令和2年7月28日
0B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
(管理会社コード 13694）
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
03-6774-5065
上場ＥＴＦ（管理会社：アセットマネジメントOne）に関する日々の開示事項
アセットマネジメントOne株式会社を管理会社として上場するＥＴＦ銘柄について、以下のとおり
令和2年7月27日現在の状況をご報告します。
上場ＥＴＦ銘柄（10銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ 1369 東
2 Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス 1473 東
3 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ 1474 東
4 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 1484 東
5 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 1493 東
6 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 1494 東
7 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ 1498 東
8 Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ 2553 東
9 Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証REIT指数 2556 東
10 Ｏｎｅ ＥＴＦ 国内金先物 1683 東
※各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各
銘柄の状況が表示されます。
※ 上記の掲載番号10のファンドにおきましては、2020年8月1日に東京証券取引所において上場廃止となり、
2020年8月4日に繰上償還することが決定しております。なお、取引所での最終売買日は2020年7月31日で
す。
※ 上記の掲載番号10のファンドにおきましては、繰上償還に備えた運用停止の投資行動（資金化）を2020年
7月27日に行い、2020年7月28日以降、当ファンドの基準価額は対象指標の値動きに連動させる運用は行わ
れません。なお、償還を迎えるまで、当ファンドの基準価額は、短期金融市場や信託報酬・その他費用等の影
響により変動いたしますので、ご承知おき下さい。
以 上
[掲載番号:1] 令和2年7月28日
1B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1369）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年7月27日現在)
13,545,840 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年7月27日現在)
307,736,848,045 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年7月27日現在)
22,718 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経225）の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年7月27日現在)
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 日経225の終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 日経225の終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
日経平均株価（日経225）とは
「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
指数の著作権等
「日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。
当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責
任を負いません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負い
ません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他、「日経平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利
を有しています。
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５
日経平均株価（日経225） Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/6/26 22,512.08 1.13% 22,696 1.13% -0.01% 13,102,272 297,365,977,302
2020/6/29 21,995.04 -2.30% 22,208 -2.15% 0.15% 13,102,272 290,976,021,341
2020/6/30 22,288.14 1.33% 22,502 1.32% -0.01% 13,102,272 294,832,236,094
2020/7/1 22,121.73 -0.75% 22,334 -0.75% 0.00% 13,102,272 292,625,688,329
2020/7/2 22,145.96 0.11% 22,360 0.12% 0.01% 13,157,265 294,191,502,321
2020/7/3 22,306.48 0.72% 22,520 0.72% -0.01% 13,157,265 296,306,165,727
2020/7/6 22,714.44 1.83% 22,931 1.83% -0.00% 13,157,265 301,710,779,799
2020/7/7 22,614.69 -0.44% 22,830 -0.44% -0.00% 13,157,265 300,381,487,210
2020/7/8 22,438.65 -0.78% 22,443 -1.70% -0.92% 13,157,265 295,284,324,254
2020/7/9 22,529.29 0.40% 22,533 0.40% -0.00% 13,157,265 296,478,326,566
2020/7/10 22,290.81 -1.06% 22,295 -1.06% 0.00% 13,157,265 293,345,186,323
2020/7/13 22,784.74 2.22% 22,788 2.21% -0.00% 13,157,265 299,830,424,467
2020/7/14 22,587.01 -0.87% 22,591 -0.86% 0.00% 13,545,856 306,013,120,518
2020/7/15 22,945.50 1.59% 22,950 1.59% 0.00% 13,545,856 310,871,239,534
2020/7/16 22,770.36 -0.76% 22,774 -0.77% -0.00% 13,545,856 308,494,808,042
2020/7/17 22,696.42 -0.32% 22,700 -0.32% -0.00% 13,545,856 307,489,159,029
2020/7/20 22,717.48 0.09% 22,720 0.09% -0.00% 13,545,856 307,764,309,123
2020/7/21 22,884.22 0.73% 22,887 0.74% 0.00% 13,462,577 308,118,699,856
2020/7/22 22,751.61 -0.58% 22,755 -0.58% 0.00% 13,545,840 308,232,082,513
2020/7/27 22,715.85 -0.16% 22,718 -0.16% -0.01% 13,545,840 307,736,848,045
交換にかかる交換口数
3B
交換申込日（令和2年7月30日）、交換受付日（令和2年7月30日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年7月30日）、設定受付日（令和2年7月30日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、最小交換口数のポートに相当する口数の設定ポートフォリオです。
（注）備考欄に※のある銘柄については、金銭による設定（取得）のお申込みを受け付けます。（有価証券による設定（取得）のお申込み
は受け付けません。）
№ 銘柄コード 銘柄名 株数 備考
1 1332 日本水産 2,000
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 800
4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000 ※
12 1963 日揮ホールディングス 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1,000
16 2413 エムスリー 4,800
17 2432 ディー・エヌ・エー 600
18 2501 サッポロホールディングス 400
19 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
20 2503 キリンホールディングス 2,000
21 2531 宝ホールディングス 2,000
22 2768 双日 200
23 2801 キッコーマン 2,000
24 2802 味の素 2,000
25 2871 ニチレイ 1,000
26 2914 日本たばこ産業 2,000
27 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
28 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
29 3101 東洋紡 200
30 3103 ユニチカ 200
31 3105 日清紡ホールディングス 2,000
32 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
33 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,000
34 3401 帝人 400
35 3402 東レ 2,000
36 3405 クラレ 2,000
37 3407 旭化成 2,000
38 3436 ＳＵＭＣＯ 200
39 3861 王子ホールディングス 2,000
40 3863 日本製紙 200
41 4004 昭和電工 200
42 4005 住友化学 2,000
43 4021 日産化学 2,000
44 4042 東ソー 1,000
45 4043 トクヤマ 400
46 4061 デンカ 400
47 4063 信越化学工業 2,000
48 4151 協和キリン 2,000
49 4183 三井化学 400
50 4188 三菱ケミカルホールディングス 1000
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数 備考
51 4208 宇部興産 200
52 4272 日本化薬 2,000
53 4324 電通グループ 2,000
54 4452 花王 2,000
55 4502 武田薬品工業 2,000
56 4503 アステラス製薬 10,000
57 4506 大日本住友製薬 2,000
58 4507 塩野義製薬 2,000
59 4519 中外製薬 6,000
60 4523 エーザイ 2,000
61 4543 テルモ 8,000
62 4568 第一三共 2,000
63 4578 大塚ホールディングス 2,000
64 4631 ＤＩＣ 200
65 4689 Ｚホールディングス 800
66 4704 トレンドマイクロ 2,000
67 4751 サイバーエージェント 400
68 4755 楽天 2,000
69 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
70 4902 コニカミノルタ 2,000
71 4911 資生堂 2,000
72 5019 出光興産 800
73 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 2,000
74 5101 横浜ゴム 1,000
75 5108 ブリヂストン 2,000
76 5201 ＡＧＣ 400
77 5202 日本板硝子 200
78 5214 日本電気硝子 600
79 5232 住友大阪セメント 200
80 5233 太平洋セメント 200
81 5301 東海カーボン 2,000
82 5332 ＴＯＴＯ 1,000
83 5333 日本碍子 2,000
84 5401 日本製鉄 200
85 5406 神戸製鋼所 200
86 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
87 5541 大平洋金属 200
88 5631 日本製鋼所 400
89 5703 日本軽金属ホールディングス 2,000
90 5706 三井金属鉱業 200
91 5707 東邦亜鉛 200
92 5711 三菱マテリアル 200
93 5713 住友金属鉱山 1,000
94 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
95 5801 古河電気工業 200
96 5802 住友電気工業 2,000
97 5803 フジクラ 2,000
98 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
99 6098 リクルートホールディングス 6,000
100 6103 オークマ 400
101 6113 アマダ 2,000
102 6178 日本郵政 2,000
103 6301 小松製作所 2,000
104 6302 住友重機械工業 400
105 6305 日立建機 2,000
106 6326 クボタ 2,000
107 6361 荏原製作所 400
108 6367 ダイキン工業 2,000
109 6471 日本精工 2,000
110 6472 ＮＴＮ 2,000
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数 備考
111 6473 ジェイテクト 2,000
112 6479 ミネベアミツミ 2,000
113 6501 日立製作所 400
114 6503 三菱電機 2,000
115 6504 富士電機 400
116 6506 安川電機 2,000
117 6645 オムロン 2,000
118 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
119 6701 日本電気 200
120 6702 富士通 200
121 6703 沖電気工業 200
122 6724 セイコーエプソン 4,000
123 6752 パナソニック 2,000
124 6758 ソニー 2,000
125 6762 ＴＤＫ 2,000
126 6770 アルプスアルパイン 2,000
127 6841 横河電機 2,000
128 6857 アドバンテスト 4,000
129 6902 デンソー 2,000
130 6952 カシオ計算機 2,000
131 6954 ファナック 2,000
132 6971 京セラ 4,000
133 6976 太陽誘電 2,000
134 6988 日東電工 2,000
135 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 200
138 7012 川崎重工業 200
139 7013 ＩＨＩ 200
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
141 7201 日産自動車 2,000
142 7202 いすゞ自動車 1,000
143 7203 トヨタ自動車 2,000
144 7205 日野自動車 2,000
145 7211 三菱自動車工業 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 本田技研工業 4,000
148 7269 スズキ 2,000
149 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000
150 7272 ヤマハ発動機 2,000
151 7731 ニコン 2,000
152 7733 オリンパス 8,000
153 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400
154 7751 キヤノン 3,000
155 7752 リコー 2,000
156 7762 シチズン時計 2,000
157 7832 バンダイナムコホールディングス 2,000
158 7911 凸版印刷 1,000
159 7912 大日本印刷 1,000
160 7951 ヤマハ 2,000
161 8001 伊藤忠商事 2,000
162 8002 丸紅 2,000
163 8015 豊田通商 2,000
164 8028 ファミリーマート 8,000
165 8031 三井物産 2,000
166 8035 東京エレクトロン 2,000
167 8053 住友商事 2,000
168 8058 三菱商事 2,000
169 8233 高島屋 1,000
170 8252 丸井グループ 2,000
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数 備考
171 8253 クレディセゾン 2,000
172 8267 イオン 2,000
173 8303 新生銀行 200
174 8304 あおぞら銀行 200
175 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000
176 8308 りそなホールディングス 200
177 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
178 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
179 8331 千葉銀行 2,000
180 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
181 8355 静岡銀行 2,000
182 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000
183 8601 大和証券グループ本社 2,000
184 8604 野村ホールディングス 2,000
185 8628 松井証券 2,000
186 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500
187 8697 日本取引所グループ 2,000
188 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600
189 8750 第一生命ホールディングス 200
190 8766 東京海上ホールディングス 1,000
191 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400
192 8801 三井不動産 2,000
193 8802 三菱地所 2,000
194 8804 東京建物 1,000
195 8830 住友不動産 2,000
196 9001 東武鉄道 400
197 9005 東急 1,000
198 9007 小田急電鉄 1,000
199 9008 京王電鉄 400
200 9009 京成電鉄 1,000
201 9020 東日本旅客鉄道 200
202 9021 西日本旅客鉄道 200
203 9022 東海旅客鉄道 200
204 9062 日本通運 200
205 9064 ヤマトホールディングス 2,000
206 9101 日本郵船 200
207 9104 商船三井 200
208 9107 川崎汽船 200
209 9202 ＡＮＡホールディングス 200
210 9301 三菱倉庫 1,000
211 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 200
212 9432 日本電信電話 800
213 9433 ＫＤＤＩ 12,000
214 9437 ＮＴＴドコモ 200
215 9501 東京電力ホールディングス 200
216 9502 中部電力 200
217 9503 関西電力 200
218 9531 東京瓦斯 400
219 9532 大阪瓦斯 400
220 9602 東宝 200
221 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 12,000
以上
[掲載番号 : 2] 令和2年7月28日
4B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1473）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックスに関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年7月27日現在)
154,295,330 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年7月27日現在)
245,374,572,283 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年7月27日現在)
1,590.29 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数（TOPIX）の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年7月27日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
東証株価指数（TOPIX）について
・TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」という。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の
公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若し
くは使用の停止を行うことができます。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びTOPIXの商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及を
するものではありません。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、
TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
・当ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
・㈱東京証券取引所は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
・㈱東京証券取引所は、当社又は本件商品の購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
・以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
5B
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
東証株価指数（TOPIX） Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/6/26 1,577.37 0.99% 1,606.25 0.99% -0.00% 147,375,030 236,720,453,878
2020/6/29 1,549.22 -1.78% 1,579.99 -1.63% 0.15% 147,375,030 232,851,233,695
2020/6/30 1,558.77 0.62% 1,589.65 0.61% -0.01% 147,375,030 234,274,369,538
2020/7/1 1,538.61 -1.29% 1,569.05 -1.30% -0.00% 148,358,630 232,782,736,828
2020/7/2 1,542.76 0.27% 1,573.35 0.27% 0.00% 149,342,330 234,967,206,968
2020/7/3 1,552.33 0.62% 1,583.07 0.62% -0.00% 149,342,330 236,418,838,968
2020/7/6 1,577.15 1.60% 1,608.24 1.59% -0.01% 149,342,330 240,178,486,817
2020/7/7 1,571.71 -0.34% 1,602.75 -0.34% 0.00% 149,342,330 239,358,130,338
2020/7/8 1,557.23 -0.92% 1,570.66 -2.00% -1.08% 149,342,330 234,565,428,742
2020/7/9 1,557.24 0.00% 1,570.68 0.00% 0.00% 149,342,330 234,569,199,071
2020/7/10 1,535.20 -1.42% 1,548.55 -1.41% 0.01% 149,342,330 231,263,517,827
2020/7/13 1,573.02 2.46% 1,586.58 2.46% -0.01% 149,342,330 236,944,038,495
2020/7/14 1,565.15 -0.50% 1,578.66 -0.50% 0.00% 149,342,330 235,760,782,028
2020/7/15 1,589.51 1.56% 1,603.26 1.56% 0.00% 149,342,330 239,435,252,096
2020/7/16 1,579.06 -0.66% 1,592.68 -0.66% -0.00% 149,342,330 237,853,945,327
2020/7/17 1,573.85 -0.33% 1,587.44 -0.33% 0.00% 149,342,330 237,071,901,797
2020/7/20 1,577.03 0.20% 1,590.58 0.20% -0.00% 149,342,330 237,541,506,354
2020/7/21 1,582.74 0.36% 1,596.34 0.36% 0.00% 150,332,530 239,981,649,298
2020/7/22 1,572.96 -0.62% 1,586.53 -0.61% 0.00% 154,295,330 244,793,510,450
2020/7/27 1,576.69 0.24% 1,590.29 0.24% -0.00% 154,295,330 245,374,572,283
交換にかかる交換口数
6B
交換申込日（令和2年7月30日）、交換受付日（令和2年7月30日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年7月30日）、設定受付日（令和2年7月30日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 3] 令和2年7月28日
7B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1474）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年7月27日現在)
10,779,325 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年7月27日現在)
154,190,196,768 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年7月27日現在)
14,304 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス400（JPX日経400）の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年7月27日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）について
・「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」という。）並びに株式
会社日本経済新聞社（以下、「日経」という。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ
日経インデックス４００」自体及び「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
・「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「ＪＰＸグループ」及び「日経」に帰属しています。
・当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任
を負いません。
・「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責
任を負いません。
・「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内容を変える権利及び公
表を停止する権利を有しています。
8B
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００
JPX日経インデックス400（JPX日経400） Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/6/26 14,212.17 0.95% 14,438 0.94% -0.00% 10,916,397 157,615,215,243
2020/6/29 13,951.45 -1.83% 14,199 -1.66% 0.18% 10,916,397 154,996,967,859
2020/6/30 14,049.87 0.71% 14,297 0.69% -0.02% 10,916,397 156,075,870,475
2020/7/1 13,876.51 -1.23% 14,120 -1.24% -0.00% 10,965,817 154,840,450,424
2020/7/2 13,924.79 0.35% 14,171 0.36% 0.01% 11,025,145 156,233,923,990
2020/7/3 14,018.79 0.68% 14,266 0.67% -0.00% 10,927,104 155,888,657,917
2020/7/6 14,234.96 1.54% 14,485 1.54% -0.01% 10,927,104 158,273,963,150
2020/7/7 14,184.53 -0.35% 14,434 -0.35% 0.00% 10,927,104 157,716,822,401
2020/7/8 14,056.45 -0.90% 14,149 -1.97% -1.07% 10,927,104 154,611,579,912
2020/7/9 14,060.28 0.03% 14,154 0.04% 0.01% 10,927,104 154,657,696,114
2020/7/10 13,869.26 -1.36% 13,962 -1.36% 0.00% 10,927,104 152,567,972,837
2020/7/13 14,191.97 2.33% 14,286 2.32% -0.01% 10,927,104 156,102,413,179
2020/7/14 14,119.85 -0.51% 14,213 -0.51% -0.00% 10,827,927 153,902,569,468
2020/7/15 14,341.69 1.57% 14,437 1.58% 0.00% 10,827,927 156,323,755,322
2020/7/16 14,239.81 -0.71% 14,334 -0.71% -0.00% 10,827,927 155,204,158,631
2020/7/17 14,192.86 -0.33% 14,287 -0.33% 0.00% 10,827,927 154,697,306,355
2020/7/20 14,217.70 0.18% 14,311 0.17% -0.01% 10,729,810 153,558,414,665
2020/7/21 14,266.19 0.34% 14,359 0.34% -0.01% 10,779,325 154,784,804,185
2020/7/22 14,186.88 -0.56% 14,281 -0.54% 0.01% 10,779,325 153,936,067,700
2020/7/27 14,210.29 0.17% 14,304 0.16% -0.00% 10,779,325 154,190,196,768
交換にかかる交換口数
9B
交換申込日（令和2年7月30日）、交換受付日（令和2年7月30日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年7月30日）、設定受付日（令和2年7月30日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 4] 令和2年7月28日
10B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1484）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年7月27日現在)
27,170,135 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年7月27日現在)
41,619,879,014 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年7月27日現在)
1,531.82 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX/S&P 設備・人材投資指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年7月27日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
JPX/S&P 設備・人材投資指数の
一口あたりの純資産額
終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの JPX/S&P 設備・人材投資指数の
一口あたりの純資産額 終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
1B
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数
JPX/S&P 設備・人材投資指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/6/26 1,543.70 0.86% 1,557.85 0.86% 0.00% 27,170,135 42,327,050,431
2020/6/29 1,518.88 -1.61% 1,535.54 -1.43% 0.18% 27,170,135 41,720,800,903
2020/6/30 1,526.78 0.52% 1,543.47 0.52% -0.00% 27,170,135 41,936,327,322
2020/7/1 1,506.86 -1.30% 1,523.29 -1.31% -0.00% 27,170,135 41,388,061,127
2020/7/2 1,513.04 0.41% 1,529.54 0.41% 0.00% 27,170,135 41,557,916,847
2020/7/3 1,522.00 0.59% 1,538.56 0.59% -0.00% 27,170,135 41,802,777,576
2020/7/6 1,541.64 1.29% 1,558.38 1.29% -0.00% 27,170,135 42,341,357,381
2020/7/7 1,536.76 -0.32% 1,553.50 -0.31% 0.00% 27,170,135 42,208,772,617
2020/7/8 1,524.86 -0.77% 1,522.55 -1.99% -1.22% 27,170,135 41,367,856,351
2020/7/9 1,523.88 -0.06% 1,521.61 -0.06% 0.00% 27,170,135 41,342,333,754
2020/7/10 1,505.11 -1.23% 1,502.94 -1.23% 0.00% 27,170,135 40,834,953,183
2020/7/13 1,535.28 2.00% 1,533.02 2.00% -0.00% 27,170,135 41,652,433,972
2020/7/14 1,526.58 -0.57% 1,524.37 -0.56% 0.00% 27,170,135 41,417,411,734
2020/7/15 1,548.93 1.46% 1,546.75 1.47% 0.00% 27,170,135 42,025,531,878
2020/7/16 1,534.36 -0.94% 1,532.22 -0.94% 0.00% 27,170,135 41,630,707,277
2020/7/17 1,530.99 -0.22% 1,528.85 -0.22% -0.00% 27,170,135 41,538,952,482
2020/7/20 1,533.57 0.17% 1,531.33 0.16% -0.01% 27,170,135 41,606,390,643
2020/7/21 1,539.80 0.41% 1,537.53 0.40% -0.00% 27,170,135 41,774,888,636
2020/7/22 1,530.16 -0.63% 1,527.98 -0.62% 0.01% 27,170,135 41,515,352,699
2020/7/27 1,534.04 0.25% 1,531.82 0.25% -0.00% 27,170,135 41,619,879,014
JPX/S&P 設備・人材投資指数とは
JPX/S&P 設備・人材投資指数とは、東証株価指数（TOPIX）の構成銘柄の中から流動性、信用力及び市場評価の安定性によりスクリーニングされたユニバースのうち、
「設備投資の成長性」「設備投資の効率性」「人材投資の充実度」の３要素からスコアリング評価をして200銘柄を選定し算出される株価指数です。本指数は株式会社
日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（JPXグループ）とS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが「設備投資・人材投資」に積極的に取り組む企業を対象と
する指数として共同開発し、2005年９月16日を基準値1000として算出・公表するものです。
指数の著作権等
JPX/S&P 設備・人材投資指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グループ（「JPX」）および株式会社東京証
券取引所（「東証」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial
Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが
SPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが委託会社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJI
および委託会社に付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それぞれの関連会社、JPXまたは東証によってスポンサー、保証、販売、または販売促
進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、JPX/S&P 設備・人材投資指数に関するデータ
の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。JPX/S&P設備･人材投資指数はユニバースに東証株価指数（TOPIX）を使用しています。東証株価指数
（TOPIX）は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（TOPIX）の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。
交換にかかる交換口数
12B
交換申込日（令和2年7月30日）、交換受付日（令和2年7月30日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 50 万口以上 50 万口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年7月30日）、設定受付日（令和2年7月30日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、50万口に相当する設定ポートフォリオです。
（注）備考欄に※のある銘柄については、金銭による設定（取得）のお申込みを受け付けます。（有価証券による設定（取得）のお申込み
は受け付けません。）
№ 銘柄コード 銘柄名 株数 備考
1 1414 ショーボンドホールディングス 200
2 1417 ミライト・ホールディングス 400
3 1719 安藤・間 600
4 1801 大成建設 1,000
5 1803 清水建設 2,700
6 1812 鹿島建設 2,300
7 1820 西松建設 200
8 1821 三井住友建設 500
9 1824 前田建設工業 500
10 1833 奥村組 100
11 1861 熊谷組 100
12 1878 大東建託 300
13 1925 大和ハウス工業 2,000
14 1928 積水ハウス 2,100 ※
15 1942 関電工 300
16 1944 きんでん 700
17 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 400
18 2201 森永製菓 200
19 2264 森永乳業 100
20 2269 明治ホールディングス 500
21 2282 日本ハム 300
22 2317 システナ 300
23 2331 綜合警備保障 200
24 2371 カカクコム 400
25 2413 エムスリー 1,500
26 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,400
27 2453 ジャパンベストレスキューシステム 100
28 2471 エスプール 200
29 2502 アサヒグループホールディングス 1,900
30 2531 宝ホールディングス 400
31 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 600
32 2593 伊藤園 200
33 2670 エービーシー・マート 100
34 2730 エディオン 300
35 2768 双日 5,700
36 2784 アルフレッサ ホールディングス 900
37 2801 キッコーマン 600
38 2802 味の素 1,700
39 2811 カゴメ 200
40 2871 ニチレイ 500
41 2875 東洋水産 300
42 2897 日清食品ホールディングス 400
43 2914 日本たばこ産業 5,100
44 3003 ヒューリック 1,400
45 3038 神戸物産 200
46 3048 ビックカメラ 500
47 3053 ペッパーフードサービス 100
48 3088 マツモトキヨシホールディングス 400
49 3092 ＺＯＺＯ 400
50 3098 ココカラファイン 100
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数 備考
51 3099 三越伊勢丹ホールディングス 1,400
52 3141 ウエルシアホールディングス 200
53 3186 ネクステージ 100
54 3291 飯田グループホールディングス 900
55 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 3,600
56 3391 ツルハホールディングス 200
57 3397 トリドールホールディングス 200
58 3401 帝人 600
59 3402 東レ 5,300
60 3543 コメダホールディングス 200
61 3563 スシローグローバルホールディングス 400
62 3632 グリー 600
63 3659 ネクソン 2,100
64 3673 ブロードリーフ 400
65 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 100
66 4021 日産化学 300
67 4063 信越化学工業 1,100
68 4091 大陽日酸 600
69 4189 ＫＨネオケム 100
70 4204 積水化学工業 1,700
71 4206 アイカ工業 200
72 4307 野村総合研究所 900
73 4324 電通グループ 800
74 4452 花王 1,900
75 4502 武田薬品工業 7,300
76 4506 大日本住友製薬 600
77 4519 中外製薬 2,800
78 4521 科研製薬 100
79 4523 エーザイ 900
80 4528 小野薬品工業 1,900
81 4536 参天製薬 1,200
82 4544 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 200
83 4568 第一三共 2,400
84 4613 関西ペイント 700
85 4661 オリエンタルランド 700
86 4666 パーク２４ 300
87 4676 フジ・メディア・ホールディングス 600
88 4680 ラウンドワン 200
89 4684 オービック 300
90 4714 リソー教育 400
91 4716 日本オラクル 200
92 4755 楽天 3,100
93 4768 大塚商会 500
94 4901 富士フイルムホールディングス 1,600
95 4902 コニカミノルタ 2,100
96 4911 資生堂 2,100
97 4912 ライオン 1,100
98 4922 コーセー 100
99 4967 小林製薬 200
100 4974 タカラバイオ 200
101 5108 ブリヂストン 2,300
102 5233 太平洋セメント 400
103 5332 ＴＯＴＯ 600
104 5423 東京製鐵 300
105 5444 大和工業 100
106 5711 三菱マテリアル 500
107 5857 アサヒホールディングス 100
108 5929 三和ホールディングス 500
109 5938 ＬＩＸＩＬグループ 1,100
110 6028 テクノプロ・ホールディングス 200
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数 備考
111 6098 リクルートホールディングス 4,600
112 6367 ダイキン工業 900
113 6370 栗田工業 400
114 6586 マキタ 900
115 6701 日本電気 1,200
116 6724 セイコーエプソン 800
117 6810 マクセルホールディングス 200
118 6845 アズビル 400
119 6861 キーエンス 900
120 6869 シスメックス 700
121 6952 カシオ計算機 700
122 6971 京セラ 1,000
123 7011 三菱重工業 1,200
124 7164 全国保証 300
125 7181 かんぽ生命保険 300
126 7182 ゆうちょ銀行 1,900
127 7198 アルヒ 100
128 7201 日産自動車 8,000
129 7203 トヨタ自動車 5,500
130 7267 本田技研工業 7,300
131 7453 良品計画 1,000
132 7459 メディパルホールディングス 600
133 7518 ネットワンシステムズ 300
134 7581 サイゼリヤ 100
135 7606 ユナイテッドアローズ 100
136 7649 スギホールディングス 100
137 7731 ニコン 1,100
138 7733 オリンパス 3,400
139 7741 ＨＯＹＡ 1,300
140 7911 凸版印刷 1,100
141 7936 アシックス 500
142 7951 ヤマハ 300
143 7956 ピジョン 400
144 7974 任天堂 500
145 8001 伊藤忠商事 8,700
146 8031 三井物産 9,000
147 8035 東京エレクトロン 600
148 8053 住友商事 5,000
149 8058 三菱商事 6,400
150 8129 東邦ホールディングス 200
151 8227 しまむら 100
152 8233 高島屋 600
153 8267 イオン 2,800
154 8283 ＰＡＬＴＡＣ 100
155 8308 りそなホールディングス 8,100
156 8572 アコム 1,400
157 8715 アニコム ホールディングス 100
158 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 3,300
159 8766 東京海上ホールディングス 4,100
160 8804 東京建物 700
161 8876 リログループ 400
162 9009 京成電鉄 500
163 9041 近鉄グループホールディングス 600
164 9064 ヤマトホールディングス 1,000
165 9065 山九 200
166 9076 セイノーホールディングス 500
167 9086 日立物流 100
168 9143 ＳＧホールディングス 900
169 9202 ＡＮＡホールディングス 1,600
170 9432 日本電信電話 11,400
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数 備考
171 9435 光通信 100
172 9437 ＮＴＴドコモ 6,400
173 9501 東京電力ホールディングス 5,100
174 9503 関西電力 3,000
175 9531 東京瓦斯 1,300
176 9532 大阪瓦斯 1,500
177 9601 松竹 100
178 9602 東宝 400
179 9603 エイチ・アイ・エス 100
180 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,100
181 9627 アインホールディングス 100
182 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 300
183 9716 乃村工藝社 400
184 9744 メイテック 100
185 9749 富士ソフト 100
186 9766 コナミホールディングス 200
187 9783 ベネッセホールディングス 200
188 9830 トラスコ中山 100
189 9831 ヤマダ電機 2,200
190 9832 オートバックスセブン 200
191 9983 ファーストリテイリング 100
192 9987 スズケン 300
以上
[掲載番号 : 5] 令和2年7月28日
13B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1493）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年7月27日現在)
614,732 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年7月27日現在)
8,046,120,917 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年7月27日現在)
13,089 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経中小型株指数（JPX日経中小型）の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年7月27日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 JPX日経中小型の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの JPX日経中小型の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
14B
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型
JPX日経中小型株指数
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型
（JPX日経中小型）
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/6/26 13,139.27 1.12% 13,251 1.11% -0.01% 610,762 8,093,409,007
2020/6/29 12,931.35 -1.58% 13,058 -1.46% 0.13% 610,762 7,975,570,340
2020/6/30 12,980.80 0.38% 13,108 0.38% 0.00% 610,762 8,005,978,344
2020/7/1 12,750.75 -1.77% 12,878 -1.75% 0.02% 610,762 7,865,088,117
2020/7/2 12,616.85 -1.05% 12,749 -1.00% 0.05% 610,762 7,786,315,407
2020/7/3 12,737.01 0.95% 12,868 0.93% -0.02% 610,762 7,859,189,942
2020/7/6 13,007.56 2.12% 13,137 2.09% -0.03% 610,762 8,023,477,725
2020/7/7 12,984.82 -0.17% 13,114 -0.18% -0.00% 610,762 8,009,293,975
2020/7/8 12,883.35 -0.78% 12,863 -1.91% -1.13% 610,762 7,856,229,457
2020/7/9 12,828.37 -0.43% 12,809 -0.42% 0.01% 610,762 7,823,538,142
2020/7/10 12,600.21 -1.78% 12,583 -1.76% 0.01% 610,762 7,685,229,015
2020/7/13 12,992.67 3.11% 12,972 3.09% -0.02% 610,762 7,922,578,336
2020/7/14 12,911.89 -0.62% 12,891 -0.62% -0.00% 610,762 7,873,509,349
2020/7/15 13,126.37 1.66% 13,105 1.66% -0.00% 610,762 8,004,015,775
2020/7/16 13,032.21 -0.72% 13,011 -0.72% 0.00% 610,762 7,946,428,049
2020/7/17 13,022.30 -0.08% 13,000 -0.08% -0.01% 614,732 7,991,754,755
2020/7/20 13,063.05 0.31% 13,040 0.31% -0.01% 614,732 8,015,942,309
2020/7/21 13,188.83 0.96% 13,164 0.95% -0.01% 614,732 8,092,280,346
2020/7/22 13,073.07 -0.88% 13,049 -0.87% 0.00% 614,732 8,021,783,770
2020/7/27 13,113.78 0.31% 13,089 0.31% -0.00% 614,732 8,046,120,917
JPX日経中小型株指数（JPX日経中小型）とは
JPX日経中小型株指数とは、株式会社東京証券取引所と株式会社日本経済新聞社が公表する株価指数です。東京証券取引所の市場第一部、市場第二部、マ
ザーズ、JASDAQを主たる市場とする普通株式等のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に原則200銘柄を選定し、時価総額加重平均を用いて2016年8月31日を
基準値10,000として計算されています。
指数の著作権等
「ＪＰＸ日経中小型株指数」は、株式会社東京証券取引所（以下、「東証」という。）及び株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」という。）によって独自に開発された手
法によって算出される著作物であり、「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」自体及び「ＪＰＸ日経中小型株指数」を算定する手法に対して、著作権その他
一切の知的財産権を有しています。「ＪＰＸ日経中小型株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「東証」、株式会社日本取引所グループ及
び「日経」に帰属しています。当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「東証」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の
責任を負いません。「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負
いません。「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経中小型株指数」の内容を変える権利及び公表を停止する権利
を有しています。
交換にかかる交換口数
15B
交換申込日（令和2年7月30日）、交換受付日（令和2年7月30日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年7月30日）、設定受付日（令和2年7月30日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 6] 令和2年7月28日
16B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1494）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年7月27日現在)
942,031 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年7月27日現在)
14,624,111,517 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年7月27日現在)
15,524 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX 配当貴族指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年7月27日現在)
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 S&P/JPX 配当貴族指数の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの S&P/JPX 配当貴族指数の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
17B
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
S&P/JPX 配当貴族指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/6/26 155.67 1.00% 15,697 1.00% -0.00% 965,835 15,160,609,424
2020/6/29 152.99 -1.72% 15,449 -1.58% 0.14% 965,835 14,920,945,593
2020/6/30 154.13 0.75% 15,562 0.73% -0.02% 965,835 15,029,921,922
2020/7/1 151.57 -1.66% 15,305 -1.65% 0.01% 965,835 14,781,922,574
2020/7/2 152.34 0.51% 15,382 0.50% -0.00% 965,835 14,856,484,615
2020/7/3 152.19 -0.10% 15,371 -0.07% 0.02% 965,835 14,846,237,667
2020/7/6 154.96 1.82% 15,647 1.80% -0.02% 965,835 15,112,125,404
2020/7/7 153.74 -0.79% 15,527 -0.77% 0.02% 965,835 14,996,806,226
2020/7/8 152.39 -0.88% 15,389 -0.89% -0.01% 965,835 14,863,405,159
2020/7/9 152.17 -0.14% 15,369 -0.13% 0.01% 965,835 14,844,240,262
2020/7/10 149.38 -1.83% 15,093 -1.80% 0.04% 965,835 14,576,988,791
2020/7/13 153.36 2.66% 15,490 2.63% -0.03% 965,835 14,961,133,956
2020/7/14 153.17 -0.12% 15,470 -0.13% -0.01% 965,835 14,941,873,053
2020/7/15 155.08 1.24% 15,665 1.26% 0.02% 965,835 15,129,869,909
2020/7/16 155.16 0.05% 15,668 0.02% -0.03% 965,835 15,132,927,991
2020/7/17 154.18 -0.63% 15,571 -0.62% 0.01% 965,835 15,039,266,380
2020/7/20 154.03 -0.10% 15,556 -0.10% 0.00% 942,031 14,654,103,600
2020/7/21 153.21 -0.53% 15,478 -0.50% 0.03% 942,031 14,580,533,245
2020/7/22 152.70 -0.33% 15,426 -0.34% -0.00% 942,031 14,532,198,307
2020/7/27 153.69 0.65% 15,524 0.64% -0.01% 942,031 14,624,111,517
S&P/JPX配当貴族指数とは
S&P/JPX配当貴族指数とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所が公表する株価指数です。東証株
価指数（TOPIX）の構成銘柄のうち10年以上毎年増配しているか、安定した配当を維持している40～50銘柄を対象とし、配当利回り加重平均を用いて2006年7月31
日を基準値100として計算されています。
指数の著作権等
S&P/JPX配当貴族指数（以下「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）、株式会社日本取引所グループ（以下「JPX」）および株式会社東京証
券取引所（以下「東証」）の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。 Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial
Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセ
ンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJI
に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社に付与されています。東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）の商標は、東証の知的
財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）の商標に関するすべて
の権利は東証が有します。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pもしくはそれぞれの関連会社、JPXまたは東証によって支援、保証、販売、または販売促進されてい
るものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責
任も負いません。
交換にかかる交換口数
18B
交換申込日（令和2年7月30日）、交換受付日（令和2年7月30日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 3,000 口以上 3000 口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年7月30日）、設定受付日（令和2年7月30日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、3,000口に相当する設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1801 大成建設 300
2 1802 大林組 900
3 1878 大東建託 100
4 1911 住友林業 700
5 2651 ローソン 300
6 2914 日本たばこ産業 800
7 3050 ＤＣＭホールディングス 700
8 3107 ダイワボウホールディングス 200
9 4042 東ソー 800
10 4061 デンカ 400
11 4202 ダイセル 1,100
12 4206 アイカ工業 300
13 4208 宇部興産 500
14 4503 アステラス製薬 500
15 4521 科研製薬 200
16 4666 パーク２４ 400
17 4689 Ｚホールディングス 2,700
18 4732 ユー・エス・エス 300
19 5019 出光興産 300
20 5393 ニチアス 600
21 5802 住友電気工業 800
22 5949 ユニプレス 500
23 6412 平和 500
24 6417 ＳＡＮＫＹＯ 300
25 7224 新明和工業 800
26 8078 阪和興業 600
27 8253 クレディセゾン 600
28 8282 ケーズホールディングス 900
29 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,900
30 8308 りそなホールディングス 2,400
31 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
32 8316 三井住友フィナンシャルグループ 300
33 8331 千葉銀行 1,300
34 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 500
35 8355 静岡銀行 800
36 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 800
37 8410 セブン銀行 3,100
38 8570 イオンフィナンシャルサービス 500
39 8591 オリックス 700
40 8593 三菱ＵＦＪリース 1,600
41 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 300
42 8766 東京海上ホールディングス 100
43 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 700
44 9069 センコーグループホールディングス 1,100
45 9432 日本電信電話 400
46 9433 ＫＤＤＩ 400
47 9437 ＮＴＴドコモ 500
48 9513 電源開発 400
49 9532 大阪瓦斯 400
以上
[掲載番号 : 7] 令和2年7月28日
19B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1498）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧに関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年7月27日現在)
670,313 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年7月27日現在)
7,874,264,043 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年7月27日現在)
11,747.00 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とFTSE Blossom Japan Indexの終値の変動率に係る乖離率
(令和2年7月27日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
FTSE Blossom Japan Indexの
一口あたりの純資産額
終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの FTSE Blossom Japan Indexの
一口あたりの純資産額 終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
20B
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ
FTSE Blossom Japan Index Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/6/26 117.67 0.97% 11,953.00 0.96% -0.00% 643,003 7,685,801,570
2020/6/29 115.38 -1.95% 11,742.00 -1.77% 0.18% 643,003 7,549,898,835
2020/6/30 116.45 0.92% 11,848.00 0.90% -0.02% 643,003 7,618,339,236
2020/7/1 114.95 -1.28% 11,696.00 -1.28% -0.00% 643,003 7,520,491,635
2020/7/2 115.49 0.47% 11,751.00 0.47% -0.00% 643,003 7,555,780,044
2020/7/3 115.85 0.31% 11,788.00 0.31% 0.00% 666,343 7,854,778,644
2020/7/6 117.75 1.64% 11,980.00 1.63% -0.01% 666,343 7,982,480,112
2020/7/7 116.94 -0.69% 11,898.00 -0.68% 0.01% 666,343 7,928,414,519
2020/7/8 116.14 -0.68% 11,592.00 -2.57% -1.89% 666,343 7,724,389,390
2020/7/9 115.92 -0.18% 11,571.00 -0.18% 0.00% 666,343 7,710,313,301
2020/7/10 114.40 -1.31% 11,420.00 -1.30% 0.01% 666,343 7,609,528,742
2020/7/13 117.14 2.39% 11,692.00 2.38% -0.01% 666,343 7,790,862,647
2020/7/14 116.64 -0.42% 11,643.00 -0.42% 0.00% 666,343 7,757,947,489
2020/7/15 118.39 1.50% 11,817.00 1.49% -0.00% 666,343 7,874,169,555
2020/7/16 117.86 -0.45% 11,763.00 -0.46% -0.01% 670,313 7,885,113,323
2020/7/17 117.51 -0.29% 11,729.00 -0.29% 0.01% 670,313 7,861,918,428
2020/7/20 117.76 0.21% 11,753.00 0.20% -0.01% 670,313 7,878,289,754
2020/7/21 117.99 0.19% 11,776.00 0.20% 0.00% 670,313 7,893,690,223
2020/7/22 117.47 -0.44% 11,724.00 -0.44% 0.00% 670,313 7,858,873,778
2020/7/27 117.70 0.20% 11,747.00 0.20% -0.00% 670,313 7,874,264,043
FTSE Blossom Japan Indexとは
FTSE Blossom Japan Indexは、ESG(環境、社会、ガバナンス）要因への対応力が優れた企業で構成する株価指数で、FTSE International Limitedが2014年9月22日を基
準値100として算出・公表するものです。ESG総合評価に用いる項目は、企業が行う事業活動毎に対応する業種、地域などの特性に合わせて決定されます。銘柄の選
定は、市場参加者がスチュワードシップ活動および対話（エンゲージメント）に活用できる明確なESG総合評価に基づいて行われます。構成銘柄の定期見直しは原則と
して年2回（6月、12月）行われます。
詳しくは、FTSE社のホームページ（http://www.ftserussell.com/blossom_japan）をご確認ください。
指数の著作権等
FTSE International Limited (“FTSE”) © FTSE 2017. “FTSE®” is a trade mark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE International
Limited under licence. All rights in the FTSE indices and / or FTSE ratings vest in FTSE and/or its licensors. Neither FTSE nor its licensors accept any liability for
any errors or omissions in the FTSE indices and / or FTSE ratings or underlying data and no party may rely on any FTSE indices, ratings and / or data underlying
data contained in this communication. No further distribution of FTSE Data is permitted without FTSE’s express written consent. FTSE does not promote, sponsor or
endorse the content of this communication.
FTSE International Limited(以下、｢FTSE｣) © FTSE 2017。FTSE®は、London Stock Exchange Group企業が所有する商標であり、ライセンスに基づきFTSE
International Limitedによって使用されています。FTSEのインデックスおよびFTSEの格付けに関する全ての権利はFTSEおよびライセンサ各社に帰属します。FTSEおよ
びライセンサ各社はFTSEのインデックスおよびFTSEの格付けまたは基礎データに関する瑕疵または不作為に対して如何なる責任も負いません。また、何人も本媒体に
含まれるFTSEのインデックス、格付け、または基礎データに依存することは許されません。書面に基づくFTSEの同意がない限りFTSEのデータを再配信することは許さ
れません。FTSEは本媒体の内容について販売促進や出資、保証することはありません。
交換にかかる交換口数
21B
交換申込日（令和2年7月30日）、交換受付日（令和2年7月30日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 4,000 口以上 4000 口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年7月30日）、設定受付日（令和2年7月30日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、4,000口に相当する設定ポートフォリオです。
（注）備考欄に※のある銘柄については、金銭による設定（取得）のお申込みを受け付けます。（有価証券による設定（取得）のお申込み
は受け付けません。）
№ 銘柄コード 銘柄名 株数 備考
1 1605 国際石油開発帝石 200
2 1802 大林組 200
3 1803 清水建設 100
4 1812 鹿島建設 100
5 1925 大和ハウス工業 100
6 1928 積水ハウス 100 ※
7 2433 博報堂ＤＹホールディングス 100
8 2502 アサヒグループホールディングス 100
9 2503 キリンホールディングス 100
10 2768 双日 300
11 2802 味の素 100
12 2914 日本たばこ産業 200
13 3003 ヒューリック 100
14 3289 東急不動産ホールディングス 100
15 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 300
16 3402 東レ 300
17 3405 クラレ 100
18 3407 旭化成 300
19 3861 王子ホールディングス 200
20 4005 住友化学 300
21 4063 信越化学工業 100
22 4188 三菱ケミカルホールディングス 300
23 4204 積水化学工業 100
24 4324 電通グループ 100
25 4452 花王 100
26 4502 武田薬品工業 300
27 4503 アステラス製薬 400
28 4507 塩野義製薬 100
29 4519 中外製薬 100
30 4523 エーザイ 100
31 4528 小野薬品工業 100
32 4536 参天製薬 100
33 4568 第一三共 100
34 4661 オリエンタルランド 100
35 4689 Ｚホールディングス 500
36 4755 楽天 300
37 4901 富士フイルムホールディングス 100
38 4902 コニカミノルタ 100
39 4911 資生堂 100
40 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 500
41 5108 ブリヂストン 100
42 5401 日本製鉄 200
43 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 100
44 5802 住友電気工業 100
45 5803 フジクラ 100
46 5938 ＬＩＸＩＬグループ 100
47 6098 リクルートホールディングス 300
48 6301 小松製作所 200
49 6326 クボタ 300
50 6367 ダイキン工業 100
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
51 6471 日本精工 100
52 6472 ＮＴＮ 100
53 6502 東芝 100
54 6503 三菱電機 500
55 6594 日本電産 100
56 6752 パナソニック 400
57 6758 ソニー 200
58 6841 横河電機 100
59 6902 デンソー 100
60 6981 村田製作所 100
61 7011 三菱重工業 100
62 7201 日産自動車 400
63 7203 トヨタ自動車 500
64 7205 日野自動車 100
65 7211 三菱自動車工業 100
66 7261 マツダ 100
67 7269 スズキ 100
68 7272 ヤマハ発動機 100
69 7731 ニコン 100
70 7733 オリンパス 200
71 7751 キヤノン 200
72 7752 リコー 100
73 7762 シチズン時計 100
74 7911 凸版印刷 100
75 7912 大日本印刷 100
76 8001 伊藤忠商事 300
77 8002 丸紅 400
78 8031 三井物産 400
79 8053 住友商事 300
80 8058 三菱商事 300
81 8113 ユニ・チャーム 100
82 8252 丸井グループ 100
83 8267 イオン 300
84 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,400
85 8308 りそなホールディングス 400
86 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 100
87 8316 三井住友フィナンシャルグループ 300
88 8411 みずほフィナンシャルグループ 5,000
89 8572 アコム 100
90 8593 三菱ＵＦＪリース 100
91 8601 大和証券グループ本社 300
92 8604 野村ホールディングス 600
93 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 100
94 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 100
95 8750 第一生命ホールディングス 200
96 8766 東京海上ホールディングス 100
97 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 100
98 8801 三井不動産 200
99 8802 三菱地所 200
100 9021 西日本旅客鉄道 100
101 9064 ヤマトホールディングス 100
102 9432 日本電信電話 300
103 9433 ＫＤＤＩ 400
104 9437 ＮＴＴドコモ 300
105 9513 電源開発 100
106 9531 東京瓦斯 200
107 9532 大阪瓦斯 200
108 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 100
以上
[掲載番号:8] 令和2年7月28日
2B
各位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 2553）
問合わせ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数
(令和2年7月27日現在)
510,000 口
2. 上場ETFの純資産総額
(令和2年7月27日現在)
632,301,986 円
3. 上場ETFの1口あたりの純資産額
(令和2年7月27日現在)
1,240 円
4. 上場ETFの1口あたりの純資産額とCSI スモールキャップ 500指数（円換算ベース）の
終値の変動率に係る乖離率 (令和2年7月27日現在)
0.35 ％
（参考） 乖離率の計算式
前営業日のCSI スモールキャップ 500
上場ETFの
指数終値
一口あたりの純資産額
× 当日のTTMレート（中国元/円）
- ×100(％)
前々営業日のCSI スモールキャップ 500
前営業日の上場ETFの
指数終値
一口あたりの純資産額
× 前営業日のTTMレート（中国元/円）
CSI スモールキャップ 500指数とは
CSI スモールキャップ 500指数は、上海証券取引所(中国語名称「上海証券交易所」)および深セン証券取引所(中国語
名称「深セン証券交易所」)に上場されている中国A株のうち、時価総額および流動性の高い上位300銘柄程度を除く、
次の上位500銘柄で構成されており、中国の中小型株式の代表的な株価指数です。指数の算出方法は、浮動株比率を調整
した時価総額加重平均方式です。基準時を2004年12月31日とし、その日の時価総額を1,000として、その後の時価
総額を指教化したものです。
指数の著作権等
CSI スモールキャップ 500指数は、中証指数有限公司(China Securities Index Co.，LTD)が構成し計算します。中証指数有限
公司、上海証券取引所および深セン証券取引所はCSI スモールキャップ 500指数の正確性を確保するために一切の必要な手段を
講じます。しかしながら、中証指数有限公司、上海証券取引所および深セン証券取引所は、(過失もしくはその他の理由における)CSI
スモールキャップ 500指数の過誤に対する責任をいかなる者に対しても負わず、中証指数有限公司、上海証券取引所および深セン
証券取引所は、CSI スモールキャップ 500指数の過誤に対して、いかなる者に対しても通知する義務を負いません。また、中証指数
有限公司は、CSI スモールキャップ 500指数に基づく上場投資信託に出資、承認、販売、宣伝する立場になく、いかなる責任をも
負いません。
[掲載番号 : 9] 令和2年7月28日
23B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 2556）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証REIT指数に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年7月27日現在)
19,878,143 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年7月27日現在)
33,643,334,513 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年7月27日現在)
1,692.48 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年7月27日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 東証REIT指数の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの 東証REIT指数の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
24B
Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証REIT指数
東証REIT指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証REIT指数
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/6/26 1,710.36 1.69% 1,730.94 1.69% -0.00% 19,522,643 33,792,593,143
2020/6/29 1,660.03 -2.94% 1,685.54 -2.62% 0.32% 19,522,643 32,906,209,721
2020/6/30 1,666.83 0.41% 1,692.42 0.41% -0.00% 19,522,643 33,040,453,112
2020/7/1 1,669.58 0.16% 1,695.21 0.16% -0.00% 19,818,743 33,596,866,784
2020/7/2 1,698.80 1.75% 1,724.86 1.75% -0.00% 19,818,743 34,184,617,825
2020/7/3 1,691.94 -0.40% 1,717.91 -0.40% 0.00% 19,818,743 34,046,792,261
2020/7/6 1,687.29 -0.27% 1,713.17 -0.28% -0.00% 19,818,743 33,952,797,707
2020/7/7 1,693.80 0.39% 1,719.75 0.38% -0.00% 19,818,743 34,083,367,194
2020/7/8 1,688.16 -0.33% 1,700.52 -1.12% -0.79% 19,818,743 33,702,140,276
2020/7/9 1,685.55 -0.15% 1,697.88 -0.16% -0.00% 19,818,743 33,649,762,454
2020/7/10 1,664.93 -1.22% 1,677.09 -1.22% -0.00% 19,818,743 33,237,861,646
2020/7/13 1,670.51 0.34% 1,682.68 0.33% -0.00% 19,818,743 33,348,674,482
2020/7/14 1,667.54 -0.18% 1,679.68 -0.18% -0.00% 19,818,743 33,289,190,603
2020/7/15 1,674.65 0.43% 1,686.83 0.43% -0.00% 19,818,743 33,430,808,981
2020/7/16 1,659.34 -0.91% 1,671.42 -0.91% 0.00% 19,818,743 33,125,430,508
2020/7/17 1,662.60 0.20% 1,674.67 0.19% -0.00% 19,818,743 33,189,945,259
2020/7/20 1,658.13 -0.27% 1,670.16 -0.27% -0.00% 19,878,143 33,199,630,147
2020/7/21 1,657.34 -0.05% 1,669.34 -0.05% -0.00% 19,878,143 33,183,355,683
2020/7/22 1,671.15 0.83% 1,683.25 0.83% 0.00% 19,878,143 33,459,894,637
2020/7/27 1,680.36 0.55% 1,692.48 0.55% -0.00% 19,878,143 33,643,334,513
東証REIT指数とは
東証REIT指数とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を算出対象とした時価総額加重型の指数で、2003年3月31日の時価総額を1,000ポイン
トとして、東京証券取引所が算出・公表しています。
指数の著作権等
①東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、
指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証ＲＥＩＴ指数の
商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ指数の指数値について、
何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、東証
ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤当ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当ファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。
交換にかかる交換口数
25B
交換申込日（令和2年7月30日）、交換受付日（令和2年7月30日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年7月30日）、設定受付日（令和2年7月30日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:10] 令和2年7月28日
26B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1683）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 国内金先物に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数
(令和2年7月27日現在)
12,800 口
2. 上場ETFの純資産総額
(令和2年7月27日現在)
76,940,397 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額
(令和2年7月27日現在)
6,011 円
4. 上場ETFの1口あたりの純資産額と対象指標の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年7月27日現在)
-0.09 ％
5.連動対象指標の特徴と留意点
＜原資産の価格を利用する指標との差異＞
当ファンドの対象指標は、現物の金の商品価格ではなく、金の商品先物取引の価格を参
照しています。商品先物取引の価格には、保管費用や金利負担等のコストが織り込まれま
すので、現物の商品価格を参照する場合と比べて価値が下回るおそれがあります。
＜ロールオーバー時の損益について＞
対象指標とする商品先物取引の価格は、商品の需給見通しに加え、保管費用や金利負
担等のコストが織り込まれ、各限月ごとに価格が形成されます。現在取引している限月より
新たに取引される期先の限月の方の価格が高い場合（以下「コンタンゴ」といいます。）、現
在取引している商品先物取引から、新たに取引される期先の限月に乗換え（以下「ロール
オーバー」といいます。）を行う際に損失が発生し、ファンドの基準価額にマイナスの要因と
なります。
＜留意すべき投資スタイル＞
コンタンゴの状態が長期間に亘り一方的に続いた場合、ロールオーバー時の損失が累積
されることとなり、この間の商品の現物価格やロールオーバーの影響を考慮しない商品先
物価格の値動きとは大きな乖離が生じ、その期間が長いほど影響も大きくなる可能性があ
ります。その結果、ファンドの基準価額と対象指標の清算値（帳入値段）が大きく乖離する
可能性があり、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。