1369 Ｏｎｅ・日経２２５ 2019-05-07 11:30:00
上場ETF（管理会社：アセットマネジメントOne）に関する日々の開示事項 （2/2） [pdf]
平成31年5月7日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
(管理会社コード 13694）
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
03-6774-5712
上場ＥＴＦ（管理会社：アセットマネジメントOne）に関する日々の開示事項 （2/2）
アセットマネジメントOne株式会社を管理会社として上場するＥＴＦ銘柄について、以下のとおり
平成31年4月26日現在の状況をご報告します。
上場ＥＴＦ銘柄（7銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ 1369 東
2 Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス 1473 東
3 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ 1474 東
4 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 1484 東
5 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 1493 東
6 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 1494 東
7 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ 1498 東
※各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各
銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 平成31年5月7日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1369）
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成31年4月26日現在)
15,853,581 口
2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年4月26日現在)
356,269,108,266 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年4月26日現在)
22,472 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経225）の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年4月26日現在)
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 日経225の終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 日経225の終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
日経平均株価（日経225）とは
「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
指数の著作権等
「日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。
当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責
任を負いません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負い
ません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他、「日経平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利
を有しています。
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５
日経平均株価（日経225） Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/4/1 21,509.03 1.43% 21,706 1.42% -0.01% 15,528,401 337,060,976,255
2019/4/2 21,505.31 -0.02% 21,703 -0.01% 0.00% 14,934,621 324,121,908,639
2019/4/3 21,713.21 0.97% 21,913 0.97% 0.00% 13,370,115 292,983,702,927
2019/4/4 21,724.95 0.05% 21,924 0.05% -0.00% 13,316,138 291,947,208,661
2019/4/5 21,807.50 0.38% 22,008 0.38% 0.00% 12,830,768 282,375,631,286
2019/4/8 21,761.65 -0.21% 21,962 -0.21% 0.00% 12,830,768 281,785,778,071
2019/4/9 21,802.59 0.19% 22,002 0.18% -0.01% 12,830,768 282,299,593,664
2019/4/10 21,687.57 -0.53% 21,887 -0.52% 0.00% 12,129,028 265,473,742,075
2019/4/11 21,711.38 0.11% 21,911 0.11% -0.00% 12,129,028 265,756,088,452
2019/4/12 21,870.56 0.73% 22,072 0.73% 0.00% 12,129,028 267,712,531,781
2019/4/15 22,169.11 1.37% 22,374 1.37% 0.00% 12,129,028 271,369,407,467
2019/4/16 22,221.66 0.24% 22,426 0.23% -0.00% 12,129,028 272,007,158,659
2019/4/17 22,277.97 0.25% 22,483 0.25% 0.00% 12,129,028 272,692,761,808
2019/4/18 22,090.12 -0.84% 22,294 -0.84% 0.00% 12,075,099 269,198,367,869
2019/4/19 22,200.56 0.50% 22,405 0.50% -0.00% 13,316,595 298,352,478,974
2019/4/22 22,217.90 0.08% 22,422 0.08% -0.00% 14,612,043 327,635,246,697
2019/4/23 22,259.74 0.19% 22,464 0.19% -0.00% 15,907,539 357,343,111,461
2019/4/24 22,200.00 -0.27% 22,403 -0.27% -0.00% 15,907,539 356,378,846,480
2019/4/25 22,307.58 0.48% 22,521 0.53% 0.04% 15,907,539 358,259,352,462
2019/4/26 22,258.73 -0.22% 22,472 -0.22% 0.00% 15,853,581 356,269,108,266
交換にかかる交換口数
交換申込日（平成31年5月10日）、交換受付日（平成31年5月10日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 54,200 口の整数倍
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（平成31年5月10日）、設定受付日（平成31年5月10日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1332 日本水産 2,000
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 800
4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1,000
16 2432 ディー・エヌ・エー 600
17 2501 サッポロホールディングス 400
18 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
19 2503 キリンホールディングス 2,000
20 2531 宝ホールディングス 2,000
21 2768 双日 200
22 2801 キッコーマン 2,000
23 2802 味の素 2,000
24 2871 ニチレイ 1,000
25 2914 日本たばこ産業 2,000
26 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
27 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
28 3101 東洋紡 200
29 3103 ユニチカ 200
30 3105 日清紡ホールディングス 2,000
31 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
32 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,000
33 3401 帝人 400
34 3402 東レ 2,000
35 3405 クラレ 2,000
36 3407 旭化成 2,000
37 3436 ＳＵＭＣＯ 200
38 3861 王子ホールディングス 2,000
39 3863 日本製紙 200
40 4004 昭和電工 200
41 4005 住友化学 2,000
42 4021 日産化学 2,000
43 4042 東ソー 1,000
44 4043 トクヤマ 400
45 4061 デンカ 400
46 4063 信越化学工業 2,000
47 4151 協和発酵キリン 2,000
48 4183 三井化学 400
49 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
50 4208 宇部興産 200
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
51 4272 日本化薬 2,000
52 4324 電通 2,000
53 4452 花王 2,000
54 4502 武田薬品工業 2,000
55 4503 アステラス製薬 10,000
56 4506 大日本住友製薬 2,000
57 4507 塩野義製薬 2,000
58 4519 中外製薬 2,000
59 4523 エーザイ 2,000
60 4543 テルモ 8,000
61 4568 第一三共 2,000
62 4578 大塚ホールディングス 2,000
63 4631 ＤＩＣ 200
64 4689 ヤフー 800
65 4704 トレンドマイクロ 2,000
66 4751 サイバーエージェント 400
67 4755 楽天 2,000
68 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
69 4902 コニカミノルタ 2,000
70 4911 資生堂 2,000
71 5019 出光興産 800
72 5020 ＪＸＴＧホールディングス 2,000
73 5101 横浜ゴム 1,000
74 5108 ブリヂストン 2,000
75 5201 ＡＧＣ 400
76 5202 日本板硝子 200
77 5214 日本電気硝子 600
78 5232 住友大阪セメント 200
79 5233 太平洋セメント 200
80 5301 東海カーボン 2,000
81 5332 ＴＯＴＯ 1,000
82 5333 日本碍子 2,000
83 5401 日本製鉄 200
84 5406 神戸製鋼所 200
85 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
86 5541 大平洋金属 200
87 5631 日本製鋼所 400
88 5703 日本軽金属ホールディングス 2,000
89 5706 三井金属鉱業 200
90 5707 東邦亜鉛 200
91 5711 三菱マテリアル 200
92 5713 住友金属鉱山 1,000
93 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
94 5801 古河電気工業 200
95 5802 住友電気工業 2,000
96 5803 フジクラ 2,000
97 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
98 6098 リクルートホールディングス 6,000
99 6103 オークマ 400
100 6113 アマダホールディングス 2,000
101 6178 日本郵政 2,000
102 6301 小松製作所 2,000
103 6302 住友重機械工業 400
104 6305 日立建機 2,000
105 6326 クボタ 2,000
106 6361 荏原製作所 400
107 6366 千代田化工建設 2,000
108 6367 ダイキン工業 2,000
109 6471 日本精工 2,000
110 6472 ＮＴＮ 2,000
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
111 6473 ジェイテクト 2,000
112 6479 ミネベアミツミ 2,000
113 6501 日立製作所 400
114 6503 三菱電機 2,000
115 6504 富士電機 400
116 6506 安川電機 2,000
117 6645 オムロン 2,000
118 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
119 6701 日本電気 200
120 6702 富士通 200
121 6703 沖電気工業 200
122 6724 セイコーエプソン 4,000
123 6752 パナソニック 2,000
124 6758 ソニー 2,000
125 6762 ＴＤＫ 2,000
126 6770 アルプスアルパイン 2,000
127 6841 横河電機 2,000
128 6857 アドバンテスト 4,000
129 6902 デンソー 2,000
130 6952 カシオ計算機 2,000
131 6954 ファナック 2,000
132 6971 京セラ 4,000
133 6976 太陽誘電 2,000
134 6988 日東電工 2,000
135 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 200
138 7012 川崎重工業 200
139 7013 ＩＨＩ 200
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
141 7201 日産自動車 2,000
142 7202 いすゞ自動車 1,000
143 7203 トヨタ自動車 2,000
144 7205 日野自動車 2,000
145 7211 三菱自動車工業 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 本田技研工業 4,000
148 7269 スズキ 2,000
149 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000
150 7272 ヤマハ発動機 2,000
151 7731 ニコン 2,000
152 7733 オリンパス 8,000
153 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400
154 7751 キヤノン 3,000
155 7752 リコー 2,000
156 7762 シチズン時計 2,000
157 7911 凸版印刷 1,000
158 7912 大日本印刷 1,000
159 7951 ヤマハ 2,000
160 8001 伊藤忠商事 2,000
161 8002 丸紅 2,000
162 8015 豊田通商 2,000
163 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス 8,000
164 8031 三井物産 2,000
165 8035 東京エレクトロン 2,000
166 8053 住友商事 2,000
167 8058 三菱商事 2,000
168 8233 高島屋 1,000
169 8252 丸井グループ 2,000
170 8253 クレディセゾン 2,000
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
171 8267 イオン 2,000
172 8303 新生銀行 200
173 8304 あおぞら銀行 200
174 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000
175 8308 りそなホールディングス 200
176 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
177 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
178 8331 千葉銀行 2,000
179 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
180 8355 静岡銀行 2,000
181 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000
182 8601 大和証券グループ本社 2,000
183 8604 野村ホールディングス 2,000
184 8628 松井証券 2,000
185 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500
186 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600
187 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 400
188 8750 第一生命ホールディングス 200
189 8766 東京海上ホールディングス 1,000
190 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400
191 8801 三井不動産 2,000
192 8802 三菱地所 2,000
193 8804 東京建物 1,000
194 8830 住友不動産 2,000
195 9001 東武鉄道 400
196 9005 東京急行電鉄 1,000
197 9007 小田急電鉄 1,000
198 9008 京王電鉄 400
199 9009 京成電鉄 1,000
200 9020 東日本旅客鉄道 200
201 9021 西日本旅客鉄道 200
202 9022 東海旅客鉄道 200
203 9062 日本通運 200
204 9064 ヤマトホールディングス 2,000
205 9101 日本郵船 200
206 9104 商船三井 200
207 9107 川崎汽船 200
208 9202 ＡＮＡホールディングス 200
209 9301 三菱倉庫 1,000
210 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 200
211 9432 日本電信電話 400
212 9433 ＫＤＤＩ 12,000
213 9437 ＮＴＴドコモ 200
214 9501 東京電力ホールディングス 200
215 9502 中部電力 200
216 9503 関西電力 200
217 9531 東京瓦斯 400
218 9532 大阪瓦斯 400
219 9602 東宝 200
220 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
221 9681 東京ドーム 1,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 6,000
以上
[掲載番号 : 2] 平成31年5月7日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1473）
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックスに関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成31年4月26日現在)
104,469,021 口
2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年4月26日現在)
171,661,604,874 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年4月26日現在)
1,643.18 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数（TOPIX）の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年4月26日現在)
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
東証株価指数（TOPIX）について
・TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」という。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の
公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若し
くは使用の停止を行うことができます。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びTOPIXの商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及を
するものではありません。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、
TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
・当ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
・㈱東京証券取引所は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
・㈱東京証券取引所は、当社又は本件商品の購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
・以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
東証株価指数（TOPIX） Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/4/1 1,615.81 1.52% 1,640.87 1.51% -0.01% 104,461,497 171,407,591,887
2019/4/2 1,611.69 -0.25% 1,636.71 -0.25% 0.00% 104,461,497 170,972,930,510
2019/4/3 1,621.77 0.63% 1,647.06 0.63% 0.01% 104,461,497 172,054,175,731
2019/4/4 1,620.05 -0.11% 1,645.19 -0.11% -0.01% 104,461,497 171,859,199,773
2019/4/5 1,625.75 0.35% 1,651.00 0.35% 0.00% 103,477,921 170,841,787,486
2019/4/8 1,620.14 -0.35% 1,645.30 -0.35% -0.00% 103,477,921 170,252,578,416
2019/4/9 1,618.76 -0.09% 1,643.81 -0.09% -0.01% 103,477,921 170,097,847,618
2019/4/10 1,607.66 -0.69% 1,632.71 -0.68% 0.01% 103,477,921 168,949,360,952
2019/4/11 1,606.52 -0.07% 1,631.42 -0.08% -0.01% 103,477,921 168,816,025,956
2019/4/12 1,605.40 -0.07% 1,630.40 -0.06% 0.01% 103,477,921 168,710,220,712
2019/4/15 1,627.93 1.40% 1,653.22 1.40% -0.00% 103,477,921 171,071,621,892
2019/4/16 1,626.46 -0.09% 1,651.71 -0.09% -0.00% 103,477,921 170,915,453,758
2019/4/17 1,630.68 0.26% 1,655.99 0.26% -0.00% 103,477,921 171,357,975,259
2019/4/18 1,614.97 -0.96% 1,640.08 -0.96% 0.00% 103,477,921 169,712,231,229
2019/4/19 1,616.93 0.12% 1,641.98 0.12% -0.01% 103,477,921 169,908,445,234
2019/4/22 1,618.62 0.10% 1,643.79 0.11% 0.01% 104,469,021 171,724,650,549
2019/4/23 1,622.97 0.27% 1,648.14 0.26% -0.00% 104,469,021 172,179,284,062
2019/4/24 1,612.05 -0.67% 1,637.08 -0.67% 0.00% 104,469,021 171,023,863,419
2019/4/25 1,620.28 0.51% 1,645.72 0.53% 0.02% 104,469,021 171,927,015,142
2019/4/26 1,617.93 -0.15% 1,643.18 -0.15% -0.01% 104,469,021 171,661,604,874
交換にかかる交換口数
交換申込日（平成31年5月10日）、交換受付日（平成31年5月10日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（平成31年5月10日）、設定受付日（平成31年5月10日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 3] 平成31年5月7日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1474）
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成31年4月26日現在)
8,310,532 口
2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年4月26日現在)
121,154,872,050 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年4月26日現在)
14,578 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス400（JPX日経400）の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年4月26日現在)
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）について
・「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」という。）並びに株式
会社日本経済新聞社（以下、「日経」という。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ
日経インデックス４００」自体及び「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
・「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「ＪＰＸグループ」及び「日経」に帰属しています。
・当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任
を負いません。
・「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責
任を負いません。
・「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内容を変える権利及び公
表を停止する権利を有しています。
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００
JPX日経インデックス400（JPX日経400） Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/4/1 14,380.77 1.44% 14,569 1.43% -0.00% 8,201,517 119,489,426,587
2019/4/2 14,340.30 -0.28% 14,528 -0.28% -0.00% 8,201,517 119,149,389,181
2019/4/3 14,426.53 0.60% 14,616 0.61% 0.00% 8,201,517 119,876,409,285
2019/4/4 14,411.97 -0.10% 14,600 -0.11% -0.01% 8,241,149 120,323,477,663
2019/4/5 14,456.65 0.31% 14,645 0.31% -0.00% 8,241,149 120,694,726,068
2019/4/8 14,410.80 -0.32% 14,599 -0.31% 0.00% 8,241,149 120,312,947,873
2019/4/9 14,398.67 -0.08% 14,586 -0.09% -0.00% 8,241,149 120,202,540,281
2019/4/10 14,296.92 -0.71% 14,484 -0.70% 0.01% 8,241,149 119,366,261,123
2019/4/11 14,288.49 -0.06% 14,474 -0.07% -0.01% 8,241,149 119,284,354,176
2019/4/12 14,271.91 -0.12% 14,458 -0.11% 0.01% 8,241,149 119,151,974,185
2019/4/15 14,457.57 1.30% 14,646 1.30% -0.00% 8,280,781 121,281,972,236
2019/4/16 14,448.16 -0.07% 14,636 -0.07% -0.00% 8,280,781 121,200,231,569
2019/4/17 14,475.07 0.19% 14,664 0.19% 0.01% 8,280,781 121,428,650,252
2019/4/18 14,349.66 -0.87% 14,536 -0.87% -0.01% 8,280,781 120,373,009,004
2019/4/19 14,367.25 0.12% 14,554 0.12% 0.00% 8,280,781 120,517,618,677
2019/4/22 14,386.44 0.13% 14,574 0.14% 0.00% 8,280,781 120,683,377,127
2019/4/23 14,424.71 0.27% 14,612 0.26% -0.01% 8,310,532 121,434,131,146
2019/4/24 14,334.40 -0.63% 14,520 -0.63% -0.00% 8,310,532 120,670,559,588
2019/4/25 14,401.51 0.47% 14,591 0.49% 0.02% 8,310,532 121,263,126,789
2019/4/26 14,390.83 -0.07% 14,578 -0.09% -0.01% 8,310,532 121,154,872,050
交換にかかる交換口数
交換申込日（平成31年5月10日）、交換受付日（平成31年5月10日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（平成31年5月10日）、設定受付日（平成31年5月10日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 4] 平成31年5月7日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1484）
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成31年4月26日現在)
29,492,271 口
2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年4月26日現在)
44,651,575,258 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年4月26日現在)
1,514.01 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX/S&P 設備・人材投資指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年4月26日現在)
-0.02 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
JPX/S&P 設備・人材投資指数の
一口あたりの純資産額
終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの JPX/S&P 設備・人材投資指数の
一口あたりの純資産額 終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数
JPX/S&P 設備・人材投資指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/4/1 1,510.02 1.29% 1,523.74 1.28% -0.01% 29,492,271 44,938,616,475
2019/4/2 1,501.57 -0.56% 1,515.37 -0.55% 0.01% 29,492,271 44,691,733,121
2019/4/3 1,507.31 0.38% 1,521.37 0.40% 0.01% 29,492,271 44,868,524,460
2019/4/4 1,508.89 0.10% 1,522.75 0.09% -0.01% 29,492,271 44,909,292,893
2019/4/5 1,510.53 0.11% 1,524.51 0.12% 0.01% 29,492,271 44,961,210,546
2019/4/8 1,506.10 -0.29% 1,520.00 -0.30% -0.00% 29,492,271 44,828,386,434
2019/4/9 1,503.03 -0.20% 1,516.87 -0.21% -0.00% 29,492,271 44,736,022,690
2019/4/10 1,490.15 -0.86% 1,504.11 -0.84% 0.02% 29,492,271 44,359,727,254
2019/4/11 1,492.18 0.14% 1,505.95 0.12% -0.01% 29,492,271 44,413,928,310
2019/4/12 1,487.55 -0.31% 1,501.48 -0.30% 0.01% 29,492,271 44,282,160,730
2019/4/15 1,504.61 1.15% 1,518.72 1.15% 0.00% 29,492,271 44,790,530,622
2019/4/16 1,504.36 -0.02% 1,518.42 -0.02% -0.00% 29,492,271 44,781,667,183
2019/4/17 1,505.90 0.10% 1,520.02 0.11% 0.00% 29,492,271 44,828,902,071
2019/4/18 1,495.20 -0.71% 1,509.17 -0.71% -0.00% 29,492,271 44,508,960,972
2019/4/19 1,493.03 -0.15% 1,506.98 -0.15% -0.00% 29,492,271 44,444,299,796
2019/4/22 1,495.48 0.16% 1,509.51 0.17% 0.00% 29,492,271 44,518,843,827
2019/4/23 1,500.90 0.36% 1,514.86 0.35% -0.01% 29,492,271 44,676,785,980
2019/4/24 1,492.95 -0.53% 1,506.81 -0.53% -0.00% 29,492,271 44,439,362,341
2019/4/25 1,498.22 0.35% 1,512.34 0.37% 0.01% 29,492,271 44,602,257,532
2019/4/26 1,500.15 0.13% 1,514.01 0.11% -0.02% 29,492,271 44,651,575,258
JPX/S&P 設備・人材投資指数とは
JPX/S&P 設備・人材投資指数とは、東証株価指数（TOPIX）の構成銘柄の中から流動性、信用力及び市場評価の安定性によりスクリーニングされたユニバースのうち、
「設備投資の成長性」「設備投資の効率性」「人材投資の充実度」の３要素からスコアリング評価をして200銘柄を選定し算出される株価指数です。本指数は株式会社
日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（JPXグループ）とS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが「設備投資・人材投資」に積極的に取り組む企業を対象と
する指数として共同開発し、2005年９月16日を基準値1000として算出・公表するものです。
指数の著作権等
JPX/S&P 設備・人材投資指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グループ（「JPX」）および株式会社東京証
券取引所（「東証」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial
Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが
SPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが委託会社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJI
および委託会社に付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それぞれの関連会社、JPXまたは東証によってスポンサー、保証、販売、または販売促
進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、JPX/S&P 設備・人材投資指数に関するデータ
の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。JPX/S&P設備･人材投資指数はユニバースに東証株価指数（TOPIX）を使用しています。東証株価指数
（TOPIX）は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（TOPIX）の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。
交換にかかる交換口数
交換申込日（平成31年5月10日）、交換受付日（平成31年5月10日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（平成31年5月10日）、設定受付日（平成31年5月10日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 5] 平成31年5月7日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1493）
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成31年4月26日現在)
678,135 口
2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年4月26日現在)
9,184,503,031 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年4月26日現在)
13,544 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経中小型株指数（JPX日経中小型）の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年4月26日現在)
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 JPX日経中小型の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの JPX日経中小型の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型
JPX日経中小型株指数
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型
（JPX日経中小型）
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/4/1 13,403.60 1.60% 13,486 1.58% -0.02% 678,135 9,145,461,488
2019/4/2 13,342.03 -0.46% 13,425 -0.45% 0.01% 678,135 9,103,953,824
2019/4/3 13,472.96 0.98% 13,556 0.98% -0.01% 678,135 9,192,912,431
2019/4/4 13,476.35 0.03% 13,558 0.01% -0.01% 678,135 9,194,320,939
2019/4/5 13,530.60 0.40% 13,613 0.41% 0.00% 678,135 9,231,137,316
2019/4/8 13,470.89 -0.44% 13,552 -0.45% -0.01% 678,135 9,190,261,142
2019/4/9 13,401.27 -0.52% 13,483 -0.51% 0.01% 678,135 9,143,022,592
2019/4/10 13,329.44 -0.54% 13,411 -0.53% 0.00% 678,135 9,094,590,934
2019/4/11 13,289.36 -0.30% 13,370 -0.31% -0.01% 678,135 9,066,943,864
2019/4/12 13,318.33 0.22% 13,399 0.22% -0.00% 678,135 9,086,608,971
2019/4/15 13,578.93 1.96% 13,659 1.94% -0.02% 678,135 9,262,407,950
2019/4/16 13,564.39 -0.11% 13,644 -0.11% -0.00% 678,135 9,252,335,344
2019/4/17 13,635.70 0.53% 13,715 0.52% -0.01% 678,135 9,300,361,411
2019/4/18 13,391.64 -1.79% 13,472 -1.77% 0.02% 678,135 9,135,886,340
2019/4/19 13,460.36 0.51% 13,539 0.50% -0.02% 678,135 9,181,290,940
2019/4/22 13,440.38 -0.15% 13,520 -0.14% 0.01% 678,135 9,168,264,602
2019/4/23 13,460.47 0.15% 13,540 0.15% -0.00% 678,135 9,181,696,128
2019/4/24 13,379.81 -0.60% 13,460 -0.59% 0.01% 678,135 9,127,840,706
2019/4/25 13,501.93 0.91% 13,583 0.91% 0.00% 678,135 9,210,857,636
2019/4/26 13,462.40 -0.29% 13,544 -0.29% 0.01% 678,135 9,184,503,031
JPX日経中小型株指数（JPX日経中小型）とは
JPX日経中小型株指数とは、株式会社東京証券取引所と株式会社日本経済新聞社が公表する株価指数です。東京証券取引所の市場第一部、市場第二部、マ
ザーズ、JASDAQを主たる市場とする普通株式等のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に原則200銘柄を選定し、時価総額加重平均を用いて2016年8月31日を
基準値10,000として計算されています。
指数の著作権等
「ＪＰＸ日経中小型株指数」は、株式会社東京証券取引所（以下、「東証」という。）及び株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」という。）によって独自に開発された手
法によって算出される著作物であり、「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」自体及び「ＪＰＸ日経中小型株指数」を算定する手法に対して、著作権その他
一切の知的財産権を有しています。「ＪＰＸ日経中小型株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「東証」、株式会社日本取引所グループ及
び「日経」に帰属しています。当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「東証」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の
責任を負いません。「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負
いません。「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経中小型株指数」の内容を変える権利及び公表を停止する権利
を有しています。
交換にかかる交換口数
交換申込日（平成31年5月10日）、交換受付日（平成31年5月10日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 4,000 口以上 4000 口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（平成31年5月10日）、設定受付日（平成31年5月10日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、最小設定口数となる設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1407 ウエストホールディングス 100
2 1430 ファーストコーポレーション 100
3 1448 スペースバリューホールディングス 200
4 1720 東急建設 600
5 1805 飛島建設 100
6 1821 三井住友建設 1,100
7 1822 大豊建設 100
8 1835 東鉄工業 200
9 1852 淺沼組 100
10 1873 日本ハウスホールディングス 300
11 1879 新日本建設 200
12 1890 東洋建設 600
13 1898 世紀東急工業 200
14 1899 福田組 100
15 1926 ライト工業 300
16 2120 ＬＩＦＵＬＬ 500
17 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100
18 2154 トラスト・テック 100
19 2183 リニカル 100
20 2193 クックパッド 400
21 2266 六甲バター 100
22 2317 システナ 500
23 2353 日本駐車場開発 1,500
24 2378 ルネサンス 100
25 2440 ぐるなび 200
26 2461 ファンコミュニケーションズ 400
27 2471 エスプール 100
28 2475 ＷＤＢホールディングス 100
29 2681 ゲオホールディングス 200
30 2685 アダストリア 200
31 2695 くらコーポレーション 100
32 2764 ひらまつ 300
33 2930 北の達人コーポレーション 600
34 3034 クオールホールディングス 200
35 3036 アルコニックス 100
36 3053 ペッパーフードサービス 100
37 3076 あい ホールディングス 200
38 3085 アークランドサービスホールディングス 100
39 3103 ユニチカ 400
40 3107 ダイワボウホールディングス 100
41 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 700
42 3176 三洋貿易 100
43 3179 シュッピン 100
44 3186 ネクステージ 200
45 3228 三栄建築設計 100
46 3244 サムティ 200
47 3245 ディア・ライフ 200
48 3252 日本商業開発 100
49 3254 プレサンスコーポレーション 200
50 3258 ユニゾホールディングス 200
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
51 3276 日本管理センター 100
52 3284 フージャースホールディングス 300
53 3299 ムゲンエステート 100
54 3385 薬王堂 100
55 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 400
56 3397 トリドールホールディングス 200
57 3433 トーカロ 400
58 3457 ハウスドゥ 100
59 3662 エイチーム 100
60 3668 コロプラ 400
61 3676 デジタルハーツホールディングス 100
62 3679 じげん 200
63 3687 フィックスターズ 100
64 3688 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 100
65 3756 豆蔵ホールディングス 100
66 3762 テクマトリックス 100
67 3825 リミックスポイント 300
68 3844 コムチュア 100
69 3857 ラック 100
70 3901 マークラインズ 100
71 4047 関東電化工業 300
72 4082 第一稀元素化学工業 100
73 4246 ダイキョーニシカワ 300
74 4290 プレステージ・インターナショナル 200
75 4293 セプテーニ・ホールディングス 800
76 4318 クイック 100
77 4344 ソースネクスト 500
78 4348 インフォコム 100
79 4368 扶桑化学工業 100
80 4541 日医工 400
81 4611 大日本塗料 200
82 4626 太陽ホールディングス 100
83 4633 サカタインクス 300
84 4641 アルプス技研 100
85 4668 明光ネットワークジャパン 200
86 4686 ジャストシステム 200
87 4714 リソー教育 700
88 4722 フューチャー 200
89 4792 山田コンサルティンググループ 100
90 4839 ＷＯＷＯＷ 100
91 4845 スカラ 100
92 4848 フルキャストホールディングス 100
93 4975 ＪＣＵ 200
94 5122 オカモト 100
95 5184 ニチリン 100
96 5358 イソライト工業 100
97 5423 東京製鐵 700
98 5949 ユニプレス 300
99 6013 タクマ 500
100 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 100
101 6071 ＩＢＪ 100
102 6089 ウィルグループ 100
103 6258 平田機工 100
104 6264 マルマエ 100
105 6266 タツモ 100
106 6323 ローツェ 100
107 6340 澁谷工業 100
108 6379 新興プランテック 300
109 6406 フジテック 500
110 6420 福島工業 100
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
111 6432 竹内製作所 200
112 6440 ＪＵＫＩ 200
113 6463 ＴＰＲ 200
114 6486 イーグル工業 200
115 6641 日新電機 300
116 6670 ＭＣＪ 400
117 6745 ホーチキ 100
118 6750 エレコム 100
119 6817 スミダコーポレーション 100
120 6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 100
121 6920 レーザーテック 300
122 7148 ＦＰＧ 400
123 7177 ＧＭＯフィナンシャルホールディングス 100
124 7220 武蔵精密工業 300
125 7244 市光工業 200
126 7256 河西工業 200
127 7419 ノジマ 200
128 7520 エコス 100
129 7593 ＶＴホールディングス 600
130 7606 ユナイテッドアローズ 200
131 7611 ハイデイ日高 200
132 7613 シークス 200
133 7839 ＳＨＯＥＩ 100
134 7844 マーベラス 200
135 7943 ニチハ 200
136 8020 兼松 500
137 8050 セイコーホールディングス 200
138 8051 山善 500
139 8074 ユアサ商事 100
140 8096 兼松エレクトロニクス 100
141 8133 伊藤忠エネクス 300
142 8167 リテールパートナーズ 200
143 8255 アクシアル リテイリング 200
144 8425 興銀リース 300
145 8739 スパークス・グループ 700
146 8771 イー・ギャランティ 100
147 8841 テーオーシー 300
148 8844 コスモスイニシア 100
149 8860 フジ住宅 200
150 8890 レーサム 100
151 8892 日本エスコン 200
152 8897 タカラレーベン 600
153 8909 シノケングループ 200
154 8920 東祥 100
155 8922 日本アセットマーケティング 1,000
156 8923 トーセイ 200
157 8925 アルデプロ 1,500
158 8934 サンフロンティア不動産 200
159 8935 エフ・ジェー・ネクスト 100
160 9037 ハマキョウレックス 100
161 9039 サカイ引越センター 100
162 9069 センコーグループホールディングス 700
163 9090 丸和運輸機関 100
164 9267 Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 100
165 9419 ワイヤレスゲート 100
166 9422 コネクシオ 100
167 9438 エムティーアイ 100
168 9514 エフオン 100
169 9678 カナモト 200
170 9682 ＤＴＳ 200
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
171 9699 西尾レントオール 100
172 9743 丹青社 300
173 9757 船井総研ホールディングス 300
174 9928 ミロク情報サービス 100
175 9974 ベルク 100
以上
[掲載番号 : 6] 平成31年5月7日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1494）
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成31年4月26日現在)
728,629 口
2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年4月26日現在)
12,746,073,130 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年4月26日現在)
17,493 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX 配当貴族指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年4月26日現在)
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 S&P/JPX 配当貴族指数の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの S&P/JPX 配当貴族指数の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
S&P/JPX 配当貴族指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/4/1 179.01 1.68% 18,229 1.66% -0.02% 734,660 13,392,274,145
2019/4/2 178.65 -0.20% 18,191 -0.21% -0.01% 740,590 13,472,236,706
2019/4/3 179.06 0.23% 18,237 0.25% 0.02% 740,590 13,506,404,964
2019/4/4 178.53 -0.30% 18,183 -0.30% 0.00% 740,590 13,465,857,105
2019/4/5 178.98 0.25% 18,228 0.25% 0.00% 740,590 13,499,591,038
2019/4/8 177.98 -0.56% 17,849 -2.08% -1.52% 740,590 13,218,808,733
2019/4/9 177.16 -0.46% 17,767 -0.46% 0.00% 740,590 13,157,753,048
2019/4/10 175.92 -0.70% 17,643 -0.70% 0.00% 740,590 13,066,586,420
2019/4/11 175.88 -0.02% 17,638 -0.03% -0.00% 737,599 13,009,732,888
2019/4/12 175.15 -0.41% 17,567 -0.40% 0.01% 728,629 12,799,791,912
2019/4/15 177.42 1.29% 17,794 1.29% -0.00% 728,629 12,965,073,402
2019/4/16 177.43 0.01% 17,795 0.01% -0.00% 728,629 12,965,742,246
2019/4/17 177.60 0.09% 17,812 0.10% 0.00% 728,629 12,978,232,837
2019/4/18 174.99 -1.47% 17,552 -1.46% 0.01% 728,629 12,789,230,650
2019/4/19 174.15 -0.48% 17,470 -0.47% 0.01% 728,629 12,728,982,053
2019/4/22 174.50 0.21% 17,506 0.21% 0.00% 728,629 12,755,183,274
2019/4/23 175.02 0.30% 17,556 0.29% -0.01% 728,629 12,792,111,835
2019/4/24 173.24 -1.02% 17,385 -0.97% 0.04% 728,629 12,666,976,829
2019/4/25 174.35 0.64% 17,497 0.64% 0.00% 728,629 12,749,116,248
2019/4/26 174.30 -0.03% 17,493 -0.02% 0.01% 728,629 12,746,073,130
S&P/JPX配当貴族指数とは
S&P/JPX配当貴族指数とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所が公表する株価指数です。東証株
価指数（TOPIX）の構成銘柄のうち10年以上毎年増配しているか、安定した配当を維持している40～50銘柄を対象とし、配当利回り加重平均を用いて2006年7月31
日を基準値100として計算されています。
指数の著作権等
S&P/JPX配当貴族指数（以下「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）、株式会社日本取引所グループ（以下「JPX」）および株式会社東京証
券取引所（以下「東証」）の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。 Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial
Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセ
ンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJI
に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社に付与されています。東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）の商標は、東証の知的
財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）の商標に関するすべて
の権利は東証が有します。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pもしくはそれぞれの関連会社、JPXまたは東証によって支援、保証、販売、または販売促進されてい
るものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責
任も負いません。
交換にかかる交換口数
交換申込日（平成31年5月10日）、交換受付日（平成31年5月10日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 3,000 口以上 3000 口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（平成31年5月10日）、設定受付日（平成31年5月10日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、最小設定口数となる設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1802 大林組 900
2 1833 奥村組 600
3 1878 大東建託 100
4 1911 住友林業 600
5 1969 高砂熱学工業 500
6 2651 ローソン 200
7 2914 日本たばこ産業 700
8 3050 ＤＣＭホールディングス 1,100
9 3105 日清紡ホールディングス 900
10 3107 ダイワボウホールディングス 200
11 4202 ダイセル 900
12 4206 アイカ工業 300
13 4272 日本化薬 900
14 4502 武田薬品工業 400
15 4503 アステラス製薬 500
16 4508 田辺三菱製薬 700
17 4521 科研製薬 200
18 4555 沢井製薬 200
19 4617 中国塗料 900
20 4666 パーク２４ 300
21 4689 ヤフー 2,800
22 4732 ユー・エス・エス 500
23 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 500
24 5938 ＬＩＸＩＬグループ 500
25 5949 ユニプレス 500
26 5975 東プレ 300
27 6457 グローリー 400
28 6622 ダイヘン 300
29 8078 阪和興業 300
30 8227 しまむら 100
31 8282 ケーズホールディングス 900
32 8308 りそなホールディングス 2,400
33 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
34 8355 静岡銀行 900
35 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 900
36 8410 セブン銀行 3,800
37 8570 イオンフィナンシャルサービス 500
38 8593 三菱ＵＦＪリース 1,700
39 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 600
40 8766 東京海上ホールディングス 300
41 9069 センコーグループホールディングス 1,300
42 9432 日本電信電話 300
43 9433 ＫＤＤＩ 400
44 9437 ＮＴＴドコモ 500
45 9504 中国電力 1,000
46 9511 沖縄電力 400
47 9513 電源開発 400
48 9532 大阪瓦斯 400
以上
[掲載番号 : 7] 平成31年5月7日
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1498）
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧに関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成31年4月26日現在)
832,211 口
2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年4月26日現在)
10,134,625,930 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年4月26日現在)
12,178.00 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とFTSE Blossom Japan Indexの終値の変動率に係る乖離率
(平成31年4月26日現在)
-0.02 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
FTSE Blossom Japan Indexの
一口あたりの純資産額
終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの FTSE Blossom Japan Indexの
一口あたりの純資産額 終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ
FTSE Blossom Japan Index Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2019/4/1 119.19 1.69% 12,085.00 1.67% -0.01% 832,211 10,056,983,329
2019/4/2 119.03 -0.14% 12,068.00 -0.14% -0.00% 832,211 10,042,874,530
2019/4/3 119.94 0.77% 12,161.00 0.77% 0.00% 832,211 10,120,320,978
2019/4/4 119.81 -0.11% 12,147.00 -0.12% -0.01% 832,211 10,108,857,490
2019/4/5 120.27 0.38% 12,193.00 0.38% -0.00% 832,211 10,147,386,253
2019/4/8 119.75 -0.43% 12,141.00 -0.43% 0.01% 832,211 10,103,757,876
2019/4/9 119.87 0.10% 12,152.00 0.09% -0.01% 832,211 10,112,816,513
2019/4/10 118.91 -0.80% 12,056.00 -0.79% 0.01% 832,211 10,033,093,186
2019/4/11 118.87 -0.03% 12,051.00 -0.04% -0.01% 832,211 10,028,748,934
2019/4/12 118.70 -0.14% 12,034.00 -0.14% 0.00% 832,211 10,015,200,205
2019/4/15 120.10 1.18% 12,176.00 1.18% 0.00% 832,211 10,133,243,870
2019/4/16 120.09 -0.00% 12,175.00 -0.01% -0.00% 832,211 10,132,452,960
2019/4/17 120.50 0.34% 12,216.00 0.34% -0.00% 832,211 10,166,657,767
2019/4/18 119.60 -0.75% 12,125.00 -0.74% 0.00% 832,211 10,090,458,656
2019/4/19 119.46 -0.12% 12,111.00 -0.12% -0.00% 832,211 10,078,775,367
2019/4/22 119.80 0.29% 12,146.00 0.29% 0.00% 832,211 10,107,676,686
2019/4/23 120.15 0.29% 12,180.00 0.28% -0.01% 832,211 10,136,342,679
2019/4/24 119.34 -0.67% 12,098.00 -0.67% -0.00% 832,211 10,068,205,060
2019/4/25 119.99 0.54% 12,164.00 0.55% 0.01% 832,211 10,123,312,676
2019/4/26 120.15 0.14% 12,178.00 0.12% -0.02% 832,211 10,134,625,930
FTSE Blossom Japan Indexとは
FTSE Blossom Japan Indexは、ESG(環境、社会、ガバナンス）要因への対応力が優れた企業で構成する株価指数で、FTSE International Limitedが2014年9月22日を基
準値100として算出・公表するものです。ESG総合評価に用いる項目は、企業が行う事業活動毎に対応する業種、地域などの特性に合わせて決定されます。銘柄の選
定は、市場参加者がスチュワードシップ活動および対話（エンゲージメント）に活用できる明確なESG総合評価に基づいて行われます。構成銘柄の定期見直しは原則と
して年2回（6月、12月）行われます。
詳しくは、FTSE社のホームページ（http://www.ftserussell.com/blossom_japan）をご確認ください。
指数の著作権等
FTSE International Limited (“FTSE”) © FTSE 2017. “FTSE®” is a trade mark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE International
Limited under licence. All rights in the FTSE indices and / or FTSE ratings vest in FTSE and/or its licensors. Neither FTSE nor its licensors accept any liability for
any errors or omissions in the FTSE indices and / or FTSE ratings or underlying data and no party may rely on any FTSE indices, ratings and / or data underlying
data contained in this communication. No further distribution of FTSE Data is permitted without FTSE’s express written consent. FTSE does not promote, sponsor or
endorse the content of this communication.
FTSE International Limited(以下、｢FTSE｣) © FTSE 2017。FTSE®は、London Stock Exchange Group企業が所有する商標であり、ライセンスに基づきFTSE
International Limitedによって使用されています。FTSEのインデックスおよびFTSEの格付けに関する全ての権利はFTSEおよびライセンサ各社に帰属します。FTSEおよ
びライセンサ各社はFTSEのインデックスおよびFTSEの格付けまたは基礎データに関する瑕疵または不作為に対して如何なる責任も負いません。また、何人も本媒体に
含まれるFTSEのインデックス、格付け、または基礎データに依存することは許されません。書面に基づくFTSEの同意がない限りFTSEのデータを再配信することは許さ
れません。FTSEは本媒体の内容について販売促進や出資、保証することはありません。
交換にかかる交換口数
交換申込日（平成31年5月10日）、交換受付日（平成31年5月10日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 4,000 口以上 4000 口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（平成31年5月10日）、設定受付日（平成31年5月10日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、最小設定口数となる設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1605 国際石油開発帝石 100
2 1801 大成建設 100
3 1802 大林組 200
4 1812 鹿島建設 100
5 1925 大和ハウス工業 100
6 1928 積水ハウス 100
7 2002 日清製粉グループ本社 100
8 2502 アサヒグループホールディングス 100
9 2503 キリンホールディングス 200
10 2768 双日 400
11 2802 味の素 100
12 2914 日本たばこ産業 300
13 3003 ヒューリック 100
14 3289 東急不動産ホールディングス 100
15 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 300
16 3405 クラレ 100
17 3407 旭化成 300
18 3436 ＳＵＭＣＯ 100
19 4005 住友化学 400
20 4063 信越化学工業 100
21 4151 協和発酵キリン 100
22 4188 三菱ケミカルホールディングス 300
23 4204 積水化学工業 100
24 4452 花王 100
25 4502 武田薬品工業 400
26 4503 アステラス製薬 500
27 4508 田辺三菱製薬 100
28 4519 中外製薬 100
29 4523 エーザイ 100
30 4528 小野薬品工業 100
31 4568 第一三共 200
32 4661 オリエンタルランド 100
33 4689 ヤフー 500
34 4901 富士フイルムホールディングス 100
35 4902 コニカミノルタ 100
36 4911 資生堂 100
37 4912 ライオン 100
38 5020 ＪＸＴＧホールディングス 500
39 5108 ブリヂストン 100
40 5201 ＡＧＣ 100
41 5401 日本製鉄 200
42 5486 日立金属 100
43 5803 フジクラ 100
44 5938 ＬＩＸＩＬグループ 100
45 6098 リクルートホールディングス 400
46 6301 小松製作所 300
47 6326 クボタ 400
48 6471 日本精工 100
49 6472 ＮＴＮ 100
50 6503 三菱電機 600
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
51 6506 安川電機 100
52 6594 日本電産 100
53 6645 オムロン 100
54 6701 日本電気 100
55 6724 セイコーエプソン 100
56 6752 パナソニック 400
57 6758 ソニー 300
58 6841 横河電機 100
59 6902 デンソー 100
60 7011 三菱重工業 100
61 7201 日産自動車 400
62 7203 トヨタ自動車 500
63 7205 日野自動車 100
64 7261 マツダ 100
65 7731 ニコン 100
66 7733 オリンパス 300
67 7752 リコー 100
68 7911 凸版印刷 100
69 7912 大日本印刷 100
70 8002 丸紅 500
71 8031 三井物産 500
72 8058 三菱商事 400
73 8252 丸井グループ 100
74 8267 イオン 300
75 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,600
76 8308 りそなホールディングス 500
77 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 100
78 8316 三井住友フィナンシャルグループ 300
79 8411 みずほフィナンシャルグループ 5,300
80 8572 アコム 100
81 8593 三菱ＵＦＪリース 100
82 8601 大和証券グループ本社 300
83 8604 野村ホールディングス 700
84 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 100
85 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 100
86 8750 第一生命ホールディングス 200
87 8766 東京海上ホールディングス 100
88 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 100
89 8802 三菱地所 200
90 9021 西日本旅客鉄道 100
91 9101 日本郵船 100
92 9432 日本電信電話 100
93 9433 ＫＤＤＩ 400
94 9437 ＮＴＴドコモ 300
95 9531 東京瓦斯 200
96 9532 大阪瓦斯 200
97 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 100
以上