1369 Ｏｎｅ・日経２２５ 2020-10-26 11:30:00
上場ETF（管理会社：アセットマネジメントOne）に関する日々の開示事項 [pdf]
令和2年10月26日
0B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
(管理会社コード 13694）
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
03-6774-5065
上場ＥＴＦ（管理会社：アセットマネジメントOne）に関する日々の開示事項
アセットマネジメントOne株式会社を管理会社として上場するＥＴＦ銘柄について、以下のとおり
令和2年10月23日現在の状況をご報告します。
上場ＥＴＦ銘柄（9銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ 1369 東
2 Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス 1473 東
3 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ 1474 東
4 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 1484 東
5 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 1493 東
6 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 1494 東
7 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ 1498 東
8 Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ 2553 東
9 Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証REIT指数 2556 東
※各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各
銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 令和2年10月26日
1B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1369）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年10月23日現在)
10,388,505 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年10月23日現在)
245,803,776,674 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年10月23日現在)
23,661 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経225）の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年10月23日現在)
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 日経225の終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 日経225の終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
日経平均株価（日経225）とは
「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
指数の著作権等
「日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。
当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責
任を負いません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負い
ません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他、「日経平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利
を有しています。
2B
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５
日経平均株価（日経225） Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/9/28 23,511.62 1.32% 23,515 1.32% -0.00% 13,462,583 316,566,559,563
2020/9/29 23,539.10 0.12% 23,685 0.72% 0.61% 13,462,583 318,864,637,944
2020/9/30 23,185.12 -1.50% 23,329 -1.50% 0.00% 13,462,583 314,073,219,529
2020/10/1 23,185.12 0.00% 23,331 0.01% 0.01% 13,462,583 314,098,155,163
2020/10/2 23,029.90 -0.67% 23,172 -0.68% -0.01% 13,462,583 311,957,188,616
2020/10/5 23,312.14 1.23% 23,456 1.23% 0.00% 13,462,583 315,779,668,668
2020/10/6 23,433.73 0.52% 23,580 0.53% 0.01% 10,526,489 248,212,917,613
2020/10/7 23,422.82 -0.05% 23,569 -0.05% -0.00% 9,696,111 228,529,368,698
2020/10/8 23,647.07 0.96% 23,795 0.96% 0.00% 9,779,181 232,691,483,262
2020/10/9 23,619.69 -0.12% 23,766 -0.12% -0.01% 9,779,181 232,413,459,215
2020/10/12 23,558.69 -0.26% 23,705 -0.26% 0.00% 9,973,018 236,407,072,408
2020/10/13 23,601.78 0.18% 23,748 0.18% -0.00% 10,305,432 244,738,359,767
2020/10/14 23,626.73 0.11% 23,773 0.11% -0.00% 10,305,432 244,990,120,528
2020/10/15 23,507.23 -0.51% 23,653 -0.50% 0.00% 10,360,814 245,066,132,023
2020/10/16 23,410.63 -0.41% 23,556 -0.41% 0.00% 10,388,505 244,711,541,378
2020/10/19 23,671.13 1.11% 23,818 1.11% -0.00% 10,388,505 247,428,329,147
2020/10/20 23,567.04 -0.44% 23,712 -0.45% -0.01% 10,388,505 246,333,046,900
2020/10/21 23,639.46 0.31% 23,786 0.31% 0.00% 10,388,505 247,099,197,971
2020/10/22 23,474.27 -0.70% 23,620 -0.70% 0.00% 10,388,505 245,374,632,860
2020/10/23 23,516.59 0.18% 23,661 0.17% -0.01% 10,388,505 245,803,776,674
交換にかかる交換口数
3B
交換申込日（令和2年10月28日）、交換受付日（令和2年10月28日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年10月28日）、設定受付日（令和2年10月28日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 2] 令和2年10月26日
4B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1473）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックスに関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年10月23日現在)
163,847,592 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年10月23日現在)
270,781,560,639 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年10月23日現在)
1,652.64 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数（TOPIX）の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年10月23日現在)
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
東証株価指数（TOPIX）について
・TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」という。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の
公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若し
くは使用の停止を行うことができます。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びTOPIXの商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及を
するものではありません。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、
TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
・当ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
・㈱東京証券取引所は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
・㈱東京証券取引所は、当社又は本件商品の購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
・以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
5B
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
東証株価指数（TOPIX） Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/9/28 1,661.93 1.69% 1,676.10 1.69% -0.01% 142,841,192 239,415,843,773
2020/9/29 1,658.10 -0.23% 1,686.16 0.60% 0.83% 142,841,192 240,852,657,417
2020/9/30 1,625.49 -1.97% 1,652.97 -1.97% -0.00% 142,841,192 236,111,592,536
2020/10/1 1,625.49 0.00% 1,653.15 0.01% 0.01% 142,841,192 236,137,908,446
2020/10/2 1,609.22 -1.00% 1,636.33 -1.02% -0.02% 142,841,192 233,736,012,117
2020/10/5 1,637.25 1.74% 1,664.85 1.74% 0.00% 146,493,392 243,889,115,956
2020/10/6 1,645.75 0.52% 1,673.56 0.52% 0.00% 147,478,792 246,814,850,811
2020/10/7 1,646.47 0.04% 1,674.31 0.04% 0.00% 161,280,192 270,032,918,025
2020/10/8 1,655.47 0.55% 1,683.44 0.55% -0.00% 161,280,192 271,506,061,457
2020/10/9 1,647.38 -0.49% 1,675.14 -0.49% -0.00% 161,280,192 270,167,154,303
2020/10/12 1,643.35 -0.24% 1,671.03 -0.25% -0.00% 163,254,792 272,803,595,552
2020/10/13 1,649.10 0.35% 1,676.91 0.35% 0.00% 163,254,792 273,763,507,693
2020/10/14 1,643.90 -0.32% 1,671.59 -0.32% -0.00% 163,254,792 272,894,693,090
2020/10/15 1,631.79 -0.74% 1,659.29 -0.74% 0.00% 163,254,792 270,886,902,329
2020/10/16 1,617.69 -0.86% 1,644.94 -0.86% -0.00% 163,254,792 268,544,483,418
2020/10/19 1,637.98 1.25% 1,665.57 1.25% -0.00% 163,254,792 271,912,472,831
2020/10/20 1,625.74 -0.75% 1,653.12 -0.75% -0.00% 163,254,792 269,879,526,374
2020/10/21 1,637.60 0.73% 1,665.22 0.73% 0.00% 163,254,792 271,855,659,915
2020/10/22 1,619.79 -1.09% 1,647.13 -1.09% 0.00% 163,847,592 269,878,308,690
2020/10/23 1,625.32 0.34% 1,652.64 0.33% -0.01% 163,847,592 270,781,560,639
交換にかかる交換口数
6B
交換申込日（令和2年10月28日）、交換受付日（令和2年10月28日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年10月28日）、設定受付日（令和2年10月28日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 3] 令和2年10月26日
7B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1474）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年10月23日現在)
10,112,181 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年10月23日現在)
150,068,899,348 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年10月23日現在)
14,840 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス400（JPX日経400）の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年10月23日現在)
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）について
・「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」という。）並びに株式
会社日本経済新聞社（以下、「日経」という。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ
日経インデックス４００」自体及び「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
・「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「ＪＰＸグループ」及び「日経」に帰属しています。
・当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任
を負いません。
・「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責
任を負いません。
・「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内容を変える権利及び公
表を停止する権利を有しています。
8B
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００
JPX日経インデックス400（JPX日経400） Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/9/28 14,914.88 1.57% 15,007 1.56% -0.01% 11,224,136 168,441,695,425
2020/9/29 14,895.06 -0.13% 15,112 0.70% 0.83% 11,224,136 169,621,009,286
2020/9/30 14,617.28 -1.86% 14,830 -1.87% -0.00% 11,224,136 166,458,713,834
2020/10/1 14,617.28 0.00% 14,832 0.01% 0.01% 11,224,136 166,479,387,149
2020/10/2 14,476.11 -0.97% 14,686 -0.98% -0.02% 11,224,136 164,842,286,684
2020/10/5 14,722.75 1.70% 14,937 1.71% 0.01% 10,043,168 150,013,641,096
2020/10/6 14,806.01 0.57% 15,021 0.56% -0.00% 10,043,168 150,862,667,671
2020/10/7 14,817.74 0.08% 15,034 0.09% 0.01% 10,043,168 150,987,595,462
2020/10/8 14,895.78 0.53% 15,113 0.53% -0.00% 10,043,168 151,778,109,725
2020/10/9 14,822.44 -0.49% 15,037 -0.50% -0.01% 10,043,168 151,019,642,082
2020/10/12 14,783.25 -0.26% 14,997 -0.27% -0.00% 10,043,168 150,619,946,595
2020/10/13 14,835.96 0.36% 15,051 0.36% 0.00% 10,043,168 151,161,995,320
2020/10/14 14,796.59 -0.27% 15,011 -0.27% -0.00% 10,043,168 150,754,194,341
2020/10/15 14,692.24 -0.71% 14,905 -0.71% -0.00% 10,043,168 149,690,873,820
2020/10/16 14,563.35 -0.88% 14,774 -0.88% -0.00% 10,043,168 148,377,651,665
2020/10/19 14,737.93 1.20% 14,951 1.20% -0.00% 10,043,168 150,156,587,767
2020/10/20 14,633.83 -0.71% 14,846 -0.70% 0.00% 10,043,168 149,097,466,834
2020/10/21 14,728.80 0.65% 14,942 0.65% -0.00% 10,112,181 151,100,835,638
2020/10/22 14,571.28 -1.07% 14,782 -1.07% -0.00% 10,112,181 149,483,226,488
2020/10/23 14,629.76 0.40% 14,840 0.39% -0.01% 10,112,181 150,068,899,348
交換にかかる交換口数
9B
交換申込日（令和2年10月28日）、交換受付日（令和2年10月28日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年10月28日）、設定受付日（令和2年10月28日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 4] 令和2年10月26日
10B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1484）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年10月23日現在)
29,635,135 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年10月23日現在)
47,352,981,552 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年10月23日現在)
1,597.87 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX/S&P 設備・人材投資指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年10月23日現在)
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
JPX/S&P 設備・人材投資指数の
一口あたりの純資産額
終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの JPX/S&P 設備・人材投資指数の
一口あたりの純資産額 終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
1B
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数
JPX/S&P 設備・人材投資指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/9/28 1,625.47 1.43% 1,622.60 1.42% -0.01% 27,170,135 44,086,268,893
2020/9/29 1,625.74 0.02% 1,636.96 0.88% 0.87% 27,170,135 44,476,298,495
2020/9/30 1,599.70 -1.60% 1,610.54 -1.61% -0.01% 27,170,135 43,758,532,329
2020/10/1 1,599.70 0.00% 1,610.77 0.01% 0.01% 27,170,135 43,764,868,765
2020/10/2 1,581.70 -1.13% 1,592.35 -1.14% -0.02% 27,170,135 43,264,437,262
2020/10/5 1,603.54 1.38% 1,614.51 1.39% 0.01% 27,170,135 43,866,348,252
2020/10/6 1,613.08 0.60% 1,624.17 0.60% 0.00% 27,170,135 44,129,032,607
2020/10/7 1,612.10 -0.06% 1,623.26 -0.06% 0.00% 27,170,135 44,104,181,151
2020/10/8 1,620.84 0.54% 1,632.00 0.54% -0.00% 29,635,135 48,364,653,229
2020/10/9 1,616.04 -0.30% 1,627.01 -0.31% -0.01% 29,635,135 48,216,663,418
2020/10/12 1,611.98 -0.25% 1,622.88 -0.25% -0.00% 29,635,135 48,094,388,886
2020/10/13 1,615.99 0.25% 1,626.99 0.25% 0.00% 29,635,135 48,216,074,942
2020/10/14 1,614.45 -0.10% 1,625.32 -0.10% -0.01% 29,635,135 48,166,452,727
2020/10/15 1,603.58 -0.67% 1,614.36 -0.67% -0.00% 29,635,135 47,841,670,454
2020/10/16 1,588.67 -0.93% 1,599.36 -0.93% 0.00% 29,635,135 47,397,309,172
2020/10/19 1,606.95 1.15% 1,617.78 1.15% 0.00% 29,635,135 47,943,083,964
2020/10/20 1,595.71 -0.70% 1,606.44 -0.70% -0.00% 29,635,135 47,606,988,473
2020/10/21 1,600.78 0.32% 1,611.73 0.33% 0.01% 29,635,135 47,763,711,751
2020/10/22 1,582.05 -1.17% 1,592.91 -1.17% 0.00% 29,635,135 47,206,205,564
2020/10/23 1,587.09 0.32% 1,597.87 0.31% -0.01% 29,635,135 47,352,981,552
JPX/S&P 設備・人材投資指数とは
JPX/S&P 設備・人材投資指数とは、東証株価指数（TOPIX）の構成銘柄の中から流動性、信用力及び市場評価の安定性によりスクリーニングされたユニバースのうち、
「設備投資の成長性」「設備投資の効率性」「人材投資の充実度」の３要素からスコアリング評価をして200銘柄を選定し算出される株価指数です。本指数は株式会社
日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（JPXグループ）とS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが「設備投資・人材投資」に積極的に取り組む企業を対象と
する指数として共同開発し、2005年９月16日を基準値1000として算出・公表するものです。
指数の著作権等
JPX/S&P 設備・人材投資指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グループ（「JPX」）および株式会社東京証
券取引所（「東証」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial
Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが
SPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが委託会社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJI
および委託会社に付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それぞれの関連会社、JPXまたは東証によってスポンサー、保証、販売、または販売促
進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、JPX/S&P 設備・人材投資指数に関するデータ
の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。JPX/S&P設備･人材投資指数はユニバースに東証株価指数（TOPIX）を使用しています。東証株価指数
（TOPIX）は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（TOPIX）の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。
交換にかかる交換口数
12B
交換申込日（令和2年10月28日）、交換受付日（令和2年10月28日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年10月28日）、設定受付日（令和2年10月28日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 5] 令和2年10月26日
13B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1493）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年10月23日現在)
1,673,832 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年10月23日現在)
23,901,415,355 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年10月23日現在)
14,279 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経中小型株指数（JPX日経中小型）の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年10月23日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 JPX日経中小型の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの JPX日経中小型の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
14B
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型
JPX日経中小型株指数
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型
（JPX日経中小型）
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/9/28 14,419.44 1.74% 14,380 1.73% -0.02% 614,732 8,840,044,697
2020/9/29 14,424.07 0.03% 14,472 0.64% 0.61% 614,732 8,896,432,989
2020/9/30 14,132.70 -2.02% 14,180 -2.02% 0.00% 614,732 8,716,620,789
2020/10/1 14,132.70 0.00% 14,181 0.01% 0.01% 618,682 8,773,334,795
2020/10/2 13,945.19 -1.33% 13,991 -1.34% -0.01% 618,682 8,656,185,618
2020/10/5 14,256.40 2.23% 14,302 2.22% -0.01% 618,682 8,848,288,850
2020/10/6 14,257.01 0.00% 14,304 0.01% 0.01% 618,682 8,849,522,988
2020/10/7 14,293.21 0.25% 14,340 0.25% -0.00% 618,682 8,871,645,944
2020/10/8 14,447.44 1.08% 14,493 1.07% -0.01% 618,682 8,966,283,722
2020/10/9 14,486.97 0.27% 14,529 0.25% -0.03% 618,682 8,988,594,247
2020/10/12 14,456.60 -0.21% 14,498 -0.21% -0.00% 962,472 13,953,448,053
2020/10/13 14,444.73 -0.08% 14,486 -0.08% -0.00% 962,472 13,942,725,539
2020/10/14 14,418.51 -0.18% 14,459 -0.19% -0.00% 1,318,152 19,059,702,167
2020/10/15 14,248.30 -1.18% 14,289 -1.18% 0.00% 1,318,152 18,834,945,247
2020/10/16 14,117.10 -0.92% 14,157 -0.92% -0.00% 1,318,152 18,661,269,756
2020/10/19 14,349.94 1.65% 14,389 1.64% -0.01% 1,318,152 18,967,502,402
2020/10/20 14,424.11 0.52% 14,462 0.51% -0.01% 1,318,152 19,063,143,363
2020/10/21 14,518.07 0.65% 14,556 0.65% -0.00% 1,318,152 19,187,306,110
2020/10/22 14,255.94 -1.81% 14,294 -1.80% 0.01% 1,318,152 18,841,916,616
2020/10/23 14,241.34 -0.10% 14,279 -0.10% -0.00% 1,673,832 23,901,415,355
JPX日経中小型株指数（JPX日経中小型）とは
JPX日経中小型株指数とは、株式会社東京証券取引所と株式会社日本経済新聞社が公表する株価指数です。東京証券取引所の市場第一部、市場第二部、マ
ザーズ、JASDAQを主たる市場とする普通株式等のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に原則200銘柄を選定し、時価総額加重平均を用いて2016年8月31日を
基準値10,000として計算されています。
指数の著作権等
「ＪＰＸ日経中小型株指数」は、株式会社東京証券取引所（以下、「東証」という。）及び株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」という。）によって独自に開発された手
法によって算出される著作物であり、「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」自体及び「ＪＰＸ日経中小型株指数」を算定する手法に対して、著作権その他
一切の知的財産権を有しています。「ＪＰＸ日経中小型株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「東証」、株式会社日本取引所グループ及
び「日経」に帰属しています。当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「東証」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の
責任を負いません。「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負
いません。「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経中小型株指数」の内容を変える権利及び公表を停止する権利
を有しています。
交換にかかる交換口数
15B
交換申込日（令和2年10月28日）、交換受付日（令和2年10月28日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年10月28日）、設定受付日（令和2年10月28日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 6] 令和2年10月26日
16B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1494）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年10月23日現在)
883,089 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年10月23日現在)
14,404,335,576 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年10月23日現在)
16,311 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX 配当貴族指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年10月23日現在)
-0.02 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 S&P/JPX 配当貴族指数の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの S&P/JPX 配当貴族指数の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
17B
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
S&P/JPX 配当貴族指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/9/28 164.30 1.89% 16,581 1.87% -0.02% 939,048 15,570,451,861
2020/9/29 161.95 -1.43% 16,629 0.29% 1.72% 939,048 15,615,288,900
2020/9/30 158.14 -2.36% 16,239 -2.35% 0.01% 939,048 15,249,538,773
2020/10/1 158.14 0.00% 16,243 0.02% 0.02% 883,089 14,343,626,761
2020/10/2 156.97 -0.74% 16,116 -0.78% -0.04% 883,089 14,232,145,661
2020/10/5 160.59 2.30% 16,484 2.28% -0.02% 883,089 14,556,738,218
2020/10/6 161.90 0.82% 16,617 0.81% -0.01% 883,089 14,674,107,077
2020/10/7 162.03 0.08% 16,630 0.08% -0.00% 883,089 14,685,995,999
2020/10/8 162.38 0.22% 16,387 -1.46% -1.68% 883,089 14,470,960,196
2020/10/9 161.22 -0.71% 16,270 -0.71% -0.00% 883,089 14,368,042,730
2020/10/12 160.67 -0.35% 16,214 -0.34% 0.00% 883,089 14,318,399,486
2020/10/13 160.86 0.12% 16,235 0.13% 0.01% 883,089 14,336,756,891
2020/10/14 159.43 -0.89% 16,092 -0.88% 0.01% 883,089 14,210,701,925
2020/10/15 159.05 -0.24% 16,051 -0.25% -0.01% 883,089 14,174,896,320
2020/10/16 158.67 -0.24% 16,011 -0.25% -0.01% 883,089 14,139,280,072
2020/10/19 160.50 1.16% 16,196 1.16% 0.00% 883,089 14,302,461,160
2020/10/20 159.26 -0.77% 16,071 -0.77% 0.00% 883,089 14,192,098,242
2020/10/21 161.56 1.44% 16,301 1.43% -0.01% 883,089 14,394,871,327
2020/10/22 160.35 -0.75% 16,177 -0.76% -0.01% 883,089 14,285,782,091
2020/10/23 161.71 0.85% 16,311 0.83% -0.02% 883,089 14,404,335,576
S&P/JPX配当貴族指数とは
S&P/JPX配当貴族指数とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所が公表する株価指数です。東証株
価指数（TOPIX）の構成銘柄のうち10年以上毎年増配しているか、安定した配当を維持している40～50銘柄を対象とし、配当利回り加重平均を用いて2006年7月31
日を基準値100として計算されています。
指数の著作権等
S&P/JPX配当貴族指数（以下「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）、株式会社日本取引所グループ（以下「JPX」）および株式会社東京証
券取引所（以下「東証」）の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。 Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial
Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセ
ンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJI
に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社に付与されています。東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）の商標は、東証の知的
財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）の商標に関するすべて
の権利は東証が有します。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pもしくはそれぞれの関連会社、JPXまたは東証によって支援、保証、販売、または販売促進されてい
るものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責
任も負いません。
交換にかかる交換口数
18B
交換申込日（令和2年10月28日）、交換受付日（令和2年10月28日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 3,000 口以上 3000 口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年10月28日）、設定受付日（令和2年10月28日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、3,000口に相当する設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1801 大成建設 200
2 1802 大林組 800
3 1878 大東建託 200
4 1883 前田道路 600
5 1893 五洋建設 1,700
6 1928 積水ハウス 500
7 2914 日本たばこ産業 1,000
8 3231 野村不動産ホールディングス 500
9 3407 旭化成 1,100
10 4023 クレハ 200
11 4042 東ソー 600
12 4061 デンカ 400
13 4118 カネカ 300
14 4182 三菱瓦斯化学 600
15 4208 宇部興産 600
16 4732 ユー・エス・エス 500
17 5108 ブリヂストン 300
18 5334 日本特殊陶業 700
19 5393 ニチアス 300
20 5857 アサヒホールディングス 400
21 5929 三和ホールディングス 900
22 6412 平和 600
23 6417 ＳＡＮＫＹＯ 500
24 7458 第一興商 300
25 8015 豊田通商 300
26 8253 クレディセゾン 600
27 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,600
28 8308 りそなホールディングス 2,800
29 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 300
30 8316 三井住友フィナンシャルグループ 400
31 8331 千葉銀行 1,300
32 8334 群馬銀行 2,000
33 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 500
34 8355 静岡銀行 800
35 8410 セブン銀行 2,500
36 8418 山口フィナンシャルグループ 1,000
37 8473 ＳＢＩホールディングス 400
38 8591 オリックス 800
39 8593 三菱ＵＦＪリース 1,900
40 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 300
41 8766 東京海上ホールディングス 200
42 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 900
43 9069 センコーグループホールディングス 1,000
44 9432 日本電信電話 400
45 9433 ＫＤＤＩ 300
46 9437 ＮＴＴドコモ 300
47 9504 中国電力 600
48 9513 電源開発 500
以上
[掲載番号 : 7] 令和2年10月26日
19B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1498）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧに関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年10月23日現在)
270,095 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年10月23日現在)
3,274,810,144 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年10月23日現在)
12,125.00 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とFTSE Blossom Japan Indexの終値の変動率に係る乖離率
(令和2年10月23日現在)
-0.02 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
FTSE Blossom Japan Indexの
一口あたりの純資産額
終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの FTSE Blossom Japan Indexの
一口あたりの純資産額 終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
20B
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ
FTSE Blossom Japan Index Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/9/28 122.23 1.50% 12,200.00 1.49% -0.01% 666,408 8,129,902,361
2020/9/29 121.82 -0.34% 12,278.00 0.64% 0.98% 666,408 8,181,867,228
2020/9/30 119.57 -1.84% 12,051.00 -1.85% -0.00% 666,408 8,030,918,988
2020/10/1 119.57 0.00% 12,054.00 0.02% 0.02% 277,808 3,348,687,214
2020/10/2 118.54 -0.86% 11,945.00 -0.90% -0.04% 277,808 3,318,518,855
2020/10/5 120.40 1.57% 12,133.00 1.57% 0.00% 266,135 3,229,141,692
2020/10/6 121.17 0.64% 12,212.00 0.65% 0.01% 266,135 3,250,070,532
2020/10/7 121.23 0.04% 12,218.00 0.05% 0.01% 266,135 3,251,555,464
2020/10/8 121.74 0.42% 12,270.00 0.43% 0.00% 270,095 3,313,978,968
2020/10/9 121.29 -0.37% 12,223.00 -0.38% -0.01% 270,095 3,301,239,660
2020/10/12 120.90 -0.32% 12,184.00 -0.32% 0.00% 270,095 3,290,759,879
2020/10/13 121.34 0.36% 12,228.00 0.36% -0.00% 270,095 3,302,743,323
2020/10/14 120.80 -0.45% 12,174.00 -0.44% 0.00% 270,095 3,288,086,558
2020/10/15 120.28 -0.43% 12,120.00 -0.44% -0.01% 270,095 3,273,568,664
2020/10/16 119.35 -0.77% 12,026.00 -0.78% -0.00% 270,095 3,248,194,269
2020/10/19 120.75 1.18% 12,168.00 1.18% 0.00% 270,095 3,286,438,024
2020/10/20 120.00 -0.62% 12,092.00 -0.62% -0.00% 270,095 3,265,908,199
2020/10/21 120.99 0.83% 12,192.00 0.83% -0.00% 270,095 3,292,925,591
2020/10/22 119.86 -0.93% 12,078.00 -0.94% -0.00% 270,095 3,262,116,574
2020/10/23 120.35 0.41% 12,125.00 0.39% -0.02% 270,095 3,274,810,144
FTSE Blossom Japan Indexとは
FTSE Blossom Japan Indexは、ESG(環境、社会、ガバナンス）要因への対応力が優れた企業で構成する株価指数で、FTSE International Limitedが2014年9月22日を基
準値100として算出・公表するものです。ESG総合評価に用いる項目は、企業が行う事業活動毎に対応する業種、地域などの特性に合わせて決定されます。銘柄の選
定は、市場参加者がスチュワードシップ活動および対話（エンゲージメント）に活用できる明確なESG総合評価に基づいて行われます。構成銘柄の定期見直しは原則と
して年2回（6月、12月）行われます。
詳しくは、FTSE社のホームページ（http://www.ftserussell.com/blossom_japan）をご確認ください。
指数の著作権等
FTSE International Limited (“FTSE”) © FTSE 2017. “FTSE®” is a trade mark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE International
Limited under licence. All rights in the FTSE indices and / or FTSE ratings vest in FTSE and/or its licensors. Neither FTSE nor its licensors accept any liability for
any errors or omissions in the FTSE indices and / or FTSE ratings or underlying data and no party may rely on any FTSE indices, ratings and / or data underlying
data contained in this communication. No further distribution of FTSE Data is permitted without FTSE’s express written consent. FTSE does not promote, sponsor or
endorse the content of this communication.
FTSE International Limited(以下、｢FTSE｣) © FTSE 2017。FTSE®は、London Stock Exchange Group企業が所有する商標であり、ライセンスに基づきFTSE
International Limitedによって使用されています。FTSEのインデックスおよびFTSEの格付けに関する全ての権利はFTSEおよびライセンサ各社に帰属します。FTSEおよ
びライセンサ各社はFTSEのインデックスおよびFTSEの格付けまたは基礎データに関する瑕疵または不作為に対して如何なる責任も負いません。また、何人も本媒体に
含まれるFTSEのインデックス、格付け、または基礎データに依存することは許されません。書面に基づくFTSEの同意がない限りFTSEのデータを再配信することは許さ
れません。FTSEは本媒体の内容について販売促進や出資、保証することはありません。
交換にかかる交換口数
21B
交換申込日（令和2年10月28日）、交換受付日（令和2年10月28日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 4,000 口以上 4000 口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年10月28日）、設定受付日（令和2年10月28日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、4,000口に相当する設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1605 国際石油開発帝石 200
2 1802 大林組 200
3 1803 清水建設 100
4 1812 鹿島建設 100
5 1925 大和ハウス工業 100
6 1928 積水ハウス 100
7 2433 博報堂ＤＹホールディングス 100
8 2502 アサヒグループホールディングス 100
9 2503 キリンホールディングス 100
10 2768 双日 300
11 2802 味の素 100
12 2914 日本たばこ産業 200
13 3003 ヒューリック 100
14 3289 東急不動産ホールディングス 100
15 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 300
16 3402 東レ 300
17 3405 クラレ 100
18 3407 旭化成 300
19 3861 王子ホールディングス 200
20 4005 住友化学 300
21 4063 信越化学工業 100
22 4151 協和キリン 100
23 4188 三菱ケミカルホールディングス 300
24 4204 積水化学工業 100
25 4324 電通グループ 100
26 4452 花王 100
27 4502 武田薬品工業 300
28 4503 アステラス製薬 400
29 4507 塩野義製薬 100
30 4519 中外製薬 100
31 4523 エーザイ 100
32 4528 小野薬品工業 100
33 4536 参天製薬 100
34 4568 第一三共 400
35 4661 オリエンタルランド 100
36 4689 Ｚホールディングス 500
37 4755 楽天 300
38 4901 富士フイルムホールディングス 100
39 4902 コニカミノルタ 100
40 4911 資生堂 100
41 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 500
42 5108 ブリヂストン 100
43 5401 日本製鉄 200
44 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 100
45 5802 住友電気工業 100
46 5938 ＬＩＸＩＬグループ 100
47 6098 リクルートホールディングス 300
48 6301 小松製作所 200
49 6326 クボタ 300
50 6367 ダイキン工業 100
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
51 6471 日本精工 100
52 6502 東芝 100
53 6503 三菱電機 500
54 6594 日本電産 100
55 6752 パナソニック 400
56 6758 ソニー 200
57 6841 横河電機 100
58 6902 デンソー 100
59 6981 村田製作所 100
60 7011 三菱重工業 100
61 7201 日産自動車 400
62 7203 トヨタ自動車 500
63 7205 日野自動車 100
64 7211 三菱自動車工業 100
65 7261 マツダ 100
66 7269 スズキ 100
67 7272 ヤマハ発動機 100
68 7731 ニコン 100
69 7733 オリンパス 200
70 7751 キヤノン 200
71 7752 リコー 100
72 7911 凸版印刷 100
73 7912 大日本印刷 100
74 8001 伊藤忠商事 300
75 8002 丸紅 400
76 8031 三井物産 400
77 8053 住友商事 300
78 8058 三菱商事 300
79 8113 ユニ・チャーム 100
80 8252 丸井グループ 100
81 8267 イオン 300
82 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,500
83 8308 りそなホールディングス 400
84 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 100
85 8316 三井住友フィナンシャルグループ 300
86 8411 みずほフィナンシャルグループ 500
87 8572 アコム 100
88 8593 三菱ＵＦＪリース 100
89 8601 大和証券グループ本社 300
90 8604 野村ホールディングス 600
91 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 100
92 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 100
93 8750 第一生命ホールディングス 200
94 8766 東京海上ホールディングス 100
95 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 100
96 8801 三井不動産 200
97 8802 三菱地所 200
98 9021 西日本旅客鉄道 100
99 9064 ヤマトホールディングス 100
100 9432 日本電信電話 300
101 9433 ＫＤＤＩ 400
102 9437 ＮＴＴドコモ 300
103 9513 電源開発 100
104 9531 東京瓦斯 200
105 9532 大阪瓦斯 200
106 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 100
以上
[掲載番号:8] 令和2年10月26日
2B
各位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 2553）
問合わせ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数
(令和2年10月23日現在)
510,000 口
2. 上場ETFの純資産総額
(令和2年10月23日現在)
662,178,319 円
3. 上場ETFの1口あたりの純資産額
(令和2年10月23日現在)
1,298 円
4. 上場ETFの1口あたりの純資産額とCSI スモールキャップ 500指数（円換算ベース）の
終値の変動率に係る乖離率 (令和2年10月23日現在)
-0.17 ％
（参考） 乖離率の計算式
前営業日のCSI スモールキャップ 500
上場ETFの
指数終値
一口あたりの純資産額
× 当日のTTMレート（中国元/円）
- ×100(％)
前々営業日のCSI スモールキャップ 500
前営業日の上場ETFの
指数終値
一口あたりの純資産額
× 前営業日のTTMレート（中国元/円）
CSI スモールキャップ 500指数とは
CSI スモールキャップ 500指数は、上海証券取引所(中国語名称「上海証券交易所」)および深セン証券取引所(中国語
名称「深セン証券交易所」)に上場されている中国A株のうち、時価総額および流動性の高い上位300銘柄程度を除く、
次の上位500銘柄で構成されており、中国の中小型株式の代表的な株価指数です。指数の算出方法は、浮動株比率を調整
した時価総額加重平均方式です。基準時を2004年12月31日とし、その日の時価総額を1,000として、その後の時価
総額を指教化したものです。
指数の著作権等
CSI スモールキャップ 500指数は、中証指数有限公司(China Securities Index Co.，LTD)が構成し計算します。中証指数有限
公司、上海証券取引所および深セン証券取引所はCSI スモールキャップ 500指数の正確性を確保するために一切の必要な手段を
講じます。しかしながら、中証指数有限公司、上海証券取引所および深セン証券取引所は、(過失もしくはその他の理由における)CSI
スモールキャップ 500指数の過誤に対する責任をいかなる者に対しても負わず、中証指数有限公司、上海証券取引所および深セン
証券取引所は、CSI スモールキャップ 500指数の過誤に対して、いかなる者に対しても通知する義務を負いません。また、中証指数
有限公司は、CSI スモールキャップ 500指数に基づく上場投資信託に出資、承認、販売、宣伝する立場になく、いかなる責任をも
負いません。
[掲載番号 : 9] 令和2年10月26日
23B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 2556）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証REIT指数に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年10月23日現在)
24,622,552 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年10月23日現在)
41,953,521,790 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年10月23日現在)
1,703.87 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年10月23日現在)
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 東証REIT指数の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの 東証REIT指数の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
24B
Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証REIT指数
東証REIT指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証REIT指数
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/9/28 1,747.33 0.70% 1,777.68 0.70% -0.00% 21,126,664 37,556,448,182
2020/9/29 1,746.22 -0.06% 1,780.51 0.16% 0.22% 21,126,664 37,616,156,651
2020/9/30 1,726.66 -1.12% 1,760.56 -1.12% -0.00% 21,126,664 37,194,664,305
2020/10/1 1,726.66 0.00% 1,760.55 -0.00% -0.00% 23,497,864 41,369,068,150
2020/10/2 1,717.77 -0.51% 1,751.46 -0.52% -0.00% 23,497,864 41,155,671,611
2020/10/5 1,741.87 1.40% 1,776.01 1.40% -0.00% 24,801,864 44,048,244,712
2020/10/6 1,754.00 0.70% 1,788.36 0.70% -0.00% 24,801,864 44,354,571,254
2020/10/7 1,742.35 -0.66% 1,776.47 -0.66% -0.00% 24,801,864 44,059,659,996
2020/10/8 1,738.67 -0.21% 1,755.70 -1.17% -0.96% 24,801,864 43,544,513,162
2020/10/9 1,729.17 -0.55% 1,746.09 -0.55% -0.00% 24,801,864 43,306,321,900
2020/10/12 1,723.85 -0.31% 1,740.69 -0.31% -0.00% 24,801,864 43,172,349,843
2020/10/13 1,731.21 0.43% 1,748.11 0.43% -0.00% 24,443,352 42,729,565,957
2020/10/14 1,719.42 -0.68% 1,736.25 -0.68% 0.00% 24,443,352 42,439,860,755
2020/10/15 1,709.10 -0.60% 1,725.89 -0.60% 0.00% 24,443,352 42,186,503,347
2020/10/16 1,689.58 -1.14% 1,706.20 -1.14% 0.00% 24,443,352 41,705,198,860
2020/10/19 1,697.49 0.47% 1,714.18 0.47% -0.00% 24,443,352 41,900,422,050
2020/10/20 1,678.73 -1.11% 1,695.26 -1.10% 0.00% 24,443,352 41,437,764,553
2020/10/21 1,680.73 0.12% 1,697.25 0.12% -0.00% 24,443,352 41,486,525,213
2020/10/22 1,679.78 -0.06% 1,696.30 -0.06% 0.00% 24,443,352 41,463,182,035
2020/10/23 1,687.27 0.45% 1,703.87 0.45% 0.00% 24,622,552 41,953,521,790
東証REIT指数とは
東証REIT指数とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を算出対象とした時価総額加重型の指数で、2003年3月31日の時価総額を1,000ポイン
トとして、東京証券取引所が算出・公表しています。
指数の著作権等
①東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、
指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証ＲＥＩＴ指数の
商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ指数の指数値について、
何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、東証
ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤当ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当ファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。
交換にかかる交換口数
25B
交換申込日（令和2年10月28日）、交換受付日（令和2年10月28日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年10月28日）、設定受付日（令和2年10月28日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上