1369 Ｏｎｅ・日経２２５ 2021-09-17 13:00:00
投資信託約款の変更に関するお知らせ [pdf]
2021年9月17日
各 位
会社名 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
（管理会社コード：13694）
代表者名 取 締 役 社 長 菅 野 暁
問合せ先 商 品 開 発 グ ル ー プ 酒 井 隆
（TEL.03－6774－5100）
投資信託約款の変更に関するお知らせ
当社は、投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいた
します。
記
１．対象投資信託
銘柄名 銘柄コード
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ 1369
２．変更の内容および理由
日経平均株価の算出要領の改定に伴い、その整備を行うため約款に所要の変更を行う
ものです。
※投資信託約款の新旧対照表につきましては、別紙１をご参照ください。
３．日程
金融庁届出日 ：2021年9月30日
約款変更日 ：2021年10月1日
４．書面決議の手続き等
当該投資信託約款の変更は、当該投資信託の商品としての基本的性格を変更させるも
のではなく、投資信託及び投資法人に関する法律第17条第1項に規定する「その変更の
内容が重大なものとして内閣府令で定めるもの」に該当しないため、書面による決議
は行いません。
以上
別紙１
投資信託約款の新旧対照表
追加型証券投資信託 Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５
（新） （旧）
＜受益権の申込単位および価額＞ ＜受益権の申込単位および価額＞
第13条 （略） 第13条 （略）
②～④（略） ②～④（略）
⑤委託者は、原則として、次の各号に ⑤委託者は、原則として、次の各号に
該当する場合は、受益権の取得申 該当する場合は、受益権の取得申
込みの受付を停止します。ただし、 込みの受付を停止します。ただし、
第1号から第4号に該当する場合で 第1号から第4号に該当する場合で
あっても、委託者の判断により、 あっても、委託者の判断により、
受益権の取得申込みを受け付ける 受益権の取得申込みを受け付ける
ことがあります。 ことがあります。
１．対象指数の構成銘柄の配当落 １．対象指数の構成銘柄の配当落
日および権利落日の各々前営業日 日および権利落日の各々前営業日
から起算して３営業日以内 から起算して３営業日以内
２．対象指数の銘柄変更実施日な ２．対象指数の銘柄変更実施日な
らびに除数および株価換算係数変 らびに除数およびみなし額面変更
更実施日の各々前営業日 実施日の各々前営業日
３．第33条に定める計算期間終了 ３．第33条に定める計算期間終了
日の４営業日前から起算して４営 日の４営業日前から起算して４営
業日以内（ただし、計算期間終了 業日以内（ただし、計算期間終了
日が休業日の場合は、当該計算期 日が休業日の場合は、当該計算期
間終了日の５営業日前から起算し 間終了日の５営業日前から起算し
て５営業日以内） て５営業日以内）
４．この信託が終了することとな ４．この信託が終了することとな
る場合において、信託終了日の直 る場合において、信託終了日の直
前５営業日間 前５営業日間
５．前各号のほか、委託者が、第 ５．前各号のほか、委託者が、第
21条各号に定める運用の基本方針 21条各号に定める運用の基本方針
に沿った運用に支障をきたすおそ に沿った運用に支障をきたすおそ
れがあると判断した場合その他や れがあると判断した場合その他や
むを得ない事情があると認めたと むを得ない事情があると認めたと
き き
⑥（以下略） ⑥（以下略）
＜交換請求＞ ＜交換請求＞
第42条 （略） 第42条 （略）
②（略） ②（略）
③委託者は、原則として、次の各号に ③委託者は、原則として、次の各号に
（新） （旧）
該当する場合は、受益権の交換請 該当する場合は、受益権の交換請
求の受付を停止します。ただし、 求の受付を停止します。ただし、
第1号から第4号に該当する場合で 第1号から第4号に該当する場合で
あっても、委託者の判断により、 あっても、委託者の判断により、
受益権の交換請求を受け付けるこ 受益権の交換請求を受け付けるこ
とがあります。 とがあります。
１．対象指数の構成銘柄の配当落 １．対象指数の構成銘柄の配当落
日および権利落日の各々前営業日 日および権利落日の各々前営業日
２．対象指数の銘柄変更実施日な ２．対象指数の銘柄変更実施日な
らびに除数および株価換算係数変 らびに除数およびみなし額面変更
更実施日の各々前営業日から起算 実施日の各々前営業日から起算し
して３営業日以内 て３営業日以内
３．第33条に定める計算期間終了 ３．第33条に定める計算期間終了
日の４営業日前から起算して４営 日の４営業日前から起算して４営
業日以内（ただし、計算期間終了 業日以内（ただし、計算期間終了
日が休業日の場合は、当該計算期 日が休業日の場合は、当該計算期
間終了日の５営業日前から起算し 間終了日の５営業日前から起算し
て５営業日以内） て５営業日以内）
４．この信託が終了することとな ４．この信託が終了することとな
る場合において、信託終了日の直 る場合において、信託終了日の直
前５営業日間 前５営業日間
５．前各号のほか、委託者が、第 ５．前各号のほか、委託者が、第
21条各号に定める運用の基本方針 21条各号に定める運用の基本方針
に沿った運用に支障をきたすおそ に沿った運用に支障をきたすおそ
れがあると判断した場合その他や れがあると判断した場合その他や
むを得ない事情があると認めたと むを得ない事情があると認めたと
き き
④（以下略） ④（以下略）