備・人材投資指数とは
JPX/S&P 設備・人材投資指数とは、東証株価指数（TOPIX）の構成銘柄の中から流動性、信用力及び市場評価の安定性によりスクリーニングされたユニバースのうち、
「設備投資の成長性」「設備投資の効率性」「人材投資の充実度」の３要素からスコアリング評価をして200銘柄を選定し算出される株価指数です。本指数は株式会社
日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（JPXグループ）とS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが「設備投資・人材投資」に積極的に取り組む企業を対象と
する指数として共同開発し、2005年９月16日を基準値1000として算出・公表するものです。
指数の著作権等
JPX/S&P 設備・人材投資指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グループ（「JPX」）および株式会社東京証
券取引所（「東証」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial
Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが
SPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが委託会社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJI
および委託会社に付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それぞれの関連会社、JPXまたは東証によってスポンサー、保証、販売、または販売促
進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、JPX/S&P 設備・人材投資指数に関するデータ
の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。JPX/S&P設備･人材投資指数はユニバースに東証株価指数（TOPIX）を使用しています。東証株価指数
（TOPIX）は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（TOPIX）の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年6月24日）、交換受付日（令和元年6月24日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 50 万口以上 50 万口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年6月24日）、設定受付日（令和元年6月24日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、50万口に相当する設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1377 サカタのタネ 100
2 1414 ショーボンドホールディングス 100
3 1417 ミライト・ホールディングス 400
4 1719 安藤・間 900
5 1720 東急建設 600
6 1721 コムシスホールディングス 300
7 1801 大成建設 1,100
8 1802 大林組 3,100
9 1803 清水建設 2,900
10 1812 鹿島建設 2,000
11 1820 西松建設 200
12 1821 三井住友建設 800
13 1833 奥村組 200
14 1861 熊谷組 200
15 1893 五洋建設 1,300
16 1928 積水ハウス 2,600
17 1942 関電工 400
18 1944 きんでん 600
19 1963 日揮 1,000
20 1983 東芝プラントシステム 200
21 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100
22 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 600
23 2154 トラスト・テック 100
24 2181 パーソルホールディングス 900
25 2193 クックパッド 300
26 2201 森永製菓 200
27 2222 寿スピリッツ 100
28 2269 明治ホールディングス 600
29 2281 プリマハム 100
30 2282 日本ハム 300
31 2317 システナ 200
32 2413 エムスリー 2,400
33 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,200
34 2502 アサヒグループホールディングス 2,600
35 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 1,000
36 2593 伊藤園 300
37 2678 アスクル 100
38 2685 アダストリア 100
39 2768 双日 6,000
40 2784 アルフレッサ ホールディングス 1,000
41 2802 味の素 2,100
42 2810 ハウス食品グループ本社 300
43 2871 ニチレイ 500
44 2897 日清食品ホールディングス 400
45 2914 日本たばこ産業 5,900
46 2931 ユーグレナ 400
47 3048 ビックカメラ 600
48 3053 ペッパーフードサービス 100
49 3076 あい ホールディングス 200
50 3088 マツモトキヨシホールディングス 300
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
51 3098 ココカラファイン 100
52 3107 ダイワボウホールディングス 100
53 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 200
54 3141 ウエルシアホールディングス 200
55 3186 ネクステージ 200
56 3231 野村不動産ホールディングス 500
57 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 3,800
58 3391 ツルハホールディングス 200
59 3397 トリドールホールディングス 100
60 3401 帝人 700
61 3402 東レ 6,500
62 3632 グリー 600
63 3660 アイスタイル 200
64 3668 コロプラ 300
65 3673 ブロードリーフ 400
66 3687 フィックスターズ 100
67 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 100
68 3863 日本製紙 300
69 3938 ＬＩＮＥ 300
70 4021 日産化学 600
71 4185 ＪＳＲ 900
72 4204 積水化学工業 1,800
73 4206 アイカ工業 200
74 4307 野村総合研究所 500
75 4324 電通 1,300
76 4452 花王 2,300
77 4502 武田薬品工業 7,300
78 4506 大日本住友製薬 600
79 4508 田辺三菱製薬 1,100
80 4519 中外製薬 1,000
81 4523 エーザイ 900
82 4536 参天製薬 1,600
83 4568 第一三共 2,600
84 4681 リゾートトラスト 400
85 4684 オービック 300
86 4689 ヤフー 5,500
87 4716 日本オラクル 100
88 4768 大塚商会 500
89 4901 富士フイルムホールディングス 1,900
90 4902 コニカミノルタ 2,300
91 4911 資生堂 1,900
92 4912 ライオン 1,300
93 4967 小林製薬 200
94 5019 出光興産 700
95 5108 ブリヂストン 2,500
96 5201 ＡＧＣ 800
97 5233 太平洋セメント 500
98 5393 ニチアス 200
99 5423 東京製鐵 400
100 5444 大和工業 200
101 5911 横河ブリッジホールディングス 200
102 5938 ＬＩＸＩＬグループ 1,300
103 6005 三浦工業 300
104 6028 テクノプロ・ホールディングス 200
105 6077 Ｎ・フィールド 100
106 6098 リクルートホールディングス 5,400
107 6183 ベルシステム２４ホールディングス 100
108 6197 ソラスト 200
109 6222 島精機製作所 100
110 6240 ヤマシンフィルタ 100
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
111 6269 三井海洋開発 100
112 6361 荏原製作所 300
113 6367 ダイキン工業 1,200
114 6464 ツバキ・ナカシマ 100
115 6465 ホシザキ 200
116 6701 日本電気 1,500
117 6810 マクセルホールディングス 200
118 6841 横河電機 800
119 6845 アズビル 500
120 6857 アドバンテスト 500
121 6861 キーエンス 600
122 6869 シスメックス 800
123 6914 オプテックスグループ 100
124 6920 レーザーテック 100
125 6952 カシオ計算機 700
126 7011 三菱重工業 1,400
127 7164 全国保証 300
128 7167 めぶきフィナンシャルグループ 5,000
129 7182 ゆうちょ銀行 2,500
130 7201 日産自動車 11,800
131 7203 トヨタ自動車 5,700
132 7261 マツダ 3,300
133 7267 本田技研工業 9,200
134 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,500
135 7272 ヤマハ発動機 1,300
136 7459 メディパルホールディングス 700
137 7516 コーナン商事 100
138 7701 島津製作所 900
139 7718 スター精密 100
140 7731 ニコン 1,600
141 7832 バンダイナムコホールディングス 900
142 7911 凸版印刷 1,500
143 7915 ＮＩＳＳＨＡ 200
144 7936 アシックス 1,200
145 7951 ヤマハ 600
146 8001 伊藤忠商事 8,600
147 8020 兼松 400
148 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス 1,000
149 8031 三井物産 7,400
150 8035 東京エレクトロン 800
151 8036 日立ハイテクノロジーズ 300
152 8053 住友商事 6,000
153 8058 三菱商事 7,900
154 8129 東邦ホールディングス 300
155 8233 高島屋 800
156 8267 イオン 2,900
157 8283 ＰＡＬＴＡＣ 100
158 8418 山口フィナンシャルグループ 1,100
159 8572 アコム 1,700
160 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 2,900
161 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 3,800
162 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 900
163 8848 レオパレス２１ 1,000
164 8876 リログループ 500
165 8892 日本エスコン 200
166 9003 相鉄ホールディングス 300
167 9062 日本通運 300
168 9069 センコーグループホールディングス 500
169 9202 ＡＮＡホールディングス 1,900
170 9404 日本テレビホールディングス 800
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
171 9432 日本電信電話 7,000
172 9433 ＫＤＤＩ 6,900
173 9435 光通信 100
174 9437 ＮＴＴドコモ 7,300
175 9468 カドカワ 300
176 9503 関西電力 3,600
177 9531 東京瓦斯 1,600
178 9601 松竹 100
179 9603 エイチ・アイ・エス 200
180 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 3,400
181 9672 東京都競馬 100
182 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 300
183 9744 メイテック 100
184 9749 富士ソフト 100
185 9830 トラスコ中山 200
186 9843 ニトリホールディングス 300
187 9987 スズケン 400
188 9989 サンドラッグ 300
以上
[掲載番号 : 5] 令和元年6月19日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1493）
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年6月18日現在)
682,075 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年6月18日現在)
8,678,372,110 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年6月18日現在)
12,723 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経中小型株指数（JPX日経中小型）の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年6月18日現在)
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 JPX日経中小型の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの JPX日経中小型の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型
JPX日経中小型株指数
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型
（JPX日経中小型）
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/5/22 12,828.16 0.05% 12,911 0.05% -0.00% 682,075 8,806,051,318
2019/5/23 12,727.42 -0.79% 12,810 -0.78% 0.00% 682,075 8,737,442,826
2019/5/24 12,782.05 0.43% 12,864 0.42% -0.01% 682,075 8,774,399,573
2019/5/27 12,853.84 0.56% 12,936 0.56% -0.00% 682,075 8,823,209,820
2019/5/28 12,899.26 0.35% 12,980 0.34% -0.01% 682,075 8,853,393,088
2019/5/29 12,793.73 -0.82% 12,876 -0.80% 0.02% 682,075 8,782,459,129
2019/5/30 12,724.13 -0.54% 12,807 -0.54% 0.01% 682,075 8,735,510,679
2019/5/31 12,629.22 -0.75% 12,709 -0.77% -0.02% 682,075 8,668,645,765
2019/6/3 12,402.93 -1.79% 12,484 -1.77% 0.02% 682,075 8,515,103,276
2019/6/4 12,450.82 0.39% 12,531 0.38% -0.01% 682,075 8,546,768,481
2019/6/5 12,747.74 2.38% 12,829 2.38% -0.01% 682,075 8,750,018,300
2019/6/6 12,652.16 -0.75% 12,733 -0.75% 0.00% 682,075 8,685,120,207
2019/6/7 12,808.29 1.23% 12,889 1.23% -0.01% 682,075 8,791,036,843
2019/6/10 12,975.19 1.30% 13,057 1.30% 0.00% 682,075 8,905,612,409
2019/6/11 13,034.81 0.46% 13,116 0.45% -0.01% 682,075 8,946,207,801
2019/6/12 13,035.10 0.00% 13,115 -0.01% -0.01% 682,075 8,945,150,321
2019/6/13 12,861.85 -1.33% 12,941 -1.33% 0.00% 682,075 8,826,967,079
2019/6/14 12,949.99 0.69% 13,029 0.68% -0.01% 682,075 8,886,857,596
2019/6/17 12,843.03 -0.83% 12,923 -0.81% 0.01% 682,075 8,814,118,802
2019/6/18 12,642.67 -1.56% 12,723 -1.55% 0.01% 682,075 8,678,372,110
JPX日経中小型株指数（JPX日経中小型）とは
JPX日経中小型株指数とは、株式会社東京証券取引所と株式会社日本経済新聞社が公表する株価指数です。東京証券取引所の市場第一部、市場第二部、マ
ザーズ、JASDAQを主たる市場とする普通株式等のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に原則200銘柄を選定し、時価総額加重平均を用いて2016年8月31日を
基準値10,000として計算されています。
指数の著作権等
「ＪＰＸ日経中小型株指数」は、株式会社東京証券取引所（以下、「東証」という。）及び株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」という。）によって独自に開発された手
法によって算出される著作物であり、「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」自体及び「ＪＰＸ日経中小型株指数」を算定する手法に対して、著作権その他
一切の知的財産権を有しています。「ＪＰＸ日経中小型株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「東証」、株式会社日本取引所グループ及
び「日経」に帰属しています。当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「東証」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の
責任を負いません。「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負
いません。「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経中小型株指数」の内容を変える権利及び公表を停止する権利
を有しています。
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年6月24日）、交換受付日（令和元年6月24日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 4,000 口以上 4000 口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年6月24日）、設定受付日（令和元年6月24日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、最小設定口数となる設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1407 ウエストホールディングス 100
2 1430 ファーストコーポレーション 100
3 1448 スペースバリューホールディングス 200
4 1720 東急建設 500
5 1805 飛島建設 100
6 1821 三井住友建設 1,100
7 1822 大豊建設 100
8 1835 東鉄工業 200
9 1852 淺沼組 100
10 1873 日本ハウスホールディングス 300
11 1879 新日本建設 200
12 1890 東洋建設 600
13 1898 世紀東急工業 200
14 1899 福田組 100
15 1926 ライト工業 300
16 2120 ＬＩＦＵＬＬ 500
17 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100
18 2154 トラスト・テック 100
19 2183 リニカル 100
20 2193 クックパッド 400
21 2266 六甲バター 100
22 2317 システナ 500
23 2353 日本駐車場開発 1,500
24 2378 ルネサンス 100
25 2440 ぐるなび 200
26 2461 ファンコミュニケーションズ 400
27 2471 エスプール 100
28 2475 ＷＤＢホールディングス 100
29 2681 ゲオホールディングス 200
30 2685 アダストリア 200
31 2695 くら寿司 100
32 2764 ひらまつ 300
33 2930 北の達人コーポレーション 500
34 3034 クオールホールディングス 200
35 3036 アルコニックス 100
36 3053 ペッパーフードサービス 100
37 3076 あい ホールディングス 200
38 3085 アークランドサービスホールディングス 100
39 3103 ユニチカ 400
40 3107 ダイワボウホールディングス 100
41 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 700
42 3176 三洋貿易 100
43 3179 シュッピン 100
44 3186 ネクステージ 200
45 3228 三栄建築設計 100
46 3244 サムティ 200
47 3245 ディア・ライフ 200
48 3252 日本商業開発 100
49 3254 プレサンスコーポレーション 200
50 3258 ユニゾホールディングス 200
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
51 3276 日本管理センター 100
52 3284 フージャースホールディングス 300
53 3299 ムゲンエステート 100
54 3385 薬王堂 100
55 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 400
56 3397 トリドールホールディングス 200
57 3433 トーカロ 400
58 3457 ハウスドゥ 100
59 3662 エイチーム 100
60 3668 コロプラ 400
61 3676 デジタルハーツホールディングス 100
62 3679 じげん 200
63 3687 フィックスターズ 100
64 3688 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 100
65 3756 豆蔵ホールディングス 100
66 3762 テクマトリックス 100
67 3825 リミックスポイント 300
68 3844 コムチュア 100
69 3857 ラック 100
70 3901 マークラインズ 100
71 4047 関東電化工業 300
72 4082 第一稀元素化学工業 100
73 4246 ダイキョーニシカワ 300
74 4290 プレステージ・インターナショナル 200
75 4293 セプテーニ・ホールディングス 800
76 4318 クイック 100
77 4344 ソースネクスト 500
78 4348 インフォコム 100
79 4368 扶桑化学工業 100
80 4541 日医工 400
81 4611 大日本塗料 200
82 4626 太陽ホールディングス 100
83 4633 サカタインクス 300
84 4641 アルプス技研 100
85 4668 明光ネットワークジャパン 200
86 4686 ジャストシステム 200
87 4714 リソー教育 700
88 4722 フューチャー 200
89 4792 山田コンサルティンググループ 100
90 4839 ＷＯＷＯＷ 100
91 4845 スカラ 100
92 4848 フルキャストホールディングス 100
93 4975 ＪＣＵ 200
94 5122 オカモト 100
95 5184 ニチリン 100
96 5358 イソライト工業 100
97 5423 東京製鐵 700
98 5949 ユニプレス 300
99 6013 タクマ 500
100 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 100
101 6071 ＩＢＪ 100
102 6089 ウィルグループ 100
103 6258 平田機工 100
104 6264 マルマエ 100
105 6266 タツモ 100
106 6323 ローツェ 100
107 6340 澁谷工業 100
108 6379 新興プランテック 300
109 6406 フジテック 500
110 6420 福島工業 100
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
111 6432 竹内製作所 200
112 6440 ＪＵＫＩ 200
113 6463 ＴＰＲ 200
114 6486 イーグル工業 200
115 6641 日新電機 300
116 6670 ＭＣＪ 400
117 6745 ホーチキ 100
118 6750 エレコム 100
119 6817 スミダコーポレーション 100
120 6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 100
121 6920 レーザーテック 300
122 7148 ＦＰＧ 400
123 7177 ＧＭＯフィナンシャルホールディングス 100
124 7220 武蔵精密工業 300
125 7244 市光工業 200
126 7256 河西工業 200
127 7419 ノジマ 200
128 7593 ＶＴホールディングス 600
129 7606 ユナイテッドアローズ 200
130 7611 ハイデイ日高 200
131 7613 シークス 200
132 7717 ブイ・テクノロジー 100
133 7839 ＳＨＯＥＩ 100
134 7844 マーベラス 200
135 7943 ニチハ 200
136 7965 象印マホービン 300
137 8020 兼松 500
138 8050 セイコーホールディングス 200
139 8051 山善 500
140 8074 ユアサ商事 100
141 8096 兼松エレクトロニクス 100
142 8133 伊藤忠エネクス 300
143 8167 リテールパートナーズ 200
144 8255 アクシアル リテイリング 200
145 8425 興銀リース 300
146 8739 スパークス・グループ 700
147 8771 イー・ギャランティ 100
148 8841 テーオーシー 300
149 8844 コスモスイニシア 100
150 8860 フジ住宅 200
151 8890 レーサム 100
152 8892 日本エスコン 200
153 8897 タカラレーベン 600
154 8909 シノケングループ 200
155 8920 東祥 100
156 8922 日本アセットマーケティング 1,000
157 8923 トーセイ 200
158 8925 アルデプロ 1,400
159 8934 サンフロンティア不動産 200
160 8935 エフ・ジェー・ネクスト 100
161 9037 ハマキョウレックス 100
162 9039 サカイ引越センター 100
163 9069 センコーグループホールディングス 700
164 9090 丸和運輸機関 100
165 9267 Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 100
166 9419 ワイヤレスゲート 100
167 9422 コネクシオ 100
168 9438 エムティーアイ 100
169 9514 エフオン 100
170 9678 カナモト 200
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
171 9682 ＤＴＳ 200
172 9699 西尾レントオール 100
173 9743 丹青社 200
174 9757 船井総研ホールディングス 300
175 9928 ミロク情報サービス 100
176 9974 ベルク 100
以上
[掲載番号 : 6] 令和元年6月19日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1494）
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年6月18日現在)
734,619 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年6月18日現在)
12,233,336,044 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年6月18日現在)
16,653 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX 配当貴族指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年6月18日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 S&P/JPX 配当貴族指数の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの S&P/JPX 配当貴族指数の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
S&P/JPX 配当貴族指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/5/22 166.54 0.08% 16,718 0.07% -0.01% 731,619 12,230,854,414
2019/5/23 166.65 0.07% 16,726 0.05% -0.02% 731,619 12,236,845,435
2019/5/24 167.08 0.26% 16,769 0.26% -0.00% 731,619 12,268,353,124
2019/5/27 167.53 0.27% 16,815 0.27% 0.01% 731,619 12,302,058,420
2019/5/28 167.43 -0.06% 16,804 -0.07% -0.00% 731,619 12,294,301,045
2019/5/29 166.19 -0.74% 16,678 -0.75% -0.01% 731,619 12,201,660,606
2019/5/30 165.93 -0.16% 16,652 -0.16% 0.00% 731,619 12,182,840,041
2019/5/31 164.19 -1.05% 16,475 -1.06% -0.02% 731,619 12,053,187,798
2019/6/3 163.15 -0.63% 16,370 -0.64% -0.00% 731,619 11,976,540,487
2019/6/4 164.07 0.56% 16,458 0.54% -0.02% 731,619 12,040,749,948
2019/6/5 166.81 1.67% 16,735 1.68% 0.01% 734,619 12,293,926,803
2019/6/6 166.45 -0.21% 16,699 -0.22% -0.00% 734,619 12,267,244,332
2019/6/7 167.28 0.50% 16,782 0.50% 0.00% 734,619 12,328,490,998
2019/6/10 168.94 1.00% 16,952 1.01% 0.02% 734,619 12,452,901,277
2019/6/11 169.80 0.50% 17,036 0.50% -0.01% 734,619 12,515,033,873
2019/6/12 169.25 -0.32% 16,980 -0.33% -0.01% 734,619 12,473,548,804
2019/6/13 167.79 -0.86% 16,833 -0.87% -0.00% 734,619 12,365,664,827
2019/6/14 168.21 0.25% 16,875 0.25% 0.00% 734,619 12,396,949,697
2019/6/17 167.10 -0.66% 16,766 -0.65% 0.01% 734,619 12,316,306,912
2019/6/18 165.97 -0.67% 16,653 -0.67% -0.00% 734,619 12,233,336,044
S&P/JPX配当貴族指数とは
S&P/JPX配当貴族指数とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所が公表する株価指数です。東証株
価指数（TOPIX）の構成銘柄のうち10年以上毎年増配しているか、安定した配当を維持している40～50銘柄を対象とし、配当利回り加重平均を用いて2006年7月31
日を基準値100として計算されています。
指数の著作権等
S&P/JPX配当貴族指数（以下「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）、株式会社日本取引所グループ（以下「JPX」）および株式会社東京証
券取引所（以下「東証」）の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。 Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial
Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセ
ンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJI
に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社に付与されています。東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）の商標は、東証の知的
財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）の商標に関するすべて
の権利は東証が有します。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pもしくはそれぞれの関連会社、JPXまたは東証によって支援、保証、販売、または販売促進されてい
るものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責
任も負いません。
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年6月24日）、交換受付日（令和元年6月24日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 3,000 口以上 3000 口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年6月24日）、設定受付日（令和元年6月24日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、最小設定口数となる設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1802 大林組 900
2 1833 奥村組 600
3 1878 大東建託 100
4 1911 住友林業 600
5 1969 高砂熱学工業 500
6 2651 ローソン 200
7 2914 日本たばこ産業 700
8 3050 ＤＣＭホールディングス 1,100
9 3105 日清紡ホールディングス 900
10 3107 ダイワボウホールディングス 200
11 4202 ダイセル 900
12 4206 アイカ工業 300
13 4272 日本化薬 900
14 4502 武田薬品工業 300
15 4503 アステラス製薬 500
16 4508 田辺三菱製薬 700
17 4521 科研製薬 200
18 4555 沢井製薬 200
19 4617 中国塗料 900
20 4666 パーク２４ 300
21 4689 ヤフー 2,800
22 4732 ユー・エス・エス 500
23 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 500
24 5938 ＬＩＸＩＬグループ 500
25 5949 ユニプレス 500
26 5975 東プレ 300
27 6457 グローリー 400
28 6622 ダイヘン 300
29 8078 阪和興業 300
30 8227 しまむら 100
31 8282 ケーズホールディングス 900
32 8308 りそなホールディングス 2,400
33 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
34 8355 静岡銀行 900
35 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 900
36 8410 セブン銀行 3,800
37 8570 イオンフィナンシャルサービス 500
38 8593 三菱ＵＦＪリース 1,700
39 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 600
40 8766 東京海上ホールディングス 300
41 9069 センコーグループホールディングス 1,300
42 9432 日本電信電話 300
43 9433 ＫＤＤＩ 400
44 9437 ＮＴＴドコモ 500
45 9504 中国電力 1,000
46 9511 沖縄電力 400
47 9513 電源開発 400
48 9532 大阪瓦斯 400
以上
[掲載番号 : 7] 令和元年6月19日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1498）
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧに関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年6月18日現在)
884,071 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年6月18日現在)
10,264,959,878 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年6月18日現在)
11,611.00 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とFTSE Blossom Japan Indexの終値の変動率に係る乖離率
(令和元年6月18日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
FTSE Blossom Japan Indexの
一口あたりの純資産額
終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの FTSE Blossom Japan Indexの
一口あたりの純資産額 終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ
FTSE Blossom Japan Index Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/5/22 115.63 -0.17% 11,720.00 -0.18% -0.01% 836,191 9,800,288,488
2019/5/23 115.26 -0.31% 11,683.00 -0.32% -0.00% 836,191 9,769,425,653
2019/5/24 115.06 -0.18% 11,663.00 -0.17% 0.01% 836,191 9,752,713,584
2019/5/27 115.58 0.45% 11,716.00 0.45% 0.00% 836,191 9,797,023,252
2019/5/28 115.84 0.23% 11,742.00 0.22% -0.00% 836,191 9,818,485,573
2019/5/29 114.75 -0.94% 11,631.00 -0.95% -0.01% 836,191 9,725,893,097
2019/5/30 114.62 -0.12% 11,618.00 -0.11% 0.01% 836,191 9,714,547,600
2019/5/31 112.84 -1.55% 11,437.00 -1.56% -0.01% 836,191 9,563,916,275
2019/6/3 112.24 -0.53% 11,376.00 -0.53% -0.00% 836,191 9,512,636,651
2019/6/4 112.30 0.05% 11,381.00 0.04% -0.01% 836,191 9,516,770,138
2019/6/5 114.38 1.86% 11,594.00 1.87% 0.01% 840,181 9,740,705,395
2019/6/6 114.00 -0.34% 11,555.00 -0.34% 0.00% 840,181 9,708,074,506
2019/6/7 114.69 0.61% 11,625.00 0.61% 0.00% 840,181 9,766,905,251
2019/6/10 116.07 1.21% 11,765.00 1.20% -0.00% 840,181 9,885,097,923
2019/6/11 116.83 0.65% 11,841.00 0.65% -0.00% 840,181 9,948,494,047
2019/6/12 116.29 -0.46% 11,786.00 -0.46% -0.00% 840,181 9,902,270,004
2019/6/13 115.38 -0.78% 11,693.00 -0.79% -0.01% 840,181 9,824,579,681
2019/6/14 115.65 0.23% 11,721.00 0.24% 0.00% 852,151 9,988,364,407
2019/6/17 115.22 -0.37% 11,678.00 -0.37% 0.00% 868,111 10,137,658,573
2019/6/18 114.56 -0.57% 11,611.00 -0.57% -0.00% 884,071 10,264,959,878
FTSE Blossom Japan Indexとは
FTSE Blossom Japan Indexは、ESG(環境、社会、ガバナンス）要因への対応力が優れた企業で構成する株価指数で、FTSE International Limitedが2014年9月22日を基
準値100として算出・公表するものです。ESG総合評価に用いる項目は、企業が行う事業活動毎に対応する業種、地域などの特性に合わせて決定されます。銘柄の選
定は、市場参加者がスチュワードシップ活動および対話（エンゲージメント）に活用できる明確なESG総合評価に基づいて行われます。構成銘柄の定期見直しは原則と
して年2回（6月、12月）行われます。
詳しくは、FTSE社のホームページ（http://www.ftserussell.com/blossom_japan）をご確認ください。
指数の著作権等
FTSE International Limited (“FTSE”) © FTSE 2017. “FTSE®” is a trade mark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE International
Limited under licence. All rights in the FTSE indices and / or FTSE ratings vest in FTSE and/or its licensors. Neither FTSE nor its licensors accept any liability for
any errors or omissions in the FTSE indices and / or FTSE ratings or underlying data and no party may rely on any FTSE indices, ratings and / or data underlying
data contained in this communication. No further distribution of FTSE Data is permitted without FTSE’s express written consent. FTSE does not promote, sponsor or
endorse the content of this communication.
FTSE International Limited(以下、｢FTSE｣) © FTSE 2017。FTSE®は、London Stock Exchange Group企業が所有する商標であり、ライセンスに基づきFTSE
International Limitedによって使用されています。FTSEのインデックスおよびFTSEの格付けに関する全ての権利はFTSEおよびライセンサ各社に帰属します。FTSEおよ
びライセンサ各社はFTSEのインデックスおよびFTSEの格付けまたは基礎データに関する瑕疵または不作為に対して如何なる責任も負いません。また、何人も本媒体に
含まれるFTSEのインデックス、格付け、または基礎データに依存することは許されません。書面に基づくFTSEの同意がない限りFTSEのデータを再配信することは許さ
れません。FTSEは本媒体の内容について販売促進や出資、保証することはありません。
交換にかかる交換口数
交換申込日（令和元年6月24日）、交換受付日（令和元年6月24日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 4,000 口以上 4000 口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和元年6月24日）、設定受付日（令和元年6月24日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、最小設定口数となる設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1605 国際石油開発帝石 200
2 1802 大林組 200
3 1803 清水建設 100
4 1812 鹿島建設 100
5 1925 大和ハウス工業 100
6 1928 積水ハウス 100
7 2433 博報堂ＤＹホールディングス 100
8 2502 アサヒグループホールディングス 100
9 2503 キリンホールディングス 200
10 2768 双日 300
11 2802 味の素 100
12 2914 日本たばこ産業 200
13 3003 ヒューリック 100
14 3289 東急不動産ホールディングス 100
15 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 300
16 3402 東レ 300
17 3405 クラレ 100
18 3407 旭化成 300
19 3861 王子ホールディングス 200
20 4005 住友化学 300
21 4063 信越化学工業 100
22 4151 協和発酵キリン 100
23 4188 三菱ケミカルホールディングス 300
24 4204 積水化学工業 100
25 4324 電通 100
26 4452 花王 100
27 4502 武田薬品工業 300
28 4503 アステラス製薬 400
29 4523 エーザイ 100
30 4528 小野薬品工業 100
31 4536 参天製薬 100
32 4568 第一三共 100
33 4661 オリエンタルランド 100
34 4689 ヤフー 400
35 4755 楽天 300
36 4901 富士フイルムホールディングス 100
37 4902 コニカミノルタ 100
38 4911 資生堂 100
39 5020 ＪＸＴＧホールディングス 500
40 5108 ブリヂストン 100
41 5401 日本製鉄 200
42 5802 住友電気工業 100
43 5803 フジクラ 100
44 5938 ＬＩＸＩＬグループ 100
45 6098 リクルートホールディングス 300
46 6301 小松製作所 200
47 6326 クボタ 300
48 6367 ダイキン工業 100
49 6471 日本精工 100
50 6472 ＮＴＮ 100
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
51 6502 東芝 100
52 6503 三菱電機 500
53 6594 日本電産 100
54 6752 パナソニック 400
55 6758 ソニー 200
56 6841 横河電機 100
57 6902 デンソー 100
58 6981 村田製作所 100
59 7011 三菱重工業 100
60 7201 日産自動車 400
61 7203 トヨタ自動車 500
62 7205 日野自動車 100
63 7261 マツダ 100
64 7269 スズキ 100
65 7272 ヤマハ発動機 100
66 7731 ニコン 100
67 7733 オリンパス 200
68 7751 キヤノン 200
69 7752 リコー 100
70 7911 凸版印刷 100
71 7912 大日本印刷 100
72 8002 丸紅 400
73 8031 三井物産 400
74 8053 住友商事 300
75 8058 三菱商事 300
76 8113 ユニ・チャーム 100
77 8252 丸井グループ 100
78 8267 イオン 300
79 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,400
80 8308 りそなホールディングス 400
81 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 100
82 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
83 8411 みずほフィナンシャルグループ 4,800
84 8572 アコム 100
85 8593 三菱ＵＦＪリース 100
86 8601 大和証券グループ本社 300
87 8604 野村ホールディングス 600
88 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 100
89 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 100
90 8750 第一生命ホールディングス 200
91 8766 東京海上ホールディングス 100
92 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 100
93 8801 三井不動産 200
94 8802 三菱地所 200
95 9021 西日本旅客鉄道 100
96 9432 日本電信電話 200
97 9433 ＫＤＤＩ 500
98 9437 ＮＴＴドコモ 300
99 9531 東京瓦斯 200
100 9532 大阪瓦斯 200
101 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 100
以上