1369 Ｏｎｅ・日経２２５ 2021-01-08 17:00:00

ＥＴＦの収益分配のお知らせ [pdf]

                                             2021 年 1 月 8 日
各位

                            会社名アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
                                   （管理会社コード：13694）
                       代表者名  取締役社長            菅野 暁
                       問い合せ先 商品調査企画グループ長      野崎 慎二郎
                                     （TEL. 03－6774－5907）



                    ＥＴＦの収益分配のお知らせ


ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。


                               記


１． 当計算期間の終了日（決算日）
  2021 年 1 月 8 日


２． 収益分配金
  計算期間：2020 年 7 月 9 日から 2021 年 1 月 8 日
                    銘柄名 （コード）                      収益分配金
 Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ （１３６９）                          １口につき 188 円

 Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス （１４７３）                          100 口につき 1,380 円

 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ （１４７４）                       １口につき 146 円

 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 （１４８４） 100 口につき 1,420 円

 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 （１４９３）                       １口につき 48 円

 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ （１４９８）                            １口につき 307 円


  計算期間：2020 年 10 月 9 日から 2021 年 1 月 8 日
                 銘柄名 （コード）                         収益分配金
 Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 （２５５６）                       100 口につき 1,300 円


３． 分配金支払開始予定日
  2021 年 2 月 16 日


                                                       以上