1369 Ｏｎｅ・日経２２５ 2020-08-26 11:30:00
上場ETF（管理会社：アセットマネジメントOne）に関する日々の開示事項 [pdf]
令和2年8月26日
0B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
(管理会社コード 13694）
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
03-6774-5065
上場ＥＴＦ（管理会社：アセットマネジメントOne）に関する日々の開示事項
アセットマネジメントOne株式会社を管理会社として上場するＥＴＦ銘柄について、以下のとおり
令和2年8月25日現在の状況をご報告します。
上場ＥＴＦ銘柄（9銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ 1369 東
2 Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス 1473 東
3 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ 1474 東
4 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 1484 東
5 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 1493 東
6 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 1494 東
7 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ 1498 東
8 Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ 2553 東
9 Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証REIT指数 2556 東
※各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各
銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1] 令和2年8月26日
1B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1369）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年8月25日現在)
13,768,855 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年8月25日現在)
320,718,006,319 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年8月25日現在)
23,293 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経225）の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年8月25日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 日経225の終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 日経225の終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
日経平均株価（日経225）とは
「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
指数の著作権等
「日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。
当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責
任を負いません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負い
ません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他、「日経平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利
を有しています。
2B
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５
日経平均株価（日経225） Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/7/28 22,657.38 -0.26% 22,659 -0.26% -0.00% 13,601,340 308,197,548,890
2020/7/29 22,397.11 -1.15% 22,397 -1.16% -0.01% 13,601,340 304,631,487,117
2020/7/30 22,339.23 -0.26% 22,341 -0.25% 0.01% 13,601,340 303,869,574,788
2020/7/31 21,710.00 -2.82% 21,713 -2.81% 0.01% 13,657,054 296,528,841,993
2020/8/3 22,195.38 2.24% 22,196 2.22% -0.01% 13,545,634 300,657,102,650
2020/8/4 22,573.66 1.70% 22,575 1.71% 0.00% 14,269,955 322,148,491,462
2020/8/5 22,514.85 -0.26% 22,516 -0.26% -0.00% 14,381,355 323,808,401,811
2020/8/6 22,418.15 -0.43% 22,418 -0.44% -0.01% 14,381,355 322,396,643,661
2020/8/7 22,329.94 -0.39% 22,329 -0.40% -0.00% 13,935,971 311,179,121,559
2020/8/11 22,750.24 1.88% 22,748 1.88% -0.01% 13,935,971 317,010,101,618
2020/8/12 22,843.96 0.41% 22,842 0.41% 0.00% 13,935,971 318,326,384,248
2020/8/13 23,249.61 1.78% 23,247 1.77% -0.00% 13,935,971 323,963,240,325
2020/8/14 23,289.36 0.17% 23,286 0.17% -0.00% 13,824,569 321,925,417,393
2020/8/17 23,096.75 -0.83% 23,093 -0.83% -0.00% 13,768,855 317,970,868,746
2020/8/18 23,051.08 -0.20% 23,048 -0.19% 0.00% 13,768,855 317,344,004,512
2020/8/19 23,110.61 0.26% 23,107 0.26% -0.00% 13,768,855 318,163,309,360
2020/8/20 22,880.62 -1.00% 22,877 -1.00% -0.00% 13,768,855 314,992,534,191
2020/8/21 22,920.30 0.17% 22,917 0.17% 0.00% 13,768,855 315,534,161,103
2020/8/24 22,985.51 0.28% 22,982 0.28% -0.00% 13,768,855 316,432,253,403
2020/8/25 23,296.77 1.35% 23,293 1.35% -0.00% 13,768,855 320,718,006,319
交換にかかる交換口数
3B
交換申込日（令和2年8月28日）、交換受付日（令和2年8月28日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 56,000 口の整数倍
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年8月28日）、設定受付日（令和2年8月28日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 2] 令和2年8月26日
4B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1473）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックスに関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年8月25日現在)
157,363,042 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年8月25日現在)
257,904,508,267 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年8月25日現在)
1,638.91 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数（TOPIX）の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年8月25日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
東証株価指数（TOPIX）について
・TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」という。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の
公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若し
くは使用の停止を行うことができます。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びTOPIXの商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及を
するものではありません。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、
TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
・当ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
・㈱東京証券取引所は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
・㈱東京証券取引所は、当社又は本件商品の購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
・以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
5B
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
東証株価指数（TOPIX） Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/7/28 1,569.12 -0.48% 1,582.57 -0.49% -0.01% 154,295,330 244,183,923,391
2020/7/29 1,549.04 -1.28% 1,562.17 -1.29% -0.01% 155,284,430 242,581,406,078
2020/7/30 1,539.47 -0.62% 1,552.66 -0.61% 0.01% 155,284,430 241,104,149,232
2020/7/31 1,496.06 -2.82% 1,508.88 -2.82% 0.00% 155,284,430 234,305,940,003
2020/8/3 1,522.64 1.78% 1,535.60 1.77% -0.01% 155,284,430 238,455,532,597
2020/8/4 1,555.26 2.14% 1,568.60 2.15% 0.01% 155,284,430 243,578,741,640
2020/8/5 1,554.71 -0.04% 1,568.03 -0.04% -0.00% 156,373,130 245,197,641,542
2020/8/6 1,549.88 -0.31% 1,563.06 -0.32% -0.01% 156,373,130 244,419,876,417
2020/8/7 1,546.74 -0.20% 1,559.89 -0.20% -0.00% 158,351,930 247,011,260,496
2020/8/11 1,585.96 2.54% 1,599.28 2.53% -0.01% 158,351,930 253,248,951,226
2020/8/12 1,605.53 1.23% 1,619.10 1.24% 0.01% 158,351,930 256,387,989,528
2020/8/13 1,624.15 1.16% 1,637.82 1.16% -0.00% 158,351,930 259,352,031,696
2020/8/14 1,623.38 -0.05% 1,637.07 -0.05% 0.00% 159,341,930 260,853,902,120
2020/8/17 1,609.82 -0.84% 1,623.34 -0.84% -0.00% 159,341,930 258,665,385,984
2020/8/18 1,610.85 0.06% 1,624.39 0.06% 0.00% 159,341,930 258,832,974,789
2020/8/19 1,613.73 0.18% 1,627.32 0.18% 0.00% 159,341,930 259,300,127,132
2020/8/20 1,599.20 -0.90% 1,612.65 -0.90% -0.00% 159,341,930 256,963,313,605
2020/8/21 1,604.06 0.30% 1,617.53 0.30% -0.00% 157,363,042 254,538,868,839
2020/8/24 1,607.13 0.19% 1,620.66 0.19% 0.00% 157,363,042 255,032,272,788
2020/8/25 1,625.23 1.13% 1,638.91 1.13% -0.00% 157,363,042 257,904,508,267
交換にかかる交換口数
6B
交換申込日（令和2年8月28日）、交換受付日（令和2年8月28日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年8月28日）、設定受付日（令和2年8月28日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 3] 令和2年8月26日
7B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1474）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年8月25日現在)
11,125,176 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年8月25日現在)
164,144,527,482 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年8月25日現在)
14,754 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス400（JPX日経400）の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年8月25日現在)
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）について
・「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」という。）並びに株式
会社日本経済新聞社（以下、「日経」という。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ
日経インデックス４００」自体及び「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
・「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「ＪＰＸグループ」及び「日経」に帰属しています。
・当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任
を負いません。
・「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責
任を負いません。
・「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内容を変える権利及び公
表を停止する権利を有しています。
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００
JPX日経インデックス400（JPX日経400） Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/7/28 14,143.12 -0.47% 14,235 -0.48% -0.01% 10,779,325 153,443,952,859
2020/7/29 13,971.07 -1.22% 14,060 -1.23% -0.01% 10,789,201 151,694,303,741
2020/7/30 13,877.97 -0.67% 13,968 -0.65% 0.01% 10,789,201 150,702,420,965
2020/7/31 13,498.21 -2.74% 13,586 -2.73% 0.00% 10,789,201 146,584,447,915
2020/8/3 13,721.62 1.66% 13,809 1.64% -0.01% 10,848,373 149,809,703,956
2020/8/4 14,014.69 2.14% 14,105 2.14% 0.01% 10,848,373 153,020,510,543
2020/8/5 14,019.07 0.03% 14,109 0.03% -0.00% 10,917,428 154,038,650,492
2020/8/6 13,963.16 -0.40% 14,052 -0.40% -0.01% 10,917,428 153,410,593,150
2020/8/7 13,938.58 -0.18% 14,027 -0.18% -0.00% 10,927,284 153,278,312,622
2020/8/11 14,290.29 2.52% 14,379 2.51% -0.01% 10,927,284 157,128,664,046
2020/8/12 14,464.44 1.22% 14,555 1.22% 0.01% 11,026,226 160,491,510,966
2020/8/13 14,637.92 1.20% 14,729 1.20% -0.00% 11,026,226 162,405,923,323
2020/8/14 14,637.21 -0.00% 14,728 -0.01% -0.00% 11,026,226 162,391,722,425
2020/8/17 14,516.62 -0.82% 14,606 -0.83% -0.00% 11,026,226 161,053,021,990
2020/8/18 14,522.33 0.04% 14,612 0.04% 0.00% 11,026,226 161,120,694,790
2020/8/19 14,550.44 0.19% 14,641 0.20% 0.00% 11,026,226 161,432,234,671
2020/8/20 14,427.19 -0.85% 14,517 -0.85% 0.00% 11,026,226 160,062,569,367
2020/8/21 14,473.51 0.32% 14,563 0.32% -0.00% 11,026,226 160,573,457,013
2020/8/24 14,505.62 0.22% 14,596 0.23% 0.00% 11,026,226 160,935,684,464
2020/8/25 14,663.51 1.09% 14,754 1.08% -0.01% 11,125,176 164,144,527,482
交換にかかる交換口数
9B
交換申込日（令和2年8月28日）、交換受付日（令和2年8月28日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年8月28日）、設定受付日（令和2年8月28日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 4] 令和2年8月26日
10B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1484）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年8月25日現在)
27,170,135 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年8月25日現在)
43,108,266,681 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年8月25日現在)
1,586.60 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX/S&P 設備・人材投資指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年8月25日現在)
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
JPX/S&P 設備・人材投資指数の
一口あたりの純資産額
終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの JPX/S&P 設備・人材投資指数の
一口あたりの純資産額 終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
1B
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数
JPX/S&P 設備・人材投資指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/7/28 1,527.35 -0.44% 1,525.02 -0.44% -0.01% 27,170,135 41,434,987,223
2020/7/29 1,510.61 -1.10% 1,508.24 -1.10% -0.00% 27,170,135 40,979,107,223
2020/7/30 1,500.17 -0.69% 1,498.04 -0.68% 0.02% 27,170,135 40,701,954,198
2020/7/31 1,463.48 -2.45% 1,461.33 -2.45% -0.01% 27,170,135 39,704,603,281
2020/8/3 1,485.08 1.48% 1,482.84 1.47% -0.00% 27,170,135 40,289,012,332
2020/8/4 1,514.46 1.98% 1,512.34 1.99% 0.01% 27,170,135 41,090,387,374
2020/8/5 1,518.41 0.26% 1,516.18 0.25% -0.01% 27,170,135 41,194,800,584
2020/8/6 1,513.71 -0.31% 1,511.22 -0.33% -0.02% 27,170,135 41,060,131,512
2020/8/7 1,509.41 -0.28% 1,506.97 -0.28% 0.00% 27,170,135 40,944,538,690
2020/8/11 1,545.10 2.36% 1,542.33 2.35% -0.02% 27,170,135 41,905,216,254
2020/8/12 1,565.95 1.35% 1,563.25 1.36% 0.01% 27,170,135 42,473,711,474
2020/8/13 1,582.09 1.03% 1,579.27 1.02% -0.01% 27,170,135 42,909,011,527
2020/8/14 1,583.95 0.12% 1,581.12 0.12% -0.00% 27,170,135 42,959,114,767
2020/8/17 1,569.68 -0.90% 1,566.81 -0.91% -0.00% 27,170,135 42,570,355,662
2020/8/18 1,575.09 0.34% 1,572.12 0.34% -0.01% 27,170,135 42,714,826,233
2020/8/19 1,578.35 0.21% 1,575.38 0.21% 0.00% 27,170,135 42,803,203,928
2020/8/20 1,567.40 -0.69% 1,564.38 -0.70% -0.00% 27,170,135 42,504,388,407
2020/8/21 1,571.41 0.26% 1,568.34 0.25% -0.00% 27,170,135 42,612,119,860
2020/8/24 1,576.47 0.32% 1,573.41 0.32% 0.00% 27,170,135 42,749,691,995
2020/8/25 1,589.61 0.83% 1,586.60 0.84% 0.01% 27,170,135 43,108,266,681
JPX/S&P 設備・人材投資指数とは
JPX/S&P 設備・人材投資指数とは、東証株価指数（TOPIX）の構成銘柄の中から流動性、信用力及び市場評価の安定性によりスクリーニングされたユニバースのうち、
「設備投資の成長性」「設備投資の効率性」「人材投資の充実度」の３要素からスコアリング評価をして200銘柄を選定し算出される株価指数です。本指数は株式会社
日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（JPXグループ）とS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが「設備投資・人材投資」に積極的に取り組む企業を対象と
する指数として共同開発し、2005年９月16日を基準値1000として算出・公表するものです。
指数の著作権等
JPX/S&P 設備・人材投資指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グループ（「JPX」）および株式会社東京証
券取引所（「東証」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial
Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが
SPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが委託会社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJI
および委託会社に付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それぞれの関連会社、JPXまたは東証によってスポンサー、保証、販売、または販売促
進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、JPX/S&P 設備・人材投資指数に関するデータ
の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。JPX/S&P設備･人材投資指数はユニバースに東証株価指数（TOPIX）を使用しています。東証株価指数
（TOPIX）は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（TOPIX）の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。
交換にかかる交換口数
12B
交換申込日（令和2年8月28日）、交換受付日（令和2年8月28日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 50 万口以上 50 万口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年8月28日）、設定受付日（令和2年8月28日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 5] 令和2年8月26日
13B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1493）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年8月25日現在)
614,732 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年8月25日現在)
8,342,599,146 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年8月25日現在)
13,571 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経中小型株指数（JPX日経中小型）の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年8月25日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 JPX日経中小型の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの JPX日経中小型の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
14B
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型
JPX日経中小型株指数
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型
（JPX日経中小型）
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/7/28 13,059.91 -0.41% 13,034 -0.42% -0.01% 614,732 8,012,553,700
2020/7/29 12,835.54 -1.72% 12,811 -1.71% 0.01% 614,732 7,875,341,840
2020/7/30 12,794.66 -0.32% 12,774 -0.29% 0.03% 614,732 7,852,704,481
2020/7/31 12,307.37 -3.81% 12,290 -3.79% 0.02% 614,732 7,554,972,078
2020/8/3 12,574.81 2.17% 12,555 2.16% -0.02% 614,732 7,717,844,444
2020/8/4 12,789.84 1.71% 12,771 1.72% 0.01% 614,732 7,850,443,929
2020/8/5 12,859.22 0.54% 12,839 0.53% -0.01% 614,732 7,892,254,731
2020/8/6 12,860.64 0.01% 12,839 0.00% -0.01% 614,732 7,892,613,338
2020/8/7 12,734.52 -0.98% 12,715 -0.97% 0.01% 614,732 7,816,221,251
2020/8/11 13,043.88 2.43% 13,020 2.40% -0.03% 614,732 8,003,912,293
2020/8/12 13,166.57 0.94% 13,144 0.95% 0.01% 614,732 8,079,841,317
2020/8/13 13,336.05 1.29% 13,311 1.27% -0.02% 614,732 8,182,905,297
2020/8/14 13,350.14 0.11% 13,325 0.11% -0.00% 614,732 8,191,490,470
2020/8/17 13,264.01 -0.65% 13,238 -0.65% -0.01% 614,732 8,137,909,186
2020/8/18 13,365.98 0.77% 13,338 0.76% -0.01% 614,732 8,199,556,963
2020/8/19 13,456.93 0.68% 13,428 0.67% -0.01% 614,732 8,254,578,927
2020/8/20 13,300.49 -1.16% 13,272 -1.16% 0.00% 614,732 8,158,818,845
2020/8/21 13,409.65 0.82% 13,380 0.81% -0.01% 614,732 8,224,888,197
2020/8/24 13,460.79 0.38% 13,430 0.37% -0.01% 614,732 8,255,927,236
2020/8/25 13,602.31 1.05% 13,571 1.05% -0.00% 614,732 8,342,599,146
JPX日経中小型株指数（JPX日経中小型）とは
JPX日経中小型株指数とは、株式会社東京証券取引所と株式会社日本経済新聞社が公表する株価指数です。東京証券取引所の市場第一部、市場第二部、マ
ザーズ、JASDAQを主たる市場とする普通株式等のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に原則200銘柄を選定し、時価総額加重平均を用いて2016年8月31日を
基準値10,000として計算されています。
指数の著作権等
「ＪＰＸ日経中小型株指数」は、株式会社東京証券取引所（以下、「東証」という。）及び株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」という。）によって独自に開発された手
法によって算出される著作物であり、「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」自体及び「ＪＰＸ日経中小型株指数」を算定する手法に対して、著作権その他
一切の知的財産権を有しています。「ＪＰＸ日経中小型株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「東証」、株式会社日本取引所グループ及
び「日経」に帰属しています。当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「東証」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の
責任を負いません。「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負
いません。「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経中小型株指数」の内容を変える権利及び公表を停止する権利
を有しています。
交換にかかる交換口数
15B
交換申込日（令和2年8月28日）、交換受付日（令和2年8月28日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年8月28日）、設定受付日（令和2年8月28日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 6] 令和2年8月26日
16B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1494）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年8月25日現在)
939,048 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年8月25日現在)
15,208,854,695 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年8月25日現在)
16,196 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX 配当貴族指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年8月25日現在)
-0.03 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 S&P/JPX 配当貴族指数の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの S&P/JPX 配当貴族指数の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
17B
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
S&P/JPX 配当貴族指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/7/28 152.35 -0.87% 15,389 -0.87% 0.00% 942,031 14,496,735,762
2020/7/29 150.78 -1.03% 15,229 -1.04% -0.01% 942,031 14,346,294,459
2020/7/30 148.67 -1.40% 15,020 -1.37% 0.03% 942,031 14,148,926,017
2020/7/31 143.68 -3.36% 14,520 -3.33% 0.03% 942,031 13,677,984,847
2020/8/3 146.32 1.84% 14,784 1.82% -0.02% 942,031 13,926,967,667
2020/8/4 150.73 3.02% 15,229 3.01% -0.01% 942,031 14,345,797,565
2020/8/5 150.49 -0.16% 15,204 -0.16% -0.00% 942,031 14,323,080,762
2020/8/6 150.86 0.24% 15,239 0.23% -0.01% 942,031 14,355,760,753
2020/8/7 150.70 -0.10% 15,224 -0.10% 0.00% 942,031 14,341,257,271
2020/8/11 156.23 3.67% 15,776 3.63% -0.04% 939,048 14,814,332,700
2020/8/12 158.57 1.50% 16,013 1.50% 0.00% 939,048 15,036,692,957
2020/8/13 159.51 0.59% 16,108 0.59% -0.00% 939,048 15,126,453,020
2020/8/14 158.57 -0.59% 16,015 -0.58% 0.01% 939,048 15,039,303,493
2020/8/17 157.61 -0.60% 15,917 -0.61% -0.01% 939,048 14,946,777,148
2020/8/18 157.17 -0.28% 15,874 -0.27% 0.01% 939,048 14,906,160,484
2020/8/19 157.64 0.30% 15,921 0.30% -0.01% 939,048 14,950,603,146
2020/8/20 156.50 -0.73% 15,805 -0.73% -0.00% 939,048 14,841,388,841
2020/8/21 156.74 0.16% 15,829 0.15% -0.00% 939,048 14,864,538,512
2020/8/24 156.97 0.14% 15,853 0.15% 0.01% 939,048 14,886,307,016
2020/8/25 160.41 2.19% 16,196 2.16% -0.03% 939,048 15,208,854,695
S&P/JPX配当貴族指数とは
S&P/JPX配当貴族指数とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所が公表する株価指数です。東証株
価指数（TOPIX）の構成銘柄のうち10年以上毎年増配しているか、安定した配当を維持している40～50銘柄を対象とし、配当利回り加重平均を用いて2006年7月31
日を基準値100として計算されています。
指数の著作権等
S&P/JPX配当貴族指数（以下「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）、株式会社日本取引所グループ（以下「JPX」）および株式会社東京証
券取引所（以下「東証」）の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。 Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial
Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセ
ンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJI
に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社に付与されています。東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）の商標は、東証の知的
財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）の商標に関するすべて
の権利は東証が有します。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pもしくはそれぞれの関連会社、JPXまたは東証によって支援、保証、販売、または販売促進されてい
るものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責
任も負いません。
交換にかかる交換口数
18B
交換申込日（令和2年8月28日）、交換受付日（令和2年8月28日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 3,000 口以上 3000 口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年8月28日）、設定受付日（令和2年8月28日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、3,000口に相当する設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1801 大成建設 200
2 1802 大林組 700
3 1878 大東建託 200
4 1883 前田道路 600
5 1893 五洋建設 1,700
6 1928 積水ハウス 400
7 2914 日本たばこ産業 900
8 3231 野村不動産ホールディングス 500
9 3407 旭化成 1,100
10 4023 クレハ 200
11 4042 東ソー 600
12 4061 デンカ 400
13 4118 カネカ 300
14 4182 三菱瓦斯化学 600
15 4208 宇部興産 600
16 4732 ユー・エス・エス 400
17 5108 ブリヂストン 300
18 5334 日本特殊陶業 700
19 5393 ニチアス 300
20 5857 アサヒホールディングス 400
21 5929 三和ホールディングス 900
22 6412 平和 600
23 6417 ＳＡＮＫＹＯ 500
24 7202 いすゞ自動車 1,000
25 7267 本田技研工業 300
26 7458 第一興商 300
27 8015 豊田通商 300
28 8253 クレディセゾン 600
29 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,500
30 8308 りそなホールディングス 2,700
31 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 300
32 8316 三井住友フィナンシャルグループ 400
33 8331 千葉銀行 1,200
34 8334 群馬銀行 1,900
35 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 500
36 8355 静岡銀行 800
37 8410 セブン銀行 2,400
38 8418 山口フィナンシャルグループ 1,000
39 8473 ＳＢＩホールディングス 300
40 8591 オリックス 800
41 8593 三菱ＵＦＪリース 1,800
42 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 300
43 8766 東京海上ホールディングス 200
44 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 900
45 9069 センコーグループホールディングス 900
46 9432 日本電信電話 300
47 9433 ＫＤＤＩ 200
48 9437 ＮＴＴドコモ 300
49 9504 中国電力 600
50 9513 電源開発 500
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
以上
[掲載番号 : 7] 令和2年8月26日
19B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1498）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧに関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年8月25日現在)
670,313 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年8月25日現在)
8,102,141,664 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年8月25日現在)
12,087.00 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とFTSE Blossom Japan Indexの終値の変動率に係る乖離率
(令和2年8月25日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
FTSE Blossom Japan Indexの
一口あたりの純資産額
終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの FTSE Blossom Japan Indexの
一口あたりの純資産額 終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
20B
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ
FTSE Blossom Japan Index Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/7/28 117.08 -0.53% 11,685.00 -0.53% -0.00% 670,313 7,832,724,524
2020/7/29 115.53 -1.32% 11,530.00 -1.33% -0.01% 670,313 7,728,451,840
2020/7/30 114.67 -0.75% 11,444.00 -0.75% 0.00% 670,313 7,671,372,377
2020/7/31 111.45 -2.81% 11,123.00 -2.80% 0.00% 670,313 7,456,033,834
2020/8/3 113.36 1.72% 11,313.00 1.71% -0.01% 670,313 7,583,454,208
2020/8/4 116.01 2.34% 11,577.00 2.33% -0.00% 670,313 7,760,436,773
2020/8/5 115.97 -0.03% 11,574.00 -0.03% 0.00% 670,313 7,758,172,555
2020/8/6 115.61 -0.31% 11,538.00 -0.31% -0.00% 670,313 7,734,059,015
2020/8/7 115.51 -0.09% 11,527.00 -0.10% -0.00% 670,313 7,726,512,416
2020/8/11 118.79 2.85% 11,853.00 2.83% -0.02% 670,313 7,945,268,758
2020/8/12 120.17 1.15% 11,990.00 1.16% 0.00% 670,313 8,037,219,624
2020/8/13 121.34 0.98% 12,107.00 0.98% -0.00% 670,313 8,115,735,523
2020/8/14 121.40 0.05% 12,113.00 0.05% -0.00% 670,313 8,119,731,696
2020/8/17 120.44 -0.79% 12,017.00 -0.79% -0.00% 670,313 8,055,428,843
2020/8/18 120.25 -0.16% 11,998.00 -0.16% 0.00% 670,313 8,042,556,733
2020/8/19 120.38 0.11% 12,011.00 0.11% -0.00% 670,313 8,051,366,073
2020/8/20 119.29 -0.91% 11,902.00 -0.91% -0.00% 670,313 7,978,348,874
2020/8/21 119.50 0.18% 11,923.00 0.18% 0.00% 670,313 7,992,292,493
2020/8/24 119.68 0.15% 11,941.00 0.15% 0.00% 670,313 8,004,215,066
2020/8/25 121.14 1.23% 12,087.00 1.22% -0.00% 670,313 8,102,141,664
FTSE Blossom Japan Indexとは
FTSE Blossom Japan Indexは、ESG(環境、社会、ガバナンス）要因への対応力が優れた企業で構成する株価指数で、FTSE International Limitedが2014年9月22日を基
準値100として算出・公表するものです。ESG総合評価に用いる項目は、企業が行う事業活動毎に対応する業種、地域などの特性に合わせて決定されます。銘柄の選
定は、市場参加者がスチュワードシップ活動および対話（エンゲージメント）に活用できる明確なESG総合評価に基づいて行われます。構成銘柄の定期見直しは原則と
して年2回（6月、12月）行われます。
詳しくは、FTSE社のホームページ（http://www.ftserussell.com/blossom_japan）をご確認ください。
指数の著作権等
FTSE International Limited (“FTSE”) © FTSE 2017. “FTSE®” is a trade mark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE International
Limited under licence. All rights in the FTSE indices and / or FTSE ratings vest in FTSE and/or its licensors. Neither FTSE nor its licensors accept any liability for
any errors or omissions in the FTSE indices and / or FTSE ratings or underlying data and no party may rely on any FTSE indices, ratings and / or data underlying
data contained in this communication. No further distribution of FTSE Data is permitted without FTSE’s express written consent. FTSE does not promote, sponsor or
endorse the content of this communication.
FTSE International Limited(以下、｢FTSE｣) © FTSE 2017。FTSE®は、London Stock Exchange Group企業が所有する商標であり、ライセンスに基づきFTSE
International Limitedによって使用されています。FTSEのインデックスおよびFTSEの格付けに関する全ての権利はFTSEおよびライセンサ各社に帰属します。FTSEおよ
びライセンサ各社はFTSEのインデックスおよびFTSEの格付けまたは基礎データに関する瑕疵または不作為に対して如何なる責任も負いません。また、何人も本媒体に
含まれるFTSEのインデックス、格付け、または基礎データに依存することは許されません。書面に基づくFTSEの同意がない限りFTSEのデータを再配信することは許さ
れません。FTSEは本媒体の内容について販売促進や出資、保証することはありません。
交換にかかる交換口数
21B
交換申込日（令和2年8月28日）、交換受付日（令和2年8月28日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 4,000 口以上 4000 口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年8月28日）、設定受付日（令和2年8月28日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:8] 令和2年8月26日
2B
各位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 2553）
問合わせ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数
(令和2年8月25日現在)
510,000 口
2. 上場ETFの純資産総額
(令和2年8月25日現在)
681,856,392 円
3. 上場ETFの1口あたりの純資産額
(令和2年8月25日現在)
1,337 円
4. 上場ETFの1口あたりの純資産額とCSI スモールキャップ 500指数（円換算ベース）の
終値の変動率に係る乖離率 (令和2年8月25日現在)
-0.12 ％
（参考） 乖離率の計算式
前営業日のCSI スモールキャップ 500
上場ETFの
指数終値
一口あたりの純資産額
× 当日のTTMレート（中国元/円）
- ×100(％)
前々営業日のCSI スモールキャップ 500
前営業日の上場ETFの
指数終値
一口あたりの純資産額
× 前営業日のTTMレート（中国元/円）
CSI スモールキャップ 500指数とは
CSI スモールキャップ 500指数は、上海証券取引所(中国語名称「上海証券交易所」)および深セン証券取引所(中国語
名称「深セン証券交易所」)に上場されている中国A株のうち、時価総額および流動性の高い上位300銘柄程度を除く、
次の上位500銘柄で構成されており、中国の中小型株式の代表的な株価指数です。指数の算出方法は、浮動株比率を調整
した時価総額加重平均方式です。基準時を2004年12月31日とし、その日の時価総額を1,000として、その後の時価
総額を指教化したものです。
指数の著作権等
CSI スモールキャップ 500指数は、中証指数有限公司(China Securities Index Co.，LTD)が構成し計算します。中証指数有限
公司、上海証券取引所および深セン証券取引所はCSI スモールキャップ 500指数の正確性を確保するために一切の必要な手段を
講じます。しかしながら、中証指数有限公司、上海証券取引所および深セン証券取引所は、(過失もしくはその他の理由における)CSI
スモールキャップ 500指数の過誤に対する責任をいかなる者に対しても負わず、中証指数有限公司、上海証券取引所および深セン
証券取引所は、CSI スモールキャップ 500指数の過誤に対して、いかなる者に対しても通知する義務を負いません。また、中証指数
有限公司は、CSI スモールキャップ 500指数に基づく上場投資信託に出資、承認、販売、宣伝する立場になく、いかなる責任をも
負いません。
[掲載番号 : 9] 令和2年8月26日
23B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 2556）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証REIT指数に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年8月25日現在)
20,294,843 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年8月25日現在)
35,824,899,602 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年8月25日現在)
1,765.22 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年8月25日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 東証REIT指数の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの 東証REIT指数の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
24B
Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証REIT指数
東証REIT指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証REIT指数
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/7/28 1,675.92 -0.26% 1,688.00 -0.26% -0.00% 19,878,143 33,554,210,388
2020/7/29 1,683.95 0.48% 1,696.07 0.48% -0.00% 19,878,143 33,714,760,136
2020/7/30 1,666.16 -1.06% 1,684.98 -0.65% 0.40% 19,878,143 33,494,180,045
2020/7/31 1,664.48 -0.10% 1,683.26 -0.10% -0.00% 19,878,143 33,460,000,943
2020/8/3 1,660.75 -0.22% 1,679.45 -0.23% -0.00% 19,937,243 33,483,556,140
2020/8/4 1,686.85 1.57% 1,705.83 1.57% -0.00% 19,937,243 34,009,509,397
2020/8/5 1,695.17 0.49% 1,714.24 0.49% -0.00% 19,937,243 34,177,167,183
2020/8/6 1,676.01 -1.13% 1,694.86 -1.13% -0.00% 19,937,243 33,790,796,540
2020/8/7 1,671.48 -0.27% 1,690.26 -0.27% -0.00% 20,235,143 34,202,670,272
2020/8/11 1,675.41 0.24% 1,694.20 0.23% -0.00% 20,235,143 34,282,301,351
2020/8/12 1,676.31 0.05% 1,695.09 0.05% -0.00% 20,235,143 34,300,480,846
2020/8/13 1,689.32 0.78% 1,708.24 0.78% -0.00% 20,294,843 34,668,425,022
2020/8/14 1,684.16 -0.31% 1,703.01 -0.31% -0.00% 20,294,843 34,562,357,589
2020/8/17 1,689.25 0.30% 1,708.13 0.30% -0.00% 20,294,843 34,666,246,114
2020/8/18 1,708.72 1.15% 1,727.88 1.16% 0.00% 20,294,843 35,067,051,836
2020/8/19 1,690.17 -1.09% 1,709.12 -1.09% -0.00% 20,294,843 34,686,255,208
2020/8/20 1,695.85 0.34% 1,714.84 0.33% -0.00% 20,294,843 34,802,446,454
2020/8/21 1,734.98 2.31% 1,754.40 2.31% -0.00% 20,294,843 35,605,250,771
2020/8/24 1,734.28 -0.04% 1,753.67 -0.04% -0.00% 20,294,843 35,590,396,243
2020/8/25 1,745.73 0.66% 1,765.22 0.66% -0.00% 20,294,843 35,824,899,602
東証REIT指数とは
東証REIT指数とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を算出対象とした時価総額加重型の指数で、2003年3月31日の時価総額を1,000ポイン
トとして、東京証券取引所が算出・公表しています。
指数の著作権等
①東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、
指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証ＲＥＩＴ指数の
商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ指数の指数値について、
何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、東証
ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤当ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当ファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。
交換にかかる交換口数
25B
交換申込日（令和2年8月28日）、交換受付日（令和2年8月28日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 6 万口以上 6 万口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年8月28日）、設定受付日（令和2年8月28日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上